ट्रेडिंग कमोडिटीज: ऑइल आणि गोल्ड - बिगिनर्स फॉरेक्स कोर्स: भाग 7

कॉपी ट्रेडिंगसाठी सेवा. आमचा अल्गो आपोआप व्यापार उघडतो आणि बंद करतो.

L2T अल्गो कमीतकमी जोखमीसह अत्यंत फायदेशीर सिग्नल प्रदान करते.

24/7 क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग. तुम्ही झोपत असताना, आम्ही व्यापार करतो.

महत्त्वपूर्ण फायद्यांसह 10 मिनिटांचा सेटअप. मॅन्युअल खरेदीसह प्रदान केले आहे.

79% यशाचा दर. आमचे निकाल तुम्हाला आनंदित करतील.

दरमहा 70 पर्यंत व्यवहार. 5 पेक्षा जास्त जोड्या उपलब्ध आहेत.

मासिक सदस्यता £58 पासून सुरू होते.

L2T काहीतरी

टेलीग्राम

RESULTS

जगातील चौथ्या क्रमांकाचे तेल निर्यातदार म्हणून कॅनडाचे स्थान असो किंवा ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख सोने, लोखंड आणि कोळसा उत्पादन असो – एखाद्या देशाची संसाधने आणि परकीय चलन बाजार यांच्यातील परस्परसंबंधांची जाणीव असणे तुम्हाला चलनांचा व्यापार करताना खूप मदत करू शकते.

या नवशिक्याच्या फॉरेक्स कोर्सच्या भाग 7 मध्ये, आम्ही तेल आणि सोने या दोन प्रमुख वस्तूंच्या व्यापाराबद्दल बोलत आहोत.

आम्ही तेल, सोने आणि चलने यांच्यातील परस्परसंबंधाकडे जाण्यापूर्वी, कमोडिटी श्रेणींसारख्या मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करून सुरुवात करतो. याव्यतिरिक्त, आम्ही इतर विविध संबंधित बाजारपेठांचा समावेश करतो आणि मार्गात काही टिपा आणि उदाहरणे ऑफर करतो.

 

 

 

ट्रेडिंग कमोडिटीज: तेल आणि सोने - मूलभूत

या अभ्यासक्रमाच्या सहाव्या भागात 'प्रमुख आणि किरकोळ जोड्या: काय पहावे', आम्ही कमोडिटी चलनांच्या विषयावर स्पर्श केला. आम्ही थोडक्यात स्पष्ट केले की ऑस्ट्रेलियासारख्या निर्यात करणार्‍या अर्थव्यवस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर कमोडिटीच्या किमतींशी संबंध असतो - आणि त्याउलट.

आपण अनेक वर्षांपासून सोन्याचा वापर चलन आणि कमोडिटी म्हणून केला आहे आणि तेलाबरोबरच ते जगातील सर्वात मौल्यवान वस्तूंपैकी एक आहे. यामुळे, दोन्ही आता धोरणात्मक विदेशी मुद्रा व्यापार वाहने म्हणून वापरले जातात.

जसे की, या विषयावर आकलन केल्याने, फॉरेक्स जोडी कोणत्या दिशेने जाऊ शकते याचा अंदाज लावण्यासाठी तुम्ही चांगले तयार व्हाल. उदाहरणार्थ, दिवसाच्या मोठ्या आर्थिक बातम्या सोन्याभोवती फिरत असल्यास - नवीन किंवा विद्यमान पोझिशन्ससह तुमचे पर्याय काय असू शकतात याची तुम्हाला स्पष्ट कल्पना असेल.

कमोडिटी प्रकारांसह पकड मिळवणे: हार्ड वि सॉफ्ट

जसे चलन जोड्यांच्या बाबतीत आहे, आम्ही विविध श्रेणींमध्ये वस्तूंचे विभाजन करतो. हे एक विस्तृत स्पेक्ट्रम असू शकते, उदाहरणार्थ – ऊर्जा, धातू, मांस, शेती आणि पशुधन.

 

आता आठ कॅप ला भेट द्या

 

तथापि, आज आपण हे 'हार्ड' आणि 'सॉफ्ट' कमोडिटीमध्ये मोडणार आहोत. प्रत्येक श्रेणीमध्ये कोणती उत्पादने येतात याची कल्पना करण्यासाठी खाली पहा.

हार्ड कमोडिटीज

हार्ड कमोडिटीचे वर्णन सामान्यतः असे उत्पादन म्हणून केले जाते जे प्रक्रिया न केलेल्या सामग्रीमधून काढले जाणे आवश्यक आहे किंवा जमिनीतून उत्खनन केले पाहिजे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ही श्रेणी भौगोलिक-राजकीय तणाव आणि संसाधनांच्या प्रवेशामुळे अधिक प्रभावित आहे.

तुम्हाला एक स्पष्ट कल्पना देण्यासाठी, तुम्हाला खाली सूचीबद्ध केलेल्या सर्वात जास्त व्यापार केलेल्या हार्ड कमोडिटीज दिसतील:

• ब्रेंट क्रूड तेल
• डब्ल्यूटीआय कच्चे तेल
• गोल्ड
• चांदी
• तांबे
• पॅलॅडियम
• लोह
• एल्युमिनियम
• स्टील
• झिंक
• निकेल

विशेष म्हणजे, जरी तेल आणि सोन्याचा अधिक सामान्यपणे व्यापार होत असला तरी - तांब्याचा वापर प्रश्नातील आर्थिक वातावरणाचा बॅरोमीटर म्हणून केला जातो.

किंबहुना अनेक व्यापारी या वस्तूला 'डॉ कॉपर' असे संबोधतात. कारण हे व्यावसायिक बांधकाम आणि घर बांधण्याच्या उद्योगांमध्ये वापरले जाणारे धातू आहे. यामुळे, हे समजते की ही मालमत्ता आपल्याला विशिष्ट अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे याबद्दल एक संकेत देऊ शकते. मागणी कमी असल्यास, बाजार पूर्वीइतका मजबूत नसण्याची शक्यता आहे.

तांबे, तेल, सोने किंवा इतर कोणत्याही कमोडिटीचे मूल्य किंवा मागणी कमी होत असल्यास - याचा विदेशी चलन बाजारावर नॉक-ऑन परिणाम होऊ शकतो. आम्ही याबद्दल अधिक तपशीलवार बोलतो.

मऊ वस्तू

सॉफ्ट कमोडिटीज जगातील सर्वात जुने व्यापारिक वस्तू बनवतात. ही श्रेणी अशी आहे जी शेती केली गेली आहे किंवा उगवली गेली आहे. शिवाय, ही सामान्यतः कच्ची उत्पादने असतात - कापड आणि खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी वापरली जातात.

व्यापारासाठी काही सर्वात लोकप्रिय सॉफ्ट कमोडिटी खाली पहा:

• कॉर्न
• दूध
• सोयाबीन
• कोको/कोको बीन्स
• गहू
• कॉफी
• साखर
• कापूस
• डुकराचे मांस

जसे आपण पाहू शकता, मऊ वस्तू प्रामुख्याने कृषी उत्पादने आणि अन्नापासून बनलेल्या असतात. 'वर्ल्ड अॅग्रीकल्चर सप्लाय डिमांड एस्टिमेट (WASDE)' नावाचा मासिक अहवाल दर महिन्याला सार्वजनिक केला जातो.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अॅग्रिकल्चरने हा अहवाल प्रसिद्ध केला - जो आपल्याला मऊ वस्तूंच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे मोठे चित्र दर्शवितो. USD हे जगाचे राखीव चलन असल्याने - या संदर्भात लक्ष ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे चलन ट्रेडिंग.

तेल आणि विदेशी मुद्रा सहसंबंध

'काळे सोने' म्हणून ओळखले जाते - तेल हे या ग्रहावरील सर्वाधिक मागणी असलेल्या वस्तूंपैकी एक आहे. हे प्लास्टिक, वंगण, डिझेल, पेट्रोल आणि बरेच काही बनवण्यासाठी वापरले जाते. आम्ही म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही या मौल्यवान धातूचा वापर फॉरेक्स ट्रेडिंग वाहन म्हणून करू शकता! वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा तुम्ही विश्लेषण करत असाल - तेव्हा विचार करण्यासारख्या चलनांपेक्षा बरेच काही आहे.

चलनांचे समजलेले मूल्य आणि त्यामागील अर्थव्यवस्थेवर अनेक घटक प्रभाव टाकतात. तर, तेल आणि विदेशी मुद्रा यांचा परस्परसंबंध काय आहे? कॅनडा, व्हेनेझुएला, अमेरिका, इराण, सौदी अरेबिया आणि रशिया सारखे देश आहेत ज्यात तेलाचे महत्त्वपूर्ण साठे आहेत.

हे क्षेत्र, इतरांसह, या मौल्यवान वस्तूची खाण करतात आणि उर्वरित जगाला निर्यात करतात. त्यामुळे, तेल किंवा तेल-समृद्ध बाजारावरील किंमतीवरील कारवाईचा देशाच्या चलनाच्या किंमतीवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, असे मानले जाते की 2007 आणि 2008 मध्ये तेलाची वाढ अंशतः जागतिक उत्पन्न दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली होती. दुसरीकडे, पुढील आर्थिक संकटाचा तेलाच्या मूल्यावर डोमिनोज प्रभाव पडला – ज्यामुळे ते कोसळले.

यूएस डॉलर (USD) आणि तेल

यूएस डॉलर आणि तेल यांच्यातील संबंध स्पष्ट करणे अगदी सोपे आहे. याचे कारण असे की जेव्हा लोक तेलाच्या बॅरलचा व्यापार करतात, ते जगात कुठेही असले तरीही, करार नेहमी यूएस डॉलरमध्ये उद्धृत केला जातो.

याचा अर्थ असा आहे की तेलातील प्रत्येक चढ-उतारामुळे यूएस डॉलरवर बाजाराची पुनर्रचना होईल. हे फॉरेक्स क्रॉस जोडी किंवा अल्पवयीनांच्या श्रेणीवर देखील परिणाम करेल. जर तुम्हाला रिकॅपची आवश्यकता असेल तर आम्ही भाग 6 मध्ये फॉरेक्स जोड्यांच्या प्रकरणाबद्दल बोललो.

• ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढते - तेलाची जागतिक मागणी कमी होते
• त्यामुळे, अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्यास - तेलाची किंमत वाढते
• याचा अर्थ दोघांमध्ये मजबूत नकारात्मक सहसंबंध आहे

ही माहिती जशी आणि केव्हा घडते तेव्हा त्याची जाणीव असणे हे मूलभूत विश्लेषण महत्त्वाचे असते. आम्ही या अभ्यासक्रमाच्या भाग 5 मध्ये हे समाविष्ट केले आहे - 'मूलभूत विश्लेषण म्हणजे काय?'.

कॅनेडियन डॉलर (CAD) आणि तेल

कॅनेडियन डॉलर आणि तेल चांगले जोडलेले आहेत. खरे तर हा देश निव्वळ तेल निर्यातदार आहे. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, याचा अर्थ नैसर्गिक संसाधनांच्या विपुलतेमुळे ते जितके आणते त्यापेक्षा जास्त निर्यात करते. हा देश तेलाच्या विक्रीतून बहुतेक अमेरिकन डॉलर गोळा करतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, कॅनडातील 80% पेक्षा जास्त तेल अमेरिकेला निर्यात केले जाते. त्यामुळे, तेलाच्या किमती वाढल्या तर देशाला होणाऱ्या निर्यातीचे मूल्यही वाढते.

• विदेशी मुद्रा जोडी USD/CAD चा तेलाशी नकारात्मक संबंध आहे.
• CAD/USD चा तेलाशी सकारात्मक संबंध आहे.

एका बाजूने लक्षात ठेवा, कारण जपान तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे - CAD/JPY (कॅनेडियन डॉलर/जपानी येन) जोडीचा या कमोडिटीशी सकारात्मक संबंध आहे.

सामान्य पॅटर्न आहे - जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा कॅनेडियन डॉलरच्या बदल्यात अधिक JPY विकले जाते. त्यामुळे, जेव्हा तेल वाढत असते, तेव्हा CAD/JPY चीही शक्यता असते. जपानी येन वस्तूंच्या किमतीतील चढउतारांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे.

च्या सहसंबंध सोने आणि विदेशी मुद्रा

हजारो वर्षांपासून लोकांनी सोन्याचा वापर मौल्यवान भांडार म्हणून केला आहे. हे मुख्यत्वे कारण आहे कारण ते कालांतराने खराब होत नाही आणि एक निंदनीय आणि आकर्षक धातू आहे.

जरी ही मौल्यवान वस्तू आजकाल विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये चलन म्हणून वापरली जात नाही - तरीही ती जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त व्यापार केलेली मालमत्ता आहे. जागतिक स्तरावर खरेदी केलेले आणि विकले जाणारे सर्व सोने हे क्वचित प्रसंगी व्यतिरिक्त यूएस डॉलरमध्ये मूल्यांकित केले जाते.

केंद्रीय बँका जसे की ECB (युरोझोन) आणि फेडरल रिझर्व्ह (यूएस) मोठ्या प्रमाणात सोने राखीव ठेवतात. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत युरोचे पठार करण्याच्या प्रयत्नात पूर्वीचे सोन्याचे साठे बाजारात आणण्यासाठी ओळखले जाते.

 

आता आठ कॅप ला भेट द्या

 

सोने आणि अमेरिकन डॉलरमधील व्यस्त संबंधांबद्दल काही मुख्य तथ्ये खाली पहा:

• पारंपारिकपणे, व्यापारी अमेरिकन डॉलरच्या कमकुवततेपासून बचाव करण्यासाठी सोन्याचा वापर करतात
• कारण सोन्याचा भाव वाढल्यास अमेरिकन डॉलर सहसा कमी होतो
• जसे की, सोन्याचे मूल्य कमी झाल्यास - यूएस डॉलर सामान्यतः वर असतो
• XAU/USD (सोने/US डॉलर) जोडीचा मागोवा घेऊन डॉलरच्या तुलनेत सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतार देखील व्यापारी तपासू शकतात.

याचा विदेशी चलन बाजाराच्या मूल्यावरही मजबूत प्रभाव पडतो, मग तो फक्त तो पुरवठा करणारा देश असो किंवा नकारात्मक/सकारात्मक परस्परसंबंधित चलनांवर. यामुळे विविध जोड्यांसाठी सोन्याला बाजारपेठेचा महत्त्वाचा निर्देशक बनतो.

फॉरेक्स ट्रेडर म्हणून तुमच्यासाठी हे महत्त्वाचे का आहे? समजा तुम्ही ब्रिटीश पाउंड्सचा व्यापार करत आहात, परंतु अलीकडील व्यापार तूटमुळे त्याचे अवमूल्यन होत आहे. तुम्ही सोन्यासारख्या वाढत्या कमोडिटीसह याचा प्रतिकार करू शकता.

अशा प्रकारे, जर सोने घसरत असेल, तर यापासून बचाव करण्यासाठी तुम्ही नकारात्मक परस्परसंबंधित चलन जोडीकडे लक्ष देऊ शकता. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियन आणि कॅनेडियन डॉलर्सचा सोन्याशी सकारात्मक संबंध आहे. त्याबद्दल आपण पुढे बोलतो.

ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि सोने

ऑस्ट्रेलियाकडे परत जा - हा देश तुलनेने मोठा सोन्याचा निर्यातदार आहे. यामुळे, त्याचे मूल्य देशांतर्गत उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होते.

प्रमुख जोडी AUD/USD चा सोन्याशी सकारात्मक संबंध आहे - एक संबंध जे ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे 80% आहे.

याचा अर्थ असा आहे:

• जेव्हा सोन्याची किंमत घसरते - ते AUD/USD देखील कमी होण्याची शक्यता असते
• अशा प्रकारे, जर सोने वाढत असेल तर - या जोडीला कदाचित घट होईल

चलनांचा व्यापार करताना या प्रकारची अंतर्दृष्टी अमूल्य असते, कारण परस्परसंबंध पातळी विविध घटकांवर अवलंबून असते. आम्ही भाग 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, तुम्ही ही माहिती परस्परसंबंध निर्देशक वापरून तपासू शकता, जी ऑनलाइन आढळू शकते.

न्यूझीलंड डॉलर (NZD) आणि सोने

न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे शेजारी आणि व्यापार भागीदार म्हणून जवळून जोडलेले आहेत. त्यामुळे, NZD चे आरोग्य AUD द्वारे एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत मोजले जाऊ शकते हे आश्चर्यकारक नाही.

म्हणून, AUD/USD आणि NZD/USD हे सकारात्मकपणे परस्परसंबंधित आहेत - आणि सोन्याशी असलेल्या त्यांच्या नातेसंबंधासाठीही तेच आहे.

• जर ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेत उच्च आणि निम्न पातळीचा अनुभव येत असेल तर - न्यूझीलंडला सहसा याचा प्रभाव जाणवतो
• जसे की, जर ऑस्ट्रेलियाचे अमेरिकेशी संबंध किंवा सोन्याचे उत्पादन बदलले तर - NZD/USD आणि AUD/USD दोन्ही किंमतीतील चढ-उतारांना संवेदनाक्षम असतील.

पुन्हा, जरी सोने आणि चलन संबंध कालांतराने बदलू शकतात. कोणते देश विशिष्ट वस्तूंची आयात आणि निर्यात करतात हे जाणून घेतल्याने तुमची जोखीम कमी करण्यासाठी तुम्हाला चांगले स्थान मिळू शकते. चलने किंवा वस्तू अजूनही परस्परसंबंधित आहेत असे गृहीत धरण्यापूर्वी भरपूर विश्लेषण करणे नेहमीच शहाणपणाचे असते.

हे करण्यासाठी, तुम्ही विचाराधीन आयातदार आणि निर्यातदार यांच्यातील दराचा अभ्यास करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला प्रश्नातील वस्तूंशी त्याचा परस्परसंबंध समजण्यास मदत होईल. तुम्‍ही निवडलेली कालमर्यादा कव्हर करून उपरोल्‍लेखित इंडिकेटर वापरून हे साध्य करता येते.

तुम्ही निवडलेला कालावधी तुमच्या ट्रेडिंग धोरणावर अवलंबून असेल. तुम्हाला दोन अत्यंत परस्परसंबंधित मालमत्तेच्या लहान चढउतारांमधून नफा मिळवायचा असेल. असे असल्यास, परस्परसंबंधाच्या पातळीवर लक्ष ठेवा. जर ते कमकुवत होत असेल, तर ते खराब होण्याची शक्यता आहे आणि यापुढे तुम्हाला काही उपयोग होणार नाही.

स्विस फ्रँक (CHF) आणि सोने

आम्ही या कोर्सच्या भाग 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अनिश्चिततेच्या काळात व्यापारी ज्यांच्याकडे जातात ते सुरक्षित हेवन चलन असतात. यामध्ये स्विस फ्रँक, यूएस डॉलर आणि जपानी येन यांचा समावेश आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये, सोन्याच्या वाढत्या किंवा घसरत्या बाजारपेठेची भरपाई करण्याचा USD/CHF व्यापार हा एक सामान्य मार्ग आहे. याचे कारण असे की दोघांमध्ये व्यस्त संबंध आहे – अन्यथा त्याला नकारात्मक सहसंबंध म्हणतात.

पुढील स्पष्टीकरण देण्यासाठीः

• सोन्याचे मूल्य घसरल्यास - USD/CHF किंमत वाढण्याची शक्यता आहे
• जर सोने वाढले तर - USD/CHF ला कदाचित मूल्यात घट होईल

देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचा एक मोठा भाग त्याच्या प्रचंड सोन्याच्या साठ्याने समर्थित आहे, म्हणूनच स्विस फ्रँक हलतो सह आणि सोन्याच्या विरुद्ध नाही. व्यापार करताना कधीही कोणतीही हमी नसली तरी, तुम्ही भविष्यातील पोझिशनमध्ये तुमच्या फायद्यासाठी चलनाचे ऐतिहासिक वर्तन वापरू शकता.

कमी लिक्विड ट्रेडिंग कमोडिटी इकॉनॉमी

आम्ही सर्वात द्रव कमोडिटी चलनांबद्दल बोललो आहोत, म्हणून आता आम्ही काही कमी व्यापार केलेल्या विदेशी अर्थव्यवस्थांबद्दल माहिती देणार आहोत.

ब्राझिलियन रिअल (BRL)

ब्राझील हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने, वस्तूंच्या बाबतीत समृद्ध देश आहे. यामुळे, या मालमत्ता वर्गाच्या किंमतीमुळे ब्राझिलियन रिअलच्या बाजार मूल्यात फरक पडेल.

कमोडिटी आणि चलने परस्परसंबंधित कसे आहेत याचे आणखी एक उदाहरण पहा:

• 2002 मध्ये बुल मार्केट दरम्यान - ब्राझिलियन रिअलने मूल्यात तीव्र वाढ अनुभवली
• त्यानंतरच्या सहा वर्षांत ही किंमत दुप्पट झाली
• 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटात या चलनासाठी सर्वकाही मंदावले
• तथापि, 2011 मध्ये कमोडिटी क्षेत्रातील आणखी एका तेजीच्या कालावधीनंतर - बाजाराने नवीन उच्चांक गाठला

या वेळेपासून, ब्राझिलियन रिअलचे मूल्य पुन्हा एकदा झपाट्याने घसरले आहे. असे म्हटल्यावर, वरील उदाहरणावरून हे स्पष्ट होईल की फॉरेक्स आणि विशिष्ट कमोडिटी मार्केट यांच्यातील संबंधांबद्दल जागरूक असणे किती महत्त्वाचे आहे! .

चीन आणि ऑस्ट्रेलिया व्यतिरिक्त, ब्राझील बॉक्साइटचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, हा एक गाळाचा खडक आहे ज्यामध्ये उच्च पातळी अॅल्युमिनियम आहे – ज्यामुळे ब्राझील या कमोडिटीच्या सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक बनतो. हा देश लोहखनिज (पोलाद तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा) आणि कच्चे तेल देखील उत्पादन करतो.

ब्राझील ऊस, कॉफी बीन्स आणि सोयाबीनचे जगातील प्रमुख उत्पादक आणि निर्यातदारांपैकी एक आहे. या कृषी वस्तू असल्यामुळे - अगदी गंभीर हवामानाच्या बातम्या देखील संबंधित चलने आणि उत्पादनांच्या मूल्यावर परिणाम करू शकतात.

उदाहरणार्थ, 2014 मध्ये, ब्राझीलमध्ये शतकातील सर्वात भीषण दुष्काळ पडला होता, ज्याचा देशातील 50% पेक्षा जास्त भाग प्रभावित झाला होता. पुढे काय झाले? कॉफीचे भाव दुपटीने वाढले. दोन वर्षांनंतर, BRL ला USD च्या तुलनेत एकूण 38% मूल्याचे नुकसान झाले.

रशियन रूबल (RUB)

वस्तूंमधील बदलांसाठी संवेदनशील असलेले दुसरे चलन म्हणजे रशियन रूबल. हा देश ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा किंवा ब्राझील प्रमाणे वैविध्यपूर्ण नाही - कारण रशियाच्या निर्यातीपैकी 50% तेल आणि वायू आहेत.

काही अंदाज असे सुचवतात की रशिया हे जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे तेलसाठे असलेले देश आहे. म्हणूनच, जर तुम्ही या उदयोन्मुख विदेशी चलन बाजारात व्यापार करत असाल तर, तुम्हाला तेलाच्या बातम्यांवर देखील लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

महत्त्वपूर्णपणे, रशियन रूबलचा तेलाशी सकारात्मक संबंध आहे. 2014 मध्ये, कच्च्या तेलाची किंमत झपाट्याने घसरली - आणि म्हणून रशियन रूबलने त्याचे अनुकरण केले

असे म्हटल्यावर, इतर घटक कार्यात येतात, जसे की धोरणातील अनिश्चितता आणि जोखीम-घटक. या मार्केटमध्ये अस्थिरतेचा धोका अजूनही जास्त मानला जातो. त्यामुळे, तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा अर्थ रुबलही वाढेल असे नाही.

सौदी रियाल (SAR)

सौदी अरेबियाचा तेलसाठा हा जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा असल्याचे म्हटले जाते. हा उद्योग सौदी अरामकोच्या नियंत्रणाखाली आहे - जो आता सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेला स्टॉक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, देशाचे चलन – सौदी रियाल (SAR), हे अमेरिकन डॉलरला पेग केलेले आहे.

ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, जेव्हा बाजार अमेरिकन डॉलरला 'पेग' केला जातो, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की देशाची मध्यवर्ती बँक आपला चलन विनिमय दर स्थिर ठेवते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, यूएस डॉलर जसजसे वाढतात आणि मूल्यात घसरण होते, तसेच सौदी रियाल देखील - त्यामुळे ही मौल्यवान माहिती आहे.

1970 च्या दशकात जेव्हा जगाने तेलाचे पहिले मोठे संकट पाहिले तेव्हा सौदी रियालची किंमत यूएस डॉलरला परत केली गेली. यामुळे सौदी अरेबियाने अमेरिकेवर तेल निर्बंध लागू केले. काही महिन्यांनंतर, कमोडिटीची किंमत अजूनही जास्त होती, ज्यामुळे यूएसच्या अर्थव्यवस्थेवर बाहेरून दबाव आला.

अशा प्रकारे, यूएसकडून तेल खरेदीचे पैसे गुंतवणुकीच्या हेतूंसाठी वापरले जातील याची खात्री करून करार झाला. याचा अर्थ सौदी सरकारला तो पैसा अमेरिकेच्या तिजोरीत परत करावा लागला.

सौदी रियालवर अमेरिकेच्या व्याजदराचा कसा परिणाम होऊ शकतो ते पाहू या:

• 2007 मध्ये, मोठ्या मंदीनंतर, यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
• उच्च चलनवाढीच्या भीतीने, सौदी सेंट्रल बँकेने त्याचे अनुसरण न करण्याचा निर्णय घेतला
• सौदी रियाल तात्पुरते 20 वर्षांतील सर्वोच्च मूल्यापर्यंत वाढले
• तेव्हापासून हे चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत त्याच्या निश्चित दरावर परत आले आहे
• 1 यूएस डॉलर म्हणजे 3.75 सौदी अरेबिया रियाल

आता सौदी रियालवर तेलाचा काय परिणाम होतो ते पाहू.

• काही वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमतीच्या युद्धात भाग घेतला होता
• यामुळे सौदी अरामकोने बाजारात वर्चस्व राखण्यासाठी देशातील तेलाच्या उत्पादन दरात विक्रमी वाढ केली.
• त्यामुळे तेलाच्या किमतीत घसरण झाली

जसे स्पष्ट आहे, तेल किंवा अमेरिकन डॉलरमधील किमतीची क्रिया या कमोडिटी चलनावर परिणाम करेल - एकतर नकारात्मक किंवा सकारात्मक. हे संसाधनांचे वितरण, राजकीय अनिश्चितता किंवा अगदी बाजार मानसशास्त्रातील कोणत्याही गोष्टीमुळे होऊ शकते. आम्ही या कोर्सच्या भाग 10 मध्ये नंतरच्याबद्दल बोलतो.

व्हेनेझुएला बोलिव्हर (VEF)

व्हेनेझुएला हे 'पेट्रोस्टेट' म्हणून ओळखले जात असे, याचा अर्थ ते जगातील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यांपैकी एक होते आणि त्याच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या पैशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होते. भ्रष्टाचार, अल्पसंख्याक अभिजातता आणि कमकुवत राजकीय संस्था अनेकदा पेट्रोस्टेट्सशी संबंधित असतात. हा देश झपाट्याने आर्थिक घसरणीकडे गेला आहे आणि अति चलनवाढीला बळी पडला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सत्तेची पकड वाढवण्याच्या निर्णयानंतर, व्हेनेझुएलाच्या राजकीय शासनामुळे अनेक देशांनी दक्षिण अमेरिकन राष्ट्राला मंजुरी दिली आहे. सर्वात प्रसिद्ध निर्बंधांपैकी एक म्हणजे यूएस - ज्याद्वारे व्यवहारांवर फ्रीझ आणि यूएसमधील सरकारी मालमत्तेवर बंदी लागू करण्यात आली.

यामुळे व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगात मोठी घसरण झाली आणि बोलिव्हर हे सर्वात कमी मौल्यवान चलनांपैकी एक आहे. तेव्हापासून अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष निवडून आले असून, निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. असे म्हटल्याबरोबर, व्हेनेझुएलाचा तेल उद्योग किंवा चलन कधीही पुनर्प्राप्त होईल की नाही याबद्दल अनेकांना शंका आहे - किमान, कर्जाच्या मदतीकडे मजबूत अर्थव्यवस्थेकडून परदेशी गुंतवणूकीशिवाय.

इतर उदयोन्मुख कमोडिटी चलनांमध्ये पेरुव्हियन सोल (PEN) चा समावेश होतो - जे तांब्याच्या निर्यातीवर जास्त अवलंबून असते. त्यानंतर कोलंबियन पेसो (COP) आहे. या अर्थव्यवस्थेचा जागतिक स्तरावर तेल बाजाराशी सकारात्मक संबंध आहे. जसे की, जर तुम्ही USD/PEN किंवा USD/COP चा व्यापार करत असाल तर - तेलाच्या मूल्यातील कोणताही बदल तुमच्या हिताचा असेल. जर तेलाचे मूल्य कमी झाले तर या जोड्यांमध्येही घट होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण आफ्रिकन रँड (ZAR)

अधिकृतपणे कमोडिटी चलन नसताना - दक्षिण आफ्रिकन रँड हे कमोडिटीशी जोरदारपणे जोडलेले आहे. देश प्लॅटिनम, लोह धातू, हिरे आणि सोन्याचे उत्पादन करतो - अशा प्रकारे, कमोडिटी निर्यात त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यामध्ये मोठी भूमिका बजावते.

आम्ही नमूद केले आहे की सर्व परस्परसंबंध समान राहत नाहीत. USD/ZAR ने ऐतिहासिकदृष्ट्या सोन्याच्या किमतीच्या ट्रेंडशी नियमितपणे सकारात्मक संबंध प्रदर्शित केला आहे. तथापि, 2011 ते 2016 या कालावधीत, सराफाच्या किमतीत घट झाली. याउलट, या वेळी दक्षिण आफ्रिकन रँडने मोठी गर्दी केली.

आजकाल, हे चलन अजूनही सोन्याशी जोडलेले आहे, कारण ते निर्यातीवर अवलंबून आहे. असे म्हटल्यास, 1960 पासून - जागतिक अनिश्चितता, आर्थिक नाजूकपणा आणि अस्थिर राजकीय वातावरण यामुळे दक्षिण आफ्रिकन रँडचे लक्षणीय अवमूल्यन झाले आहे.

ट्रेडिंग कमोडिटीज: तेल आणि सोने - त्याची योग्य वेळ

जेव्हा तुम्ही तुमच्या निवडलेल्या फॉरेक्स जोडीचे तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण करत असता, तेव्हा संपूर्ण मुद्दा म्हणजे त्याच्या किमतीतील वाढीतून नफा मिळवण्याच्या सर्वोत्तम मार्गाचा विचार करणे.

तुमच्या फॉरेक्स मार्केट एंट्री किंवा एक्झिट पॉइंटची योजना आखताना या चेकलिस्टचा विचार करा:

• तुम्हाला व्यापार करायचा आहे ते चलन आणि संबंधित कमोडिटी अजूनही परस्परसंबंधित आहे का? असल्यास, किती काळासाठी?
• सहसंबंध नकारात्मक आहे की सकारात्मक?
• मतभेद आहेत का? तुम्ही याचा वापर ट्रेंडच्या दिशेने, चलन, कमोडिटी – किंवा दोन्हीसह व्यापार करण्यासाठी स्थिती घेण्यासाठी करू शकता

जेव्हा तुम्ही संभाव्य फायद्यासाठी एखाद्या पोझिशनमध्ये प्रवेश करता किंवा बाहेर पडता तेव्हा - हे सर्व वेळ आणि तुमच्या रणनीतीनुसार लग्न करण्याबद्दल असते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही तीक्ष्ण किमतीच्या वाढीचा पाठलाग करत असाल तर - सोन्याचा व्यापार करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ म्हणजे सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५ GMT. दुसरीकडे, तेलासाठी सर्वात द्रव वेळ म्हणजे दुपारी 7 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत.

व्यापारिक वस्तू: तेल आणि सोने – व्यापार कसा करावा

जर तुम्ही बाजाराच्या US डॉलरच्या अपेक्षित अवमूल्यनापासून बचाव करण्याचा विचार करत असाल तर - तुम्ही सोन्याशी त्याच्या नकारात्मक सहसंबंधाचा फायदा घेण्याचे ठरवू शकता. अर्थात हे हेजिंगचे फक्त एक उदाहरण आहे.

जर तुम्हाला सोन्याचा व्यापार करायचा असेल तर किंवा तेल तुमच्या निवडलेल्या ब्रोकरेजमध्ये:

• 'सोने' किंवा 'तेल' शोधा - तुमच्या इच्छित प्रकारावर ऑर्डर देण्यासाठी ट्रेडवर क्लिक करा
• तुमच्या स्वतःच्या विश्लेषणावर अवलंबून - खरेदी ऑर्डरसह लांब जायचे की विक्री ऑर्डरने लहान करायचे ते ठरवा
• इच्छित असल्यास लाभ लागू करा आणि तुमच्या अंदाजावर तुम्हाला किती भाग द्यायचा आहे ते ठरवा
• तुमच्या ऑर्डरची पुष्टी करा आणि बाजार पहा

आम्ही भाग 3 मध्ये ऑर्डरबद्दल बोललो आणि समान तत्त्व चलन आणि कमोडिटी दोन्हीवर लागू होते. आम्ही म्हटल्याप्रमाणे, फॉरेक्स जोडीवर अवलंबून, हे तुम्हाला एका मालमत्ता वर्गावर लांब आणि दुसर्‍यावर लहान असल्याचे पाहू शकते. हे तुम्हाला तुमच्या जोखीम प्रदर्शनाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करेल.

ट्रेडिंग कमोडिटीज: तेल आणि सोने - पूर्ण निष्कर्ष

या अभ्यासक्रमाच्या ७व्या भागाच्या अखेरीस, तुम्ही सर्वजण हे जाणून घ्याल की कमोडिटी चलनांमधील सकारात्मक किंवा नकारात्मक परस्परसंबंध हा कायमस्वरूपी संबंध नाही आणि इतर विविध घटकांवर अवलंबून बदलू शकतो.

असे म्हटल्यावर - फॉरेक्स आणि कमोडिटीजमधील संबंधाकडे डोळे उघडे ठेवणे - आणि त्याउलट हे अत्यंत मौल्यवान आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा तेलाचे मूल्य सर्वात वाईट वळण घेते, तेव्हा या मालमत्तेच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांना त्यांच्या स्वतःच्या चलनाच्या मूल्यात घट दिसून येते.

तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण देखील जोडल्यास हे तुम्ही तुमच्या फायद्यासाठी वापरू शकता. पारंपारिकपणे, सोन्याचा वापर यूएस चलनवाढीपासून बचाव करण्यासाठी केला जातो. तुम्ही नकारात्मक सहसंबंधाने दोन फॉरेक्स मार्केट हेज करू शकता. उदाहरणार्थ, USD/CHF वर विक्री ऑर्डर देणे आणि EUR/USD वर खरेदी करणे.

 

 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये कमोडिटीज काय आहेत?

कमोडिटीज ही अशी उत्पादने आहेत जी जागतिक स्तरावर खाण, शेती किंवा काढली जातात. फॉरेक्स ट्रेडिंग करताना, कमोडिटी चलने अशा देशाची असतात ज्यात मोठ्या प्रमाणात तेल आणि सोन्याचा साठा असतो - उदाहरणार्थ. ही राष्ट्रे सहसा प्रश्नातील मालमत्तेचे प्रचंड निर्यातदार असतात. अशा प्रकारे, विदेशी मुद्रा जोड्या एकतर नकारात्मक किंवा सकारात्मकरित्या कमोडिटी मूल्य आणि चलनामागील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असतील. काही FX जोड्यांमध्ये अजिबात संबंध नसतो.

फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये सकारात्मक सहसंबंध काय आहे?

विदेशी मुद्रा व्यापारातील सकारात्मक सहसंबंध म्हणजे एकतर दोन चलन जोड्यांमधील संबंध किंवा बाजाराचा एखाद्या वस्तूशी असलेला संबंध, उदाहरणार्थ सोन्याचा. जर हे सकारात्मक असेल - आपण असे गृहीत धरू शकता की जर एक मूल्याच्या बाबतीत वाढत असेल तर - दुसरा त्याच मार्गाचा अवलंब करेल.

फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये नकारात्मक सहसंबंध काय आहे?

एक नकारात्मक सहसंबंध चलने आणि/किंवा कमोडिटी यांच्यातील संबंध दर्शवतो. या प्रकरणात, तेलाचे मूल्य कमी होत असल्यास, USD/CAD सारखी चलने वाढतील. कोणती मालमत्ता विरुद्ध दिशेने जाण्याची शक्यता आहे हे जाणून घेणे हेजिंगसाठी खूप उपयुक्त आहे.

कोणत्या देशांचा तेल आणि सोन्याचा सर्वात घट्ट संबंध आहे?

यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कॅनेडियन डॉलर आणि न्यूझीलंड डॉलर या वस्तूंशी सर्वाधिक संबंध असलेली चलने. यामुळे, तुम्ही तेल आणि सोन्याच्या चढउतारांपासून नफा मिळवण्यासाठी परस्परसंबंधित चलन जोड्या वापरू शकता.

मी स्वतः सोने किंवा तेलाचा व्यापार करू शकतो का?

होय, तुम्ही सोने आणि तेलाचा व्यापार स्वतः करू शकता. काही विदेशी मुद्रा व्यापारी महागाईपासून बचाव करण्यासाठी सोने आणि तेल CFD चा व्यापार करतात. जोडलेला बोनस दोन्ही दिशेने मालमत्तेच्या मूल्याचा अंदाज लावण्यास आणि फायदा लागू करण्यास सक्षम आहे.