Худалдааны курс

Худалдааны стратегийн ялалтын хослолууд

9-р бүлэгт бид хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд аль арилжааны стратегийг нэгтгэж болохыг харуулах болно (хоёр нь ихэвчлэн нэгээс илүү байдаг).

• Эллиотт долгион: Урьдчилан таамаглах загвар
• Дивергенсийн худалдаа: Ирээдүйг урьдчилан таамаглах
• Худалдааны төлөвлөгөө: Буцах/буцах стратеги
• Нээлтийн болон хаалтын байрлал: Хоёр энгийн арилжааны стратеги
• Валютын хамаарал: Үндсэн стратеги – валютуудаа шатрын тоглоом шиг тоглоорой.
• Carry Trade: Маш сайн стратеги

Үзүүлэлтүүдийг нэгтгэх

Өмнөх хичээл дээр бид техникийн чухал үзүүлэлтүүдийг танилцуулсан. Бид мөн чиг хандлага, ямар арга хэмжээ авахаа шийдэхийн өмнө хоёроос гурван үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг ашиглахыг дэмжсэн, гэхдээ үүнээс илүүгүй.

Та техникийн үзүүлэлтүүдийн талаар мэдэж, тус тусад нь хэрхэн ажилладаг тухай жишээг харсан. Гэхдээ бид энэ курсын өмнөх хичээлүүдэд дурдсанчлан валютын стратегийг бий болгох хамгийн сайн арга бол үзүүлэлтүүдийг нэгтгэх явдал юм.

Одоо энэ сэдвийг дуусгахын тулд форекс үзүүлэлтүүдийн зургаан ялалт (бидний бодлоор) хослолыг харцгаая.

Хөдөлгөөнт дундаж + Стохастик

Энэ нь нэг юм бидний дуртай бөгөөд хамгийн алдартай худалдааны стратеги. богино хугацааны арилжаа, мөн ихэвчлэн урт хугацааны дохионы хувьд. Таны харж байгаагаар стохастик хэт их худалдан авсан бөгөөд үнэ нь урагшаа эргэхээс өмнө 100 хөдөлж буй дунджаас шууд доогуур байна. Энэ нь маш үр дүнтэй форекс стратеги юм, ялангуяа та лааны суурь тогтоц байгаа бол. Энэ нь индекс болон түүхий эдийн зах зээл дэх арилжааны үндсэн стратеги юм.

Боллинжер хамтлаг + Стохастик

MACD + RSI

Параболик SAR + EMA

Параболик SAR + Стохастик

Фибоначчи + MACD

Болгоомжтой байгаарай!

Техникийн хэрэгслийг ашиглах нь бидэнд хэрхэн тусалдаг болохыг харуулахын тулд бид танд зарим жишээг үзүүлэв чиг хандлагыг тодорхойлох, ирээдүйн чиглэл, оролт, гарц болон бусад шаардлагатай зах зээлийн өгөгдөл.

Бүх зүйл ийм амархан гэж үү? Бид төгс ертөнцөд амьдарч байна уу? Мэдээж үгүй!

Эхний асуудал бол зах зээлээс ирж буй анхааруулга заримдаа буруу байдаг.

Та өөрийгөө NBA-ийн тоглогч гэж төсөөлөөд үз дээ. Танай баг Коби Брайант болон ЛА Лэйкерс багуудын эсрэг тоглодог. Дасгалжуулагчид чинь сорогч биш, тэд тоглолтын төлөвлөгөө гаргаж, соронзон хальс, статистикийг үзэж өрсөлдөгчдөө дүн шинжилгээ хийх болно. Шинжилгээгээр Коби сүүлийн таван тоглолтонд дунджаар 7 гурван шидэлт хийж, мөн шугамнаас 90% оноо авсан гэж бодъё. Тэр сагс руу баруун талаас, зүүн гараараа явах дуртай гэдгийг ч тэд мэднэ. Маргааш орой болох тоглолтын үеэр эдгээр тоо болон өгөгдөл ижил байх магадлал өндөр тул дасгалжуулагчид таныг эдгээр баримтуудыг туршиж үзэхэд бэлтгэх болно. Энэ нь ажиллах болно гэсэн баталгаа танд бий юу? Коби эдгээр тоог дагаж мөрдөнө гэдэгт та бүрэн итгэлтэй байна уу? Мэдээж үгүй!

Ямар ч байсан өөрийгөө бэлтгэхийг зөвлөж байна. Худалдааны хувьд ч мөн адил. Үзүүлэлтүүд нь маш үр дүнтэй боловч андуурч, таныг төөрөгдүүлж магадгүй юм.

Жишээлбэл, EMA (диаграм дээр) ба MACD (доор) гэсэн хоёр үзүүлэлтийг агуулсан дараагийн диаграмыг авч үзье.

Дохио буруу байсныг та графикаас харж болно! Графикийн зүүн талд тэмдэглэсэн цэг дээр MACD (худалдан авах) буруу ойлгодог - та АВАХ дохионы дараа үнэ буурч байгааг анзаарч болно. Зөв тэмдэглэгдсэн цэг дээр EMA буруу ойлгодог - энэ нь өсөх хандлагад огт дохио өгдөггүй бол MACD зөв ХУДАЛДАН АВАХ дохио өгдөг.

Өөр нэг асуудал бол янз бүрийн үзүүлэлтүүд өөр өөр дохио өгөх тохиолдол байдаг.

График дээрх 3 үзүүлэлт бүхий өөр нэг жишээ - стохастик, RSI (графикийн доор) болон Параболик SAR (график дээр):

Бүх үзүүлэлтүүд биднийг ижил үйлдэл рүү чиглүүлж байгааг та харж байна. Браво! Тантай бизнес хийхдээ таатай байна...

Цаашид индикаторуудыг шалгаж, сэрэмжлүүлгийг дагаж мөрдье.

Энд эсрэгээрээ хэрэг өөр байна. Параболик SAR + Стохастик + RSI үзүүлэлтүүд нь ихэвчлэн хоорондоо уялдаа холбоогүй байдаг нь худалдаачдын дунд төөрөгдөл үүсгэж болзошгүйг харуулж байна. Хэрэв индикатор бүр өөр өөр дохио өгч байвал ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй байх нь дээр! Бусад боломжуудыг хүлээ. Хэрэв та ямар ч байсан албан тушаал нээхийг хүсч байвал олонхитой яваарай.

Эллиотт долгион - Урьдчилан таамаглах загвар

Техникийн шинжилгээний нэг гол үндэс нь эдийн засагч Ральф Нелсон Эллиоттын нэрээр нэрлэгдсэн. Энэ бол худалдааны хэв маягийг тодорхойлох арга юм. Энэ нь чиг хандлагын чиглэлийг урьдчилан таамаглах сайн хэрэгсэл болдог. Эллиотын долгионы онол нь долгионы хөдөлгөөний зарчим дээр ажилладаг - худалдаачид далайн эрэг рүү унасан долгионы дараалал шиг байгалийн, үргэлжилсэн, давтагдах хөдөлгөөнөөр хэлбэлздэг. Бид долгионыг үе шат гэж нэрлэдэг. Найман үе шат бүрт өөр өөр хугацаанд үргэлжлэх боломжтой нэг хөдөлгөөнийг бүтээ (та үүнийг 3 минутын дотор авах болно, санаа зовох хэрэггүй). Сэтгэл зүйн хувьд худалдаачид ихэвчлэн долгион бүрт ижил төстэй хариу үйлдэл үзүүлдэг. Эдгээр урвалууд нь үргэлжлэлийг урьдчилан харж болох хэв маягийг бий болгодог. Эллиот байнга давтагддаг харьцангуй гармоник, тодорхой хөдөлгөөнийг олж мэдэв.

Асуудал – Олон худалдаачид энэ загварт хэт их найдах хандлагатай байдаг бөгөөд бүх өндөгөө нэг сагсанд хийх нь буруу юм! Үүнээс гадна олон тохиолдолд Эллиотын долгионыг тодорхойлоход хэцүү байдаг. Худалдаачид графикийг танихдаа алдаа гаргаж, буруу тайлбарладаг.

Дараах график дээр Эллиотт долгионы загвар ямар байхыг харцгаая.

Загвар нь 5 үе шат (1-ээс 5-р давалгаа) болон 3 үе шатаас бүрдсэн жижиг хоёрдогч трэнд (манай тохиолдолд буурах хандлага) гэсэн эхний үндсэн чиг хандлага (энэ тохиолдолд - өсөх хандлага) дээр угсарч байгааг харж болно. А-аас С хүртэлх долгионууд).

Хэд хэдэн дүрэм:

• 2-р давалгаа №1 долгионы эхлэлийн цэгийг хэзээ ч давахгүй;
• №3 давалгаа нь эхний чиг хандлагыг бий болгосон таван үе шатаас хамгийн богино нь хэзээ ч болохгүй;
• 4-р долгион нь 1-р долгионы үнийн мужид орохгүй. Өсөх хандлагатай гэж үзвэл 1-р давалгааны дээд цэгээс үргэлж өндөр байх болно;
• 2-р давалгаа ба 4-р давалгаа ихэвчлэн Фибоначчийн харьцаагаар төгсдөг

Дараах графикт Эллиот долгионы бүх 8 үе шатыг анхаарч үзээрэй.

Загвар дахин давтагдах болов уу? Бинго!

Эллиотын давалгааг цаг тухайд нь тодорхойлох нь маш их ашиг авчрах болно!

№3 долгионы нээлтийн цэгийг тодорхойлох сайхан жишээ энд байна Фибоначчийнх тусламж (Харьцаа 0.618):

Дараа нь юу болохыг харцгаая:

Ихэнх тохиолдолд долгионы өндөр нь Фибоначчийн гурван үндсэн харьцаатай (.50, .382, .618) ойролцоогоор ижил байдаг.

Дивергенсийн худалдаа - Ирээдүйг урьдчилан таамаглах

Хэрэв та ирээдүйн үйл явдлыг урьдчилан таамаглаж чадвал гайхалтай биш гэж үү? Дараагийн сугалаанд хожсон тоонуудыг хэлнэ үү? Холдохгүй байцгаая... Бид үүнийг яаж хийхээ мэддэг гэдгээ хүлээн зөвшөөрч чадахгүй (бид Харри Поттер биш нь ойлгомжтой), гэхдээ Ялгаатай худалдааны стратеги үнийн цаашдын хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахад бидэнд тусална.

Үнийн график болон заагч график дээрх чиглэлүүд хуваагдах үед зөрүү үүсдэг. Зөрчилдөөн үүсэх үед энэ нь сайн гарах/орох цэгийг харж байгаа эсэхийг тодорхойлоход тусалдаг. Дивергенцийн арилжаа нь чиг хандлагын эцсийн цэг хүртэл гүйцэтгэлээ хүлээх боломжийг бидэнд олгодог бөгөөд ингэснээр ашгаа өсгөж, эрсдэлийг нэгэн зэрэг бууруулна!

Үүнийг практик дээр яаж хийж чадах вэ? График дээрх үнийн хөдөлгөөнийг индикатор харуулж буй зүйлтэй харьцуулж үзээрэй.

Хоёр төрлийн зөрүүтэй танилцаж, тэдгээр нь хэрхэн ажилладагийг шалгацгаая.

Тогтмол зөрүү – Хосууд суларч, трэнд дуусах дөхөж байгааг бидэнд мэдээлж байна. Трендийн чиглэлийг өөрчлөх сайн үзүүлэлт.

Үнэ дээд цэгээс дээд цэгт шилжих үед, индикатор нь дээд цэгээс доод дээд цэгт шилжих үед та бууралтын зөрүүд өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй.

Анхаарал хандуулах олон тоо үнэ, доод цэгээс өндөр доод руу шилждэг ба баганаас доод доод руу шилжих индикатор. Энэ тохиолдолд график нь үргэлжлэн өсөх хандлагатай байгааг илтгэнэ.

Дараагийн зураг нь бууралтын далд зөрүүг харуулж, үнийн бууралт үргэлжлэх дохиог харуулж байна:

EUR/USD, 1 цагийн график дээрх жишээ:

Стохастик ашиглан далд зөрүү бодит график дээр хэрхэн харагдахыг харцгаая:

Та төгс "HL/LL нуугдмал зөрүү"-ийг анзаарч болно. Энэ төрлийн ялгаатай байдал дохио өсөлтийн чиг хандлагын үргэлжлэл юм. Энд ийм зүйл болох гэж байна уу?

Зөвлөмж: Удаан хугацааны арилжааны хувьд зөрүү нь илүү үр дүнтэй байдаг.

Санаж байна уу: Дивергенцийн аргыг ашиглахыг санал болгож буй үзүүлэлтүүд нь голчлон MACD, RSI болон Stochastics юм. Энд бид заримдаа ялгааг өөрсдийнхөө хувьд ашигладаг урт хугацааны гадаад валютын арилжааны дохио.

Зөрчилдөөн - мартаж болохгүй:

1. Шугаман зурахын тулд. Үнийн хоёр дээд цэг эсвэл хоёр доод цэгийн хоорондох зөрүү нь тасалдалгүйгээр тодорхой байх ёстой.
2. Тохиромжтой үзүүлэлтийг ашиглана уу.
3. Үнийн график дээрх хавсаргасан мөрийг индикаторын график дээрх хавсаргасан мөртэй харьцуулна уу.
4. Хэрэв зөрүүг хэтэрхий оройтсон анзаарсан бол санаа зоволтгүй! Тэвчээртэй байж, дараагийнх нь гарч ирэхийг хүлээнэ үү.

Худалдааны төлөвлөгөө – Буцах, буцаах стратеги

Хосууд 61.8%, 50% эсвэл 38.2% гэсэн гурван Фибоначчийн харьцаанд хүрч, ерөнхий чиглэл рүүгээ буцахаасаа өмнө зогсоход буцаалт хийдэг.

Хэрэв үнэ эдгээр бүх түвшинг давж, 61.8% -ийг давсан бол буцах сайн боломж байж магадгүй юм.

EUR/CHF хосын жишээг харцгаая:

Өөр нэг сайн хэрэгсэл бол Trendline Арилжааны стратеги. Хэрэв үнийг бууруулбал бид буцаах гэрч болох магадлалтай:

Туршлагатай худалдаачид валютуудын талаар нэг юмуу хоёр зүйлийг аль хэдийн мэддэг болсон. Ихэнх тохиолдолд Лондонгийн чуулган нээлттэй байх үед Нью-Йоркийн эхний хуралдааны ачаалал ихтэй үед гол хосууд өдөр тутмынхаа оргилд хүрдэг гэдгийг тэд мэддэг. Тэд мөн хэд хэдэн үзүүлэлтийг ашигласнаар үнэ ядрах, удаашрах, ухрах, өдрийн дундаж бүс рүү буцах зэрэг ерөнхий хэсгүүдийг аль хэдийн таах боломжтой гэдгийг мэддэг.

Тэдний хийж чадах бас нэг зүйл бол сонгосон хугацааны туршид тодорхой хосын өдрийн дундаж үнийн хүрээг олох явдал юм (ADR хэрэгслийг ашиглан өдрийн дундаж пипийг тооцоолох! Хэрэв ADR нь сүүлийн 20 хоногийн тодорхой үнийн хүрээ 120 байсныг харуулж байна. Өдөрт пипс - Хэрэв өнөөдөр ямар нэгэн гайхалтай зүйл болоогүй бол бид ямар нэгэн томоохон үндсэн үйл явдал тохиолдож, зах зээлд нөлөөлөх хүртэл өнөөдрийн, маргааш гэх мэтийн ойролцоо байх болно гэж бид итгэлтэйгээр таамаглаж болно.

Худалдааны жишээ:

Нэгдүгээрт, бид график дээрх зарим чухал өгөгдлийг харгалзан үзэх болно. Бидний жишээн дээр бид Лондонгийн сесс дээр арилжаа хийдэг. Доорх диаграм нь 10 минут байна. график (Ланы суурь бүр 10 минутыг илэрхийлнэ). График нь 5 цагийн хүрээг харуулж байна: GMT-ийн өглөөний 8 цагаас 1 цаг хүртэл (Лондонгийн цагаар). Энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ нь сүүлийн нэг цагт Нью-Йоркийн чуулган эхэлж, Лондонгийн хуралдаанд нэгдсэн гэсэн үг.

Ямар ч байсан бид өдрийн дундаж үнийн хүрээг олохыг хүсч байна. Энэ нь бүх сессийн туршид бүтэн өдрийн үйл ажиллагааны үнийн талаархи мэдээллийг өгөх болно. Доорх графикаас Лондонгийн өнөөдрийн нээлтийн үеэр ханш 1.2882 байсныг харж болно.

Дараа нь бид энд EUR/USD хосын талаар ярьж байна гэж бодъё.

Та Лондонгийн чуулганы үеэр уналтын хандлагыг анзаарах болно. Үнэ 1.279 доод цэг хүртэл буурч, NY сесс эхэлсний дараахан 1.2812 болж бага зэрэг өснө.

Одоо бид ADR хэрэглүүрийг ашигласан бөгөөд сүүлийн 20 хоногт энэ хосын өдөр тутмын дундаж пипийн хэлбэлзэл өдөрт 120 пип байгааг олж мэдэв. Энэ юу гэсэн үг вэ?

Энэ нь одоо бид график дээрх хамгийн их ба хамгийн бага цэгүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадна гэсэн үг юм: Maxpoint нь 1.2882, хамгийн бага цэг нь 1.2789 байна. Бид тэдгээрийг Нью-Йоркийн сессийн үеэр тухайн өдрийн дараа болох боломжит дэмжлэг, эсэргүүцлийг тооцоолоход ашиглаж болно. Боломжит дэмжлэгийн түвшин нь 1.2762 (1.2882-120); мөн эсэргүүцлийн түвшин 1.2909 (1.2789+120) байх болно.

Өнөөг хүртэл сайн байна, тийм үү?

За, одоо төвөгтэй хэсэг ирлээ. Энэ бол мэргэжлийн шат юм. Хэрэв та мэргэжлийн хүмүүс шиг худалдаа хийхийг хүсч байвал стратегиа дахин шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай.

Одоо бид хосоо Олон цагийн хүрээн дээр шалгах болно. Хосыг 2 цагийн график дээр харцгаая (Ланы суурь бүр 2 цагийг илэрхийлдэг). Ингэснээр бидний тооцоолсон боломжит дэмжлэг, эсэргүүцэл нь энд байгаатай ойролцоо байна уу, эсвэл огт өөр байна уу гэдгийг харж болно.

Санаж байна Фибоначчи болон Пивот цэгүүд нь буцаах/буцах стратегийн хамгийн үр дүнтэй үзүүлэлт юм.

За, бидний сэжиг батлагдлаа! 1.2909 нь үнэхээр хүчтэй эсэргүүцлийн түвшин гэдгийг графикаас харж болно! 1.2762 дээр юу болж байгааг анхаарч үзээрэй- Энэ нь 0.5 дээр яг таарч байна. Фибоначчийн харьцаа! Анхандаа тулгуур болгон ашигладаг бөгөөд эвдэрсэн үед эсэргүүцэл болж хувирдагийг анзаараарай. Энэ нь дараа нь Нью-Йоркийн одоогийн сессийн үеэр дахин дэмжлэгийн түвшин болж хувирна гэж бид найдаж байна!

Яг одоо бидэнд үлдсэн өдрийн худалдааны гайхалтай төлөвлөгөө байна! Бид дэмжлэг, эсэргүүцэл хаана байх ёстойг олж мэдсэн бөгөөд өдөр тутмын үнийн хүрээг тодорхойлсон. Бид явахаар боллоо.

Одоо бид энэ догол мөр арай хэцүү байсныг мэдэж байна. Үүнийг оруулахын тулд цаг гарга.

Энэхүү стратегитай сайн ажилладаг өөр нэг үзүүлэлт бол Pivot Points юм. Хэрэв үнэ нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг эвдвэл буцаах сайхан боломж гарч ирж магадгүй юм. Үнэ нь бүх 3 эргэлтийг зөрчөөгүй тохиолдолд бид ерөнхий чиг хандлага руу буцах гэрч болно:

Нээлтийн болон хаалтын байрлал

Та маш энгийн, ойлгомжтой, арилжааны үндсэн стратегиудыг сурах гэж байна, энэ нь материалын зарим хэсгийг маш сайн нэгтгэсэн.

Савлуур худалдаа – Богино хугацааны арилжааны стратеги. Ихэвчлэн хоёр хоногоос долоо хоног хүртэл үргэлжилдэг. Энэхүү стратегийн зорилго нь зах зээлийн төлөв байдлын өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийн зэрэгцээ харьцангуй хурдан ашиг олохын тулд одоо байгаа зах зээлийн чиг хандлагыг дагаж, тэдгээрийн давуу талыг ашиглах явдал юм. Гол санаа нь давалгааг давах явдал юм. Бүх гол чиг хандлага нь долгионы бүлгээс бүрддэг. Энэ арга нь долгионыг ажиглаж, хэзээ худалдаж авах, хэзээ зарахаа шийдэх явдал юм.

Фибоначчи биднийг дахин аврахаар:

Дахин нэг удаа, зөвхөн энэ удаад Фибоначчийн хувьд - ерөнхий өсөлтийн хоёр дахь хэсгийн дотоод чиг хандлагыг нарийвчлан авч үзье - эсвэл тэдгээрийг "трэнд доторх чиг хандлага" гэж нэрлэдэг. Энэ нэр нь жижиг цаг хугацааны графикуудаас гаралтай бөгөөд хэрэв та 4 цагийн графикийг харвал илүү том өсөлтийг харах болно. Гэхдээ хэрэв та 15 минутын график гэх мэт дахин хянах явцад жижиг хугацаа руу шилжвэл таны харж чадах зүйл бол буурах хандлага юм. Бид эрүүл буцалт үүссэн эсэхийг шалгах болно (буцалт нь ерөнхий чиг хандлага доторх Фибоначчийн шалгуурыг хангасан үед):

Хоёр долгион дээш, ойролцоогоор ижил хэмжээтэй, хоёр залруулга, 0.50 харьцаа эсвэл 50% Фибоначчийн retracement түвшинд хоёр удаа – За, бидэнд загвар бий. Өсөх хандлага үргэлжлэх сайхан боломж!

Хоёр чухал зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй:

Худалдааны төлөвлөгөөтэй байх нь энэ бизнест маш чухал юм. Төлөвлөгөө нь арилжаа болгонд яг адилхан биш байж магадгүй, өөрөөр хэлбэл та дүн шинжилгээнээс хамааран үүнийг нэг арилжаанаас нөгөөд шилжүүлж болох ч арилжааны төлөвлөгөөтэй байх нь зайлшгүй юм. Бүх чиг хандлагыг ялах гэж оролдохдоо хэт түрэмгий байж болохгүй. Оргил ба доод цэгийг нарийн таамаглах боломжгүй юм. Хэрэв та тодорхой чиг хандлагад хоцорсон бол өөрийгөө бүү албад. Дараагийнх нь ирэхийг хүлээнэ үү! Форекс хэлдгээр үнийг бүү дага, өөрт чинь ирээсэй.
Алдагдлыг зогсоох. Энэ бол туйлын чухал! Бид танд эдгээрийг өөрийн байр суурь бүр дээр тохируулахыг зөвлөж байна! 'Stop loss', 'take profit' гэсэн захиалгатай ажиллаж хэвшээрэй.

Амралт – Breakout стратеги нь чиг хандлагын янз бүрийн нөхцөлд голчлон үр дүнтэй байдаг. Энэ аргаар бид дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг хардаг. Бид эвдрэлийг тодорхойлсны дараа энэ нь чиг хандлага энэ чиглэлийг дагах болно гэсэн хүлээлтийг дагаж бидний орох цэг болно.

Stop Loss тохируулахаа бүү мартаарай! Бидний жишээн дээр бид үүнийг хагарлын цэгээс бага зэрэг дээр байрлуулсан (хэрэв бид хуурамчаар гарч ирэхийг гэрчлэх тохиолдолд бид буруу байна гэсэн үг юм). Үнэ нь бидний орох цэгээс бага зэрэг холдсоны дараа бид Stop Loss-оо бага зэрэг доош, орох цэгийнхээ доор шилжүүлж болно. MT4, MT5 гэх мэт олон форекс платформууд одоо алдагдлыг зогсоох сонголтыг санал болгож байна. Энэ нь та зогсолтын алдагдал (50 пип гэж хэлье) байрлуулж, арилжаа нь ашиг нь гүнзгийрэх тусам таны зогсолтын алдагдал ижил чиглэлд хөдөлж, өдөөгдсөн байсан ч ашгийн боломжийг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг юм.

Санаж байна уу: Ашиг олохын тулд Stop Loss-оо чиг хандлагын дагуу шилжүүлээрэй!

• Гурвалжин бол Breakout стратегийн гайхалтай хэрэгсэл юм (та тэдэнтэй хэдэн хичээлийн өмнө танилцсан):

Гурвалжин тэгш хэмтэй байвал нөхцөл байдал арай өөр байна. Аль аль талд нь эвдрэл гарч болзошгүй тул бид OCO үйлдлийг идэвхжүүлдэг (Нэг нь нөгөөг нь цуцлах). Бид 2 оруулгыг тохируулсан - нэг нь оройн дээр, нөгөө нь доор байна. Та чиг хандлагын шинэ чиглэлтэй зөрчилдөж байгаа зүйлийг цуцлахаа санах хэрэгтэй.

Валютын хамаарал (үндсэн стратеги)

Өөрийн мөнгөн тэмдэгтүүдийг шатар тоглоом шиг тоглоорой

Өөр өөр валютын хосууд хоорондоо нарийн төвөгтэй харилцаатай байдаг. Зарим тохиолдолд илүү ойр, илүү нягт, бусад тохиолдолд зайтай, шууд бус (гурав дахь үеэл гэх мэт). Корреляци нь тэдний харилцааг хэмждэг. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь хоёр хосын хоорондох холболтыг хэлдэг - тодорхой хос өөр хосын хөдөлгөөнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг хэлдэг. Корреляци нь заримдаа эерэг, заримдаа сөрөг байдаг.

Чухал: 2 хосын хооронд үргэлж харилцаа байдаг. Бусад бүх хосуудаас бүрэн тусгаарлагдсан ганц хос байдаггүй. Харьцангуй валют нь мөн адил тохиромжтой хедж худалдааны стратеги.

Туршлагатай худалдаачид ихэвчлэн нэгээс олон позицийг нэгэн зэрэг нээдэг (нэг зэрэг 2 ба түүнээс дээш хосоор арилжаа хийдэг). Хэдэн өдрийн турш дасгал хийсний дараа та илүү сайн арилжаачин болж хувирах бөгөөд дараа нь та нэгээс олон позиц нээхийг хүсэх болно. Ийм учраас эдгээр харилцааг мэддэг байх шаардлагатай! Хэд хэдэн хостой нэгэн зэрэг арилжаа хийх нь эрсдэлийг бууруулахад маш сайн.

Тооцоолох корреляци 1-ээс -1 хүртэл хэлбэлздэг. 1 нь хоёр хосын хоорондох төгс эерэг хамаарлыг (100% корреляц) дүрсэлдэг. Корреляци 1-тэй хосууд 100% ижил чиглэлд хөдөлдөг. Корреляци -1-тэй тэнцүү бол энэ нь хоёр хосын хоорондох төгс сөрөг хамаарлыг илэрхийлнэ. Хоёр хос 100% эсрэг чиглэлд хөдөлдөг.

FTSE 250, NASDAQ, DAX гэх мэт индексүүд нь ихэвчлэн эерэг хамааралтай бөгөөд 0.5-1 хооронд хэлбэлзэж болно. Гэсэн хэдий ч эдгээр хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын зарим нь салбараас хамааран сөрөг хамааралтай байж болно. Жишээлбэл, аялал жуулчлалын технологид мэргэшсэн компаниуд түлш бага хэрэглэдэг эсвэл огт хэрэглэдэггүй шинэ мотор эсвэл хөдөлгүүрийг бүтээдэг. Тэгэхээр эдгээр компаниуд шинэ хөдөлгүүрийн загвар бүтээж, түлшний зарцуулалтыг багасгахад эдгээр компанийн хувьцааны үнэ өсч, газрын тосны компанийн хувьцааны үнэ буурдаг. Хоёр салбарын хоорондын хамаарал нь сөрөг хамааралтай гэж хэлж болно.

Корреляци 0-тэй тэнцэх нь хоёр хосын хооронд харагдахуйц холболт байхгүй байгааг илтгэнэ. Энэ тохиолдолд нэг хосын нөлөөллийн талаар ямар нэгэн дүгнэлт хийх боломжгүй юм.

чухал: Та юу ч тооцоолох шаардлагагүй! Харьцааг тооцоолсны дараа корреляцийн хүснэгтийг танилцуулж таны төлөө бүх ажлыг хийдэг санхүүгийн сайтууд байдаг. Таны хийх цорын ганц зүйл бол хүснэгт дэх өгөгдлийг унших явдал юм.

Жишээлбэл, өөр өөр хугацааны хувьд EUR/USD болон бусад гол хосуудын хоорондын хамаарлын түвшинг харцгаая (30 оны 2016-р сарын XNUMX-ны байдлаар):

Хүснэгтээс: Жишээлбэл, EUR/USD болон USD/CHF-ийн хоорондын хамаарал нь хүснэгтэд үзүүлсэн бүх хугацаанд (нэг эсвэл хоёр үеийнхээс гадна) маш сөрөг эсвэл маш эерэг байгааг харж болно. Энэ юу гэсэн үг вэ? Та эдгээр 2 хосоор арилжаа хийх хүсэлтэй байгаагаа хэлээрэй - хоёрыг нээх хэрэггүй валютын дохио эсвэл 2 арилжаа нэг чиглэлд (хоёулаа өсөх эсвэл буурна гэсэн үг), хэрэв та эрсдэлээс хамгаалах стратегийг ашиглахгүй бол эсрэг чиглэлд. Хэрэв та нэг хосыг авах гэж байгаа бол нөгөөг нь зарах хэрэгтэй.

Тэдний нягт холболтын улмаас (тэдгээрийн хооронд маш хүчтэй хамаарал) бид эдгээр хоёр хосыг нэгэн зэрэг арилжаалахгүй. Энэ нь таны эрсдэлийг бууруулахгүй! Үнэн хэрэгтээ иймэрхүү алхам нь таны эрсдэлийг нэмэгдүүлэх болно! Хэсэгчилсэн хамаарал бүхий хосуудын хооронд арилжаагаа хуваах нь илүү дээр байх болно.

Жишээ: EUR/USD (зүүн график) болон GBP/USD (баруун диаграм) 8 цагийн график дээр (нийт 1 сарын хугацаа) ийм харагдаж байв. Хүснэгт рүү оч: тэдгээрийн хоорондын хамаарал нь 0.96, бараг төгс эерэг гэдгийг харж болно. Тэдний график яагаад бараг адилхан болохыг та одоо ойлгож байна. Эдгээр хосын аль алинд нь арилжаа хийх нь ухаалаг хэрэг биш, учир нь энэ нь зөвхөн бидний эрсдэлийг нэмэгдүүлэх болно. Бодоод үз дээ, энэ нь нэг хосын хоёр багц худалдаж авсантай адил байх болно!

• Төгс эерэг/сөрөг хамаарал бүхий, тэр ч байтугай бараг төгс хосыг арилжаалахыг зөвлөдөггүй. “Одоо тэнцвэртэй төлөвлөгөөтэй боллоо” гэж бодоод нэг хосыг нь зарж байгаад нэгийг нь худалдаж авах нь утгагүй. Энэ нь хосыг худалдаж авахын зэрэгцээ ижил үнээр зарахтай адил юм. Мөн та зуучлагчдаа хоёр албан тушаалд төлдөг тул давхар шимтгэл төлөх болно!
• Санаж байна уу: Корреляци өөр өөр хугацаанд өөрчлөгддөг. Манай ширээг хараарай. EUR/USD болон GBP/USD хоорондын долоо хоногийн хамаарал 0.96, ижил хосуудын хоорондох сарын хамаарал 0.42 байна! Та эдгээр өөрчлөлтүүдийг маш сайн мэддэг байх ёстой. Зээлийн хүүгийн өөрчлөлт, улс төрийн үйл явдлууд болон бусад шалтгаанууд зэрэг үндсэн шалтгааны улмаас корреляцийн харьцаа өөрчлөгдөж байна.
• Тодорхой хосын тухай мэдээ бусад валютуудад (тиймээс бусад хосуудад) нөлөөлж болзошгүйг бүү мартаарай.
• Корреляци нь эрсдэлийг тархаж, бууруулахад тусалдаг.

Зөвлөмж: Худалдаагаа хүчтэй (гэхдээ тийм ч хүчтэй биш) хамаарал бүхий хосоор нь хуваа. Сайн хүрээ нь 0.5-0.7 ба -0.5 - -0.7 байна.

Зөвлөмж: Энэ нь танд өгөгдсөн гадаад валютын арилжааны дохиог тодорхой хос дээр шалгах боломжийг олгоно. Хэрэв та тодорхой хосыг график дээр эвдэх гэж байгаа гэж үзэж байгаа бол ижил төстэй хосын диаграммыг судалж, тэнд юу болж байгааг харах боломжтой.

Ердийн ижил чиглэлд хөдөлж буй валютын хосууд:

• EUR/USD болон GBP/USD
• EUR/USD болон AUD/USD
• EUR/USD болон NZD/USD
• USD/CHF болон USD/JPY
• AUD/USD болон NZD/USD

Урвуу хөдөлгөөнтэй ердийн хосууд:

• EUR/USD болон USD/CHF
• GBP/USD болон USD/JPY
• USD/CAD болон AUD/USD
• USD/JPY болон AUD/USD
• GBP/USD болон USD/CHF

Carry Trade – Агуу Альтернатив суурь стратеги

Carry Trade Strategy нь бага хүүтэй валютыг худалдах буюу "зээлдүүлэх" (богино хугацаа) замаар ажилладаг; мөн өндөр хүүтэй валют худалдаж авах (“зээл авах”). Яг одоо CHF, JPY, EUR нь хамгийн бага хүүтэй байгаа бол NZD болон AUD хамгийн өндөр хүүтэй байна. Бид энэ курсын эхний хэдэн хуудсан дээрх хүснэгтэд үүнийг харуулсан тул хэрэв та энэ стратегийг ашиглахыг хүсвэл эдгээр валютуудыг анхаарч үзээрэй.

Карри худалдаа нь зах зээл "амарч" байх үед ашиг олох үр дүнтэй систем юм. Боломжит ашиг нь хоёр валютын хүүгийн ялгаа (ялгаа) болон эдгээр хоёр хүүгийн ирээдүйн өөрчлөлтийн хүлээлтээс үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, арилжаачин "арилжаа явуулах" хосыг сонгохдоо анхаарах зүйлсийн нэг хэсэг нь богино хугацаанд тухайн хосын аль нэг буюу хоёулангийнх нь валютын хүүгийн түвшинд өөрчлөлт орно гэсэн хүлээлт байх болно. Хэрэв дифференциал өсөх юм бол худалдаачин орлого олох болно, мөн эсрэгээр.

Жишээ нь:

Та банкинд очоод 20,000 долларын зээл хүсч байна гэж хэлээрэй. Банк жилийн 2%-ийн хүүтэйгээр баталдаг. Зээл авсан бүх мөнгөөр ​​та хөрөнгө оруулалтад зориулж бонд худалдаж авдаг бөгөөд энэ нь танд жилийн 10% хүү өгөх болно.

Сайхан байна, тийм биш гэж үү? Carry Trade ийм байдлаар ажилладаг.

Carry Trade барих нь туршлагатай худалдаачдын дунд маш их алдартай байдаг. Энэ үйлчилгээг платформ дээрээ автоматаар санал болгодог цөөн хэдэн брокерууд байдаг.

Хөгжингүй эдийн засаг, гуравдагч ертөнцийн орнууд, тогтворгүй цаг үеийн хүүгийн гэнэтийн өөрчлөлтөөс худалдаачид болгоомжтой байх хэрэгтэй.

чухал: Энэ систем нь ихэвчлэн "хүнд" тоглогчид болон их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж, хүүгээр сайн ашиг олохыг хүсдэг том мөнгөний дамын наймаачдын хувьд үр дүнтэй байдаг.

Forex арилжааны стратегийн жишээ:

Танд хөрөнгө оруулалт хийх 10,000 доллар байна гэж бодъё. Та банкиндаа очиж жилийн 2%-ийн хүү (жилд 200 доллар) авахын оронд Forex-д мөнгөө байршуулж, сонгосон хосоороо Carry Trading хийж болно. Хөшүүргийн талаар сурсан зүйл дээрээ үндэслэн та 10,000 долларын хөшүүргийг боломжийн байдлаар сонгох боломжтой - 5 удаа хөшүүрэг. Таны 10,000 доллар одоо 50,000 доллар болж байна. За, одоо анхаарлаа хандуулаарай: та 50,000 доллартай 10,000 долларын үнэ бүхий албан тушаал нээсэн байна. Ирэх жилийн хугацаанд дифференциал харьцаа 5% байна гэж бодъё (өөрөөр хэлбэл таны сонгосон хосын 2 хэрэгслийн хүүгийн зөрүү 5%-иар нэмэгдэх болно). Та жилд 2,500 доллар олох болно! (2,500 бол 5-ийн 50,000%) Зээлийн хүүгийн өөрчлөлт, харьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээр. 2,500 доллар бол энэ албан тушаалд оруулсан анхны хөрөнгө оруулалтын 25% юм!

Энд 3 боломж байна:

1. Хэрэв таны худалдан авч буй валют унаж, үнэ цэнээ алдвал та хөрөнгө оруулалтаа алдах болно ("carry trade" системээс үл хамааран. Валютын ханш хүүгийн зөрүүнээс олохоос илүү үнэ цэнээ алдсан тул та алдах болно).
2. Хэрэв арилжигдсан хос үнэ цэнээ бага багаар хадгалж, өөрчлөлтгүй тогтвортой жил байвал та 5%-ийн дифференциал харьцаанаас ашиг олох болно! Энэ бол Carry Trade-ийн зорилго юм: график дээрх үнийн хөдөлгөөнөөс бус хүүгийн түвшингээс мөнгө олох.
3. Хэрэв таны худалдан авч буй валют чангарч, үнэ нь өсвөл та хоёр дахин хожно! Аль аль нь 5% -ийн ялгаатай харьцаа ба хосын зах зээл дээрх илүү хүчтэй үнэ цэнэ

чухал: Хэрэв тодорхой хосын дифференциал харьцаа #% -тай тэнцүү бол энэ нь хэрэв та үүнийг зарахыг хүсвэл (суурь валютыг зарж эсрэг валют худалдаж аваарай) харьцаа урвуу (-#%) байна гэсэн үг юм. Жишээлбэл, хүүгийн түвшин 2016 оны 0.2.60-р сард байгаа тул хэрэв NZD/JPY-ийн ялгаатай харьцаа NZD доллар худалдаж авах үед 2.60% байвал та энэ хосын хувьд Худалдах позиц нээхээр шийдсэн бол -XNUMX% байх болно. доллар зарж иен худалдан авах.

Carry trade нь тогтвортой эдийн засагтай хүчирхэг зах зээлийг төлөөлдөг эрсдэл багатай валютуудын арилжааны аргыг санал болгож байна.

Хэрхэн зөв хосыг сонгох вэ?

Нэгдүгээрт, бид харьцангуй өндөр дифференциал харьцаатай хосыг хайж байна. Энэ хос аль хэдийн удаан хугацаанд тогтвортой байх ёстой. Өсөх хандлагатай одоогийн нөхцөлийг илүүд үздэг, ялангуяа энэ хоёрын илүү хүчтэй валют нь хүчирхэгжих боломжтой. Ойрын ирээдүйд улам өсөх хандлагатай харьцангуй өндөр хүүтэй валютаас бүрдэх хосыг бид сонгохыг хүсч байна; нөгөө талаас харьцангуй бага хүүтэй валют (жишээ нь NZD эсвэл JPY) ойрын ирээдүйд ижил түвшинд байх төлөвтэй байна.

санаарай: Одоогоор Carry Trade-ийн алдартай хосууд нь AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF болон NZD/USD.

NZD/JPY графикийн дараагийн жишээг харна уу:

Энэ бол өдөр тутмын график (лаа бүр нэг өдрийг илэрхийлдэг). Дараа нь та хүчтэй өсөлтийн чиг хандлагыг анзаарах болно Brexit-ийн бүх нийтийн санал асуулга. 2016 онд Йенийн хүү -0.10 байгааг бид мэднэ. Тухайн үеийн NZD-ийн хүү 2.25% байгаа нь өсөх магадлал өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл, бид өндөр зөрүүтэй (Шинэ Зеланд долларыг 2.25%-ийн хүүтэй худалдан авч, Япон иенийг -0.1%-ийн хүүтэй зарж байна. Дифференциал хүү нь 2.35%-ийн хүүтэй байна!) гэсэн үг. Нэмж дурдахад, хосын өсөлтийн чиг хандлагад л өндөр ашиг олох боломжтой байсныг анзаараарай!

Савлуур арилжаа эсвэл хүүгийн ашиг тус нь бусад санхүүгийн зах зээл, тухайлбал индекс, түүхий эдийн санал болгодоггүй гадаад валютын давуу талуудын нэг юм. Тусдаа хувьцаа худалдаж авах нь ногдол ашиг нь хүүгийн түвшинг орлодог тул ижил төстэй юм.

Практик

Дадлага хийх данс руугаа ороод саяхан сурсан хичээлүүдээ дадлага хийцгээе.

• Хоёр өөр үзүүлэлт нь нэг график дээр эсрэг дохиог харуулсан зарим нөхцөл байдлыг олохыг хичээ.
• Эллиотт долгионы хэв маягийг тодорхойлж, түүгээр худалдаа хийхийг хичээ.
• Swing Trade аргыг ашиглаж, түүн дээр тулгуурлан позиц нээ.
• Divergence Trading стратеги (Тогтмол ба Далд) ашиглан худалдаа хийх. Аль үзүүлэлттэй ажиллахаа сонгоно уу.
• Сурсан зүйлийнхээ дагуу Breakout цэгүүдийг хайж олоорой.
• Валютын корреляцийн үндсэн стратегийн дагуу хоёр позицийг нэгэн зэрэг (хоёр өөр хос дээр) нээ.

Асуулт

1. 1. Эллиотын долгион гэж юу вэ? Загварууд ямар харагддаг вэ? Дүрэм, нөхцөлийг бичих; Дараах график дээрх 8 долгионыг (үе шат) тодорхойл.

1. Корреляци: Ямар тохиолдолд энэ аргыг ашиглах нь утгагүй вэ?
2. Carry Trade: Энэ техникийг ашиглахдаа бид юунд хөрөнгө оруулах вэ? Бид Carry Trade хийх хосыг хэрхэн сонгох вэ?

хариултууд

1. 2-р давалгаа хэзээ ч 1-р давалгаанаас урт байж чадахгүй.

3-р давалгаа нь эхний 5 долгионы хамгийн богино долгион байж болохгүй (Эхний чиг хандлага).

4-р давалгаа хэзээ ч 1-р давалгааны үнийн хязгаарт орохгүй. Өсөх хандлагатай байна гэж бодъё – энэ нь үргэлж давалгаа №1-ээс өндөр цэгээр төгсөх болно.

2. Корреляци нь үнэмлэхүй сөрөг / эерэг, эсвэл бараг үнэмлэхүй гэсэн утгатай бол корреляци нь 1 эсвэл -1, эсвэл ойрхон байна; корреляци 0-тэй тэнцэх үед хоёр мөнгөн тэмдэгтийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй.

Gg

3. Бид хоёр валют хоорондын хүүгийн зөрүүд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Худалдааг үргэлжлүүлэхэд тохиромжтой хос нь өндөр ялгаатай харьцаатай байх бөгөөд энэ нь өсөх төлөвтэй байна.

Хувьцаа нь хүү гэж үзэж болох ногдол ашиг санал болгодог. Энэ нь бидэнд "карри худалдааны стратеги"-ийг ашиглах боломжийг олгож байна. Та ногдол ашиг өндөр, хэтийн төлөв сайтай компанийн хувьцааг худалдаж авахын зэрэгцээ өөр компанийн ногдол ашиг багатай, таагүй төлөвтэй компанийн хувьцааг зарж байна.