Uzziniet, kā tirgot fjūčerus — uzziniet 2 Trade Ultimate rokasgrāmatu par fjūčeru tirdzniecību

Pakalpojums kopiju tirdzniecībai. Mūsu Algo automātiski atver un aizver darījumus.

L2T Algo nodrošina ļoti ienesīgus signālus ar minimālu risku.

24/7 kriptovalūtu tirdzniecība. Kamēr tu guli, mēs tirgojamies.

10 minūšu iestatīšana ar ievērojamām priekšrocībām. Rokasgrāmata tiek piegādāta kopā ar pirkumu.

79% veiksmes rādītājs. Mūsu rezultāti jūs iepriecinās.

Līdz 70 darījumiem mēnesī. Ir pieejami vairāk nekā 5 pāri.

Mēneša abonementi sākas no £58.

L2T Kaut kas

telegrammu

REZULTĀTI

Nākotnes līgumi piedāvā piekļuvi citādi neaizsniedzamiem tirgiem. Jūs varat tirgot nākotnes līgumus par tādām precēm kā cietie metāli, lauksaimniecības produkti un enerģija, nemaz nerunājot par finanšu instrumentiem, piemēram, valūtām un akcijām.

Vai vēlaties tirgoties ar maržu, nepiederot pamatā esošajam aktīvam? Ja tā, tad vajag uzzināt, kā tirgot nākotnes līgumus!

Šajā rokasgrāmatā mēs runājam par fjūčeru tirdzniecības pamatprincipiem, tostarp par tirgojamiem tirgiem, rīkojumu izveidi, riska pārvaldību un galvenajiem rādītājiem, lai atrastu labu tirdzniecības platformu. Mēs arī atklājam savus 5 labākos brokerus, kas tirgo fjūčerus — jūsu apsvērumam. .

 

 

 

1. daļa. Izprotiet fjūčeru tirdzniecības pamatus

Lai uzzinātu, kā tirgot nākotnes līgumus, jums ir jābūt stingrai izpratnei par pamatiem.

Ko ietver fjūčeru tirdzniecība?

Nākotnes līgums ir vienošanās starp jums un jūsu izvēlēto tiešsaistes brokeri. Atšķirībā no akcijām un akcijām, ar kurām jūs varat turēt akcijas vairākus mēnešus vai gadus, vienošanās ir tāda, ka jūs vai nu pirksiet, vai pārdosiet attiecīgo aktīvu derīguma termiņa beigās vai pirms tā. Būtiski, ka tas ļauj izvirzīt hipotēzi par, piemēram, kviešu vai eļļas nākotnes cenu, neuzņemoties īpašumtiesības uz to.

Piemēram, pieņemsim, ka kakao cena ir USD 2,600 par tonnu. Jūsu kā fjūčeru tirgotāja uzdevums ir pareizi spekulēt par to, vai kakao cena pieaugs vai samazināsies līdz līguma beigām. Tas parasti ir aptuveni 3 mēneši pirms termiņa beigām.

Turklāt jūs parasti varat pārdot savu līgumu, kad vien vēlaties, pirms beigu datuma. Varat arī pāriet uz konkrēto īpašumu. Tas nozīmē, ka jūs varat gūt labumu no krist aktīva vērtībā – ja veicat pareizo pasūtījumu. Neuztraucieties, par nākotnes pasūtījumiem mēs runāsim vēlāk.

Hedžeri bieži izmanto nākotnes līgumus, lai noteiktu cenu vēlākam periodam — tad viņi pirks vai pārdos. Tikmēr spekulantu mērķis ir prognozēt cenu svārstības un gūt no tām peļņu.

Kā tiek noteikta nākotnes līgumu cena?

Nākotnes līgumu cena ir atkarīga no attiecīgā bāzes aktīva vērtības, kā arī piedāvājuma un pieprasījuma. Tāpēc cena attiecīgi mainīsies. Tas nenozīmē, ka līgums tiks noslēgts spogulis akcijas, preces vai jebkura cita, ko jūs tirgojat, cena.

Skaidrības labad daži no galvenajiem faktoriem, kas nosaka nākotnes līgumu cenu, ir:

• Aktīva bāzes cena
• Dividendes ienākumi
• Uzglabāšanas izmaksas
• Ērtības raža
• Procentu likmju izmaiņas

Kā tirgot fjūčerus: tiešsaistes brokeru pakalpojumi vai CFD

Ja vēlaties uzzināt, kā tirgot nākotnes līgumus, ir daži veidi, kā to izdarīt. Tas nozīmē, ka jūs varat iegādāties fjūčerus tradicionālajā izpratnē vai CFD fjūčerus.

Skaidrojumu skatiet tālāk.

Tradicionālie nākotnes līgumi ar brokeru starpniecību

Tiem, kas to nezina, tradicionālos nākotnes līgumus biežāk izmanto institucionālie investori un lieli riska ieguldījumu fondi utt.

Viens no iemesliem ir tas, ka līgumus var izmantot, lai nodrošinātos pret portfeļa procentu likmēm. Turklāt ir pienākums pirkt vai pārdot bāzes aktīvu, beidzoties derīguma termiņam, kas var būt dārgi.

Piemēram:

• Pieņemsim, ka jums bija jāiegādājas maija jēlnaftas (CL.May21) nākotnes līgums
• Jūs sakāt pārdevējam, ka iegādāsieties 1,000 barelu naftas par iepriekš norunāto cenu – neatkarīgi no tā, kāda ir cena maija beigās.
• Pārdevējs arī piekrīt pārdot jums īpašumu par tādu pašu cenu – saskaņā ar līgumu.

Lai gan lielākā daļa cilvēku tirgo preču nākotnes līgumus, jūs varat izmantot šo līgumu arī attiecībā uz forex, indeksiem un akcijām. Drīzumā mēs apskatīsim atbalstītās līdzekļu klases.

CFD nākotnes līgumi

Tradicionālajiem nākotnes līgumiem parasti ir liels minimums, kas nav ideāli piemērots jūsu vidējam tirgotājam. Tāpēc vispopulārākais veids, kā tirgot fjūčerus, ir CFD (līgumi par starpību).

Izslēdzot nepieciešamību piederēt pamatā esošajam aktīvam, CFD fjūčeri vienkārši uzrauga attiecīgā līguma reālo cenu. Tas ļauj jums piekļūt tirgum, kas jūs interesē, un pēc tam prognozēt vērtības pieaugumu vai kritumu. Ja jums ir taisnība, jūs gūstat peļņu.

CFD arī ļauj jums samazināties, ja domājat, ka nākotnē būs vērojams cenu kritums. Tas tiek panākts, izveidojot a pārdot pasūtījums jūsu izvēlētajā tirdzniecības platformā.

Tālāk skatiet CFD nākotnes piemēru:

• Jūs tirgojat naftas CFD fjūčerus, kuru vērtība ir USD 63.00 par barelu
• Tādējādi CFD nākotnes līguma cena ir arī USD 63.00

Lai sīkāk izstrādātu:

• Ja domājat, ka naftas nākotnes līgumiem būs cena palielināt - vieta a pirkt rīkojumu tirdzniecības platformā
• No otras puses, ja jūs domājat, ka līgums redzēs cenu samazināt - vieta a pārdot  pasūtiet pie sava brokera
• Ja cena virzīsies jūsu prognozētajā virzienā - jūs gūsit peļņu šajā darījumā

Proti, visiem CFD darījumiem tiek piemērota “finansēšanas maksa uz nakti” jeb “mijmaiņas maksa”. Tas tiek mainīts par katru dienu, kad atstājat savu pozīciju atvērtu ārpus tirgus darba laika. Turklāt nedēļas nogalēs maksa parasti ir augstāka.

Sociālās tirdzniecības platforma eToro skaidri parāda dienas maksu katra pasūtījuma lodziņa apakšā. Summa, ko maksājat, ir atkarīga no tā, kādu aktīvu jūs tirgojat un cik lielu kredītplecu jūs izmantojat savai pozīcijai.

Ja esat no ASV, jūs nevarēsit piekļūt neviena aktīva CFD, jo tie ir aizliegti.

Ar kādiem aktīviem es varu tirgot fjūčerus?

Kā mēs pieskārāmies, nākotnes līgumus var tirgot ar dažādiem aktīviem, lai gan tālāk redzēsit visbiežāk sastopamos.

Akciju nākotnes līgumi

Akciju fjūčeri neatšķiras no citiem – tādā ziņā, ka tiem ir derīguma termiņš. Šie līgumi parasti ilgst 3 mēnešus un parasti beidzas jebkura mēneša 3. piektdienā, un tad līgums ir jānokārto.

Lai sniegtu jums skaidrāku priekšstatu, skatiet akciju fjūčeru piemēru:

• Pieņemsim, ka jūs interesē Ford akciju nākotnes līgumi
• Katrā līgumā ir 100 akciju akcijas, kuru cena ir USD 5 — jūs iegādājaties 1 līgumu
• Ja jums joprojām ir nākotnes līgumi, kad tuvojas derīguma termiņš - jums ir jāiegādājas 100 akcijas savā līgumā
• Tas ir USD 5 x 100, kas atbilst USD 500 izdevumiem

Tas, vai gūsit peļņu, būs atkarīgs no jūsu prognozēm un pasūtījuma. Piemēram, ja jūs nolemjat turpināt darbu un pamatā esošās akcijas ir vērtas vairāk nekā USD 5 par katru akciju, kad tuvojas derīguma termiņš, jūs gūstat peļņu.

Tādējādi, ja jūs zaudējat akciju un akciju cena jums krīt, jūs gūstat peļņu no līguma.

Preču nākotne

Preču nākotnes līgumi ir viens no populārākajiem nākotnes darījumu tirdzniecības veidiem. Pieņemsim, ka jūs tirgojat jēlnaftas fjūčerus, kuru cena ir 37.00 USD. Jūsu uzdevums ir spekulēt par jūsu tirgotās preces vērtības pieaugumu vai kritumu līguma termiņa beigās.

Preču investori bieži izmanto nākotnes līgumus, lai iegūtu fiksētu cenu par metālu, lauksaimniecību vai enerģiju. Lielākā daļa tiešsaistes brokeru piedāvāto līgumu ir par naftu un benzīnu.

Populāri tirgoti preču nākotnes līgumi ir:

• Enerģijas, piemēram, jēlnafta un benzīns
• Cietie metāli, piemēram, zelts, sudrabs un varš
• Lauksaimniecības produkti, piemēram, gaļa, mājlopi, kukurūza, kvieši, kakao un cukurs

Valūtas fjūčeri

Valūtu fjūčeru tirdzniecība sastāv no nākotnes valūtas maiņas kursa cenas prognozēšanas tādiem forex pāriem kā EUR/USD. Tiek uzskatīts, ka valūtas fjūčeru tirgus ikdienas vidējais rādītājs ir gandrīz triljons dolāru, un šādi līgumi tiek tirgoti tādās biržās kā CME.

Kā jau teicām, ja aktīva (šajā gadījumā valūtu pāra) vērtība samazinātos, valūtas fjūčeru cena sekotu šim piemēram. Jūsu mērķis ir pareizi prognozēt valūtu pāra vērtības pieaugumu vai samazināšanos līdz līguma beigām – un gūt peļņu, ja jums ir taisnība.

Tiem, kas to nezina, valūtas nākotnes darījumu pāri ietver:

• Galvenie FX pāri: EUR/USD (eiro/ASV dolārs), USD/JPY (eiro/Japānas jena), NZD/USD (Jaunzēlandes dolārs/ASV dolārs), GBP/USD (Lielbritānijas mārciņa/ASV dolārs) un citi
• Nelieli FX pāri: EUR/GBP (eiro/Lielbritānijas mārciņa), EUR/JPY (eiro/Japānas jena), GBP/JPY (Lielbritānijas mārciņa/Japānas jena), GBP/CAD (Lielbritānijas mārciņa/Kanādas dolārs), EUR/AUD (eiro/Austrālijas dolārs) ), un vēl
• Eksotiskie FX pāri: USD/HKD (ASV dolārs/Honkongas dolārs), PLN/USD (Polijas zlots/ASV dolārs), EUR/TRY (eiro/Turcijas lira), GBP/ZAR (Lielbritānijas mārciņa/Dienvidāfrikas rands), JPY/NOK (Japānas) jena / Norvēģijas krona) un vairāk

Kā redzat, ir daudz iespēju, no kurām izvēlēties, izvēloties mācīties tirgot nākotnes līgumus. Tagad jums ir labāks priekšstats par pieejamajiem līdzekļiem, tāpēc jums vajadzētu būt daudz vieglāk sašaurināt meklēšanu.

2. daļa: Uzziniet nākotnes pasūtījumus

Pirms jūs varat tirgot nākotnes līgumus, jums ir jāpiekļūst tirgiem. Tas tiek darīts, reģistrējoties cienījamā starpniecības aģentūrā un veicot pasūtījumu.

Tiem, kam nepieciešams kopsavilkums vai kuri nekad nav veikuši tirdzniecību jebkurā statusā, skatiet noderīgo pasūtījumu sarakstu zemāk.

Pērciet pasūtījumus un pārdodiet pasūtījumus

Lai iekļūtu tirgū, jāsāk ar pasūtījuma 'pirkt' vai 'pārdot' ievietošanu. Kuru no tiem izvēlēsities, būs atkarīgs no jūsu prognozēm par izvēlētā nākotnes līguma vērtības pieaugumu vai kritumu.

Piemēram, pieņemsim, ka jūs tirgojat naftas fjūčerus:

• Jums šķiet, ka pamatā esošā prece ir nenovērtēta, un tāpēc tā piedzīvos strauju cenu kāpumu.
• Šajā laikā jūs ievietosit a pirkt pasūtiet ar savu tiešsaistes brokeri.
• Ja ir otrādi un jūs domājat, ka cena drīz samazināsies – ievietojiet a pārdot pasūtiet pie nākotnes darījumu nodrošinātāja.

Svarīgi, ja jūs ienākat naftas tirgū ar a pirkt pasūtot, jums jāizmanto a pārdot lai aizietu no amata – ja vēlaties izkraut līgumus pirms termiņa beigām.

Tirgus rīkojumi un Limit orderi

Preču un finanšu aktīvu cena svārstās katru tirdzniecības dienas sekundi atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma. Tādējādi jūs, iespējams, ne vienmēr ievadāt darījumus tādā pašā veidā.

Kā jau teicām, lai sāktu, ir jāiesniedz pirkšanas vai pārdošanas pasūtījums, un tas būs atkarīgs no jūsu hipotēzes. Jums būs arī jāizvēlas starp “tirgus” un “limita” pasūtījumu — mēs abus paskaidrosim tālāk.

Tirgus rīkojums

Ja jums ir kotēta pašreizējā tirgus cena un esat apmierināts – „tirgus” pasūtījums būs jums piemērotākais pasūtījums. Tas parāda jūsu brokerim, ka jums patīk šis numurs un vēlaties, lai pasūtījums tiktu veikts nekavējoties — par nākamo labāko cenu, ko tirgū var piedāvāt.

Tālāk skatiet tirgus pasūtījuma piemēru:

• Maija naftas nākotnes līgumā jums ir kotēti USD 62.50
• Šī cena jums ir piemērota — kā tāda jūs pieturaties pie tirgus pasūtījuma
• Tiešsaistes brokeris nekavējoties izpilda jūsu pasūtījumu
• Apskatot jūsu pasūtījumu, jūs ievērojat, ka cena ir 62.48 USD

Kā redzat no augšas, vienmēr būs neliela atšķirība starp cenu, ko redzat, veicot nākotnes darījumu pasūtījumu, un gala rezultātu. Tas ir saistīts ar pastāvīgi mainīgajām bāzes aktīva cenu izmaiņām.

Tirgus pasūtījums bieži tiek automātiski izvēlēts lielākajā daļā nākotnes līgumu platformu. Ja vēlaties precīzāk noteikt cenu, iespējams, tā vietā būs jāizvēlas "limita" pasūtījums, par ko mēs runāsim tālāk.

Limit Order

Kā mēs izvairījāmies, “limita” orderis ļauj jums iekļūt izvēlētajā fjūčeru tirgū par noteiktu jūsu norādīto cenu.

Tālāk skatiet vienkāršu ierobežota pasūtījuma piemēru:

• Maija naftas nākotnes līguma cena ir 62.50 USD
• Jūs neinteresē šis līgums, kamēr tā vērtība nepaaugstinās līdz 64.37 USD
• Līdz ar to, veicot pasūtījumu, jūsu limita pasūtījumam ir jābūt iestatītam uz USD 64.37

Ja naftas fjūčeri pieaugs līdz USD 64.37, brokeris automātiski izpildīs jūsu pasūtījumu par šo cenu. Šis pasūtījums paliks spēkā līdz brīdim, kad tas notiks, vai arī jūs manuāli atcelsiet limita pasūtījumu.

Stop-Loss rīkojumi un Take-Profit rīkojumi

Papildus skaidram priekšstatam par to, kā vēlaties ienākt tirgū, lai tirgotu fjūčerus, vienmēr ir prātīgi plānot savu iziešanu.

Pretējā gadījumā jūs riskējat, ka pēc termiņa beigām būs iespējams pirkt vai pārdot pamatā esošo aktīvu. Šeit stājas spēkā rīkojumi “stop-loss” un “take-profit”.

Stop-Loss pasūtījumi

Stop-loss orderus izmanto visu aktīvu tirgotāji – galvenokārt tāpēc, ka jūs varat iegūt kontroli pār radušajiem zaudējumiem. Kā norāda nosaukums, šis pasūtījums ļauj burtiski apturēt zaudējumus, vislabāk – automātiski.

Skatiet zemāk esošo zaudējumu apturēšanas piemēru, šoreiz izmantojot cukura nākotnes līgumu:

• Jūs nolemjat ievietot a pirkt pasūtījums par cukuru
• Šī līguma cena ir USD 0.1642 par mārciņu
• Jūs nevēlaties zaudēt vairāk par 4% no pozīcijas
• Tādējādi jūs iestatāt stop-loss uz 4% zemāk ieejas summa (0.1576 USD)
• Alternatīvi, ja vēlaties pārdot un neizmantojiet šo nākotnes līgumu — jums ir jāiestata stop-loss uz 4% iepriekš ieejas cena ($ 0.1707)

Tas ļauj jums izveidot savas īpašās ieejas un izejas stratēģijas un ļaut nākotnes darījumu brokerim darīt visu pārējo.

Pieņemiet peļņas pasūtījumus

“Peļņas ņemšanas” rīkojums darbojas tāpat kā “stop-loss” — lai gan tas bloķē jūsu peļņu, nevis aptur jūsu zaudējumus.

Apskatiet tālāk sniegto vienkāršu peļņas gūšanas pasūtījuma piemēru:

• Jūs vēlaties izgatavot ieguvumi 5% jūsu cukura fjūčeru tirdzniecībā
• Tādējādi, ja noslēdzat līgumu ar a pirkt pasūtījums - jūs iestatīsiet peļņas vērtību 5% iepriekš sākotnējā cena
• Ja slēdzat līgumu ar a pārdot pasūtījums - jūs iestatīsiet peļņas vērtību 5% zemāk sākotnējā cena

Neatkarīgi no tā, kurā virzienā virzās cukura cena, tagad jums ir iestatīts pasūtījums abiem gadījumiem. Tāpat kā ar “stop-loss” rīkojumiem, to automātiski veiks brokeris.

3. daļa: Uzziniet nākotnes risku pārvaldību

Liela daļa no mācīšanās, kā veiksmīgi tirgot fjūčerus, ir pievienot riska pārvaldību savai tirdzniecības stratēģijai.

Tālāk skatiet dažas bieži izmantotās nākotnes darījumu riska pārvaldības sistēmas.

Uz procentiem balstīta naudas līdzekļu pārvaldība ieslēgta Fjūčeri

Uz procentiem balstīta bankrota pārvaldība darbojas tikpat labi gan nākotnes līgumiem, gan citiem instrumentiem. Viss, kas jums jādara, ir nedaudz apsvērt savu reālo tirdzniecības budžetu un attiecīgi iestatīt parametrus.

Lai paskaidrotu sīkāk:

• Pieņemsim, ka esat nolēmis tērēt ne vairāk kā 2% no sava tirdzniecības konta katrā darījumā
• Šī sistēma nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai jūsu kontā ir 20 20 ASV dolāru vai 2 XNUMX ASV dolāru, jūs nekad neliekat vairāk par XNUMX%.
• Tādējādi, ja jums ir 1,000 ASV dolāru, nelieciet vairāk par $20
• Ja jums ir 5,000 ASV dolāru – nelieciet vairāk par 100 $ un tā tālāk

Kā redzat, lai no jauna pielāgotu šo stratēģiju, jums vienkārši ir jāveic vienkāršs aprēķins, lai turpinātu darbu. Tas jāveic pirms katras tirdzniecības.

Tirdzniecība ar fjūčeriem, izmantojot riska un ienesīguma attiecību

Daudzi fjūčeru tirgotāji izmanto vienkāršu, bet efektīvu riska un atlīdzības stratēģiju.

Labākais veids, kā to izskaidrot, ir izmantot vienkāršu piemēru:

• Pieņemsim, ka par katru USD 1, kuru riskējat tirdzniecības pozīcijā, jūs cerat gūt peļņu 3 USD apmērā
• Tas ir 1:3 risks/atlīdzība
• Tāpēc, ja jūs ieguldīsit 50 USD, jūs cerat nopelnīt 150 USD pretī
• Citas šīs sistēmas parasti izmantotās attiecības ir 1:2 un 1:4

Vienkāršākais veids, kā izmantot šo konkrēto stratēģiju, ir kopā ar iepriekš minētajiem "stop-loss" un "take-profit" rīkojumiem.

Izmantot nākotnes līgumus

Tiem, kas to nezina, sviras efekts mēdz iet roku rokā ar nākotnes līgumiem. Tas ļauj jums kā tirgotājam atvērt pozīciju, kas ir lielāka, nekā atļauj jūsu konta atlikums. To piedāvā brokeri, un summa, ko varat pieteikties, būs atkarīga no tādiem faktoriem kā jūsu atrašanās vieta, tirgojamo fjūčeru veids un jūsu līdzdalības lielums.

Lai notīrītu miglu, skatiet tālāk redzamo piemēru:

• Jūsu tirdzniecības kontā ir atlikuši USD 100
• Uzskatot, ka cena pieaugs, jūs novietojat a pirkt kakao fjūčeru pasūtījums
• Tiešsaistes brokeris piedāvā 1:10 (citādi parādīts kā x10) kredītplecu
• Jūsu 100 $ likme tagad ir 1,000 $

Ja šī tirdzniecība notiek jūsu virzienā, sviras efekts palielinās jūsu peļņu 10 reizes. Protams, ja jūs nepareizi prognozējat tirgus noskaņojumu par kakao, jūsu zaudējumi tiks palielināti par 10.

Ņemiet vērā, ka privātie ieguldītāji bieži vien ir ierobežoti ar to, cik lielu kredītplecu viņi var izmantot. Ātrai meklēšanai internetā, iekļaujot jūsu jurisdikciju un vārdus “sviras limiti”, jums vajadzētu uzzināt, kādi būs jūsu ierobežojumi (ja tādi būs).

4. daļa. Uzziniet, kā analizēt nākotnes darījumu cenas

Šajā brīdī jums būs skaidrs priekšstats par to, kas ir nākotnes līgumi, kādi aktīvi ir uz galda un kā veikt pasūtījumu, kas atbilst jūsu cenas prognozei.

Tādējādi jums vajadzētu būt gatavam iemācīties analizēt nākotnes līgumu cenas.

Fundamentālā analīze nākotnes līgumos

Īsumā, fundamentālā analīze nākotnes līgumu tirdzniecībā ietver visu svarīgo rādītāju, kas ietekmē piedāvājumu un pieprasījumu tirgos, novērtēšanu. Tas ietver dažādu ģeopolitisko, ekonomisko un finansiālo faktoru izpēti saistībā ar konkrēto drošību.

Galvenais mērķis ir iegūt ieskatu par to, kur varētu virzīties aktīva cena līdz jūsu nākotnes līguma beigām. Kā mēs pieskārāmies, daudzas dažādas lietas var ietekmēt nākotnes līgumu piedāvājumu un pieprasījumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi sekot līdzi jebkādām būtiskām ekonomikas, biznesa un ģeopolitiskām ziņām.

Ja pietrūkst laika vai esi iesācējs – ir vērts izpildīt mājasdarbu. Ir simtiem dažādu vietņu, kas piedāvā ikdienas ieskatu, viedokļus, ekspertu prognozes un stratēģijas idejas. Turklāt jūs varat arī reģistrēties ziņu abonēšanas pakalpojumam. Jūs saņemsiet regulāras un jaunākās ziņas par jūsu izvēlētajiem nākotnes līgumiem.

Tehnisks Analīze nākotnes līgumos

Veicot fjūčeru tehnisko analīzi, jūs izpētīsit rādītājus, diagrammas, peļņas un pārdošanas pārskatus, apjomu, vēsturiskās cenas un tendences. Analizējot daudzus datus, jūs esat labāk sagatavots, lai novērtētu tirgus noskaņojumu un attiecīgo nākotnes līgumu vērtību.

Daži no visnoderīgākajiem tirdzniecības rādītājiem šim nolūkam ir:

• Stochastics
• Moving Average konverģence / diverģence
• Bollinger Bands
• Relatīvā Strength Index
• Un vēl daudz vairāk

5. daļa: Uzziniet, kā izvēlēties labu nākotnes darījumu brokeri

Pienācīga nākotnes darījumu brokera atrašana nav viegls uzdevums. Līdz ar to mēs esam uzskaitījuši savus atklājumus šajā jautājumā, bet arī uzskaitījuši dažus svarīgākos faktorus, kas jāņem vērā, pašam meklējot nākotnes darījumu tirdzniecības platformu.

Regulēšana

Regulētajiem brokeriem ir jāievēro dažādi noteikumi, lai saglabātu licenci legāli darboties un piedāvāt finanšu pakalpojumus.

Šādi noteikumi ietver klientu līdzekļu nošķiršanu 1. līmeņa bankā, KYC, regulāras rūpīgas revīzijas, maksu pārskatāmību un daudz ko citu. Tāpēc nav jēgas tirgot nākotnes līgumus, izmantojot tikai licencētu un regulētu platformu.

Galvenās regulējošās iestādes telpā ir šādas:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• FINRA
• VAIRĀK

Šajā vietā ir arī citas struktūras, taču biežāk jūs redzēsit, ka tiešsaistes brokeriem ir licence no vienas vai vairākām iepriekšminētajām organizācijām.

eToro, kuru mēs drīz pārskatīsim, regulē FCA, CYSEC un ASIC. Turklāt brokeris ir arī apstiprināts un reģistrēts ASV iestādē FINRA.

Nodevas un komisijas

Lauvas tiesa tiešsaistes brokeru iekasē maksu un komisijas maksas. Tas ir bizness, un tāpēc tas ir jādara, lai piedāvātu pakalpojumu un turpinātu griezties.

Komisijas

Visbiežāk iekasētā komisijas maksa, tirgojot fjūčerus, ir mainīga – skatiet piemēru zemāk:

• Iedomājieties, ka jūsu izvēlētais brokeris iekasē 2% komisijas maksu ik tirdzniecība
• Tas nozīmē, ka ieejot ir jāmaksā 2%. un iziešana no nākotnes darījumu pozīcijas
• Tādējādi, ja noslēdzat līgumu ar pirkšanas pasūtījumu USD 1,000 apmērā, jums ir jāmaksā USD 20
• Ja jūsu līguma vērtība ir USD 1,600, aizejot no amata, jums ir jāmaksā USD 32

Kā redzat no augšas, šādas maksas drīz var samazināt jebkādu peļņu. Ja jūs tirgojat CFD fjūčerus eToro, komisija nav jāmaksā vispār. Tas nozīmē, ka jūs būtu ietaupījuši $52 par šo līgumu!

Spredi

Starpība ir starpība starp nākotnes līguma “pirkšanas” un “pārdošanas” cenu. Citiem vārdiem sakot – par cik tirgus ir gatavs pirkt nākotnes līgumus un par cik tie pārdos.

Starpība starp šīm cenām ir netieša maksa, kas jāmaksā brokerim, un tā tiks parādīta kā punkti forex nākotnes līgumos vai procenti vai centi no citiem aktīviem.

Skatiet vienkāršu piemēru zemāk:

• Jūs tirgojat kviešu nākotnes līgumus
• Pirkuma cena ir 663 USD.00
• Pārdošanas cena ir 663 USD.90
• Izplatība ir 90 centi

Ja jūsu kviešu fjūčeru tirdzniecība pieaugs par 90 centiem, jūs nesasniegsiet līdzsvara līmeni. Ja kvieši pārsniedz 90 centu pieaugumu, jūs gūstat peļņu.

Maksājumi

Ja jums ir priekšstats par to, kādu maksājuma veidu vēlaties izmantot, lai iemaksātu līdzekļus savā kontā – pirms reģistrēšanās pārbaudiet, kas ir pieejams.

Lai gan daži tiešsaistes brokeri pieņem tikai lēno bankas pārskaitījuma iespēju, citi nodrošina visu, kas ir zem saules. Populārais CFD nākotnes darījumu brokeris eToro pieņem kredītkartes un debetkartes, kā arī e-makus, piemēram, Skrill, PayPal un citus, atkarībā no jūsu dzīvesvietas.

Labākie brokeri fjūčeru tirdzniecībai tiešsaistē

Mēs esam ietaupījuši jūsu darba stundas un samazinājuši labāko brokeru meklēšanu fjūčeru tirdzniecībai līdz 5.

 

 

6. daļa: Uzziniet, kā šodien tirgot fjūčerus — pamācība

Šajā rokasgrāmatā Uzziniet, kā tirgot nākotnes līgumus, jūs, iespējams, esat gatavs sākt savus tirdzniecības piedzīvojumus.

Labākā nākotnes darījumu platforma, kurā reģistrēties, ir Capital.com, tāpēc mēs ejam pie šī visaugstāk novērtētā brokera, lai sniegtu detalizētu norādījumu.

1. darbība: atveriet kontu un Augšupielādes ID

Atveriet oficiālo Capital.com lapu un noklikšķiniet uz "Pievienoties tūlīt". Tiks parādīts tālāk redzamais lodziņš.

Vienkārši ievadiet platformai nepieciešamos datus. Tas būs parasts, piemēram, jūsu vārds, adrese, dzimšanas datums utt. Saskaņā ar KYC tirdzniecības platformai ir nepieciešams arī sniegtās informācijas pierādījums.

Tādējādi jums būs jāaugšupielādē valsts izdots identifikācijas dokuments ar fotoattēlu. Jums būs arī jānosūta skaidra adreses apliecinājuma kopija. Tas var būt bankas izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins par pēdējiem 3 mēnešiem.

Ja steidzaties, varat izlaist dokumentu augšupielādi. Tomēr jums būs jāizpilda šī prasība, lai varētu izņemt skaidru naudu (vai iemaksāt vairāk nekā 2,225 USD). Mēs atklājām, ka no sākuma līdz beigām process joprojām aizņem mazāk nekā 10 vai 15 minūtes.

2. solis: noguldiet dažus tirdzniecības fondus

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas varat turpināt un noguldīt līdzekļus nākotnes darījumu tirdzniecībai. Kā redzat, šī daļa nevar būt vienkāršāka. Sāciet, ievadot summu, kuru vēlaties iemaksāt lodziņā "Summa".

Atcerieties, ja jūs nenoguldāt līdzekļus USD, jums būs jāmaksā neliela 0.5% maiņas maksa. Tas ir tāpēc, ka tirdzniecības platforma ir denominēta ASV dolāros.

Tas ir viss. Tagad varat izvēlēties maksājuma veidu no jūsu dzīvesvietas valstī pieejamās metodes. Pārbaudiet visu savu informāciju un noklikšķiniet uz "Depozīts", lai apstiprinātu.

3. darbība: meklējiet nākotnes līgumus

Pēc 1. un 2. darbības veikšanas jums būs jauns tirdzniecības konts, kas papildināts ar līdzekļiem nākotnes darījumu tirdzniecībai.

Kā redzat, mēs vēlamies tirgot kviešu nākotnes līgumus. Ja neesat pārliecināts par to, ko vēlaties tirgot, noklikšķiniet uz "Tirdzniecības tirgi", lai pārlūkotu to, kas ir pieejams.

4. darbība: sāciet fjūčeru tirdzniecību

Kad esat atradis, kuras nākotnes tu Ja vēlaties tirgoties, varat veikt savu pirmo pasūtījumu. Vienkārši noklikšķiniet uz "Tirdzniecība" blakus izvēlētajam līgumam, un parādīsies pasūtījuma lodziņš.

Lai atsvaidzinātu atmiņu, jāievada šāda informācija:

• Pirkšanas vai pārdošanas pasūtījums
• Likmes summa
• Tirgus vai limita pasūtījums
• Stop-loss cena
• Take-profit cena

Pārbaudiet visu ievadīto informāciju un noklikšķiniet uz "Atvērt tirdzniecību". Tieši tā. Jūs esat veicis savu pirmo nākotnes darījumu pasūtījumu vietnē Capital.com — brokeris tagad attiecīgi izpildīs šo pasūtījumu.

Uzziniet, kā tirgot fjūčerus — spriedums

Šajā rokasgrāmatā mēs esam aprakstījuši nākotnes darījumu tirdzniecības smalkumus. Tagad jums vajadzētu justies gatavam doties tur un tirgoties — labi izprotot, kā tas viss darbojas.

Tirgojot nākotnes līgumus, ieteicams vienmēr savā tirdzniecības stratēģijā iekļaut riska pārvaldības rīkus. Tas ietver stop-loss un take-profit orderu izmantošanu, kā arī riska un atdeves attiecību katrā darījumā.

Regulētā platforma Capital.com iekļuva mūsu saraksta augšgalā, pētot labāko fjūčeru tirdzniecības brokeri. Vietnē ir ļoti viegli orientēties, un drošība nav problēma, pateicoties FCA, ASIC, CySEC un NBRB noteikumiem. Turklāt jūs varat tirgoties ar virkni nākotnes līgumu, vienlaikus maksājot nulles procentu komisijas maksu.

 

 

FAQ

Vai es varu nopelnīt iztiku, tirgojot fjūčerus?

Lai nopelnītu iztiku, tirdzniecībā jebkurš instruments ir patiešām dzīvotspējīgs tikai tad, ja jums ir milzīgs kapitāla daudzums, ko tajā ieguldīt. Tomēr jūs varat nopelnīt naudu, ja izmantojat kredītplecu atbildīgi un pareizi prognozējat tirgus noskaņojumu par nākotnes līgumu, kuru tirgojat.

Kādi ir vispopulārākie nākotnes līgumi?

Daži no populārākajiem nākotnes līgumiem ir tādas preces kā nafta, gāze, zelts, sudrabs un lauksaimniecības produkti. Citi iecienītākie ir Micro E-Mini Dow un E-Micro Forex līgumi.

Vai es varēšu slēgt savu darījumu pirms nākotnes līguma beigām?

Jā. Lielākā daļa brokeru ļaus slēgt nākotnes līgumu pirms termiņa beigām.

Kurš ir labākais brokeris fjūčeru tirdzniecībai?

Plašs pētījums atklāja, ka eToro ir labākais brokeris nākotnes līgumu tirdzniecībai. Platforma ir lietotājam draudzīga, to regulē FCA, ASIC un CySEC, un jūs varat tirgot fjūčerus, maksājot NULLE komisiju.

Vai es varu turēt nākotnes līgumu pēc derīguma termiņa beigām?

Fjūčeru derīguma termiņš ir tad, kad beidzas līgums, kas nozīmē, ka tas beigs pastāvēt. Šajā brīdī jums būs jāpērk vai jāpārdod līgumi. Tāpēc CFD fjūčeri ir daudz labvēlīgāki mazumtirgotājiem.