Tirdzniecības kurss

Uzvarētāju kombinācijas tirdzniecības stratēģijām

9. nodaļā mēs parādīsim, kuras tirdzniecības stratēģijas jūs varat apvienot, lai iegūtu labākos rezultātus (divi parasti ir labāki par vienu).

• Eliota vilnis: prognozēšanas modelis
• Atšķirību tirdzniecība: prognozējiet nākotni
• Tirdzniecības plāns: Retracement/Reversal Strategy
• Atvēršanas un aizvēršanas pozīcija: divas vienkāršas tirdzniecības stratēģijas
• Valūtu korelācija: pamatstratēģija — spēlējiet savas valūtas kā šaha spēli
• Carry Trade: lieliska alternatīva stratēģija

Indikatoru apvienošana

Iepriekšējā nodarbībā iepazīstinājām ar svarīgiem tehniskajiem rādītājiem. Mēs arī mudinājām izmantot divus līdz trīs rādītājus vienlaikus, pirms pieņemt lēmumu par tendenci un rīcību, bet ne vairāk.

Jūs uzzinājāt par tehniskajiem rādītājiem un redzējāt piemērus, kā tie darbojas atsevišķi. Bet, kā jau minējām šī kursa iepriekšējās nodarbībās, labākais veids, kā izveidot forex stratēģiju, ir kombinēt rādītājus.

Tagad apskatīsim sešas uzvarošas (pēc mūsu domām) forex rādītāju kombinācijas, lai pabeigtu šo tēmu:

Slīdošais vidējais + stohastiskais

Tas ir viens no mūsu iecienītākā un populārākā tirdzniecības stratēģija. īstermiņa tirdzniecībai un bieži vien arī ilgtermiņa signāliem. Kā redzat, stohastika ir pārpirkta, un cena ir tieši zem 100 mainīgā vidējā, pirms tā pagriežas uz dienvidiem. Šī ir ļoti efektīva forex stratēģija, it īpaši, ja jums ir svečturu veidojumi. Tā ir galvenā tirdzniecības stratēģija arī indeksu un preču tirgos.

Bollingera joslas + stohastiskais

MACD + RSI

Paraboliskais SAR + EMA

Paraboliskais SAR + stohastiskais

Fibonači + MACD

Esi uzmanīgs!

Mēs parādījām dažus piemērus, lai parādītu, kā tehnisko rīku izmantošana mums palīdz noteikt tendences, nākotnes virzieni, ieejas un izejas un citi nepieciešamie tirgus dati.

Vai viss ir tik vienkārši? Vai mēs dzīvojam ideālā pasaulē? Protams, nē!

Pirmā problēma ir tā, ka brīdinājumi, kas nāk no tirgus, dažreiz ir nepareizi.

Iedomājieties, ka esat NBA spēlētājs. Jūsu komanda spēlē pret Kobe Braientu un LA Lakers. Jūsu treneri nav piesūcekņi, viņi sagatavos spēles plānu un analizēs jūsu konkurentus, skatoties lentes un statistiku. Pieņemsim, ka analīze liecina, ka pēdējo piecu spēļu laikā Kobe vidēji iemeta 7 trīs metienus, kā arī 90% no līnijas. Viņi arī zina, ka viņam patīk iet uz grozu no labās puses, ar kreiso roku. Treneri sagatavos, lai mēģinātu sacensties ar šiem faktiem, jo ​​ir liela varbūtība, ka rītvakar spēles laikā šie skaitļi un dati būs līdzīgi. Vai jums ir garantijas, ka tas darbosies? Vai esat pilnībā pārliecināts, ka Kobe sekos šiem skaitļiem? Protams, nē!

Neatkarīgi no tā, ir ieteicams sagatavoties pašam. Tas pats attiecas uz tirdzniecību. Rādītāji ir ļoti efektīvi, taču tie var kļūdīties un jūs maldināt.

Piemēram, ņemiet nākamo diagrammu, kurā ir divi indikatori – EMA (diagrammā) un MACD (zem tās):

No diagrammas var redzēt, ka signāli bija nepareizi! Diagrammas kreisajā atzīmētajā vietā MACD (Buy) kļūdās — jūs varat pamanīt cenas kritumu uzreiz pēc PIRKT signāla. Labajā atzīmētajā vietā EMA kļūdās — tā nesniedz nekādu signālu par gaidāmo augšupeju, savukārt MACD nodrošina pareizo PIRKT signālu.

Vēl viena problēma ir tā, ka dažreiz dažādi indikatori sniedz dažādus signālus.

Vēl viens piemērs ar 3 indikatoriem diagrammā - Stohastisko, RSI (abi zem diagrammas) un paraboliskais SAR (diagrammā):

Var redzēt, ka visi rādītāji norāda uz vienu un to pašu rīcību. Bravo! Ir prieks ar jums veikt darījumus…

Tālāk pārbaudīsim indikatorus un sekosim brīdinājumiem.

Turpretim šeit ir savādāk. Paraboliskais SAR + Stochastic + RSI parāda, ka rādītāji bieži vien nekorelē viens ar otru, kas var radīt neskaidrības tirgotāju vidū. Gadījumā, ja katrs indikators sniedz dažādus brīdinājumus, labāk neveikt nekādas kustības! Gaidiet citas iespējas. Ja tomēr vēlaties atvērt kādu pozīciju – ejiet ar vairākumu.

Eliota vilnis — prognozēšanas modelis

Viens no galvenajiem tehniskās analīzes pamatprincipiem ir nosaukts ekonomista Ralfa Nelsona Eliota vārdā. Šī ir tirdzniecības modeļu identifikācijas metode. Tas kalpo kā labs rīks tendenču virzienu prognozēšanai. Elliota viļņu teorija darbojas pēc viļņu kustības principa – tirgotāji svārstās dabiskās, nepārtrauktās, atkārtotās kustībās, piemēram, viļņu secība, kas triecas pludmalē. Mēs saucam viļņus kā posmus. Katrā astoņu posmu posmā izveidojiet vienu kustību, kas var ilgt dažādus laika periodus (jūs to veiksit 3 minūtēs, neuztraucieties). Psiholoģiski tirgotāji parasti uz katru vilni reaģē līdzīgi. Šīs reakcijas rada modeli, kura turpinājumu var paredzēt. Eliots atklāja samērā harmonisku, izteiktu kustību, kas atkārtojās.

Problēma – Daudzi tirgotāji mēdz pārāk daudz paļauties uz šo modeli, un ir nepareizi likt visas olas vienā grozā! Turklāt daudzos gadījumos Elliott viļņus ir grūti noteikt. Tirgotāji pieļauj atpazīšanas kļūdas un nepareizas diagrammu interpretācijas.

Apskatīsim, kā izskatās Eliota viļņu raksts šādās diagrammās:

Varat redzēt, ka modelis ir salikts pēc pirmās galvenās tendences (šajā gadījumā - augšupejošas tendences), kas veidota no 5 posmiem (1. līdz 5. viļņi) un mazāka sekundārā tendence (mūsu gadījumā lejupslīdes tendence), kas veidota no 3 posmiem ( Viļņi A līdz C).

Vairāki noteikumi:

• 2. vilnis nekad nepārsniegs 1. viļņa sākuma punktu;
• Vilnis #3 nekad nebūs īsākais no pieciem posmiem, kas veido pirmo tendenci;
• Vilnis #4 neiekļūs viļņa #1 cenu diapazonā. Pieņemot augšupejošu tendenci, tas vienmēr beigsies augstāk par viļņa #1 virsotni;
• 2. un 4. vilnis parasti beidzas ap Fibonači koeficientiem

Pievērsiet uzmanību visiem 8 Elliota viļņa posmiem šajā diagrammā:

Vai modelis atkārtosies vēlreiz? Bingo!

Savlaicīga Elliota viļņa identificēšana var dot lielu peļņu!

Šeit ir jauks piemērs, kā identificēt viļņa #3 sākuma punktu ar Fibonači palīdzība (attiecība 0.618):

Redzēsim, kas notiks tālāk:

Vairumā gadījumu viļņa augstums ir aptuveni tāds pats kā trim galvenajām Fibonači koeficientiem (.50, .382 un .618).

Atšķirību tirdzniecība — prognozējiet nākotni

Vai nebūtu lieliski, ja jūs varētu paredzēt nākotnes notikumus? Teiksim, laimesta skaitļi nākamajā loterijā? Neaizrausimies... Mēs nevaram atzīt, ka protam to darīt (mēs acīmredzami neesam Harijs Poters), bet Atšķirības tirdzniecības stratēģijas palīdz mums paredzēt turpmākas cenu izmaiņas.

Atšķirības rodas, kad cenu diagrammas un indikācijas diagrammas norādes sadalās. Ja rodas atšķirības, tas palīdz mums noteikt, vai esam liecinieki labam izejas/ieejas punktam. Diverģences tirdzniecība ļauj mums nogaidīt ar izpildi līdz tendences gala punktam, un, to darot, palielināt peļņu un vienlaikus samazināt riskus!

Kā jūs to varat izdarīt praksē? Vienkārši salīdziniet cenu izmaiņas diagrammā ar to, ko parāda indikators.

Apskatīsim divu veidu atšķirības un pārbaudīsim, kā tās faktiski darbojas:

Regulāra atšķirība – Informē mūs, ka pāris vājinās un tendence drīz beigsies. Laba norāde uz izmaiņām tendences virzienā.

Kad cena virzās no augstākā uz augstāko augstāko līmeni un indikators pārvietojas no augstākās uz zemāku augstāko līmeni, jums ir jāsagatavojas lācīgai novirzei:

Pievērs uzmanību o cena, kas pāriet no zemākā uz augstāku zemo līmeni un uz indikatoru, kas pārvietojas no zema uz zemāku zemāko līmeni. Šajā gadījumā grafiks norāda uz nepārtrauktu augšupejošu tendenci.

Nākamais zīmējums parāda lāču slēpto novirzi un norāda uz cenu krituma turpināšanos:

Piemērs EUR/USD, 1 stundas diagrammā:

Apskatīsim, kā slēptā novirze izskatās reālā diagrammā, izmantojot Stochastic:

Jūs varat pamanīt perfektu “HL/LL slēpto atšķirību”. Šāda veida novirzīšanās signāls ir augšupejošas tendences turpinājums. Vai tas šeit notiks?

Padoms: atšķirības ir daudz efektīvākas ilgtermiņa darījumiem.

Atcerieties: Diverģences metodes izmantošanai ieteicamie indikatori galvenokārt ir MACD, RSI un Stohastika. Šeit mēs dažreiz izmantojam diverģenci ilgtermiņa forex tirdzniecības signāli.

Atšķirības — neaizmirstiet:

1. Lai zīmētu līnijas. Atšķirībai starp diviem augstākajiem vai diviem zemākajiem cenas rādītājiem ir jābūt skaidrai, bez pārtraukumiem.
2. Izmantojiet atbilstošu indikatoru.
3. Salīdziniet pievienoto līniju cenu diagrammā ar pievienoto līniju indikatora diagrammā.
4. Ja atšķirību pamanāt pārāk vēlu, neuztraucieties! Esiet pacietīgs un gaidiet, kad parādīsies nākamais.

Tirdzniecības plāns – izsekošanas un apvērses stratēģija

Atkārtošanās parasti notiek, kad pāris sasniedz trīs Fibonači koeficientus – 61.8%, 50% vai 38.2% un apstājas, pirms atgriežas savā kopējā virzienā.

Ja cena šķērso visus šos līmeņus un pārsniegs 61.8%, varētu būt laba iespēja mainīties.

Apskatīsim piemēru pārī EUR/CHF:

Vēl viens labs rīks ir Trendline Trading stratēģija. Ja mums tiks samazināta cena, mēs, iespējams, piedzīvosim apvērsumu:

Pieredzējuši tirgotāji jau zina dažas lietas par valūtām. Viņi zina, ka daudzos gadījumos galvenie pāri sasniedz savu ikdienas maksimumu agrīno Ņujorkas sesiju sastrēgumstundās, kad Londonas sesija joprojām ir atvērta. Viņi arī zina, ka, izmantojot vairākus rādītājus, viņi jau varēja uzminēt diagrammas vispārīgos apgabalus, kuros cena nogurst, palēnināsies, apgriezīsies un atgriezīsies savā ikdienas vidējā zonā.

Vēl viena lieta, ko viņi var darīt, ir atrast noteikta pāra dienas vidējo cenu diapazonu izvēlētajā periodā (izmantojot ADR rīku, lai aprēķinātu vidējos dienas punktus! Ja ADR parāda, ka noteikts cenu diapazons pēdējo 20 dienu laikā ir bijis 120 kauliņi dienā — ja vien šodien nenotiks kaut kas dramatisks, mēs varam droši pieņemt, ka tas būtu šodienas aptuvenais diapazons un rīt, un tā tālāk, līdz notiek kāds nozīmīgs notikums, kas ietekmēs tirgu.

Tirdzniecības piemērs:

Pirmkārt, mēs ņemam vērā dažus svarīgus diagrammas datus līdz pašreizējam punktam. Mūsu piemērā mēs tirgojamies Londonas sesijā. Zemāk redzamā diagramma ir 10 minūtes. diagramma (katrs svečturis apzīmē 10 minūtes). Diagramma attēlo 5 stundu grafiku: no 8:1 līdz XNUMX:XNUMX pēc GMT (Londonas laiks). Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēdējās stundas laikā sākās NY sesija un pievienojās Londonas sesijai.

Jebkurā gadījumā mēs vēlamies atrast dienas vidējo cenu diapazonu. Tas mums sniegs norādi par cenu visas aktivitātes dienas laikā visās sesijās. Zemāk redzamajā diagrammā redzams, ka šodienas darba laikā Londonā cena bija 1.2882.

Tālāk pieņemsim, ka mēs šeit runājam par pāri EUR/USD.

Londonas sesijas laikā pamanīsit lejupslīdi. Cena pazeminās līdz 1.279 zemākajam līmenim un nedaudz paaugstinās līdz 1.2812 tūlīt pēc NY sesijas sākuma.

Tagad mēs izmantojām ADR rīku un noskaidrojām, ka dienas vidējais punktu diapazons šim pārim pēdējo 20 dienu laikā ir 120 punkti dienā. Ko tas nozīmē?

Tas nozīmē, ka tagad mēs varam koncentrēties uz maksimālo un minimālo punktu mūsu diagrammā līdz šim: maksimālais punkts ir 1.2882 un minimālais punkts ir 1.2789. Mēs varam tos izmantot, lai aprēķinātu iespējamos balstus un pretestības vēlākam laikam, NY sesijas laikā. Iespējamais atbalsta līmenis būtu 1.2762 (1.2882-120); un iespējamais pretestības līmenis būtu 1.2909 (1.2789+120).

Līdz šim viss ir labi, vai ne?

Tagad nāk sarežģītā daļa. Šis ir ekspertīzes solis. Ja vēlaties tirgoties kā profesionāļi, ir nepieciešams atkārtoti pārbaudīt un pārbaudīt savu stratēģiju:

Tagad mēs pārbaudīsim mūsu pāri vairākos laika periodos. Apskatīsim mūsu pāri 2 stundu diagrammā (katrs svečturis apzīmē 2 stundas). Tādā veidā mēs varētu redzēt, vai iespējamais atbalsts un pretestība, ko esam aprēķinājuši, ir aptuveni tādi paši kā šeit, vai arī tie ir pilnīgi atšķirīgi.

Atcerēties Fibonači un Pivot Points ir visefektīvākie rādītāji atkārtotas izsekošanas/apgriešanas stratēģijai.

Nu, mūsu aizdomas tika pārbaudītas! Diagrammā var redzēt, ka 1.2909 patiešām ir spēcīgs pretestības līmenis! Pievērsiet uzmanību tam, kas notiek ar 1.2762 — tas atrodas tieši virs 0.5 Fibonači koeficienti! Ievērojiet, ka sākumā tas tiek izmantots kā balsts, un, kad tas tiek pārkāpts, tas pārvēršas pretestībā. Mēs sagaidām, ka vēlāk pašreizējās NY sesijas laikā tas atkal pārvērtīsies atbalsta līmenī!

Šobrīd mums ir izcils tirdzniecības plāns atlikušajai dienas daļai! Mēs sapratām, kur būs atbalsts un pretestība, un mēs izdomājām ikdienas cenu diapazonu. Mēs gatavojamies doties ceļā.

Tagad mēs zinām, ka šī konkrētā rindkopa bija nedaudz grūtāka. Veltiet laiku, lai ļautu tai iegrimt.

Vēl viens rādītājs, kas labi darbojas ar šo stratēģiju, ir Pivot Points. Ja cena sagrauj balstus vai pretestības, var būt laba iespēja mainīties. Kamēr cena nepārkāps visus 3 šarnīra punktus, mēs būsim liecinieki vispārējai tendencei:

Atvēršanas un aizvēršanas pozīcijas

Jūs gatavojaties apgūt ļoti vienkāršas, intuitīvas un pamata tirdzniecības stratēģijas, kas ļoti labi apkopo līdzšinējā materiāla daļas.

Šūpoles tirdzniecība – Īstermiņa tirdzniecības stratēģija. Parasti tas ilgst no pāris dienām līdz nedēļai. Šīs stratēģijas mērķis ir pārvarēt esošās tirgus tendences un izmantot tās pēc iespējas vairāk, lai gūtu salīdzinoši ātru peļņu, vienlaikus ātri reaģējot uz izmaiņām tirgus uzvedībā. Ideja ir braukt pa vilni. Katra galvenā tendence ir veidota no viļņu grupām. Metode ir izlemt, kad pirkt un kad pārdot, novērojot viļņus.

Fibonači atkal mūsu glābšanai:

Atkal tikai šoreiz ar Fibonači – apskatīsim tuvāk iekšējās tendences vispārējās augšupejošās tendences otrajā daļā – jeb kā tos sauc – 'trend iekšienē'. Šis nosaukums cēlies no mazāko laika grafiku diagrammām. Ja skatāties uz 4 stundu diagrammu, jūs redzēsit lielāku augšupeju. Taču, ja izsekošanas laikā pārejat uz mazākiem laika periodiem, piemēram, 15 minūšu diagrammu, jūs varat redzēt tikai lejupejošu tendenci. Mēs pārbaudīsim, vai patiešām notiek veselīga atkāpšanās (kad atcelšana atbilst Fibonači kritērijiem kopējās tendences ietvaros):

Divi viļņi uz augšu, aptuveni vienāda izmēra, divas korekcijas, divas reizes attiecībā uz koeficientu 0.50 vai 50% Fibonači atsekošanas līmeni. Nu, mums ir modelis. Labas izredzes, ka šūpojošā augšupejošā tendence turpināsies!

Jāņem vērā divi svarīgi punkti:

Tirdzniecības plānam ir izšķiroša nozīme šajā biznesā. Plāns var nebūt vienāds katram darījumam, ti, atkarībā no analīzes varat to mainīt no viena darījuma uz citu, taču tirdzniecības plāns ir obligāts. Neesiet pārāk agresīvs, mēģinot uzvarēt visu tendenci. Nav iespējams precīzi paredzēt maksimumus un zemākos punktus. Nepiespiediet sevi, ja esat nokavējis kādu konkrētu tendenci. Gaidiet, kad pienāks nākamais! Kā forex saka, nesekojiet cenai, ļaujiet tai nākt pie jums.
Iestatiet Stop Losses. Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Mēs ļoti iesakām tos iestatīt katrā jūsu pozīcijā! Pierodiet strādāt ar “stop loss” un “take profit” rīkojumiem.

Izlaušanos – Breakout stratēģija ir efektīva galvenokārt mainīgu tendenču apstākļos. Šajā metodē mēs aplūkojam atbalsta un pretestības līmeni. Tiklīdz mēs identificēsim izlaušanos, tas būs mūsu sākuma punkts, ņemot vērā cerības, ka tendence sekos šim virzienam:

Neaizmirstiet iestatīt Stop Loss! Savā piemērā mēs to novietojām vienu daļu virs izlaušanās punkta (ja esam liecinieki viltojumam, tas nozīmē, ka mēs kļūdāmies!). Kad cena ir nedaudz attālinājusies no mūsu ieejas punkta, mēs varam novirzīt savu Stop Loss nedaudz zemāk, zem ieejas punkta. Daudzas forex platformas, piemēram, MT4 un MT5, tagad piedāvā iespēju, ja tiek pārtraukts zaudējums. Tas nozīmē, ka jūs veicat stop loss (piemēram, 50 punktus) un, darījumam palielinoties peļņai, jūsu stop loss turpina virzīties tajā pašā virzienā, palielinot peļņas potenciālu pat tad, ja tas tiek aktivizēts.

Atcerieties: lai nodrošinātu peļņu, virziet savu Stop Loss tendences virzienā!

• Trīsstūri ir lieliski rīki (jūs tos satikāt pirms dažām stundām) Breakout stratēģijai:

Ja trīsstūris ir simetrisks, situācija ir nedaudz atšķirīga. Izrāviens var notikt abās pusēs, tāpēc mēs aktivizējam OCO darbību (One Cancel the Other). Mēs iestatām 2 ierakstus – vienu virs virsotnes un otru zem tās. Jums jāatceras atcelt to, kas izrādās pretrunā jaunajam tendences virzienam:

Valūtas korelācija (pamatstratēģija)

Spēlējiet savas valūtas kā šaha spēli

Dažādi valūtu pāri uztur sarežģītas attiecības savā starpā. Dažos gadījumos tuvāk un ciešāk, bet citos attālināti un netieši (piemēram, trešās māsīcas). Korelācija mēra viņu attiecības. Citiem vārdiem sakot, tas attiecas uz saikni starp diviem pāriem – kā konkrēts pāris reaģēs uz cita pāra kustību. Dažreiz korelācija ir pozitīva, bet dažreiz tā ir negatīva.

Svarīgi: starp 2 pāriem vienmēr pastāv saistība. Nav neviena pāra, kas būtu pilnībā izolēts no visiem pārējiem pāriem. Korelētās valūtas ir lieliski piemērotas arī a hedžēšanas tirdzniecības stratēģija.

Pieredzējuši tirgotāji parasti atver vairāk nekā vienu pozīciju vienlaikus (tirdzniecība ar 2 vai vairākiem pāriem vienlaicīgi). Pēc pāris dienu praktizēšanas jūs kļūsiet par labāku tirgotāju, un tad jūs, iespējams, vēlēsities katru reizi atvērt vairāk nekā vienu pozīciju. Tāpēc šīs attiecības ir jāapzinās! Tirdzniecība ar vairākiem pāriem vienlaikus ir lieliska risku samazināšanai.

Korelācijas aprēķināšana svārstās skalā no 1 līdz -1. 1 apraksta perfektu pozitīvu korelāciju (100% korelāciju) starp diviem pāriem. Pāri ar korelāciju 1 pārvietojas tajos pašos virzienos 100% laika. Ja korelācija ir vienāda ar -1, tā ir ideāla negatīva korelācija starp diviem pāriem. Divi pāri 100% laika pārvietojas pretējos virzienos.

Indeksi, piemēram, FTSE 250, NASDAQ, DAX utt., parasti ir pozitīvi korelēti un var svārstīties no 0.5 līdz 1. Tomēr tajos daži no šajās biržās kotētajiem uzņēmumiem var būt negatīvi korelēti atkarībā no nozares. Piemēram, uzņēmumi, kas specializējas ceļojumu tehnoloģijās, izstrādā jaunus motorus vai dzinējus, kas patērē mazāk vai nemaz. Tātad, kad šie uzņēmumi būvē jaunus dzinēju modeļus un samazina degvielas patēriņu, šo uzņēmumu akciju cena pieaug, bet naftas kompāniju akciju cena samazinās. Var teikt, ka korelācija starp abām nozarēm ir negatīvi korelēta.

Korelācija, kas vienāda ar 0, norāda, ka starp diviem pāriem nav redzama savienojuma. Tādā gadījumā nav iespējams izdarīt nekādus secinājumus par viena pāra ietekmi uz otru.

svarīgs: Jums nekas nav jāaprēķina! Ir finanšu vietnes, kas visu darbu paveic jūsu vietā, pēc koeficientu aprēķināšanas uzrādot korelācijas tabulas. Vienīgais, kas jums jādara, ir lasīt datus tabulā.

Piemēram, aplūkosim korelācijas līmeņus starp EUR/USD un citiem galvenajiem pāriem dažādos laika periodos (no 30. gada 2016. jūlija):

No tabulas: Jūs varat redzēt, piemēram, ka korelācija starp EUR/USD un USD/CHF ir ļoti negatīva vai ļoti pozitīva visos tabulā norādītajos periodos (izņemot vienu vai divus periodus). Ko tas nozīmē? Sakiet, ka vēlaties tirgoties ar šiem 2 pāriem – neatveriet divus forex signālus vai 2 darījumi, kas virzās vienā virzienā (tas nozīmē, ka abi būs bullish vai lācīgs), ja vien jūs neizmantojat riska ierobežošanas stratēģiju, bet gan pretējos virzienos. Ja domājat iegādāties vienu pāri, jums vajadzētu pārdot otru.

Pateicoties to ciešajai saiknei (ļoti spēcīga korelācija starp tiem), mēs faktiski nemainītu šos divus pārus vienlaikus. Tas nesamazinās jūsu riskus! Faktiski šāda kustība palielinās jūsu risku! Būtu daudz labāk sadalīt savus darījumus starp pāriem ar daļēju korelāciju.

Piemērs: šādi izskatījās EUR/USD (kreisā diagramma) un GBP/USD (labā diagramma) 8 stundu diagrammā (kopējais 1 mēneša periods). Dodieties uz tabulu: jūs varat redzēt, ka korelācija starp tām ir 0.96, gandrīz ideāls pozitīvs. Tagad jūs saprotat, kāpēc to diagrammas ir praktiski identiskas. Nebūtu prātīgi tirgoties ar abiem šiem pāriem, jo ​​tas tikai palielinās mūsu risku. Padomājiet par to, tas būtu tāpat kā nopirkt divus viena pāra iepakojumus!

• Nav ieteicams tirgot pārus, kuriem ir ideāla pozitīva/negatīva korelācija vai pat gandrīz ideāla. Nav jēgas pirkt vienu pāri, bet pārdodot otru, domājot "tagad man ir sabalansēts plāns". Tas ir tāpat kā pirkt pāri un tajā pašā laikā pārdot to par līdzīgu cenu. Un jūs maksātu dubultu komisiju, jo jūs maksājat savam brokerim par divām pozīcijām!
• Atcerieties: korelācijas mainās dažādos laika periodos. Apskatiet mūsu galdu. Nedēļas korelācija starp EUR/USD un GBP/USD ir vienāda ar 0.96, savukārt mēneša korelācija starp tiem pašiem pāriem ir 0.42! Jums vajadzētu būt ļoti informētam par šīm izmaiņām. Korelācijas koeficienti mainās fundamentālu iemeslu dēļ, tostarp procentu likmju, politisko notikumu un citu iemeslu dēļ.
• Neaizmirstiet, ka ziņas par noteiktu pāri var ietekmēt citas valūtas (un līdz ar to arī citus pārus).
• Korelācija palīdz mums izplatīties un samazināt riskus.

Padoms: sadaliet savus darījumus pa pāriem ar spēcīgu (bet ne ļoti spēcīgu) korelāciju. Labi diapazoni ir 0.5-0.7 un -0.5 - -0.7.

Padoms: tas ļauj arī pārbaudīt dotos forex tirdzniecības signālus uz noteiktu pāri. Ja uzskatāt, ka kāds noteikts pāris grasās sabojāt diagrammu, varat pārbaudīt līdzīga pāra diagrammu, lai redzētu, kas tajā notiek.

Tipiski vienā virzienā kustīgi valūtu pāri:

• EUR/USD un GBP/USD
• EUR/USD un AUD/USD
• EUR/USD un NZD/USD
• USD/CHF un USD/JPY
• AUD/USD un NZD/USD

Tipiski apgriezti kustīgie pāri:

• EUR/USD un USD/CHF
• GBP/USD un USD/JPY
• USD/CAD un AUD/USD
• USD/JPY un AUD/USD
• GBP/USD un USD/CHF

Carry Trade — lieliska alternatīva pamatstratēģija

Carry Trade stratēģija darbojas, pārdodot vai "aizdodot" (saīsināt) valūtu ar zemu procentu likmi; un valūtas pirkšana (“aizņemšanās”) ar augstu procentu likmi. Šobrīd CHF, JPY un EUR ir zemākās procentu likmes, savukārt NZD un AUD ir visaugstākās. Mēs to parādījām tabulā šī kursa pirmajās lappusēs, tāpēc apsveriet šīs valūtas, ja vēlaties izmantot šo stratēģiju.

Carry trade ir efektīva peļņas sistēma, kad tirgus “atpūšas”. Potenciālā peļņa izriet no starpības (starpības) starp abu valūtu procentu likmēm un gaidāmajām šo divu procentu likmju izmaiņām nākotnē. Tas nozīmē, ka daļa no treidera apsvērumiem, izvēloties pāri “veikt tirdzniecību”, būs viņa cerības, ka īstermiņā notiks vienas vai abu pāra valūtu procentu likmes izmaiņas. Ja starpība pieaug, tirgotājs nopelna, un otrādi.

Piemērs:

Pieņemsim, ka dodaties uz banku un lūdzat aizdevumu 20,000 2 ASV dolāru apmērā. Banka apstiprina ar 10% gada procentu. Par visu aizņemto naudu jūs iegādājaties obligācijas investīcijām, kas jums nodrošinās XNUMX% gada procentus.

Jauki, vai jūs nedomājat? Tā darbojas Carry Trade.

Carry Trade lomi ir ļoti populāri pieredzējušu tirgotāju vidū. Ir vairāk nekā daži brokeri, kas automātiski piedāvā šo pakalpojumu savā platformā.

Tirgotājiem jābūt piesardzīgiem pret negaidītām procentu izmaiņām attīstītajās ekonomikās, trešās pasaules valstīs un nestabilos periodos.

svarīgs: Šī sistēma parasti ir efektīva “smagajiem” spēlētājiem un lielas naudas spekulantiem, kuri iegulda lielu kapitāla daļu, lai gūtu labus ienākumus no procentu likmēm.

Forex tirdzniecības stratēģijas piemērs:

Pieņemsim, ka jums ir USD 10,000 2 ieguldījumiem. Tā vietā, lai dotos uz savu banku un, iespējams, saņemtu 200% gada procentus (10,000 USD gadā), jūs varētu ieguldīt savu naudu Forex un doties uz izvēlēto pāri. Pamatojoties uz to, ko esat uzzinājis par piesaistīto līdzekļu izmantošanu, varat izvēlēties saprātīgi piesaistīt savus USD 5 10,000 — piesaistiet to 50,000 reizes. Jūsu 50,000 10,000 ASV dolāru tagad ir 5 2 ASV dolāru vērtībā. Labi, pievērsiet uzmanību tagad: jūs esat atvēris pozīciju 5 2,500 USD vērtībā ar faktisko USD 2,500 5. Pieņemsim, ka nākamā gada laikā diferenciālā attiecība būs 50,000% (citiem vārdiem sakot, starpība starp jūsu izvēlētā pāra 2,500 instrumentu procentu likmēm palielināsies par 25%). Jūs nopelnītu XNUMX USD gadā! (XNUMX ir XNUMX% no XNUMX XNUMX) Tikai ieguldot procentu likmju izmaiņās un koeficientos. XNUMX USD ir XNUMX% no jūsu sākotnējā sākotnējā ieguldījuma šajā pozīcijā!

Šeit ir 3 iespējas:

1. Ja jūsu pērkamā valūta sabrūk un zaudē vērtību, jūs zaudētu savu ieguldījumu (neatkarīgi no “carry trade” sistēmas. Jūs zaudētu, jo valūta ir zaudējusi vairāk vērtības, nekā jūs nopelnītu no procentu likmju starpības).
2. Ja tirgotais pāris vairāk vai mazāk saglabā savu vērtību, aizvadot stabilu gadu bez izmaiņām, jūs iegūsit no 5% diferenciālās attiecības! Tas ir Carry Trade mērķis: pelnīt naudu no procentu likmēm, nevis no cenu izmaiņām diagrammās.
3. Ja jūsu pērkamā valūta nostiprinās un tās vērtība palielinās, jūs laimējat divreiz! Gan no 5% diferenciālās attiecības, gan no pāra spēcīgākās vērtības tirgū

svarīgs: Ja noteikta pāra diferenciālā attiecība ir vienāda ar #%, tas nozīmē, ka, ja vēlaties to pārdot (iegādājieties pretvalūtu, pārdodot bāzes valūtu), attiecība tiek apgriezta (-#%). Piemēram, ņemot vērā procentu likmes 2016. gada jūlijā, ja NZD/JPY starpības attiecība, pērkot NZ dolārus, ir 0.2.60%, tā būtu -2.60%, ja jūs nolemjat atvērt pārdošanas pozīciju šim pārim, kas nozīmē, jenu pirkšana, pārdodot dolārus.

Carry trade ir ieteicama tirdzniecības metode zema riska valūtām, kas pārstāv spēcīgus tirgus ar stabilu ekonomiku.

Kā izvēlēties pareizo pāri?

Pirmkārt, mēs meklējam pāri ar salīdzinoši augstu diferenciālo attiecību. Pārim jau vajadzētu būt stabilam ilgu laiku. Priekšroka tiek dota pašreizējiem augšupejošas tendences apstākļiem, īpaši, ja jāstiprina abu spēcīgākā valūta. Mēs vēlamies izvēlēties pāri, kas sastāv no valūtas ar salīdzinoši augstu procentu likmi, kas tuvākajā nākotnē varētu pieaugt vēl vairāk; un no otras puses, valūta ar salīdzinoši ļoti zemu procentu likmi (piemēram, NZD vai JPY), kas tuvākajā nākotnē sagaidāma tāda paša līmeņa saglabāšanās.

Atcerēties: Populāri Carry Trade pāri šobrīd ir AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF un NZD/USD.

Apskatiet nākamo NZD/JPY diagrammas piemēru:

Šī ir dienas diagramma (katra svece apzīmē dienu). Jūs ievērosiet spēcīgu bullish tendenci, kas sasniegs zemāko punktu pēc Brexit referendums. Mēs zinām, ka JPY procenti 2016. gadā ir -0.10. NZD procentu likme tajā pašā laika posmā ir 2.25%, ar labu kāpuma potenciālu. Tas nozīmē, ka mums ir pāris ar augstu starpību (pērkot Jaunzēlandes dolārus ar 2.25% procentu likmi, bet pārdodot Japānas jenu ar -0.1% procentu likmi. Atšķirīgās likmes kopā veido 2.35% procentu!). Turklāt ievērojiet lielo peļņu, ko varējāt gūt, tikai ņemot vērā paša pāra kāpuma tendenci!

Swing tirdzniecība vai procentu likmju izmantošana ir viena no forex priekšrocībām, ko citi finanšu tirgi, piemēram, indeksi vai preces, nepiedāvā. Atsevišķu akciju pirkšana ir diezgan līdzīga, jo dividendes aizstāj procentu likmi.

Prakse

Dodieties uz savu prakses kontu un praktizēsim tikko apgūtos priekšmetus:

• Mēģiniet atrast dažas situācijas, kurās divi dažādi indikatori vienā diagrammā parāda pretējus signālus.
• Mēģiniet noteikt Elliott Wave modeļus un tirgoties pēc tiem.
• Izmantojiet Swing Trade metodi un atveriet pozīcijas, pamatojoties uz to.
• Tirgojieties, izmantojot atšķirības tirdzniecības stratēģiju (regulāra un slēpta). Izvēlieties, ar kuru indikatoru strādāt.
• Meklējiet Breakout punktus saskaņā ar to, ko esat iemācījušies.
• Atveriet divas pozīcijas vienlaicīgi (uz diviem dažādiem pāriem) saskaņā ar Valūtas korelācijas pamatstratēģiju.

Jautājumi

1. 1. Kas ir Eliota vilnis? Kā izskatās modeļi? Pierakstiet noteikumus un nosacījumus; Identificējiet 8 viļņus (posmus) šajā diagrammā:

1. Korelācija: kādos gadījumos nav jēgas izmantot šo metodi?
2. Carry Trade: ko mēs ieguldām, izmantojot šo tehniku? Kā izvēlēties pāri, ar ko veikt tirdzniecību?

atbildes

1. 2. vilnis nekad nebūtu garāks par 1. vilni.

3. vilnis nekad nebūtu īsākais no pirmajiem 5 viļņiem (pirmā tendence).

4. vilnis nekad neietilpst 1. viļņa cenu diapazonā. Pieņemsim augšupejošu tendenci — tā vienmēr beigsies augstāk nekā viļņa Nr. 1 virsotne.

2. Ja korelācija ir absolūti negatīva / pozitīva vai gandrīz absolūta, korelācija ir vienāda ar 1 vai -1, vai tuvu; ja korelācija ir vienāda ar 0, starp abām valūtām nav attiecības.

​

3. Mēs ieguldām procentu likmju starpībās starp divām valūtām. Labam pārim tirdzniecības turpināšanai būtu augsta diferenciālā attiecība, kas, domājams, palielināsies.

Akcijas piedāvā dividendes, kuras var uzskatīt par procentu likmēm. Tas mums sniedz iespēju izmantot “pārvadāšanas stratēģiju”. Jūs pērkat akcijas uzņēmumā ar lielākām dividendēm un labāku perspektīvu, vienlaikus pārdodot cita uzņēmuma akcijas ar zemākām dividendēm un mazāk labvēlīgām perspektīvām.