Handelskurs

Gewënn Kombinatioune fir Trading Strategien

Am Kapitel 9 weise mir Iech wéi eng Handelsstrategien Dir kombinéiere kënnt fir déi bescht Resultater ze kréien (zwee si meeschtens besser wéi een).

• Elliott Wave: Prediction Muster
• Divergenzhandel: Viraussoen d'Zukunft
• Handelsplang: Retracement / Reversal Strategie
• Ouverture an Ofschloss Positioun: Zwee einfach Handelsstrategien
• Währungskorrelatioun: Fundamental Strategie - Spillt Är Währungen wéi e Schachspill
• Carry Trade: Grouss Alternativ Strategie

Indicateuren kombinéiert

An der viregter Lektioun hu mir déi wichteg technesch Indikatoren virgestallt. Mir hunn och d'Benotzung vun zwee bis dräi Indikatoren gläichzäiteg encouragéiert ier Dir en Trend decidéiert hutt a wéi eng Handlung ze huelen, awer net méi.

Dir hutt iwwer déi technesch Indikatoren geléiert a Beispiller gesinn wéi se individuell funktionnéieren. Awer, wéi mir an de fréiere Lektiounen an dësem Cours ernimmt hunn, ass de beschte Wee fir eng Forex Strategie ze bauen ass Indikatoren ze kombinéieren.

Loosst eis elo op sechs gewannen (an eiser Meenung no) Kombinatioune vu Forex Indikatoren kucken, fir dëst Thema ofzeschléissen:

Plënneren Moyenne + Stochastic

Dëst ass ee vun eis Liiblings a beléifsten Handelsstrategie. fir kuerzfristeg Handel, an dacks och fir laangfristeg Signaler. Wéi Dir kënnt gesinn, ass de stochastesch iwwerkaaft an de Präis ass direkt ënner dem 100 bewegende Duerchschnëtt ier et südlech dréit. Dëst ass eng ganz efficace Forex Strategie, besonnesch wann Dir do sinn Käerzenhirstellung Formatiounen. Et ass och eng primär Handelsstrategie an den Indizes a Commodity Mäert.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

Parabolic SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Sief virsiichteg!

Mir hunn Iech e puer Beispiller gewisen fir ze weisen wéi d'Benotzung vun techneschen Tools eis hëlleft bestëmmen Trends, zukünfteg Richtungen, Entréen an Sortien an aner néideg Maartdaten.

Ass alles sou einfach? Liewe mir an enger perfekter Welt? Natierlech net!

Den éischte Problem ass datt Alarmer déi vum Maart kommen heiansdo falsch sinn.

Stellt Iech vir, Dir sidd en NBA Spiller. Är Equipe spillt géint de Kobe Bryant an d'LA Lakers. Är Trainere sinn net Sucker, si preparéieren e Spillplang, an analyséieren Är Rivalen andeems se Bänner a Statistike kucken. Unzehuelen, datt Analyse weist, datt während de leschte fënnef Spiller Kobe eng Moyenne vun 7 dräi Dowéinst, an huet och 90% vun der Linn. Si wëssen och, datt hie gär vun der rietser Säit an de Kuerf geet, mat der lénker Hand. Trainere wäerten Iech virbereeden fir ze probéieren mat dëse Fakten ze konkurréieren, wéinst der grousser Wahrscheinlechkeet datt dës Zuelen an Daten am Spill muer den Owend ähnlech sinn. Hutt Dir Garantien datt et funktionnéiert? Sidd Dir voll zouversiichtlech datt de Kobe dës Zuelen verfollegt? Natierlech net!

Egal, et ass ugeroden Iech selwer ze preparéieren. Datselwecht gëlt mam Handel. Indikatoren si ganz effizient, awer si kënne falsch sinn an Iech täuschen.

Huelt déi nächst Diagramm zum Beispill déi zwee Indikatoren enthält - EMA (op der Grafik) a MACD (ënnert et):

Dir kënnt aus der Grafik gesinn datt d'Signaler falsch waren! Op der lénker markéierter Plaz op der Grafik, MACD (Kaaft) kritt et falsch - Dir kënnt de Präissfall direkt nom BUY Signal bemierken. Op der rietser markéierter Plaz kritt EMA et falsch - et gëtt guer kee Signal fir e kommende Uptrend, während MACD dat richtegt BUY-Signal ubitt.

En anere Problem ass datt et Zäite gëtt wou verschidde Indikatoren verschidde Signaler ubidden.

En anert Beispill mat 3 Indikatoren op der Grafik - Stochastic, RSI (béid ënner dem Diagramm) a Parabolic SAR (op der Grafik):

Dir kënnt gesinn datt all Indikatoren eis op déiselwecht Aktiounen weisen. Bravo! Et ass e Genoss mat Iech Geschäfter ze maachen ...

Fuert weider, loosst eis d'Indikatoren iwwerpréiwen a verfollegen d'Alarmer.

Hei, op der anerer Säit, ass de Fall anescht. De Parabolic SAR + Stochastic + RSI weisen datt Indikatoren dacks net matenee korreléieren, wat Duercherneen tëscht Händler verursaache kann. Am Fall wou all Indikator Iech verschidden Alarmer gëtt, ass et besser guer keng Beweegung ze maachen! Waart op aner Méiglechkeeten. Wann Dir souwisou eng Positioun opmaache wëllt - gitt mat der Majoritéit.

Elliott Wave - Prediction Muster

Ee vun de Schlësselfundamenter vun der technescher Analyse ass nom Ralph Nelson Elliott benannt, en Economist. Dëst ass eng Identifikatiounstechnik fir Handelsmuster. Et déngt als e gutt Instrument fir d'Richtungen vun Trends virauszesoen. D'Elliot Wave Theorie funktionnéiert op de Wellenbewegungsprinzip - Händler schwanken an natierlechen, kontinuéierleche, widderholl Beweegungen, wéi eng Sequenz vu Wellen, déi op d'Plage falen. Mir bezeechnen d'Wellen als Etappen. All Etapp vun den aacht Etappen, baut eng eenzeg Bewegung déi verschidden Zäitperioden dauere kann (Dir kritt et an 3 Minutten, maach der keng Suergen). Psychologesch reagéieren Händler normalerweis ähnlech op all Welle. Dës Reaktioune kreéieren e Muster, deem säi Fortsetzung virausgesinn ass. Den Elliot huet eng relativ harmonesch, markant Bewegung entdeckt déi sech ëmmer erëm widderholl huet.

Problem - Vill Händler tendéieren ze vill op dëst Muster ze vertrauen, an et ass falsch all Är Eeër an engem Kuerf ze setzen! Zousätzlech, a ville Fäll sinn Elliott Wellen schwéier z'identifizéieren. Händler maachen Unerkennungsfehler a falsch Interpretatioune vun den Charts.

Loosst eis kucken wéi en Elliott Wave Pattern an de folgende Charts ausgesäit:

Dir kënnt gesinn datt d'Muster um éischte groussen Trend (an dësem Fall-Uptrend) zesummegesat ass, aus 5 Etappen (Waves 1 bis 5), an e méi klenge Secondaire Trend (an eisem Fall en Downtrend), gebaut aus 3 Etappen ( Wellen A bis C).

Eng Rei Regelen:

• Welle #2 wäert ni de Startpunkt vun der Welle #1 passéieren;
• Wave #3 wäert ni déi kuerzst vun de fënnef Etappe sinn, déi den éischten Trend bauen;
• Wave #4 wäert net an d'Präisbereich vun der Welle #1 kommen. Unzehuelen en Uptrend, et wäert ëmmer méi héich Enn wéi d'Welle #1 d'Spëtzt;
• Welle #2 a Welle #4 enden normalerweis ëm Fibonacci Verhältnisser

Opgepasst op all 8 Etappe vun der Elliot Wave an der folgender Diagramm:

Wäert d'Muster sech erëm widderhuelen? Bingo!

Eng Elliot Wave zu Zäit z'identifizéieren kann super Beneficer produzéieren!

Hei ass e flott Beispill fir den Ouverturespunkt vun der Welle #3 z'identifizéieren Fibonacci's Hëllef (Verhältnis 0.618):

Loosst eis kucken wat duerno geschitt:

Am meeschte Fäll ass d'Welle Héicht ongeféier d'selwecht wéi déi dräi Haapt Fibonacci Verhältnisser (.50, .382, an .618).

Divergenz Trading- Viraus d'Zukunft

Wär et net flott wann Dir zukünfteg Eventer viraussoe kënnt? Sot, de Gewënner Zuelen an der nächster Lotterie? Loosst eis net matdroen ... Mir kënnen net zouginn datt mir wëssen wéi et ze maachen (mir sinn offensichtlech net den Harry Potter), awer Divergenz Trading Strategien hëlleft eis weider Präisbeweegunge virauszesoen.

Divergenz geschitt wann d'Richtungen op der Präisdiagramm an op der Indikatiounsgrafik opgedeelt sinn. Wann Divergenz geschitt, hëlleft et eis ze bestëmmen ob mir e gudden Ausgangs-/Entréepunkt gesinn. Divergenzhandel erlaabt eis mat eisen Hiriichtungen ze waarden bis direkt no beim ultimative Punkt vum Trend, an doduerch Profitter vergréisseren a Risiken zur selwechter Zäit reduzéieren!

Wéi kënnt Dir dat an der Praxis maachen? Einfach, vergläicht Präisbewegung op der Grafik mat deem wat den Indikator weist.

Loosst eis zwou Aarte vun Divergenzen treffen a kucken wéi se tatsächlech funktionnéieren:

Regelméisseg Divergenz - Informéiert eis datt d'Paar schwächt an datt den Trend amgaang ass op en Enn ze kommen. Eng gutt Indikatioun fir Ännerung an der Richtung vum Trend.

Wann de Präis vun engem héijen op e méi héijen Héicht bewegt, an den Indikator vun engem héijen op e méi nidderegen Héich bewegt, sollt Dir Iech op eng bearish Divergenz virbereeden:

Opgepasst op der Präis, déi sech vun engem nidderegen op e méi héijen nidderegen, an op den Indikator, deen vun engem nidderegen op e méi nidderegen niddereg beweegt. An dësem Fall signaliséiert d'Grafik e weideren Uptrend.

Déi nächst Zeechnung weist eng bearish verstoppt Divergenz a signaliséiert d'Fortsetzung vum Präisergang:

Beispill op der EUR/USD, 1 Stonn Diagramm:

Loosst eis kucken wéi verstoppt Divergenz op enger richteger Grafik ausgesäit, mat Stochastic:

Dir kënnt de perfekte "HL / LL Hidden Divergence" bemierken. Dës Zort vun Divergenz Signal ass eng Fortsetzung vum Uptrend. Ass dat wat hei geschéie wäert?

Tipp: Divergenz ass vill méi effektiv fir laangfristeg Handelen.

Denkt drun: Recommandéiert Indikatoren fir d'Divergenzmethod ze benotzen sinn haaptsächlech MACD, RSI a Stochastik. Hei benotze mir heiansdo Divergenz fir eis laangfristeg Forex Trading Signaler.

Divergenz - Vergiesst net:

1. Zeilen ze zéien. De Gruef tëscht den zwee Héichten vum Präis oder deenen zwee Déiften muss kloer sinn, ouni Ënnerbriechungen.
2. Benotzt e passenden Indikator.
3. Vergläichen déi ugebonnen Linn op der Präisdiagramm mat der verbonne Linn op der Grafik vum Indikator.
4. Wann Dir eng Divergenz ze spéit bemierkt, keng Suergen! Sidd geduldig a waart bis deen nächsten erschéngt.

Handelsplang - Retracement a Reversal Strategie

Retracements stattfannen normalerweis wann e Pair déi dräi Fibonacci-Verhältnisser erreecht - 61.8%, 50% oder 38.2%, a stoppt, ier se an seng Gesamtrichtung zréckkoum.

Wann de Präis all vun dësen Niveauen Kräizgang a Passë 61.8%, et vläicht eng gutt Chance fir eng reversal ginn.

Loosst eis e Beispill am Paar EUR/CHF kucken:

En anert gutt Tool ass de Trendline Trading Strategie. Wa mir vum Präis geschnidde ginn, si mir méiglecherweis amgaang e Réckgang ze gesinn:

Erlieft Händler wëssen schonn eng Saach oder zwee iwwer d'Währungen. Si wëssen datt a ville Fäll grouss Koppelen op hir alldeeglech Peaks wärend de Rushstonnen vun de fréie NY Sessiounen kommen wann d'London Sessioun nach ëmmer op ass. Si wëssen och datt se duerch e puer Indicateuren d'allgemeng Gebidder op der Grafik scho virstellen, an deenen de Präis midd gëtt, verlangsamt, ëmgedréint an zréck an seng deeglech Duerchschnëttszon.

Eng aner Saach, déi se maache kënnen, ass den deeglechen Duerchschnëttspräis vun engem bestëmmte Paar ze fannen, laanscht eng gewielte Period (duerch d'ADR-Tool fir duerchschnëttlech deeglech Pips ze berechnen! Wann d'ADR weist datt e bestëmmte Präisbereich an de leschten 20 Deeg 120 war. pips engem Dag- ausser eppes dramatesch geschitt haut, kënne mir sécher dovun ausgoen, datt et haut d'ongeféier Gamme wier, a muer, a sou op, bis e puer grouss fundamental Event geschitt an de Maart Afloss.

Handelsbeispiel:

Als éischt hu mir e puer wichteg Donnéeën op der Grafik berücksichtegt, bis zum aktuelle Punkt. An eisem Beispill, Handel mir op London Sessioun. D'Diagramm hei drënner ass eng 10 min. Grafik (All Käerzestänn representéiert 10 Minutten). D'Grafik representéiert de 5-Stonne Frame: 8 bis 1 GMT (London Zäit). Wat heescht dat? Et heescht, datt während der leschter Stonn d'NY Sessioun ugefaang huet an an d'London Sessioun ugeschloss ass.

Jiddefalls wëlle mir den deegleche Moyenne Präisbereich fannen. Dëst gëtt eis eng Indikatioun iwwer de Präis während engem ganzen Dag Aktivitéit, während all Seancen. Op der Grafik hei drënner kënne mir gesinn datt während der haut Ouvertureszäit zu London de Präis 1.2882 war.

Als nächst, huelen un datt mir hei iwwer de Paar EUR/USD schwätzen.

Dir wäert den Downtrend während der London Sessioun bemierken. Präis geet erof op e 1.279 niddereg an erhéicht e bëssen zréck op 1.2812 just no der NY Sessioun ufänkt.

Elo hu mir den ADR Tool benotzt an erausfonnt datt deeglech duerchschnëttlech Pips Gamme fir dëst Pair an de leschten 20 Deeg op 120 Pips pro Dag steet. Wat heescht dat?

Et heescht datt mir elo op d'Max- a Min-Punkten op eiser Grafik bis elo fokusséiere kënnen: Maxpoint ass 1.2882, a Minpunkt ass 1.2789. Mir kënnen se benotze fir méiglech Ënnerstëtzungen a Widderstänn fir méi spéit deen Dag ze berechnen, während der NY Sessioun. E méigleche Supportniveau wier 1.2762 (1.2882-120); an e méigleche Resistenzniveau wier 1.2909 (1.2789+120).

Sou wäit sou gutt, richteg?

Gutt elo kënnt de komplizéierten Deel. Dëst ass den Expertise Schrëtt. Wann Dir wëllt wéi Profien handelen, ass et néideg fir Är Strategie nei z'iwwerpréiwen an z'iwwerpréiwen:

Mir wäerten elo eise Pair op Multiple Time Frames ënnersichen. Loosst eis eis Pair op engem 2-Stonne-Diagramm kucken (All Käerzenhirstellung representéiert 2 Stonnen). Sou kéinte mer kucken, ob déi méiglech Ënnerstëtzung a Resistenz, déi mir berechent hunn, ongeféier d'selwecht sinn wéi déi hei, oder ob se ganz anescht sinn.

Denkt drun datt Fibonacci a Pivot Points déi effizientste Indikatoren fir Retracement / Reversal Strategie sinn.

Gutt, eis Verdacht goufen verifizéiert! Dir kënnt op der Grafik gesinn datt 1.2909 wierklech e staarke Resistenzniveau ass! Opgepasst op wat geschitt op 1.2762- Et sëtzt genau uewen op der 0.5 Fibonacci Verhältnisser! Notéiert datt et am Ufank als Ënnerstëtzung benotzt gëtt, a wann et verletzt gëtt, gëtt et zu Resistenz. Mir erwaarden datt et spéider an der aktueller NY Sessioun nees en Ënnerstëtzungsniveau gëtt!

De Moment hu mir en aussergewéinlechen Handelsplang fir de Rescht vum Dag! Mir hunn erausfonnt wou d'Ënnerstëtzung an d'Resistenz wäert sinn, a mir hunn den deegleche Präisbereich erausfonnt. Mir si prett fir ze goen.

Elo wësse mer datt dëse spezielle Paragraf e bësse méi haart war. Huelt Är Zäit fir et ënnerzegoen.

En aneren Indikator dee gutt mat dëser Strategie funktionnéiert ass Pivot Points. Wann de Präis d'Ënnerstëtzer oder d'Resistenz brécht, kann et eng gutt Chance fir Réckgang sinn. Soulaang de Präis net all 3 Pivot brécht, wäerte mir e Réckgang zum allgemengen Trend gesinn:

Ouverture an Ofschloss Positiounen

Dir sidd amgaang ganz einfach, intuitiv a Basis Handelsstrategien ze léieren, déi Deeler vum Material bis elo ganz gutt resüméieren.

Swing Trade - Eng kuerzfristeg Handelsstrategie. Normalerweis dauert vun e puer Deeg bis eng Woch. D'Zil vun dëser Strategie ass existéierend Maarttrends ze fueren an esou vill wéi méiglech dovunner ze profitéieren, fir relativ séier Gewënn ze maachen, wärend séier op Ännerungen am Maartverhalen reagéiert. D'Iddi ass d'Welle ze fueren. All groussen Trend ass aus Gruppe vu Wellen gebaut. D'Method ass ze entscheeden wéini ze kafen a wéini ze verkafen andeems Dir d'Wellen beobachtet.

Fibonacci nees eis Rettung:

Nach eng Kéier nëmmen dës Kéier mam Fibonacci - loosst eis déi bannenzeg Trends am zweeten Deel vum allgemengen Uptrend - oder wéi se genannt ginn - "Trend bannent engem Trend" méi no kucken. Deen Numm kënnt aus de méi klengen Zäitframe Charts, wann Dir de 4-Stonne Chart kuckt, gesitt Dir de méi groussen Uptrend. Awer wann Dir op méi kleng Zäitframe wärend der Retrace ännert, sou wéi de 15-Minute Chart, alles wat Dir gesitt ass en Downtrend. Mir wäerte kucken ob e gesonde Réckzuch tatsächlech geschitt (wann de Réckzuch de Fibonacci Critèren am Gesamttrend entsprécht):

Zwee Wellen erop, ongeféier déiselwecht Gréisst, zwee Korrekturen, zweemol am Verhältnis 0.50 oder de 50% Fibonacci Retracement Niveau - Gutt, mir hunn e Muster. Gutt Chancen fir de swingende Uptrend weider!

Zwee wichteg Punkte fir ze berücksichtegen:

En Handelsplang ze hunn ass entscheedend an dësem Geschäft. De Plang ass vläicht net genau d'selwecht fir all Handel, dh Dir kënnt et vun engem Handel an en aneren änneren ofhängeg vun der Analyse, awer en Handelsplang ze hunn ass e Must. Sidd net ze aggressiv andeems Dir probéiert de ganzen Trend ze gewannen. Et ass onméiglech genau d'Spëtzen an Déifste virauszesoen. Kraaft Iech net wann Dir spéit op engem spezifeschen Trend sidd. Waart bis deen nächste kënnt! Wéi de Spréchwuert am Forex seet, verfollegt net de Präis, loosst et bei Iech kommen.
Set Stop Verloschter. Dëst ass extrem wichteg! Mir roden Iech staark se op all eenzel vun Äre Positiounen ze setzen! Gitt gewinnt mat "Stop Loss" ze schaffen an "Profitt" Bestellungen ze huelen.

Breakouts - D'Breakout Strategie ass effizient haaptsächlech fir rangéiert Trendbedéngungen. An dëser Method kucke mir d'Ënnerstëtzung an d'Resistenzniveau. Wann mir e Breakout identifizéieren, wier dat eisen Entréespunkt, no der Erwaardung datt den Trend dës Richtung wäert verfollegen:

Vergiesst net e Stop Loss ze setzen! An eisem Beispill hu mir et eng Fraktioun iwwer dem Ausbrochpunkt gesat (am Fall wou mir e Fake-out gesinn, dat heescht, mir si falsch!). Wann de Präis e bëssen Distanz vun eisem Entréespunkt gewonnen huet, kënne mir eise Stop Loss e bësse méi no ënnen verréckelen, ënner eisem Entréespunkt. Vill Forex Plattformen, sou wéi den MT4 an MT5, bidden elo d'Optioun wann e schleppenden Stop Verloscht. Et heescht datt Dir e Stoppverloscht placéiert (soen 50 Pips) a wéi den Handel méi déif am Gewënn bewegt, hält Äre Stoppverloscht an déiselwecht Richtung weider, erhéicht de Gewënnpotenzial och wann et ausgeléist gëtt.

Denkt drun: Fir Gewënn ze garantéieren, beweegt Äre Stop Loss a Richtung Trend!

• Dräieck si fantastesch Tools (Dir hutt se virun e puer Lektioune begéint) fir d'Breakout Strategie:

Wann den Dräieck symmetresch ass, ass d'Situatioun e bëssen anescht. E Breakout kann op béide Säiten optrieden, dofir aktivéiere mir eng OCO-Aktioun (Een deen aneren annuléieren). Mir setzen 2 Entréen - een iwwer dem Wirbel an déi aner drënner. Dir musst drun erënneren deen ze annuléieren, deen am Géigesaz zu der neier Richtung vum Trend erausstellt:

Währungskorrelatioun (Fundamental Strategie)

Spillt Är Währungen wéi e Schachspill

Déi verschidde Währungspaar erhalen komplex Bezéiungen ënnereneen. An e puer Fäll, méi no a méi enk an an anerer distanzéiert an indirekt (wéi Drëtt Koseng). Korrelatioun moosst hir Relatiounen. An anere Wierder, et bezitt sech op d'Verbindung tëscht zwee Pairen - wéi e bestëmmte Paar op d'Bewegung vun engem anere Paar reagéiert. Heiansdo ass d'Korrelatioun positiv an heiansdo ass et negativ.

Wichteg: Et gëtt ëmmer eng Relatioun tëscht 2 Puer. Et gëtt keen eenzegt Paar dat ganz vun allen anere Puer isoléiert ass. Korreléiert Währungen sinn och super fir eng Ofsécherung Handelsstrategie.

Erlieft Händler oppen normalerweis méi wéi eng Positioun gläichzäiteg (Handel op 2 oder méi Puer zur selwechter Zäit). Nodeems Dir e puer Deeg geübt hutt, wäert Dir zu engem besseren Händler ginn an da wëllt Dir wahrscheinlech all Kéier méi wéi eng Positioun opmaachen. Dofir ass et néideg dës Bezéiungen bewosst ze sinn! Handel mat enger Zuel vu Pairen zur selwechter Zäit ass exzellent fir Risiken ze reduzéieren.

D'Berechnung vun der Korrelatioun schwankt op enger Skala vun 1 op -1. 1 beschreift eng perfekt positiv Korrelatioun (100% Korrelatioun) tëscht den zwee Pairen. Pairen mat Korrelatioun 1 bewegen an déiselwecht Richtungen 100% vun der Zäit. Wann d'Korrelatioun entsprécht -1, stellt se eng perfekt negativ Korrelatioun tëscht zwee Puer duer. Zwee Puer bewege sech 100% vun der Zäit a Géigendeel Richtungen.

Indizes wéi FTSE 250, NASDAQ, DAX asw sinn normalerweis positiv korreléiert, a kënne variéieren vun 0.5 op 1. Bannent dësen kënnen awer e puer vun de Firmen, déi an dëse Boursen opgezielt sinn, negativ korreléiert sinn, ofhängeg vun der Industrie. Zum Beispill entwéckelen Firmen, déi op Reestechnologie spezialiséiert sinn, nei Motoren oder Motoren, déi manner Brennstoff benotzen oder guer näischt. Also, wann dës Firmen nei Motormodeller bauen an de Brennstoffverbrauch minimiséieren, geet den Aktiepräis vun dëse Firmen erop, während d'Aktiepräis vun den Uelegfirmen erof geet. Mir kënne soen datt d'Korrelatioun tëscht den zwou Industrien negativ korreléiert ass.

Korrelatioun gläich 0 weist keng sichtbar Verbindung tëscht zwee Pairen un. An deem Fall ass et onméiglech Conclusiounen iwwer den Afloss vun engem Pair op déi aner ze zéien.

wichteg: Dir musst näischt ausrechnen! Et gi Finanzplazen déi all d'Aarbecht fir Iech maachen andeems Dir Korrelatiounstabellen presentéiert nodeems Dir d'Verhältnisser berechnen. Dat eenzegt wat Dir maache musst ass d'Donnéeën an der Tabell ze liesen.

Zum Beispill, loosst eis d'Niveaue vun der Korrelatioun tëscht EUR / USD an den anere grousse Pairen fir verschidden Zäitframe kucken (vum 30. Juli 2016):

Aus der Tabell: Dir kënnt zum Beispill gesinn datt d'Korrelatioun tëscht EUR/USD an USD/CHF entweder héich negativ oder héich positiv ass, duerch all presentéiert Perioden an der Tabell (ausser fir eng oder zwou Perioden). Wat heescht dat? Sot Dir wëllt op dësen 2 Pairen handelen - maach net zwee op Dag drop Signaler oder 2 Handlungen déi an der selwechter Richtung bewegen (dat heescht, béid ginn bullish oder bearish), ausser Dir benotzt d'Hedgingstrategie, awer éischter an entgéintgesate Richtungen. Wann Dir denkt, ee Pair ze kafen, sollt Dir dat anert verkafen.

Wéinst hirer enk Verbindung (ganz staark Korrelatioun tëscht hinnen), wäerte mir dës zwee Pairen net gläichzäiteg handelen. Et wäert keng Reduktioun vun Äre Risiken verursaachen! Tatsächlech wäert esou eng Beweegung Äre Risiko erhéijen! Et wier vill besser Är Handel tëscht Pairen mat deelweiser Korrelatioun ze deelen.

Beispill: Dat ass wéi EUR/USD (lénks Diagramm) an GBP/USD (riets Diagramm) ausgesinn hunn, an engem 8-Stonne-Diagramm (Gesamtzäit vun 1 Mount). Gitt op den Dësch: Dir kënnt gesinn datt d'Korrelatioun tëscht hinnen 0.96 ass, bal perfekt positiv. Elo verstitt Dir firwat hir Charts praktesch identesch sinn. Et wier net schlau fir béid vun dëse Pairen ze handelen, well et nëmmen eise Risiko erhéicht. Denkt drun, et wier grad wéi zwee Pakete vum selwechte Paar ze kafen!

• Et ass net recommandéiert fir Pairen ze handelen déi perfekt positiv / negativ Korrelatioun hunn, oder souguer bal perfekt. Et ass kee Sënn fir ee Pair ze kafen, während deen aneren ze verkafen, ze denken "elo hunn ech e equilibréierte Plang". Et ass wéi e Paar ze kafen a gläichzäiteg fir en ähnleche Präis ze verkafen. An, Dir géift eng duebel Kommissioun bezuelen well Dir Äre Broker fir zwou Positiounen bezuelt!
• Denkt drun: Korrelatiounen änneren a verschiddenen Zäitframe. Kuckt Iech un eisen Dësch. Déi wëchentlech Korrelatioun tëscht EUR/USD an GBP/USD entsprécht 0.96, während déi monatlecht Korrelatioun tëscht de selwechte Pairen gläich ass 0.42! Dir sollt dës Ännerungen ganz bewosst sinn. Korrelatiounsverhältnisser ännere sech aus fundamentale Grënn, dorënner Ännerungen an Zënssätz, politesch Eventer an aner Ursaachen.
• Vergiesst net datt Neiegkeeten iwwer e bestëmmte Pair Auswierkungen op aner Währungen (an dofir op aner Pairen) hunn.
• Korrelatioun hëlleft eis Risiken ze verbreeden an ze reduzéieren.

Tipp: Deelt Är Handel a Pairen mat staarker (awer net ganz staark) Korrelatioun. Gutt Beräicher sinn 0.5-0.7 an -0.5 - -0.7.

Tipp: Et erlaabt Iech och gegebene Forex Handelssignaler op e bestëmmte Paar ze testen. Wann Dir gleeft datt e bestëmmte Pair amgaang ass op der Diagramm ze briechen, kënnt Dir d'Diagramm vun engem ähnleche Pair ënnersichen fir ze kucken wat do lass ass.

Typesch selwecht Richtung bewegt Währungspaar:

• EUR/USD an GBP/USD
• EUR/USD an AUD/USD
• EUR/USD an NZD/USD
• USD/CHF und USD/JPY
• AUD/USD an NZD/USD

Typesch invers bewegt Pairen:

• EUR/USD und USD/CHF
• GBP/USD an USD/JPY
• USD/CAD an AUD/USD
• USD/JPY an AUD/USD
• GBP/USD an USD/CHF

Carry Trade - Grouss Alternativ Fundamental Strategie

D'Carry Trade Strategie funktionnéiert andeems se eng Währung mat engem nidderegen Zënssaz verkaafen oder "léinen" (kuerz goen); a kafen ("léinen") eng Währung mat engem héijen Zënssaz. Momentan hunn CHF, JPY an EUR déi niddregsten Zënssätz, während d'NZD an AUD déi héchsten Zënsen hunn. Mir hunn dat an der Tabell op den éischte Säiten vun dësem Cours gewisen, also betruecht dës Währungen wann Dir dës Strategie benotze wëllt.

Carry Trade ass en effektive System fir Profitter wann de Maart "rout". Potenziell Profitter entstinn aus dem Ënnerscheed (Differenz) tëscht den Zënssätz vun den zwou Währungen, an den Erwaardungen fir zukünfteg Ännerungen an deenen zwee Zënssätz. Dat ass ze soen, en Deel vun de Considératiounen vun engem Händler beim Choix vun engem Pair fir "Trade Trade" wäert seng Erwaardungen sinn datt op kuerzfristeg Ännerungen am Zënssaz vun enger oder zwee vun de Währungen vum Pair geschéien. Wann d'Differenziell wiisst, verdéngt den Händler, a vice versa.

Beispill:

Sot Dir gitt op d'Bank a frot e $ 20,000 Prêt. D'Bank stëmmt mat engem jährlechen 2% Zënssaz. Mat all de Suen, déi Dir geléint hutt, kaaft Dir Obligatiounen fir Investitioun, déi en jäerlechen Zënssaz vun 10% fir Iech produzéieren.

Schéin, mengt Dir net? Dat ass wéi Carry Trade funktionnéiert.

Carry Trade Fanger si ganz populär bei erfuerene Händler. Et gi méi wéi e puer Broker déi dëse Service automatesch op hirer Plattform ubidden.

Händler musse virsiichteg sinn iwwer onerwaart Zënsännerungen an entwéckelt Wirtschaft, Drëtt Welt Länner an onbestänneg Perioden.

wichteg: Dëse System ass normalerweis effizient fir "schwéier" Spiller a grouss Geldspekulanten, déi vill Kapital investéieren, déi gutt Akommes op Zënssätz wëllen produzéieren.

Forex Trading Strategie Beispill:

Loosst eis unhuelen datt Dir $ 10,000 fir Investitioun hutt. Amplaz op Är Bank ze goen a vläicht 2% jäerlech Zënssätz ze kréien ($ 200 pro Joer), kënnt Dir Är Suen am Forex investéieren an op e gewielte Paar handelen. Baséierend op deem wat Dir iwwer Heber geléiert hutt, kënnt Dir wielen Är $ 10,000 raisonnabel ze profitéieren - 5 Mol profitéieren. Är $ 10,000 ass elo $ 50,000 wäert. OK, passt elo op: Dir hutt eng Positioun am Wäert vun $ 50,000 mat aktuellen $ 10,000 opgemaach. Ugeholl datt während dem nächste Joer den Differentialverhältnis 5% wäert sinn (an anere Wierder, den Ënnerscheed tëscht den Zënssätz vun den 2 Instrumenter vun Ärem gewielte Paar wäert ëm 5% erweideren). Dir géift $ 2,500 d'Joer verdéngen! (2,500 ass 5% vun 50,000) Just andeems Dir an Zënssätz Ännerungen a Verhältnisser investéiert. $ 2,500 ass 25% vun Ärer ursprénglecher, initialer Investitioun op dëser Positioun!

Hei ginn et 3 Méiglechkeeten:

1. Wann d'Währung, déi Dir kaaft, klappt a verléiert Wäert, géift Dir Är Investitioun verléieren (onofhängeg vum "Cry Trade" System. Dir géift verléieren, well d'Währung méi Wäert verluer huet wéi dat, wat Dir aus dem Zënssaz Differenz verdéngt).
2. Wann de gehandelte Paar méi oder manner säi Wäert hält, e stabilt Joer ouni Ännerungen ze hunn, profitéiert Dir vum 5% Differentialverhältnis! Dëst ass den Zweck vum Carry Trade: Sue maachen aus Zënssätz, net Präisbewegungen op Charts.
3. Wann d'Währung déi Dir kaaft stäerkt a säi Wäert eropgeet, gewënnt Dir zweemol! Souwuel vum 5% Differentialverhältnis an dem méi staarke Wäert vum Pair um Maart

wichteg: Wann den Differentialverhältnis vun engem bestëmmte Pair entsprécht #%, heescht et datt wann Dir et wëllt verkafen (kaaft d'Konterwährung andeems Dir d'Basiswährung verkaaft), de Verhältnis ëmgedréint (-#%). Zum Beispill, wéi d'Zënssätz am Juli 2016 stinn, wann d'Differentialverhältnis vun NZD / JPY beim Kaf vun NZ Dollar 0.2.60% ass, wier et -2.60% wann Dir decidéiert eng Verkafspositioun fir dëst Pair opzemaachen, dat heescht, Yen ze kafen andeems Dir Dollar verkaaft.

Carry Trade ass eng recommandéiert Handelsmethod fir niddereg-Risiko Währungen, déi staark Mäert mat stabile Wirtschaft representéieren.

Wéi kënnt Dir dat richtegt Paar wielen?

Als éischt kucke mir no engem Paar mat engem relativ héije Differentialverhältnis. D'Koppel soll scho fir eng laang Period stabil sinn. Uptrend aktuell Konditioune si léiwer, besonnesch wann déi méi staark Währung vun deenen zwee ass déi ze stäerken. Mir wëllen e Pair wielen, deen aus enger Währung mat engem relativ héijen Zënssaz besteet, deen erwaart gëtt an der nächster Zukunft nach méi eropzeklammen; an op der anerer Säit, eng Währung mat relativ engem ganz nidderegen Zënssaz (zum Beispill NZD oder JPY), déi erwaart gëtt de selwechten Niveau an der nächster Zukunft ze halen.

erënneren: Populär Pairen fir Carry Trade elo sinn AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF und NZD/USD.

Kuckt d'nächst Beispill vun der NZD / JPY Diagramm:

Dëst ass en alldeeglecht Diagramm (all Käerz representéiert en Dag). Dir wäert e staarke bullish Trend bemierken, deen no der Brexit Referendum. Mir wëssen datt d'Zënsen op JPY am Joer 2016 -0.10 ass. Den Zënssaz op der NZD zur selwechter Zäit ass 2.25%, mat engem gudde Potenzial fir eropzeklammen. Sinn, mir hunn e Pair mat engem héijen Differenzial (Neiséiland Dollar mat engem Zënssaz vun 2.25% kafen, während japanesche Yen mat engem Zënssaz vun -0.1% verkaaft ginn. Ausserdeem, bemierkt déi héich Beneficer déi Dir gemaach hätt just op de bullish Trend vum Pair selwer!

Swing Handel oder profitéieren vun Zënssätz ass ee vun de Virdeeler vum Forex, déi aner Finanzmäert, wéi Indizes oder Commodities, net ubidden. Separate Aktien kafen ass zimlech ähnlech well d'Dividend den Zënssaz ersetzt.

Praxis

Gitt op Äre Praxiskonto a loosst eis d'Themen üben déi mir just geléiert hunn:

• Probéiert e puer Situatiounen ze fannen, wou zwee verschidden Indikatoren vis-à-vis Signaler op der selwechter Grafik weisen.
• Probéiert Elliott Wave Musteren z'identifizéieren an ze handelen.
• Benotzt d'Swing Trade Method an oppen Positiounen op der Basis.
• Handel mat Divergenz Trading Strategie (Reegelméisseg a verstoppt). Wielt mat engem Indikator fir ze schaffen.
• Kuckt no Breakout Punkten no deem wat Dir geléiert hutt.
• Öffnen zwou Positiounen gläichzäiteg (op zwou verschiddene Pairen) no der fundamentaler Währungskorrelatiounsstrategie.

Froen

1. 1. Wat ass eng Elliott Wave? Wéi gesi Musteren aus? Schreift d'Regelen a Konditiounen op; Identifizéieren déi 8 Wellen (Etappen) op der folgender Diagramm:

1. Korrelatioun: A wéi enge Fäll ass et kee Sënn dës Method ze benotzen?
2. Carry Trade: A wat investéiere mir wann Dir dës Technik benotzt? Wéi wielen mir e Paar fir den Handel mat ze maachen?

Äntwerten

1. Welle #2 wier ni méi laang wéi d'Welle #1.

Welle #3 wier ni déi kuerzst vun den éischte 5 Wellen (Éischten Trend).

Wave #4 géif ni an d'Welle #1 seng Präisbereich kommen. Ugeholl en Uptrend - et wäert ëmmer op e méi héije Punkt ophalen wéi d'Welle #1s 'Spëtzt.

2. Wann d'Korrelatioun absolut negativ / positiv oder bal absolut ass, heescht d'Korrelatioun gläich 1 oder -1, oder no; wann Korrelatioun gläich ass 0, et gëtt keng Relatioun tëscht den zwou Währungen.

​

3. Mir investéieren an Zënssätz Differenzen tëscht zwou Währungen. E gudde Pair fir den Handel ze droen hätt en héije Differentialverhältnis, wat erwaart gëtt eropzesetzen.

Aktien bidden Dividenden déi als Zënssätz ugesi kënne ginn. Dëst stellt eis d'Méiglechkeet fir d'"Carry Trade Strategie" ze benotzen. Dir kaaft Aktien an enger Firma mat méi héijer Dividend a bessere Perspektiven, wärend Dir Aktien vun enger anerer Firma verkaaft mat manner Dividend a manner gënschteg Ausbléck.