거래에서 레버리지 란 무엇입니까? 레버리지 의미와 고 레버리지 브로커 2023을 찾는 방법

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거래 활용, 온라인 거래 분야에서 성공하는 데 필요한 기술과 지식으로 무장하고 위험에 대한 욕구가 높은 경우 대부분의 플랫폼에서 이제 레버리지로 거래 할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

가장 기본적인 형태에서 레버리지를 사용하면 계정에있는 것보다 더 많은 돈으로 거래 할 수 있습니다.

한편으로 이것은 수익성있는 거래의 경우 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 레버리지 거래도 위험이 따릅니다. 사실, 전체 마진을 청산 할 수 있습니다.

따라서에 대한 포괄적 인 가이드를 읽는 것이 좋습니다. 거래에서 레버리지 란?? 그 안에서 우리는 거래를 활용하는 방법, 적격 한 사람, 적용 할 수있는 금액, 근본적인 위험 등의 내용을 알아볼 것입니다.

 

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주의 사항: 영국의 레버리지 한도는 EMSA에 의해 결정됩니다. EMSA는 개인 투자자를 보호하기 위해 설립된 유럽 기관입니다. 전문 트레이더인 경우에만 이 한도를 초과할 수 있습니다..

레버리지 트레이딩이란? 의미와 정의 활용

간단히 말해서 레버리지 거래를 통해 중개 계좌에있는 것보다 더 많이 투자 할 수 있습니다. 그렇게함으로써 귀하는 문제의 브로커로부터 효과적으로 자금을 빌릴 수 있습니다.

그 대가로 브로커는 빌린 자금에 대한이자를 청구 할 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 레버리지 거래가 열려있는 한 매일 청구됩니다.

레버리지를 사용하면 미리 정의된 요소만큼 거래 규모를 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 거래에 레버리지를 추가하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 금. 원래는 계정 잔액과 같거나 적은 금액만 주문할 수 있었습니다.

그러나 3 : 1의 레버리지를 적용하면 300 배 더 큰 금액으로 거래 할 수 있습니다. 이것은 £ 900 잔액이 금에 £ XNUMX의 거래를 허용한다는 것을 의미합니다. 반대로 거래가 불리 할 경우 전체 '마진'이 청산 될 수 있으므로 레버리지는 높은 위험입니다.

레버리지 거래가 실제로 어떻게 작동하는지 예를 살펴 보겠습니다.

레버리지 거래 예

FTSE 100을 거래하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 차트를 분석하면 FTSE 100이 향후 24 시간 동안 가격이 상승 할 것으로 확신합니다. 따라서 거래에 5 : 1의 레버리지를 추가하기로 결정합니다.

1. 거래 계좌에 £500가 있습니다.
2. 10:1의 레버리지를 적용하면 거래가 £5,000의 가치가 있음을 의미합니다.
3. 그날 늦게 FTSE 100의 가격은 3% 인상됩니다.
4. 일반적으로 £500 주문의 수익은 £15(500파운드 x 3%)입니다.
5. 그러나 10:1의 레버리지를 적용하면 수익은 £150(£15 x 10)입니다.

위의 예에서 알 수 있듯이 레버리지를 적용하면 거래가 유리할 때 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 – 그리고 다음 섹션에서 다룰 때 레버리지는 사상자 수.

레버리지 거래의 위험 – 증거금

레버리지를 적용하는 것이 위험이 없다면 우리 모두 그렇게 할 것입니다. 즉, 거래를 최대 500 : 30까지 높일 수 있는데 왜 1 파운드로 거래할까요? 이것에 대한 간단한 대답은 한계.

온라인 브로커로부터 레버리지를 얻기 위해 플랫폼은 기본적으로 보증금으로 작동하는 마진을 설정하도록 요청할 것입니다.

주의 사항: 귀하가 선택한 브로커는 귀하의 거래가 청산될 트리거 가격을 항상 명시할 것입니다. 이것은 귀하의 거래가 자동으로 닫힐 가격입니다.

증권으로 표시해야하는 마진 금액은 거래 규모 및 적용하려는 마진 금액과 관련이 있습니다.

예를 들어, 10,000 : 10의 레버리지 수준에서 £ 1를 거래하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 이는 귀하의 마진이 £ 1,000 (£ 10,000 / 10)이어야 함을 의미합니다. 마찬가지로 20,000 : 5에서 £ 1 거래에는 마진에 £ 4,000 (£ 20,000 / 5)가 필요합니다.

마진 손실

레버리지 거래에 마진이 적용되면 포지션이 귀하에게 불리하게 작용할 경우 손실 될 위험이 있습니다. 이것은 귀하의 주문을 '청산'하는 것으로 알려져 있으며, 이는 브로커가 자동으로 거래를 마감하고 마진을 유지한다는 것을 의미합니다.

그렇다면 거래가 청산 될 가능성이있는시기를 어떻게 알 수 있습니까? 음, 수치는 브로커마다 다를 수 있지만이를 해결하는 간단한 방법이 있습니다. 레버리지를 10 : 1 수준으로 적용한 경우 주문 가치가 10 % (1/10) 손실되면 거래가 청산됩니다.

마찬가지로 레버리지 수준 4 : 1의 거래는 거래 가치가 25 % (1/4) 손실되면 청산됩니다.

청산을 피하는 방법?

거래가 청산되는 것을 피하기 위해 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다. 거래를 종료하고 손실을 입거나 또는 마진의 크기를 늘릴 수 있습니다.

🥇 거래 종료

쉬운 옵션은 청산 지점에 도달하기 전에 거래를 간단히 닫는 것입니다. 여전히 돈을 잃게 되더라도 거래를 열어두고 청산을 허용하는 것보다 훨씬 적은 손실을 입을 수 있습니다. 예를 들어, £ 10의 증거금으로 1 : 200의 레버리지로 거래한다고 가정 해 보겠습니다.

명확히 말하면, 거래가 10 % 이상 하락하면 £ 200 마진을 잃게됩니다. 즉, 나중에 거래 가치가 5 % 감소했습니다. 거래를 마감하면 마진의 100 % 인 £ 50를 잃게됩니다 (5 % x 10 : 1).

여전히 £ 100를 잃었지만 몇 시간 후 자산은 추가로 5 % 감소하여 10 %의 청산 포인트가 트리거되었습니다. 당신이 최선을 다하기를 바랬다면 당신은 전체 마진을 잃었을 것입니다 – 이것은 £ 200입니다.

🥇 여백 추가

두 번째 옵션은 여백을 추가하는 것입니다. 일부 중개인은 청산 지점에 접근하면 마진 크기를 늘리고 싶은지 여부를 묻는 알림을 보냅니다. 그렇게하면 거래가 계속 열려 있고 효과적으로 더 많은 숨을 쉴 수있는 공간을 제공 할 수 있습니다.

이 옵션은 단순히 자동으로 거래를 닫는 것보다 약간 더 복잡하므로 아래에 간단한 예를 간략히 설명했습니다.

마진 포지션 증가의 예

4:1의 레버리지 수준에서 마진으로 Apple 주식을 거래한다고 가정해 보겠습니다. 귀하의 마진은 £500이므로 공개 시장에서 £2,000에 거래하고 있습니다. Apple 주식을 주당 180파운드에 구입했습니다. 즉, Apple 가격이 £135(£180 – 25%)로 떨어지면 청산됩니다.

1. 애플은 분기 별 실적을 발표했는데, 이는 시장이 기대했던 것보다 덜 호의적입니다.
2. 이와 같이 가격 Apple 다음 몇 주 동안 24% 감소합니다.
3. 가격이 추가로 1 % 하락하면 청산됩니다.
4. 따라서 마진에 £ 500를 더 추가하기로 결정합니다.
5. 이는 현재 가격 인 £ 136.8에서 25 %의 추가 안전망을 확보 할 수 있음을 의미합니다.
6. 따라서 청산되는 유일한 방법은 Apple 가격이 £102.6까지 내려가는 것입니다.

귀하의 마진 포지션을 증가시키는 위의 예는 우리에게 두 가지 가능성을 남길 것입니다. 애플의 가격이 결국 주당 180 파운드의 원래 거래 규모 이상으로 회복되면 수익을 올릴뿐만 아니라 4 : 1의 레버리지로 이익이 증폭 될 것입니다.

반면에, 애플의 가격이 계속 하락하고 102.6 파운드의 청산 포인트를 돌파하면 모든 마진을 잃고 두 거래가 모두 종료됩니다. 이것은 각각 £ 1,000의 증거금 증권을 두 개씩 올리면 £ 500가됩니다.

얼마나 많은 레버리지로 거래 할 수 있습니까?

온라인 거래에서 얻을 수있는 레버리지의 양은 여러 변수에 따라 달라집니다. 여기에는 소매 고객이든 기관 고객이든 거래하려는 자산 유형, 위치 및 브로커 자체가 포함됩니다.

결정적으로 영국에 본사를 둔 소매 거래자 인 경우 브로커는 ESMA (European Securities and Markets Authority)에서 규정 한 규정을 준수해야합니다. 요컨대, 이러한 규정은 소매 고객 인 경우 거래 할 수있는 레버리지를 규정합니다.

아래에는 ESMA에 따른 레버리지 한도가 나와 있습니다.

✔️ 전공 30 : 1 forex 무역 한 쌍.

✔️ 20 : 1 비 주요 외환 쌍, 금, 주요 지표.

✔️ 10 : 1 상품 거래 금 및 비주요 주식 이외의 시장 색인.

✔️ 5 : 1 개인용 주식 거래 시장.

✔️ 암호화폐 2:1.

즉, 전문 거래자에게는 위의 제한이 적용되지 않습니다.

전문 트레이더 계정에 대한 더 높은 레버리지 한도

선택한 브로커와 전문 거래 계좌를 개설하려면 다음 세 가지 기준 중 적어도 두 가지를 충족해야합니다.

✔️ 이전 10 분기에 각각 최소 150 개의 거래를 열고 닫았습니다. 각 거래는 최소 € XNUMX의 가치가 있어야합니다.

✔️ 귀하의 재무 포트폴리오는 €500,000 이상의 가치가 있습니다.

✔️ 관련 금융 분야에서 XNUMX 년 이상의 경험이 있습니다 (예 : 주식 중개인 또는 투자 은행에서 근무).

위에서 볼 수 있듯이 요구 사항은 3이 다소 주관적입니다. 따라서 브로커는 귀하가 전문 트레이더로 승인할지 여부를 결정할 때 모든 신청서를 검토해야합니다. 또한 지원 문서를 제공해야합니다.

그럼에도 불구하고 위의 요구 사항을 충족하면 훨씬 더 높은 레버리지 한도의 혜택을받을 수 있습니다. 사실, 이것은 주요 외환 쌍에서 500 : 1, S & P 100과 같은 주요 지수에서 1 : 500까지 높을 수 있습니다.

내 거래에서 레버리지를 어떻게 얻습니까?

대부분의 경우, 선택한 브로커는 계좌를 개설하자마자 레버리지를 거래에 적용 할 수 있습니다. 그러나 이것은 귀하가 근본적인 위험을 확실하게 파악하고 있음을 브로커에게 입증하는 조건에 달려 있습니다.

즉, 등록 절차를 진행할 때 몇 가지 기본적인 객관식 질문에 답해야합니다. 이것은 당신의 거래에 레버리지를 적용하는 위험에 집중 될 것입니다. 질문에 성공적으로 답하면 마진 능력이 자동으로 활성화됩니다.

고 레버리지 브로커를 찾는 방법?

마진 거래를 시작하려면 레버리지를 적용 할뿐만 아니라 선호하는 자산 클래스에 레버리지를 적용 할 수있는 브로커를 찾아야합니다. 즉, 대부분의 중개인은 외환 및 CFD 거래 즉, 수천 개의 금융 상품에 액세스 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 우리는 아래에 우리의 상위 3 가지 레버리지 브로커 선택을 나열했습니다. 가입하기 전에 브로커에 대한 추가 조사를 수행했는지 확인하십시오.

 

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결론

요약하면 레버리지를 올바르게 활용하면 매우 효과적인 거래 전략이 될 수 있습니다. 따라서 특정 거래 기회에 자신이있을 때 수익을 확대 할 수있는 기회가 있습니다.

그렇게 말하면 레버리지 거래도 위험합니다. 거래가 원하는 것과 반대 방향으로 진행되면 전체 마진을 잃을 수 있습니다.

궁극적으로 레버리지로 거래하기로 결정했다면 근본적인 위험을 확실히 이해하고 있는지 확인해야합니다. 또한 청산으로부터 포지션을 보호하기 위해 합리적인 손절매를 설치해야합니다.

 

자주 묻는 질문

고 레버리지 브로커 란 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 높은 레버리지 브로커는 높은 레버리지 한도를 제공하는 온라인 거래 플랫폼입니다. 그러나 브로커는 ESMA에 의해 제한이 결정되기 때문에 플랫폼의 클라이언트에게 제공하는 레버리지를 더 이상 선택할 수 없습니다.

영국 중개인을 통해 얼마나 많은 레버리지를 얻을 수 있습니까?

특정 한도는 거래하려는 자산 클래스에 따라 다릅니다. ESMA에 따라-주요 외환 쌍은 소매 거래자의 경우 30 : 1로 제한됩니다. 이 한도의 하한에서 암호 화폐는 2 : 1로 제한됩니다.

더 높은 레버리지 한도를 얻으려면 어떻게해야합니까?

더 높은 레버리지 한도에서 거래하려면 전문 트레이더 계정을 개설해야합니다. 자격을 갖추려면 500,000 만 유로 이상의 재무 포트폴리오를 보유하고 있으며 금융 분야에서 XNUMX 년 이상의 경력을 보유한 것과 같은 특정 기준을 충족해야합니다.

레버리지로 자산을 매도 할 수 있습니까?

선택한 자산 클래스에 레버리지를 사용할 수있는 경우 항상 거래에 대해 매수 및 매도 옵션을 선택할 수 있습니다.

청산시기를 어떻게 알 수 있습니까?

거래 플랫폼은 항상 정확한 청산 트리거 가격을 알려줍니다. 야구장 수치로서 이는 일반적으로 레버리지 계수를 백분율로 변환하여 계산됩니다. 예를 들어 레버리지가 10 : 1 및 5 : 1이면 청산 포인트는 각각 10 % 및 20 %입니다.

레버리지 수수료는 무엇입니까?

거래에 레버리지를 적용하면 선택한 브로커로부터 효과적으로 돈을 빌리는 것입니다. 따라서 하룻밤 자금 지원 요율이 청구됩니다.

주식 및 주식에 대한 최대 레버리지는 얼마입니까?

주식과 주식에 레버리지를 적용하려는 경우 CFD를 통해이를 수행해야합니다. 그럼에도 불구하고 주식 CFD의 최대 레버리지 한도는 5 : 1입니다.