Ұзын – қысқа хеджирлеу Форекс стратегиясы

Майкл Фасогбон

жаңартылған: 16 қараша 2023

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.

L2T Бір нәрсе

жеделхатта

НӘТИЖЕЛЕРІ

Форексте және барлық басқа қаржы нарықтарында сауда жасаудың екі жолы бар, сіз сатып ала аласыз немесе сата аласыз. Біз мұны әдетте «ұзын немесе қысқа» деп атаймыз. Ұзын – сатып алу, қысқа – сату дегенді білдіреді. Егер сіз біздің тікелей нарық жаңартуларын және нарық талдауын бақылайтын болсаңыз, онда сіз осы екі сөзді жиі кездестірген болуыңыз керек. Көбінесе «біз мұны сатып алып жатырмыз немесе сатамыз» деудің орнына, мысалы, EUR/USD бағамын қысқартамыз немесе USD/JPY сатып аламыз деп айтамыз.

Негізінде, сіз сатып алу саудасын ашқан кезде (немесе біздің жағдайда сатып алу форекс сигналы) сіз бұл жұпта ұзақ болдыңыз. Мысалы, GBP/USD сатып алсаңыз, бұл сіздің британдық фунтқа ұзақ, ал долларға қысқа болғаныңызды білдіреді. Себебі, егер сіз GBP/USD сатып алсаңыз және баға көтеріледі деп үміттенсеңіз, бұл GBP долларға қатысты нығаюда, демек, АҚШ доллары құнсыздануда.

Хеджирлеу стратегиясы, егер сіз оны дұрыс пайдалансаңыз, сауданың ең қауіпсіз әдісі болып табылады

Ұзақ мерзімді сатып алу форекс сигналын ашудың бір сәтті мысалы 2016 жылдың мамыр айының басында болды, бұл кезде USD/CAD эпикалық екі жылдық өсу трендінен кейін әсерлі кері шегініс жасады. Баға жасыл түстегі 100 жылжымалы орташаға (MA) жақындады, сондықтан біз бұл жұпта ұзақ жүруді шештік. Осылайша, біз одан 300 пип аламыз деп үміттеніп, АҚШ долларына CAD-ға қарсы ұзақ жүрдік. Көріп отырғаныңыздай, баға шамамен 700 пипке көтерілді, сондықтан біз не үшін барғанымызды, сондай-ақ сол форекс сигналын ұстанғандарды алдық.

Біз USD/CAD бойынша ұзақ жүрдік және баға 100 MA-ға жетті

Мұның ең жақсы мысалдарының бірі - біз форекс жұбын қысқартқан кезде, біз Brexit референдумы күні EUR/USD саттық. Біз Brexit жағы жеңеді деп ойламадық, бірақ бұл жұп бір жылдан астам уақыт бойы күшті қарсылық деңгейі болып табылатын 1.14-15 деңгейінде болғандықтан, референдумның нәтижесі қандай болса да, баға ақырында кері кетеді деп сендік. төмен. Біз Brexit жағы жеңіске жеткенін және GBP-тен басқа Еуроның да зардап шеккенін білеміз. Бұл бізге 280 пип пайда әкелетін еуроның қысқа форекс сигналында пайда алуды тудырды.

Кейбір трейдерлер немесе хедж-қорлар әрқашан қаржылық құралдарда ұзақ жүреді және ешқашан ештеңені қысқартпайды. Әлемнің барлық дерлік орталық банктері, сондай-ақ үкіметтер экономиканы ынталандыру үшін бірнеше жыл бойы монетарлық жұмсарту бағдарламаларында. Көптеген трейдерлер бұл әлемдік экономика толық тұрақтанғанша ұзақ жылдар бойы жалғасады деп есептейді. Сондықтан олардың сауда стратегиясы әрқашан ұзаққа созылады, әсіресе акциялар бойынша, өйткені экономикаға неғұрлым көп ақша айдалса, акциялардың бағасы соғұрлым жоғары болады. Олар осы уақытқа дейін дұрыс болды және біршама пайда тапты.

Басқа трейдерлер қаржы құралдарының әлсіз тұстарын табуға немесе бір немесе бірнеше валюталар мен қаржы құралдарын ағынға жіберуге болатын нәрселердің дұрыс емес болуы мүмкін жағымсыз сценарийді анықтауға тырысады. Кристиан Бейл, Брэд Питт және Стив Карелл қатысқан «Үлкен қысқа» фильмінде кейбір кәсіби трейдерлер 2008 жылы үлкен қаржылық дағдарыстың келе жатқанын көріп, қысқа уақытқа созылды, бұл оларға байлыққа айналды. Джордж Сорос осы саудагерлердің бірі болды; ол 1992 жылы GBP сатты және 2004 жылы AUD қысқартты, нәтижесінде 1 миллиард доллардан астам пайда әкелді. Керемет сауда.

Бірақ трейдерлердің көпшілігі әртүрлі қаржы құралдарында немесе біздің жағдайда форекс жұптарында екі жолмен жүреді - біз қысқа да, ұзақ та жүреміз. Хеджирлеу стратегиялары осылай жұмыс істейді. Шындығында, қаржылық инвестициялау институттарының көпшілігі бұл стратегияны пайдаланады, сондықтан «хедж-қорлар» деп аталады. Форекс стратегиясын дұрыс пайдалану үшін сіз екі оң корреляциялық форекс жұбын табасыз (айлық AUD/USD және NZD/USD). Егер сіздің форекс талдауыңыз сізге АҚШ долларының көтерілетінін айтса, тәуекелді азайту үшін сіз бір жұпты сатып алып, екіншісін сатасыз.

Хеджирлеу туралы қосымша ақпарат алу үшін: Хеджирлеу – Forex Trading Strategies

Бірақ, АҚШ доллары қандай жолмен жүруді шешсе де, пайда табу үшін қайсысын сатып алу керек және қайсысын сату керек? Екі диаграммаға да қарасақ, соңғы 10-12 аптада USD/NZD Жаңа Зеландиядағы тұрғын үй нарығының көтерілуімен және Жаңа Зеландияның Корольдік Банкі (RBNZ) мөлшерлемелерді төмендетуден бас тартқанда өсу тенденциясын айқын қалыптастырды.

AUD/USD 12 апта бұрынғыдан төмен

NZD/USD 12 апта бұрынғыдан жоғары

Соңғы 12 аптада AUD/USD біржақты саудада болғанымен, бұл 12 апта бұрынғыдан төмен. Сонымен, сіз NZD/USD сатып алып, AUD/USD сатасыз. Егер бәрі дұрыс болса және АҚШ доллары көтерілсе, AUD/USD NZD/USD-ға қарағанда қатты құлдырады. Бұл жағдайда NZD/USD бойынша 500 пипті жоғалтып, AUD/USD бойынша 1,000 пипті ұтып алатын боласыз. Егер жағдай дұрыс болмаса және АҚШ доллары құлдыраса, NZD/USD бағамы AUD/USD-дан жоғары болуы мүмкін – бұл жағдайда NZD/USD ұзақ саудасынан AUD/USD қысқа саудасында жоғалтқаныңыздан көбірек пайда табасыз.

Man Group PLC – Лондонда орналасқан инвестициялық компания, оны 1783 жылы Джеймс Мэн қант брокері ретінде құрған. 2015 жылы ол өзінің кірісін 1.135 миллиард доллар деп жариялады. Оның әртүрлі инвестициялық әдістер мен сауда стратегияларын қолданатын әртүрлі инвестициялық салалары бар. Кейбір филиалдар хеджирлеуді негізгі сауда стратегиясы ретінде пайдаланады.

Олар бұл сауда стратегиясын көптеген қаржылық құралдарда пайдаланады. Хеджирлеу қорлары шоғырланған негізгі қаржы құралдары акциялар болып табылады. Man Group-тағы хедж-қор талдаушылары акциялардың әділ құнын табуға тырысады, содан кейін оларды нақты бағамен салыстырады. Осыдан кейін олар бағаланбаған акцияда ұзақ жүреді және артық бағаланған акцияда қысқа болады. Бұл стратегия нарықтық көңіл-күй сияқты басқа факторлардан туындауы мүмкін тәуекелді азайтады. Егер басқа нарықтық күштер үстемдік етсе, екі сауда-саттықтың бірігуі аяқталады. Олай болмаса, екі сауда да пайда әкеледі.

Нарық көңіл-күйі туралы көбірек оқу үшін: Нарық көңіл-күйін саудалау – Forex Trading Strategies

Бірақ олар тек акциялар бойынша хеджирлеу стратегияларын пайдаланбайды. Олар сондай-ақ бұл сауда стратегиясын тауарлар, фьючерстер және форекс немесе аралас пайдаланады. 2016 жылдың қаңтар айының ортасында Man Group-тың хеджирлеу бөлімшесі мұнайға 33 доллар/барр деңгейінде жетіспеді және USD/CAD бағамын 1.47-ге жақын сату арқылы CAD бойынша ұзақ жүрді, өйткені олар оң корреляцияға ие. Олар USD/CAD саудасын 1.25 деңгейінде жауып тастады, бұл олар мұнай саудасында әлі де қолдарында отырғанда 2,200 пип кірісті білдіреді. Егер олар оны дәл қазір $1.45/барр деңгейінде жапса, олар 1,000 пипті біріктіреді, бірақ олар әлі де жақсырақ бағамен шығуды күтуде.

AvaTrade - Комиссиясыз сауда-саттықты құрған брокер

Біздің рейтингіміз

Барлық VIP арналарға өмір бойы қол жеткізу үшін бар болғаны 250 АҚШ доллары көлеміндегі ең аз салым
Үздік жаһандық MT4 Forex брокері марапатталды
Барлық CFD құралдарына 0% төлеңіз
Сауда-саттыққа арналған мыңдаған CFD активтері
Қол жетімді құралдар
Ақшаны дебеттік / несиелік картамен бірден салыңыз

Өмір бойы қол жеткізу

Бұл провайдермен CFD сауда-саттығында бөлшек инвесторлардың 71% -ы ақшаны жоғалтады.

Көріп отырғаныңыздай, хеджирлеу стратегиялары тәуекел мен әсер етуді азайтатын өте тиімді форекс сауда стратегиясы болып табылады. Бұл көптеген ірі сауда фирмаларының осы сауда стратегиясын қолдануының себебі, сондықтан олар хедж-қорлар деп аталады. Форекс жұбында ұзақ жүру және оң корреляцияға ие басқа форекс жұбында қысқа болу (біз AUD/USD және NZD/USD мысалында түсіндіргендей) ең нашар сценарийде шағын пайда әкелуі мүмкін. Егер бәрі күткендей болса, хеджирлеу стратегияларын пайдалансаңыз, сіз үлкен пайдаға отырасыз.

Ұзын – қысқа хеджирлеу Forex стратегиясы

Майкл Фасогбон

Хеджирлеу стратегиясы, егер сіз оны дұрыс пайдалансаңыз, сауданың ең қауіпсіз әдісі болып табылады

Біз USD/CAD бойынша ұзақ жүрдік және баға 100 MA-ға жетті

AUD/USD 12 апта бұрынғыдан төмен

NZD/USD 12 апта бұрынғыдан жоғары

Біздің қосылыңыз Telegram арналар