2023 жылғы Ұлыбританияның үздік инвестициялық трасттары

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.

L2T Бір нәрсе

жеделхатта

НӘТИЖЕЛЕРІ

Ақшаңызды өсіруге ұмтылу барысында көкжиегіңізді кеңейткіңіз келе ме? Олай болса, инвестициялық трастты қарастырған жөн. 

Бір сөзбен айтқанда, Ұлыбританиядағы инвестициялық трестке капитал енгізу арқылы провайдер сіздің атыңыздан акцияларды, облигацияларды және басқа да активтер кластарын сатып алады және сатады.

Бұл сізге қол жеткізу қиын болатын қаржы құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ең бастысы, бүкіл инвестициялық процесс пассивті. 

Біз сіздердің назарларыңызға лайық деп ойлайтын ең жақсы және ең сенімді инвестициялық тресттер туралы нұсқаулықты жинадық. Біз сондай-ақ инвестициялық тресттердің қалай жұмыс істейтінін түсіндіреміз және жиі ойластырылған сұрақтарға жауап береміз.

 

Eightcap сайтына қазір кіріңіз

Инвестициялық сенім дегеніміз не?

Инвестициялық трест басқа листингілік компаниялардағы, облигациялардағы немесе мүліктегі өз акцияларын ұстайды. Ол әдетте өз капиталын ұзақ мерзімді холдингтерге енгізеді, нәтижесінде оның акционерлері пайда әкеледі. Бұл акциялар әдетте бөлшек және институционалдық инвесторлар үшін де қол жетімді. Нарықта әртүрлі инвестициялық тресттер бар, олардың әрқайсысы инвестициялардың әртүрлі ассортиментін ұсынады және әрқайсысының бағыты сәл басқаша болады.

Сіз өзіңіздің ақшаңызды инвестициялық трестке енгізуді шешсеңіз; қолма-қол ақшаңызды басқа инвесторлармен біріктіру арқылы сіз көптеген активтерге көбірек әсер ете аласыз. Басынан бастап ашық компания ретінде құрылған Ұлыбританияның инвестициялық тресттері Лондон қор биржасында саудаланады. Сирек жағдайларда бұл баламалы инвестициялық нарық (AIM) арқылы болуы мүмкін.

Бір ғана инвестиция арқылы инвестициялық сенімді әртараптандыру мыңдаған компанияларға болмаса да, бірнеше инвестициялауға мүмкіндік береді. Негізінде, сіз инвестициялық трестке капитал салған кезде компанияның акционері боласыз.

Сыйақылар мен жеңілдіктер түсіндірілді

Бағалаудағы олқылықтарды жабу үшін пайдаланылады, акциялар жоғары бағамен саудалана бастағанда, сіздің инвестициялық трестіңіз жаңа акцияларды шығару туралы шешім қабылдауы мүмкін. Бағалау алшақтығы тым үлкен болса, DCM оны жылдам жауап беру үшін жабатындай сенім DCM (жеңілдікті бақылау шаралары) қолдануы мүмкін. Инвестициялық трест тексерілген есептерді, сондай-ақ жылдық есепті жариялауға міндетті. Дәл осындай ережелер қор нарығындағы кез келген басқа компанияға қолданылады.

Негізінде, инвестициялық тресттің акциялары активтерден жоғары және жоғары сатылуы мүмкін – әйтпесе «сыйлық» деп аталады және әдетте акциялардың қымбат жағында екенін білдіреді. Кейде сенім өз акционерлеріне акцияларының бір бөлігін NAV (таза актив құны) немесе белгіленген жеңілдікпен өте жақын бағамен сатуға мүмкіндік береді.

Кеңістіктегі көпшілігі инвестициялық трастты үстеме бағамен (және ол номиналдыдан төмен болғанда сату) сатып алмауға кеңес береді, өйткені бұл сіздің ұзақ мерзімді кірістеріңізді азайтудың жағымсыз әсерін тигізеді.

Бірлік тресттерінің инвестициялық тресттерден айырмашылығы бар ма?

Ең алдымен, бірлік тресттері акцияларды сатып алу үшін ақша бере алмайды (басқаша «Gearing» деп аталады). Бұл, әрине, инвестициялық қорларға артықшылық береді, өйткені олардың сатып алу әлеуеті мен сатып алу қабілеті жағынан әлдеқайда көп. Әрине, егер нарық құлдыраса, бұл көп шығынды білдіреді. Екінші жағынан, бұл нарық көтеріліп жатқанда пайда табуды білдіреді.

Алайда, егер инвестор инвестициялық қордағы акцияларды сатқысы келсе - жалпы айтқанда, бұл қор нарығы арқылы сату арқылы қол жеткізіледі. Кез келген басқа актив класы сияқты, сатып алушы сатуды жеңілдету үшін талап етіледі - бірлік сенімінен айырмашылығы.  Осыған назар аудару керек барлық қорлар (инвестициялық сенім немесе басқаша) негізінен үлкен көлемдегі ақшаны біріктірудің тәсілі болып табылады, әрине, құралдардың әлдеқайда кең ауқымына инвестициялау мақсатында.

Инвестициялық тресттер беруге (немесе қарыз алуға) қабілетті болғандықтан, бұл олардың жалпы жұртшылыққа қолжетімді екенін білдіреді. Бұл бөлшек сауда клиенті ретінде сіз үшін жақсы жаңалық, өйткені сізге тым елеулі есептік минимумдарды орындау қажет емес. Сыйлықпен сауда-саттық немесе жеңілдікпен сауда-саттық деп аталатын инвестициялық трасттағы акциялардың құны себеттегі әрбір акцияның құнынан жоғары немесе төмен болуы мүмкін.

Қор менеджері әрқашан қай компанияларға инвестициялау керектігін шешеді. Бұл пассивті кірістің шынайы түрінде пайда алатыныңызды білдіреді. 

Жабық және ашық қорлар - Сіз нені білуіңіз керек

1800 жылдардың ортасынан бастап, инвестициялық тресттер, әсіресе институционалдық инвесторлар арасында біршама мұқият қорғалған құпия болды. Себебі, бұрын олардың ағымдағы төлемдері әлдеқайда төмен және кірістері жоғары болды (айталық, бірлік сеніміне қарағанда).

Ғасырдың басына қарай ілгері жылжыңыз, содан бері қор өз төлемдерін алу жолдарында көптеген өзгерістер болды. Бұл (қазір белгілі болғандай) Бөлшек сауданы тарату шолуы енгізген өзгерістерге байланысты болды, яғни қорды сатқан кезде қор менеджерлері бұдан былай қаржылық кеңесшілерге комиссия төлей алмады.

Бірлікке сенеді

Кейде ашық инвестициялық деп аталады - бірлік трасттары өз үлесін сатқысы келетін немесе нақты қорға сатып алғысы келетін инвесторлардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Себебі бірлік қоры кез келген уақытта бірліктерді өтей алады немесе шығара алады. Олардың акциялары белгіленген санға орнатылады және кейде жабық қорларға қарағанда қауіпсіз опция болып саналады.

Инвестициялық траст – жабық инвестиция, яғни компания акцияларды инвесторларға тікелей негізде сатады. Жабық инвестициялар тәуекелді опция болуы мүмкін, бірақ олар тарихи тұрғыдан қолайлы кірісті қамтамасыз етті.

Инвестициялық трастпен байланысты шығындар қандай?

Қормен жұмыс істеу үшін төлеу қажет болуы мүмкін кез келген комиссия немесе қосымша төлемдер туралы хабардар болыңыз. Ашық қорлар инвестициялық тресттерге қарағанда биржалық брокер комиссиясына жатпайды

Сатып алу кезінде басқа баға алатыныңызды есте сақтаңыз, сіз сатқан кезде де аласыз, сондықтан инвестициялық сенім сізге акцияның бағасын тек «конкурстық ұсыныс» ретінде көрсетеді.

Портфолиосын басқару үшін инвестициялық тресттердің көпшілігі сізге тұрақты төлем ретінде белгілі нәрсені ұсынады. Бұл жыл сайын төленеді және кейін сіздің жалпы шотыңыздағы теңгерімнен азайтылады. Бұған аудит және директорлық алымдар, сондай-ақ инвестициялық трастты ұстанатын провайдер үшін сыйақы сияқты кейбір тұрақты шығындар кіреді.

Мемлекеттік баж салығы

Инвестициялық сенімдегі акцияларды сатып алған кезде сіз мемлекетке 0.5% мемлекеттік баж салығын (салық үлесі) төлеуіңіз керек. Бұл сөзсіз.

Сізге тағы қандай төлемдер түсуі мүмкін екендігі туралы нақтырақ түсінік алу үшін әрқашан «негізгі ақпарат» құжатын тексерген жөн. Мысалы, жалпы ақы - бұл өнімділік ақы, егер сіздің менеджеріңіз белгіленген мақсаттардың кейбіріне сәйкес келсе төленуі керек.

Капиталдың қайтарылуы 

Әйтпесе, капиталдың қайтарылуы (немесе жай ғана ROC) ретінде белгілі, бұл сіздің акцияларыңыздың бағасы қаншалықты өскенін немесе төмендегенін көрсетеді. NAV негізіндегі жалпы кірісті қордың үлестіру жылдамдығымен салыстырғыңыз келуі мүмкін. Дистрибьюторлық бағдарламалардың басым көпшілігі акционердің бастапқы инвестициясын сақтап қалу үшін үлестірімдерді сәйкестендіруге бар күш-жігерін салады.

Сіз сенімгерлік қормен бірнеше шығындарға ұшырайсыз және алымдарды төлеу тек бір бөлігі және сәлемдеме болып табылады - сондықтан инвестициядан не қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сайып келгенде, төлемдерге қатысты әрбір сенім әр түрлі болады. Бір қарағанда бәсекеге қабілетті болып көрінгенімен, инвестиция шарттарында терең қамтылған бірқатар жасырын төлемдер болуы мүмкін.

Инвестициялық трасттың жылдық есебі

Инвестициялық трасттың жылдық есебіндегі қаржылық немесе нәтижелі қорытындыны түсіну қиын ба? Бұл өте маңызды құжат екенін бәріміз білеміз, бірақ оны түсіну мүлдем басқа мәселе болуы мүмкін! Инвестициялық трест тексерілген есептерді, сондай-ақ жылдық есепті жариялауға міндетті. Бұл басқа компаниялардан еш айырмашылығы жоқ биржалық сауда нарық.

Әлеуетті инвестор ретінде инвестициялау алдында жылдық есеп туралы негізгі түсінікке ие болғаныңыз өте тиімді болар еді.

• Біріншіден, сіз өнімділік туралы қорытындыны көресіз, ол сізге сенім өнімділігіңізді екі түрлі жолмен көрсетеді. Сіз өзіңіздің ақшаңыздың қайтару пайызын, сондай-ақ акция бағасының өзгеруін (фунт пен пенс) көресіз. 
• Пайыздар, әдетте, дивидендтер мен акционерлерге төленетін кірістер сияқты кез келген комиссияларды қамтитын жалпы табыс негізінде көрсетіледі. Жалпы кіріс пайызы капитал қайтарымымен бірдей емес. Капиталдың табыстылығы – акция бағасының бір жылда қаншаға көтерілгені немесе төмендегені.
• Мысалы, егер трасттың акциясының бағасы 10%-ға төмендесе, акция капиталының кірістілігі -10% құрайды. Сонда акцияның бағасы 4% дивиденд төлесе, акционерлердің жалпы табысы -6% құрайды.
• Екінші жағынан, сенім үлесі 10%-ға өссе, капиталдың кірістілігі 10%-ды құрайды. Егер акция бағасы 4% дивиденд төлесе, акционерлер үшін жалпы табыс 14% құрайды.
• Кейбір тресттер мұны мүмкіндігінше ашық етеді және жалпы кірісті де, капитал кірісін де жариялайды.
• Сіз сондай-ақ NAV көресіз. Бұл сізге қарыздық міндеттемелерсіз сенімді инвестициялардың құнын көрсетеді. Қор менеджері жақсы инвестицияларды таңдауға жауапты, осылайша NAV көтеріледі және сіздің капиталыңызды басқарады.
• NAV ішіндегі өсім төменде толығырақ талқылайтын акциялардың бағасын көтеруге көмектеседі.

Инвестициялық сенім – NAV

Жоғарыда айтылғандай, NAV аббревиатурасы Net Asset Value дегенді білдіреді. Оның ең негізгі түрінде ол сізге инвестициялық трасттың қаншалықты құнды екенін көрсетеді (оның қарыздарын шегергенде) Осы себепті, кем дегенде, NAV нені білдіретінін және оның сізге қалай пайдалы болуы мүмкін екенін негізгі түсінген жөн.

Мысалы, таза актив құны мен инвестициялық тресттің акцияларының бағасы екі түрлі нәрсе екенін есте ұстаған жөн. NAV-тың негізгі мақсаты - инвестицияның не екенін айту шынында құнды. Акция бағасы жағдайында инвесторлар инвестицияны нарықтық күштерге негізделген құнды деп санайтын нәрсе.  

Акционерлерінің атынан инвестициялық трест қарызға ақша алуы мүмкін, есептелген қарыз әрқашан инвестициялардың жалпы санынан шегеріледі, осылайша олар таза актив құнын есептей алады. Осыған орай, активтері 500 миллион фунт стерлинг болатын инвестициялық трест 100 миллион фунт стерлингтік несиелермен бірге таза қор құны 400 миллион фунт стерлингке ие болады.

Іс жүзінде NAV-тың 2 түрі бар, олар сенімгерлік олардың қарыздарын қалай бағалайтынына байланысты:

Кітап құны: – Несие берушіні қайтару қанша тұрады

Әділ құн: Қарыз қазір қанша тұрады

Қарыздың құны неғұрлым жоғары болса, NAV соғұрлым төмен болады. 

Қай сенімге (бар болса) сатып алғыңыз келетінін қарастырған кезде, әрқашан ұзақ мерзімді мақсатыңызды ескере отырып, инвестициялық трасттар туралы ойлануға тырысыңыз, өйткені акция бағасы жай ғана гүлденуі мүмкін.

Есіңізде болсын, қор менеджерінің негізгі мақсаты жақсы инвестицияларды таңдау, осылайша таза активті өсіру. Ең бастысы, NAV - қор менеджерінің қаншалықты жақсы жұмыс істеп жатқанын бағалаудың тамаша тәсілі.

Дивидендтік қорларды төлеу түсіндірілді

Дивиденд - бұл корпорацияның акционерлерге төлейтін төлемі. Сонымен, егер сізде тиесілі акцияларға дивидендтер қосылса, ол компания пайда тапқан кезде, сіз де оның үлесінен пайда көресіз. Дивидендтік акцияларға инвестициялау сіздің портфолиоңыздың нарықтық құнын арттыруға және одан тұрақты кіріске ие болуды білдіреді.

Инвестициялық тресттер дивидендтердің 15% дейін сақтай алады, олар алған дивидендтік кірістерді (инвестицияланған компаниядан) беруге міндетті ашық қорлардан айырмашылығы. Осылайша, трасттың қолайсыз қаржылық жылы болған кезде, ол әлі де акционерлердің кірісін толықтыра алады.

Кейбір қорлар дивидендтерге қатысты басқаларға қарағанда жақсы жұмыс істейді, сондықтан дивидендтік кіріс сіз үшін маңызды фактор болса, дивидендтерді төлеуді қамтамасыз етуге арналған сенімді таңдауды қарастырыңыз. Шындығында, бұл соңғы айларда тресттер үшін біршама қиын уақыт болды, өйткені кейбір компаниялардың дивидендтерін кейінге қалдырудан немесе қысқартудан басқа амалы болмады. 

Инвестициялық қорға мүмкін болатын әсерлер

Сіздің кірістеріңізге келетін болсақ, сіз инвестициялық тресттердің активтерінің құны мен акция бағасы арасындағы саралауды қарастырғыңыз келеді. Бұл сіздің кірістеріңізге үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін, мысалы, егер жеңілдік кеңейетін болса, ол сіздің әлеуетті кірістеріңізді бәсеңдетуі мүмкін.

Инвестициялық сенімдегі акциялардың құны да ауытқуы мүмкін, сондықтан әрқашан акциялар үшін төлейтін бағаны ескеріңіз. Әрине, сіз бастапқыда күткеннен азырақ қайтару қаупі әрқашан бар. Бұл тағы да инвестициялық сенім аренасының табиғаты. 

Белгілі бір инвестициялық траст өз акцияларын сатып алу үшін шынымен қарыз алады ма, жоқ па, соны зерттеу маңызды, өйткені бұл сізге жақсы кірістер беруі мүмкін, сонымен бірге тәуекелдерді арттырады.

Сіздің ойыңызды өзгертуге және сізде бар акцияларды сатуға құқығыңыз бар, бірақ есте сақтаңыз – сатып алсаңыз да, сатсаңыз да, сіз үшін мұны істеу үшін үшінші тарап биржалық брокерін пайдалануыңыз керек. Тұтастай алғанда, инвестициялық тресттер ұзақ мерзімді перспективада (әдетте, 5 жыл немесе одан да көп) инвестиция салғысы келетіндерге жақсырақ.

Тәуелсіз директорлар кеңесі дегеніміз не: ол не үшін қажет?

Инвестициялық тресттер Ұлыбританияның компаниялар туралы заңына сәйкес басқарылатындықтан, олардың шоуды басқаратын өздерінің тәуелсіз командасы бар. Тәуелсіз директорлар кеңесіне кіріңіз. Кейбір адамдар белгілі бір инвестициялық трастқа инвестиция салады, өйткені оларға оны басқаратын адамдар ұнайды, мейлі ол инвестицияларда көп жылдық тәжірибесі бар немесе үлкен қорды басқарудың ұзақ тәжірибесі бар ма.

Сонымен, директорлар кеңесі дегеніміз не және олар не істейді? Бұл әрқашан төраға мен есепшіден тұрады. Басқарманың қалған бөлігі әдетте әр түрлі дағдылары бар әр түрлі директорлар тобынан тұрады, олардың барлығы менеджердің өз акционерлері үшін максималды тиімділікпен қарастырылған мандатты орындайтынына көз жеткізеді.

Тергеуден кейін тәуелсіз директорлар кеңесі менеджер өз акционерлерінің мүдделерін ойламайтындай сезінсе және осылайша өз жұмысын дұрыс атқармайды, олар қор менеджерін өз міндеттерінен босатуға құқылы.

Басқарма қордың мандатын жиі өзгертуі мүмкін, мүмкін ұзақ уақыт бойы нашар жұмыс істегеннен кейін немесе басқарушы компаниямен проблемалардан кейін

«Тікелей беру» термині нені білдіреді?

Gearing – әдетте «левередж» деп те аталады – негізінен инвестициялық трест басқа жерге инвестициялау үшін капиталды қарызға алған кезде.

Инвестициялық қор сіз үшін дұрыс қор түрі болып табыла ма дегенді ойлаған кезде бұл үлкен сауда нүктесі болуы мүмкін, өйткені бұл механизм ашық қорларға (мысалы, өзара қорлар) қол жеткізе алмайды.

• Қор менеджері инвестициялау үшін 10,000 XNUMX фунт стерлинг қарыз алады делік, менеджер оны 10%-ға бағалайды.
• Бұл олардың бар болғаны 10,000 фунт стерлинг беру арқылы 1,000 XNUMX фунт стерлинг қарызға алғанын білдіреді.
• Бұл берілістерге байланысты. Бакция бағасында ешқандай қозғалыс болған жоқ деген болжамға сүйене отырып, оның әсері капиталдың қазір £11,000 XNUMX-ға тең болуы.
• Бұл үшін, әрине, пайыздар болады, өйткені қаражат үшінші тараптан қарызға алынған.

Инвестициялық сенім бойынша қаражатты есептегіңіз келсе, сізге өтелмеген қарыздарды қосып, содан кейін бұл көрсеткішті жалпы акционерлік капиталға бөлу керек.

Ең бастысы, 25%-50% шамасында беріліс коэффициенті, әрине, жұмыс істеу үшін көбірек қарыз қажет болмаса, ақылға қонымды деп саналады.

Инвестициялық сенімге ақы төлеу

Егер сізге инвестициялық сенімнің дыбысы ұнаса, сізге қай төлем тәртібі сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін ескеру қажет. 

Бұл мыналарды қамтуы мүмкін:

• Дебет/несие картасы: Инвестициялық сенімді провайдеріңізге ақша алудың ең оңай жолы - дебеттік немесе несиелік карта арқылы. Ең бастысы, сіздің төлеміңіз бірден есепке алынады. 
• Тікелей дебет: Икемді, автоматтандырылған және тұрақты немесе айнымалы сомалардағы төлемдерді қабылдай алады. Мандат орнатқан кезде, бір реттік төлемдерді, сондай-ақ арнайы төлемдерді орнатуға болады. Үшінші тарап провайдерлері тіпті төлемдерді стандартты төлем жүйесімен бірге онлайн режимінде біріктіреді. Ең бастысы, бұл опция әр айдың соңында инвестициялау үшін өте қолайлы. 
• Үздіксіз төлем органы: Oжиі қайталанатын карта төлемі деп аталады, сіз жай ғана сатушыға тұрақты төлемдерді қабылдауға рұқсат бересіз. Бұл төлемдер орнатудан бас тартпайынша жалғасады.
• Тұрақты тәртіп: Кейбір сенімді инвестиция тіпті тұрақты тапсырысты қарастырады. Әдетте төлем жасалған күні тазаланады, сирек комиссия төлеуге тура келеді. 

Инвестициялық сенім мен үшін дұрыс таңдау екенін қалай білемін?

Ең алдымен, жоғалтуға дайын болғаннан көп ақша салмау ұсынылады. Сонымен қатар, сіз инвестициялауды бастамас бұрын ұзақ мерзімді келісім ретінде қарастыруыңыз керек. Яғни, сіз портфолиоңызды бірнеше жыл бойына қол тигізбестен қалдырсаңыз, нарық толқындарынан шығудың ең жақсы мүмкіндігіне ие боласыз. 

Егер сіз өзіңіздің еңбекпен тапқан ақшаңызға тәуекел ету ыңғайсыз болса немесе жай ғана қысқа мерзімді пайда іздеп жатсаңыз, онда инвестициялық сенімнің болуы ықтимал. емес сен үшін.

Ұлыбританияның ең жақсы инвестициялық тресттері

Инвестициялық тресттер сізге ауыр жұмыстарды жасамай-ақ жоғары әртараптандырылған портфельді жасауға мүмкіндік береді. Оның акционерлерінің атынан сіз таңдаған сенім инвестиция қоспасын сатып алады және сатады.

Сіз мақсатты нарыққа, секторға, салаға немесе биржаға негізделген түпкілікті таңдауыңызды жасай аласыз.

Әрқашан инвестиция сізге қол жеткізуге үміттенетін теңдестірілген портфельді құруға көмектесетінін немесе көмектеспейтінін ескеріңіз, сондықтан өзіңізге кейбір инвестициялық мақсаттарды қойған дұрыс. Сенім қаншалықты әртараптандырылғанын зерттеу керек.

Бұл туралы ойланатын нәрсе көп, сондықтан сізге көмектесу үшін біз 6-ны таңдадық

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

Алғаш рет 1990-шы жылдардың ортасында құрылған Worldwide Healthcare тресті британдық ауқымды инвестициялық трест болып табылады.

Технологиялар мен денсаулық сақтау жабдықтарынан бастап, фармацевтикалық компанияларға және басқа да көптеген қызметтерге дейін барлығын қамтитын үлкен портфолиомен бұл сенім соңғы жылдары Ұлыбритания инвесторлары арасында танымал болды.

Кейбір негізгі мәліметтерді ескеру қажет:

• Менеджер: «Frostrow Capital» ЖШС
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB0003385308
• Сектор: Сектор маманы: Биотехнология және денсаулық сақтау
• Қор мөлшері: £1.97 млрд
• NAV: 3,455
• Беріліс: 98

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады;

• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (6.05%)
• Merck & Co Inc (4.70%)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43%)
• Boston Scientific Corp (4.29%)
• Novartis AG (4.10%)

2. Шотландиялық ипотека

Шотландиялық ипотека жүз жылдан астам болды. 1900 жылдардың басында іске қосылған фирма бастапқыда Straits Mortgage and Trust Company ретінде сатылды.

Бұл инвестициялық трест жақсы басқарылатын портфель болып табылады, оның астында компаниялардың жаһандық себеті бар. Нарықтық капиталдандыру бойынша Ұлыбританиядағы ең ірі инвестициялық тресттердің ішінде Шотландия ипотекасы он миллиард фунттан сәл асады.

Активтердің шамамен 25% кез келген қоғамдық нарықта табылмайтын компанияларға инвестициялануы мүмкін. Технологиялық акцияларға қызығушылық танытсаңыз, Шотландия ипотекасы сіз үшін дұрыс сенім болуы мүмкін. 

Кейбір негізгі мәліметтерді ескеру қажет:

• Менеджер: Baillie Gifford & Co Limited.
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB00BLDYK618
• Сектор: Жаһандық
• Қор мөлшері: £10.96 млрд
• NAV: 728
• Беріліс: 108

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады:

• Amazon.com Inc (9.28%)
• Tesla Inc (8.63%)
• Tencent Holdings Ltd (6.51%)
• Illumina Inc (6.17%)

 

3. City of London Trust

1800 жылдардың аяғында іске қосылған Лондон қаласы біздің тізімдегі тағы бір сенім болып табылады, ол уақыттың басынан бері бар сияқты. Осыны айта отырып, И1960 жылдардың ортасына дейін трест дивидендтер төлейтін акцияларға назар аудару туралы шешім қабылдады.

Лондон қаласының инвестициялық трестінің портфелінде 100-ден астам холдинг бар. Басқарудың консервативтік стилі оның қоржындарының айналымы төмен екенін білдіреді, акцияларды орналастыру және агрессивті секторлардың орнына индекстен шағын позицияларды алуға бейім.

Кейбір негізгі ақпарат:

• Менеджер: Janus Henderson Investors Ltd
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB0001990497
• Сектор: Ұлыбританияның үлестік кірісі
• Қор мөлшері: £1.45 млрд
• NAV: 349
• Беріліс: 109

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады:

• HSBC Holdings PLC (3.97%)
• British American Tobacco PLC (3.72%)
• Diageo PLC (3.55%)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24%)
• BP PLC (3.19%)

4. Allianz Technology Trust

Атақты жоғары технологиялық ойын алаңына жақын орналасқан Силикон алқабында, Allianz Technology Trust AllianzeGI және Walter Price (тәжірибелі технологиялық инвестор) басқарады.

Нәтижесінде, бұл нақты инвестициялық траст технологияға негізделген акцияларға инвестициялауға қатты көңіл бөледі. Соңғы бірнеше жылда тат өз инвесторларының ақшасын екі еседен астам өсірді.

Жаңа нарықтарды таңдау немесе ескілерін өзгерту, технологиялық жетістіктер бөлшек сауда, жарнама, өндіріс және қауіпсіздік сияқты секторларды өзгертеді. Трасттың 70-ке жуық холдингі бар, олардың 90% немесе АҚШ-тағы фирма активтері бар.

Кейбір негізгі ақпарат:

• Менеджер: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB0003390720
• Сектор: Технология және БАҚ
• Қор мөлшері: 830.76 миллион фунт стерлинг
• NAV: 2,142
• Беріліс: 98

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады:

• Microsoft корпорациясы (5.31%)
• Amazon.com Inc (5.30%)
• Alphabet Inc A (4.22%)
• Apple Inc (4.00%)
• CrowdStrike Holdings Inc А класы (3.51%)

5. Smithson Investment Trust

Терри Смиттің қорды басқаратын Fundsmith компаниясы 2018 жылы Смитсонды іске қосты. Жаңа сенім болғанымен, ол құрылғаннан бері жақсы нәтиже көрсетті. Оның бір жылдық өнімділігі өте сау 7.7%,

Қарастырылатын қосымша ақпарат:

• Менеджер: «Фондсмит» ЖШС
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Сектор: Жаһандық шағын компаниялар
• Қор мөлшері: £1.78 млрд
• NAV: 1,416
• Беріліс: 99

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады:

• Rightmove PLC (5.18%)
• Verisk Analytics Inc (5.12%)
• Check Point Software Technologies Ltd (5.01%)
• Masimo Corp (4.98%)
• Ansys Inc (4.52%)

6. Polar Capital Technology Trust

1990 жылдардың ортасынан бастап Polar Capital Technology Trust инвестициялық траст кеңістігінде өсуде, кейіннен бұл жолда тамаша нәтижелер берді.

Microsoft (акция бойынша ең жақсы орындаушылардың бірі) сияқты холдингтермен Polar Capital Technology Trust болып жатқан цифрлық трансформацияның барлық артықшылықтарын пайдаланады, әсіресе олардың ескірген бизнес үлгісін толық жөндеуді қажет ететін компанияларға қатысты.

• Менеджер: «Поляр Капитал» ЖШС
• Түрі: Жабық инвестициялық компания
• ISIN: GB0004220025
• Сектор: Технология және БАҚ
• Қор мөлшері: £2.63 млрд
• NAV: 1,912
• Беріліс: 98

Трасттағы негізгі холдингтерге мыналар жатады:

• Microsoft корпорациясы (9.85%)
• Apple Inc (7.67%)
• Facebook Inc A (4.30%)
• Alphabet Inc C класы (4.16%)
• Alphabet Inc A (4.12%)

қорытынды

Осы уақытқа дейін сіз инвестициялық тресттерді жақсырақ түсінуіңіз керек. Сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес дұрыс инвестициялық сенім туралы шешім қабылдағанда, бірнеше ойларды ескеру қажет.

Бұл сіздің ең аз инвестиция сомасын қанағаттандыру қабілетіңізге, сондай-ақ қолма-қол ақшаңызды қанша уақытқа байланыстыруға дайын екеніңізге байланысты. Бұл да маңызды Сіз инвестициялық трастпен қарастырылған барлық төлемдер мен алымдарды тексересіз.

Сайып келгенде, сіз әрқашан тәуекелдер туралы толық хабардар болуыңыз керек - өйткені сіз ақша табатыныңызға ешқашан кепілдік жоқ. 

 

FAQ

Инвестициялық сенім маған қанша тұрады?

Бұл сұраққа қарапайым жауап жоқ. Елтаңбалық алым және өнімділік алымдары сияқты стандартты алымдар болғанымен, бұл сенімнен сенімге қарай өзгереді. Осылайша, әрқашан талаптар мен шарттарды, сондай-ақ сізден күтілетін төлемдер мен жылдық төлемдерді тексеріңіз.

Мен инвестициялық қорға инвестициялауым керек пе?

Инвестициялық трасттар сіздің белбеуіңізде әртүрлі активтер кластарының ұзақ мерзімді портфолиосын қаласаңыз, әлеуетті қолайлы. Сіз көптеген инвестицияларға қол жеткізе аласыз және қор менеджері сіздің портфолиоңызды сіз үшін басқарады.

Беріліс термині нені білдіреді?

Қарапайым тілмен айтқанда, беріліс - бұл қарыз алу. Басқаша айтқанда, инвестициялық трест өзінің иелігінде бар көбірек капиталды енгізу үшін ақшаны қарызға алуы мүмкін.