Фьючерспен сауда жасауды үйреніңіз – Сауда фьючерстеріне арналған 2 Trade Ultimate Guide үйреніңіз

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.

L2T Бір нәрсе

жеделхатта

НӘТИЖЕЛЕРІ

Фьючерстер сізге қолжетімсіз нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Валюталар мен акциялар сияқты қаржылық құралдарды айтпағанда, қатты металдар, ауылшаруашылық өнімдері және энергия сияқты тауарлар бойынша фьючерстік келісім-шарттармен сауда жасай аласыз.

Негізгі активке ие болмай, маржамен сауда жасауды қалайсыз ба? Егер солай болса, сізге қажет фьючерстермен сауда жасауды үйреніңіз!

Бұл нұсқаулықта біз фьючерстік сауданың қарапайым негіздері туралы, соның ішінде сатылатын нарықтар, тапсырыстарды қалай жасау керектігі, тәуекелдерді басқару және жақсы сауда платформасын табудың негізгі көрсеткіштері туралы сөйлесеміз. Біз сонымен қатар фьючерстермен сауда жасау үшін ең жақсы 5 брокерімізді ашамыз - сіздің назарыңызға .

AvaTrade - Комиссиясыз сауда-саттықты құрған брокер

Біздің рейтингіміз

• Барлық VIP арналарға өмір бойы қол жеткізу үшін бар болғаны 250 АҚШ доллары көлеміндегі ең аз салым
• Үздік жаһандық MT4 Forex брокері марапатталды
• Барлық CFD құралдарына 0% төлеңіз
• Сауда-саттыққа арналған мыңдаған CFD активтері
• Қол жетімді құралдар
• Ақшаны дебеттік / несиелік картамен бірден салыңыз

Өмір бойы қол жеткізу

Бұл провайдермен CFD сауда-саттығында бөлшек инвесторлардың 71% -ы ақшаны жоғалтады.

1-бөлім: Сауда фьючерстерінің негіздерін түсіну

Фьючерстермен сауда жасауды үйренбес бұрын, сіз негіздерді жақсы түсінуіңіз керек.

Фьючерстік сауда нені білдіреді?

Фьючерстік келісімшарт - бұл сіз және таңдаған онлайн брокер арасындағы келісім. Акциялар мен акциялардан айырмашылығы, сіз акцияларды айлар немесе жылдар бойы ұстай аласыз, келісім сіз қарастырылып отырған активті жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін сатып аласыз немесе сатасыз. Ең бастысы, бұл сізге бидайдың немесе мұнайдың болашақ бағасы туралы гипотеза жасауға мүмкіндік береді - оны иемденбей-ақ.

Мысалы, бір тонна какао 2,600 доллардан бағаланды делік. Фьючерстік трейдер ретінде сіздің жұмысыңыз какаоның келісім-шарт аяқталғанға дейін бағаның өсуі немесе төмендеуін көретінін дұрыс болжау. Бұл, әдетте, мерзімі біткенге дейін шамамен 3 ай уақыт.

Сонымен қатар, сіз әдетте келісім-шартыңызды аяқталу күнінен бұрын қалаған кезде сата аласыз. Сондай-ақ, қарастырылып отырған актив бойынша ұзақ немесе қысқа өтуге болады. Бұл сізге пайда әкелетінін білдіреді күз актив құнында – дұрыс тапсырысты орналастырсаңыз. Уайымдамаңыз, фьючерстік тапсырыстар туралы кейінірек сөйлесеміз.

Хеджирлер көбінесе фьючерстерді кейінірек бағаны құлыптау үшін пайдаланады - сол кезде олар сатып алады немесе сатады. Ал алыпсатарлар бағаның ауытқуын болжап, одан пайда табуды көздейді.

Фьючерстердің бағасы қалай анықталады?

Фьючерстердің бағасы қарастырылып отырған негізгі активтің құнына, сондай-ақ сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Сондықтан баға сәйкесінше өзгереді. Бұл келісімшарт болады дегенді білдірмейді айна акцияның, тауардың немесе сіз сауда жасайтын кез келген нәрсенің бағасы.

Түсіндіру үшін фьючерстердің бағасын анықтайтын кейбір негізгі факторлар:

• Активтің негізгі бағасы
• Дивидендтік кіріс
• Сақтау шығындары
• Ыңғайлылық кірісі
• Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі

Фьючерспен қалай сауда жасауға болады: онлайн брокерлік немесе CFD

Фьючерстермен сауда жасауды үйренгіңіз келсе, мұны істеудің бірнеше жолы бар. Яғни, дәстүрлі мағынада немесе CFD фьючерстерін сатып алуға болады.

Түсіндіру үшін төменде қараңыз.

Брокерлік арқылы дәстүрлі фьючерстер

Білмейтіндер үшін дәстүрлі фьючерстерді институционалдық инвесторлар мен ірі хедж-қорлар жиі пайдаланады.

Мұның себептерінің бірі - келісім-шарттар портфельдік пайыздық мөлшерлемелерден хеджирлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін негізгі активті сатып алу немесе сату міндеттемесі бар - бұл қымбат болуы мүмкін.

Мысалы:

• Сіз May Crude Oil (CL.May21) фьючерстік келісімшартын сатып алдыңыз делік
• Сіз сатушыға алдын ала келісілген баға бойынша 1,000 баррель мұнай сатып алатыныңызды айтып жатырсыз - мамыр айының аяғындағы баға қандай болатынына қатысы жоқ.
• Сатушы сізге активті келісім-шартқа сәйкес бірдей бағамен сатуға келіседі.

Көптеген адамдар фьючерстерді тауарлармен саудалағанымен, сіз бұл келісімшартты форекс, индекстер және акциялар бойынша да пайдалана аласыз. Біз жақын арада қолдау көрсетілетін активтер кластарын қарастырамыз.

CFD фьючерстері

Дәстүрлі фьючерстік келісімшарттар әдетте үлкен минимумдармен келеді, бұл сіздің орташа трейдеріңіз үшін өте қолайлы емес. Сондықтан фьючерстермен сауда жасаудың ең танымал тәсілі - CFD (айырмашылық келісімдері).

Негізгі активті иелену қажеттілігін жойып, CFD фьючерстері тиісті келісімшарттың нақты бағасын бақылайды. Бұл сізді қызықтыратын нарыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді - содан кейін құнның өсуін немесе төмендеуін болжауға мүмкіндік береді. Егер сіз дұрыс болсаңыз, сіз пайда табасыз.

CFD сонымен қатар болашақта бағаның төмендеуін көреді деп ойласаңыз, қысқа мерзімге жетуге мүмкіндік береді. Бұл құру арқылы қол жеткізіледі сату таңдаған сауда алаңында тапсырыс беріңіз.

Төмендегі CFD болашағының мысалын қараңыз:

• Сіз барреліне $63.00 бағаланған мұнайға CFD фьючерстерін саудалайсыз
• Осылайша, CFD фьючерстік келісімшарты да 63.00 долларға бағаланады

Әрі қарай пысықтау үшін:

• Егер сіз мұнай фьючерстерінің бағасы көтеріледі деп ойласаңыз арттыру - а сатып алу сауда алаңында тапсырыс беру
• Екінші жағынан, егер сіз келісім-шарт бағасын көреді деп ойласаңыз төмендеуі - а сату  брокерге тапсырыс беру
• Егер баға сіз болжаған бағытта жүрсе - сіз осы саудада пайда табасыз

Атап айтқанда, барлық CFD саудасы «овернайт қаржыландыру комиссиясымен» немесе «своп комиссиясымен» келеді. Бұл позицияңызды нарық уақытынан тыс ашық қалдырған әрбір күн үшін өзгереді. Сонымен қатар, демалыс күндері төлем әдетте жоғары болады.

eToro әлеуметтік сауда платформасы әрбір тапсырыс терезесінің төменгі жағында күнделікті төлемді анық көрсетеді. Сіз төлейтін сома сіз сауда жасайтын активке және позицияңызға қаншалықты левередж қолданатыныңызға байланысты.

Егер сіз АҚШ-тан болсаңыз, кез келген активтегі CFD-ге қол жеткізе алмайсыз, өйткені олар тыйым салынған.

Фьючерстерді қандай активтермен саудалай аламын?

Біз айтқанымыздай, фьючерстер әртүрлі активтермен саудалануы мүмкін, дегенмен сіз төменде ең көп таралғанын көресіз.

Биржа фьючерстері

Акциялық фьючерстердің басқалардан еш айырмашылығы жоқ – олардың жарамдылық мерзімі бар деген мағынада. Бұл келісім-шарттар әдетте 3 айға созылады және әдетте қай ай болса да, 3-ші жұмада аяқталады - бұл кезде келісімшарт реттелуі керек.

Сізге нақтырақ түсінік беру үшін биржалық фьючерстердің мысалын қараңыз:

• Сізді Форд акцияларына арналған фьючерстік келісімшарттар қызықтырады делік
• Әрбір келісім-шартта әрқайсысының бағасы $100 болатын акцияның 5 акциясы бар - сіз 1 келісімшарт сатып аласыз
• Егер сізде жарамдылық мерзімі біткен кезде әлі фьючерстер болса - келісімшартыңыздағы 100 акцияны сатып алуыңыз керек.
• Бұл $ 5 x 100, бұл $ 500 шығысқа тең

Сіз табыс табасыз ба, жоқ па, бұл сіздің болжамыңызға және орналастырған тапсырысыңызға байланысты болады. Мысалы, егер сіз ұзаққа баруды шешсеңіз және жарамдылық мерзімі жақындаған кезде негізгі акция әрбір акция үшін 5 доллардан асатын болса - сіз пайда табасыз.

Осылайша, егер сіз қысқарсаңыз және акциялардың бағасы сізді төмендетсе - сіз келісімшарттан пайда табасыз.

Тауарлық фьючерстер

Тауар фьючерстері фьючерстермен сауда жасаудың ең танымал тәсілдерінің бірі болып табылады. Сіз $37.00 бағасымен шикі мұнай фьючерстерін саудалап жатырсыз делік. Сіздің жұмысыңыз - сіз сауда жасайтын тауардың құнының өсуі немесе төмендеуі туралы - келісім-шарттың мерзімі аяқталған кезде.

Тауар инвесторлары фьючерстерді металға, ауыл шаруашылығына немесе энергетикаға тұрақты баға алу тәсілі ретінде жиі пайдаланады. Интернет-брокерлер ұсынатын келісім-шарттардың көпшілігі мұнай мен бензинге арналған.

Сауда үшін танымал тауар фьючерстері мыналарды қамтиды:

• Шикі мұнай және бензин сияқты энергиялар
• Қатты металдар, мысалы, алтын, күміс, мыс
• Ет, мал, жүгері, бидай, какао, қант сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері

Валюталық фьючерс

Сауда валютасының фьючерстері EUR/USD сияқты форекс жұптарының болашақ айырбас бағамының бағасын болжаудан тұрады. Валюталық фьючерстер нарығының күнделікті орташа құны шамамен триллион долларды құрайды және мұндай келісімшарттар CME сияқты биржалар арқылы сатылады.

Біз айтқанымыздай, егер актив (бұл жағдайда валюта жұбы) құнның төмендеуін көретін болса, валюталық фьючерстік баға сәйкес келеді. Сіздің мақсатыңыз – келісім-шартыңыздың аяқталуына қарай валюталық жұптың құнының өсуін немесе төмендеуін дұрыс болжау және егер сіз дұрыс болсаңыз, пайда табу.

Білмейтіндер үшін валюталық фьючерстік жұптар мыналарды қамтиды:

• Негізгі валюталық жұптар: EUR/USD (еуро/АҚШ доллары), USD/JPY (еуро/жапон иені), NZD/USD (Жаңа Зеландия доллары/АҚШ доллары), GBP/USD (Британ фунты/АҚШ доллары) және т.б.
• Шағын валюталық жұптар: EUR/GBP (еуро/британдық фунт), EUR/JPY (еуро/жапон иені), GBP/JPY (британдық фунт/жапон иені), GBP/CAD (британдық фунт/канада доллары), EUR/AUD (еуро/австралия доллары) ) және т.б
• Экзотикалық FX жұптары: USD/HKD (АҚШ доллары/Гонконг доллары), PLN/USD (Польша злоты/АҚШ доллары), EUR/TRY (еуро/түрік лирасы), GBP/ZAR (британдық фунт/Оңтүстік Африка рэнді), JPY/NOK (жапон) Йен/Норвег кроны) және т.б

Көріп отырғаныңыздай, фьючерстермен сауда жасауды үйрену үшін таңдауға болатын көптеген нұсқалар бар. Енді сізде қолжетімді активтер туралы жақсы түсінік бар, іздеуді тарылту әлдеқайда оңай болуы керек.

2-бөлім: Фьючерстік тапсырыстарды үйреніңіз

Фьючерстермен сауда жасамас бұрын нарықтарға қол жеткізу керек. Бұл беделді брокермен тіркелу және тапсырыс беру арқылы жасалады.

Қайталауды қажет ететін немесе ешқашан сауда жасамағандар үшін төменде пайдалы тапсырыстар тізімін қараңыз.

Тапсырыстарды сатып алыңыз және Тапсырыстарды сатыңыз

Нарыққа кіру үшін «сатып алу» немесе «сату» тапсырысын беруден бастау керек. Қайсысын таңдағаныңыз таңдалған фьючерстік келісім-шарт құнының өсуі немесе төмендеуі туралы болжамыңызға байланысты болады.

Мысалы, сіз мұнай фьючерстерімен сауда жасайсыз делік:

• Сіз негізгі тауардың бағаланбағанын сезесіз, сондықтан бағаның күрт өсуін бастан өткеру керек.
• Бұл кезде сіз а сатып алу онлайн брокеріңізбен тапсырыс беріңіз.
• Егер керісінше болса және сіз баға төмендейді деп ойласаңыз – a қойыңыз сату фьючерс провайдеріне тапсырыс беріңіз.

Маңыздысы, егер сіз мұнай нарығына а сатып алу тапсырыс беру үшін a пайдалану керек сату позицияңыздан шығуға тапсырыс беру - егер сіз келісім-шарттарды мерзімі аяқталғанға дейін түсіргіңіз келсе.

Нарықтық тапсырыстар мен шектеулі тапсырыстар

Тауарлар мен қаржы активтерінің бағасы сұраныс пен ұсынысқа байланысты сауда күнінің әр секунд сайын құбылып отырады. Осылайша сіз саудаға әрқашан бірдей кіре бермеуіңіз мүмкін.

Біз айтқанымыздай, бастау үшін сатып алу немесе сату тапсырысы орналастырылуы керек және бұл сіздің гипотезаңызға байланысты болады. Сондай-ақ, сізге «нарық» және «шектеу» тәртібі арасында таңдау қажет болады – біз екеуін де келесіде түсіндіреміз.

нарықтық өтінімдерді

Егер сізге ағымдағы нарықтық баға белгіленсе және риза болсаңыз – «нарықтық» тапсырыс сіз үшін ең қолайлы тапсырыс болады. Бұл сіздің брокеріңізге нөмірді ұнататыныңызды және тапсырысыңызды дереу орналастыруды қалайтыныңызды көрсетеді – нарық ұсынатын келесі ең жақсы баға бойынша.

Төмендегі нарықтық тапсырыс үлгісін қараңыз:

• Мамыр айындағы мұнай фьючерстік келісімшартында сізге $62.50 баға берілді
• Бұл баға сізге қолайлы, сондықтан сіз нарықтық тапсырысты ұстанасыз
• Онлайн брокер тапсырысыңызды бірден орындайды
• Тапсырысыңызды қараған кезде сіз бағаның $62.48 екенін байқайсыз

Жоғарыдан көріп отырғаныңыздай, фьючерстік тапсырысыңызды орналастырған кезде көретін баға мен түпкілікті нәтиже арасында әрдайым шамалы айырмашылық болады. Бұл базалық активтің үнемі өзгеріп отыратын баға өзгерістеріне байланысты.

Көптеген фьючерстік платформаларда нарықтық тапсырыс жиі автоматты түрде таңдалады. Егер сіз нақтырақ бағаны білгіңіз келсе, оның орнына «шектеу» тапсырысын таңдау қажет болуы мүмкін – ол туралы келесіде сөйлесеміз.

Лимиттік тапсырыс

Біз жасырғанымыздай, «шектеу» тапсырысы таңдаған фьючерстік нарыққа сіз белгілеген белгілі бір баға бойынша кіруге мүмкіндік береді.

Төмендегі шектеу тәртібінің қарапайым мысалын қараңыз:

• Мамыр айындағы мұнай фьючерстік келісімшартының бағасы 62.50 долларды құрайды
• Құн $64.37 дейін көтерілмейінше, сізді бұл келісім-шарт қызықтырмайды
• Демек, тапсырысыңызды орналастырған кезде шекті тапсырысыңыз $64.37 деңгейіне орнатылуы керек

Егер мұнай фьючерстері 64.37 долларға дейін көтерілсе, брокер сіздің тапсырысыңызды осы баға бойынша автоматты түрде орындайды. Бұл тапсырыс орын алғанша немесе сіз шектеу тәртібін қолмен жоймайынша орнында қалады.

Стоп-залал туралы бұйрықтар және пайда алуға тапсырыс

Фьючерстермен сауда жасау үшін нарыққа қалай кіргіңіз келетіні туралы нақты түсінікке ие болумен қатар, шығуды жоспарлау әрқашан дана.

Әйтпесе, жарамдылық мерзімі біткенде негізгі активті сатып алуға немесе сатуға жауапты боласыз. Дәл осы жерде «stop-loss» және «take-profit» тапсырыстары әрекет етеді.

Тоқтатуды жоғалту туралы бұйрықтар

Stop-loss тапсырыстарын барлық активтердің трейдерлері пайдаланады - негізінен сіз келтірілген шығындарды бақылауға қабілетті болғандықтан. Аты айтып тұрғандай, бұл тапсырыс жоғалтуларыңызды толығымен тоқтатуға мүмкіндік береді, ең бастысы – автоматты түрде.

Төмендегі тоқтау жоғалту мысалын қараңыз, бұл жолы қант фьючерстік келісімшартын қолдана отырып:

• Сіз а орналастыру туралы шешім қабылдадыңыз сатып алу қантқа тапсырыс беру
• Бұл келісімшарттың бағасы фунт үшін $0.1642 құрайды
• Сіз позицияда 4% -дан артық жоғалтқыңыз келмейді
• Осылайша, сіз тоқтату шығынын 4% етіп орнаттыңыз төменде кіріс сомасы ($0.1576)
• Немесе, егер қаласаңыз сату және осы фьючерстік келісім-шартта қысқартыңыз - сіз тоқтап қалуды 4% -ға орнатуыңыз керек Жоғарыда көрсетілген кіру бағасы ($0.1707)

Бұл сізге жеке кіру және шығу стратегияларын орнатуға мүмкіндік береді және фьючерстік брокер қалғанын жасауға мүмкіндік береді.

Пайдаға тапсырыс алыңыз

«Тап-пайда» тапсырысы «стоп-loss» сияқты жұмыс істейді, бірақ бұл сіздің шығындарыңызды тоқтатудың орнына сіздің пайдаңызды бекітеді.

Төмендегі take-profit тапсырысының қарапайым мысалын қараңыз:

• Жасағыңыз келеді Пайда қант фьючерстері бойынша 5%
• Осылайша, а.-мен келісім-шарт жасасаңыз сатып алу тапсырыс – сіз пайданың мәнін 5% етіп орнатасыз Жоғарыда көрсетілген бастапқы баға
• Егер сіз а.-мен келісім-шартқа отырсаңыз сату тапсырыс – сіз пайданың мәнін 5% етіп орнатасыз төменде бастапқы баға

Қант бағасы қай бағытта өзгерсе де, сізде енді екі жағдайға да тапсырыс бар. «Stop-loss» тапсырыстары сияқты, бұл брокермен автоматты түрде әрекет етеді.

3-бөлім: Фьючерстік тәуекелдерді басқаруды үйреніңіз

Фьючерстерді сәтті саудалауды үйренудің үлкен бөлігі сауда стратегияңызға тәуекелдерді басқаруды қосу болып табылады.

Төменде жиі қолданылатын фьючерстік тәуекелдерді басқару жүйелерін қараңыз.

Банкроллды пайызға негізделген басқару қосулы Futures

Пайызға негізделген банкролды басқару кез келген басқа құралдағы сияқты фьючерстерде де жақсы жұмыс істейді. Сізге тек шынайы сауда бюджетіне біраз көңіл бөлу және сәйкесінше параметрлерді орнату қажет.

Қосымша түсіндіру үшін:

• Сіз әрбір саудаға сауда шотыңыздың 2% -дан аспайтынын жұмсауды шештіңіз делік
• Бұл жүйе сіздің есептік жазбаңызда $20 немесе $20к бар-жоғы маңызды емес екенін білдіреді - сіз ешқашан 2% -дан артық үлес қоспайсыз.
• Осылайша, егер сізде 1,000 доллар болса, 20 доллардан аспаңыз
• Егер сізде 5,000 100 доллар болса – XNUMX доллардан аспаңыз – және т.б

Көріп отырғаныңыздай, бұл стратегияны қайта реттеу үшін жолда қалу үшін қарапайым есептеуді орындау керек. Бұл әрбір сауда алдында жасалуы керек.

Тәуекел мен сыйақы қатынасы арқылы фьючерстерді саудалау

Көптеген фьючерстік трейдерлер қарапайым, бірақ тиімді тәуекел мен сыйақы стратегиясын пайдаланады.

Мұны қарапайым мысал арқылы түсіндірудің ең жақсы жолы:

• Сауда-саттық позициясында тәуекелге ұшыраған әрбір $1 үшін сіз $3 пайда табуға үміттенесіз делік.
• Бұл 1:3 тәуекел/сыйақы
• Демек, егер сіз $50 ставкасын алсаңыз, оның орнына $150 табасыз деп үміттенесіз
• Бұл жүйе үшін басқа жиі қолданылатын арақатынастар 1:2 және 1:4 болып табылады

Бұл стратегияны қолданудың ең оңай жолы жоғарыда аталған «stop-loss» және «take-profit» тапсырыстарымен қатар жүреді.

Фьючерс бойынша левередж

Білмейтіндер үшін левередж фьючерстермен қатар жүреді. Бұл сізге трейдер ретінде сіздің шотыңыздағы теңгерімнен үлкенірек позицияны ашуға мүмкіндік береді. Мұны брокерлер ұсынады және сіз қолдана алатын сома орналасқан жеріңіз, сіз сауда жасайтын фьючерстер түрі және үлесіңіздің мөлшері сияқты факторларға байланысты болады.

Тұманды тазалау үшін төмендегі мысалды қараңыз:

• Сіздің сауда шотыңызда $100 қалды
• Бағаның көтерілетініне сеніп, сіз а сатып алу какао фьючерстеріне тапсырыс беру
• Онлайн брокер сізге 1:10 (әйтпесе x10 ретінде көрсетілген) левередж ұсынады
• Сіздің 100 долларлық үлесіңіз енді 1,000 долларға тең

Егер бұл сауда сіздің жолыңыз болса, левередж сіздің пайдаңызды 10 есе арттырады. Әрине, егер сіз какаоға қатысты нарықтық көңіл-күйді дұрыс болжай алмасаңыз - сіздің жоғалтуларыңыз 10-ға артады.

Назар аударыңыз, бөлшек инвесторлар көбінесе қаншалықты левередж қолдана алатындығымен шектеледі. Сіздің юрисдикцияңызды және «левередж шектеулері» деген сөздерді қоса, интернетте жылдам іздеу сіздің шектеулеріңіз қандай болатынын айтуы керек – егер бар болса.

4-бөлім: Фьючерстік бағаларды талдауды үйреніңіз

Осы сәтте сіз фьючерстердің не екенін, үстелде қандай активтер бар екенін және баға болжамыңызға сәйкес тапсырысты қалай орналастыру керектігін нақты түсінесіз.

Осылайша, сіз фьючерстік бағаларды талдауды үйренуге дайын болуыңыз керек.

Фьючерстегі іргелі талдау

Бір сөзбен айтқанда, фьючерстік саудадағы іргелі талдау нарықтардағы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін барлық маңызды көрсеткіштерді бағалауды қамтиды. Бұл нақты қауіпсіздікке қатысты әртүрлі геосаяси, экономикалық және қаржылық факторларды зерттеуді қамтиды.

Негізгі мақсат - фьючерстік келісім-шарттың соңына дейін активтің бағасы қайда бағытталатыны туралы түсінік алу. Біз айтқанымыздай, көптеген әртүрлі нәрселер фьючерстердің сұранысы мен ұсынысына әсер етуі мүмкін. Сондықтан кез келген маңызды экономикалық, іскерлік және геосаяси жаңалықтардан хабардар болу өте маңызды.

Егер сізде уақыт жетіспейтін болса немесе бастаушы болсаңыз – үй тапсырмасын орындауға тұрарлық. Күнделікті түсініктерді, пікірлерді, сарапшылық болжамдарды және стратегиялық идеяларды ұсынатын жүздеген әртүрлі веб-сайттар бар. Сонымен қатар, сіз жаңалықтарға жазылу қызметіне жазыла аласыз. Сіз таңдаған фьючерстерге қатысты тұрақты және шұғыл жаңалықтар жаңартуларын аласыз.

техникалық Фьючерстегі талдау

Фьючерстерге техникалық талдау жасау сізге индикаторларды, диаграммаларды, кірістер мен сату есептерін, көлемді, тарихи бағаларды және трендтерді зерттейді. Көптеген деректерді талдау арқылы сіз тиісті фьючерстердің нарықтық көңіл-күйін және құнын өлшеуге жақсырақ жабдықталғансыз.

Осы мақсат үшін ең пайдалы сауда көрсеткіштерінің кейбірі мыналарды қамтиды:

• Стохастика
• Орташа конвергенция / дивергенция
• Bollinger Bands
• Салыстырмалы индексі күш
• Және тағы басқалары

5-бөлім: Жақсы фьючерстік брокерді қалай таңдау керектігін біліңіз

Лайықты фьючерс брокерін табу оңай ерлік емес. Осылайша, мәселе бойынша өз тұжырымдарымызды тізімдеумен қатар, біз фьючерстік сауда платформасын өзіңіз табу кезінде ескеру қажет кейбір маңызды факторларды тізімдедік.

реттеу

Реттелетін брокерлер заңды түрде жұмыс істеуге және қаржылық қызметтерді ұсынуға лицензияны сақтау үшін әртүрлі ережелерді сақтауы керек.

Мұндай ережелерге 1-деңгейлі банкте клиент қорын бөлу, KYC, жүйелі түрде мұқият тексерулер, комиссияның ашықтығы және т.б. кіреді. Осылайша, тек лицензияланған және реттелетін платформа арқылы фьючерстермен сауда жасау оңай емес.

Кеңістіктегі негізгі реттеуші органдар мыналар болып табылады:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• FINRA
• КӨБІРЕК

Бұл кеңістікте басқа органдар бар, бірақ көбінесе онлайн-брокерлердің жоғарыда аталған ұйымдардың бір немесе бірнеше лицензиясы бар екенін көресіз.

Біз жақын арада қарастыратын eToro FCA, CYSEC және ASIC арқылы реттеледі. Сонымен қатар, брокер АҚШ-тың FINRA органымен бекітілген және тіркелген.

Төлемдер мен комиссиялар

Интернеттегі брокерлердің басым бөлігі алымдар мен комиссияларды алады. Бұл бизнес, сондықтан қызмет көрсету және дөңгелектерді айналдыру үшін мұны істеу керек.

комиссиялар

Фьючерстермен сауда жасау кезінде ең жиі алынатын комиссиялық алым айнымалы болып табылады – төмендегі мысалды қараңыз:

• Сіздің таңдауыңыз бойынша брокер 2% комиссия алатындығын елестетіп көріңіз әрбір сауда
• Бұл кіру кезінде 2% төлеу керек дегенді білдіреді және фьючерстік позициядан шығу
• Осылайша, егер сіз 1,000 долларлық сатып алу тапсырысымен келісімшарт жасасаңыз - сізге 20 доллар төлеу керек
• Егер сіздің келісім-шартыңыз позицияңыздан шыққаннан кейін $1,600 болса, сіз $32 төлеуіңіз керек

Жоғарыдан көріп отырғаныңыздай, мұндай төлемдер көп ұзамай кез келген пайданы азайтуы мүмкін. Егер сіз eToro-да CFD фьючерстерін сатсаңыз, комиссия мүлдем төленбейді. Бұл сіз осы келісімшарт бойынша $52 үнемдеген болар едіңіз дегенді білдіреді!

спрэд

Спрэд фьючерстік келісімшарттың «сатып алу» бағасы мен «сату» бағасы арасындағы айырмашылық болып табылады. Басқаша айтқанда – нарық фьючерстерді қаншаға сатып алуға дайын және олар қаншаға сатады.

Бұл бағалар арасындағы алшақтық брокерге төленетін жанама комиссия болып табылады және форекс фьючерсіндегі пиптер немесе басқа активтердегі пайыздар немесе центтер ретінде көрсетіледі.

Төмендегі қарапайым мысалды қараңыз:

• Сіз бидай фьючерстерін саудалап жатырсыз
• Сатып алу бағасы - $663.00
• Сатылым бағасы 663 доллар.90
• Спред - бұл 90 цент

Егер сіздің бидай фьючерстерінің саудасы 90 центке көтерілсе, сіз шығынсыз боласыз. Бидай 90 центтік өсімнен асып кетсе, сіз пайда табасыз.

төлемдер

Есептік жазбаңызға қаражат салу үшін қандай төлем әдісін пайдаланғыңыз келетіні туралы түсінікіңіз болса – тіркелмес бұрын не қолжетімді екенін тексеріңіз.

Кейбір онлайн-брокерлер тек банктік аударым жасаудың жалқау нұсқасын ғана қабылдайды, ал басқалары күн астында бәрін қосады. Танымал CFD фьючерстік брокері eToro несиелік және дебеттік карталарды, сондай-ақ тұратын жеріңізге байланысты Skrill, PayPal сияқты электрондық әмияндарды және т.б. қабылдайды.

Онлайн фьючерстік саудаға арналған ең жақсы брокерлер

Біз сізге бірнеше сағаттық жұмысты үнемдедік және фьючерстермен сауда жасау үшін ең жақсы брокерлерді іздеуді 5-ке дейін қысқарттық.

1. AvaTrade – CFD фьючерстері және сауда құралдарының үйінділері

Реттеуден бастап, AvaTrade әртүрлі юрисдикциялармен, соның ішінде Ұлыбритания, Австралия, Жапония, Оңтүстік Африка, БАӘ, ЕО және т.б. бекітеді. Осылайша, заңдылық бұл онлайн брокерге сәйкес келмейді.

Платформа әртүрлі активтер кластарынан әртүрлі нарықтардың үйінділеріне қол жеткізуді ұсынады. Сонымен қатар, сіз комиссиялық алымдарды төлемей-ақ фьючерстермен сауда жасай аласыз. Бұл CFD фьючерстерімен сауда жасау кезінде тек спрэд пен бір түнде қаржыландыру комиссияларын есепке алу керек дегенді білдіреді.

Ұялы телефоныңыздан ешқашан алыс болмасаңыз, брокердің жеке «AvaTradeGO» қолданбасының ыңғайлылығынан ләззат алуыңыз мүмкін. Бұл сауда құралдарымен, индикаторлармен, тренажерлармен және оқу нұсқаулықтарымен қапталған. MT4-те қол жетімді құралдардың кең ауқымын барынша пайдалануды ұнататындар үшін - AvaTrade тіркелгісін бірнеше қарапайым қадаммен байланыстыра аласыз.

Сондай-ақ брокер тіркелгіңізді үшінші тараптың «Zulutrade» және «DupliTrade» әлеуметтік сауда платформаларына қосуға болады. Бұл сайттар фьючерстерді жақсы білетін тәжірибелі трейдерлерден қосымша түсінік алу үшін пайдалы.

AvaTrade талап ететін ең аз депозит сомасы бар болғаны $100 құрайды. Төлем түрлеріне келетін болсақ, бұл брокер дәстүрлі банк аударымдарын, несиелік және дебеттік карталарды қабылдайды. Neteller және Skrill сияқты электрондық әмияндар қабылданады, бірақ барлық юрисдикциялар үшін емес. Мысалы, егер сіз ЕО немесе Австралияда болсаңыз, осы төлем әдісін пайдаланып шотыңызға қаражат сала алмайсыз.

Біздің рейтингіміз

• Фьючерстермен сауда жасау үшін $100 депозитке салыңыз
• Ұлыбритания, Австралия және ЕО сияқты көптеген юрисдикцияларда реттеледі
• Фьючерстерді комиссиясыз негізде саудалаңыз

• Сауда-саттықсыз 50 айдан кейін әрекетсіздік үшін $3 төлем

AVATrade сайтына кіріңіз

Бөлшек инвесторлардың 75% -ы осы провайдермен CFD-мен сауда жасағанда ақша жоғалтады

2. VantageFX – Өте төмен спредтер

VantageFX VFSC қаржы құралдарының үйінділерін ұсынатын Қаржы дилерлерін лицензиялау туралы заңның 4-бөліміне сәйкес. Барлығы CFD түрінде - бұл акцияларды, индекстерді және тауарларды қамтиды.

Бизнестегі ең төменгі спрэдтерді алу үшін Vantage RAW ECN шотын ашыңыз және саудалаңыз. Институционалдық дәрежедегі өтімділік бойынша сауда, ол әлемнің кейбір жетекші мекемелерінен біздің соңында ешқандай үстеме қосылмай-ақ алынады. Енді хедж-қорлардың эксклюзивті провинциясы емес, енді барлығы осы өтімділікке және 0 долларға аз ғана спредтерге қол жеткізе алады.

Егер сіз Vantage RAW ECN шотын ашуды және сауда жасауды шешсеңіз, нарықтағы ең төменгі спредтердің кейбірін табуға болады. Тікелей әлемдегі кейбір жетекші институттардан алынатын институционалдық деңгейдегі өтімділікті пайдаланып сауда жасау. Бұл өтімділік деңгейі және жұқа спредтердің нөлге дейін қолжетімділігі хедж-қорлардың айрықша құзыреті емес.

Біздің рейтингіміз

• Сауда-саттықтағы ең төменгі шығындар
• Минималды депозит $ 50
• 500 дейін иық: 1

VantageFX сайтына кіріңіз

Бөлшек инвесторлар шоттарының 75.26% осы провайдермен ставкаларды тарату және/немесе CFD саудасы кезінде ақша жоғалтады. Сіз өзіңіздің ақшаңызды жоғалтудың жоғары тәуекелін қабылдауға мүмкіндігіңіз бар-жоғын ойластыруыңыз керек.

6-бөлім: Бүгін фьючерстермен сауда жасауды үйреніңіз - шолу

Осы уақытқа дейін фьючерспен сауда жасауды үйрену нұсқаулығымызда сіз сауда шытырман оқиғаларыңызды бастауға дайын болуыңыз мүмкін.

Тіркелу үшін ең жақсы фьючерстік платформа - Capital.com, сондықтан біз қадамдық шолу үшін осы жоғары бағаланған брокерге барамыз.

1 -қадам: шот ашыңыз және Жүктеу идентификаторы

Ресми Capital.com бетін ашып, «Қазір қосылу» түймесін басыңыз. Төменде көріп тұрған қорап пайда болады.

Платформа талап ететін мәліметтерді жай ғана енгізіңіз. Бұл сіздің атыңыз, мекенжайыңыз, туған күніңіз және т.б. сияқты әдеттегідей болады. KYC сәйкес, сауда платформасы берілген ақпараттың дәлелін талап етеді.

Осылайша, сізге үкімет берген фотосуретті куәлікті жүктеп салу қажет болады. Сондай-ақ мекенжайыңызды растайтын құжаттың нақты көшірмесін жіберуіңіз керек. Бұл соңғы 3 айдағы банк үзіндісі немесе коммуналдық төлем болуы мүмкін.

Егер сіз асығыс болсаңыз, құжаттарды жүктеп салуды өткізіп жіберуге болады. Дегенмен, кез келген қолма-қол ақшаны (немесе 2,225 доллардан астам депозитке) алудан бұрын бұл талапты орындауға тура келеді. Біз басынан аяғына дейін процестің әлі де 10 немесе 15 минуттан аз уақыт алатынын анықтадық.

2-қадам: Сауда-саттық қорларын салыңыз

Растау электрондық поштасын алғаннан кейін, фьючерстермен сауда жасау үшін біраз қаражат салуға болады. Көріп отырғаныңыздай, бұл бөлік қарапайым болуы мүмкін емес. «Сома» жолағына салғыңыз келетін соманы енгізуден бастаңыз.

Есіңізде болсын, егер сіз АҚШ долларымен қаражат салмасаңыз, сіз аз 0.5% айырбастау комиссиясын төлейсіз. Себебі сауда алаңы АҚШ долларымен деноминацияланады.

Міне, енді сіз тұрғылықты еліңізде қолжетімді төлем әдісін таңдай аласыз. Барлық мәліметтерді тексеріп, растау үшін «Депозит» түймесін басыңыз.

3-қадам: Фьючерстерді іздеу

1 және 2-қадамдарды орындағаннан кейін, сізде фьючерстермен сауда жасау үшін қаражат толтырылған жаңа сауда шоты болады.

Көріп отырғаныңыздай, біз бидай фьючерстерін саудалауға тырысамыз. Нені саудалағыңыз келетініне сенімді болмасаңыз, қолжетімді нәрсені шолу үшін «Сауда нарықтары» түймесін басыңыз.

4-қадам: Фьючерс саудасын бастаңыз

Сіз қандай фьючерстерді тапқан кезде Сіз сауда жасағыңыз келсе, сіз бірінші тапсырысыңызды бере аласыз. Таңдалған келісім-шарттың жанындағы «Сауда» түймесін басыңыз, сонда тапсырыс өрісі пайда болады.

Жадты жаңарту үшін келесі ақпаратты енгізу керек:

• Сатып алу немесе сату тапсырысы
• Үлес сомасы
• Нарық немесе шектеу тәртібі
• Стоп-шығын бағасы
• Пайда алу бағасы

Енгізген барлық ақпаратты тексеріп, «Сауданы ашу» түймесін басыңыз. Міне бітті. Сіз Capital.com сайтында алғашқы фьючерстік тапсырысыңызды орналастырдыңыз - брокер енді осы тапсырысты сәйкесінше орындайды.

Фьючерспен қалай сауда жасау керектігін біліңіз - Үкім

Бұл нұсқаулықта біз фьючерстермен сауда жасаудың қыр-сырын қарастырдық. Осы уақытқа дейін сіз ол жерге баруға және сауда жасауға дайын болуыңыз керек - мұның бәрі қалай жұмыс істейтінін жақсы түсініңіз.

Фьючерстермен сауда жасау кезінде тәуекелдерді басқару құралдарын сауда стратегияңызға барлық уақытта қосу жақсы идея. Бұл шығындарды тоқтату және алу-табыс тапсырыстарын пайдалануды және әрбір саудадағы тәуекел-сыйақы арақатынасын қамтиды.

Реттелетін Capital.com платформасы фьючерстермен сауда жасау үшін ең жақсы брокерді зерттеген кезде біздің тізімнің басында болды. Веб-сайтты шарлау өте оңай және FCA, ASIC, CySEC және NBRB ережелерінің арқасында қауіпсіздік мәселесі болмайды. Сонымен қатар, сіз комиссиялық алымдарда нөл пайыз төлей отырып, бірқатар фьючерстермен сауда жасай аласыз.

AvaTrade - Комиссиясыз сауда-саттықты құрған брокер

Біздің рейтингіміз

• Барлық VIP арналарға өмір бойы қол жеткізу үшін бар болғаны 250 АҚШ доллары көлеміндегі ең аз салым
• Үздік жаһандық MT4 Forex брокері марапатталды
• Барлық CFD құралдарына 0% төлеңіз
• Сауда-саттыққа арналған мыңдаған CFD активтері
• Қол жетімді құралдар
• Ақшаны дебеттік / несиелік картамен бірден салыңыз

Өмір бойы қол жеткізу

Бұл провайдермен CFD сауда-саттығында бөлшек инвесторлардың 71% -ы ақшаны жоғалтады.

Жиі қойылатын сұрақтар