2023年に在庫をショートする方法

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映画「ビッグショート」を見たことがあるかもしれません。マイケルバリーが2007年に米国のサブプライム不動産業界を崩壊させる前にショートさせて、数十億ドルを稼ぎました。 しかし、予算やスキルセットに関係なく、すべてのトレーダーがショートセルを利用できることをご存知ですか？

このガイドでは、2023年に在庫をショートする方法について説明します。

まず、ショートセルとは何か、そしてそれがどのように機能するかについて説明します。 その後、ショートセルから利益を得るためにあなたがする必要があることをお見せします。 そして結論として–私たちはあなたの家の快適さから株をショートセルするために必要なステップを示します！

 

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ショートセリングとは何ですか？ 短くなることの意味

簡単に言えば、「不足する」または「売り切れ」は、資産が減少すると推測するプロセスです。 言い換えれば、価値が上がると思うから伝統的な意味で株を買うのではなく、実際には逆のことが起こることを期待して財政的な動きをしているのです。 

たとえば、420株あたりXNUMXドルで、テスラ株が大幅に過大評価されていると考えたとします。 古くからの証券会社を利用することで、この仮説から利益を得ることができなくなります。

ただし、オンラインを使用して CFD取引 プラットフォームでは、売り注文を出すことができます。 これは、テスラ株の価値が下がった場合、利益を上げることを意味します。 心配しないでください、私たちはの複雑さを説明します CFD 後で注文をより詳細に販売します。

ショートセルは在庫のためだけに予約されていることに注意することが重要です。 それどころか、どこを見ればよいかがわかっている場合は、ほぼすべての資産クラスが不足しています。 これには、 索引 & ETFの 金利と ゴールド。 幸いなことに、この「株式をショートする方法」ガイドで概説されているすべての原則は、すべての金融商品で一定のままです。

ショートセルの例

Learn 2 Tradeは、財務トピックの実際的な例が、霧を取り除くのに本当に役立つことを発見しました。 そのため、ここでは、ショートセルが実際にどのように見えるかの基本的な例をいくつか紹介します。

例1：IBM株が不足する

このシナリオでは、IBM株の価格が高すぎると考えています。

• これを書いている時点では、IBM株はそれぞれ110ドルと評価されています。
• あなたは10株をショートセルすることにし、あなたの総株を$1,100にします。
• 数日後、IBM株は990ドルの価値があり、10％の減少に相当します。
• あなたはあなたの利益に満足しているので、あなたはあなたのポジションをキャッシュアウトすることに決めます。
• 合計$1,110の賭け金で、あなたは$ 110（10％）の利益を上げました。

例2：Facebookの株が不足する

このシナリオでは、Facebookの株価は短期的に下降傾向にあると思われます。

• これを書いている時点では、Facebookの株はそれぞれ277ドルと評価されています。
• あなたは50株をショートセルすることにし、あなたの総株を$13,850にします。
• 数日後、Facebookのシェアは263.15ドルの価値があり、5％の減少に相当します。
• あなたはあなたの利益に満足しているので、あなたはあなたのポジションをキャッシュアウトすることに決めます。
• 合計$13,850の賭け金で、あなたは$ 692.50（5％）の利益を上げました。

ショートセルはどのように機能しますか？

具体的には、実際に株をショートセルする方法はXNUMXつあります。 これは、証券会社から株を「借りて」、まっすぐに売る、古くて面倒で費用のかかる方法をカバーしています。 バック ブローカーに、そして後日ブローカーから株式を買い戻します。

次に、CFDを介して株式をショートする新しいデジタル化された方法があります。 これにより、非常に費用効果が高く便利な方法で目標を達成できます。 実際、私たちが推奨するほとんどのCFD取引プラットフォームでは、手数料なしで株をショートさせることができます。

先に進む前に、CFDとは何かを説明するのがおそらく最善です。 結局のところ、これはあなたがオンラインで株をショートさせる最も効果的な方法になるでしょう。

CFDによるショートセル

CFD（差金決済取引）は、オンラインで取引できる金融商品です。 楽器自体は資産によって支えられています。 代わりに、それは単に当該資産の価格を「追跡」するという任務を負っています。 たとえば、 ディズニー ニューヨーク証券取引所（NYSE）での株価は124.06ドルです。

次に、選択したCFDブローカーは、まったく同じ価格でディズニー株の市場を提供します。 次に、ディズニーの株が数分後に$ 124.76に上昇した場合、CFDも同様です。

ご想像のとおり、CFDは資産のリアルタイム価格のみを追跡しているため、何千もの市場にアクセスできます。 これだけでなく、CFDは希望する市場を取引する低コストの方法であり、レバレッジを適用することもできます。

では、これは売れ行きの悪い株とどのように関係しているのでしょうか。

さて、CFDの追加の利点は、いつでも買い注文または売り注文を出すオプションがあることです。 買い注文を出すことで、CFDの価格が上昇していると推測しています。 あなたが売り注文を出すならば、あなたは反対をしている。 このように、これはあなたがオンラインで在庫を不足させる方法です！

注文を売ります

CFDブローカーで株をショートするために売り注文を出す必要があることがわかったので、これが実際にどのように機能するかを詳しく説明しましょう。

明確にするために、売り注文を出すことによって、あなたはあなたが株の価値が下がると信じていることをあなたのブローカーに伝えています。 もしそうなら、あなたは利益を上げます。 それらが実際に価値が上がるならば、あなたはお金を失うでしょう。

それで、あなたがフォードモーター株をショートさせたいと思っているとしましょう。 取引時の株価は8.03ドルです。 現在、フォード株は実際にはCFD証券を裏付けていないため、「フルユニット」でショートセルする必要はありません。 代わりに、ブローカーの最小株式価値を満たしている限り、好きなだけ取引することができます。

例：

• 価値が下がっているフォードモーターの株に合計500ドルを賭けたいと考えています。
• そのため、500ドル相当の売り注文を出します。
• 数日後、フォードモーターは6.70ドルで取引されています。
• これは、16.5％減少したことを意味します。
• 500ドルの賭け金で、合計で82.50ドルの利益を上げました。

ただし、売れ行きの悪い予測が常に正しいとは限らないので、フォードモーターの株の価値が上がったらどうなるか見てみましょう。

• もう一度、フォードモーターに$500のエントリー価格で$8.03の売り注文を出します。
• 勢いはあなたに反対して動いており、株式は現在、それぞれ$9.01の価値があります。
• これは、12.20％の増加に相当します。
• あなたはこの市場で不足していました。つまり、増加は損失につながります。
• 合計500ドルの賭け金で、61ドルの損失を出しました。

後でもう少し詳しく説明しますが、ストップロス注文を出すことで、ショートセル時の潜在的な損失を制限することができます。

ショートセルできる株は何ですか？

CFDに関する上記のセクションから先に進むと、可能性は本当に無限大です。 繰り返しになりますが、シェアCFDは、追跡している実際の株式に裏打ちされていません。 そのため、これにより、比類のない数の株式市場にアクセスできます。

ベテランのショートセラーがターゲットにしたい最も人気のある市場のいくつかを以下に示します。

• NYSE。
• ナスダック
• ロンドン証券取引所。
• 東京証券取引所。

そうは言っても、私たちが推奨する株式CFDブローカーは、次の市場のいくつかへのアクセスも提供します。

• 上海証券取引所。
• 香港証券取引所と清算。
• 深圳証券取引所。
• ユーロネクスト。
• サウジ証券取引所（サウジ証券取引所）。
• TMXグループ。

全体として、CFD商品を介した短期販売はあなたに利益を上げる機会の山を与えます。

ショート販売手数料

このセクションは、潜在的に最も重要なセクションのXNUMXつです。 これは、ショートセルは、従来の意味で株式に投資するときに他の方法では遭遇しない可能性のある手数料を引き付けるためです。

この一晩の資金調達の最前線で。 しかし、その前に、手数料と スプレッド.

コミッション

あなたが使うとき オンライントレーディング プラットフォームでは、おそらく手数料を支払う必要があります。 これは、購入または販売注文を行うたびに請求されます。 そのため、開店時と閉店時のXNUMX回の手数料を支払う必要があります。

• たとえば、選択したブローカーが0.3％の手数料を請求するとします。
• ナイキ株に1,000ドルの売り注文を出します。
• ブローカーはあなたに$3を請求します。
• ナイキの株価が900ドルに下がったら、買い注文をして利益を現金化することにします。
• これで取引は終了しますが、0.3％の手数料を支払う必要があります。これは2.70ドルです。
• 全体として、ナイキのショートセル取引の合計手数料は5.70ドルです。

先に述べたように、推奨されるCFDブローカーのXNUMXつを使用すると、手数料の支払いを回避できます。 代わりに、考慮する必要があるのはスプレッドとオーバーナイトの資金調達手数料だけです。

スプレッド

スプレッドは、選択した株式CFDの売買価格間のギャップです。 これにより、損益分岐点だけでどれだけの金額を稼ぐ必要があるかを評価できるため、これをパーセンテージで計算するのが最善です。

• たとえば、HSBC株をショートさせたいとします。
• あなたのブローカーは20.73pの販売価格を提供しています。
• あなたのブローカーは20.77pの購入価格を提供しています。
• スプレッドは0.2％で機能します。
• これは、ショートセル取引が開始されると、すぐに赤字で0.2％になることを意味します。
• そのため、HSBCの株式が少なくとも0.2％減少した場合にのみ、利益ゾーンに入ることができます。

私たちが推奨する株式CFDブローカーのほとんどは、タイトなスプレッドを提供します。つまり、株式のショートセル手数料を最小限に抑えることができます。

一晩の資金調達手数料

この特定の料金は、在庫が不足しているときに避けられないものです。 簡単に言えば、これはあなたがあなたのショートセルポジションを開いたままにしておくためにあなたが毎日支払う必要がある料金です。 しかし、なぜ？ オンラインで株式をショートセルするには、CFDを使用する必要があります。CFDは「レバレッジ」商品です。

レバレッジ（証拠金取引）を適用していない場合でも、これは当てはまります。 ご存知かもしれませんが、レバレッジ商品には金利が付いています。金利は資産によって異なります。 しかし、それの地殻は、これがあなたの取引利益に食い込むということです。

オーバーナイトファイナンスレートは年率で設定されていますが、実際には毎日請求されます。 実際、それぞれの市場がその日に閉まるときに料金が発生します。

そのため、次の方法で株を売りに出す場合 日の取引戦略、料金を支払う必要はありません。 ただし、市場が閉鎖された瞬間、CFDポジションがまだ開いている場合、手数料はポジションから差し引かれます。

オーバーナイトファイナンスが実際にいくらかかるかという点では、これは最終的には選択したブローカーによって異なります。 良いニュースは、それがあなたが思うほど多くないことが多いということです。 実際、一部のCFDブローカーは、年率3〜5％で株式のオーバーナイトファイナンスを提供しています。 簡単に言えば、年間の資金調達率を超えている限り、ショートセルのポジションを12か月間開いたままにすることができます。

ショートセルする株を見つける方法は？

この質問に対する簡単な答えは実際にはありません。 結局のところ、どの株をショートするかを特定するプロセスには、技術的分析とファンダメンタル分析の両方を理解する必要があります。 ご存知かもしれませんが、これは習得するのに何ヶ月もかかる場合があります。

それでも、霧を取り除くのを助けるために、以下にあなたがショートセルの機会にできることのいくつかをリストしました。

基礎研究

これは、ショートセルから利益を得る最も簡単な方法です。 ほとんどの場合、必要なのは少しの常識と緊急性だけです。 簡単に言えば、基礎研究は、関連するニュース記事が株式の価値にどのように影響するかを評価するプロセスです。 結局のところ、株価は需要と供給に応じて上下します。 この需要と供給は、問題の株式のパフォーマンス、または将来のパフォーマンスの可能性によって促進されます。

たとえば、Amazonが四半期ごとの結果を発表したとしましょう。これは予想よりもはるかに優れています。 市場はどのように反応すると思いますか？ これにより、投資家がニュースに裏打ちされてアマゾン株を購入するようになり、株価が上昇することを余儀なくされることはほぼ間違いありません。

反対に、イノビオファーマシューティカルズが、最新のCOV-19ワクチン試験がFDAによって保留にされたと発表したとしましょう。 言うまでもなく、これは株主をパニックに陥れ、その結果、売却につながる可能性があります。 結果として、これは株式の売り注文を入力する絶好の機会になるでしょう！ ただし、潜在的な利益を最大化するには、迅速である必要があります。

過大評価された株を探す

通常、賢明な投資家は、割引価格で投資する方法として、過小評価されている株を見つけることを検討します。 ただし、ショートセラーとしては、逆のことをする必要があります。 つまり、過大評価される可能性のある株式を見つける必要があります。 可能であれば、これにより、株価の過剰なインフレから利益を得るという観点から、ショートセルのポジションに入ることができます。

しかし、どうやってこれを行うのですか？ さて、初心者が株式が過大評価されているか過小評価されているかを評価するための最良の方法のXNUMXつは、会計比率を利用することです。 この最前線にあるのは株価収益率です。

P / Eレシオ

株価収益率（P / E）は、会社の現在の株価をXNUMX株当たり利益の株価と比較します。 後者を取得するには、流通している株式の総数を会社の直近の年間利益に分割する必要があります。

一株当たり利益が得られたら、それを現在の株価に分割する必要があります。 これはあなたに比率を与えるでしょう。 次に、この比率を業界平均と比較する必要があります。

たとえば、あなたが見ているとしましょう グラクソ·スミスクライン 株式。 株価収益率が17であるが、医薬品株の業界平均が12である場合、それは過大評価されている可能性があり、したがって–良い短期販売の機会を提供します。

相対力指数

相対力指数（RSI）は非常に人気のある技術指標であり、ほとんどすべてのショートセラーで使用されています。 これは、インディケータが株式の買われ過ぎまたは売られ過ぎを知らせる可能性があるためです。 前者の場合、RSIは短期的な修正が行われている可能性があることを示します。

もしそうなら、これはあなたが株の売り注文を入力することを可能にするでしょう。 RSIの一般的な経験則では、インジケーターが70/100に違反した場合、買われすぎの領域にある可能性があります。 指標が30/100を下回っている場合は、株式が売られすぎている可能性があることを意味します。

ショートスクイーズとは何ですか？

「ショートスクイーズ」という用語に出くわしたかもしれませんが、それが実際に何を意味するのかわかりません。 簡単に言えば、これは 価格行動 株式の。 より具体的には、それは株式の価値が非常に速く上向きの軌道で動くときです。

そうすることで、それはショートセラーに彼らのポジションを出て買い注文をすることを強制します。 彼らは上昇傾向を追いかけることによって彼らの損失を削減するという観点からこれを行います。 次に、これは、いわばドミノスタイルの効果で、株式の価格をさらに速い速度で上昇させる。

これは、ストップロス注文を常に行うことで、ショートセラーとして回避できるものです。 これが実際にどのように機能するかがよくわからない場合は、簡単な例を示しましょう。

在庫が不足した場合のストップロス注文

ストップロス注文は、株式だけでなく、すべての取引で推奨されるものです。 一言で言えば、それらはあなたが特定の価格帯であなたの損失を軽減することを可能にします。 たとえば、アルファベットの株をショートさせたいが、株式の10％以上を失いたくないとします。 そのため、あなたがする必要があるのは、エントリー価格よりも10％高い価格でストップロス注文を設定することだけです。

例：

• Alphabet株の価格がそれぞれ1,500ドルだとします。
• あなたは彼らが過大評価されていると思うので、あなたは売り注文を出します。
• 株式の10％以上を失いたくありません。
• そのため、ストップロス注文を$1,650に設定します。
• ショートセル取引がうまくいかない場合、つまりアルファベットの在庫が増えると、価格が1,650ドルに達すると、取引は自動的に終了します。

言い換えれば、アルファベットの在庫が20％増加したとしても（売り注文の損失は20％になります）、ストップロス注文があったため、10％を超えて失うことはありません。 ストップロス注文が市場によって一致することが100％保証されることは決してないことに注意してください。

これはまれですが、不安定な市況の間に発生する可能性があります。 これが起こらないようにする唯一の方法は、ブローカーに「保証された」ストップロス注文を出すことです。 これは通常、手数料が少し高くなりますが、間違いなくそれだけの価値があります。

ショートストックへの最高のブローカー

株式をショートする方法の詳細を理解したので、これを行うのに最適なオンラインブローカーについて説明します。 ガイド全体で明らかにしたように、以下にリストされているすべての推奨ブローカーはCFD商品を専門としています。 これにより、プラットフォームが提供するすべての株をショートセルできるようになります。

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まとめ

それほど昔のことではありませんが、株の不足は、制度的背景を持つ人々が利用できるものでした。 これは、物事を行う「古い」方法が非常に複雑だったためです。その後、投資家は第三者から株式を借りて、後日買い戻す必要がありました。

しかし、2023年以降に早送りすると、規制されたCFDプラットフォームを使用することで、誰でも株をショートさせることができます。 実際、最近ではレバレッジを使って株をショートさせることもできます。ボタンをクリックするだけで利益を増やすことができます。

よくあるご質問

在庫をショートするとはどういう意味ですか？

株をショートさせた場合、これは株が下がる価値を推測していることを意味します。

オンラインでどのように在庫を不足させますか？

オンラインで株式をショートしたい場合、あなたがする必要があるのは規制されたCFDブローカーに参加することだけです。 次に、ショートしたい株が決まったら、売り注文を出すだけです。

今ショートするのに最適な株は何ですか

あなたが不足している株を探しているなら、あなたはあなたが過大評価されていると信じている会社を見つける必要があります。 追加の戦術は、金融ニュースを監視することです。 ネガティブな話が途切れたとき、あなたはその株をショートさせることに進むことができます。

在庫が不足した場合、どのような手数料がかかりますか？

これは、選択したプラットフォームによって異なります。 当社が推奨するCFDブローカーのいずれかを使用している場合、不足株に手数料を支払うことはありません。 ただし、CFDを取引しているため、ポジションを開いたままにしておくと、毎日一晩の資金調達手数料が請求されます。