2015年のメジャートレード

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2015 年の初めに、外国為替トレーダー/分析では通常そうであるように、私たちはその年に起こると予想される出来事とリスクを見直しました。 私たちはスコットランド独立住民投票後の反動の後、GBP/USDをテクニカルに分析し、このペアはBOEによって下落が止まる（そしておそらく利上げに向かう）と結論付けました。 前提の前半は正しかったが、後半はそうではなかった。なぜなら、世界経済状況が悪化し、BOEがそれ以来ハト派的な姿勢を維持しているからである。

また、ECBがすでに量的緩和の開始を発表しているため、ユーロペアは引き続き下落すると予測した。 ただし、EUR/USD が 1.10 を超えるとは予想しておらず、実質底値の 1 には届きませんでした。 1.0460 年 2014 月時点の分析を以下に示します。

大手投資家、ヘッジファンド、年金ファンド、そして優れたトレーダーは、通常は四半期または新年が始まる前に、ファンダメンタルズとテクニカルの両方の見通しについて事前に計画と戦略を立てます。 そこで私たちは、2015 年を事前に把握するための戦略を提案しています。 金融市場、特に為替市場に影響を与える可能性のある考慮すべき要素が数多くあることは承知していますが、その中には紛争や自然災害など、予測すらできない要素もあります。それでも、私たちはできる限りの備えをしなければなりません。私たちが利用できるものは何でも。 将来を予測するには、過去、経済動向がどのように推移してきたか、特定の出来事が市場にどのような影響を与えたかを検討する必要があります。 ユーロにマイナスの影響を与えた出来事の一つは、ウクライナ紛争です。

2013年にウクライナで暴動が起きたが、ロシアの関与とウクライナの一部の併合が来るとは誰も予想していなかった。 その後、ロシアに対する制裁が始まり、ロシアルーブルも深刻な打撃を受け、歴史的安値に落ち込んだ。 もう一つのより予測可能な出来事は、数時間後に起こったユーロの転換点です。 欧州情勢の困難にも関わらず、ユーロは2012年を底にしてかなり堅調だったが、ドラギECB総裁はたった一度の記者会見で、5月150日に16年間の上昇傾向を反転させ、その日のユーロ/米ドルを18ピップス下落させるなどした。それ以来20セント以上。 XNUMX 日で起きたわけではありませんが、GBP/USD で合計 XNUMX セントというより大きな動きをもたらしたもう XNUMX つの出来事は、スコットランドの独立住民投票でした。 この通貨ペアの下落傾向が始まってから XNUMX か月が経過していましたが、テクニカル面からの少しの助けもあり、英国崩壊の可能性についての懸念は XNUMX か月前から忍び寄り始めていました。 しかし、今年の最大の出来事は日銀の緩和であり、これにより円は対ドルでXNUMXセント下落し、その他のクロスではさらに円安となった。

2015年のファンダメンタルズ分析

さて、2015 年に市場を納得させる何が起こるか見てみましょう。最も明白な出来事は、ECB が 2015 年初めに開始する金融緩和です。開始日の発表は今週木曜日になるはずでしたが、来年に延期されました。 しかし、これはすでに織り込まれているため、6月以降に見られたような規模の下落が再び起こる可能性は非常に低いです。 「良いことにも悪いことにも限界はない」という言葉があるように、この出来事がユーロを奈落の底に沈める可能性は常にわずかにあります。たとえば、対米ドルでの平価を下回る可能性があります。 しかし、来年ユーロが現在より7～XNUMXセント以上下落する可能性は私には非常に低いように思えます。 もう一つの非常に顕著な出来事は、FED による利上げです。 この業界に確かなことは何もありませんが、これはほぼ確実です。

米国経済はかなり長い間好調であり、おそらく英国と並んで世界経済を第二の危機から遠ざけている二大経済国/先進国でしょう。 製造業からサービス業、新築住宅の建設と販売、自動車販売、事業量、支出、借入、失業、GDPなど、経済のあらゆる要素が今年中に拡大し、ペースが加速した。 他の経済のペースに追いついていない唯一の要素はインフレですが、それは遅れています。 以前はFEDにとって懸念事項であり、毎月の声明にこれを記載していましたが、2015月の声明では削除され、語彙からも削除されました。 正確な日付はまだ発表されていませんが、遅かれ早かれ発表されるでしょう。 多くのエコノミストは、それがXNUMX年の第XNUMX四半期に起こると見ている。現在、これもある程度現金化されており、QEのタッパーはすでに行われているが、まだ上値余地があり、それが実現すれば資金は徐々に流れ込むだろう。ヨーロッパや日本などの低収量地域から収穫されます。 最後になりましたが、イギリスです。 今年、私たちはこの国でXNUMXつの異なる根本的な出来事を目撃しました。 XNUMX つは特に今年上半期の経済の好調で、もう XNUMX つは上で述べたスコットランドの住民投票で、それらは通貨に反映されましたが、これについてはこの記事の技術的なセクションで説明します。 。

下半期は上半期ほど明るい状況ではありませんが、経済は順調に拡大しており、金利は引き上げられます。 唯一の心配は隣の病気の隣人です。 英国は独自の手段でうまくやっており、経済にはまだ自力で成長する余力があるが、欧州がすぐに行動を起こさなければ、英国経済は勢いを失うかもしれない。 2014年上半期には利上げは2015年上半期になるとの見方が大勢だったが、現在ではその予想が2015年下半期に延期されている。

テクニカル分析

GBP / USD

テクニカル分析に基づいて年間戦略を立てるには、日次、週次、月次、さらには年次分析などの長期チャートを使用する必要があります。 短期戦略とトレードはテクニカル分析だけでも問題なく機能しますが、長期戦略ではテクニカル分析をファンダメンタルズ分析に接続する必要があります。 これは、2014 年の GBP/USD チャートでよくわかります。 昨年はこのペアにとって奇妙で興味深い年でした。 昨年下半期から今年上半期にかけて、経済見通しに基づいて容赦ない上昇傾向が見られました。 経済と成長はほぼ同じだったにもかかわらず、XNUMX月に急速な反転が始まり、それ以来決して振り返ることはありませんでした。

すでに述べたように、きっかけはスコットランドの独立に対する恐怖でした。 月足チャートでは、ペアは現在水平チャネルの真ん中にあり、61.8年間の上昇トレンドの1.52フィブのすぐ下にあります。 見たところ、最初に利上げするのは米国であるため、今年上半期はチャネルの最終ラインである53-1.50あたりまで下落が続くか、あるいは一時的に2016を下回る可能性さえあるかもしれない。偽のブレイクアウト（フェイクアウト）として。 そして後半には金利上昇が起こり、このペアが上昇するのが見られるでしょう。 唯一のリスクは、今年中に欧州の景気が低迷し、それが英国の景気を引き下げ、利上げがXNUMX年に延期される可能性があることだが、私はそれを疑っている。

テクニカルな観点から見ると、EUR/USD は 1.40 月以来、XNUMX からあまりにも急激に下落しました。 週足チャートを見てみると。 しかし、月足チャートを見ると、それほど劇的な下落ではないように見えます。 そのチャートでは、下降ウェッジが形成されていることがわかり、現在、そのラインの最下位にいます。 今日は木曜日で、ECBのドラギ総裁は、インフレの低下、つまり量的緩和とユーロの流通の開始について、宣戦布告を延期したところだ。
この最終的な利益を割り出すのは難しいことが判明しており、価格が技術的に重要なレベルにあるとき、今日のような経済ニュースにも意味があるのは、非常に偶然のように思えます。
これは、トレーダーがニュースの前に価格をこれらのレベルに押し上げ、その後、ファンダメンタルズがそのレベルを突破するかどうかの最終決定を下すため、頻繁に発生します。
したがって、このペアは月足チャートと週足チャートでかなり売られすぎているため、今後数週間/月の間に、おそらく約1.28か月前に抵抗線となった1.30、あるいはウェッジ/トライアングルの上線が上昇するXNUMXまでのリトレースが起こる可能性があります。その時までにね。 その後、量的金融緩和が発動されると（今年の第 XNUMX 四半期のどこかに予想されます）、下降トレンドが継続することになります。

今回は最終利益が手放されると確信している。なぜなら、両国経済は2008年以来似たような状況にあり、最初に暴落があり、次にその穴から這い上がってきたからである。
しかし今では両者は乖離しており、米国は経済成長を続けており、利上げが目前に迫っており、量的緩和は終了しているが、欧州はデフレに近づき、一部の加盟国では景気後退が見られており、利率は0%に近く、量的緩和は終了している。始めようとしています。 したがって、プルバックが終わったら、このペアをショートして、おそらく下降途中に小さなリトレースメントを追加することを検討します。 これは、週足チャートでわかるように、ストカスティクスやおそらく RSI の売られすぎレベルに基づいて行うことができますが、その逆の方向に基づいて行うことができます。 いくつかの移動平均を追加することもできます。

これが、2014年末から2015年初めにかけての主要外国為替イベントと外国為替ペアの予測でした。GBP/USDの分析で述べたように、世界経済状況が悪化し、BOEは利上げを延期しました。 FEDは利上げも可能な限り延期し、利上げはXNUMX月のXNUMX回のみとした。

ECBはユーロ/米ドルを1.05以下に誘導する「ヘリコプターマネー」プログラムを開始した。 このような下落は予想していませんでしたが、6 から 7 ～ 1.20 セントの下落は予想していたので、妥当なコールでした。 しかし、2015 年最大の出来事は SNB (スイス国立銀行) によるものでした。 彼らは怪物と化し、ユーロ/スイスフランの1.20ペッグを突然撤廃したとき、外国為替業界の半分をほぼ殺しました。 最大の被害者は Alpari.UK と私が持っていたアカウントでした。 しかし、まあ、少なくとも私は生きていてまだビジネスを続けていますが、Alpari.UKはそうではありません。