ロールオーバー: 取引における定義と意味

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ブローカー/ディーラーとの取引 外国為替取引 ポジションが次の決済日までオープンのままである場合、利子の受け取りまたは支払いの対象となります。

 

これは、オーバーナイト ポジションとして知られているものです (操作は夜間に開かれます)。 この取引で請求または受け取った利息は呼び出されます ロールオーバー金利、ロールオーバー率、またはロールオーバーのみ. また、金利スワップを意味するため、スワップと見なされることも非常に一般的です。

この記事では、ロールオーバーが存在する理由と、外国為替トレーダーがこの利益からどのように利益を得ることができるか (または得られないか) について説明します。

ロールオーバーとは

外国為替では、すべてのポジションの最大決済日は 2 日間です。 この決済日は、ポジションをドラッグすることで延長できます。 このドラッグ、またはロールオーバーは、位置の更新として理解できます。

通常、ロールオーバーはすべてのブローカーで自動的に実行されます。 このポジションの更新には、操作が開始されたペアの一部である各通貨によって生成された利息の清算が伴います。 そこで金利スワップが行われます。

ロールオーバーは、UTC (東部標準時の午後 5:00) 午後 10:00 に開いたままのすべてのポジションで発生します。 これらのポジションは、夜の 17:00 EST (ニューヨーク時間) に開いているためのオーバーナイト ポジションとして知られています。 16:59 EST にオープンし、17:01 EST にクローズするオペレーションは夜間オペレーションと見なされ、ロールオーバーの対象となります。

トレーダーに適用されるロールオーバー率は、購入する通貨の金利と売却する通貨の金利の差によって計算されます。

外国為替では、すべての操作は通貨ペアで実行され、為替レートはある通貨の別の通貨に対する相対値であるため、ある通貨の購入と別の通貨の売却が含まれることを覚えておいてください。 たとえば、トレーダーが EUR / USD を購入する場合、欧州中央銀行の金利と連邦準備制度の金利の変動から得られるロールオーバー金利を受け取るか支払うことになります。

ほとんどの場合、ブローカー/ディーラーはロールオーバーを自動的に適用します。 リテール ブローカーは、大多数の投機家が取引所の現在の価値を取引相手に引き渡す必要がないように、ロールオーバーを適用します。

ブローカーが操作のカウンターパートに実際の通貨を引き渡さなければならない日である決済日は、操作が実行された日の XNUMX 営業日後です。

ロールオーバーが適用されない場合、ブローカーは通貨の名目レートを取引相手に提供する必要があります。

これは、通貨市場では、2 営業日以内に引き渡さなければならない通貨を別の通貨に交換する契約で取引されているためです。

ロールオーバーは、トレーダーが支払うまたは受け取る利息であり、使用された証拠金ではなく、その操作の合計値に基づいていることに注意することが重要です。 たとえば、オペレーターが EUR / USD でロットの操作を実行した場合、ロールオーバーは $100,000 (ロットの合計値) で計算されます。

また、ロールオーバーはレバレッジの使用に対する料金ではないことを考慮することも不可欠です。 ロールオーバーの料金は 「トレーダーのコスト」 これは完全に間違っています。

ロールオーバーは、トレーダーがオープンな商業活動を行っている通貨ペアに関与する国の金利間の変動に基づいています。

ロールオーバー計算

ロールオーバー金利を計算するには、両方の通貨の短期金利、通貨ペアの現在の為替レート、および操作に含まれる金額が必要です。 たとえば、トレーダーが 10,000 EUR / USD の購入取引を行ったとします。 現在の為替レートは 0.9155 で、ユーロ (基軸通貨) の短期金利は 4.25%、米ドル (相場通貨) の短期金利は 3.5% です。 この場合、ロールオーバーの利息は 22.75 ドル、((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155) です。

ロールオーバーの計算は、次の式を使用して表すことができます。

ロールオーバー = ((Ic – Iv) / 360) x V

どこ：

• 購入した通貨に関連付けられた金利です
• 売られた通貨に関連付けられた金利です
• V は、USD (または取引口座のデノミ通貨) で表された取引の総量です。
• 360 は、ロールオーバーの利息が年次であるため、日単位で計算を実行するために入力されます (ATC の場合は 365 / 360
• Ic 銀行基準は適用されません – Iv はロールオーバー金利またはロールオーバー率です

トレーダーが所有する通貨単位の数であるため、購入された通貨単位の数が使用されます。 これらは操作の通貨ペアに関与する通貨の金利であるため、短期金利が使用されます。

この例では、トレーダーはユーロを所有しており、4.25% の利益を上げていますが、米ドルで 3.5% のローン金利を支払う必要があります。 両者の差は正であり、ロールオーバーはトレーダーのアカウントに追加されます。

同じ例で、購入ではなく販売の場合、両方の金利の差はマイナスになります (購入した通貨の金利は 3.5%、売却した通貨の金利は 4.25% になります)。 トレーダーは、口座残高から差し引かれるロールオーバー額を支払う必要があります。

ビジネスアカウントのクレジットとデビット

ロールオーバーがトレーダーのクレジットまたはデビットになる場合、それはトレーダーが購入した通貨によって決定されます。

購入した通貨の国の金利がペアの他の通貨 (トレーダーが販売する通貨) の金利よりも高い場合、トレーダーはプラスのロールオーバーを受け取り、アカウントに入金されます。 たとえば、事業者が USD/JPY で購入する場合、つまり、米国の場合は米ドルを購入し、日本円を販売します。 金利は 2%、日本は 0.5% であるため、トレーダーは自分のポジションの価値の年利 1.5% を受け取ります。

マーチャントが米ドル/円を販売する場合、つまり、米ドルを販売して日本円を購入する場合、XNUMX つの国の差額が請求されます。

ブローカーは、金利差が正のオーバーナイト ポジションを保持している場合は毎日利息が支払われます。または、金利差がマイナスのオーバーナイト ポジションを保持している場合は毎日、ブローカーの口座に利息が請求されます。

通常、ロールオーバーは 17:00 EST に自動的にトレーダーの口座残高に追加または差し引かれます。 非常にまれですが、操作のエントリー価格を調整することでロールオーバーを適用することもできます。

ロールオーバーの恩恵を受ける

ご覧のように、ロールオーバーはトレーダー口座の資本の合計になる可能性があります。 それが理由です; 外国為替の操作は、為替レートの変動の利益に加えて、金利の利益を考慮して実行できます。

この意味で、トレーダーにとってプラスのロールオーバーが発生するポジションに直面した場合、トレーダーは、この利益を得るためにもう少しポジションを維持するか、ロールオーバーの方向で通貨ペアの長期ポジションを維持するかを決定できます。利息はプラスです。

ロールオーバーはキャリートレードの基本であり、金利差の大きい通貨ペアで長期ポジションを維持し、金利の高い通貨を買い、もう一方を売る戦略です。

ここで、金利は固定されておらず、各中央銀行の決定に従って時間の経過とともに変化する可能性があることに注意してください。

たとえば、ブローカーが通貨ペアの為替レートが XNUMX 年ほどの間比較的安定していると見積もった場合、トレーダーは金利差を利用して大きな利益を得ることができます。

 

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税金に関する考慮事項

ロールオーバーの利息は、銀行口座の残高に支払われる利息と非常によく似ています。 したがって、ロールオーバーは利子所得として課税され、税務上の理由から、キャピタル ゲインの別個の会計処理を維持する必要があります。

ブローカーによって発行されたトレーダーのアカウントのアクティビティ レポートには、支払われた/回収された利息が表示されなければなりません。