リスク（お金）管理パート1-常識的な戦術-取引を学ぶ

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金融市場で取引することを決定した場合、決して忘れてはならないことの XNUMX つは、資金の一部または全部を失うリスクが常にあるということです。しかし、トレーダーにとって幸いなことに、私たちがコントロールできるトレーディングの数少ない側面の XNUMX つはリスクです。市場を動かすことはできません。中央銀行の意図についての洞察もありません。市場の動きを生み出す経済ニュースやその他のファンダメンタルズを予測することもできません。したがって、リスクを制御するために最善を尽くさなければなりません。そのための多くの戦略とテクニックがあり、それらはまとめて「リスク管理」または「資金管理」と呼ばれます。

リスク管理とは、すべての小さな部品を組み合わせるということです

多くの新しいトレーダーは、リスクや資金管理の知識がほとんどない状態でこのビジネスに参入します。つまり、彼らはほぼギャンブラーであるということです。なぜなら、彼らは取引のために彼らが持っているツールを減らし、その結果、勝つ確率を減らしているからです。リスク管理はすべての取引で勝つことを保証するわけではありませんが、負けたときの損失を減らし、勝ったときの利益を増やします。それはあなたにその余分なエッジを与えます、それはあなたを長期的に勝者にするために必要なすべてです。しかし、取引をより安全にするこれらのテクニックは何ですか？それらのいくつかは単なる常識的な技術ですが、他の技術は統計学者や数学者によって開発されており、もう少し複雑です。 XNUMX部構成のシリーズのこのパートでは、常識的な戦術について説明します。始めましょう。

取引ごとのエクスポージャー –おそらく、リスク管理の最も重要な要素は、取引ごとに実際にどれだけのリスクを冒しても構わないと思っているかを決定することです。トレーダーが異なれば、アカウントのリスクも異なりますが、専門家はアカウントのごく一部、通常は0.5％から3％のリスクしかありません。リスクは、アカウントの合計金額のパーセンテージとして計算されます。たとえば、$ 10,000のアカウントを持っていて、分析によるとストップロスは50ピップスでなければならない場合、4％のエクスポージャーの場合は2ミニロットを超えて取引しないでください。 $ 2アカウントの10,000％は$ 200に等しいので、$ 4 / pip x 50 pips = $ 200です。これは、1ピップがミニロットあたり1ドルかかるペアの場合です。1ピップがミニロットあたり1.5ドルかかるEUR / GBPのような他のペアでは、計算によると2.5ミニロットを超えて取引するべきではありません。

リスク/報酬の比率–リスク管理のもう1つの重要なポイントは、リスク/報酬の比率を定義することです。あなたが新しいビジネスを始めるならば、そのビジネスの潜在的な報酬以上のリスクを冒すことは非論理的でしょう。同じ考えが取引にも当てはまります。あなたが取引を選ぶとき、あなたは潜在的な利益が潜在的な損失よりも大きいことを望みます。短期取引は通常、リスク/報酬の比率が高くなりますが、長期ポジションを開くことを計画している場合、適切な比率は3：1から5：100です。これは、価格が1ピップの範囲で取引されている場合、リスク/報酬の比率が1：30になるため、実行の途中でサイドを取ることはないことを意味します。上。価格が範囲の上限に達するのを待ち、抵抗を超える70ピップのストップロスでペアを売り、サポート/範囲の下限のすぐ上にある80〜XNUMXピップをターゲットにします。下のチャートのように、途中で取引を開始する代わりに、矢印を販売してブラックマークで購入した場合、リスク/報酬の比率ははるかに高くなります。

市場の状況を最新に保つ –市場で何が起こっているのかわからない場合、合理的な取引決定を下すことはできません。それは、経験がなく、物事がどのように機能するかわからない業界で新しいビジネスを始めることと同じです。ビジネス環境を知らないことは無駄な投資です。私たちの場合、私たちは常に外国為替市場で何が起こっているのかを知る必要があります。経済カレンダーを確認し、取引を計画している主要通貨に影響を与える可能性のあるすべての経済的および政治的ニュースを最新の状態に保つ必要があります。幸いなことに、経済カレンダーを提供し、ニュースを自分で解釈できない場合は説明や分析を提供するサイトがたくさんあります。私たちのサイトでは、今後のイベントに関連して日中に何が起こるかについての事前の説明を提供する毎日の市場の更新があります。

市場の動きを有利に利用する方法の詳細：

ニュースの取引–外国為替取引戦略

市場センチメントの取引–外国為替取引戦略

活用します – 400月のスイス中央銀行の介入以降、これは500：1に削減される可能性がありますが、すべてのブローカーは最大100〜100倍のレバレッジを提供します。それはあなたがより少ない資金で大きな利益を上げることができることを意味するので、それはトレーダーにとって非常に有利に思えます。しかし、高いレバレッジは大きな損失にもつながる可能性があるため、両刃の剣と呼ばれています。 $ 10,000アカウントで2倍のレバレッジを使用し、それぞれ40ピップストップロスで8,000トレードを失った場合、6回のトレードで$ 7を失ったことを意味します。それはほぼ全体のアカウントです。このビジネスを継続したい場合は、レバレッジに非常に注意する必要があります。ほとんどの専門家は、2〜5倍以上のレバレッジを使用しません。個人的には、アカウントのXNUMX％を超えるリスクを冒したくないので、最大XNUMX倍のレバレッジしか使用していません。

レバレッジは危険であると同時に有用です

日記をつける –取引日記をつけることは、本質的にあなたの取引の日記をつけることに似ています。外国為替取引は非常に動的であるため、あなたが犯した間違いをリアルタイムで確認することは困難であり、したがって、それらを何度も繰り返すリスクが高まります。しかし、週末/月末の取引履歴を見ると、弱点と強みを簡単に特定できます。そこで、どのペアがあなたにとって最も収益性が高いかを確認し、失うペアを回避できます。ニュースを読んで解釈する能力があるかどうかを判断するために、どの取引地域（アジア、ヨーロッパ、アメリカ）で最も成功したかを特定し、ニュースリリース中に取引でどれだけ成功したかを確認できます。正しく。したがって、取引ジャーナルに基づいて弱点を特定した後は、XNUMX日の特定の時間帯に取引したり、特定のペアを取引したりするなど、同じ間違いを犯さないようにすることができます。これは、将来の不利な条件下での取引のリスクを減らすのに役立ちます。

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リスク管理とは、すべての小さな部品を組み合わせるということです

レバレッジは危険であると同時に有用です

著者：マイケル・ファソボン

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