新しい環境で外国為替を取引する方法

マイケル・ファソボン

更新しました：２０２０年１１月１２日

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外国為替取引を始めるときに最初に学ぶルールの 1 つは、資本を保護するために損失をできる限り最小限に抑える必要があるということです。多くの外国為替教科書によると、これを行うには、取引がうまくいかなかった場合の損失を最小限に抑えるために、より厳しいストップロスを設定する必要があります。

これは多くの場合に良い戦略ですが、外国為替市場は非常に多様であるため、すべてに対して 1 つの取引スタイルに固執することはできません。同じ日であっても、値動きは時間ごとに異なります。したがって、トレードやターゲットも異なるはずです。ボラティリティが低い場合もあるので、そのような期間はタイトなストップを設定しても問題ありません。しかし、時にはボラティリティが高まり、ストップも増やさなければならないことがあります。この記事では、ストップの幅を広くすることが賢明な場合がある理由を説明します。

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取引に息抜きの余地を与える

平均的なジョーと同じように、取引には息抜きの余地が必要です。いくつかの明確なビジュアル、および/または私たちの取引のリスクを定義する非常に強いレジスタンスまたはサポートレベルがあるかもしれません. ただし、レベルが保持され、価格が最終的に反転することは 99% 確信していても、価格がこれらのレベルを pip に尊重しないことはわかっています。だからこそ、このビジネスは難しい。

1.1420-30 は EUR/USD にとって非常に強いレジスタンスであり、価格がこのレベルに達すると ECB は神経質になります。 ECB のメンバーは、弱気のコメントでメディアのいたるところに組織的に現れ、ユーロを押し下げようとしています。したがって、彼らは価格を下げるために必要なことは何でもすることを知っています (そして、それは必然的にそうするでしょう)。しかし、1.1440 で売って 1.1460 でストップを置くことはできません。

下のチャートでわかるように、価格はこのレジスタンスエリアに達すると常に反転しますが、1.1530 年 1.1714 月の中国株式市場の暴落時に価格が 2015、1.1495、60 に達した 70 回は、なんとか上を突破しました。 . したがって、200 ～ XNUMX ピップスでストップした場合、約 XNUMX ピップスに相当する XNUMX つの負けトレードがあったことになりますが、それは最悪の部分ではありません! 最大の損失は、ストップロスを拡大した場合に獲得できたはずの数百ピップスでした。

外国為替は正確な科学ではありません。市場心理やストップハンティングなど、ストップロスを設定する際に考慮すべき多くの要因があります。業界の有名人が、弱いストップを揺さぶるために、レジスタンス/サポートレベルの上または下に価格をポップすることがよくあるのを何回見たことがありますか?

不安定な時代に適応する

時々、市場は非常に不安定になります。過去数か月にわたって、そのような機会をいくつか目撃してきました。 2015 年 500 月、ECB は金融緩和プログラムに関して追加の措置を講じましたが、市場の予想を下回ったため、ユーロは XNUMX ピップスまで上昇しました。

今年の 400 月、ECB は再び金融緩和プログラムを延長しました。しかし、今回の措置は極端で、市場の予想を上回りましたが、ユーロは 10 ピップス上昇しました。 24 月には、円はわずか数日間の取引で 2015 セント以上上昇しました。しかし、過去数年間で最も不安定な日の 11 つは、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日の中国株式市場の暴落で、外国為替市場に衝撃を与えました。 NZD/JPY はわずか XNUMX 日で XNUMX セント近く下落しました。

これらは、私たちがわずか 100 年間に経験した多くの不安定な時期のほんの一例です。 400 ピップのストップロスを設定した場合、これらの動きの多くは、非常に簡単に取引を台無しにしてしまうでしょう。 500 ～ XNUMX ピップスを目標に長期的に取引する場合、いつ、どこでボラティリティが発生するかわからないため、ストップロスも数百ピップスにする必要があります。

私たちは皆、外国為替市場がどれほど不安定になるかを知っており、このビジネスに参入するとき、ゲームの危険性を認識しています. したがって、市場が不安定になったときに、取引スタイルとターゲットを適応させる必要があります。私は狂って 1,000 ピップストップを置こうと言っているのではありません。

過去 30 か月間、USD/CAD は、市場が両方向でいかに不安定であるかを示す好例でした。しかし、時代は変わったので、適応しなければなりません。約 40 年前、ほとんどのペアの 100 日あたりの範囲はわずか 40 ～ 120 ピップスでしたが、現在では XNUMX 日あたりの平均範囲は XNUMX ピップスを超えています。したがって、ターゲットを拡大する必要があります。これは、必然的に取引規模を縮小する必要があることを意味します。 XNUMX ピップスのストップで XNUMX ロットを取引した場合、今度は XNUMX ピップスのストップで XNUMX ロットを取引する必要があります。