ファーストソーラー（FSLR）は、民主党が支配する米国上院の可能性が迫っているため、昨日の5％の損失に続いて、9％急上昇し、再生可能エネルギー株の見通しをさらに改善しました。
1と ジョージア州上院議員はすでに民主党員を求めており、次期大統領のジョー・バイデン党に捕らえられる可能性が非常に高いように見え、株式市場はそれに応じて再配置されています。
ソーラーパネルメーカー ファースト・ソーラー 2020年XNUMX月の市場の崩壊以来、かなり力強く回復しました。 ただし、この増加は、特に電気自動車（EV）セグメントで、他の再生可能エネルギー株のプレイで見られるものほど目覚ましいものではありませんでした。
ファーストソーラーは昨年77％増加しましたが、これはイーロンマスクのテスラの740％と比較して、中国のNIO EV自動車メーカーのさらに目を見張るような1,100％です。
ゴールドマンはファーストソーラーで酸っぱい
昨日のファーストソーラーの株価が急落した理由は、ゴールドマンサックスからの格下げであり、掘り下げる価値があります。
ゴールドマンは、来年の17株当たり利益（EPS）が2020％減少し、XNUMX年が同社の「ピーク」EPSを表すと見ています。
対照的に、投資銀行の証券会社は、同業他社が今後数年間でEPSを20〜30％成長させると考えています。
その説明の一部は、セクション201の太陽光料金の満了によるモジュールの販売価格への圧力であり、業界全体でのモジュール供給の増加による価格へのさらなる圧力があります。
ゴールドマンは、購入にアップグレードしたEnphaseEnergyなどのFirstSolarの競合他社からの返品のマイレージが向上すると見ています。 一方、First Solarの価格目標は月曜日の終値の20％引き下げられ、81ドルになりました。
ゴールドマンはそれをすべて間違っていると思います–これが理由です。
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選挙ゲームチェンジャー
ジョージア州の選挙結果は、代替エネルギー複合施設の価格力学を変えました。
バイデンの大統領選挙の勝利以来、再生可能エネルギーはさらに上昇し、インベスコソーラーETF（TAN）は年末までに234％を返しました。これは、最近のファーストソーラーのパフォーマンスの遅れた性質をさらに強調しています。
しかし、First Solarには追いつくことがあり、米国政府のXNUMXつの支部を支配する民主党員から流れる新しい確実性により、再生可能エネルギー部門のすべてのボートが持ち上げられると私たちは考えています。
さらに、サウジアラビアによる生産量の削減と世界経済の予想される下半期の回復により、原油価格が持続的に上昇する可能性があります。 石油価格の上昇は、エネルギーユーザーにとっての太陽エネルギーの競争力を向上させます。
JPモルガンは私たちに同意します。 議会による刺激法案の可決と中国からの太陽光発電設備需要の増加に基づいて、101月105日にファーストソーラーの価格目標を23ドルからXNUMXドルに引き上げましたが、これは在宅メーカーだけでは達成できません。
ファーストソーラーは、太陽光発電（PV）モジュールだけでなく、それらを使用する太陽光発電システムも製造していることにも注意してください。 また、これらの電力システムのエンドユーザーに提供する運用および保守サービスの形で、運用のXNUMX番目のレッグを持っています。
ファーストソーラーを明るくするグリーン経済ナショナリズム
ファーストソーラーに有利なもうXNUMXつの重要な要素があります。それは、ファーストソーラーが米国最大のメーカーであるという事実です。
上位10社のソーラーパネルメーカーはすべて中国にあります（JinkoSolar、JA Solar、Trina Solar、LONGiSolar）。 XNUMX位はカナダのカナディアンソーラーで、XNUMX位はファーストソーラーです。
米国のトップメーカーとして、民主党が米国発の命令をその道に注ぎ込むことを奨励することを期待しています。経済ナショナリズムはトランプだけのものではありません。
それに加えて、環境、社会、ガバナンス（ESG）投資テーマの背後にある勢いがあり、ソーラーストックにさらなるバラストを提供します。
4年第2020四半期の最初のソーラーの結果は18月XNUMX日に予定されているため、その時点で売上高がどのように推移しているか、ゴールドマンが予想よりも弱いEPS成長について正しいように見えるかどうかについてより適切に対処します。
短期を探して今買うもの 取引利益 結果の前に売却を検討するかもしれませんが、やや長い見方をしている投資家は、上記の全体像に目を向けて、混乱を乗り切る必要があります。
しかし、EPSの最終的な決定要因は、ゴールドマンが正しく親密になっているため、関税保護の満了に由来しますが、それは2022年まで発生する予定ではありません。 関税制度は2018年にトランプ大統領によって導入されました。
Stockopediaによると、FirstSolarの12か月のローリング予測P / Eは25.8ですが、営業利益率では、再生可能エネルギー市場の10社中31位にランクされています。つまり、同業他社の中で売上が見込める可能性が高いということです。収益は収益に落ち込むので、EPSについてそれほど悲観的ではないもうXNUMXつの理由です。
First Solarは、302年12月2008日に過去最高の97を記録し、現在の価格は5.3ドルで、執筆時点でXNUMX％上昇しています。
ファーストソーラーは、XNUMX月とXNUMX月を除いて、一目の雲の上にうまく座っており（上のチャートを参照）、現在の価格レベルと近い将来にしっかりとしたサポートを示しています。
この株は買いです。
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