Albemarle（ALB）は、電気自動車（EV）バッテリー用リチウムの世界最大の生産者であり、中国の広西チワン族自治区新エネルギー材料を200億ドルで買収する契約を結んだ後、事業を拡大しています。
同社の株価は今年は好調でしたが、電気自動車の台頭によりリチウム電池の需要が高まっていることから、さらに多くの需要があります。
リチウムの需要は、世界で40番目に大きいリチウムの生産者であるAlbemarleのライバルSQMによって、95,000年上半期のEV需要の急増を背景に、今年これまでに150％増加して2021メートルトンになると推定されています。
アルベマールの株価は246月10日に史上最高値の40ドルに達し、年初来で3.46％上昇しました。 金曜日の株価は215％下落し、価格は216ドルで、現在はXNUMXドルで取引されています。
化学会社はノースカロライナに拠点を置き、その事業はリチウム、臭素スペシャリティ、触媒のXNUMXつのセグメントに分かれており、世界中（米国、チリ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、中東）に事業を展開しています。
アルベマールはEPSのXNUMX倍の増加をチョークします
30年2021月7日までの1.6か月間で、収益は192.8％増の520.3億ドルになり、純利益は2億3.62万ドルから0.80億XNUMX万ドルに跳ね上がりました。 第XNUMX四半期のXNUMX株当たり利益はXNUMXドルで、昨年同時期のXNUMX倍の増加（XNUMXドル）に相当します。
臭素スペシャリティセグメントの収益は21％増の560億15万ドルでしたが、最も重要なリチウムおよび先端材料セグメントの収益は599.3％増のXNUMX億XNUMX万ドルでした。
アルベマールはその栄光に甘んじていません。 第XNUMX四半期には、ファインケミストリーサービス部門をWRグレースアンドカンパニーに売却することで事業を合理化しました。
この売却により、現金（570億ドル）と株式（300億270万ドル）の取引でXNUMX億XNUMX万ドルが調達されました。
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リチウム事業を中心とした長期的な成長戦略に注力し、資金を有効活用していくとの投資家の声も聞かれました。 心強いことに、同社は第2四半期のレポートで、リチウムの運用実績が上半期に拡大したことを確認しました。
また、前述のとおり、広西チワン族自治区の買収により生産能力が向上します。 取引は2022年の第XNUMX四半期に完了する予定です。
Albemarleは確かに高価で、株価収益率は43の倍数であり、化学部門の63社中65位にランクされています。 しかし、EPSの成長率が30％と予測されているため、大金を稼ぐことができます。
さらに、この株の高値でひるむ人は、それが非常に健全な営業利益を持っていることを知って安心する必要があり、28.9の化学会社の85番目のランキングであるXNUMX％のセクターの平均をはるかに上回っています。
平均契約価格が上昇し続ける中強気
ベレンベルクのアナリスト、セバスチャン・ブレイ氏は、企業の見通しについて強気です。「電気自動車のバッテリーに使用される主要材料であるリチウムの需要は、この16,000年間で大幅に伸び、価格は引き続き堅調であると予想しています。 アルバマールの長期契約価格は2020トンあたり13,000ドルと予測しており、2030年のアルバマールの平均契約価格であるXNUMXドルを大幅に上回っています。リチウム容量の追加により、アルバマールの収益は大幅に伸びると予想しています。 Albemarleの生産量はXNUMXEまでにXNUMX倍に増加し、現在の評価の倍数を急速に縮小すると予測しています。」
その上で、ブレイは株式の購入を評価し、280ドルの価格目標は12か月の30％の上昇に相当します。
どこを見ているかに応じて、コンセンサス価格の目標はブレイの目標よりはるかに低くなります。たとえば、Stockopediaの報告によると、株式をカバーしている229.81のブローカーからの23ドルです。
Tipranksは、現在の価格の254％の上昇で、16のブローカーからの18ドルの価格目標で株式を中程度の購入と評価しています。
グリーンリチウムは競争上のリスク
しかし、自動車メーカーなどが金属を採掘するためのより環境に優しい方法を模索しているため、グリーンリチウムの形で同社のリチウム事業が直面するリスクがあります。
たとえば、ビルゲイツのブレイクスルーエネルギーベンチャーズは、商業生産が可能なところまで直接リチウム抽出（DLE）プロセスを開発している多くの企業のXNUMXつです。 スタートアップはXNUMX年以内に操業を開始する予定です。
DLEテクノロジーは、現在ホワイトメタルの採掘と精製に使用されている従来のハードロックマイニングとブライン蒸発池よりも少ない土地と地下水を必要とします。
しかし、アルベマール氏は、DLEを検討しており、支援者が高エネルギー消費ときれいな水の必要性に関する問題を解決できると仮定すると、2020年代後半まで技術が準備できるとは考えていないと述べています。 「きれいな水へのアクセスは、DLEの主要な障害のXNUMXつです」と、リチウム業界に機器を提供しているSuezWaterのJohnPeichel氏は述べています。
アルベマール株は長期的な買いが強いと評価しています。
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