ファンダメンタルズ分析とは何ですか? – 初心者向けFXコース: パート 5

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この初心者向け外国為替コースのパート 5 に到達すると、調査と事実調査が通貨取引の大部分を占めることに気付くでしょう。 最良の時でも市場は予測不可能な場合があるため、情報で武装することで、より良い選択を行うことができます。

ファンダメンタルズ分析とは何か？ 一言で言えば、通貨の価値に直接的または間接的に影響を与えたり、動かしたりする可能性のある現実世界の出来事を研究することになります。

今日は、ファンダメンタルズ分析とは何か、なぜファンダメンタルズ分析が外国為替市場の予測に役立つ重要なツールなのかについてお話しします。 また、経済指標と、情報を得るために必要な情報にアクセスする最良の方法についても説明します。

 

 

 

ファンダメンタル分析とは？

このコースのパート 4 では、「テクニカル分析とは」では、通貨を取引する際にこれらの大きな決定を下すために重要な指標とツールについて話しました. これはすべて、価格行動、トレンド、および市場の勢いとボラティリティの測定に関するものでした.

必要とされるもう XNUMX つの重要な研究形態は、ファンダメンタルズ分析です。 チャートなどを描く代わりに、外国為替取引に影響を与える可能性のある経済的、政治的、社会的状況に注意して、グローバルニュースを調査することがわかります.

 

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何が ファンダメンタル・エコノミック インジケーターイン 外国為替？

外国為替分析を行う際の基本的な経済指標とは、情報を調査して為替市場の動きを測定、分析、予測する方法を指します。

ファンダメンタルズ分析用の経済指標の最も一般的な形式とその意味を簡単に説明します。

• 政情不安： 戦争や不安は、トレーダーがそのボラティリティのために通貨に群がったり、救済したりして、価値を上げたり下げたりする可能性があります。
• 興味： 中央銀行はバランスを回復するために金利を引き上げます。 金利が引き下げられると、需要が増加し、インフレ率が上昇する可能性があります。
• インフレーション： インフレは、通貨市場の需要と供給の変化の主な要因です。 インフレ率が高いと、通貨の価値が失われる傾向があり、逆もまた同様です。
• 国内総生産レポート: これには、英国、EU、米国などのさまざまな地域のデータと統計が含まれます。 目標は、問題の経済の強さを示すことです。
• 非農業部門給与レポート: これは、米国の雇用と賃金のデータを示しています。 米ドルは世界の基軸通貨であるため、この指標は注目すべき指標です。
• 経済カレンダー: 外国為替取引の経済カレンダーは貴重です。 これにより、通貨市場に影響を与える可能性のあるすべての重要な金融ニュース イベントがいつ発生するかがわかります。

このようなファンダメンタルズ指標に含まれるデータは、世界経済の統計をカバーしています。 指標の考え方は、通貨の強さや成長を測定して、通貨を取引する際の自分の立ち位置をより正確に判断することです。 このコースでは、上記の要因について詳しく説明します。

政情不安と戦争

政情不安や全面戦争は、通貨市場に大きな影響を与えます。 そのため、これはファンダメンタル分析の重要な指標の XNUMX つです。 このように考えると、戦争は命を奪うだけでなく、インフラにも損害を与え、経済を崩壊させる可能性があります。

これは、外国為替市場が影響を受ける可能性がある場所です。以下の例を参照してください。

• 2014年、ロシアがクリミアに侵攻。 これは、ウクライナグリブナを見た動きでした & ロシア ルーブルは、わずか 50 年で米ドルに対して XNUMX% 以上も価値が下落します。
• ユーロはブレグジットのニュースですでに打撃を受けていた。 その後、14 年にはドナルド・トランプ氏の当選のニュースを受けて、米ドルに対して 2016 年ぶりの安値まで下落しました。 それどころか、トレーダーが潜在的な税制改革と支出急増を予測したため、米ドルは急騰しました。
• 規模の反対側では、2017 年に北朝鮮の指導者が日本の領空にミサイルを発射しました。 日本円は「安全な避難所」通貨としての地位を確認しただけで、その後数日で円高になりました。
• もう 2016 つの例は、24 年に英国が EU を離脱するという物議を醸した動きです。 その発表から 10 時間以内に、英国ポンドの価値は米ドルに対して 4% 以上下落し、約 XNUMX か月間下り坂の軌道を続けました。

ご覧のとおり、世界のニュースは通貨の価値に大きな違いをもたらす可能性があります。 これは、ファンダメンタルズ リサーチがテクニカル分析と同じくらい重要である理由の XNUMX つです。

経済インフレと金利

指標に関しては、経済インフレ率と金利がファンダメンタルズ分析の大きな役割を果たします。

ただし、通貨の取引に慣れていない場合は、これが外国為替市場にどのような影響を与えるかがわからない場合があります。

経済インフレ

0.36 ガロンの牛乳は 1913 年には約 3.60 ドルでしたが、今日では約 XNUMX ドルになります。 これは簡単に言うとインフレです。 もちろん、この価格上昇は XNUMX 年以上にわたって行われました。

では、インフレとは一体何なのでしょうか。 これの定義は、経済内での物価の不均衡な上昇です。 そのため、これは取引している可能性のある FX ペアに波及効果をもたらします。 例を挙げると、英国のインフレ率が非常に高いことが明らかになった場合、英国ポンドはおそらくその知覚価値の点で打撃を受けるでしょう.

どの国でも大きなインフレ率が発生すると、その通貨の交換価値に大きな影響を与える可能性があります。 たとえば、ジンバブエ、ベネズエラ、イラン、アルゼンチンなどの国はすべて、50 年で 200,000% から XNUMX% の年間インフレ率を報告しています。

これは問題の市場の評価に非常に損害を与えますが、正しい注文で市場のタイミングを計れば、利益には大きな影響を与える可能性があります。

インフレ対策

経済インフレには 18 の公式指標があり、これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

• 生産者物価指数（PPI）
• 先物損益分岐点インフレ率
• 平均時給 (AHE)
• 輸出入価格
• 消費者物価指数（CPI）
• 原油と金の価格
• 加重為替レート
• 雇用コスト指数（ECI）

中央銀行は、前述のデータを使用して、安定した健全なインフレ率を維持しようとします。

経済金利

ファンダメンタルズ分析を実行する際、金利の変化を認識することは、全体像を作成するためのもう XNUMX つの重要な部分です。 金利は、主要な世界の銀行と関連国の政府によって決定され、前述のインフレまたは経済の安定性に基づいて決定されます。 そのため、これは為替市場に大きな影響を与えます。

• 金利は、通貨市場の需要と供給に直接影響し、通貨に対する一般的なセンチメントに影響を与えます。
• そうは言っても、ブローカーは通常これを見積もりに織り込むため、現在の金利について心配する意味はほとんどないことを知っておくことが重要です。
• 金融サイクルと政策は通常、金利に合わせて変動します。 これはあなたのものです できる 目を離さない。
• これが長期間にわたって下降していることに気付いた場合、ある時点で逆転する可能性があります。 これは、通貨を取引する際に明確な決定を下すのに役立つ有用な情報です。

そのため、金利は主要な決定要因の XNUMX つであるため、外国為替ペアの知覚価格のより良いイメージを提供します。 中央銀行は、通貨の金利を引き上げて、インフレ率と全体的な成長率を低下させる場合があります。

金利差法 

「Interest Rate Differential」または IRD では、XNUMX つの類似した有利な外国為替市場の金利の差を計算することができます。 これは、高いレートの通貨と低いレートの通貨を取引する可能性があることを意味します。

例：

• 通貨 A の利率は 4%
• 通貨Bの金利はわずか1%
• ここでの金利差は 3% です

ある時点で、新興国と先進国の金利の間に大きな格差がありました。 この時点で、強い市場は金利が 0% 未満であることを確認しました。これは、需要を促進することを目的としています。

一方、経済を安定させ、国からの資産の移動を制限しようとして、新興市場は金利を上げました。

国内総生産レポート

「Gross Domestic Product Report」または「GDP」は、外国為替取引におけるファンダメンタルズ分析の重要な部分です。 この経済指標は、通貨市場に大きな影響を与える可能性のある巨大なデータ リリースです。

これが非常に重要な理由は、GDP を調べることで、潜在的な経済成長をより正確に測定し、その強さの全体像をつかむことができるからです。 先進国経済の場合、例えば 4% の成長率は高くなりますが、新興国はそれ以上ではないにしても、その XNUMX 倍近くになることに注意してください。

これらのレポートを見ることで、類似した XNUMX つの市場の現状を簡単に比較できます。 これを行うには、ある通貨レートを別の通貨レートから差し引き、どちらがより速いレートで膨らんでいるかを確認する必要があります。

GDPデータが低く、経済成長がほとんど見られない場合、次のレポートまでに急上昇する前に、トレーダーが買い始める可能性があります. これにより、問題の通貨は、最初の上昇の後、買われ過ぎの領域に入る可能性があります。

通常、外国為替市場で最もボラティリティを生み出す GDP レポートは、四半期ごとの提供です。 これを有利に利用することもできます。 世界最大の地域は、少なくとも四半期に XNUMX 回、経済状況を報告しています。

以下の世界規模の GDP レポートのリストを参照してください。

• ヨーロッパ地域 – EU: 四半期ごと、および年ごとにリリースされます。 これはユーロの価値に影響を与える可能性があります。
• 北米地域 – 米国: 毎月、毎四半期、毎年リリースされます。 これは米ドルに影響を与える可能性があります。
• ヨーロッパ地域 – イギリス: 毎月、毎四半期、毎年リリースされます。 これは、EUR/GBP に影響を与える可能性があり、影響します。
• オセアニアおよびアジア地域 – オーストラリア: これは、オーストラリアドルとニュージーランドドルの価格に影響を与える可能性があります。
• アジア地域 – 中国、日本: 四半期ごと、および年ごとにリリースされます。 これは、日本円、オーストラリア ドル、中国元、ニュージーランド ドルの価値に波及効果を及ぼす可能性があります。

ご覧のとおり、グローバル GDP レポートには、世界で最も取引されている通貨が含まれています。 そのため、これはファンダメンタルズ分析の非常に重要な形式です。

非農業部門給与レポート

その一環としてファンダメンタルズ分析を研究している場合 初心者の外国為替コース 「Non-Farm Payroll Report」または「NFP」という用語に出くわすでしょう。 これは、通貨を取引する際に使用される主要な経済指標の XNUMX つです。

では、NFPとは何ですか？ それは実際に、米国における雇用と失業のデータの傾向を説明しています。 中央銀行と金利に関して言えば、雇用は重要です。 同じことが示唆するように、これには農家は含まれません。 また、非営利団体や公務員、民泊に関する統計も除外されています。

NFP リリースを把握することで得られる情報を以下に示します。

• 賃金の増減： 時間ごとの収入にアクセスできると、経済がどれほど健全であるかをよりよく知ることができます。 たとえば、賃金率が低下している場合、これは消費支出の減少と繁栄の衰退を示しています。 一方、賃金の伸びは健全な経済環境を示しています。
• 失業統計: ここで明らかになったデータは、米国の中央銀行が経済状態をどのように見ているかに影響を与えます。
• 拡大するセクター: セクターがより多くの雇用を創出することによって成長していることを示している場合、またはその逆の場合、業界は失業率を上昇させています。これについては、NFP レポートで詳しく説明します。

NFP のリリースは通常、FX 市場に大きな波を引き起こし、一部の価格は、リリースから数分以内に 500 ピップスも変動します。米ドル市場に影響を与えます。 これは金利に影響を与える可能性があり、したがってドルの価値に変化をもたらす可能性があります。

一般に、時給と NFP が肯定的に認識されている場合、米ドルは強気の表示になる可能性があります。 この状況での可能性は、NFP のリリース時に、米ドルを含む任意のペアで価格シフトが見られる可能性があるということです。 これには、USD/CHF、USD/JPY、GBP/USD、USD/EUR が含まれます。

ファンダメンタル分析 経済カレンダーの重要性

経済カレンダーは、重要なデータのリリース時期について事前に通知します。 「重要なデータ」とは、前述の NFP や GDP レポートなどを意味します。 そのため、この取引指標を把握し、ファンダメンタル分析を最大限に活用することが非常に重要です。

たとえば、経済カレンダーを理解していない人は、毎月第 XNUMX 金曜日の取引を避けることがよくあります。 なんで？ 前述の非農業部門雇用者数レポートによるボラティリティへの懸念のため。

トレーディング システムの一部としてテクニカル分析とファンダメンタル分析の両方に慣れれば、そのような予測不可能な時間の恩恵を受けることができるかもしれません。 どこから始めればよいかわからない場合次に、経済暦の解読方法について説明します。

経済カレンダーの読み方

明らかにしたように、データは市場を動かすため、最新の財務発表やイベントについては、経済カレンダーにアクセスする必要があります。 これは、各取引月の第 XNUMX 金曜日に一般公開されます。 そのため、このデータを解読する方法を知っていることが重要です。

経済カレンダーの読み方は以下をご覧ください。

• 可能であれば、表示したい特定の時間枠に合わせてカレンダーをカスタマイズします
• これは通常、今日から昨日、来週までのどこかです。
• プラットフォームで許可されている場合は、タイムゾーンを自分の住んでいる場所に変更できます。そうでない場合は、この目的のためのオンライン計算機がたくさんあります
• 地域またはゾーン (EU、米国、英国など) でフィルタリングすることもできます。
• 次に、イベントのリストを調べて、取引している通貨市場に影響を与える可能性があると思われるものを開いてください。
• これにより、何を売買するのが最適なのかを全体像で把握できます。

通貨市場の動きを利用するには、常にボールに目を向ける必要があります。 これが、取引手段のリストに経済カレンダーを追加することが、より広いセンチメントを理解するのに役立つ理由です。

外国為替取引システムに経済カレンダーを追加するのは簡単です。 たとえば、毎週の初めに XNUMX つを表示して、今後のイベントを確認することを選択できます。 基本的な出来事と予測に目を向けることは、開いているポジションを保護するのに役立ちます。

または、潜在的に収益性の高い機会を利用するために市場に参入する可能性があります。 カレンダーのインタラクティブ性、高速性、最新性は、入手元によって異なります。 この形式のファンダメンタル分析専用の外国為替に焦点を当てたウェブサイト、ブローカー、サードパーティの取引プラットフォーム、およびアプリが何百もあります。

ファンダメンタル分析: 外国為替ニュースを見つける場所

新聞、サブスクリプション サービス、Yahoo Finance、Bloomberg、Reuters Forex News などのオンライン ソースの山などがあります。

これに加えて、外国為替ニュースと分析にアクセスするために一般的に使用される XNUMX つのプラットフォームを以下に示します。

外国為替取引プラットフォームで

通貨の背後にある経済の強さについての洞察を得るために、外国為替を取引するときに使用できるさまざまな指標について説明しました。

　 最高の外国為替ブローカー 取引ツールへのアクセスを提供します。 頭に浮かぶのは、前述の経済カレンダーです。 一流のブローカーである AvaTrade と Capital.com はどちらも、ボタンをクリックするだけで経済カレンダーにアクセスできます。

サードパーティの取引プラットフォーム MetaTrader 4 (上記の XNUMX つなど) と提携しているブローカーを介して取引する場合、マクロ経済指標にアクセスできます。

これには、最新の金融ニュースと毎週の予測も含まれます。 これらはすべて、選択した通貨の価格に影響を与える可能性のあるものを監視するために非常に貴重です.

老舗のニュースソースとリアルタイムのデータフィード

外国為替取引では、ファンダメンタル ニュースが通貨ペアを動かすことは周知の事実です。 そのため、ファンダメンタル分析ルーチンにリアルタイム データ フィードを追加することを検討できます。

簡単なインターネット検索を行うだけで、何百万もの結果が見つかります。 長年にわたって確立された金融ニュース ソースには、Yahoo Finance、Routers Forex News、Bloomberg Terminal、The Wall Street Journal などがあります。

ソーシャルトレーディングプラットフォーム

通貨を取引するときは、XNUMX つの情報源だけに頼るべきではないため、常に十分な調査を行うことが賢明です。 そうは言っても、あなたと同じように実際のトレーダーからの洞察を提供できるソーシャル取引プラットフォームがいくつかあります.

たとえば、一流の証券会社である AvaTrade では、外国為替市場に身を置き、MT4 または MT5 を介して無料のデモ口座でファンダメンタル分析を練習できます。 前述したように、ここには経済指標とカレンダーもあります。

また、AvaSocial という無料アプリをダウンロードして、仲間の通貨トレーダーのライブ フィードを確認することもできます。 これらの実在の人物は、重要な最新情報や理論をフォロワーと共有することがよくあります。 この方法で、ベテランのトレーダーをフォローしてコピーすることもできます.

 

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定量的対定性的なファンダメンタル分析

ファンダメンタルズ分析を研究するときに目にする他の用語は、「定量的」と「定性的」です。

両者を区別しましょう。

• 定量的ファンダメンタル分析: 簡単に言えば、これはトレーダーが事実、統計、確率にもっと集中することを示しています。 これにより、トレーディングから多くの感情を取り除くことができます。「感情」ではなく、研究したデータに基づいて情報に基づいた選択を行うことに集中できます。
• 定性的ファンダメンタル分析: これは、数学では測定できないすべてのものを調査していることを示しています。メディアによると、トレンドや経済に対する感情などです。 基本的に、ある通貨と別の通貨との関係に影響を与える可能性があると感じるものは何でも

選択した通貨ペアの方向性を予測しようとするときは、定量的および定性的なファンダメンタル分析の両方を実践できます。

ファンダメンタル分析とは?: 完全な結論

外国為替の世界では知識が王様であるため、取引ツールキットにファンダメンタル分析を追加することで、可能な限り最高のスタートを切ることができます。 この初心者向け外国為替コースのパート 5 で説明したように、ファンダメンタル分析には最新の金融ニュースに遅れないようにすることが必要です。

これにより、最新および今後の世界的なイベントについて経済カレンダーをチェックし、通貨市場に影響を与える可能性のあるものを探すこともできます. これには、失業率、金利、時給の増減などの変化が含まれます。 これらはすべて、少なくとも XNUMX つの経済に影響を与える可能性があります。

世界的な出来事と、どの経済が問題に直面している可能性があるかを認識することで、取引している市場に参入または撤退する時期について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。 MetaTrader 4 および 5 と提携しているオンライン ブローカーを介して、さまざまな形式のファンダメンタル分析ツールにアクセスできます。

 

 

よくあるご質問

FX取引におけるファンダメンタルズ分析とは？

ファンダメンタル分析には、最新の金融ニュースやイベントに注目することが含まれます。 これには、金利またはインフレ率の上昇と下降、非農業部門の給与レポート、経済カレンダー、国内総レポートなどの指標の調査が含まれます。

ファンダメンタルズ分析はどこでアクセスできますか?

多くのオンライン ニュース サービスからファンダメンタルズ分析にアクセスできます。また、多数の電子メール サブスクリプション プロバイダーもあります。 ファンダメンタル分析にアクセスする最良の方法の 4 つは、AvaTrade などのブローカーに参加して、サードパーティの取引プラットフォームである MT5 および MTXNUMX に接続することです。 このプラットフォームは、経済カレンダー、ニュース フィードなどを提供します。

ファンダメンタルズ分析にはどのような種類がありますか?

ファンダメンタル分析には主にXNUMXつのタイプがあり、それは定性的分析と定量的分析です。 XNUMXつ目は、数字では測れない情報を見ることです。 後者では、統計と価格データ (定量化できる情報) を調べる必要があります。

FX取引における経済カレンダーとは？

経済カレンダーは、ファンダメンタル分析の非常に重要な部分です。 これは、毎月、四半期ごと、および年ごとに一般に公開されるリストであり、金融​​界で予定されている注目すべきイベントやレポートが含まれています。 この情報を調べることができる場所はさまざまありますが、そのような場所の XNUMX つが最高評価の証券会社 Capital.com です。 ブローカーは手数料無料で、ニュースや機能へのアクセスも提供します.

ファンダメンタルズ分析を学ぶにはどうすればよいですか？

ファンダメンタルズ分析を学ぶ最善の方法は、ガイドを読んで練習することです。 まず、好きな経済カレンダーを見つけたり、ニュース購読サービスや金融ブログにサインアップしたりします。 実践して学ぶもう 4 つの方法は、ブローカー経由で無料のデモ取引口座にアクセスすることです。 AvaTrade と Capital.com は、MTXNUMX に接続して大量のファンダメンタル分析ツールを利用できる無料の紙の取引口座を提供しています。