取引商品: 石油と金 – 初心者向け外国為替コース: パート 7

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世界第 4 位の石油輸出国としてのカナダの地位であろうと、金、鉄、石炭の主要生産国であるオーストラリアであろうと、国の資源と外国為替市場との相関関係を認識することは、通貨を取引する際に非常に役立ちます。

この初心者向け外国為替コースのパート 7 では、石油と金という XNUMX つの主要商品の取引について説明します。

まず、商品カテゴリーなどの基本を掘り下げてから、石油、金、通貨の相関関係に移ります。さらに、他のさまざまな関連市場もカバーし、その過程でいくつかのヒントと例を提供します。

 

 

 

取引商品: 石油と金 – 基本

このコースのパート 6 では、「メジャーペアとマイナーペア: 注意すべき点』では商品通貨の話題に触れました。オーストラリアなどの輸出国は一次産品価格と強い相関関係があり、またその逆も同様であることを簡単に説明しました。

私たちは長年にわたって金を通貨および商品として使用してきましたが、石油と並んで世界で最も価値のあるものの一つです。そのため、現在では両方とも戦略的な外国為替取引手段として使用されています。

したがって、このテーマを理解することで、外国為替ペアがどの方向に進むかを推測する準備が整います。たとえば、その日の大きな経済ニュースが金を中心に展開している場合、新規または既存のポジションについてどのような選択肢があるかがより明確になるでしょう。

商品の種類を理解する: ハードとソフト

通貨ペアの場合と同様に、商品をさまざまなカテゴリに分割します。これは、たとえば、エネルギー、金属、肉、農業、家畜など、広範囲にわたる可能性があります。

 

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ただし、今日はこれを「ハード」商品と「ソフト」商品に分けて説明します。どの製品が各カテゴリに分類されるかについては、以下を参照してください。

ハードコモディティ

硬質商品とは、通常、未加工の材料から抽出するか、地面から採掘する必要がある製品として説明されます。歴史的に、このカテゴリーは地政学的な緊張や資源へのアクセスの影響をより受けます。

より明確なアイデアを提供するために、最も取引されているハードコモディティのいくつかを以下にリストします。

• ブレント原油
• WTI原油
• ゴールド
• シルバー
• 銅
• パラジウム
• 鉄
• アルミ
• 鋼
• 亜鉛
• ニッケル

興味深いことに、石油と金がより一般的に取引されていますが、問題の経済環境のバロメーターとして銅がよく使用されます。

実際、多くのトレーダーはこの商品を「ドクター・カッパー」と呼んでいます。これは、商業建設や住宅建築業界で使用される金属であるためです。したがって、この資産が特定の経済がどれほど強いかを知る手がかりを与えてくれるのは当然です。需要が低い場合は、市場が以前ほど強くない可能性があります。

銅、石油、金、その他の商品の価値や需要が下落している場合、これは外国為替市場に波及効果をもたらす可能性があり、また今後も影響を及ぼします。これについては全体を通してさらに詳しく説明します。

ソフト商品

ソフトコモディティは、世界で最も古い貿易商品の一部を構成します。このカテゴリは、養殖または栽培されたものです。さらに、これらは通常、織物や食品の製造に使用される生製品です。

取引される最も人気のあるソフトコモディティのいくつかを以下に示します。

• あぶらな科　(キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科類など）
• ミルク
• レタス、非結球レタス
• カカオ/カカオ豆
• 小麦
• コーヒー
• シュガー
• ほうれんそう
• 豚肉

ご覧のとおり、ソフトコモディティは主に農産物と食品で構成されています。 「世界農業需給推計（WASDE）」という毎月公表される月報がある。

米国農務省はこの報告書を発表しました。これは文字通り、ソフトコモディティの需要と供給に関する全体像を示しています。米ドルは世界の基軸通貨であるため、これは以下の点で注目すべき点です。 外国為替取引.

石油と外国為替の相関関係

「黒い金」として知られる石油は、地球上で最も需要の高い商品の 1 つです。プラスチック、潤滑剤、ディーゼル、ガソリンなどの製造に使用されます。すでに述べたように、この貴重な金属は外国為替取引手段として使用できます。実際のところ、分析を実行する際に考慮すべきことは通貨だけではありません。

通貨とその背後にある経済の認識される価値には、多くの要因が影響します。では、原油と外国為替の相関関係は何でしょうか？カナダ、ベネズエラ、米国、イラン、サウジアラビア、ロシアのような国には、かなりの石油埋蔵量があります。

とりわけこれらの地域では、この貴重な商品が採掘され、世界の他の地域に輸出されています。したがって、石油または石油が豊富な市場の価格変動は、その国の通貨の価格にプラスまたはマイナスの影響を与える可能性があります。

たとえば、2007 年と 2008 年の石油高騰は世界の所得率の上昇が部分的に影響したと一般に考えられています。一方、その後の金融危機は石油の価値にドミノ効果をもたらし、石油の崩壊を引き起こしました。

米ドル（USD）と石油

米ドルと石油の関係は非常に簡単に説明できます。これは、人々が石油のバレルを取引するとき、それが世界のどこで行われるかに関係なく、契約は常に米ドルで見積もられるためです。

これは、原油価格の上昇または下降がすべて米ドルの市場再調整を引き起こすことを意味します。これは、さまざまな外国為替クロスペア、つまりマイナーにも影響します。要約が必要な場合は、パート 6 で外国為替ペアの問題について説明しました。

• 歴史的に、米ドルが上昇すると、世界の石油需要は減少します。
• したがって、米ドルが下落すると、原油価格が上昇します。
• これは、両者には強い負の相関関係があることを意味します

この情報が発生したときにそれを認識するには、ファンダメンタルズ分析が鍵となります。これについては、このコースのパート 5 で説明しました – 'ファンダメンタル分析とは？'。

カナダドル（CAD）と石油

カナダドルと石油は密接な関係にあります。実際、この国は石油の純輸出国です。知らない人のために説明すると、これは、天然資源が豊富であるため、輸入よりも輸出の方が多いことを意味します。この国は米ドルの大部分を石油の販売を通じて集めています。

重要なのは、カナダの石油の 80% 以上が米国に輸出されているということです。したがって、石油価格が上昇すると、その国への輸出額も上昇します。

• 外国為替ペア USD/CAD は石油と負の相関関係があります。
• CAD/USD は石油と正の相関関係があります。

余談ですが、日本は石油輸入に大きく依存しているため、CAD/JPY (カナダドル/日本円) はこの商品と正の相関関係にあります。

一般的なパターンは、原油価格が上昇すると、カナダドルと引き換えにより多くの日本円が売られることです。そのため、原油価格が上昇しているときには、CAD/JPY も上昇する可能性があります。日本円は商品価格の変動に非常に敏感です。

の相関関係 ゴールドと外国為替

人々は何千年もの間、価値の保存手段として金を使用してきました。これは主に、時間が経っても劣化せず、展性があり魅力的な金属であるためです。

この貴重な商品は、最近では先進国では通貨として使用されていませんが、依然として世界で最も取引されている資産の 1 つです。まれな場合を除いて、世界中で売買されるすべての金は米ドル建てです。

ECB (ユーロ圏) や連邦準備制度 (米国) などの中央銀行は、膨大な量の金を準備金として保管しています。前者は、対米ドルでユーロを頭打ちにしようとして、金準備を市場に放出することで知られている。

 

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以下に、金と米ドルの逆相関関係に関する重要な事実をいくつか示します。

• 伝統的に、トレーダーは米ドル安を回避するために金を使用します。
• これは、金の価格が上昇すると、通常、米ドルが下落するためです。
• そのため、金の価値が下落すると、通常は米ドルが上昇します。
• トレーダーは、XAU/USD (金/米ドル) ペアを追跡することで、ドルに対する金の価格変動をチェックすることもできます。

これは、外国為替市場の価値にも、それを供給する国だけであっても、マイナス/プラスの相関通貨であっても、強い影響を及ぼします。このため、金はさまざまなペアにとって重要な市場指標となります。

外国為替トレーダーとしてこれがなぜ重要ですか?英国ポンドを取引しているが、最近の貿易赤字のせいでポンドの価値が下落しているとします。金などの商品の上昇でこれに対抗するかもしれません。

したがって、金が下落していた場合、これをヘッジするために負の相関関係にある通貨ペアに注目することができます。一方、オーストラリアドルとカナダドルは金と正の相関関係があります。それについては次に話します。

オーストラリアドル（AUD）と金

オーストラリアの話に戻りましょう。この国は比較的大きな金輸出国です。そのため、その価値は国内生産に大きく影響されます。

主要なペアの AUD/USD は金と正の相関関係があり、その関係は歴史的に約 80% でした。

これの意味は：

• 金の価格が下落すると、おそらく AUD/USD も下落する可能性があります
• したがって、金が上昇している場合、このペアはおそらく下落に直面するでしょう

相関レベルはさまざまな要因に依存するため、通貨を取引する場合、この種の洞察は非常に貴重です。第 6 回で述べたように、オンラインで見つかる相関指標を使用してこの情報を確認できます。

ニュージーランドドル（NZD）と金

ニュージーランドとオーストラリアは隣国として、また貿易相手国として密接な関係にあります。したがって、ニュージーランドドルの健全性が豪ドルによってある程度測定できることはおそらく驚くべきことではありません。

したがって、AUD/USD と NZD/USD には正の相関関係があり、同じことが金との関係にも当てはまります。

• オーストラリア経済が浮き沈みを経験すると、ニュージーランドは通常その影響を感じます。
• そのため、オーストラリアと米国の関係や金の生産が変化した場合、NZD/USDとAUD/USDの両方が価格変動の影響を受けやすくなります。

繰り返しになりますが、金と通貨の関係は時間の経過とともに変化する可能性があります。特定の商品をどの国が輸出入しているのかを知ることで、リスクを相殺することができます。通貨や商品に相関関係があると考える前に、十分な分析を行うことが常に賢明です。

これを行うには、問題の輸入業者と輸出業者の間のレートを調査し、問題の商品との相関関係を理解することができます。これは、選択した時間枠をカバーする前述のインジケーターを使用することで実現できます。

選択する期間は取引戦略によって異なります。相関性の高い 2 つの資産の小さな変動から利益を得たい場合があります。この場合は、相関のレベルに注目してください。弱くなっている場合は、劣化して役に立たなくなっている可能性があります。

スイス フラン (CHF) と金

このコースのパート 6 で述べたように、不確実性の高い時期にトレーダーが群がるのは安全通貨です。これには、スイス フラン、米ドル、日本円が含まれます。

スイスでは、金市場の上昇または下落を補うためにUSD/CHFを取引するのが一般的な方法です。これは、この 2 つに逆相関があるためです。別名、負の相関と呼ばれます。

さらに明確にするために：

• 金の価値が下落すると、米ドル/スイスフランの価格が上昇する可能性があります
• 金が上昇した場合 – USD/CHF はおそらく価値の下落に直面するでしょう

この国の経済力の大部分は膨大な金埋蔵量に支えられており、それがスイスフランの値動きの理由です。 　 金に反対するものではありません。取引時にはいかなる保証もありませんが、通貨の過去の動きを将来のポジションで有利に利用することができます。

流動性の低い商品取引経済

私たちは最も流動性の高い商品通貨について話してきました。次に、貿易の少ないエキゾチック経済のいくつかを明らかにします。

ブラジルレアル（BRL）

ブラジルは、物品の点で天然資源が豊富な国です。そのため、この資産クラスの価格はブラジルレアルの市場価値に影響を与えます。

コモディティと通貨の相関関係の別の例を参照してください。

• 2002 年の強気市場では、ブラジル レアルの価値が急激に上昇しました。
• この価格はその後の 6 年間で 2 倍になりました
• 2008 年の世界金融危機の間、この通貨のすべてが減速しました。
• しかし、2011 年に商品セクターが再び強気の時期を迎えた後、市場は新たな高値を記録しました。

この時以来、ブラジルレアルの価値は再び急落しました。そうは言っても、前述の例は、外国為替と特定の商品市場との関係を認識することがいかに重要であるかを示しているはずです。 。

中国とオーストラリアを除けば、ブラジルはボーキサイトの第 3 位の生産国です。知らない人のために説明すると、これは高レベルのアルミニウムを含む堆積岩であり、ブラジルはこの商品の最大の生産国の一つとなっています。この国は鉄鉱石（鉄鋼の製造に使用される）と原油も産出しています。

ブラジルはまた、サトウキビ、コーヒー豆、大豆の世界有数の生産国および輸出国でもあります。これらは農産物であるため、悪天候のニュースでも関連する通貨や製品の価値に影響を与える可能性があります。

たとえば、2014 年にブラジルはここ 50 年で最悪の干ばつを経験し、国土の 38% 以上が影響を受けました。次に何が起こったのでしょうか？コーヒーの値段がXNUMX倍に値上がりした。 XNUMX 年後、BRL は対米ドルで合計 XNUMX% の価値の損失に直面しました。

ロシアルーブル（RUB）

商品の変動に敏感なもう一つの通貨はロシア ルーブルです。ロシアの輸出の50％は石油とガスであるため、この国はオーストラリア、カナダ、ブラジルほど多様化していません。

ロシアには世界で 3 番目に大きな石油埋蔵量があるとの推計もあります。したがって、この新興外国為替市場で取引することになった場合は、石油ニュースにも注意を払う必要があります。

重要なのは、ロシア ルーブルが石油と正の相関関係にあることです。 2014 年に原油価格が急速に下落し、ロシア ルーブルもそれに追随しました。

そうは言っても、政策の不確実性やリスク要因など、他の要因が影響することもあります。この市場では依然としてボラティリティのリスクが高いと考えられています。したがって、原油価格が高騰しても、必ずしもルーブルも上がるとは限りません。

サウジアラビア リヤル (SAR)

サウジアラビアの石油埋蔵量は世界第2位と言われている。この業界はサウジアラムコの管理下にあり、現在は上場株となっている。重要なのは、この国の通貨であるサウジ リヤル (SAR) が米ドルに固定されていることです。

ご存じない方のために説明すると、市場が米ドルに「固定」されているということは、当該国の中央銀行が為替レートを固定に維持していることを意味します。言い換えれば、米ドルの価値が上下すると、サウジアラビアリヤルの価値も上がるので、これは貴重な情報となります。

サウジアラビアリヤルは、世界で初めて大規模な石油危機が発生した1970年代に米ドルに固定されていました。これを受けてサウジアラビアは米国に対し石油禁輸措置を発動した。数カ月経っても同商品の価格は依然として高止まりしており、米国財政を対外的に圧迫した。

そのため、米国による石油購入の収益が投資目的に使用されることを保証する協定が結ばれた。これは、サウジ政府がその資金を米国国債に戻さなければならないことを意味した。

サウジアラビアリヤルが米国の金利によってどのような影響を受けるかを見てみましょう。

• 2007 年、大不況を受けて、米国連邦準備制度は利下げを決定しました。
• ハイパーインフレへの恐怖から、サウジ中央銀行は追随しないことを決定した
• サウジアラビアリヤルが一時20年ぶりの高値に上昇
• その後、この通貨は対米ドル固定レートに戻りました
• 1 米ドルは 3.75 サウジアラビア リヤルに相当します

さて、石油がサウジアラビアリヤルにどのような影響を与えるかを見てみましょう。

• 数年前、サウジアラビアは石油をめぐる価格戦争に参加した
• これにより、サウジアラムコは市場での優位性を維持するために国内の石油生産率を記録的な高水準にまで引き上げた。
• これが原油価格の下落につながった

明らかなように、石油または米ドルの価格変動は、この商品通貨にマイナスまたはプラスの影響を与えます。これは、資源の配分、政治的不確実性、さらには市場心理など、あらゆる原因によって引き起こされる可能性があります。後者については、このコースのパート 10 で説明します。

ベネズエラ・ボリバル (VEF)

ベネズエラはかつて「石油国家」として知られていたが、これは世界最大級の石油埋蔵量があり、その輸出で得た資金に大きく依存していたことを意味する。石油国家には、汚職、少数派のエリート主義、弱い政治制度が関係していることが多い。言うまでもなく、この国は急速に経済衰退に陥り、ハイパーインフレの犠牲になった。

ベネズエラ大統領が権力の掌握を拡大する決定を行ったことを受け、ベネズエラの政治体制により多くの国が南米の国を制裁することになった。最も公表されている制裁の 1 つは米国の制裁で、米国内の取引の凍結と政府資産の禁止が施行されました。

これによりベネズエラの石油産業は大幅に衰退し、ボリバルは現存する通貨の中で最も価値の低い通貨の一つとなった。それ以来、新しい米国大統領が選出され、制裁は緩和されました。そうは言っても、少なくとも好調な経済から債務援助に向けた海外投資がなければ、ベネズエラの石油産業や通貨が回復するのかどうか、多くの人が疑問を抱いている。

他の新興商品通貨には、銅の輸出に大きく依存しているペルー・ソル（PEN）などがあります。次にコロンビアペソ（COP）です。この経済は世界規模で石油市場と正の相関関係にあります。そのため、USD/PEN または USD/COP を取引する場合、原油価格の変動が注目されることになります。原油の価値が下落すると、これらの通貨ペアも下落する可能性があります。

南アフリカ ランド (ZAR)

公式には商品通貨ではありませんが、南アフリカランドは商品と強く結びついています。この国はプラチナ、鉄鉱石、ダイヤモンド、金を生産しているため、一次産品の輸出は経済の健全性に大きな役割を果たしています。

すべての相関関係が同じままであるわけではないと述べました。 USD/ZARは歴史的に金の価格動向と正の相関関係を定期的に示してきました。しかし、2011年から2016年頃にかけて、地金の価格は下落しました。対照的に、この間、南アフリカランドは上昇した。

最近では、この通貨は輸出に依存しているため、依然として金と結びついています。そうは言っても、1960 年代以来、世界的な不確実性、経済の脆弱性、不安定な政治環境により、南アフリカ ランドは大幅に下落してきました。

商品取引: 石油と金 – 正しいタイミングで取引する

選択した外国為替ペアでテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を実行するとき、重要なのは、価格の急騰から利益を得る最善の方法を考えることです。

外国為替市場へのエントリーポイントまたはエグジットポイントを計画する際には、次のチェックリストを考慮してください。

• 取引したい通貨とそれぞれの商品はまだ相関していますか?もしそうなら、どれくらいの期間ですか？
• 相関関係は負ですか、それとも正ですか?
• 相違はありますか?これを使用して、トレンドの方向にポジションを取り、通貨、商品、またはその両方で取引することができます。

潜在的な利益を求めてポジションに入るとき、またはポジションから出るときは、タイミングとそれを戦略と組み合わせることがすべてです。たとえば、価格の急騰を追っている場合、金を取引するのに最適な時間帯はグリニッジ標準時（グリニッジ標準時）の午前 7 時から午後 5 時の間です。一方、石油の流動性が最も高い時間帯は午後1時から午後6.30時半までです。

取引商品: 石油と金 – 取引方法

市場で予想される米ドル安をヘッジしたい場合は、金との負の相関を利用することを決定するかもしれません。もちろん、これはヘッジの一例にすぎません。

ゴールドまたは 油 選択した証券会社で:

• 「金」または「石油」を検索 – 「取引」をクリックして、希望のタイプで注文します。
• 独自の分析に応じて、買い​​注文でロングするか、売り注文でショートするかを決定します。
• 必要に応じてレバレッジを適用し、予測にどれだけ賭けたいかを決定します
• 注文を確認して市場を観察する

パート 3 で注文について説明しましたが、同じ原則が通貨と商品の両方に当てはまります。すでに述べたように、外国為替ペアによっては、一方の資産クラスをロングにし、もう一方の資産クラスをショートする可能性があります。これは、リスクへのエクスポージャを管理するのに役立ちます。

取引商品: 石油と金 – 完全な結論

このコースのパート 7 が終わるまでに、商品通貨間の正または負の相関関係は永続的な関係ではなく、他のさまざまな要因によって変化することが十分にわかるでしょう。

そうは言っても、外国為替と商品の関係、あるいはその逆の関係に目を向けることは非常に価値があります。たとえば、石油の価値が最悪の事態に陥ると、この資産の輸出に依存している国々は通常、自国通貨の価値が下落することになります。

これは、取引戦略にテクニカル分析とファンダメンタル分析も追加すると、有利に利用できるものです。伝統的に、金は米国のインフレをヘッジするために使用されてきました。負の相関がある 2 つの外国為替市場をヘッジすることもできます。たとえば、USD/CHF で売り注文を出し、EUR/USD で買い注文を出します。

 

 

よくあるご質問

外国為替取引におけるコモディティとは何ですか?

コモディティとは、世界中で採掘、栽培、抽出される製品です。外国為替取引の場合、商品通貨は、たとえば石油や金の埋蔵量が多い国のものです。これらの国々は通常、問題の資産の巨大な輸出国です。そのため、外国為替ペアは商品価値とその通貨の背後にある経済の両方とマイナスまたはプラスの相関関係を持ちます。一部の FX ペアにはまったく関係がありません。

外国為替取引における正の相関とは何ですか?

外国為替取引における正の相関とは、2 つの通貨ペア間の関係、または市場と商品 (金など) の関係を指します。これがプラスの場合、一方の価値が上昇している場合、もう一方も同じ道をたどると仮定できます。

外国為替取引における逆相関とは何ですか?

負の相関は、通貨および/または商品間の関連性を示します。この場合、原油の価値が下落すると、USD/CAD などの通貨が上昇します。どの資産が反対方向に動く可能性が高いかを知ることは、ヘッジに非常に役立ちます。

石油と金との相関関係が最も強い国はどこですか?

コモディティと最も相関性の高い通貨は、米ドル、オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドルです。したがって、相関通貨ペアを使用して、石油と金の変動から利益を得ることができます。

金や石油を単独で取引できますか?

はい、金と石油を単独で取引できます。外国為替トレーダーの中には、インフレをヘッジするために金や石油の CFD を取引することを選択する人もいます。追加のボーナスは、どちらかの方向で資産の価値を推測し、レバレッジを適用できることです。