外国為替取引の基本：証拠金とレバレッジ–初心者の外国為替コース：パート2

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私たちは通常、証拠金口座を利用し、外国為替取引でレバレッジを使用します。 トレーダーとして、これは通貨市場に打撃を与えるときにより多くの購買力を与えます。

ただし、レバレッジを使用することはリスクの高いビジネスになる可能性があるため、最初にこのテーマについて自分自身を教育することが重要です。 そのため、初心者向け外国為替コースのパート2では、マージンとレバレッジの内外について説明します。

これには、マージンとレバレッジが実際にどのようなものであるか、それぞれを効果的に使用する方法、およびXNUMXつの間の関係が含まれます。 これをより明確に理解することは、証拠金請求、ストップアウト、そして最終的には清算を回避するのに役立つはずです。

 

 

 

外国為替証拠金とは何ですか？

この 初心者の外国為替コース 通貨取引のすべての側面をカバーすることを目指しています。 すでに述べたように、マージンとレバレッジは開始するのに適した場所です。 これは、彼らがあなたが賭ける、作る、または失うことができる量を形作るからです。

外国為替の基本を研究するとき、あなたはおそらく「証拠金の取引」という用語が周りに散らばっているのを見たことがあるでしょう。 「証拠金」は、ブローカーに支払う保証金のようなものです。 これは、通貨を扱うときに購買力を高めるために使用されます。

他の敷金と同様に、これは単に、選択した外国為替ペアで大きなポジションを開くことができることを意味しますが、その価値のほんの一部を前払いするだけです。 この段階では、これを「初期マージン」と呼びます。

証拠金要件の横に表示されるパーセンテージまたは比率は、取引ポジションに入るために前払いしなければならない金額です。

次のFXポジションで必要な証拠金を計算する方法の例を参照してください。

• 取引プラットフォームでの証拠金比率が1：100、つまり100％であるとしましょう
• あなたは1の価格でEUR / USDの1.2000つの標準ロットで不足したいです
• このポジションに必要な証拠金は$ 1,200です

ブローカーが規定する証拠金は、あなたがリテールクライアントであるかプロクライアントであるか、および取引している特定の外国為替ペアのボラティリティと流動性によって異なります。 特に、主要市場には、未成年者やエキゾチックな市場よりも高いレバレッジ制限があります。

マージンコールとストップアウトとは何ですか？

マージンとレバレッジを使用して通貨を取引する場合–「マージンコール」と「ストップアウト」ポイントを含むメンテナンスレベルがあります。 前者は通常100％、後者は50％です。 これは、ブローカーが新しい（もしあれば）ポジションを開くために必要なエクイティの量を解読するのに役立ちます。

ストップアウトはマージンコールの後に発生し、外国為替ポジションが自動的にクローズされることを意味します。 これは、アカウントが必要な金額をカバーできるようになるまで、XNUMXつずつ発生します。 FCAなどの一部の規制機関は、外国為替トレーダーを保護するための介入手段としてストップアウトレベルを導入しました。

これは、人々がブローカーとの過度の借金に陥るのを防ぐためです。 ストップアウトは通常、残りのエクイティが必要証拠金の50％に相当する場合に発生します。 そうは言っても、これが発生するポイントは、証券会社の口座、管轄区域、および 外国為替市場 問題の

たとえば、プロの非EUクライアントは、エクイティが10％に下がるまで、マージンコールを被らない場合があります。 いずれにせよ、ストップアウトが発生したときに、最大の価値を持つ負けトレードが最初に強制的にクローズされます。

マージンコールをトリガーするものは何ですか？

記載されているレベルが100％の場合、ほとんどの場合、残りのエクイティが必要な証拠金と同じになると、ブローカーは証拠金請求をトリガーします。 トレーディングプラットフォーム.

別の例で物事を明確にしましょう：

• エクイティが1,000ドルあるとしましょう
• 5つの取引が開かれています–それぞれに200ドルのポジションマージンが必要です
• そのため、すべてのオープンポジションでの必要証拠金は1,000ドルです。
• ストップアウト率レベルはマージンの50％です
• 次に、取引口座の残高が500ドルを下回ります
• 負けたトレードから最大の価値のあるポジションから始めます–それぞれが自動的にクローズされます
• これは、あなたのエクイティレベルがもう一度50％以上に上がるまで続きます

ボラティリティのあるときにマージンコールをしている場合は、ストップアウトによってポジションが自動的にクローズされることもあります。 これは、週末に残りのエクイティがマージンレベル（たとえば100％）を下回った場合にも発生する可能性があります。

一部のプラットフォームでは、指定された時間、たとえば24時間または48時間、証拠金請求を一貫して行っている場合、オープントレードも終了します。 各証券会社は異なる規則を規定しているので、通貨市場にアクセスするためにブローカーを調査しているときは常にこれをチェックしてください。

マージンコールをしていることをどのように知ることができますか？

最初に指摘することは、あなたが十分な証拠金を持っていることを確認することは外国為替トレーダーとしてのあなたの責任であるということです–そもそも証拠金請求を避けるために。 ただし、多くの取引プラットフォームは、エクイティが特定の金額を下回ったときに何らかの形で通知を送信します。

このガイドによると、一般的な経験則では、XNUMX〜XNUMX日前に、証券会社から「電話に出る」ための警告メールがXNUMX通以上送信されます。 これは、証券会社がその裁量でポジションをXNUMXつずつクローズし始める前に発生します。

マージンコール：どの行動方針をとるべきですか？

マージンコールに出くわしたときにオプションがあります–手動でポジションをクローズするか、預金をすることができます。 いずれにせよ、外国為替を取引するためにこれ以上注文する前に、維持証拠金レベルの要件を満たす必要があります。

では、マージンコールを履行できない場合はどうなりますか？ この段階でできることはこれ以上ありません。 あなたのポジションは、ブローカーの裁量により、あなたの許可なしに閉鎖されます。 一部の人はあなたの取引を閉じるためにあなたに手数料を請求するかもしれません。 すでに述べたように、プラットフォームは通常、この段階に到達する前に警告を発します。

レバレッジとは何ですか？

レバレッジは、選択したオンラインブローカーからのクレジットまたはローンに相当します。 これは、取引資本が許すよりもはるかに大きなポジションを開くことができることを意味します。 言い換えれば、あなたは自分のお金をほとんど使わずに市場に参入することができます。

レバレッジされた外国為替取引がどのように機能するかの簡単な例を提供しましょう：

• アカウントに$ 500が残っており、NZD / USDの購入注文に割り当てたい場合
• 1:20のレバレッジを適用–ロングポジションを$ 10,000に引き上げます
• NZD / USDが12％上昇–あなたの仮説は正しかった
• 市場に参入するときにレバレッジを使用していなかった場合、利益は60ドルになります
• 1:20までにポジションを活用したため、$ 1,200の利益を上げました

上記の例からわかるように、レバレッジ比率20:1に従って、利益を20倍に増やすことができました。

説明されたレバレッジ比率

証拠金要件と同様に、レバレッジはプラットフォームごとに異なります。

これは、次のような比率で表示されます。

• 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
• または、このような倍数になることもあります。 x2、x5、x10、x20、x30、x50

上記の金額は、規制された取引プラットフォームで最も一般的に見られるレバレッジ比率です。 未成年者やエキゾチックよりも主要通貨のポジションでより多くの金額にアクセスできます。

では、レバレッジ比率はあなたの外国為替取引ポジションにとって何を意味しますか？

• 1：2 –100ドルの株式は200ドルになります
• 1：5 – $ 100が$ 500に引き上げられます
• 1:20 – $ 100は$ 2,000のポジションを許可します
• 1:30は$ 100から$ 3,000に拡大します–など

オンラインブローカーを監視する任務を負っている一部の規制機関は、許可されるレバレッジの量を制限しています。 たとえば、一流の取引プラットフォームeToroは、主要なFXペアで最大1:30、未成年者とエキゾチックで1:20までの小売クライアントを許可します。

 

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欧州証券市場監督局（ESMA）は、他の組織の中でも、これらの制限を定めています。 私たちが言ったように、1：30は、EUR / USDのような市場をあなたが持っているものの最大30倍で取引できることを意味します。

次のセクションでは、特定のレバレッジ制限について説明します。

レバレッジ制限

一部のブローカーは、レバレッジで最大1：500、さらには1：2000をクライアントに提供できます。 これは、あなたの管轄、取引経験、あなたが注文している資産、そしてあなたの株の価値に依存します。

あなたにいくつかのアイデアを与えるために 個人投資家としてアクセスできる可能性のあるレバレッジの量–以下のリストを参照してください。

• シンガポール： シンガポール金融管理局（MAS）– 1:20
• 英国とヨーロッパ： 金融行動監視機構（FCA）– 1:30
• オーストラリア： オーストラリア証券投資委員会（ASIC）– 1:30
• キプロス： キプロス証券取引委員会（CySEC）– 1:30
• ドバイとアラブ首長国連邦： ドバイ金融サービス局（DFSA）– 1:50
• カナダ： カナダ投資産業規制機構（IIROC）– 1:50
• アメリカ： 商品先物取引委員会（CFTC）– 1:50
• ニュージーランド： 金融市場局（FMA）– 1：500
• 南アフリカ： 南アフリカ金融サービス実施局（FSCA）– 1：2000

ご覧のとおり、管轄区域間にはかなりの格差があります。 そうは言っても、居住国が許す以上のレバレッジを探しているなら、外国為替ブローカーLonghornFXは、リテールクライアントとしても最大1：500を提供できます。

ブローカーが複数の法域で規制されていることに気付く場合があります。 たとえば、一流のプラットフォームであるAvaTradeは、オーストラリアと南アフリカを含むXNUMXか所でライセンス供与されています。 eToroは、FCA、ASIC、およびCySECに準拠しています。

特に、オフショア規制当局ははるかに多くのレバレッジを提供することができます。 ただし、通貨を取引する場合、たとえば1：2000のレバレッジを使用することは非常に危険です。 さらに、通貨市場に参入することは重要です 外国為替取引システム。 ベテランのトレーダーなら誰でも、これにはバンクロールとリスク管理を含めるべきだと言うでしょう。 この初心者向け外国為替コースのパート9では、戦略とその使用方法について説明します。

証拠金とレバレッジの相関関係は何ですか？

初心者のトレーダーは、証拠金とレバレッジは交換可能であると考えることがあります。 それらは両方とも本質的に同じことをほのめかしていますが、それらは異なる観点から来ています。 このXNUMXつは逆の関係にあるため、前者がないと後者にアクセスできません。

この計算は、マージンとレバレッジの相関関係を示しています。

• 必要な証拠金が3.33％であるとしましょう–レバレッジは1:30（100÷3 = 33.33）

以下の一般的なマージン率とレバレッジ比率を参照してください。

• 1：500レバレッジ= 0.20％の必要証拠金
• 1：400レバレッジ= 0.25％の必要証拠金
• 1：200レバレッジ= 0.50％の必要証拠金
• 1：100レバレッジ= 1％必要証拠金
• 1：50レバレッジ= 2％の必要証拠金
• 1:30レバレッジ= 3.33％必要証拠金
• 1：20レバレッジ= 5％の必要証拠金

一言で言えば-あなたが支払うマージンは、あなたがあなたの取引にレバレッジを掛けることができる量を解読します。 あなたがそれについて考えるならば、あなたがローンを得るとき、あなたが預金に関して支払う金額はあなたがあなたが手に入れることができるクレジットの量を決定します。

あなたのエクイティを計算する方法

証拠金やレバレッジなどの外国為替取引の基本から始めるのに適した場所は、総資本を計算することです。

エクイティを計算する方法がわからない場合は、以下を参照してください。

• オープントレード内の未実現損失と利益の合計+利用可能なトレーディングファンド=総資本

これにより、自分がどこに立っているかをより正確に把握できるようになり、マージンコールを回避するために戦略を再評価する必要があるかどうかを判断できます。

マージンとレバレッジ：プロフェッショナル対リテールクライアント

主に規則と規制による–すべてのライセンス 外為ブローカー あなたが出くわすのは、あなたが「小売」または「プロ」のトレーダーであるかどうかを知る必要があります。

どのキャンプに陥るかを知ることは重要です。 これは、アクセスできるレバレッジの量と、投入する必要のあるマージンの割合に影響します。

小売業者とは何ですか？

知らない人にとっては、小売クライアントは平均的なジョートレーダーであり、自分のアカウントを使用して自分で通貨を売買します。 これは、大規模な金融機関、中央銀行、ヘッジファンドマネージャーなどの主要な市場プレーヤーとは正反対です。

 

小売業者は分数取引にアクセスできます。 ご存知かもしれませんが、通貨取引の標準ロットは100,000です。 ただし、一部のブローカーは、ミニ、マイクロ、ナノなどの部分的な外国為替ロットもサポートしています。

規制された取引プラットフォームAvaTradeはマイクロ外国為替ロット（0.01）をサポートしています。 このコースのパート3では、ピップ、ロット、および注文について説明します。

プロのトレーダーとは何ですか？

プロのトレーダーは、定期的に通貨市場で複数の大規模な取引を行う人です。 また、プロとしての資格を得るには、XNUMX万以上の流動資産が必要であることも広く受け入れられています。 これにはあなたの家は含まれていません。

プロの外国為替トレーダーは、リテールクライアントよりも多くのレバレッジにアクセスでき、必要な証拠金の割合は低くなります。

ブローカーがFCAの裁定に該当すると想像して、以下の例を参照してください。

• メジャーで1:30に制限される代わりに、取引量の多い専門家は、わずか1％のマージンで500：0.2までアクセスできます。
• プロのクライアントも、1％のマージンで、エキゾチックで最大25:4のレバレッジを使用できる可能性があります

プロのトレーダーはまた、前述の財政状態などのさまざまなことを証明するための補足文書を提供する必要があります。 これには、金融セクターでの幹部の役割を確認するサポートレターの取得も含まれます–少なくとも12か月をカバーします。

マージンとレバレッジの長所と短所

外国為替取引の基本には、マージンとレバレッジという誤解されている実用性がたくさんあります。 飛び込む前に、リスクと見返りを明確に理解することが非常に重要です。

これを念頭に置いて、以下にいくつかの長所と短所を含めました。

メリット

以下に、外国為替取引における証拠金とレバレッジの最大のメリットのリストを示します。

• トレードス​​テークを高める： レバレッジを使用して自分の位置を拡大することは、明らかなプラスポイントです。 たとえば、GBP / USDなどの人気のあるメジャーをスキャルピングすることに興味があるかもしれませんが、$ 50しかありません。 あなたがx30であなたの貿易を活用するならば。 ブローカーの許可があれば、1,500ドル相当の注文をすることができます。
• 市場の低ボラティリティ： 最も揮発性の低いFXペアのXNUMXつであるAUD / CHFを取引しようとしているとしましょう。 市場が月に数パーセント以上動くことはめったにありません. ボラティリティが低いということは利益が少ないことを意味するので、これは急激な価格変動の欠如に対抗するための良い方法です。
• ヘッジ外国為替： このコースのパート1で触れたように、 なぜあなたは外国為替を取引する必要がありますか？ –ヘッジ目的で通貨を使用できます。 これにより、競合するペアに小さな利害関係を持つレバレッジポジションを配置したり、相関性の高い市場でショートポジションとロングポジションを取得したりする可能性があります。
• 取引戦略を立てる： 戦略を立てることは、中核となる外国為替取引の基本です。 そのため、さまざまな比率のレバレッジにアクセスできることは、この流動性の高い市場向けの計画を作成して適応させるのに非常に役立ちます。 少量で1:30などの高レバレッジを使用するか、その逆、つまり大量で低レバレッジの取引を試してみてください。 一部の人々は、比率を1:10または1:20の上限に保つことを好みます。
• アカウントの残高を増やす： 市場が思い通りに進んでいれば、レバレッジでアカウントの残高を増やすことができます。 $ 100 USD / JPYのポジションは、ボタンをクリックするだけで$ 3,000のポジションになります。 もちろん、これは、物事が順調に進んだ場合、取引からの利益も30倍になることを意味します。

あなたが見ることができるように、外国為替取引のためにレバレッジを使用するとき、プロの山があります。 実際、流動性が高いため、他のどの通貨よりも通貨の売買に適していることは間違いありません。 市場のボラティリティが低い場合でも、トレーダーは小さな価格変動を利用できます。 重要なのは、少額の資本で。

デメリット

現実的な期待を持って通貨市場に参入するために、以下に証拠金とレバレッジ取引の短所が表示されます。

• 損失は​​乗算されます： あなたが宿題をし、市場があなたが期待するように機能するならば、レバレッジはあなたにいくつかの大きな利益をもたらすことができます。 スケールの反対側は、予測が間違っている場合、損失を拡大することです。
• マージンコールのリスク： レバレッジが高いほど、マージンコールを受ける可能性が高くなります。 さらに悪いことに、ストップアウト–既存の取引をXNUMXつずつクローズします。多くの場合、コストや損失が発生します。
• より大きな取引ポジションは初心者にとってストレスになる可能性があります： レバレッジ付きの証拠金取引のオプションがあるのは素晴らしいことです。 しかし、初心者はより大きなポジションの見通しを見つけることができ、一見押し上げられた価格変動は圧倒的です。 赤字にならないように厳しい選択をするというプレッシャーは、初心者に急いで決断を迫る可能性があります。 最終的に、これはスポット取引の感情につながる可能性があります。

マージンコールなどの恐れは気が遠くなる可能性がありますが、いくつかあります 外国為替の秘密 あなたはあなたを正しい軌道に乗せるためにあなたの取引戦略の一部として採用することができます。

 

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たとえば、リスク/報酬の比率を考えて、これをすべての取引に適用します。 これは、リスクを冒す余裕があり、どのような報酬が期待できるかを意味します。 このコースのパート9で戦略について説明します。

レバレッジを安全に使用する方法

ご存知のように、レバレッジの使用にはリスクが伴います。 ペアの価格があなたが思っていたものと反対の方向に行き、あなたの損失を拡大するためのレバレッジを残す可能性があります。

もちろん、マージンコールにかけられるという追加の危険もあります。 レバレッジを使用できる最も安全な方法のXNUMXつは、使用量を制限することです。 低レベルを維持することにより、期待どおりに進まない取引を処理するためのより良い装備が得られます！

注意を払う場合は、まず、証拠金要件、レバレッジ、証拠金請求、およびストップアウト（それらがどのように機能し、アカウントにとって何を意味するか）を理解することから始めます。 レバレッジベースの投機が戦略の一部である場合、それを安全に使用する別の方法は、現実的な期待を維持することです。

たとえば、どのペアを取引しても、1：2を超えるレバレッジを使用しないことを選択できます。

高レバレッジが損失に与える影響の例をご覧ください。

• あなたはEUR / CHFで取引しており、売り注文に割り当てるために100ドルを持っています
• 1:30のレバレッジを適用し、ポジションを$ 3,000に引き上げます
• 残念ながら、EUR / CHFの価格は9％上昇します。つまり、あなたは間違っていました。
• このレバレッジは、この取引による損失を270ドルに拡大しました
• 1：2のレバレッジのみを使用した場合、損失はより管理しやすい$ 18になります。

ご覧のとおり、レバレッジはハートビートでの損失を増幅する可能性もあるため、常にコインの両面を考慮し、潜在的な結果を現実的に考えてください。 たとえば、私たちがほのめかしたように、利用可能な最高のレバレッジで急いで入ることが必ずしも最良の選択肢ではありません。

外国為替取引の基本：証拠金とレバレッジ：完全な結論

これで、初心者向け外国為替コースのパート2は終了です。 このセグメントでは、マージンとレバレッジの詳細について説明しました。 説明したように、どちらも逆の関係にあります。 そのため、通貨市場でポジションを開く前に、保証金のような証拠金を支払う必要があります。 必要な証拠金を支払うと、ブローカーからのローンとして、取引にレバレッジを追加できるようになります。

たとえば、取引プラットフォームが1:20のレバレッジを提供する場合、市場に参入するには5％の証拠金が必要です。 1:30の場合、取引プラットフォームには3.33％の頭金が必要になります。 肝心なのは、マージンとレバレッジはほとんどの外国為替トレーダーにとって生命線であるということです。 それは私たちのアカウントが許可するよりもはるかに高いポジションを開くことを可能にし、また利益を拡大します。

適用する金額には常に注意し、信頼できる証券会社を通じてのみ行ってください。 多種多様な市場へのアクセスを提供するプロバイダーが何百もあるため、これはかつてないほど容易になりました。 レバレッジを提供する最高の取引プラットフォームのほんの一部は、AvaTradeとCapital.comです。これらはすべて、低料金で大量の資産を備えています。 次に、LonghornFXがあります。これにより、小売クライアントに最大1：500が提供されます。

 

 

よくあるご質問

外国為替取引における証拠金とレバレッジとは何ですか？

証拠金は預金に例えられ、レバレッジはローンのようなものです。 ブローカーからレバレッジを取得するには、ポジションの指定された割合を割り当てる必要があります。 レバレッジは購買力を拡大します。

マージンは外国為替のレバレッジに影響しますか？

はい、証拠金はレバレッジに影響します。 レバレッジは、証拠金口座で取引している場合にのみ使用できる追加の購入力を提供します。 つまり、提供されているレバレッジにアクセスするには、(頭金のように) マージンを設定する必要があります。

外国為替取引における1：500レバレッジとは何ですか？

ブローカーからのオファーで1：500の比率が表示される場合、これは、通貨取引に割り当てる1ドルごとに、プラットフォームが500ドルを貸し出すことを意味します。 したがって、アカウントに$ 100がある場合、注文を$ 50,000に増やすことができます。 一部の法域では、この比率はプロのトレーダーのみが利用できます。

外国為替でレバレッジを使用することに不利な点はありますか？

はい、レバレッジを使用することには不利な点があります。 たとえば、大量のレバレッジを使用し、市場がUターンする場合、損失も拡大します。 場合によっては、これは証拠金請求につながる可能性があり、その結果、必要な証拠金をカバーするためにオープントレードがクローズされる可能性があります。 このため、取引残高を監視し、資金管理を実践することは常に賢明であり、必ずしも提供されている最高のレバレッジを利用する必要はありません。

レバレッジを使わずに外国為替を取引できますか？

はい、レバレッジを使用せずに外国為替を取引することができます。 そうは言っても、多くの小売業者はレバレッジを追加することを選択します。 ペアの価値は、超流動性のある市場ではわずか1〜2％上昇または下降する可能性があります。 レバレッジがなければ、利益は一部の人々にとってそれだけの価値がありません。