トレーディング戦略のための 6 つのキラーコンビネーション

取引戦略のための6つのキラーの組み合わせ

トレーディング戦略の勝利の組み合わせ

第9章では、最良の結果を得るために組み合わせることができる取引戦略を示します（通常、XNUMXつがXNUMXつよりも優れています）。

エリオット波動: 予測パターン
ダイバージェンス取引: 未来を予測する
取引計画: リトレースメント/リバーサル戦略
ポジションの開始と終了: XNUMX つのシンプルな取引戦略
通貨相関性: 基本戦略 – チェスのゲームのように通貨をプレイします
キャリートレード: 優れた代替戦略

インジケーターの結合

前回のレッスンでは、重要なテクニカル指標を紹介しました。また、傾向と取るべき行動を決定する前に、XNUMX ～ XNUMX つの指標を同時に使用することを推奨しましたが、それ以上は推奨しませんでした。

テクニカル指標について学び、それらが個別にどのように機能するかの例を見ました。ただし、このコースの以前のレッスンで述べたように、外国為替戦略を構築する最良の方法はインジケーターを組み合わせることです。

それでは、この主題を締めくくるために、FX インジケーターの (私たちの意見では) 勝利を収める XNUMX つの組み合わせを見てみましょう。

移動平均 + 確率的

これは私たちのお気に入りで最も人気のある取引戦略。短期トレード用、そして多くの場合、長期シグナル用も同様です。ご覧のとおり、ストキャスティクスは買われすぎており、価格は南に転じる前に 100 移動平均のすぐ下にあります。これは、特にローソク足形成がある場合に非常に効果的な外国為替戦略です。これは、指数市場や商品市場でも主要な取引戦略です。

ボリンジャーバンド + ストキャスティクス

MACD + RSI

パラボリック SAR + EMA

パラボリック SAR + 確率的

フィボナッチ + MACD

注意してください！

技術ツールの使用がどのように役立つかを示すために、いくつかの例を示しました。傾向を判断する、将来の方向性、エントリーとエグジット、その他の必要な市場データ。

すべてはそんなに簡単ですか？私たちは完璧な世界に住んでいますか? もちろん違います！

最初の問題は、市場から発せられるアラートが時々間違っていることです。

あなたがNBAプレーヤーであると想像してみてください。あなたのチームはコービー・ブライアントとロサンゼルス・レイカーズと対戦します。コーチはカモではありません。ゲームプランを準備し、テープや統計を見てライバルを分析します。分析の結果、過去 7 試合でコービーは平均 90 つのスリースローを獲得し、ラインからの得点率も XNUMX% であることが示されたとします。彼らはまた、彼が左手で右側からバスケットに行くことを好むことも知っている。明日の夜の試合ではこれらの数値とデータが同様になる可能性が高いため、コーチはこれらの事実に基づいて競争できるように準備してくれるでしょう。うまくいくという保証はありますか？コービーがこの数字に従うと完全に確信していますか？もちろん違います！

いずれにせよ、準備をしておくことをお勧めします。貿易も同様です。インジケーターは非常に効率的ですが、誤解され、誤解を招く可能性があります。

たとえば、EMA (チャート上) と MACD (チャートの下) という XNUMX つの指標が含まれる次のチャートを例に挙げます。

チャートを見ると、信号が間違っていたことがわかります。チャート上の左側のマークされた箇所では、MACD (買い) が間違っています。買いシグナルの直後に価格が下落していることに気づくことができます。右側のマークのスポットでは、EMA は間違っています。MACD は正しい BUY シグナルを提供しますが、EMA は今後の上昇トレンドのシグナルをまったく提供しません。

もうXNUMXつの問題は、異なるインジケーターが異なるシグナルを提供する場合があることです。

チャート上に 3 つのインジケーターを含む別の例 – 確率論的な、RSI (両方ともチャートの下) およびパラボリック SAR (チャート上):

すべての指標が同じ行動を示していることがわかります。ブラボー！あなたと取引できることを光栄に思います…

次に、インジケーターを確認し、アラートに従いましょう。

一方、ここではケースが異なります。パラボリック SAR + ストキャスティクス + RSI は、指標が相互に相関していないことが多く、トレーダー間で混乱を引き起こす可能性があることを示しています。各インジケーターが異なる警告を発する場合は、何も動かないほうがよいでしょう。他の機会を待ちます。とにかくポジションをオープンしたい場合は、多数派に従う必要があります。

エリオット波動 – 予測パターン

テクニカル分析の重要な基礎の 3 つは、経済学者のラルフ・ネルソン・エリオットにちなんで名付けられました。これは取引パターンを識別する手法です。トレンドの方向性を予測するための優れたツールとして機能します。エリオット波動理論は波動原理に基づいて機能します。トレーダーは、ビーチに打ち寄せる一連の波のように、自然で継続的な繰り返しの動きで変動します。私たちは波をステージと呼びます。 XNUMX つのステージの各ステージで、異なる時間持続できる XNUMX つのモーションを作成します (XNUMX 分以内に完了しますので、心配しないでください)。心理的には、トレーダーは通常、各波に対して同様に反応します。これらの反応は、継続が予測できるパターンを作成します。エリオットは、繰り返し繰り返される、比較的調和のとれた明確な動きを発見しました。

問題 – 多くのトレーダーはこのパターンに頼りすぎる傾向があり、すべての卵を XNUMX つのカゴに入れるのは間違いです。また、多くの場合、エリオット波動を特定するのは困難です。トレーダーはチャートの認識ミスや間違った解釈を犯します。

次のチャートでエリオット波動パターンがどのように見えるかを見てみましょう。

パターンが最初の主要トレンド (この場合は上昇トレンド) で組み立てられ、5 つのステージ (波 1 ～ 5) で構成され、より小さな二次トレンド (この場合は下降トレンド) が 3 つのステージで構成されていることがわかります (波A～C）。

いくつかのルール:

波 #2 は波 #1 の開始点を通過することはありません。
第 3 波は、最初のトレンドを構築する XNUMX つのステージの中で最も短いものになることはありません。
第4波は第1波の価格帯には入りません。上昇トレンドを想定すると、常に第 1 波の頂点よりも高く終了します。
波 #2 と波 #4 は通常、フィボナッチ比付近で終了します

次のチャートのエリオット波動の 8 つのステージすべてに注目してください。

このパターンは再び繰り返されるのでしょうか? ビンゴ！

エリオット波動を適時に特定すると、大きな利益が得られる可能性があります。

以下は、波 #3 の開始点を特定する良い例です。フィボナッチ数ヘルプ (比率 0.618):

次に何が起こるか見てみましょう:

ほとんどの場合、波の高さは 50 つの主要なフィボナッチ比 (.382、.618、および .XNUMX) とほぼ同じです。

ダイバージェンス取引 - 未来を予測する

未来の出来事を予測できたら素晴らしいと思いませんか? たとえば、次の宝くじの当選番号は? 調子に乗らないようにしましょう…私たちはその方法を知っているとは認められません（私たちは明らかにハリー・ポッターではありません）。ダイバージェンス取引戦略さらなる価格変動を予測するのに役立ちます。

乖離は、価格チャートと表示グラフの方向性が分かれたときに発生します。発散が発生した場合、それは適切な出口/入口点を目撃しているかどうかを判断するのに役立ちます。ダイバージェンス取引を使用すると、トレンドの最終点近くまで約定を待つことができ、そうすることで利益を拡大し、同時にリスクを軽減できます。

実際にこれをどのように行うことができますか? 単純に、チャート上の価格変動とインジケーターが示す値を比較します。

XNUMX つのタイプの分岐を見て、それらが実際にどのように機能するかを確認してみましょう。

規則的な発散 – ペアが弱まっており、トレンドが終わりに近づいていることを知らせます。トレンドの方向の変化を示す良い兆候です。

価格が高値からさらに高い高値に移動し、インジケーターが高値からさらに低い高値に移動するときは、弱気の発散に備える必要があります。

注意を払う　 ブランド、安値からより高い安値に移動するインジケーター、および安値からより低い安値に移動するインジケーターに移動します。この場合、グラフは上昇傾向が続いていることを示しています。

次の図は弱気の隠れた発散を示しており、価格下落の継続を示しています。

EUR/USD の 1 時間チャートの例:

ストキャスティクスを使用して、実際のチャートで隠れた発散がどのように見えるかを見てみましょう。

完璧な「HL/LL隠れダイバージェンス」に気づくことができます。このタイプの発散信号上昇トレンドの継続です。それがここで起こることですか？

ヒント: 長期トレードでは、ダイバージェンスがより効果的です。

覚えておいてください: ダイバージェンス手法を使用する場合に推奨される指標は、主に MACD、RSI、ストキャスティクスです。ここでは、ダイバージェンスを使用することがあります。長期的な外国為替取引シグナル.

ダイバージェンス – 忘れないでください:

線を引くため。価格の XNUMX つの高値または XNUMX つの安値の間のギャップは、中断することなく明確である必要があります。
適切なインジケーターを使用してください。
価格チャート上の添付線とインジケーターのグラフ上の添付線を比較してください。
乖離に気づくのが遅すぎたとしても、心配する必要はありません。辛抱強く次のものが表示されるまで待ちます。

取引計画 – リトレースメントと反転戦略

リトレースメントは通常、ペアが 61.8 つのフィボナッチ比率 (50%、38.2%、または XNUMX%) に達し、全体の方向に戻る前に停止したときに発生します。

価格がこれらのレベルをすべて超えて61.8％を超えた場合、反転する可能性が十分にあります。

EUR/CHF ペアの例を見てみましょう。

もう XNUMX つの優れたツールは、トレンドライン取引戦略。価格によって引き下げられた場合、おそらく反転を目撃することになるでしょう。

経験豊富なトレーダーは、通貨についてすでにある程度の知識を持っています。多くの場合、メジャーペアは、ロンドンセッションがまだ開いているニューヨークセッション初期のラッシュアワーに毎日のピークに達することを彼らは知っています。彼らはまた、いくつかの指標を使用することで、価格が疲れ、減速し、反転し、日次平均ゾーンに戻るチャート上の一般的な領域をすでに推測できることも知っています。

彼らができるもう 20 つのことは、選択した期間に沿って特定のペアの日次平均価格範囲を見つけることです (日次平均ピップの計算に ADR ツールを使用します。ADR が過去 120 日間の特定の価格範囲が XNUMX であることを示している場合) XNUMX 日あたり pips - 今日何か劇的なことが起こらない限り、何らかの大きなファンダメンタルズイベントが発生して市場に影響を与えるまでは、今日のおおよそのレンジ、そして明日以降も同様であると安全に想定できます。

取引例:

まず、現時点までのチャート上のいくつかの重要なデータを考慮します。この例では、ロンドンセッションで取引します。下のチャートは10分足です。チャート (各ローソク足は 10 分を表します)。このチャートは、GMT (ロンドン時間) の午前 5 時から午後 8 時までの 1 時間枠を表しています。これはどういう意味ですか？これは、最後の XNUMX 時間に NY セッションが開始され、ロンドンセッションに加わったことを意味します。

とにかく、1.2882 日の平均価格帯を見つけたいと考えています。これにより、すべてのセッションを通じて、アクティビティの XNUMX 日全体の価格に関する指標が得られます。下のチャートでは、ロンドンの今日の取引時間中の価格が XNUMX であったことがわかります。

次に、ここで EUR/USD ペアについて話していると仮定します。

ロンドンセッション中に下落傾向に気づくでしょう。価格は1.279の安値まで下落し、ニューヨークセッションが始まった直後に1.2812まで少し上昇しました。

ここで、ADR ツールを使用したところ、過去 20 日間のこのペアの日次平均ピップ範囲が 120 日あたり XNUMX ピップであることがわかりました。これはどういう意味ですか？

これは、これまでのチャートの最大点と最小点に注目できることを意味します。最大点は 1.2882、最小点は 1.2789 です。これらを使用して、その日後半のニューヨークセッション中に起こり得るサポートとレジスタンスを計算できます。可能なサポートレベルは 1.2762 (1.2882-120) です。そして、可能な抵抗レベルは 1.2909 (1.2789+120) になります。

ここまでは順調ですよね？

さて、ここからが難しい部分です。これは専門知識のステップです。プロのようにトレードしたい場合は、戦略を再確認して検証する必要があります。

次に、複数の時間枠でペアを調べます。 2時間足チャートでペアをチェックしてみましょう（各ローソク足は2時間を表します）。そうすることで、計算したサポートとレジスタンスの可能性がここでのものとほぼ同じであるか、それとも完全に異なるかを確認できます。

フィボナッチとピボットポイントはリトレースメント/リバーサル戦略にとって最も効率的な指標であることを覚えておいてください。

さて、私たちの疑惑は検証されました！チャートを見ると、1.2909 が確かに強い抵抗レベルであることがわかります。 1.2762 で何が起こるかに注意してください。これは 0.5 の上に正確に位置します。フィボナッチ比率！最初はサポートとして使用され、それが突破されると抵抗に変わることに注意してください。現在のNYセッション中に再びサポートレベルに転じると予想しています。

現在、その日の残りの期間に向けた優れた取引プランがあります。私たちはサポートとレジスタンスがどこになるかを把握し、毎日の価格帯を把握しました。準備は整いました。

さて、この段落は少し難しかったことが分かりました。時間をかけて浸透させてください。

この戦略とうまく機能するもう 3 つの指標は、ピボットポイントです。価格がサポートまたはレジスタンスを突破した場合、反転する可能性が十分にあります。価格が XNUMX つのピボットをすべて破らない限り、一般的なトレンドへの回帰が見られるでしょう。

開始位置と終了位置

あなたは、これまでの内容の一部を非常によく要約した、非常にシンプルで直感的かつ基本的な取引戦略を学ぼうとしています。

スイングトレード – 短期取引戦略。通常、数日から XNUMX 週間続きます。この戦略の目標は、市場の動きの変化に素早く反応しながら、既存の市場トレンドに乗り、それを可能な限り活用して、比較的迅速に利益を上げることです。アイデアは波に乗るということです。すべての主要なトレンドは波のグループから構築されます。波を見て買い時と売り時を決める方法です。

フィボナッチが再び私たちを助けてくれます。

もう一度、今回はフィボナッチのみを使用します。全体的な上昇トレンドの 4 番目の部分の内部トレンド、または「トレンド内のトレンド」と呼ばれるものを詳しく見てみましょう。この名前は、より小さい時間枠チャートに由来しています。15 時間チャートを見ると、より大きな上昇トレンドがわかります。ただし、リトレース中に XNUMX 分足チャートなど、より小さな時間枠に変更すると、下降トレンドしか見えなくなります。健全なプルバックが実際に発生するかどうかを確認します (プルバックが全体のトレンド内でフィボナッチ基準を満たしている場合)。

0.50 つの波が上昇、ほぼ同じサイズ、50 つの調整、レシオ XNUMX または XNUMX% フィボナッチリトレースメントレベルで XNUMX 回 – そうですね、パターンがあります。引き続き上昇トレンドが続くチャンスです！

考慮すべき XNUMX つの重要な点:

このビジネスでは取引計画を立てることが非常に重要です。計画はすべての取引でまったく同じではない可能性があります。つまり、分析に応じてある取引から別の取引に変更する可能性がありますが、取引計画を持つことは必須です。トレンド全体に勝とうとしてあまり積極的にならないでください。最高値と最低値を正確に予測することは不可能です。特定の傾向に乗り遅れている場合は、無理をしないでください。次のものが届くのを待ちましょう！外国為替の格言にあるように、価格に従うのではなく、価格に任せてください。
ストップロスを設定します。これは非常に重要です。それぞれのポジションに設定することを強くお勧めします。「ストップロス」注文と「利益確定」注文の扱いに慣れてください。

吹き出物 – ブレイクアウト戦略は、主にレンジ条件のトレンドに対して効果的です。この方法では、サポートとレジスタンスのレベルを調べます。ブレイクアウトを特定したら、トレンドがその方向に進むという予想に従って、それがエントリーポイントになります。

ストップロスの設定を忘れずに！この例では、ブレークアウトポイントより少し上に配置しました (フェイクアウトを目撃した場合、つまり私たちが間違っている場合に備えて)。価格がエントリーポイントからある程度離れたら、ストップロスをもう少し下、エントリーポイントより下に移動できます。 MT4 や MT5 などの多くの外国為替プラットフォームでは、トレーリングストップロスのオプションが提供されるようになりました。これは、ストップロス (たとえば 50 ピップス) を設定することを意味し、トレードで利益がさらに深くなるにつれて、ストップロスが同じ方向に動き続け、トリガーされた場合でも利益の可能性が高まります。

覚えておいてください: 利益を確保するには、ストップロスをトレンドの方向に動かします。

トライアングルは、ブレイクアウト戦略のための素晴らしいツールです (数レッスン前に知りました)。

三角形が対称である場合、状況は少し異なります。ブレークアウトは両側で発生する可能性があるため、OCO アクション (一方が他方をキャンセルする) をアクティブにします。 2 つのエントリを設定します。XNUMX つは頂点の上に、もう XNUMX つは頂点の下にあります。トレンドの新しい方向に反することが判明したものはキャンセルすることを忘れないでください。

通貨相関（基本戦略）

チェスのゲームのように通貨をプレイする

さまざまな通貨ペアは、相互に複雑な関係を維持しています。場合によっては、より緊密で緊密な場合もあれば、距離があり間接的である場合もあります（いとこ同士など）。相関関係はそれらの関係を測定します。言い換えれば、それは XNUMX つのペア間のつながり、つまりあるペアが別のペアの動きにどのように反応するかを指します。相関関係が正の場合もあれば、負の場合もあります。

重要: 2 つのペアの間には常に関係があります。他のすべてのペアから完全に分離された単一のペアは存在しません。相関通貨は、ヘッジング取引戦略.

経験豊富なトレーダーは通常、複数のポジションを同時にオープンします (同時に 2 つ以上のペアで取引します)。数日間練習すると、より優れたトレーダーに変身し、おそらく毎回複数のポジションをオープンしたくなるでしょう。だからこそ、これらの関係を認識する必要があります。同時に多数のペアで取引することは、リスクを軽減するのに最適です。

相関関係の計算は 1 から -1 までのスケールで変動します。 1 は、100 つのペア間の完全な正の相関 (1% の相関) を示しています。相関関係 100 のペアは、1% の確率で同じ方向に移動します。相関が -100 に等しい場合、XNUMX つのペア間の完全な負の相関を表します。 XNUMX つのペアは XNUMX% の確率で反対方向に移動します。

FTSE 250、NASDAQ、DAX などの指数は通常、正の相関関係にあり、その値は 0.5 から 1 まで変化します。ただし、これらの証券取引所に上場されている企業の一部は、業界によっては負の相関関係にある場合があります。たとえば、旅行テクノロジーを専門とする企業は、燃料の使用量が少ない、またはまったく使用しない新しいモーターやエンジンを開発しています。したがって、これらの企業が新しいエンジンモデルを製造し、燃料消費量を最小限に抑えると、これらの企業の株価は上昇し、石油会社の株価は下落します。 XNUMX つの業界の相関関係は負の相関関係にあると言えます。

相関が 0 に等しい場合は、XNUMX つのペアの間に目に見えるつながりがないことを示します。その場合、一方のペアがもう一方のペアに与える影響について結論を引き出すことは不可能です。

重要: 何も計算する必要はありません。比率を計算した後に相関表を提示することで、すべての作業を行ってくれる金融サイトがあります。あとはテーブル内のデータを読み取るだけです。

たとえば、さまざまな時間枠での EUR/USD と他の主要ペアとの相関レベルを見てみましょう (30 年 2016 月 XNUMX 日現在)。

EUR / USD	GBP / USD	USD / CHF	USD / CAD	USD / JPY	NZD / USD	豪ドル/米ドル	EUR / GBP
1週	0.96	-0.74	-0.15	-0.86	0.99	0.98	0.73
1月	0.42	-0.82	-0.78	-0.47	0.56	0.27	0
3か月間	0.79	-0.65	-0.73	0.39	-0.35	-0.16	-0.64
6か月間	0.55	-0.81	-0.51	-0.13	0.11	0.33	-0.21
1年	-0.01	-0.89	-0.55	-0.44	0.24	0.39	0.38

表から: たとえば、表に表示されているすべての期間 (2 つまたは XNUMX つの期間を除く) を通じて、EUR/USD と USD/CHF の間の相関関係が非常に負であるか、または非常に正であることがわかります。これはどういう意味ですか？これら XNUMX つのペアで取引したいとします。XNUMX つのペアを開かないでください。外為信号または、ヘッジ戦略を使用している場合を除き、同じ方向に動く 2 つの取引 (つまり、両方とも強気または弱気になります) ではなく、逆方向に動きます。 XNUMX 足を買おうと思ったら、もう XNUMX 足を売るべきです。

それらの密接な関係（それらの間に非常に強い相関関係）があるため、実際にはこれら XNUMX つのペアを同時に取引することはありません。それはあなたのリスクを軽減するものではありません！実際、このような動きをするとリスクが高まります。偏相関のあるペア間で取引を分割する方がはるかに良いでしょう。

例: 8 時間足チャート (合計期間 1 か月) では、EUR/USD (左のチャート) と GBP/USD (右のチャート) がどのように見えるかが示されています。表に移動します。それらの間の相関関係は 0.96 で、ほぼ完全に正であることがわかります。これで、両者のチャートが実質的に同一である理由がわかりました。これらのペアの両方で取引するのはリスクが増大するだけなので賢明ではありません。考えてみてください。それは、同じペアのパッケージを XNUMX つ購入するようなものです。

完全な正/負の相関関係、あるいはほぼ完璧な相関関係を持つペアを取引することはお勧めできません。「これでバランスの取れた計画ができた」と考えて、一方のペアを購入し、もう一方のペアを売却するのは意味がありません。これは、ペアを購入し、同時に同じ価格で販売するようなものです。そして、ブローカーに XNUMX つのポジションに対して支払うため、XNUMX 倍の手数料を支払うことになります。
覚えておいてください: 相関関係は異なる時間枠で変化します。私たちのテーブルを見てください。 EUR/USD と GBP/USD 間の週次相関は 0.96 ですが、同じペア間の月次相関は 0.42 です。これらの変化を十分に認識しておく必要があります。相関比は、金利の変化、政治的出来事などの根本的な理由によって変化しています。
特定の通貨ペアに関するニュースは他の通貨（したがって他の通貨ペア）に影響を与える可能性があることを忘れないでください。
相関関係はリスクを分散し、軽減するのに役立ちます。

ヒント: 相関関係が強い (ただし、それほど強くない) ペアで取引を分割します。適切な範囲は 0.5 ～ 0.7 および -0.5 ～ -0.7 です。

ヒント: 特定のペアで特定の外国為替取引シグナルをテストすることもできます。特定のペアがチャート上でブレイクしようとしていると思われる場合は、同様のペアのチャートを調べて、そこで何が起こっているかを確認できます。

典型的な同じ方向に動く通貨ペア:

ユーロ/米ドルとポンド/米ドル
ユーロ/米ドルと豪ドル/米ドル
ユーロ/米ドルとニュージーランドドル/米ドル
米ドル/スイスフランと米ドル/円
オーストラリアドル/米ドルとニュージーランドドル/米ドル

典型的な逆変動ペア:

ユーロ/米ドルおよび米ドル/スイスフラン
ポンド/米ドルと米ドル/円
USD/CAD および AUD/USD
米ドル/円と豪ドル/米ドル
ポンド/米ドルおよび米ドル/スイスフラン

キャリートレード – 優れた代替基本戦略

キャリートレード戦略は、低金利で通貨を売るか「貸す」（空売りする）ことで機能します。そして高金利の通貨を買う（「借りる」）こと。現在、CHF、JPY、EUR が最も金利が低く、NZD と AUD が最も高い金利となっています。このコースの最初の数ページの表でこれを示したので、この戦略を使用したい場合はこれらの通貨を検討してください。

キャリートレードは、市場が「休んでいる」ときに利益を得る効果的なシステムです。潜在的な利益は、両通貨の金利の差（差）と、これら XNUMX つの金利の将来の変化に対する期待から得られます。つまり、「キャリートレード」するペアを選択する際のトレーダーの考慮事項の一部は、短期的にはペアの一方または両方の通貨の金利の変化が起こるという予想になります。差額が拡大するとトレーダーは利益を得ることができ、その逆も同様です。

例：

あなたが銀行に行き、20,000ドルの融資を頼んだとします。銀行は年利 2% で承認します。借りたお金すべてで投資用の債券を購入すると、年に 10% の利息が発生します。

いいですね。これがキャリートレードの仕組みです。

キャリートレードキャッチは経験豊富なトレーダーの間で非常に人気があります。プラットフォーム上でこのサービスを自動的に提供するブローカーは少なくありません。

トレーダーは、先進国、第三世界の国、不安定な時期における予期せぬ金利の変化に注意する必要があります。

重要: このシステムは通常、金利で大きな利益を上げたいと考え、多額の資本を投資する「ヘビー」プレーヤーや大金投機家にとって効率的です。

外国為替取引戦略の例:

投資用に 10,000 ドルがあると仮定します。銀行に行っておそらく年利 2% (年間 200 ドル) を受け取る代わりに、外国為替に資金を投資し、選択したペアでキャリー取引を行うことができます。レバレッジについて学んだことに基づいて、10,000 ドルを適切にレバレッジすることを選択できます。レバレッジは 5 倍です。あなたの 10,000 ドルは現在 50,000 ドルの価値があります。 OK、注目してください。実際には 50,000 ドルで 10,000 ドル相当のポジションをオープンしました。来年の間に、その差額比率が 5% になると仮定します (つまり、選択したペアの 2 つの金融商品の金利の差が 5% 拡大します)。あなたは年間2,500ドルを稼ぐことになります！ (2,500 は 5 の 50,000%) 金利の変化と比率に投資するだけです。 2,500 ドルは、このポジションに対する最初の初期投資の 25% です。

ここには 3 つの可能性があります。

購入している通貨が暴落して価値が失われた場合、投資を失うことになります（「キャリートレード」システムに関係なく。金利差から得られる以上の価値を通貨が失ったため、損失が生じます）。
取引ペアの価値が多かれ少なかれ維持され、変化のない安定した年を過ごせれば、5% の差額比率から利益を得ることができます。これがキャリートレードの目的です。チャート上の値動きではなく、金利からお金を稼ぐことです。
購入している通貨が強化され、その価値が上昇すれば、5 回勝ちます! XNUMX%の差比率と市場におけるペアのより強い価値の両方から

重要: 特定のペアの差額比率が #% に等しい場合、それを売りたい場合 (基準通貨を売ってカウンター通貨を買う)、比率が逆転する (-#%) ことを意味します。たとえば、2016 年 0.2.60 月の金利の場合、NZ ドルを購入する際の NZD/JPY の差比率が 2.60% である場合、このペアの売りポジションをオープンすると -XNUMX% になります。つまり、ドルを売って円を買うこと。

キャリートレードは、経済が安定した強い市場を代表する低リスク通貨に推奨される取引方法です。

適切なペアを選択するにはどうすればよいでしょうか?

まず、差分比が比較的高いペアを探します。このペアはすでに長期間安定しているはずです。特にこの XNUMX つの通貨のうち強い方の通貨が強化される場合には、上昇トレンドの現在の状況が好まれます。近い将来さらに金利が上昇すると予想される比較的高い金利の通貨で構成されるペアを選択したいと考えます。一方、比較的金利が非常に低い通貨 (NZD や JPY など) は、近い将来も同じ水準を維持すると予想されます。

ご注意ください: 現在キャリートレードで人気のペアは AUD/JPY です。オーストラリアドル/スイスフラン; EUR/AUD EUR/NZD、AUD/CHF、NZD/USD。

次の NZD/JPY チャートの例を見てください。

これは日足チャートです (各ローソク足が XNUMX 日を表します)。強い強気トレンドがその後底を打っていることに気づくでしょう。 Brexitの国民投票。 2016 年の円の金利は -0.10 であることがわかります。同時期のNZドル金利は2.25％であり、上昇する可能性は十分にある。つまり、高い差額のペアが存在します (金利 2.25% でニュージーランドドルを買い、金利 -0.1% で日本円を売ります。金利差を合計すると、金利は 2.35% になります!)。さらに、ペア自体の強気トレンドだけで得られた可能性のある高い利益にも注目してください。

スイング取引や金利の恩恵を受けることは、指数や商品などの他の金融市場にはない外国為替の利点の XNUMX つです。配当金が金利の代わりとなるため、個別の株を購入することもかなり似ています。