מסחר בצמד המטבעות USD/CHF - מדריך למתחילים

לדוגמה, אם שער החליפין של USD/CHF הוא 0.95000, זה אומר שאתה צריך 0.95 פרנק שוויצרי כדי לקנות דולר אמריקאי אחד. בצמד זה, הדולר האמריקאי הוא מטבע הבסיס, והפרנק השוויצרי הוא מטבע הציטוט.

עם מחזור יומי גדול של כ-180 מיליארד דולר, ה-USD/CHF הוא צמד המטבעות השביעי הכי נסחר בעולם. המחזור היומי הכולל בשוק המט"ח הוא כ-5.1 טריליון דולר, מה שאומר שה-USD/CHF מייצג כ-3.5% מהסכום העצום הזה.

היסטוריה של הפרנק השוויצרי

הפרנק השוויצרי הוקם רשמית כמטבע השוויצרי המוכר הלאומי ב-7 במאי 1850, כאשר החוקה הפדרלית השוויצרית העבירה את חוק המטבעות הפדרלי שהעניק לממשלה הפדרלית של שוויץ את הזכות להטביע מטבע זה.

השטרות השוויצרים הראשונים הודפסו ב-1907.

הפרנק השוויצרי הוא הילך החוקי והמטבע של ליכטנשטיין ושוויץ. זהו גם הילך החוקי בקמפיונה ד'איטליה, בלגה איטלקית.

היסטוריה של הדולר האמריקאי

הדולר האמריקאי הוא היחידה המוניטרית הסטנדרטית של ארה"ב כבר יותר מ-200 שנה. זה גם היה מטבע הרזרבה הרשמי בעולם מאז הסכם ברטון וודס נכנס לתוקף ב-1944.

כיצד נסחר בדולר/CHF

למרות שישנן דרכים אחרות לסחור בצמד מטבעות זה, נתמקד רק באיך זה נעשה במסחר במט"ח קמעונאי.

גודל מגרש USD/CHF

מגרש סטנדרטי במט"ח הוא 100,000 של צמד המטבעות המסוים. עם זאת, רוב ברוקרים קמעונאיים במט"ח מציעים גדלים קטנים כמו 0.01 חלקים, שהם 1000 מצמד המטבעות המסוים. זה נקרא מגרש מיקרו. חלק מפלטפורמות המסחר מציינות זאת כגודל מגרש של 1K. אחרים מתייחסים למגרש של 1K כיחידה אחת.

עבור משקיע קטן באמת, מגרש של 1K נשמע כמו גודל מסחר גדול מאוד. אחרי הכל, איך מישהו עם חשבון $500 יוכל לפתוח עמדה של 1000 דולר?

ובכן, הדבר הגדול במסחר במט"ח הוא שברוקרים קמעונאיים מאפשרים לך לסחור עם מינוף. המינוף המוצע על ידי ברוקרי פורקס קמעונאי משתנה בדרך כלל בין 1:100 ל-1:1000.

חלק מהברוקרים מציעים מינוף גבוה עד כדי גיחוך של 1:2000, 1:3000 ואפילו 1:5000. כמובן שמדינות מסוימות מסדירות את כמות המינוף שבה תוכל להשתמש כסוחר מט"ח קמעונאי, כמו ארצות הברית המאפשרת מינוף מקסימלי של 1:50.

בוא נשתמש במינוף של 1:100 כדוגמה. אם יש לך חשבון של $500 ואתה רוצה לפתוח מסחר של 1K ב-USD/CHF, תצטרך $10 כדי לפתוח את הפוזיציה.

ללא שימוש במינוף, זה לא יהיה אפשרי מכיוון שכמות של 1K של USD/CHF שווה $1000.

ערך Pip של USD/CHF

כדי לקבוע את ערך ה-Pip של ה-USD/CHF, ראשית עלינו לשקול מהו פייפ. אם הדולר/CHF נסחר ב-0.96500 ושער החליפין נע ל-0.96510, הוא זז פיפס אחד למעלה. הספרה הרביעית אחרי הנקודה העשרונית נקראת pip.

כדי לחשב את ערך ה-pip של USD/CHF, נשתמש במגרש של 1K כדוגמה. ב-USD/CHF, פייפ אחד הוא 0.0001, או 1/10,000 מפרנק שוויצרי אחד. תכפיל את זה ב-1000 ותקבל 0.1 פרנק שוויצרי.

בשער החליפין הנוכחי, דולר אמריקאי אחד מוערך ב-0.965 פרנק שוויצרי. כדי לקבל את ערך ה-pip בדולר אמריקאי, אנו מחשבים את ערך הדולר של 0.10 פרנק שוויצרי בשער החליפין הרלוונטי USD/CHF (0.965 פרנק שוויצרי לדולר אחד).

אז, 0.10 פרנק שוויצרי חלקי 0.96500 = $0.1036269. בוא נעגל את זה ל-$0.10. זהו ערך ה-pip של מגרש מיקרו (1k lot) של USD/CHF בשער החליפין הנוכחי.

חשוב לדעת שערך ה-USD/CHF pip (בדולר ארה"ב) משתנה עם שער החליפין. לדוגמה, כאשר שער החליפין USD/CHF עולה, ערך ה-pip בדולר אמריקאי יורד עקב הפיחות של הפרנק השוויצרי. זכור, ערך ה-pip עבור מגרש של 1K הוא תמיד 0.10 פרנק. המשמעות היא שכאשר הפרנק שווה פחות, גם ערך ה-pip במטבעות אחרים יהיה פחות.

נניח שהפרנק פוחת מול הדולר האמריקאי עד שה-USD/CHF נסחר ב-1.93000. ערך ה-pip יהיה אז מחצית ממה שהוא בשער החליפין הנוכחי של 0.96500.

כדי לחשב אותו, נצטרך לחלק 0.10 פרנק ב-1.93 (שער החליפין) מה שייתן לנו ערך pip של $0.0518134.

חישוב רווח והפסד

כאן ב- FXLeaders, אנו עושים את המייל הנוסף כדי להציע לסוחרים את איתותי המט"ח הטובים ביותר אפשרי. בשנת 2016 לבדה, הרווחנו 4,907 פיפס פנומנליים! כמות מסוימת מהרווחים הללו הגיעה מאותות USD/CHF שלנו.

בואו נחשב כמה כסף הייתם מרוויחים אם הייתם סוחרים באות USD/CHF עם 12 מיקרו-מגרשים, קונים ב-0.9650, ומגיעים ליעד רווח של 276 פיפס ב-0.99260.

12 מגרשי מיקרו הם 12,000 מצמד המטבעות USD/CHF. אם נכפיל 276 פיפס בערך הפיפס הנוכחי של $0.1036269, בהחלט נקבל את התשובה השגויה: 12 מיקרו לוט X 276 פיפס X $0.1036269 = $343.21.

אבל אם ניקח את מחיר היעד של 0.99260 ונחסיר את מחיר הכניסה של 0.9650, נקבל 0.0276 פרנק שוויצרי. אם נכפיל את זה ב-12000 (12 חלקים מיקרו מהזוג) נקבל רווח של 331.20 פרנק.

זכור, שער החליפין החדש הוא 0.99260, מה שאומר שהפרנק השוויצרי איבד חלק מערכו. אם נמיר את הרווח שלנו בסך 331.20 פרנק לדולרים, נקבל רק 333.67$, ולא 343.21$. אז, הסכום הנכון הוא $333.67.

בגלל ערך ה-pip הדינמי של צמד זה, איננו יכולים להשתמש בערך ה-pip הנוכחי בשום נקודת זמן כדי להקרין במדויק ערכי רווח או הפסקת הפסד עבור עסקאות.

עם זאת, אנו יכולים להשתמש בזה כהערכה, במיוחד אם היעד קטן יחסית. אבל כשאנחנו צריכים לעשות חישובים מדויקים, אנחנו צריכים לחשב את הרווח או ההפסד בפרנק שוויצרי ולהמיר את הסכום הזה לדולרים בשער החליפין החדש של USD/CHF, כמו בדוגמה למעלה.

וזכרו, בדיוק כמו שערך ה-pip (בדולר ארה"ב) יורד ככל שהצמד נע גבוה יותר, כך גם ערך ה-pip עולה כאשר הזוג נע נמוך יותר. ערך ה-pip בפרנק שוויצרי תמיד נשאר זהה מכיוון שמטבע הציטוט הוא פרנק שוויצרי.

מכשירים בקורלציה ל-USD/CHF

מטבעות מתואמים

מבין צמדי המטבעות העיקריים, ה-USD/JPY וה-EUR/USD נושאים את המתאם הגבוה ביותר ל-USD/CHF.

ל-USD/JPY יש מתאם לשנה של 0.83 ל-USD/CHF, ול-EUR/USD מתאם הפוך לשנה ל-USD/CHF של -0.96.

חלק מצמדי המטבעות הפחות בולטים בעלי מתאם גבוה ל-USD/CHF, כוללים: EUR/HKD (-0.96), CHF/HKD (-1.00), HKD/JPY (0.83), USD/CZK (0.93), USD /DKK (0.96), USD/HUF (0.91), USD/SEK (0.88) ו-USD/SGD (0.89).

למרות שזהב אינו מטבע בהגדרתו, הוא נראה ונסחר לעתים קרובות באותו אופן כמו מטבעות, במיוחד בסביבת המסחר האלקטרוני המודרנית.

הפרנק השוויצרי נמצא בקורלציה גבוהה לזהב, ומכאן, ל-USD/CHF ול-XAU/USD (זהב/דולר ארה"ב) יש מתאם הפוך מדהים לשנה של -0.82). כאשר הצמד USD/CHF נע גבוה יותר, הזהב נוטה לנוע נמוך יותר.

למדריך מעניין כיצד לסחור בזהב, פשוט עקוב אחר הקישור הבא: אותות זהב – מדריך למתחילים, חלק 1.

להלן קישורים למדריכים דומים כיצד לסחור ב-EUR/USD וב-USD/JPY:

מסחר בצמד המטבעות EUR/USD - מדריך למתחילים.

מסחר בצמד המטבעות USD/JPY - מדריך למתחילים.

גם הפרנק השוויצרי וגם הזהב נחשבים לנכסי מקלט בטוחים.

עם זאת, חשוב לציין שהמתאם של הפרנק השוויצרי לזהב אינו קבוע ויכול להשתנות באופן מהותי.

מדדי מניות בקורלציה

ב-0.69, ל-Nikkei 225 היפני יש את המתאם הגבוה ביותר לשנה אחת ל-USD/CHF כרגע (ממדדי המניות הגדולים בעולם).

אירועים כלכליים מרכזיים המשפיעים על USD/CHF

מבין האירועים הכלכליים הרבים המשפיעים על הדולר/CHF, ישנם כמה שיכולים לגרום לתנודתיות משמעותית בשער החליפין הזה.

1. מדיניות מוניטרית – פעולות והערות של הבנקים המרכזיים

המדיניות המוניטרית היא ללא ספק אחד המניעים החשובים ביותר של הדולר/CHF. הפדרל ריזרב של ארצות הברית והבנק הלאומי של שוויץ אחראים על המדיניות המוניטרית של מדינותיהם.

כאשר ה-FED וה-SNB מעירים או נוקטים בפעולה בנוגע לריביות, הקלות כמותיות, אינפלציה ותחזיות צמיחה כלכלית, זה גורם לעתים קרובות למהלכים אלימים בשער החליפין של USD/CHF.

ה-SNB גרם להתרסקות הבזק גדולה בשער החליפין של USD/CHF (וצמדי CHF אחרים) ב-15 בינואר, 2015.

לפני כן, ה-SNB התערב באגרסיביות בשער החליפין של EUR/CHF והצמיד את הפרנק השוויצרי לאירו במאמץ למנוע מהפרנק השוויצרי להתחזק מול האירו.

בתאריך שהוזכר לעיל, ה- SNB הודיע ​​כי לא ישמור עוד על ה'קומה' או ה'יתד' בשער החליפין של EUR/CHF.

זה גרם למכירה מסיבית ב-EUR/CHF שהשפיע על כל צמדי המטבעות של הפרנק השוויצרי. ה-USD/CHF לא היה יוצא דופן וירד יותר מ-2000 פיפס תוך כמה דקות.

2. אינדיקטורים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים משמשים כדי לנתח את ביצועי כלכלת המדינה, ולניבוי צמיחה כלכלית עתידית.

ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של אינדיקטורים כלכליים, דהיינו, אינדיקטורים מובילים, מפגרים ומקיפים.

אינדיקטורים כמו מספרי תמ"ג (תוצר מקומי גולמי), מספרי מדד המחירים לצרכן), החלטות ריבית, שיעור האבטלה, גידול בשכר, ייצור תעשייתי ומספרי מכירות קמעונאיות, מתפרסמים באופן קבוע הן בארה"ב והן בשוויץ. למרות שאלו אינם האינדיקטורים הכלכליים החשובים היחידים, יש להם פוטנציאל גדול להזיז את הדולר/CHF, במיוחד החלטות ריבית, מספרי תמ"ג ומדד המחירים לצרכן ונתוני שוק העבודה (כמו מספרי משכורות חוץ-חקלאיות בארה"ב, שיעור האבטלה וכו'). .

למרות שחדשות כלכליות מחוץ לשוויץ יכולות להזיז את שער החליפין של USD/CHF במידה ניכרת, מהדורות החדשות הכלכליות המרגשות ביותר מגיעות בדרך כלל מארצות הברית.

AvaTrade - מתווך מבוסס עם סחר ללא עמלות

הדירוג שלנו

• הפקדה מינימלית של 250 דולר בלבד כדי לקבל גישה לכל החיים לכל ערוצי ה-VIP
• זכה בפרס ברוקר המט"ח העולמי הטוב ביותר MT4
• שלם 0% על כל מכשירי ה- CFD
• אלפי נכסי CFD לסחר
• מתקני מינוף זמינים
• הפקד כספים באופן מיידי באמצעות כרטיס חיוב / אשראי

קבל גישה לכל החיים

71% מחשבונות המשקיעים הקמעונאיים מפסידים כסף כאשר הם סוחרים CFDs עם ספק זה.

אותות פורקס ופרטי מסחר יקרי ערך

אם אתה מחפש פריצת דרך בקריירת המסחר שלך, אני רוצה להזמין אותך לבקר בדף איתותי המט"ח שלנו היום. כפי שציינתי קודם לכן, עשינו 4,907 פיפס מדהים ב-2016 בלבד! זה באמת מרשים בהתחשב עד כמה תנאי המסחר היו קשים בשנת 2016. אתה יכול לבדוק את שלנו דוח איתותים 2018 כאן.

ל-FX Leaders יש ספרייה מדהימה של אסטרטגיות מסחר במט"ח, כמו גם שפע של מאמרים הקשורים למסחר במט"ח, עדכונים בזמן אמת, המלצות ברוקרים, וכמובן, שלנו קורס מסחר במט"ח.

מה אתה מחכה? הצטרף לקהילת FX Leaders עכשיו!