קורס מסחר

שילובים מנצחים לאסטרטגיות מסחר

בפרק 9 נראה לכם אילו אסטרטגיות מסחר תוכלו לשלב כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר (שתיים בדרך כלל טובות יותר מאחת).

• גלי אליוט: תבנית חיזוי
• מסחר סטייה: חזה את העתיד
• תוכנית מסחר: אסטרטגיית תיקון/היפוך
• עמדת פתיחה וסגירה: שתי אסטרטגיות מסחר פשוטות
• מתאם מטבע: אסטרטגיה בסיסית - שחקו את המטבעות שלכם כמו משחק שח
• Carry Trade: אסטרטגיה חלופית מצוינת

שילוב אינדיקטורים

בשיעור הקודם, הצגנו את האינדיקטורים הטכניים החשובים. עודדנו גם שימוש בשניים עד שלושה אינדיקטורים בו-זמנית לפני שהחלטנו על מגמה ואיזו פעולה לנקוט, אבל לא יותר.

למדת על האינדיקטורים הטכניים וראית דוגמאות כיצד הם פועלים בנפרד. אבל, כפי שהזכרנו בשיעורים הקודמים בקורס זה, הדרך הטובה ביותר לבנות אסטרטגיית מט"ח היא לשלב אינדיקטורים.

כעת בואו נסתכל על שישה שילובים מנצחים (לדעתנו) של מדדי מט"ח, על מנת לסכם את הנושא הזה:

ממוצע נע + סטוכסטי

זה אחד אסטרטגיית המסחר המועדפת והפופולרית ביותר שלנו. למסחר לטווח קצר, ולעתים קרובות גם לאותות ארוכי טווח. כפי שאתה יכול לראות, הסטוקסטי הוא קניית יתר והמחיר ממש מתחת לממוצע הנע של 100 לפני שהוא פונה דרומה. זוהי אסטרטגיית מט"ח יעילה מאוד, במיוחד אם אתה שם תצורות הפמוטים. זוהי אסטרטגיית מסחר ראשונית גם במדדים ובשווקי הסחורות.

להקות בולינגר + סטוקסטיק

MACD + RSI

SAR פרבולי + EMA

SAR פרבולי + סטוקסטי

פיבונאצ'י + MACD

הזהר!

הראנו לך כמה דוגמאות כדי להדגים כיצד שימוש בכלים טכניים עוזר לנו לקבוע מגמות, כיוונים עתידיים, כניסות ויציאות ונתוני שוק נחוצים אחרים.

הכל כל כך קל? האם אנחנו חיים בעולם מושלם? ברור שלא!

הבעיה הראשונה היא שהתרעות המגיעות מהשוק לפעמים שגויות.

תאר לעצמך שאתה שחקן NBA. הקבוצה שלך משחקת נגד קובי בראיינט והלוס אנג'לס לייקרס. המאמנים שלך לא פראיירים, הם יכינו תוכנית משחק וינתחו את היריבים שלך על ידי צפייה בקלטות ובסטטיסטיקות. נניח שהניתוח מראה שבמהלך חמשת המשחקים האחרונים קובי לקח בממוצע 7 שלוש זריקות, וגם קלע 90% מהקו. הם גם יודעים שהוא אוהב ללכת לסל מצד ימין, ביד שמאל. מאמנים יכינו אתכם לנסות ולהתחרות בעובדות הללו, בשל הסבירות הגבוהה שהמספרים והנתונים הללו יהיו דומים במהלך המשחק מחר בערב. יש לך ערבויות שזה יעבוד? אתה בטוח לגמרי שקובי יעקוב אחרי המספרים האלה? ברור שלא!

בכל מקרה, מומלץ להכין את עצמך. אותו דבר לגבי המסחר. אינדיקטורים יעילים מאוד, אבל הם עלולים לטעות ולהטעות אותך.

קחו לדוגמה את התרשים הבא שמכיל שני אינדיקטורים - EMA (בתרשים) ו-MACD (תחתיו):

אתה יכול לראות מהתרשים שהאותות היו שגויים! במקום המסומן השמאלי בתרשים, MACD (קנייה) טועה - אתה יכול להבחין בירידת המחיר מיד לאחר אות הקנייה. במקום המסומן הנכון, EMA טועה בזה - הוא אינו מספק אות כלל למגמת עלייה מתקרבת, בעוד ש-MACD כן מספק את אות ה-BUY הנכון.

בעיה נוספת היא שיש מקרים שבהם אינדיקטורים שונים מספקים אותות שונים.

דוגמה נוספת עם 3 אינדיקטורים בתרשים - סטוכסטיים, RSI (שניהם מתחת לתרשים) ו-SAR פרבולי (בתרשים):

אתה יכול לראות שכל האינדיקטורים מפנים אותנו לאותן פעולות. בראבו! תענוג לעשות איתך עסקים…

הלאה, בואו נבדוק את האינדיקטורים ונעקוב אחר ההתראות.

כאן, לעומת זאת, המקרה שונה. ה-SAR Parabolic + Stochastic + RSI מראים שלעתים קרובות אינדיקטורים אינם מתואמים זה עם זה, מה שעלול לגרום לבלבול בקרב סוחרים. במקרה שכל מחוון נותן לך התראות שונות, עדיף לא לעשות שום מהלך בכלל! חכה להזדמנויות אחרות. אם אתה רוצה לפתוח משרה בכל זאת - לך עם הרוב.

גלי אליוט - תבנית חיזוי

אחד היסודות המרכזיים של ניתוח טכני נקרא על שמו של ראלף נלסון אליוט, כלכלן. זוהי טכניקת זיהוי לדפוסי סחר. זה משמש כלי טוב לניבוי כיווני מגמות. תיאוריית גלי אליוט עובדת על עיקרון תנועת הגלים - סוחרים משתנים בתנועות טבעיות, מתמשכות, חוזרות ונשנות, כמו רצף של גלים שמתנפצים על החוף. אנו מתייחסים לגלים כאל שלבים. כל שלב מתוך שמונת השלבים, בנה תנועה אחת שיכולה להימשך פרקי זמן שונים (אתה הולך לקבל את זה תוך 3 דקות, אל תדאג). מבחינה פסיכולוגית, סוחרים בדרך כלל מגיבים באופן דומה לכל גל. תגובות אלו יוצרות דפוס שניתן לצפות את המשכו. אליוט גילה תנועה הרמונית יחסית, מובחנת, שחוזרת על עצמה כל הזמן.

בעיה - סוחרים רבים נוטים להסתמך על דפוס זה יותר מדי, וזה לא נכון לשים את כל הביצים שלך בסל אחד! בנוסף, במקרים רבים קשה לזהות את גלי אליוט. סוחרים עושים טעויות זיהוי ופרשנויות שגויות של התרשימים.

בואו נראה איך נראה דפוס גלי אליוט בתרשימים הבאים:

ניתן לראות שהתבנית מורכבת במגמה העיקרית הראשונה (במקרה זה - מגמת עלייה), בנויה מ-5 שלבים (גלים 1 עד 5), ומגמה משנית קטנה יותר (במקרה שלנו מגמת ירידה), הבנויה מ-3 שלבים ( גלים A עד C).

מספר כללים:

• גל מס' 2 לעולם לא יעבור את נקודת ההתחלה של גל מס' 1;
• גל מס' 3 לעולם לא יהיה הקצר ביותר מבין חמשת השלבים שבונים את הטרנד הראשון;
• גל מס' 4 לא ייכנס לטווח המחירים של גל מס' 1. בהנחה שמגמת עלייה, היא תמיד תסתיים גבוה יותר מהפסגה של גל מס' 1;
• גל מס' 2 וגל מס' 4 מסתיימים בדרך כלל סביב יחסי פיבונאצ'י

שימו לב לכל 8 השלבים של גל אליוט בתרשים הבא:

האם הדפוס יחזור על עצמו שוב? בינגו!

זיהוי גל אליוט בזמן יכול לייצר רווחים גדולים!

הנה דוגמה נחמדה לזיהוי נקודת הפתיחה של גל מס' 3 איתה של פיבונאצ'י עזרה (יחס 0.618):

בוא נראה מה יקרה אחר כך:

ברוב המקרים, גובה הגל זהה בערך לשלושת יחסי הפיבונאצ'י העיקריים (.50, .382 ו-.618).

מסחר סטייה- חזה את העתיד

האם זה לא יהיה נהדר אם תוכל לחזות אירועים עתידיים? נגיד, המספרים הזוכים בהגרלה הבאה? בואו לא נסחף... אנחנו לא יכולים להודות שאנחנו יודעים איך לעשות את זה (ברור שאנחנו לא הארי פוטר), אבל אסטרטגיות מסחר סטייה עזרו לנו לחזות תנועות מחירים נוספות.

סטייה מתרחשת כאשר הכיוונים בתרשים המחירים ובגרף המציין מתפצלים. כאשר מתרחשת סטייה, זה עוזר לנו לקבוע אם אנו עדים לנקודת יציאה/כניסה טובה. מסחר סטייה מאפשר לנו להמתין עם הביצועים שלנו עד ממש ליד הנקודה הסופית במגמה, ועל ידי כך להגדיל את הרווחים ולהפחית סיכונים בו זמנית!

איך אפשר לעשות זאת בפועל? פשוט, השווה את תנועת המחירים בתרשים למה שהאינדיקטור מראה.

בואו נפגוש שני סוגים של הבדלים ונבדוק איך הם באמת עובדים:

סטייה רגילה – מודיע לנו שהצמד נחלש ושהמגמה עומדת להסתיים. אינדיקציה טובה לשינוי בכיוון המגמה.

כאשר המחיר עובר מגבוה לגבוה, והאינדיקטור עובר מגבוה לגבוה נמוך יותר, עליכם להכין את עצמכם לסטייה דובית:

שים לב ל מה היא מחיר, שעובר מנמוך לנמוך גבוה יותר, ולאינדיקטור שנע מנמוך לנמוך נמוך יותר. במקרה זה, הגרף מסמן על מגמת עלייה מתמשכת.

הציור הבא מציג סטייה דובית נסתרת ומאותת על המשך ירידת המחיר:

דוגמה בתרשים EUR/USD, שעה אחת:

בוא נראה איך הבדלות נסתרת נראית בתרשים אמיתי, באמצעות Stochastic:

אתה יכול להבחין ב-"HL/LL Hidden Divergence" המושלמת. הסוג הזה של הסתעפות אוֹת הוא המשך של מגמת העלייה. זה מה שהולך לקרות כאן?

טיפ: סטייה יעילה הרבה יותר עבור עסקאות ארוכות טווח.

זכור: אינדיקטורים מומלצים לשימוש בשיטת הדיברג'נס הם בעיקר MACD, RSI ו-Stochastics. כאן אנו משתמשים לפעמים בדיברגנציה עבורנו אותות מסחר במט"ח לטווח ארוך.

סטייה - אל תשכח:

1. לשרטט קווים. הפער בין שני השיאים של המחיר או שני השפלים צריך להיות ברור, ללא הפרעות.
2. השתמש במדד מתאים.
3. השווה את השורה המצורפת בתרשים המחירים לשורה המצורפת בגרף המחוון.
4. אם מבחינים בסטייה מאוחר מדי, אל דאגה! היו סבלניים והמתינו עד שיופיע הבא.

תוכנית מסחר - אסטרטגיית מעקב והיפוך

החזרות מתרחשות בדרך כלל כאשר זוג מגיע לשלושת יחסי פיבונאצ'י - 61.8%, 50% או 38.2%, ועוצר, לפני שהוא חוזר לכיוון הכללי שלו.

אם המחיר יחצה את כל הרמות הללו ויעבור 61.8%, ייתכן שיש סיכוי טוב להיפוך.

בואו נראה דוגמה בצמד EUR/CHF:

כלי טוב נוסף הוא קו מנחה אסטרטגיית מסחר. אם המחיר נחתך, אנחנו כנראה עומדים להיות עדים למהפך:

סוחרים מנוסים כבר יודעים דבר או שניים על המטבעות. הם יודעים שבמקרים רבים, הזוגות הגדולים מגיעים לשיאים היומיומיים שלהם בשעות העומס של הפגישות המוקדמות בניו יורק, כאשר הסשן בלונדון עדיין פתוח. הם גם יודעים שבאמצעות מספר אינדיקטורים הם כבר יכלו לנחש את האזורים הכלליים בתרשים שבהם המחיר יתעייף, יאט, יחזור לאחור ויחזור לאזור הממוצע היומי שלו.

דבר נוסף שהם יכולים לעשות הוא למצוא את טווח המחירים הממוצע היומי של זוג מסוים, לאורך תקופה נבחרת (על ידי שימוש בכלי ADR לחישוב פיפס יומי ממוצע! אם ADR מראה שטווח מחירים מסוים במהלך 20 הימים האחרונים היה 120 פיפס ליום- אלא אם כן משהו דרמטי קרה היום, אנו יכולים להניח בבטחה שזה יהיה הטווח המשוער של היום, ומחר, וכן הלאה, עד שיתרחש אירוע מהותי מרכזי כלשהו וישפיע על השוק.

דוגמה למסחר:

ראשית, אנו לוקחים בחשבון כמה נתונים חשובים בתרשים, עד לנקודה הנוכחית. בדוגמה שלנו, אנחנו סוחרים בסשן בלונדון. התרשים שלהלן הוא 10 דקות. תרשים (כל פמוט מייצג 10 דקות). התרשים מייצג את המסגרת של 5 שעות: 8 בבוקר עד 1 אחר הצהריים GMT (שעון לונדון). מה זה אומר? זה אומר שבמהלך השעה האחרונה, מושב ניו יורק התחיל והצטרף לסשן בלונדון.

בכל מקרה, אנו רוצים למצוא את טווח המחירים הממוצע היומי. זה ייתן לנו אינדיקציה לגבי המחיר לאורך יום שלם של פעילות, לאורך כל המפגשים. בתרשים למטה אנו יכולים לראות שבשעת הפתיחה של היום בלונדון, המחיר היה 1.2882.

לאחר מכן, נניח שאנו מדברים כאן על הצמד EUR/USD.

אתה תבחין במגמת הירידה במהלך הפגישה בלונדון. המחיר יורד לשפל של 1.279 ועולה מעט בחזרה ל-1.2812 מיד לאחר תחילת ההפעלה של NY.

כעת, השתמשנו בכלי ADR וגילינו שטווח פיפס יומי ממוצע עבור זוג זה במהלך 20 הימים האחרונים עומד על 120 פיפס ליום. מה זה אומר?

זה אומר שעכשיו אנחנו יכולים להתמקד בנקודות המקסימום והמינימום בתרשים שלנו עד כה: נקודת המקס היא 1.2882, ונקודת המינימום היא 1.2789. אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לחשב תמיכות והתנגדויות אפשריות להמשך אותו היום, במהלך הפגישה בניו יורק. רמת תמיכה אפשרית תהיה 1.2762 (1.2882-120); ורמת התנגדות אפשרית תהיה 1.2909 (1.2789+120).

עד כאן הכל בסדר, נכון?

ובכן, עכשיו מגיע החלק המסובך. זה שלב המומחיות. אם אתה רוצה לסחור כמו מקצוענים, יש צורך לבדוק שוב ולאמת את האסטרטגיה שלך:

כעת נבחן את הזוגיות שלנו במסגרות זמן מרובות. בואו נבדוק את הזוג שלנו בטבלה של שעתיים (כל פמוט מייצג שעתיים). כך נוכל לראות אם התמיכה וההתנגדות האפשריות שחישבנו זהות בערך לאלו כאן, או שהן שונות לחלוטין.

זכרו שנקודות פיבונאצ'י ו- Pivot הן האינדיקטורים היעילים ביותר לאסטרטגיית תיקון/היפוך.

ובכן, החשדות שלנו אומתו! אתה יכול לראות בתרשים ש-1.2909 הוא אכן רמת התנגדות חזקה! שימו לב למה שקורה ב-1.2762- הוא יושב בדיוק על ה-0.5 יחסי פיבונאצ'י! שימו לב שבהתחלה הוא משמש כתמיכה, וכאשר הוא נפרץ, הוא הופך להתנגדות. אנו מצפים שזה יהפוך שוב לרמת תמיכה בהמשך במהלך הפגישה הנוכחית בניו יורק!

כרגע יש לנו תוכנית מסחר יוצאת מן הכלל לשארית היום! הבנו היכן התמיכה וההתנגדות עומדות להיות, ומצאנו את טווח המחירים היומי. אנחנו מוכנים ללכת.

עכשיו, אנחנו יודעים שהפסקה הספציפית הזו הייתה קצת יותר קשה. קח את הזמן שלך לתת לזה לשקוע.

אינדיקטור נוסף שעובד היטב עם אסטרטגיה זו הוא Pivot Points. אם המחיר ישבור את התמיכות או ההתנגדויות, אולי יש סיכוי טוב להיפוך. כל עוד המחיר לא ישבור את כל 3 הצירים, נהיה עדים לשינוי במגמה הכללית:

עמדות פתיחה וסגירה

אתה עומד ללמוד אסטרטגיות מסחר פשוטות, אינטואיטיביות ובסיסיות, המסכמות היטב חלקים מהחומר עד כה.

טרייד סווינג - אסטרטגיית מסחר לטווח קצר. בדרך כלל נמשך בין יומיים לשבוע. המטרה של אסטרטגיה זו היא לרכוב על מגמות השוק הקיימות ולנצל אותן ככל שתוכל, על מנת להרוויח רווחים מהירים יחסית, תוך תגובה מהירה לשינויים בהתנהגות השוק. הרעיון הוא לרכוב על הגל. כל טרנד מרכזי בנוי מקבוצות של גלים. השיטה היא להחליט מתי לקנות ומתי למכור על ידי התבוננות בגלים.

פיבונאצ'י להצלתנו שוב:

שוב, רק הפעם עם פיבונאצ'י – בואו נסתכל מקרוב על הטרנדים הפנימיים בחלק השני של מגמת העלייה הכללית – או כפי שהם נקראים – 'טרנד בתוך טרנד'. השם הזה מגיע מתרשימים קטנים יותר של מסגרת הזמן, אם תסתכל על תרשים 4 השעות תראה את מגמת העלייה הגדולה יותר. אבל, אם תשנה לטווחי זמן קטנים יותר במהלך החזרה, כמו תרשים של 15 דקות, כל מה שאתה יכול לראות הוא מגמת ירידה. נבדוק אם אכן מתרחשת נסיגה בריאה (כאשר הנסיגה עומדת בקריטריונים של פיבונאצ'י בתוך המגמה הכוללת):

שני גלים למעלה, בערך באותו גודל, שני תיקונים, פעמיים ביחס 0.50 או 50% רמת תיקון פיבונאצי - ובכן, יש לנו דפוס. סיכוי טוב למגמת העלייה המתנדנדת להמשיך!

שתי נקודות חשובות שיש לקחת בחשבון:

תוכנית מסחר חיונית בעסק הזה. ייתכן שהתוכנית לא תהיה זהה לחלוטין עבור כל מסחר, כלומר אתה עשוי לשנות אותה מעסקה אחת לאחרת בהתאם לניתוח, אבל תוכנית מסחר היא חובה. אל תהיה אגרסיבי מדי בניסיון לנצח את כל הטרנד. אי אפשר לחזות במדויק את השיאים והשפל. אל תכריח את עצמך אם אתה מאחר במגמה ספציפית. חכו שהבא הבא יגיע! כמו שאומר הפתגם במט"ח, אל תעקבו אחרי המחיר, תנו לו להגיע אליכם.
הגדר Stop Loss. זה חשוב ביותר! אנו ממליצים לך בחום להגדיר אותם על כל אחת ואחת מהתפקידים שלך! התרגל לעבוד עם פקודות 'עצור הפסד' ו'לקחת רווח'.

פצעונים – אסטרטגיית ה-Breakout יעילה בעיקר עבור תנאי מגמה משתנים. בשיטה זו אנו מסתכלים על רמת התמיכה וההתנגדות. ברגע שנזהה פריצה, זו תהיה נקודת הכניסה שלנו, בעקבות הציפייה שהמגמה תלך לפי הכיוון הזה:

אל תשכח להגדיר סטופ לוס! בדוגמה שלנו, מיקמנו אותו שבריר מעל נקודת הפריצה (במקרה שאנו עדים לזיוף, כלומר, אנחנו טועים!). ברגע שהמחיר צבר קצת מרחק מנקודת הכניסה שלנו, נוכל להזיז את ה-Stop Loss שלנו קצת יותר למטה, מתחת לנקודת הכניסה שלנו. פלטפורמות מט"ח רבות, כגון MT4 ו-MT5, מציעות כעת את האפשרות אם הפסקת הפסקה נגררת. זה אומר שאתה מציב סטופ לוס (נניח 50 פיפס) וככל שהמסחר נע עמוק יותר ברווח, הסטופ לוס שלך ממשיך לנוע באותו כיוון, ומגדיל את פוטנציאל הרווח גם אם הוא מופעל.

זכור: כדי להבטיח רווחים העבר את ה-Stop Loss שלך לכיוון המגמה!

• משולשים הם כלים פנטסטיים (פגשת אותם לפני כמה שיעורים) לאסטרטגיית Breakout:

כשהמשולש סימטרי, המצב קצת שונה. פריצה יכולה להתרחש בשני הצדדים, לכן אנו מפעילים פעולת OCO (One Cancel the Other). קבענו 2 ערכים - אחד מעל הקודקוד והשני מתחתיו. עליכם לזכור לבטל את זה שמתברר כמנוגד לכיוון החדש של המגמה:

מתאם מטבעות (אסטרטגיה יסודית)

שחקו את המטבעות שלכם כמו משחק שח

צמדי המטבעות השונים מקיימים יחסים מורכבים בינם לבין עצמם. בחלק מהמקרים, קרוב והדוק יותר ובאחרים מרוחקים ועקיפים (כמו בני דודים שלישיים). מתאם מודד את מערכות היחסים שלהם. במילים אחרות, זה מתייחס לקשר בין שני זוגות - איך זוג מסוים הולך להגיב לתנועה של זוג אחר. לפעמים המתאם הוא חיובי ולפעמים הוא שלילי.

חשוב: תמיד יש קשר בין 2 זוגות. אין זוג בודד מבודד לחלוטין מכל שאר הזוגות. מטבעות בקורלציה נהדרים גם עבור א גידור אסטרטגיית מסחר.

סוחרים מנוסים בדרך כלל פותחים יותר מפוזיציה אחת בו-זמנית (נסחרים על 2 זוגות או יותר בו-זמנית). לאחר שתתאמן במשך כמה ימים תהפוך לסוחר טוב יותר ואז כנראה תרצה לפתוח יותר מעמדה אחת בכל פעם. לכן יש צורך להיות מודע למערכות היחסים הללו! מסחר עם מספר זוגות בו זמנית מצוין להפחתת סיכונים.

חישוב המתאם משתנה בסולם מ-1 עד -1. 1 מתאר מתאם חיובי מושלם (100% מתאם) בין שני הזוגות. זוגות עם מתאם 1 נעים באותם כיוונים 100% מהזמן. כאשר המתאם שווה ל-1, הוא מייצג מתאם שלילי מושלם בין שני זוגות. שני זוגות נעים בכיוונים מנוגדים 100% מהזמן.

מדדים כגון FTSE 250, NASDAQ, DAX וכו' נמצאים בדרך כלל בקורלציה חיובית, ועשויים להשתנות בין 0.5 ל-1. בתוך אלה, עם זאת, חלק מהחברות הרשומות בבורסות אלו עשויות להיות בקורלציה שלילית, בהתאם לענף. לדוגמה, חברות המתמחות בטכנולוגיית נסיעות מפתחות מנועים או מנועים חדשים שצורכים פחות דלק או בכלל לא. לכן, כאשר חברות אלו בונות דגמי מנועים חדשים ומצמצמות את צריכת הדלק, מחיר המניה של חברות אלו עולה, בעוד שמחיר המניה של חברות הנפט יורד. אנו יכולים לומר שהמתאם בין שני הענפים נמצא בקורלציה שלילית.

מתאם השווה ל-0 מציין שאין קשר גלוי בין שני זוגות. במקרה כזה, אי אפשר להסיק מסקנות כלשהן לגבי ההשפעה של זוג אחד על השני.

חָשׁוּב: אתה לא צריך לחשב כלום! ישנם אתרים פיננסיים שעושים עבורכם את כל העבודה על ידי הצגת טבלאות מתאם לאחר חישוב היחסים. הדבר היחיד שנותר לך לעשות הוא לקרוא את הנתונים בטבלה.

לדוגמה, בואו נראה את רמות המתאם בין EUR/USD לצמדים העיקריים האחרים עבור מסגרות זמן שונות (נכון ל-30 ביולי 2016):

מהטבלה: ניתן לראות, למשל, שהמתאם בין EUR/USD ו-USD/CHF הוא שלילי מאוד או חיובי מאוד, לאורך כל התקופות המוצגות בטבלה (מלבד לתקופה אחת או שתיים). מה זה אומר? תגיד שאתה רוצה לסחור על 2 הזוגות האלה - אל תפתח שניים אותות במט"ח או 2 עסקאות שנעות באותו כיוון (כלומר, שתיהן יהיו שוריות או דוביות), אלא אם כן אתה משתמש באסטרטגיית הגידור, אלא בכיוונים מנוגדים. אם אתה חושב לקנות זוג אחד, אתה צריך למכור את השני.

בגלל הקשר ההדוק שלהם (מתאם חזק מאוד ביניהם), לא היינו מחליפים את שני הזוגות הללו בו זמנית. זה לא יגרום להפחתה כלשהי בסיכונים שלך! למעשה, מהלך כזה יעלה את הסיכון שלך! זה יהיה הרבה יותר טוב לחלק את העסקאות שלך בין זוגות עם מתאם חלקי.

דוגמה: כך נראו EUR/USD (תרשים שמאל) ו- GBP/USD (תרשים ימני), בתרשים של 8 שעות (תקופה כוללת של חודש אחד). עבור לטבלה: ניתן לראות שהמתאם ביניהם הוא 1, כמעט חיובי מושלם. עכשיו אתה מבין מדוע התרשימים שלהם כמעט זהים. זה לא יהיה חכם לסחור בשני הזוגות הללו כי זה רק יגדיל את הסיכון שלנו. תחשוב על זה, זה יהיה בדיוק כמו לקנות שתי חבילות מאותו זוג!

• לא מומלץ לסחור בזוגות שיש להם מתאם חיובי/שלילי מושלם, או אפילו כמעט מושלם. אין טעם לקנות זוג אחד תוך מכירת השני, לחשוב "עכשיו יש לי תוכנית מאוזנת". זה כמו לקנות זוג ובו בזמן למכור אותו במחיר דומה. וגם, היית משלם עמלה כפולה כי אתה משלם לברוקר שלך עבור שתי עמדות!
• זכור: המתאמים משתנים במסגרות זמן שונות. תסתכל על השולחן שלנו. המתאם השבועי בין EUR/USD ל- GBP/USD שווה ל-0.96, בעוד המתאם החודשי בין אותם זוגות שווה ל-0.42! אתה צריך להיות מאוד מודע לשינויים האלה. יחסי המתאם משתנים מסיבות יסוד, ביניהן שינויים בריבית, אירועים פוליטיים וסיבות אחרות.
• אל תשכח שלחדשות על צמד מסוים עשויות להיות השפעות על מטבעות אחרים (ולכן על צמדים אחרים).
• מתאם עוזר לנו להפיץ ולהפחית סיכונים.

טיפ: חלקו את העסקאות שלכם בזוגות עם מתאם חזק (אך לא חזק במיוחד). טווחים טובים הם 0.5-0.7 ו -0.5 - -0.7.

טיפ: זה מאפשר לך גם לבדוק אותות מסחר במט"ח נתונים על צמד מסוים. אם אתה מאמין שזוג מסוים עומד להישבר בגרף, אתה יכול לבחון את הגרף של זוג דומה כדי לראות מה קורה שם.

צמדי מטבעות אופייניים לאותו כיוון:

• EUR/USD ו- GBP/USD
• EUR/USD ו-AUD/USD
• EUR/USD ו-NZD/USD
• USD/CHF ו-USD/JPY
• AUD/USD ו-NZD/USD

זוגות אופייניים הנעים הפוך:

• EUR/USD ו-USD/CHF
• GBP/USD ו-USD/JPY
• USD/CAD ו-AUD/USD
• USD/JPY ו-AUD/USD
• GBP/USD ו-USD/CHF

Carry Trade - אסטרטגיה יסודית חלופית נהדרת

אסטרטגיית ה-Carry Trade פועלת על ידי מכירה, או "השאלה" (הורט) מטבע עם ריבית נמוכה; וקניית ("השאלה") מטבע עם ריבית גבוהה. נכון לעכשיו, ל-CHF, JPY ו-EUR יש את שיעורי הריבית הנמוכים ביותר, בעוד ש-NZD ו-AUD הם בעלי השיעורים הגבוהים ביותר. הצגנו זאת בטבלה בעמודים הראשונים של קורס זה, אז שקול את המטבעות האלה אם אתה רוצה להשתמש באסטרטגיה זו.

Carry Trade היא מערכת יעילה לרווחים כאשר השוק "נח". רווחים פוטנציאליים נובעים מההפרש (ההבדל) בין שערי הריבית של שני המטבעות, ומהציפיות לשינויים עתידיים בשתי הריביות הללו. כלומר, חלק משיקוליו של סוחר בבחירת צמד ל"סחר סחר" יהיו הציפיות שלו שבטווח הקצר יתרחשו שינויים בריבית של אחד או שני המטבעות של הצמד. אם ההפרש גדל, הסוחר מרוויח, ולהיפך.

דוגמא:

נניח שאתה הולך לבנק ומבקש הלוואה של 20,000 דולר. הבנק מאשר בריבית שנתית של 2%. עם כל הכסף שלווית אתה רוכש אג"ח להשקעה, מה שיניב לך ריבית שנתית של 10%.

נחמד, לא היית חושב? כך פועל Carry Trade.

תופסי Carry Trade פופולריים מאוד בקרב סוחרים מנוסים. ישנם יותר מכמה מתווכים המציעים שירות זה באופן אוטומטי בפלטפורמה שלהם.

סוחרים חייבים להיזהר משינויי עניין בלתי צפויים בכלכלות מפותחות, מדינות עולם שלישי ותקופות לא יציבות.

חָשׁוּב: מערכת זו יעילה בדרך כלל עבור שחקנים "כבדים" וספקולנטים בכסף גדול, שמשקיעים הון רב, המעוניינים לייצר רווחים נאים על שיעורי הריבית.

דוגמה לאסטרטגיית מסחר במט"ח:

בוא נניח שיש לך 10,000 $ להשקעה. במקום ללכת לבנק שלך ואולי לקבל ריבית שנתית של 2% ($200 לשנה), אתה יכול להשקיע את כספך בפורקס וללכת למסחר ב-Carry Trading על זוג נבחר. בהתבסס על מה שלמדת על מינוף, אתה יכול לבחור למנף את 10,000 הדולר שלך באופן סביר - למנף אותם 5 פעמים. $10,000 שלך שווים כעת $50,000. אוקיי, שימו לב עכשיו: פתחת עמדה בשווי 50,000$ עם 10,000$ בפועל. נניח שבמהלך השנה הבאה, יחס ההפרש יהיה 5% (במילים אחרות, ההפרש בין שיעורי הריבית של 2 המכשירים של הזוג שבחרת יגדל ב-5%). היית מרוויח 2,500 דולר לשנה! (2,500 זה 5% מ-50,000) רק על ידי השקעה בשינויי ריבית ויחסים. $2,500 הם 25% מההשקעה הראשונית המקורית שלך בעמדה זו!

יש כאן 3 אפשרויות:

1. אם המטבע שאתה קונה קורס ומאבד מערכו, היית מפסיד את ההשקעה שלך (ללא קשר לשיטת ה"סחר סחר"). היית מפסיד כי המטבע איבד יותר מערכו ממה שהיית מרוויח מהפרש הריבית).
2. אם הזוג הנסחר פחות או יותר שומר על ערכו, עם שנה יציבה ללא שינויים, תרוויח מיחס ההפרש של 5%! זו המטרה של Carry Trade: להרוויח כסף משערי ריבית, לא מתנועות מחירים בתרשימים.
3. אם המטבע שאתה קונה מתחזק וערכו עולה, אתה מרוויח פעמיים! הן מהיחס ההפרש של 5% והן מהערך החזק יותר של הצמד בשוק

חָשׁוּב: אם יחס ההפרש של זוג מסוים שווה ל-#%, זה אומר שאם ברצונך למכור אותו (קנה את המטבע הנגדי על ידי מכירת מטבע הבסיס), היחס הופך (-#%). לדוגמה, כפי שהריבית עומדת ביולי 2016, אם יחס ההפרש של NZD/JPY בקניית דולר ניו זילנדי הוא 0.2.60%, זה יהיה -2.60% אם תחליט לפתוח פוזיציית מכירה עבור צמד זה, כלומר, קניית ין על ידי מכירת דולרים.

Carry Trade היא שיטת מסחר מומלצת עבור מטבעות בסיכון נמוך, המייצגים שווקים חזקים עם כלכלות יציבות.

איך אתה יכול לבחור את הזוג הנכון?

ראשית, אנו מחפשים זוג עם יחס דיפרנציאלי גבוה יחסית. הזוג כבר אמור להיות יציב לתקופה ארוכה. התנאים הנוכחיים במגמת עלייה עדיפים, במיוחד אם המטבע החזק מבין השניים הוא זה שיתחזק. נרצה לבחור בצמד שמורכב ממטבע עם ריבית גבוהה יחסית שצפוי לעלות עוד יותר בעתיד הקרוב; ומצד שני, מטבע עם ריבית נמוכה יחסית (למשל NZD או JPY), שצפוי לשמור על אותה רמה בעתיד הקרוב.

לִזכּוֹר: זוגות פופולריים עבור Carry Trade כרגע הם AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF ו-NZD/USD.

תסתכל על הדוגמה הבאה של תרשים NZD/JPY:

זהו תרשים יומי (כל נר מייצג יום). אתה תבחין במגמה שורית חזקה שמגיעה לתחתית לאחר ה משאל עם Brexit. אנו יודעים שהריבית על JPY בשנת 2016 היא -0.10. הריבית על ה-NZD באותו פרק זמן היא 2.25%, עם פוטנציאל טוב לעלות. כלומר, יש לנו צמד עם דיפרנציאל גבוה (קניית דולר ניו זילנדי בריבית של 2.25% תוך מכירת ין יפני בריבית של -0.1%. שיעורי ההפרש מסתכמים ב-2.35% ריבית!). חוץ מזה, שימו לב לרווחים הגבוהים שהייתם יכולים לעשות רק במגמה השורית של הזוג עצמו!

מסחר בתנופה או תועלת משיעורי ריבית הוא אחד היתרונות של המט"ח ששווקים פיננסיים אחרים, כגון מדדים או סחורות, אינם מציעים. קניית מניות נפרדות די דומה כי הדיבידנד מחליף את הריבית.

לְתַרְגֵל

עבור לחשבון התרגול שלך ובואו לתרגל את הנושאים שלמדנו זה עתה:

• נסה למצוא כמה מצבים שבהם שני אינדיקטורים שונים מראים אותות מנוגדים באותו תרשים.
• נסו לזהות דפוסי גלי אליוט ולסחור לפיהם.
• השתמשו בשיטת Swing Trade ופתחו פוזיציות על בסיסה.
• סחר באמצעות אסטרטגיית מסחר סטייה (רגיל ונסתר). בחר עם איזה אינדיקטור לעבוד.
• חפש נקודות פריצה לפי מה שלמדת.
• פתח שתי עמדות בו-זמנית (על שני זוגות שונים) לפי אסטרטגיית מתאם מטבע בסיסית.

שאלות

1. 1. מהו גל אליוט? איך נראות דפוסים? רשום את הכללים והתנאים; זהה את 8 הגלים (שלבים) בתרשים הבא:

1. מתאם: באילו מקרים אין טעם להשתמש בשיטה זו?
2. Carry Trade: במה אנו משקיעים כשמשתמשים בטכניקה זו? איך נבחר זוג ל-Carry Trade איתו?

תשובות

1. גל מס' 2 לעולם לא יהיה ארוך יותר מגל מס' 1.

גל מס' 3 לעולם לא יהיה הקצר ביותר מבין 5 הגלים הראשונים (מגמה ראשונה).

גל מס' 4 לעולם לא ייכנס לטווח המחירים של גל מס' 1. נניח מגמת עלייה - היא תמיד תסתיים בנקודה גבוהה יותר מהחלק העליון של גל #1.

2. כאשר המתאם הוא מוחלט שלילי / חיובי, או כמעט מוחלט, כלומר, המתאם שווה 1 או -1, או קרוב; כאשר המתאם שווה ל-0, אין קשר בין שני המטבעות.

​

3. אנו משקיעים בהפרשי ריבית בין שני מטבעות. לצמד טוב לסחור יהיה יחס דיפרנציאלי גבוה, שצפוי לעלות.

מניות מציעות דיבידנדים שיכולים להיחשב כשיעורי ריבית. זה מציג לנו את ההזדמנות להשתמש ב'אסטרטגיית ה-carry trade'. אתה קונה מניות בחברה עם דיבידנד גבוה יותר ותחזית טובה יותר תוך מכירת מניות של חברה אחרת עם דיבידנד נמוך יותר ותחזית פחות טובה.