Trading del Nikkei 225 – Una guida per principianti

Storia del Nikkei 225

Il Nikkei prende il nome dal quotidiano Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) che calcola l'indice su base giornaliera dal 7 settembre 1950. L'indice è stato calcolato retroattivamente al 16 maggio 1949.

Il Nikkei è stato fondato nel periodo in cui il Giappone veniva industrializzato e ricostruito dopo la seconda guerra mondiale.

Principali eventi nella storia del Nikkei 225

Tra il 1985 e il 1990 si è verificata una grave bolla patrimoniale nell’economia giapponese. Durante questo periodo, i prezzi delle azioni e i valori immobiliari sono triplicati. Quando la bolla scoppiò, il Nikkei perse più del 33% del suo valore in meno di un anno.

Questo declino è continuato fino all'ottobre 2008, quando il Nikkei ha perso più dell'80% del valore che aveva nel dicembre 1989, quando ha stabilito un massimo importante.

Dopo un lungo periodo di consolidamento laterale durato circa 4 anni, il Nikkei ha registrato un netto rimbalzo, alimentato dagli stimoli economici della Banca del Giappone e del governo giapponese, e ha guadagnato un impressionante 150% tra giugno 2012 e giugno 2015.

Al momento (2017/05/21), il Nikkei è scambiato a 19,680, ovvero circa il 6% al di sotto dell'importante massimo raggiunto nel giugno 2015.

Come fare trading sul Nikkei 225

Sebbene esistano altri modi per fare trading sul Nikkei, ci concentreremo solo su come farlo piattaforme di trading forex al dettaglio.

Misura del contratto Nikkei 225

Con molti broker forex, il numero minimo di contratti Nikkei che puoi scambiare è 10. Alcuni broker hanno un numero massimo di contratti per operazione, come ad esempio 1000. Di solito puoi scambiare solo incrementi di 10 contratti.

Il valore nozionale di 10 contratti Nikkei è dieci volte il prezzo corrente dell'indice. Il prezzo attuale è di 19,680 yen giapponesi, quindi il valore nozionale di 10 contratti è di 196,800 yen.

Per calcolare il valore nozionale in dollari USA, dividi semplicemente 196,800 per l'attuale tasso di cambio USD/JPY di 111.280 per ottenere un importo di $ 1768.51.

Fortunatamente, non sono necessari $ 1768.51 per acquistare o vendere 10 contratti Nikkei. Dovresti essere in grado di fare trading con una leva minima di 1:100, il che significa che dovrai versare una piccola somma inferiore a $ 18.

Uno dei miei broker ha una dimensione minima di negoziazione di 100 contratti sul Nikkei. Offrono una leva di 1:200, il che significa che sono necessari circa $ 88.50 per aprire una posizione da 100 contratti.

Naturalmente, è necessario ulteriore capitale per mantenere la posizione una volta aperta poiché qualsiasi perdita fluttuante deve essere supportata dal margine libero (disponibile).

Valore pip del Nikkei 225

Un punto indice (1.0) vale 1 yen giapponese. Pertanto, il valore in pip (o valore in punti) di 10 contratti Nikkei è di 10 yen.

Il valore pip di un'operazione da 10 contratti è sempre pari a 10 yen giapponesi, indipendentemente dal prezzo dell'indice. Questo perché l'indice è quotato in yen.

Tuttavia, il valore del pip in dollari USA dipende dal tasso di cambio USD/JPY. Pertanto, il valore pip del Nikkei in USD è dinamico. Per calcolare il valore pip di un'operazione da 10 contratti sul Nikkei in USD, dividi semplicemente 10 yen per il tasso di cambio USD/JPY: 10 yen diviso per 111.280 equivale a $ 0.0896. Arrotondiamo questo numero a $ 0.09.

I calcoli del valore pip Nikkei e USD/JPY sono gli stessi. Se desideri saperne di più sul trading della coppia USD/JPY, ecco un collegamento a un articolo dedicato specificamente a questa coppia: Negoziare la coppia di valute USD/JPY.

Calcolo di profitti e perdite

Qui a FXLeaders, facciamo il possibile per offrire ai trader il migliori segnali forex possibile. Solo nel 2016, abbiamo ottenuto 4,907 pips fenomenali!

Recentemente abbiamo aggiunto alcuni strumenti finanziari davvero interessanti al nostro programma di segnali che includono oro, petrolio greggio e un potente indice azionario: il Nikkei 225.

Non vedo l'ora di vedere i dati dei segnali Nikkei dei primi 6 mesi, poiché questo strumento volatile ha un grande potenziale per aumentare il numero di pip che guadagniamo. Diamo un'occhiata a come calcolare i profitti realizzati sui segnali di trading Nikkei, con un semplice esempio:

Calcoliamo quanto guadagneresti se acquistassi 160 contratti Nikkei a 19,500 e raggiungessi un obiettivo di profitto di 80 punti/pip a 19,580. Supponiamo che il tasso di cambio USD/JPY rimanga vicino a 111.111 per tutta la durata dell'operazione. Supponiamo anche che la valuta di base del tuo conto di trading sia il dollaro statunitense.

Il valore pip è $ 0.09 perché il tasso di cambio USD/JPY è 111.111. Questo è il valore pip di una dimensione di posizione di 10 contratti.

La dimensione dell'operazione che stiamo esaminando è di 160 contratti. Pertanto, il valore del pip su questa operazione è 16 X $ 0.09 = $ 1.44. Moltiplica semplicemente questo per 80 pip e otterrai un importo di $ 115.20.

Strumenti correlati al Nikkei 225

Valute correlate

Lo yen giapponese ha una forte correlazione inversa con il Nikkei 225. Pertanto, la coppia USD/JPY è positivamente correlata al Nikkei, con una correlazione a un anno di 0.89. Lo yen di solito influenza il Nikkei.

La ragione di questo nesso causale è che uno yen più debole aiuta le esportazioni giapponesi. Ad esempio, i prezzi delle azioni delle principali società automobilistiche in Giappone tendono a salire quando lo yen si indebolisce. Ci sono diverse grandi aziende automobilistiche quotate al Nikkei.

Molte aziende quotate sul Nikkei 225 sono grandi esportatrici di manufatti come diversi tipi di macchinari e veicoli. Uno yen debole tende ad aumentare enormemente la redditività di queste società.

Sebbene lo yen di solito influisca sul Nikkei, naturalmente anche quest'ultimo può avere un effetto sullo yen. O forse dovrei piuttosto dire che il Nikkei insieme agli altri principali indici azionari di riferimento possono influenzare lo yen giapponese.

Vedete, lo Yen è a valuta rifugio sicuro che tende ad apprezzarsi quando gli investitori si spaventano e riducono la loro esposizione ad asset più rischiosi come le azioni.

Questo, e il fatto che lo yen è un’importante valuta di finanziamento, spesso fa sì che i fondi rifluiscano dalle azioni nello yen che è stato utilizzato in primo luogo per acquistare tali azioni.

Vedete, il costo del prestito dello yen è minimo a causa del suo tasso di interesse estremamente basso. Pertanto, può essere molto redditizio utilizzare lo yen per acquistare asset più rischiosi con un rendimento più elevato.

Il “problema” è che, quando gli investitori riducono la loro esposizione a questi asset rischiosi, i fondi devono essere rimpatriati nello yen giapponese. Ciò può causare un calo del Nikkei e di altri indici mentre lo yen giapponese aumenta contemporaneamente.

Il Nikkei è in una certa misura correlato positivamente con tutte le coppie di valute giapponesi.

Indici azionari correlati

L'indice più importante da tenere d'occhio quando si fa trading sul Nikkei è probabilmente l'indice industriale Dow Jones degli Stati Uniti.

Se il Dow si comporta bene in un particolare giorno, il Nikkei tende a seguire l’esempio il giorno successivo. Al contrario, una brutta giornata per il Dow spesso significa che il Nikkei potrebbe scendere al ribasso il giorno successivo, soprattutto all’inizio della giornata lavorativa giapponese.

Vedete, l'economia giapponese si basa principalmente sulle esportazioni e la maggior parte di queste esportazioni sono destinate agli Stati Uniti. Pertanto, il mondo degli affari giapponese è influenzato direttamente dallo stato dell’economia americana.

Di conseguenza, il Nikkei è altamente correlato al Dow (0.93) e ad altri indici azionari statunitensi come l’S&P500 (0.90) e il Nasdaq (0.84). I numeri tra parentesi rappresentano le correlazioni a un anno con il Nikkei 225.

Il Nikkei 225 è correlato positivamente alla maggior parte dei principali indici azionari di riferimento globali. Alcuni altri esempi includono il tedesco Dax (0.92), l’Australia 200 e il francese CAC 40 (0.90).

Principali eventi che influiscono sul Nikkei 225

Dei numerosi eventi economici e politici che influenzano il Nikkei, ce ne sono alcuni che possono causare una sostanziale volatilità in questo indice azionario.

1. Politica monetaria – Azioni e commenti della Banca del Giappone e della Federal Reserve

La politica monetaria è sicuramente uno dei motori più importanti del Nikkei. La Banca del Giappone (BOJ) è responsabile della politica monetaria del Giappone e applica le politiche economiche del governo giapponese.

Allo stesso modo, la Federal Reserve degli Stati Uniti governa la politica monetaria negli Stati Uniti

Le azioni intraprese dalla Banca del Giappone per mantenere la stabilità del sistema finanziario del proprio paese possono provocare movimenti violenti del Nikkei, come ad esempio l'effetto positivo che l'allentamento quantitativo ha avuto su questo indice azionario negli ultimi anni.

Come ho già detto, l’economia giapponese dipende in gran parte da quella statunitense. Pertanto anche la Federal Reserve (FED) degli Stati Uniti svolge un ruolo importante nel prezzo del Nikkei.

Ad esempio, le azioni intraprese dalla FED per inasprire le redini economiche, come un rialzo dei tassi di interesse, possono rafforzare il dollaro USA. Di conseguenza, il cambio USD/JPY potrebbe salire, il che di solito è positivo per gli esportatori giapponesi e, naturalmente, per il Nikkei.

2. Principali eventi politici

I principali eventi politici possono causare movimenti massicci nel Nikkei. Le elezioni presidenziali americane in cui Donald Trump ha ottenuto la vittoria ne sono un esempio. L'effetto di queste elezioni ha portato ad una massiccia candela giornaliera sul Nikkei, con un range di 1300 punti.

Naturalmente, il voto sulla Brexit del giugno 2016 ha causato anche una grande volatilità nel Nikkei, che ha stampato una candela ribassista di quasi 1700 punti, in calo con gli altri indici di riferimento globali.

3. Disastri naturali

I terremoti si verificano frequentemente in Giappone e nelle sue vicinanze. Il Nikkei non reagisce bene ai disastri naturali che danneggiano le industrie e le infrastrutture del paese.

4. Indicatori economici

Gli indicatori economici vengono utilizzati per analizzare l'andamento dell'economia di un paese e per prevedere la crescita economica futura. Esistono tre categorie principali di indicatori economici: indicatori anticipatori, ritardati e coincidenti.

Indicatori come i numeri del PIL (prodotto interno lordo), i numeri dell’IPC (indice dei prezzi al consumo), le decisioni sui tassi di interesse, il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, la produzione industriale e i numeri delle vendite al dettaglio vengono regolarmente pubblicati sia negli Stati Uniti che in Giappone.

Sebbene questi non siano gli unici indicatori economici importanti, hanno un grande potenziale per muovere il Nikkei e i mercati azionari statunitensi; in particolare le decisioni sui tassi di interesse, i dati relativi al PIL e all’indice dei prezzi al consumo e i dati sul mercato del lavoro (come i dati sui libri paga dei settori non agricoli statunitensi, il tasso di disoccupazione, ecc.).

Le notizie economiche provenienti sia dal Giappone che dagli Stati Uniti possono muovere considerevolmente il Nikkei.

Il Nikkei è considerato uno degli indici azionari di riferimento più volatili. Tienilo a mente quando lo scambi!

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