Trading con le banche centrali – La retorica

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Qualche settimana fa, abbiamo scritto un articolo con strategie su come negoziare le azioni della Banca Centrale. Come abbiamo detto lì, le banche centrali hanno tutti gli strumenti per svalutare o apprezzare la loro rispettiva valuta e li usano ogni volta che pensano che l'economia abbia bisogno di un vantaggio. Abbiamo spiegato come negoziare la "reazione istintiva" (viene fornito un taglio o un aumento dei tassi di interesse), come negoziare le conseguenze, e poi abbiamo concluso spiegando come negoziare l'impatto reale che l'evento potrebbe avere a lungo termine .

Ma azioni come il programma QE, in cui le banche centrali iniettano denaro nell'economia, tagliano/aumentano i tassi di interesse e i tassi di deposito negativi, ecc., Non sono gli unici strumenti che le banche centrali hanno nel loro kit. Usano anche lo strumento della "retorica", e molto. Trasmettono messaggi ai partecipanti al mercato e muovono il mercato attraverso conferenze stampa quasi mensili, verbali di riunioni e altri commenti sporadici. In effetti, molto spesso il mercato si muove più in base ai commenti dei banchieri centrali che alle loro azioni.

A volte, quando un'azione viene eseguita dalla banca centrale, non ha alcun impatto sul mercato perché è già stata valutata in base ai commenti che hanno preceduto l'evento. Una cosa del genere è successa all'inizio di dicembre 2015, quando la BCE ha tagliato i tassi sui depositi di 10 punti base (bps) e ha aggiunto liquidità extra al proprio programma di QE. È interessante notare che l'euro non è sceso, ma si è invertito e ha guadagnato circa 5 centesimi nei giorni successivi. Questo perché tutto è stato valutato in base ai numerosi commenti che i membri della Bce avevano già fatto nei due mesi precedenti l'evento.

Se leggi bene i commenti di CB puoi fare un sacco di semi

Scalpo i commenti

I commenti dei banchieri centrali sono perfetti per lo scalping. Si chiama "scalping" perché entri e esci da una posizione in pochi minuti o addirittura secondi, ma la quantità di pips che puoi fare è molto più grande del normale scalping durante i tempi normali. Per farlo devi controllare ogni mattina l'agenda dei membri delle Banche Centrali e tenere d'occhio i siti web di notizie forex come: forexlive.com, fxstreet.com ecc., che pubblicano brevi aggiornamenti sulle notizie relative al forex ; ce ne sono in abbondanza. Puoi anche seguire giornali finanziari come Reuters, Financial Times, Bloomberg ecc. o canali su Twitter.

Quando i banchieri centrali commentano la politica monetaria, la prima reazione dell'azione sui prezzi è quella di accompagnare il commento. Ad esempio, se il commento è accomodante, la valuta correlata si sposterà rapidamente verso il basso, se è falco aumenterà. Solo poche ore fa il presidente della Bce Draghi è intervenuto brevemente in una conferenza. I suoi commenti erano quasi calmi, quindi la prima cosa che viene in mente è che l'euro scenderà – ed è esattamente ciò che ha fatto questa valuta! L'euro è sceso di circa 150 pips contro il dollaro USA, da 1.0920 a 1.0770. Sono riuscito ad entrare da qualche parte a metà strada e ho chiuso appena sopra 1.08, che è un livello di resistenza, facendo circa 60 pips.

Questa è la prima parte dello scalping della notizia, la seconda parte si verifica durante il contrario. L'EUR/USD è sceso poco al di sotto di 1.08, ma è rapidamente riemerso al di sopra di quel livello, il che è un segno che un'inversione, o almeno un sostanziale ritracciamento, potrebbe seguire prima di tornare indietro. Quindi, questa volta ho comprato l'euro appena sopra 1.08 e ho guadagnato circa 40 pips mentre tornava indietro. Come puoi vedere, ci sono un sacco di pips da fare scalpitando i commenti dei membri della Banca Centrale, ma devi essere veloce.

 

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Per saperne di più sulla strategia di scalping di base: Scalping – Strategie di trading Forex

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i comunicati stampa a tuo vantaggio: Trading the News – Strategie di trading Forex

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Trading a breve termine dei commenti

Il trading di commenti a breve termine consiste nel mantenere le negoziazioni per poche ore o fino a pochi giorni in modo da poter trarne tutti i benefici. Dopo la prima reazione e il ritracciamento, il mercato di solito fa un'altra mossa o due nella direzione della prima mossa. Per il trading a breve termine, devi essere un po' più esperto e cercare indizi e messaggi nei commenti.

Una di queste occasioni è stata la conferenza stampa della presidente della FED Yellen nel marzo 2015. Il mercato aveva atteso a lungo che la FED iniziasse una serie di aumenti dei tassi di interesse. A prima vista, penseresti che EUR/USD scenderebbe al di sotto della parità data la forte tendenza al ribasso di EUR/USD e le divergenze delle politiche monetarie tra la BCE e la FED. Ma i piccoli commenti all'interno della dichiarazione del FOMC hanno dipinto un quadro ribassista. Di conseguenza, questa coppia è entrata in un periodo di lento trend rialzista, con un picco a 1.17 da 1.0450.

Ma cosa dicevano i piccoli commenti? Bene, hanno detto che gli aumenti dei tassi sarebbero arrivati ​​quando l'inflazione sarebbe aumentata e la tendenza sarebbe stata guidata dal calo dei prezzi dell'energia. Hanno anche detto che volevano vedere un miglioramento duraturo dell'economia statunitense. A quel tempo, però, gli Stati Uniti stavano attraversando un periodo di debolezza a causa di un inverno rigido.

L'USD ha perso circa 600 pips quando la FED ha rilasciato una dichiarazione accomodante

Trading a lungo termine dei commenti

L'effetto a lungo termine dei commenti delle Banche Centrali è il vero commercio. A volte il mercato potrebbe interpretare erroneamente i commenti per un breve periodo di tempo ed è possibile vedere qualche strana azione sui prezzi a breve termine. Eppure, a lungo termine, il mercato va sempre nella giusta direzione.

Ci sono momenti in cui un singolo commento o annuncio cade come una bomba facendo crollare la valuta, come il commento del presidente della BCE Draghi nel maggio 2014. Ha annunciato che la BCE avrebbe avviato un programma di allentamento quantitativo (QE) e l'euro non è Non mi sono guardato indietro da allora. L'euro ha continuato a diminuire contro tutte le major, in particolare il dollaro USA, e quando il QE è effettivamente iniziato, la maggior parte della mossa era già stata scontata.

Ci sono altre volte in cui i sentimenti si formano settimana dopo settimana sulla base di tanti piccoli commenti. Un buon esempio è il rialzo di 10 centesimi da parte del dollaro USA da ottobre a dicembre 2015. La FED ha deluso il mercato a settembre quando non ha alzato i tassi di interesse. Tuttavia, a partire da ottobre, la retorica dei membri della FED ha iniziato ad aumentare, con piccoli commenti qua e là su quanto sia appropriato e importante iniziare ad aumentare i tassi. Il mercato ha ricevuto il suggerimento e l'USD è aumentato di circa 10 centesimi fino a dicembre, quando hanno effettivamente aumentato i tassi e fissato il prezzo, quindi l'USD ha guadagnato solo circa 100 pips.

Comprendere l'effetto a lungo termine della retorica della Banca centrale è facile. Anche se non sai molto sui fondamenti, ci sono centinaia di siti web con analisi e opinioni di professionisti che spiegano tutto. Il problema qui è la pazienza. Devi avere nervi d'acciaio per mantenere posizioni per mesi e persino anni per raccogliere tutti i benefici, ma può essere molto redditizio una volta che hai lavorato su questa virtù.

Come puoi vedere, ci sono migliaia di pips che puoi fare scambiando i commenti delle banche centrali. I commenti dei membri delle banche centrali danno il tono al mercato per la propria valuta. È probabile che se ti perdi i commenti, non rimarranno molti pip per te quando la Banca centrale agirà effettivamente sotto forma di un rialzo/taglio dei tassi o avviando il QE. Puoi scalpare 50-100 pip in pochi minuti, o scambiare a breve termine per centinaia di pip, o scambiare a lungo termine per migliaia di pip. Qualunque sia la strategia scelta, se applicata correttamente può essere molto redditizia.