Psicologia del trader: applicare la tua strategia

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In passato abbiamo pubblicato la parte 1 e la parte 2 della psicologia del trader. Il primo articolo riguardava l'identificazione del tipo di trader che potresti essere. Abbiamo scritto che potresti voler fare un test della personalità per vedere dove ti trovi nel continuum da impulsivo a conservatore.

Nell'altro articolo, abbiamo presentato ai lettori alcune strategie di trading forex spiegando quale fosse più adatta a ciascun tipo di psicologia del trader forex.

In questo articolo, daremo un'occhiata al prossimo passo logico nella psicologia del forex trader: applicare la tua strategia di trading. Questa è una parte molto importante del forex trading, se non la più importante. Una delle citazioni più famose del trader George Soros è "Non è importante se hai ragione o torto, ma quanti soldi guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto" . Queste sono parole sagge di un trader/speculatore forex di successo. È un nome familiare nel forex. Queste parole mi sono venute in mente quando ha deciso di vendere il dollaro australiano contro il dollaro USA circa tre anni fa, quando questa coppia veniva scambiata intorno a 1.05. La sua strategia era fondamentale; ha previsto un calo dei prezzi delle materie prime e un inasprimento della politica monetaria da parte della FED. Due anni dopo, AUD/USD si ritrovò di circa 35 centesimi in meno e si diceva che avesse guadagnato più di un miliardo di dollari con quell'operazione.

Come sappiamo, la strategia forex è importante e a volte puoi sbagliare, ma la cosa più importante quando fai trading è l'implementazione della tua strategia. Se ti applichi correttamente, le tue vincite saranno maggiori e le tue perdite minori. Ma come puoi implementare la tua strategia forex nel miglior modo possibile? Ecco alcuni suggerimenti:

Il primo passo è il più grande – Uno dei principali motivi per perdere nel forex è esitare a premere il grilletto quando la tua strategia forex indica che dovresti aprire una posizione forex. Se guardi il grafico settimanale EUR/USD qui sotto, la media mobile 100 (MA) in verde rifiuta chiaramente il prezzo della freccia nera. Sia lo stocastico che l'indice di forza relativa (RSI) sono ipercomprati e la candela di quella settimana si è chiusa come un martello capovolto, il che significa che seguirà una possibile inversione di tendenza. Tutti questi indicatori mostrano che EUR/USD ricadrà. Inoltre, l'area tra 1.15-1.17 aveva fornito resistenza molte volte in quel periodo di un anno.

Come puoi vedere, nelle tre settimane successive, il prezzo è sceso di circa 500 pips. Questa è una perdita di 500 pip, e il tuo conto forex sarebbe stato più grande di 500 pip se avessi preso quella transazione. Inoltre, i commercianti di forex tendono a inseguire il prezzo e ad entrare in ritardo quando hanno perso una buona opportunità perché si sentono frustrati. Finiscono per vendere vicino al fondo o acquistare vicino alla cima. Ciò comporterebbe ovviamente una perdita. Quindi, se vedi una configurazione perfetta in base alla tua strategia forex, non esitare troppo a lungo.

Costruisci un commercio senza rischi - Privo di rischio?! In che modo il trading forex può essere privo di rischi? Un commercio forex non può essere privo di rischi quando lo apri, ma può evolversi. Se prendiamo di nuovo l'esempio EUR/USD, immagina di aprire una posizione di vendita forex a 100 MA intorno a 1.1610 con uno stop sopra 1.1730 (il massimo nell'agosto dell'anno precedente). Quando la settimana si è conclusa, il prezzo era 1.14, 200 pips inferiore e la candela settimanale si è chiusa come un martello inverso. In questo momento, sei abbastanza sicuro che il prezzo continuerà a scendere nelle settimane successive. Ora puoi spostare lo stop loss in pareggio o addirittura a 1.1510. Ciò significa che vinceresti 100 pips anche se lo scenario di inversione di tendenza non si materializzasse.

Costruire una posizione forex senza rischi è una parte importante della tua strategia forex. Ma dovresti applicarlo con cautela, non puoi spostare il tuo stop loss al pareggio una volta che la posizione è di 5-10 pips in profitto. Devi essere paziente e attendere che il prezzo si sposti di almeno 50 pips dal punto di ingresso. Quindi puoi spostare lo stop loss in pareggio e trasformare le tue operazioni forex in una posizione priva di rischio.

Posizionamento dei vincitori – A volte la direzione è molto chiara. Prendi, ad esempio, la coppia EUR/USD. Era chiaro che il prezzo non si sarebbe allungato molto oltre i 100 MA in verde. Quindi supponiamo che tu abbia aperto un'operazione di vendita forex a 1.16. Poi, alla fine della giornata, il prezzo è sceso di nuovo sotto 1.15. A questo punto, le probabilità che il prezzo continui a scendere sono di circa l'80%. cosa fai? Apri un'altra posizione di vendita, della stessa dimensione della prima.

Come possiamo vedere dal grafico giornaliero sottostante, il prezzo è sceso nei giorni successivi e ha chiuso la settimana a 1.14. A questo punto, le probabilità che il prezzo scenda ulteriormente nelle prossime settimane aumentano ancora di più. Come accennato in precedenza, il grafico settimanale si è chiuso come un martello capovolto e gli indicatori erano ipercomprati. Quindi, di nuovo, apri un'altra posizione di vendita e sposti lo stop loss per ogni posizione in pareggio, quindi puoi bloccare un profitto mentre il prezzo scende.

Perdere – Sappiamo che la tua strategia forex non punta sempre nella giusta direzione. Anche quando tutti gli indicatori puntano in una direzione, nel mercato forex potrebbe succedere qualcosa che cambierà tutto e la tua configurazione perfetta potrebbe trasformarsi in un fallimento. Il problema è riconoscere il fallimento e accettare la perdita.

Quando pianifichi per la prima volta il tuo trade, scegli i livelli di take profit in base alla tua strategia. Quando ho aperto il forex di vendita in EUR/USD vicino a 1.16, ho posizionato lo stop loss a 1.1650, circa 30 pips sopra i 100 MA. L'ho fatto perché l'indicatore che ho scelto per la mia strategia era basato su questo MA. Ho visto il 100 MA come la linea nella sabbia; una volta che si fosse lasciato andare, non c'era altra resistenza nelle vicinanze per fermare il trend rialzista.

Fortunatamente, il prezzo è andato nella mia direzione, ma se non lo avesse fatto avrei accettato la perdita di 50 pip. Alcuni trader continuano a spostare lo stop loss sempre più lontano e finiscono per perdere l'intero account. Non puoi sperare che accadano miracoli nel forex per trasformare uno scambio a tuo favore. Se la tua strategia ha mostrato un livello di stop loss decente, attieniti ad esso, non possiamo vincere ogni singolo trade!

Quindi, una strategia forex è molto importante. Non puoi fare trading sul forex senza una strategia, così come non puoi andare in guerra senza un piano. Ma spesso, implementare la tua strategia è più importante della strategia stessa. In effetti, il più delle volte, le strategie funzionano bene. La colpa è dei forex trader che li implementano in modo sbagliato, è tutta una questione di psicologia umana e paura. Quindi, se vuoi avere successo nel forex devi applicare correttamente la tua strategia, rispettare gli stop loss, aumentare le operazioni vincenti, costruire posizioni prive di rischio quando possibile e, naturalmente, intervenire quando la tua strategia ti dice di farlo .