La giusta strategia in un mercato irrazionale

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Il trading sul Forex è spesso un lavoro molto complicato. Ci sono momenti in cui il trading è semplice: è magico quando l'analisi fondamentale, l'analisi tecnica, gli indicatori e il sentiment del mercato sembrano andare di pari passo.

Nel complesso, possono puntare verso l'alto e tu compri velocemente, oppure puntano verso il basso e tu vendi. Abbiamo assistito a molte occasioni simili, come ad esempio: il trend al ribasso dell’EUR/USD iniziato nel maggio 2014, il trend al rialzo dell’USD/CAD alimentato dal crollo del prezzo della benzina e il trend al rialzo dell’USD/JPY iniziato nel 2012.

A volte, il mercato si muove in modo irrazionale, ma possiamo ancora operare in modo redditizio con la giusta strategia forex

Tutte queste mosse erano molto logiche; L'EUR/USD è stato tecnicamente fortemente ipercomprato. La situazione economica, rispettivamente, era divergente, l'economia europea era vicina alla contrazione e l'inflazione era vicina allo zero. Nel frattempo, l'economia statunitense ha attraversato un periodo di boom e la FED ha iniziato a inasprire la propria politica monetaria. Inoltre, la BCE aveva appena avviato il programma di Quantitative Easing (QE). In effetti, la grande tendenza al ribasso è iniziata durante la conferenza di maggio 2014, un minuto dopo che il presidente della BCE Mario Draghi ha annunciato il programma di QE, che doveva iniziare a gennaio 2015. La situazione con l'USD/JPY era simile; l'economia giapponese era in contrazione (lo è tuttora) e la BOJ aveva iniziato a intervenire, sia attraverso interventi monetari che allentamento delle politiche. L'economia canadese era esattamente nella stessa forma dell'economia giapponese – e per di più, i prezzi della benzina stavano crollando come abbiamo detto sopra.

Quindi, tutti questi movimenti avevano perfettamente senso, ma anche in tali occasioni è difficile fare trading. Devi scegliere attentamente i livelli ed essere molto paziente finché il prezzo non si avvicina al livello giusto. Quindi, vendi la coppia che è in una tendenza al ribasso dopo che il ritracciamento è finito. Anche se segui il flusso potresti scottarti, poiché il ritracciamento durante tendenze così grandi può essere piuttosto ampio e molto più profondo di quanto le tue tasche possano consentire.

Fare trading sul forex quando il mercato è razionale è abbastanza difficile. Immagina di fare trading sul forex quando il mercato è irrazionale: sei un ranger solitario! Ne abbiamo viste molte ultimamente ed è per questo che abbiamo deciso di pubblicare questo articolo prima del previsto. Le tre coppie che abbiamo menzionato sopra stanno solo facendo l'opposto in questo momento. Tutte queste coppie si sono invertite di 10-20 cent (1,000 – 2,000 pips). Tuttavia, se le tendenze a lungo termine sono ancora intatte, è un ritracciamento.

Personalmente, penso che le tendenze a lungo termine siano ancora vive e questa è solo una rievocazione, ma per di più ampia. Inoltre, non credo che nessuno possa permettersi una simile battuta d'arresto. Beh, forse solo i grandi fondi con decine e centinaia di miliardi di azioni. A parte il ritracciamento USD/CAD, che ha una logica dietro perché i prezzi della benzina sono leggermente aumentati (il mercato sta valutando nella riunione di Doha di domenica), la recente azione dei prezzi nelle altre due coppie è completamente irrazionale.

EUR/USD ha ripercorso quasi 1,000 pips dai minimi di dicembre

USD/CAD è sceso di quasi 2,000 pips dai massimi di gennaio

USD/JPY ha ritracciato circa 1,800 pips negli ultimi mesi

Allora, cosa possiamo fare in tali condizioni? Dovremmo attenerci alla nostra logica o dovremmo seguire il flusso? E come possiamo sapere quanto durerà il flusso? C'è sempre la possibilità di entrare nel flusso prima che il mercato torni in sé e il flusso cambi. Quindi, dovremmo stare molto attenti in questi periodi. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione e, secondo me, dobbiamo fare entrambe le cose: seguire la nostra logica e seguire anche il flusso. Se ne tralasciamo uno, sarebbe come fare trading basato solo sull'analisi tecnica, tralasciando l'analisi fondamentale, o viceversa.

Fare trading sul forex è un lavoro duro, riesci a malapena ad emergere quando usi tutti gli strumenti che hai a disposizione, ma prova a lasciarne fuori la metà! Ecco perché dovremmo seguire la nostra logica basata sulle analisi fondamentali e tecniche, ma anche cercare di seguire il flusso. Ma come possiamo fare entrambe le cose quando si contraddicono a vicenda? Questo articolo dovrebbe renderlo molto semplice, possiamo fare entrambe le cose anche quando il flusso non è logico.

Scegliere i livelli con attenzione

Quando la volatilità è molto alta e le mosse sono immense, devi scegliere i livelli con molta attenzione. Questi livelli definiscono il nostro rischio; ci affidiamo a loro per proteggere le nostre operazioni e, quindi, il nostro account. Quindi, dobbiamo guardare ai tempi più grandi per scegliere i livelli con attenzione. Durante questi periodi di volatilità, i livelli di supporto e resistenza più piccoli sono solo rumore per il mercato, semplicemente non possono funzionare. Quindi, non rimanere impigliato in una rete di livelli non importanti.

Quando il mercato si è mosso illogicamente di centinaia di pips nella direzione opposta al trend principale, e contro la logica che suggerisce l'analisi tecnica e fondamentale, sembra semplicemente irragionevole che il movimento continui ancora per molto in quella direzione. Non è logico seguire il flusso e aprire un segnale commerciale o forex a lungo termine dopo una tale mossa perché prima o poi il mercato tornerà in sé. Quindi la cosa migliore sarebbe trovare un livello di supporto/resistenza affidabile per definire il nostro rischio.

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Per ulteriori informazioni sul trading in un mercato volatile: come trasformare la volatilità a tuo favore - Strategie di trading Forex

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La 100 MA nel grafico H1 e la 200 MA nel mensile, si attestano entrambe a 107.50-60

Uno di questi livelli in USD/JPY è il 107.50-60, dove la 200 MA regolare si trova nel grafico mensile e la 100 MA regolare si trova nel grafico settimanale. È una noce piuttosto difficile da decifrare e con tutti gli indicatori fondamentali e tecnici contro la recente tendenza al ribasso, la logica suggerisce che questa sarà la fine della caduta di questa coppia. Ma possiamo utilizzare solo operazioni a lungo termine o segnali forex con questa strategia forex perché gli stop loss di 40-50 pips sono come polvere per il mercato forex in questi periodi - e sappiamo tutti che lo stop hunting prende sempre di mira gli stop deboli. Una ragionevole strategia forex qui sarebbe quella di aprire un segnale forex a lungo termine a 107-08 con uno stop loss sotto 1.05, che è un altro livello di supporto molto forte. Quindi puntiamo prima a 110, 116, poi a 120 e, infine, a 125.

Trading a breve termine

A breve termine, siamo costretti a seguire la direzione del flusso, anche se potrebbe andare contro tutte le analisi e gli indicatori. La migliore strategia forex, in questo caso, è vendere o aprire segnali di vendita forex in USD/JPY dopo che è terminato un retrace. Puoi vendere quando il prezzo ha raggiunto un livello di supporto precedente, che si trasformerà in resistenza o quando una media mobile (MA) è stata rotta al ribasso e ora il prezzo lo sta testando di nuovo, ma questa volta la MA è sul Lato superiore. Queste strategie sono più adatte durante le normali condizioni di mercato ma la logica è la stessa. Certo, puoi giocarci in entrambi i modi, ma solo quando il mercato si è leggermente stabilizzato.

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Per una recensione sui livelli di supporto e resistenza al trading - Strategie di trading Forex

Per una recensione sulle medie mobili di trading - Strategie di trading Forex

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Il grafico seguente mostra un periodo dopo un grande movimento al ribasso in cui il mercato è scambiato lateralmente prima della successiva mossa massiccia. Durante questo periodo, possiamo aprire sia l'acquisto che la vendita di segnali o scambi forex a breve termine. La migliore strategia forex qui sarebbe quella di acquistare o vendere a livelli di supporto/resistenza o MA.

La prima operazione qui sarebbe quella di vendere quando il prezzo è tornato a 50 MA (in giallo) dopo un calo di 400 pip. In questo momento, dopo un forte movimento al ribasso, sarebbe pericoloso cercare di acquistare. La conferma che l'illogico declino potrebbe essere finito (almeno nel breve termine) è il mancato superamento del primo minimo a 107.50. Solo allora prenderemmo in considerazione l'acquisto o l'apertura di un segnale di acquisto forex, poiché c'erano due opportunità di acquisto a breve termine. Quindi, possiamo vendere di nuovo quando il prezzo raggiunge nuovamente i 50 MA con un target di 30-40 pip. Possiamo comprare quando il prezzo tocca la 20 MA in grigio mentre sale e così via.

Ci sono state molte buone opportunità di acquisto e vendita per operazioni a breve termine in USD/JPY

Come puoi vedere, possiamo fare trading con profitto anche nei momenti peggiori. Non possiamo cambiare il mercato. Sebbene il mercato forex possa essere spesso una bestia, siamo noi che dobbiamo adattarci ad esso. Durante i periodi di immensa volatilità, quando il prezzo si muove contro la logica, possiamo aprire operazioni a breve termine nella direzione del trend recente quando il prezzo fa un ritracciamento. Possiamo anche aprire operazioni a lungo termine che vanno contro la tendenza recente ma sono in linea con la tendenza e l'analisi più ampie. Ma dobbiamo scegliere i livelli con attenzione e seguire da vicino il prezzo per vedere come reagisce intorno a questi livelli. Questo è il modo in cui puoi scambiare con successo la tua logica contro il flusso.