Corso di trading

Strategie tecniche di trading Forex

È ora di entrare nel vivo delle cose e iniziare a conoscere l'analisi tecnica, una delle strategie di trading forex più comuni. Nel capitolo 6 discuteremo alcuni dei più popolari strategie di trading forex.

Analisi Tecnica

• Livelli di supporto e resistenza
• Prezzo azione
• Schemi grafici
• Canali

I metodi di analisi tecnica hanno acquisito un'enorme popolarità verso la fine del XX secolo. La rivoluzione di Internet ha esposto milioni di trader in tutto il mondo alle piattaforme di trading online elettroniche. I trader di tutti i tipi e livelli hanno iniziato a utilizzare strumenti e analisi in tempo reale.

Gli strumenti tecnici raccolgono ogni informazione sulle tendenze passate nel tentativo di determinare le tendenze presenti e future. I modelli di prezzo indicano l'attività generale delle forze di mercato. Gli strumenti tecnici funzionano meglio su mercati e sessioni affollate.

Il vantaggio più significativo dell'analisi tecnica è la capacità di identificare i punti di ingresso e di uscita. Questo è davvero un alto valore aggiunto (che è il motivo principale per cui l'analisi tecnica è le strategie di trading forex più popolari) . I trader tecnici di maggior successo sono quelli che basano le loro operazioni sulle tendenze a lungo termine ma sanno quando ascoltare le forze del mercato in un dato momento. Un altro punto importante è che la maggior parte degli strumenti tecnici sono molto semplici da usare. Ogni trader può scegliere i suoi strumenti preferiti con cui lavorare. Nella prossima lezione imparerai tutto quello che c'è da sapere sugli strumenti più popolari.

Per prepararti per la prossima lezione, ora imparerai una serie di tecniche, termini e ausili elementari per il trading tecnico, quindi faresti meglio a prestare attenzione!

Consigliato Torna al Capitolo 1 – Preparazione a Impara 2 corso di trading commerciale e rivedere argomenti come PSML e Terminologia di trading di base.

Livelli di supporto e resistenza

Lungo un trend ci sono punti che fungono da barriere che bloccano il trend, finché il prezzo non riesce a sfondarli. Immagina dei cancelli reali che non lasciano passare nessuno finché sono chiusi. Alla fine qualcuno riuscirà ad abbatterli o scavalcarli. Lo stesso vale per il prezzo. Ha difficoltà a rompere queste barriere, chiamato livelli di supporto e resistenza.

La barriera inferiore è chiamata Livello di Supporto. Appare come la fine finale o temporanea di una tendenza ribassista. Esprime l'esaurimento dei venditori, quando non riescono più a ridurre il prezzo. A questo punto, le forze di acquisto sono più forti. È il punto più basso di un'attuale tendenza al ribasso sui grafici.

La barriera superiore è chiamata Livello di Resistenza. Appare alla fine di un trend rialzista. Il livello di resistenza significa che i venditori stanno diventando più forti degli acquirenti. A questo punto assisteremo ad un'inversione di tendenza (Pullback). È il punto più alto di un trend rialzista attuale sui grafici.

I livelli di supporto e resistenza sono strumenti molto utili per assistere sia i principianti che i trader esperti, per una serie di motivi:

• Molto facile individuarli perché sono molto visibili.
• Sono continuamente seguiti dai mass media. Sono parte integrante del gergo Forex, rendendo molto facile ottenere aggiornamenti in tempo reale su di essi, da canali di notizie, esperti e siti Forex, senza dover essere un trader professionista.
• Sono altamente tangibili. In altre parole, non devi immaginarli o crearli. Sono punti molto evidenti. In molti casi aiutano a determinare dove si sta dirigendo la tendenza attuale.

Importante: I livelli di supporto e resistenza sono le ragioni più forti del “Flock Trade”: questo è il fenomeno che si autoavvera per cui i trader creano efficacemente lo scenario di mercato che desiderano. Quindi, quando un potenziale punto sta per apparire sul grafico, molte forze speculative aprono o chiudono posizioni, causando ampi movimenti di prezzo. .

Fai attenzione! Se stai usando i grafici Candlestick, le ombre potrebbero anche indicare livelli di supporto e resistenza (stiamo per vedere un esempio).

Importante: Resistenze e appoggi non sono punti esatti. Dovresti pensarli come aree. Ci sono casi in cui il prezzo scende al di sopra del livello di supporto (che dovrebbe indicare la continuazione del trend ribassista), ma poco dopo torna, risalendo di nuovo. Questo fenomeno è chiamato Fake-out! Vediamo come appaiono i livelli di supporto e resistenza sui grafici:

La nostra vera sfida come trader professionisti è determinare su quale dei livelli possiamo fare affidamento e quali no. In altre parole, sapere quali livelli sono abbastanza solidi da rimanere indistruttibili per il momento e quali non lo sono è una vera arte! Non c'è magia qui e non siamo Harry Potter. Richiede molta esperienza, oltre all'uso di altri strumenti tecnici. Tuttavia, i livelli di supporto e resistenza funzionano con una probabilità relativamente alta, in particolare livelli solidi che sono stati usati come barriere almeno 2 volte di seguito.

A volte, anche se il prezzo è stato rifiutato solo una volta a un certo livello, quel livello potrebbe trasformarsi in supporto/resistenza. Questo di solito avviene su grafici temporali più lunghi o vicino a numeri rotondi come 100 in USD/JPY o 1.10 in EUR/USD. Ma più volte il prezzo viene rifiutato a un livello, più forte diventa quel livello.

In molti casi, una volta rotto, un livello di supporto si trasforma in un livello di resistenza e viceversa. Guarda il grafico successivo: dopo aver utilizzato un livello di resistenza 3 volte (nota che la terza volta blocca le ombre lunghe), la linea rossa alla fine si interrompe e si trasforma in un livello di supporto.

Importante: Quando il prezzo raggiunge il livello di supporto/resistenza, è consigliabile attendere che compaia più di una levetta (attendere che ci siano almeno 2 levette nella zona sensibile). Rafforzerà la tua fiducia mentre ti aiuterà a determinare dove sta andando la tendenza.

Ancora una volta, la sfida è indovinare quando comprare o vendere. È difficile decidere il prossimo livello di supporto/resistenza e decidere dove finisce una tendenza. Pertanto, è molto difficile essere sicuri di quando aprire o chiudere una posizione.

Mancia: Un buon modo per far fronte a situazioni difficili come queste è contare all'indietro 30 barre, quindi individuare la barra più bassa tra le 30 e trattarla come supporto.

In conclusione, utilizzerai questo strumento così tante volte in futuro. Si adatta perfettamente ad altri indicatori, di cui imparerai più avanti.

I breakout sono situazioni in cui i livelli di supporto e resistenza sono rotti dal prezzo! I breakout possono avere diverse cause, ad esempio un comunicato stampa, cambiamento di slancio o aspettative. La cosa importante per te è cercare di riconoscerli in tempo e pianificare le tue mosse di conseguenza.

Ricorda: ci sono 2 opzioni di comportamento quando si verificano sblocchi:

• Conservatore – Aspetta un po' mentre il prezzo rompe il livello, finché non torna al livello. Proprio lì c'è il nostro segnale per entrare nel commercio! Questa manovra è chiamata Pullback
• Aggressivo – Attendi fino a quando il prezzo non raggiunge il livello per eseguire un ordine di acquisto/vendita. I breakout rappresentano i cambiamenti nei rapporti domanda/offerta per le valute. Ci sono interruzioni di inversione e continuazione.

I grafici successivi mostrano i breakout su un grafico forex in modo chiaro e semplice:

Falsi sblocchi (falsi): Sono loro a cui stare attenti, perché ci fanno credere in false direzioni di tendenza!

Suggerimento: il modo migliore per utilizzare i breakout è essere un po' pazienti mentre i prezzi si stabilizzano, in modo da guardare dove soffia il vento. Se subito dopo compare un altro picco in una tendenza al rialzo (o un minimo in una tendenza al ribasso), possiamo ragionevolmente supporre che non si tratti di un falso breakout.

In questo grafico utilizziamo una strategia di trading Forex linea di tendenza:

Noterai le interruzioni della linea di tendenza. Aspettiamo un po', per essere sicuri di non assistere a un False Breakout. Controlla il nuovo picco (il secondo cerchio dopo il breakout), che è inferiore al cerchio di breakout. Questo è esattamente il segnale che stavamo aspettando per aprire una posizione ribassista!

. Nei capitoli successivi torneremo su questo argomento di supporto e resistenza ed esploreremo un po' di più, per capire come utilizzare quei punti a livello strategico.

l'azione dei prezzi

Hai già capito che i prezzi cambiano continuamente. Per anni, gli analisti tecnici hanno cercato di studiare i modelli dietro le tendenze del mercato. In quegli anni, i trader hanno migliorato i metodi tecnici che li aiutano a seguire e prevedere i cambiamenti, chiamati scambiare l'azione del prezzo.

Importante: In qualsiasi momento, potrebbero apparire eventi fondamentali inaspettati e rompere tutti i modelli esistenti su cui basiamo le nostre operazioni. I fondamentali a volte possono mettere in dubbio la nostra analisi tecnica.

Le materie prime e gli indici azionari risentono principalmente dei fondamentali. Quando i timori di un'altra recessione globale hanno prevalso dal 2014 all'inizio del 2016, il prezzo del petrolio ha continuato a scendere e gli indicatori tecnici sono stati solo piccoli scossoni lungo il percorso.

Lo stesso è accaduto per gli indici azionari.

Dai un'occhiata al Nikkei 225; ha attraversato tutte le medie mobili e i livelli di supporto come un coltello nel burro durante il crollo del mercato azionario cinese nell'agosto 2015, e di nuovo a gennaio e febbraio 2016 tra le preoccupazioni finanziarie globali.

A causa di quanto sopra, ti consigliamo di non basare tutte le tue operazioni sui seguenti modelli, sebbene siano comunque ottimi strumenti per le previsioni.

Riconoscere gli schemi che imparerai sarebbe molto utile. A volte una tendenza progredirà esattamente secondo il modello. Così semplice…

Non sarebbe fantastico se potessimo capire come si comporterà un prezzo in un dato momento? Bene, dimenticalo! Non abbiamo soluzioni miracolose. Non abbiamo ancora trovato lo strumento che preveda le tendenze del mercato al 100% (purtroppo)... Ma la buona notizia è che ti presenteremo una scatola piena di schemi utili. Questi modelli ti serviranno come ottimi strumenti analitici per i movimenti dei prezzi.

I trader esperti seguono le direzioni delle tendenze, così come la loro forza e tempismo! Ad esempio, anche nel caso in cui tu abbia intuito bene che sta per apparire una tendenza rialzista, dovresti capire dove entrare, in modo da non commettere errori. I modelli sono molto importanti in questi casi.

Modelli Grafici

Questo metodo si basa sul presupposto che il mercato di solito ripete i modelli. Il metodo si basa sullo studio delle tendenze passate e attuali per prevedere le tendenze future. Un buon modello è come un sensore. I nostri sensori prevedono anche se una tendenza si estenderà o farà un'inversione di marcia.

Pensa agli scout dell'FC Barcelona che guardano i nastri delle ultime partite del Real Madrid. La loro analisi discuterà da dove probabilmente proverranno le minacce. Oppure, se non ti piace il calcio, pensa a una forza militare che protegge un villaggio. Notano che negli ultimi giorni gruppi ostili si sono radunati a nord del villaggio. Le possibilità di attacchi ostili dal nord sono in aumento.

Ora, concentriamoci sui principali modelli forex:

Doppio Top – Descrive le condizioni di mercato di forze di acquisto e vendita miste. Nessun gruppo riesce a diventare fondamentale. Entrambi si trovano in una battaglia di logoramento, in attesa che l'altro si rompa e si arrenda. Si concentra sulle cime. Il doppio massimo si verifica quando un prezzo raggiunge lo stesso picco due volte ma non riesce a sfondare.

Entreremo quando il prezzo rompe nuovamente la "Neckline" (a destra). Puoi anche entrare immediatamente, ma ti consigliamo di aspettare di nuovo un pullback sulla scollatura e la vendita, perché la prima pausa potrebbe essere un fakeout.

Ora, controlla il drammatico calo dei prezzi che arriva subito dopo:

Suggerimento: in molte occasioni, la dimensione del declino sarà più o meno uguale alla distanza tra picchi e scollatura (come nell'esempio sopra).

Doppio Fondo – Descrive un processo opposto. Sottolinea i bassi.

Importante: il doppio fondo appare solitamente nelle sessioni giornaliere. È particolarmente rilevante per il trading intraday, quando c'è un flusso di annunci fondamentali che influenzano la nostra coppia. In molte occasioni abbiamo a che fare con alti/bassi tripli o addirittura quadrupli. In questi casi dovremo attendere pazientemente che compaia un breakout, rompendo il supporto/resistenza.

Testa e spalle - Il motivo Testa e spalle ci informa di un'inversione su una "testa"! Disegna una linea immaginaria collegando le 3 cime e otterrai una struttura testa e spalle. In questo caso, il punto migliore per entrare in uno scambio è appena sotto la scollatura. Inoltre, al contrario del double top, qui, nella maggior parte dei casi, la tendenza che segue il breakout non sarebbe della stessa dimensione dello spazio tra testa e scollo. Guarda il grafico:

Il grafico successivo mostra che non otterremo sempre un motivo simmetrico di testa e spalle:

Cunei - I Motivo a zeppe sa diagnosticare e anticipare inversioni e continuazioni. Funziona sia sui trend rialzisti che ribassisti. Un cuneo è formato da 2 linee non parallele. Queste due linee creano un canale non simmetrico a forma di cono.

In un cuneo ascendente (con la testa in su), la linea superiore collega le cime delle barre verdi più alte (acquisti) lungo il trend rialzista. La linea inferiore collega i minimi delle barre verdi più basse lungo il trend rialzista.

In un cuneo discendente (con la testa in giù), la linea inferiore collega la parte inferiore delle barre rosse più basse (vendite) lungo la tendenza al rialzo. La linea superiore collega le parti superiori delle barre rosse più alte lungo il trend:

Punti di ingresso sui wedge: ci piace inserire alcuni pip sopra l'incrocio delle due linee se si tratta di una tendenza al rialzo e pochi pip sotto l'incrocio se si tratta di una tendenza al ribasso.

Nella maggior parte dei casi, la tendenza seguente sarà di dimensioni simili a quella attuale (all'interno del cuneo).

Rettangoli  vengono creati quando il prezzo si muove tra due linee di supporto e resistenza parallele, ovvero in trend laterale. Il nostro obiettivo è aspettare che uno di loro si rompa. Questo ci informerebbe di una tendenza in arrivo (lo chiamiamo "pensare fuori dagli schemi"...). La seguente tendenza sarebbe almeno alta quanto il rettangolo.

Vediamo un paio di esempi di strategie di trading forex rettangolo:

Punto di ingresso: preparati ad entrare non appena il rettangolo si rompe. Prenderemo un piccolo margine di sicurezza.

Gagliardetti – Un motivo a triangolo stretto, orizzontale, simmetrico. Appare dopo tendenze su larga scala. Nella maggior parte dei casi, la direzione in cui si interrompe il triangolo prevede una tendenza in arrivo in quella direzione, almeno forte come la precedente.

Punto di ingresso: quando la parte superiore si rompe e la direzione è rialzista, apriremo un ordine appena sopra il triangolo e allo stesso tempo apriremo un ordine Stop Loss (ricordate i tipi di ordini nella lezione 2?) situato un po' sotto il lato inferiore del triangolo (nel caso in cui stiamo assistendo a un Fakeout! In quel caso, l'apparente breakout sta cercando di ingannarci, seguito da un'improvvisa tendenza al ribasso, contro le nostre previsioni).

Agiamo al contrario dove la parte inferiore del triangolo si rompe e la direzione è ribassista:

Quando riconosci un triangolo simmetrico, dovresti prepararti per un imminente breakout che indicherà la direzione del trend successivo.

Punto di ingresso: non conoscendo ancora la direzione della tendenza in arrivo, mettiamo le interferenze impostate su entrambi i lati del triangolo, appena prima del suo vertice. Una volta capito dove sta andando il trend, cancelliamo immediatamente il punto di ingresso irrilevante. Nell'esempio sopra, la tendenza scende. In questo caso annulliamo l'ingresso sopra il triangolo.

Un altro esempio di strategia di trading triangolare:

Puoi vedere che i triangoli simmetrici appaiono mentre il mercato è incerto. Il prezzo all'interno del triangolo varia ampiamente. Le forze di mercato attendono i segnali per segnalare la direzione del trend successivo (solitamente determinato come risposta a un evento fondamentale).

Strategia di trading forex triangolo ascendente:

Questo modello appare quando le forze di acquisto sono più forti delle forze di vendita, ma non ancora abbastanza forti da rompere il triangolo. Nella maggior parte dei casi il prezzo alla fine riuscirà a rompere il livello di resistenza e a salire, ma è meglio impostare punti di ingresso su entrambi i lati della resistenza (accanto al vertice) e annullare quello più basso non appena inizia il trend rialzista (lo facciamo questo per ridurre il rischio, perché in alcuni casi una tendenza al ribasso arriva dopo un triangolo ascendente).

Strategia di trading forex triangolo discendente:

Il modello a triangolo discendente appare quando le forze di vendita sono più forti delle forze di acquisto, ma non ancora abbastanza per uscire dal triangolo. Nella maggior parte dei casi il prezzo alla fine riuscirà a rompere il livello di supporto e scendere. Tuttavia, è meglio impostare i punti di ingresso su entrambi i lati del supporto (accanto al vertice) e annullare quello più alto non appena inizia un trend ribassista (lo facciamo per ridurre i rischi, perché in alcuni casi un trend rialzista arriva dopo un trend discendente triangolo).

Canali

C'è un altro strumento tecnico che è anche estremamente semplice ed efficiente! La maggior parte dei trader ama usare i canali, principalmente come secondari agli indicatori tecnici; Un canale, infatti, è costituito da linee parallele al trend. Iniziano attorno ai picchi e ai minimi di una tendenza, fornendoci buoni indizi per l'acquisto e la vendita. Esistono tre tipi di canali: orizzontale, ascendente e discendente.

Importante: le linee devono essere parallele alla tendenza. Non forzare il tuo canale sul mercato!

Sommario

I modelli che ci informano sulle inversioni di tendenza sono Doppio, Testa e spalle ed Cunei.

I modelli che ci informano sulle continuazioni delle tendenze sono Gagliardetti, rettangoli ed Cunei.

I modelli che non possono prevedere la direzione di una tendenza lo sono Triangoli simmetrici.

Ricorda: Non dimenticare di impostare 'Stop Losses'. Inoltre, imposta 2 voci se necessario e ricorda di cancellare quella irrilevante!

Allora, cosa abbiamo imparato in questo capitolo? Abbiamo approfondito l'analisi tecnica, siamo stati introdotti ai livelli di supporto e resistenza e abbiamo imparato a usarli. Abbiamo anche affrontato Breakouts e Fakeouts. Abbiamo utilizzato i canali e compreso il significato di azione sui prezzi. Infine, abbiamo studiato i modelli grafici più popolari e importanti.

Riesci a sentire i tuoi progressi verso l'obiettivo? Improvvisamente il trading Forex non sembra così spaventoso, giusto?

Importante: questa lezione è essenziale per chiunque di voi desideri fare trading come un professionista e diventare un esperto di Forex. Si consiglia di rileggerlo brevemente, per assicurarsi di avere tutti i termini e le informazioni corrette, poiché è impossibile trasformarsi in un trader professionista senza comprendere veramente il significato e i ruoli dei livelli di supporto e resistenza!

È ora di passare alla massima energia! Ora hai completato più della metà del nostro corso, facendo enormi passi avanti verso l'obiettivo. Conquistiamo il nostro obiettivo!

Il prossimo capitolo ti fornirà vari indicatori tecnici per la tua cassetta degli attrezzi per le strategie di trading tecnico Forex.

Fai pratica

Vai al tuo conto demo. Ora, facciamo una revisione generale su ciò che hai imparato:

• Scegli una coppia e vai al suo grafico. Identificare i livelli di supporto e resistenza lungo la tendenza. Distinguere tra tendenze più deboli (2 minimi o 2 picchi) e quelle più forti (3 prove o più)
• Individua i livelli di supporto che si sono trasformati in livelli di resistenza; e resistenze che si sono trasformate in supporti.
• Prova a identificare i pullback
• Disegna i canali lungo una determinata tendenza, secondo le regole che hai appreso. Fatti un'idea di come comunica una tendenza.
• Cerca di individuare alcuni degli schemi che hai imparato
• Cerca di individuare i falsi e pensa a come evitarli

Domande

1. 1. In molti casi, una volta rotti, i livelli di supporto si trasformano in??? (E viceversa).
   2. Disegna i livelli di supporto e resistenza sul grafico seguente:

1. 1. Come si chiama il seguente schema? Come si chiama la linea rossa? Quale sarebbe la tua risposta in questo momento? Cosa pensi accadrà dopo il prezzo?

1. 1. Come si chiama il seguente schema? Come mai? Cosa pensi che accadrà al prezzo?

1. 1. Come si chiama il seguente schema? Quale direzione prenderà il prezzo dopo il breakout?

1. Tabella riepilogativa: completa le finestre mancanti

Pattern grafico	Appare durante	Tipo di avviso	Avanti
Testa e Spalle	Tendenza al rialzo		giù
Testa e spalle invertite		Inversione
Double Top	Tendenza al rialzo	Inversione
Doppio fondo			Up
Rising Wedge	Tendenza al ribasso		giù
Rising Wedge	Tendenza al rialzo		giù
Cuneo di caduta	Tendenza al rialzo	continuazione	Up
Cuneo di caduta	Tendenza al ribasso
Rettangolo rialzista		continuazione	Up
Gagliardetto ribassista	Tendenza al ribasso	continuazione

Risposte

1. Livello di resistenza (e viceversa)

1. 1. Testa e spalle; Scollatura; La tendenza uscirà dalla scollatura, salendo; vorremmo entrare subito dopo che il prezzo interrompe la scollatura
   2. Double Top

1. Cuneo cadente; inversione di tendenza rialzista; è infatti un buon momento per entrare in uno scambio
2. Vedi 'riassunto' (link in alto nella pagina)