Gestione del rischio (denaro) - Parte 2 Tecniche sviluppate

Servizio per il copy trading. Il nostro algoritmo apre e chiude automaticamente le negoziazioni.

L'algoritmo L2T fornisce segnali altamente redditizi con un rischio minimo.

Trading di criptovalute 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Mentre dormi, facciamo trading.

Installazione in 10 minuti con vantaggi sostanziali. Il manuale viene fornito con l'acquisto.

Tasso di successo del 79%. I nostri risultati ti entusiasmeranno.

Fino a 70 operazioni al mese. Sono disponibili più di 5 paia.

Gli abbonamenti mensili partono da £ 58.

L2T Qualcosa

RISULTATI

In precedenza, abbiamo pubblicato la prima parte della serie sulla gestione del rischio. Lì abbiamo spiegato alcune delle tecniche di gestione del rischio di buon senso, come l'esposizione commerciale, il rapporto rischio/rendimento, l'aggiornamento con le notizie di mercato, la gestione della leva finanziaria e il giornale di negoziazione. In questa parte spiegheremo le tecniche che sono state sviluppate da trader, economisti e analisti, che possono essere un po' più complicate, ma sono essenziali per comprendere e far parte del tuo trading al fine di ridurre al minimo il rischio.

Aumenta le tue probabilità di vincita (usando analisi fondamentali e tecniche) – A meno che tu non sia un banchiere centrale o il capo di un grande fondo di investimento, non puoi fare nulla per influenzare il mercato; tutto quello che puoi fare è essere dalla parte giusta al momento giusto. Non è così facile come sembra, motivo per cui devi utilizzare sia analisi fondamentali che tecniche per aumentare le tue probabilità di vincita e ridurre al minimo il rischio di perdere il più possibile. Molte di queste strategie sono state sviluppate nel corso di molti anni, quindi ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Puoi trovare alcune delle migliori strategie qui su Learn2.trade nella sezione strategie. Alcune delle migliori strategie, secondo me, sono: "Livelli di supporto e resistenza", "Strategia Candlestick", "Trading the News", "Medie mobili" e "Trading the Market Sentiment".

Dopo aver testato diverse strategie e deciso quale funziona meglio per te, costruisci un piano di trading e attieniti ad esso fintanto che ti porta risultati positivi. Puoi effettuare controlli periodici per vedere se sei rimasto fedele al piano e giudicarne il successo tenendo un diario di trading. Un diario di trading è proprio come un diario delle tue operazioni, come abbiamo spiegato nella prima parte.

Di copertura – La maggior parte delle grandi società di investimento e degli hedge fund utilizza la copertura per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato e per ridurre al minimo i rischi, da cui il nome. La copertura è una strategia di trading in cui acquisti e vendi due coppie positivamente correlate contemporaneamente. Ci sono momenti in cui la tua analisi tecnica mostra che dovresti comprare il dollaro USA perché è ipervenduto, ma l'analisi fondamentale ti lascia incerto. In questo caso, dovresti scegliere due valute positivamente correlate come il dollaro australiano e quello neozelandese. Puoi vendere AUD/USD perché l'economia australiana non sta andando bene come l'economia della Nuova Zelanda e acquistare NZD/USD.

Se i fondamentali dell'USD risultano positivi, il tuo profitto dalla posizione corta AUD/USD sarà maggiore della perdita dalla posizione lunga NZD/USD, poiché l'AUD è più debole. Se si verifica il contrario, il tuo profitto dalla posizione lunga NZD/USD sarà maggiore della perdita dalla posizione corta AUD/USD. In questo modo riduci al minimo il rischio e la maggior parte delle volte finisci in profitto, anche se potrebbe non essere eccezionale come quando scambi solo una coppia.

Applicazione del metodo anti-Martingale – Il dimensionamento della posizione è un fattore molto importante nella gestione del rischio. Il forex trader dovrebbe adeguare la dimensione dell'operazione in base al comportamento del mercato e alle probabilità di vincita di ogni operazione. È logico allocare più fondi per le operazioni con un'alta probabilità di vincita e tagliare un certo numero di fondi per le operazioni con una probabilità di vincita inferiore. Questa è la base per il metodo Martingale. Questo metodo è stato sviluppato come strategia di scommessa ma è stato utilizzato anche nel forex, solo nella direzione opposta.

Il metodo martingala consiste nel raddoppiare la tua posizione di scommessa (posizione di trading nel nostro caso) dopo ogni perdita. In questo modo sei assicurato su ogni singola operazione, anche se perdi cinque operazioni di seguito. Il problema con il metodo è che quando fai trading sul forex hai solo sette opportunità consecutive di recuperare ciò che hai perso, anche se inizi con un rischio molto ragionevole, come il 2% del conto. Con l'estrema volatilità che abbiamo visto di recente, non è raro avere sette operazioni consecutive in perdita. Quindi, molti trader usano il metodo Martingale al contrario. In questo modo dimezzano la dimensione della posizione dopo ogni perdita, il che significa che puoi sostanzialmente perdere all'infinito e non rimanere senza fondi. Quindi, quando la catena perdente è finita, iniziano a raddoppiare la dimensione della posizione fino a quando non ottengono un'altra perdita. Per me, questo è un metodo di gestione del rischio molto ragionevole.

Distribuzione del rischio – La distribuzione del rischio è la principale linea di difesa che le banche ei fondi di investimento/pensione utilizzano contro le perdite. Le banche distribuiscono il rischio diversificando i loro portafogli di prestiti e mutui, mentre i fondi di investimento diversificano i loro investimenti distribuendoli su molti strumenti finanziari. La stessa logica si applica al forex: dividi la dimensione del tuo trade in due, tre o più coppie correlate. In questo modo diversifichi il tuo portafoglio di posizioni aperte e distribuisci il rischio a più di una valuta. Tuttavia, ciò potrebbe essere influenzato da eventi economici, politici o interni che potrebbero verificarsi nel paese a cui appartiene la valuta.

Facciamo un esempio per renderlo più facile da capire. Entro la fine di agosto, il dollaro USA aveva subito pesanti perdite ed era ipervenduto sul grafico giornaliero rispetto alla maggior parte delle principali valute. Ciò è accaduto perché un ritracciamento tecnico era atteso da tempo dopo il trend rialzista durato un anno e il mercato azionario cinese aveva aggiunto un ulteriore slancio. Fondamentalmente, non era cambiato nulla: l'economia statunitense era una delle due economie più performanti tra le nazioni sviluppate.

Abbiamo visto questa situazione come un'ottima opportunità per acquistare USD contro AUD poiché l'economia australiana è legata all'economia cinese, che al momento non stava andando bene. Ma invece di investire tutti i nostri soldi in un trade short su AUD/USD, abbiamo distribuito i fondi in tre diverse coppie, tutte long sull'USD. Abbiamo venduto AUD/USD, EUR/USD e acquistato USD/JPY, nel caso in cui si verificasse un evento positivo per l'australiano che avrebbe mandato la coppia nella direzione opposta (anche se avevamo ragione sull'USD). Diversi giorni dopo, dopo che il mercato azionario cinese ha stabilizzato l'AUD/USD ha chiuso in rialzo di circa 50 pips, abbiamo anche subito una piccola perdita su quella posizione. Ma il profitto che abbiamo avuto dalle altre due posizioni è stato molto più grande poiché lo yen e l'euro sono diminuiti di circa 900 pip combinati. Quindi, se pensi che una valuta (ad esempio USD) salirà in futuro, invece di aprire un lotto su EUR/USD, apri una posizione di vendita di 0.3 lotti in quella coppia, una posizione di vendita di 0.3 lotti in GBP/USD e un'altra Posizione di acquisto di 0.3 lotti in USD/JPY.

AvaTrade - Broker affermato con operazioni senza commissioni

La nostra valutazione

Deposito minimo di soli 250 USD per ottenere l'accesso a vita a tutti i canali VIP
Premiato come miglior broker Forex MT4 globale
Paga lo 0% su tutti gli strumenti CFD
Migliaia di asset CFD su cui fare trading
Servizi di leva disponibili
Deposita istantaneamente fondi con una carta di debito / credito

Ottieni accesso a vita

71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore.

La gestione del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading. Puoi ottenere un profitto solo alla fine del mese se riduci al minimo il numero di operazioni in perdita e l'importo delle perdite, motivo per cui è fondamentale implementare queste tecniche di gestione del rischio e del denaro. Dopotutto, le banche, le compagnie assicurative, i fondi di investimento/hedge e i trader di successo si affidano principalmente alla gestione del rischio per avere successo a lungo termine. Questo articolo conclude la nostra serie di gestione del rischio, che speriamo dia ai nostri follower quel vantaggio in più necessario per avere successo in questo business.

Autore: Michele Fasogbon

Impara a fare trading

Notifica del segnale

Ricevi avvisi

Livelli dei prezzi di entrata

Segnali

Gestione del rischio (denaro) – Parte 2 Tecniche sviluppate