Gestione del rischio (denaro) Parte 1 – Tattiche di buon senso

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Quando decidi di fare trading sui mercati finanziari, l'unica cosa che non dovresti mai dimenticare è che c'è sempre il rischio di perdere parte o tutti i tuoi fondi. Ma fortunatamente per i trader, uno dei pochi aspetti del trading che possiamo controllare sono i rischi. Non possiamo muovere il mercato, non abbiamo informazioni sulle intenzioni della banca centrale, non possiamo prevedere le notizie economiche o altri fondamentali che creano movimenti di mercato, quindi dobbiamo fare del nostro meglio per controllare il rischio. Esistono molte strategie e tecniche per farlo, che insieme vengono chiamate “Risk Management” o “Money Management”.

La gestione del rischio significa mettere insieme tutte le piccole parti

Molti nuovi trader entrano in questo business con pochi rischi o conoscenze di gestione del denaro. Ciò significa che sono quasi dei giocatori d'azzardo, perché stanno riducendo gli strumenti che hanno a disposizione per il trading, e di conseguenza riducono le probabilità di vincita. La gestione del rischio non assicurerà una vincita in ogni operazione, ma ridurrà la perdita quando perdi e aumenterà il profitto quando vinci. Ti dà quel vantaggio in più, che è tutto ciò che è necessario per renderti un vincitore a lungo termine. Ma quali sono queste tecniche che rendono il trading più sicuro? Alcuni di questi sono solo tecniche di buon senso, mentre altri sono stati sviluppati da statistici e matematici e sono un po' più complessi. In questa parte della nostra serie in due parti, tratteremo le tattiche di buon senso. Iniziamo.

Esposizione per operazione – Probabilmente il fattore più importante della gestione del rischio è decidere quanto sei disposto a rischiare effettivamente per operazione. Diversi trader rischiano importi diversi dei loro conti, ma i professionisti rischiano solo una piccola percentuale del conto, di solito tra lo 0.5% e il 3%. Il rischio è calcolato come percentuale dell'importo totale del conto. Ad esempio, se hai un conto da $ 10,000 e secondo la tua analisi lo stop loss deve essere di 50 pips, allora non dovresti negoziare più di 4 mini lotti se hai un'esposizione del 2%. Il 2% di un conto da $ 10,000 equivale a $ 200, quindi $ 4/pip x 50 pip = $ 200. Questo vale per le coppie in cui 1 pip costa $ 1 per mini lotto: in altre coppie come EUR/GBP, dove 1 pip costa $ 1.5 per mini lotto, non dovresti scambiare più di 2.5 mini lotti secondo i calcoli.

Rapporto rischio/rendimento– Un altro punto importante della gestione del rischio è definire il rapporto rischio/rendimento. Se si avvia una nuova attività, sarebbe illogico rischiare più del potenziale di guadagno di tale attività. La stessa idea vale per il trading; quando scegli un'operazione, vorrai che il potenziale profitto sia maggiore della potenziale perdita. Le operazioni a breve termine di solito hanno un rapporto rischio/rendimento più elevato, ma quando prevedi di aprire posizioni a lungo termine, un buon rapporto va da 1:3 a 1:5. Ciò significa che quando il prezzo viene scambiato nell'intervallo di 100 pip non ti schiererai nel mezzo della corsa, perché il rapporto rischio/rendimento sarà 1: 1 o, peggio ancora, vendi al fondo e compri al superiore. Aspetti che il prezzo raggiunga il massimo del range e vendi la coppia con uno stop loss di 30 pip sopra la resistenza, puntando a 70-80 pips appena sopra il supporto/fondo del range. Secondo il grafico qui sotto, avresti un rapporto rischio/rendimento molto migliore se vendessi le frecce e comprassi ai segni neri invece di entrare in uno scambio da qualche parte nel mezzo.

Tieniti aggiornato sulle condizioni di mercato – Non puoi prendere decisioni di trading ragionevoli se non sai cosa sta succedendo nel mercato. È come aprire una nuova attività in un settore in cui non hai alcuna esperienza e non sei sicuro di come funzionano le cose. Non essere consapevoli dell'ambiente aziendale è un investimento sprecato. Nel nostro caso, dobbiamo sempre sapere cosa sta succedendo nel mercato forex; dobbiamo controllare il calendario economico ed essere aggiornati con tutte le notizie economiche e politiche che potrebbero influenzare le principali valute che abbiamo intenzione di scambiare. Fortunatamente, ci sono molti siti là fuori che offrono il calendario economico e offrono anche spiegazioni e analisi se non riesci a interpretare le notizie da solo. Sul nostro sito, abbiamo aggiornamenti di mercato giornalieri che offrono spiegazioni preliminari di ciò che potrebbe accadere durante il giorno in relazione agli eventi imminenti.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del movimento di mercato a tuo vantaggio:

Trading delle notizie – Strategie di trading Forex

Negoziare il sentimento del mercato - Strategie di trading Forex

Leva – Tutti i broker offrono una leva fino a 400-500 volte, anche se dall'intervento della Banca centrale svizzera a gennaio, questa potrebbe essere ridotta a 1:100. Sembra molto redditizio per i trader perché significa che puoi realizzare grandi profitti con meno fondi. Ma un'elevata leva finanziaria può portare anche a grandi perdite, motivo per cui è chiamata un'arma a doppio taglio. Se utilizzi una leva 100 volte su un conto da 10,000 $ e perdi 2 operazioni con uno stop loss di 40 pip su ciascuna, significa che hai perso 8,000 $ in sole due operazioni. Questo è quasi l'intero account. Se vuoi durare in questo business devi stare molto attento con la leva. La maggior parte dei professionisti non usa una leva finanziaria superiore a 6-7 volte. Personalmente, dal momento che non mi piace rischiare più del 2% del conto, utilizzo solo fino a 5 volte la leva finanziaria.

La leva è tanto utile quanto pericolosa

Tenere un diario – Tenere un diario di trading è essenzialmente come tenere un diario delle tue operazioni. Il trading Forex è molto dinamico, il che rende difficile vedere gli errori che commetti in tempo reale, aumentando così il rischio di ripeterli ancora e ancora. Ma se guardi la cronologia di trading alla fine della settimana/mese puoi facilmente identificare i tuoi punti deboli e forti. Lì puoi vedere quali coppie sono state le più redditizie per te ed evitare quelle perdenti. Puoi identificare in quale regione di trading (Asia, Europa, America) hai avuto maggior successo e anche vedere quanto successo hai avuto nel trading durante i comunicati stampa, al fine di capire se hai la capacità di leggere e interpretare le notizie correttamente. Quindi, dopo aver identificato i tuoi punti deboli in base al tuo diario di trading, eviterai ovviamente di commettere gli stessi errori, come il trading in determinate ore del giorno o il trading di determinate coppie. Questo ti aiuterà a ridurre il rischio di fare trading in condizioni sfavorevoli in futuro.

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Per tutti i dettagli su come tenere un diario di trading – Strategie di trading Forex

La gestione del rischio significa mettere insieme tutte le piccole parti

La leva è tanto utile quanto pericolosa

Autore: Michele Fasogbon

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