Il titolo Pepsico ha più Fizz da cedere nella spinta a zero calorie

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Le azioni di Pepsico (PEP) sono aumentate del 50% dal loro nadir Covid di marzo 2020, quando la pandemia ha fatto crollare i mercati azionari di tutto il mondo.

Attualmente scambiata a $ 156, Pepsico è ovviamente la società dietro la bevanda Pepsi cola e crediamo che il prezzo delle sue azioni abbia spazio per crescere molto di più.

Nel 1983, il co-fondatore di Apple Steve Jobs ha criticato aspramente l'allora presidente della Pepsi John Sculley, nel modo più gentile possibile a detta di tutti, quando ha tentato di attirarlo ad Apple, con questi famosi commenti sprezzanti sul suo prodotto principale: "Vuoi vendere acqua zuccherata per il resto della tua vita o vieni con me e cambia il mondo?"

Come ci ricorda il folklore aziendale, Jobs è riuscito nel suo compito, come spesso faceva, e ha attirato Sculley lontano da Pepsico.

Molto più di un semplice venditore di acqua zuccherata

Ma dagli anni '1980 Pepsico è diventata molto più di un semplice fornitore di "acqua zuccherata" come vorrebbe Jobs.

Oggi i marchi dell'azienda coprono tutto, da snack, bevande energetiche e nutrizione sportiva a cereali e acqua in bottiglia.

In altre parole, sta diventando un'azienda di alimenti e bevande molto più diversificata rispetto, ad esempio, alla sua famosa rivale Coca-Cola.

Con questo in mente, la scorsa settimana il Daily Telegraph ha menzionato il fatto che un altro rampollo del mondo degli affari, il leggendario investitore Warren Buffett, ha affermato che non avrebbe mai venduto una quota delle azioni di Coca Cola.

Vale la pena guardare il suo ragionamento.

In una conversazione con l'ex presidente e CEO di Coca-Cola Muhtar Kent all'assemblea generale annuale di Berkshire Hathaway, Buffett ha osservato: “Sono il tipo di ragazzo a cui piace scommettere su cose sicure. Nessun affare è mai fallito con clienti soddisfatti... e tu stai vendendo felicità".

"Mi piacciono i marchi meravigliosi", ha continuato. “Se ti prendi cura di un grande marchio, è per sempre.”

Buffett, è stato nel consiglio di amministrazione di Coca-Cola per 17 anni e la sua azienda è il più grande azionista della Coca-Cola.

Allora dove stiamo andando con questo? Bene, come Coca-Cola, Pepsico ha un marchio forte, ma come dice il Telegraph, Pepsico "offre agli investitori la migliore opportunità" perché ha un portafoglio di prodotti più ampio e non si limita principalmente alle bevande come lo è la Coca-Cola.

Marchi forti per tempi difficili

In effetti, l'azienda vanta almeno 23 marchi e ha accordi di licenza e/o partnership congiunte con artisti del calibro di Starbucks, Oceanspray, Yum! Brands, Lipton, Papa John's e Dole.

Insieme alla forza del suo marchio, Pepsi condivide con Coca Cola il fatto che i suoi prodotti sono praticamente sempre richiesti, il che lo rende un ottimo stock non discrezionale e lo qualifica come una "scommessa sicura" come descritto da Buffett quando si occupa di Coca Cola.

Possiamo vederlo se prendiamo la pandemia come esempio di trading in tempi difficili. I profitti operativi dell'azienda non hanno perso un colpo, come possiamo vedere di seguito:

2017: 10.27 miliardi di dollari

2018: 07 miliardi di dollari

2019: 10.02 miliardi di dollari

2020: 9.85 miliardi di dollari

Il profitto finale di dodici mesi (TTM) di Pepsi nel 2021 è di 11.05 miliardi di dollari.

 

Pepsico sta gestendo il rischio futuro con la sua strategia a basso contenuto di zucchero e la spinta agli alcolici

Pepsico è anche probabilmente un'azienda più agile di Coca-Cola, quando si tratta di rimanere al passo, ad esempio, mitigando il rischio derivante dalle iniziative anti-obesità del governo che cercano di ridurre il consumo di zucchero.

Pepsico ha costantemente aumentato il numero di bevande a basso contenuto di zucchero nel suo portafoglio e, come abbiamo visto, oltre ad ampliare ulteriormente la sua offerta ai consumatori.

Solo il mese scorso ci sono state ulteriori prove dell'atteggiamento lungimirante del management.

Il 10 agosto ha annunciato che avrebbe presto lanciato una bevanda alcolica con il marchio Mountain-Dew in collaborazione con la Boston Beer Company.

Tuttavia, va notato che in questo particolare lancio stava seguendo i passi del suo concorrente con sede ad Atlanta - Coca-Cola ha lanciato la sua prima bevanda alcolica pochi mesi fa.

La nuova bevanda non verrà lanciata fino all'inizio del prossimo anno e per il momento è solo negli Stati Uniti.

La cosa interessante di "Hard Mountain Dew", come verrà marchiata la bevanda al 5% di alcol al gusto di agrumi a base di malto, è il suo passo per i gusti di una fascia demografica più giovane.

"Sappiamo che i gusti dei bevitori adulti si stanno evolvendo e loro
sono alla ricerca di nuove ed eccitanti bevande gustose", Boston
L'amministratore delegato della birra, Dave Burwick, ha dichiarato in una dichiarazione che accompagna l'annuncio.

E sul fronte dell'obesità, anche Pepsico si è mossa, questa volta vendendo i suoi marchi di succhi Tropicana alla società di private equity francese PAI Partners per 3.3 miliardi di dollari.

Riteniamo che il perno verso lo zero calorie abbia perfettamente senso e, sebbene il prezzo di vendita sia stato basso, è la mossa giusta.

I ricavi hanno raggiunto i 34 miliardi di dollari nel primo semestre

L'utile diluito per azione di Pepsi è di $ 6.59 su base TTM, rispetto a $ 6.29 nel 2020 e $ 5.77 nel 2019. Anche il suo dividendo è aumentato ogni anno dal 2015 e attualmente rende il 2.61% (purtroppo la data di stacco era il 2 settembre).

Nei suoi guadagni più recenti, per le 24 settimane al 12 giugno i ricavi sono cresciuti del 14% a $ 34 miliardi, mentre l'utile netto è salito del 36% a $ 4.07 miliardi.

Un terzo delle entrate ha origine negli Stati Uniti. Il suo miglior tasso di crescita dei ricavi è stato registrato nel segmento Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Cina, con un aumento del 74% a $ 2.0 miliardi.

Il consenso del broker dei 22 analisti che coprono il titolo è un acquisto con un obiettivo di prezzo di $ 165.55, che rappresenta un premio del 5.6% rispetto al prezzo corrente.

Tuttavia, vediamo un maggiore rialzo del prezzo delle azioni proveniente dalla sua spinta a zero calorie e dal passaggio alle bevande alcoliche.

Valutiamo Pepsico un forte acquisto a lungo termine per gli investitori che cercano un titolo relativamente difensivo con mercati difendibili forti e potenziale di crescita.

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