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Le opzioni ti consentono di speculare sul prezzo futuro di un asset pagando un piccolo premio. Se la tua previsione arriva, puoi acquistare o vendere l'attività al prezzo di esercizio del contratto di opzione, il che significa che guadagni.

In caso contrario, perdi semplicemente il premio. In quanto tale, il trading di opzioni è un meccanismo ideale per ottenere un'esposizione ai mercati finanziari con un basso rischio e un alto rendimento.

Detto questo, il trading di opzioni è molto più sofisticato dell'acquisto e della vendita di asset class tradizionali, quindi è importante che tu sappia cosa stai facendo prima di separarti dai tuoi soldi.

Questo è il motivo per cui suggeriamo di leggere la nostra guida Learn 2 Trade 2023 sul trading di opzioni. In esso, spieghiamo i dettagli di come funziona il trading di opzioni, a cosa devi prestare attenzione prima di acquistare un contratto e, soprattutto, come puoi fare soldi nello spazio.

Note:: Devi accertarti se stai negoziando opzioni americane o europee. Se è il primo, puoi uscire dal tuo trade prima della scadenza del contratto. Se è quest'ultimo, non puoi. 

 

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Capire il trading di opzioni - Le basi

A differenza dello spazio di trading tradizionale, in cui devi semplicemente acquistare un asset e sperare di venderlo di più in un secondo momento, il trading di opzioni è molto più complesso. Con questo in mente, guideremo il processo passo dopo passo.

✔️ Opzioni di chiamata e Opzioni di vendita

Per far girare la palla, devi prima determinare in che modo pensi che l'asset si muoverà nei mercati. Nel mondo del trading di opzioni, dovrai acquistare un'opzione "call" o "opzione put".

Nella sua forma più elementare, se pensi che l'asset lo farà aumentare di prezzo, quindi dovrai acquistare un'opzione call. Equivale a piazzare un "ordine di acquisto" nello spazio di investimento tradizionale, il che significa che stai andando "lungo" sull'asset.

In alternativa, se pensi che l'asset andrà giù di valore, ti verrà richiesto di acquistare un'opzione di vendita. Nello spazio di trading tradizionale, questo equivale a piazzare un "ordine di vendita", il che significa che stai andando "short" sull'asset.

✔️ Prezzo di esercizio 

Una volta deciso se si desidera effettuare un'opzione call o put, è necessario valutare il prezzo di esercizio dell'asset. Nel caso del trading di opzioni, questo è il prezzo che determinerà se il tuo trade ha successo o meno. Ad esempio, diciamo che il prezzo di esercizio su Stock di mele è di $ 280.

Se effettui un'opzione call, significa che hai bisogno che le azioni Apple chiudano a un prezzo superiore a $ 280 alla scadenza del contratto. Se hai inserito un'opzione put, allora avresti bisogno che il prezzo rimanesse al di sotto del prezzo di esercizio di $ 280

I broker di opzioni di solito ti danno più prezzi di esercizio tra cui scegliere. Ciò influirà sulla dimensione del premio che sei tenuto a sostenere. In altre parole, all'aumentare della probabilità che la tua previsione si realizzi, aumenta anche il premio.

✔️ Scadenza

In una natura simile ai contratti futures, le opzioni avranno sempre una data di scadenza. Questa è la data in cui potrai esercitare il tuo diritto di acquistare o vendere l'attività. Nello spazio di trading di opzioni tradizionali, la data di scadenza è solitamente fissata per il terzo venerdì di ogni mese.

Tuttavia, utilizzando un broker online avrai molta più flessibilità. In effetti, i contratti di opzione partono da un solo giorno, fino a un anno intero.

️Premium

Per accedere al mercato delle opzioni in questione, dovrai pagare un premio in anticipo. Funziona come un deposito non rimborsabile. In altre parole, se la tua previsione è corretta, dovrai sottrarre il premio dal tuo ritorno.

Ad esempio, se hai pagato un premio di $ 200 per accedere al mercato e il tuo trade ha fruttato $ 500 di guadagni, il tuo profitto effettivo è di $ 300. Se il tuo scambio di opzioni non è finito in denaro alla scadenza, perdi semplicemente il premio.

In termini di entità del premio richiesto, ciò dipenderà da una serie di variabili. Ciò include sia il prezzo di mercato corrente che il prezzo di esercizio dell'attività, quando il contratto scade e se l'attività paga dividendi o interessi.

Detto questo, il premio sarà spesso compreso tra il 5 e il 10% del prezzo dell'asset.

Diamo un'occhiata a un rapido esempio basato su un premio del 5%

• Pensi che le azioni di Amazon registreranno una tendenza al rialzo nelle prossime settimane
• Pertanto, decidi di acquistare un'opzione call
• L'attuale valore di mercato delle azioni Amazon è di $ 2,300
• Il prezzo di esercizio del contratto di opzione è di $ 2,500
• Il contratto scadrà tra 2 mesi
• Al 5% di $ 2,300, il tuo premio ammonta a $ 115

Se Amazon chiudesse tra due mesi a $ 2,700, ciò ammonterebbe a $ 200 al di sopra del prezzo di esercizio. Meno il tuo premio di $ 115, questo ti lascerebbe con un profitto di $ 85 per azione.

Fondamentalmente, probabilmente non sarai in grado di acquistare solo una quota, poiché i broker di opzioni in genere installano dimensioni minime del lotto, che trattiamo di seguito.

✔️ Dimensione minima del lotto

Nell'esempio che abbiamo fornito sopra sulle azioni Amazon, abbiamo basato i nostri profitti su una singola azione. Tuttavia, la maggior parte dei broker di opzioni ti chiederà di acquistare una dimensione minima del lotto. Nello spazio delle opzioni tradizionali, di solito si tratta di 100 contratti. Tuttavia, non è sempre così, specialmente se stai scambiando un asset che ha un valore molto più grande.

Tuttavia, diamo un'occhiata a un rapido esempio di come una dimensione minima di lotto di 100 contratti avrebbe un impatto sia sul premio che sui potenziali profitti.

• Supponiamo che desideri acquistare opzioni call su azioni Disney, che attualmente hanno un prezzo di mercato di $ 100
• Il prezzo di esercizio è di $ 107 e le opzioni scadono tra 30 giorni
• Il premio sulle opzioni call è del 7% dell'attuale prezzo di mercato, che ammonta a $ 7
• Il broker richiede una dimensione minima del lotto di 100 contratti
• Ciò significa che devi pagare un premio totale di $ 700

Supponiamo quindi che le opzioni finiscano in the money, con le azioni Disney al prezzo di $ 125 quando i contratti scadono tra 30 giorni. Ciò equivale a un prezzo di $ 18 sopra il prezzo di esercizio di $ 107. Dato che hai 100 contratti, questo equivale a $ 1,800 di guadagni. Una volta sottratto il premio di $ 700 che hai pagato in anticipo, questo ti lascia con $ 1,000 di profitto.

Trading di opzioni: quali asset posso negoziare?

Quindi, ora che hai un'idea generale di come funzionano le opzioni, esploreremo alcune delle molte risorse che puoi scambiare.

Ciò comprende:

Azioni: L'asset class più popolare per negoziare opzioni è quella delle tradizionali azioni blue chip. La maggior parte dei broker ti darà accesso a diversi mercati, incluso quello del NASDAQ, NYSE e LSE.

Indici: Avrai anche la capacità di acquistare opzioni call e put nei mercati azionari più ampi. Conosciuti come indici (o indici), questo include Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100 e S&P 500.

valute: È possibile acquistare e vendere opzioni nel settore del forex. Questo sarebbe basato su una coppia di valute specifica come AUD / USD o GBP / USD.

Materie prime: Le opzioni sono un ottimo modo per ottenere esposizione allo spazio delle materie prime multimiliardario. Ciò comprende oro, oil & gas, gas, argento, grano, zucchero e mais. In effetti, i produttori spesso acquistano contratti di opzione per proteggersi dai prezzi correnti di mercato.

ETF (Exchange Traded Fund): Puoi anche acquistare opzioni nel file ETF (Exchange Traded Fund) spazio. Gli ETF tracciano un'ampia gamma di attività, dal settore immobiliare, all'oro, alle azioni al dettaglio.

Cryptocurrencies: Un piccolo numero di piattaforme ora ti consente di scambiare opzioni su Bitcoin. Tuttavia, non esiste ancora un mercato regolamentato per questo, quindi procedi con cautela.

Se stai utilizzando un sito di trading di opzioni specializzato, probabilmente avrai accesso a migliaia di mercati. Questo ti permette di creare una diversificata strategia di trading di opzioni al clic di un pulsante.

Trading di opzioni per la copertura 

Lo scopo del trading di opzioni è duplice. Come abbiamo scoperto finora nella nostra guida, l'obiettivo generale dell'acquisto di opzioni call e put è speculare sul prezzo futuro di un asset. In tal modo, speri di realizzare un profitto.

Tuttavia, il trading di opzioni è anche un meccanismo molto efficace per la copertura. In effetti, questo è esattamente ciò che i fornitori di materie prime fanno per proteggersi dall'attuale prezzo di mercato delle loro attività. Ad esempio, se i coltivatori di mais stanno attualmente beneficiando di un prezzo di mercato superiore alla media, potrebbero decidere di acquistare opzioni put.

Questo è anche il caso di chi investe nei mercati finanziari. Ad esempio, supponiamo che tu detenga azioni Amazon per un valore di $ 10,000. Senti che una recessione globale è imminente, quindi vuoi proteggere il tuo portafoglio. In quanto tale, acquisti opzioni put.

Opzioni americane vs europee

Ci sono due tipi principali di opzioni disponibili nell'arena degli investimenti: opzioni americane e opzioni europee. Quello che acquisti determinerà quando potrai esercitare il tuo diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante.

Trading di opzioni americane

Le opzioni americane ti consentono di uscire dal tuo scambio di opzioni in qualsiasi momento tra il momento in cui paghi il premio e la data in cui scadono i contratti.

Ad esempio, se le opzioni scadono il 1 ° luglio 2021, puoi esercitare il tuo diritto di acquistare o vendere l'attività in qualsiasi momento prima di tale data. Questo è molto vantaggioso per te come trader di opzioni, poiché hai la possibilità di bloccare i tuoi profitti ben prima della scadenza dei contratti.

Diamo un'occhiata a un rapido esempio.

• Hai acquistato opzioni call sul petrolio a un prezzo di esercizio di $ 33 dollari al barile
• Le opzioni scadranno il 14 agosto 2021 e hai 100 contratti
• Hai pagato un premio di soli $ 1.30 per contratto
• Il 4 agosto, il prezzo del petrolio è di $ 45 al barile, che è di $ 12 superiore al prezzo di esercizio di $ 33
• In quanto tale, decidi di incassare le tue opzioni americane esercitando il tuo diritto di acquistare l'asset
• Hai 100 contratti, hai guadagnato $ 12 per contratto, meno il premio di $ 1.30, quindi il tuo profitto complessivo è di $ 1,070.

Come puoi vedere dall'esempio sopra, il trader è stato in grado di bloccare i propri profitti 10 giorni prima della scadenza delle opzioni. Nessuno sa se sia stata o meno una mossa accorta fino alla data di scadenza del 14 agosto. Ad esempio, se il prezzo del petrolio chiudeva a $ 50 al barile, il trader perdeva rendimenti più elevati.

All'altra estremità dello spettro, il prezzo del petrolio potrebbe essere crollato al di sotto del prezzo di esercizio di $ 33, il che significa che avrebbero perso il loro premio e non avrebbero realizzato alcun profitto!

Trading di opzioni europee

A differenza delle opzioni americane, le opzioni europee non ti consentono di esercitare il tuo diritto di acquistare o vendere l'attività prima della scadenza delle opzioni. Nell'esempio sopra, abbiamo notato come il trader fosse in the money 10 giorni prima della data di scadenza.

Tuttavia, se l'acquisto fosse stato effettuato tramite un contratto di opzione europeo, l'investitore non sarebbe stato in grado di incassare anticipatamente i propri profitti. Al contrario, avrebbero dovuto aspettare fino al 14 agosto per vedere a quale prezzo avrebbe chiuso il petrolio.

Da un lato, questo ti mette in una posizione di svantaggio rispetto alle opzioni americane, poiché non hai la flessibilità di bloccare i tuoi guadagni in anticipo. D'altra parte, le opzioni europee in genere hanno un prezzo premium molto più basso, quindi è necessario tenerne conto.

Differenza tra trading di opzioni e opzioni binarie

Oltre al tradizionale spazio di trading di opzioni, potresti anche imbatterti in opzioni "binarie". Sebbene ci siano alcune somiglianze tra i due, in realtà sono classi di attività completamente diverse.

Fondamentalmente - e come suggerisce il nome, Opzioni binarie hanno solo due potenziali risultati. Vincerai un importo fisso di denaro sulla transazione o perderai l'intera puntata. Ad esempio, se il rapporto percentuale di vincita sulle opzioni binarie è del 70% e scommetti $ 1,000, vinceresti $ 700 per l'atterraggio in denaro.

Se il prezzo di esercizio fosse di $ 40, non importerebbe se l'asset chiudesse a $ 41, $ 100 o $ 5,000: vinceresti comunque lo stesso importo. Se l'asset non finisce tra i soldi, perdi semplicemente la tua puntata di $ 1,000.

Di conseguenza, opteremo contro il trading di opzioni binarie, poiché il tuo potenziale di guadagno è limitato. Al contrario, non c'è limite all'importo che puoi guadagnare dal trading di opzioni tradizionali. Questo perché maggiore è il divario tra il prezzo di esercizio e il prezzo di chiusura della tua operazione, maggiore è il profitto che ottieni.

Come iniziare a fare trading di opzioni oggi

Quindi, ora che sai come funziona il trading di opzioni, ora ti mostreremo come iniziare con un investimento oggi. Seguendo i passaggi descritti di seguito, potresti avere un'opzione put o call dal vivo sul mercato in meno di 10-15 minuti!

Passaggio 1: scegli un sito di trading di opzioni

Il primo passo che devi compiere è scegliere un sito di trading di opzioni che soddisfi le tue esigenze. Avrai bisogno di impegnarti in un lungo processo di ricerca, poiché non esistono due broker uguali.

Ciò dovrebbe includere metriche chiave come:

Regolamento: Assicurati che il sito di trading di opzioni sia regolamentato da un ente di rilascio delle licenze di primo livello. Gli esempi includono il FCA (UK), CySEC (Cipro), e ASIC (Australia).

Asset negoziabili: Esplora le classi di attività offerte dai siti di trading di opzioni. Le migliori piattaforme ti daranno accesso a migliaia di mercati.

Modalità di pagamento: Optare per un sito di trading di opzioni che ti consenta di depositare e prelevare fondi con il tuo metodo di pagamento preferito.

Americano o europeo: Assicurati di comprendere la struttura sottostante delle opzioni. Più specificamente, il broker ospita opzioni americane, opzioni europee o una combinazione delle due?

Premium vs prezzo di esercizio: Devi valutare quanto sia competitivo il sito di trading di opzioni quando si tratta del premio. In altre parole, quanto è alto il premio rispetto al prezzo di esercizio?

Servizio Clienti: Esplora quali canali di assistenza clienti offre il sito di trading di opzioni. Questo ti tornerà utile se hai bisogno che il broker ti spieghi come funziona il mercato scelto.

Se non hai tempo per ricercare le metriche sopra elencate, ti suggeriamo di utilizzare uno dei tre broker che abbiamo consigliato in questa pagina. Tutte le nostre migliori piattaforme sono fortemente regolamentate, offrono un sacco di mercati di opzioni e ti consentono di depositare immediatamente fondi con un debito / credito.

Passaggio 2: apri l'account e carica l'ID

Dopo aver trovato un sito di trading di opzioni adatto, dovrai aprire un conto. Il broker ti chiederà di fornire alcune informazioni personali, come ad esempio:

• Nome e Cognome
• Data di nascita
• Indirizzo di casa
• Codice fiscale nazionale
• stato di residenza
• Numero di cellulare
• Email

Il broker dovrà anche vedere una copia del tuo documento d'identità rilasciato dal governo. Questo per garantire che la piattaforma rimanga conforme alle leggi antiriciclaggio. Pertanto, carica una copia del tuo passaporto o della patente di guida.

Passaggio 3: finanzia il tuo conto di trading di opzioni

Per accedere ai mercati del trading di opzioni, dovrai pagare un premio al broker. Pertanto, ora devi finanziare il tuo conto di trading. La maggior parte, ma non tutti, i broker avrà una soglia di deposito minima che dovrai soddisfare.

In termini di metodi di pagamento, questo spesso include:

• Carta di debito
• Carta Di Credito
• PayPal
• Skrill
• Neteller
• Bonifico Bancario

A parte l'opzione del conto bancario, tutte le altre opzioni di deposito sono istantanee.

Passaggio 4: trova il mercato delle opzioni su cui fare trading

Ora che hai finanziato il tuo conto di trading di opzioni, ora dovrai trovare un mercato in cui fare trading. I broker in genere offrono migliaia di mercati, quindi cerca un asset a cui sei interessato.

Una volta fatto, dovrai valutare le seguenti metriche:

• L'attuale prezzo di mercato dell'asset
• Il prezzo di esercizio dell'asset
• Il premio richiesto dal broker
• Alla scadenza del contratto di opzione
• Dimensione minima del lotto
• Sia che le opzioni siano europee o americane

Spesso potrai scegliere tra più mercati su un unico strumento finanziario. Ad esempio, se stai cercando di scambiare azioni Nike, il broker potrebbe offrire vari prezzi di esercizio, ognuno dei quali comporta un diverso requisito di premio.

Passaggio 5: acquista un'opzione Call o Put

Dopo aver valutato il file Opzioni mercato offerto dal broker, dovrai quindi effettuare uno scambio. Pertanto, decidi se pensi che l'asset aumenterà (opzione call) o diminuirà (opzione put) rispetto al prezzo di esercizio.

Dovrai quindi inserire il numero di contratti che desideri acquistare, assicurandoti di soddisfare la dimensione minima del lotto. La cifra della puntata totale si aggiornerà quando inserisci il numero di contratti nella casella dell'ordine.

Ad esempio, supponiamo che tu voglia acquistare opzioni call su azioni Nike, che comportano un premio di $ 4 per azione. Quando inserisci "200" nella casella dell'importo, la puntata cambierà in $ 800 (premio di $ 4 x 200 contratti).

Infine, completa l'ordine. Una volta fatto, il tuo scambio di opzioni è attivo!

I migliori siti di trading di opzioni nel 2023

Stai cercando i migliori siti di trading di opzioni del 2023, ma non hai tempo per cercare tu stesso un broker? Di seguito troverai le nostre tre prime scelte. Ciascuno dei seguenti broker è autorizzato da organismi di primo livello, ti consente di depositare facilmente fondi con una carta di debito / credito e, soprattutto, offre migliaia di mercati.

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Conclusione

Il trading di opzioni ti consente di ottenere un'esposizione a migliaia di mercati senza che tu debba acquistare l'asset sottostante a titolo definitivo. Sia che tu creda che l'asset salirà o scenderà nei mercati, devi semplicemente acquistare un piccolo premio.

In tal modo, hai la possibilità di realizzare rendimenti illimitati in modo avverso al rischio. Detto questo, devi ancora avere una solida comprensione di come funziona l'arena del trading di opzioni, quindi speriamo che la nostra guida abbia contribuito a eliminare la nebbia.

Abbiamo anche discusso i nostri tre migliori siti di trading di opzioni del 2023, insieme a un pratico passo dopo passo su come iniziare oggi. Pertanto, utilizzando una delle nostre piattaforme consigliate potresti avere un contratto di opzioni call / put dal vivo sul mercato in pochi minuti!

 

FAQ

Cos'è il trading di opzioni?

Le opzioni ti danno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività in un secondo momento. Per accedere al mercato è necessario pagare un premio.

Qual è il deposito minimo sui siti di trading di opzioni?

Dipende dal sito con cui scegli di iscriverti. Ad esempio, CMC Markets non ha un importo minimo di deposito, mentre IG chiede £ 250.

Come funziona il "premio" nel trading di opzioni?

Il premio è la commissione non rimborsabile che paghi per accedere al mercato di trading delle opzioni scelto. Se non finisci in denaro, il broker può tenerlo.

I siti di trading di opzioni sono regolamentati?

Per legge, i siti di trading di opzioni devono essere in possesso di una licenza regolamentare. Preferiamo siti regolamentati da organismi di primo livello come FCA, ASIC o CySEC.

Qual è la differenza tra le opzioni americane ed europee?

Mentre le opzioni americane ti consentono di esercitare il tuo diritto di acquistare o vendere l'attività prima della scadenza, le opzioni europee no. Invece, devi aspettare fino alla data di scadenza del contratto prima di poter realizzare i tuoi profitti.

Puoi applicare la leva quando fai trading di opzioni?

Sì, la maggior parte dei broker regolamentati ti consente di applicare la leva quando fai trading di opzioni.

Come posso finanziare il mio conto di trading di opzioni?

Le opzioni di deposito popolari includono carte di debito / credito e bonifico bancario. Alcune piattaforme supportano anche Paypal.