Corso di trading

Indicatori di trading più tecnici

Dopo aver incontrato il Sig. Fibonacci, è tempo di conoscere altri popolari indicatori tecnici. Gli indicatori che stai per conoscere sono le formule e gli strumenti matematici. Poiché i prezzi cambiano continuamente, gli indicatori ci aiutano a inserire i prezzi in modelli e sistemi.

Gli indicatori tecnici sono per noi sulle piattaforme di trading, operando sui grafici stessi o sotto di essi.

Altri indicatori tecnici

• • Medie Mobili
  • RSI
  • Bande di Bollinger
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Pivot Points
  • Sommario

Importante: Sebbene esista un'ampia varietà di indicatori tecnici, non è necessario utilizzarli tutti! In realtà, è vero il contrario! I trader non dovrebbero usare troppi strumenti. Diventeranno solo confusi. Lavorare con più di 3 strumenti ti rallenterà e causerà errori. Come in ogni altra area della vita, c'è un punto nel grafico di avanzamento che, una volta violato, l'efficienza inizia a diminuire. L'idea è di scegliere da 2 a 3 strumenti potenti ed efficaci e sentirsi a proprio agio nel lavorare con loro (e, soprattutto, quelli che ti aiutano a ottenere buoni risultati).

Mancia: Non è consigliabile utilizzare più di due indicatori contemporaneamente, soprattutto non durante i primi due mesi. Dovresti padroneggiare gli indicatori uno alla volta e poi combinarne due o tre.

Gli indicatori che vi presenteremo sono i nostri preferiti e, a nostro avviso, quelli di maggior successo. Sii coerente con lo strumento con cui lavori. Considerali come un indice di formule per un esame di matematica: puoi studiarli perfettamente in teoria, ma a meno che non esegui alcuni esercizi e test di esempio non avrai veramente il controllo e non saprai come usarli!

Ritornare agli Affari:

Abbiamo detto che gli indicatori sono formule. Queste formule si basano su prezzi passati e presenti per cercare di prevedere il prezzo atteso. La casella Indicatori si trova nella scheda Strumenti del grafico (o Scheda Indicatori), sulle piattaforme di trading.

Vediamo come appare sulla piattaforma WebTrader di eToro:

Guarda come appare il Piattaforma di trading Markets.com:

Commerciante AVA piattaforma web:

Ora è il momento di soddisfare i nostri indicatori:

Medie Mobili

I prezzi cambiano molte volte durante ogni sessione. Una tendenza standard può essere inaspettata, volatile e piena di cambiamenti. Le medie mobili hanno lo scopo di mettere ordine nei prezzi. UN

media mobile è la media dei prezzi di chiusura di una coppia in un periodo di tempo (una singola barra o candela può rappresentare diversi periodi di tempo, ad esempio: 5 minuti, 1 ora, 4 ore e così via. Ma lo sai già...). I trader possono scegliere l'intervallo di tempo e il numero di candele che desiderano esaminare utilizzando questo strumento.

Le medie sono fantastiche per avere un'idea della direzione generale del prezzo di mercato, analizzare il comportamento di una coppia e prevedere le tendenze future, specialmente quando si utilizza un altro indicatore contemporaneamente.

Più un prezzo medio è fluido (senza alti e bassi significativi), più lenta sarà la sua reazione ai cambiamenti del mercato.

Esistono due tipi principali di medie mobili:

1. Media mobile semplice (SMA): Collegando tutti i punti di chiusura si ottiene la SMA. Questo calcola il prezzo medio di tutti i punti di chiusura entro un periodo di tempo prescelto. Per sua natura, indica un trend futuro prossimo reagendo un po' in ritardo (perché è una media, ed è così che si comporta una media).
   Il problema è che gli eventi radicali una tantum che si sono verificati entro il periodo di tempo testato hanno un impatto importante sulla SMA (in generale, i numeri radicali hanno un impatto maggiore sulla media rispetto ai numeri moderati), il che potrebbe dare l'impressione sbagliata di un errore tendenza. Esempio: Nella tabella seguente sono presentate tre linee SMA. Ogni candela rappresenta 60 minuti. La SMA blu è una media di 5 prezzi di chiusura consecutivi (torna indietro di 5 barre e calcola le medie dei loro prezzi di chiusura). La SMA rosa è una media di 30 prezzi consecutivi e quella gialla è una media di 60 prezzi di chiusura consecutivi. Noterai una tendenza molto logica nel grafico: all'aumentare del numero di candele, la SMA diventa più liscia, mentre risponde più lentamente ai cambiamenti del mercato (più distante dal prezzo in tempo reale.Quando una linea SMA taglia una linea di prezzo, possiamo prevedere con probabilità relativamente alta un prossimo cambiamento nella direzione del trend. Quando il prezzo taglia la media dal basso verso l'alto, riceviamo un segnale di acquisto e viceversa.
2. Un esempio di media mobile di un grafico forex:Diamo un'occhiata a un altro esempio: prestare attenzione ai punti di taglio della linea dei prezzi e della linea SMA, e soprattutto a ciò che accade al trend subito dopo. Mancia: Il modo migliore per utilizzare questo SMA è combinare due o tre linee SMA. Seguendo i loro punti di taglio è possibile determinare le tendenze future attese. Aumenta la nostra fiducia nel cambiare la direzione del trend, poiché tutte le medie mobili sono rotte, come nel grafico seguente:
3. Medie mobili esponenziali (EMA): Simile a SMA, tranne per una cosa: la media mobile esponenziale dà maggiore peso agli ultimi intervalli di tempo, o in altre parole, alle candele più vicine all'ora corrente. Se guardi il grafico successivo, noterai i divari creati tra EMA, SMA e prezzo:
4. Ricorda: Mentre l'EMA è più efficace a breve termine (risponde rapidamente al comportamento del prezzo e aiuta a individuare una tendenza all'inizio), SMA è più efficace a lungo termine. È meno sensibile. Da un lato è più solido, dall'altro risponde più lentamente. In conclusione:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Ignora la maggior parte dei Fakeout visualizzando grafici uniformi	Risponde rapidamente al mercato. Più attenti alle variazioni di prezzo
   CONS	Reazioni lente. Può causare segnali di vendita e acquisto in ritardo	Più esposto ai Fakeout. Può causare segnali fuorvianti

   Se la linea del prezzo rimane al di sopra della linea della media mobile, il trend è un trend rialzista e viceversa.

   Importante: Fai attenzione! Questo metodo non funziona ogni volta! Quando la tendenza si inverte, ti consigliamo di attendere che appaiano 2-3 candele (o barre) dopo il punto di taglio corrente, per essere sicuro che l'inversione sia stata completata! Si consiglia sempre di impostare una strategia di Stop Loss (che studierete nella prossima lezione) per evitare spiacevoli sorprese.

   Esempio: nota l'eccellente utilizzo di EMA come livello di resistenza nel grafico successivo (la SMA può anche essere utilizzata come livello di supporto/resistenza, ma noi preferiamo utilizzare EMA):

   

   Ora, esaminiamo l'utilizzo di due linee EMA (due timeframe) come livelli di supporto:

   

   Quando le candele colpiscono la zona interna tra le due linee e tornano indietro, è lì che eseguiremo un ordine di acquisto/vendita! In tal caso – Acquista.

   Un altro esempio: la linea rossa è una 20′ SMA. La linea blu è una 50′ SMA. Presta attenzione a cosa succede ogni volta che c'è un incrocio: il prezzo si muove nella stessa direzione della linea rossa (a breve termine!):

   

   Importante: Le medie possono essere violate, esattamente come i livelli di supporto e resistenza:

   Per riassumere, SMA ed EMA sono indicatori fantastici. Ti consigliamo vivamente di esercitarti bene e di usarli quando fai trading effettivamente.

   

RSI (Relative Strength Index)

Uno dei pochi oscillatori di cui imparerai. L'RSI funziona come un ascensore che si muove su e giù sulla scala del momentum del mercato, controllando la forza di una coppia. Appartiene al gruppo di indicatori presentati sotto il grafico, in una sezione separata. RSI è molto popolare tra i trader tecnici. La scala su cui si muove RSI è da 0 a 100.

Traguardi importanti sono 30′ per le condizioni di ipervenduto (il prezzo inferiore a 30′ crea un eccellente segnale di acquisto) e 70′ per le condizioni di ipercomprato (il prezzo superiore a 70′ crea un eccellente segnale di vendita). Altri punti positivi (sebbene più rischiosi, per i trader più aggressivi) sono 15′ e 85′. I trader conservatori preferiscono lavorare con il punto 50′ per identificare le tendenze. L'incrocio 50′ indica che l'inversione è stata completata.

Vediamo come appare sulla piattaforma di trading:

Sul lato sinistro, superiore a 70′ l'RSI segnala un trend ribassista in arrivo; attraversare il livello di 50′ conferma la tendenza al ribasso e scendere sotto i 30′ indica una condizione di ipervenduto. È ora di pensare di uscire dalla tua posizione di VENDITA.

Prestare attenzione alla tabella successiva ai punti 15 e 85 violati (cerchiati) e al seguente cambio di direzione:

Indicatore stocastico

Questo è un altro oscillatore. Lo Stocastico ci informa di una potenziale fine della tendenza. Ci aiuta a evitare Mercato ipervenduto e ipercomprato condizioni. Funziona bene in tutti i grafici temporali, in particolare se lo combini con altri indicatori come linee di tendenza, formazioni a candele e medie mobili.

Stocastico opera anche su una scala da 0 a 100. La linea rossa è posta al punto 80′ e la linea blu al punto 20′. Quando il prezzo scende sotto i 20′, la condizione di mercato è Ipervenduto (le forze di vendita sono sproporzionate, ovvero ci sono troppi venditori) – è ora di impostare un ordine di acquisto! Quando il prezzo supera gli 80′, la condizione di mercato è ipercomprata. È ora di impostare un ordine di vendita!

Ad esempio, dai un'occhiata al grafico a 1 ora USD/CAD:

Stocastico funziona allo stesso modo di RSI. È chiaro sul grafico come segnala le tendenze imminenti

Bande di Bollinger Bande di Bollinger

Uno strumento leggermente più avanzato, basato sulle medie. Le Bollinger Bands sono composte da 3 linee: la linea superiore e quella inferiore creano un canale che è tagliato al centro da una linea centrale (alcune piattaforme non presentano la linea di Bollinger centrale).

Le bande di Bollinger misurano l'instabilità del mercato. Quando il mercato procede pacificamente, il canale si restringe e quando il mercato diventa frenetico, il canale si espande. Il prezzo tende costantemente a tornare al centro. I trader possono impostare la lunghezza delle bande in base ai tempi che vogliono guardare.

Diamo un'occhiata alla classifica e scopriamo di più sulle bande di Bollinger:

Mancia: Le bande di Bollinger funzionano come supporti e resistenze. Funzionano in modo fantastico quando il mercato è instabile ed è difficile per i trader identificare una chiara tendenza.

Spremitura di Bollinger – Ottimo modo strategico per esaminare le Bande di Bollinger. Questo ci avverte di una massiccia tendenza in arrivo mentre si blocca sui primi breakout. Se i bastoncini iniziano a spuntare sulla fascia alta, oltre il canale di contrazione, possiamo intuire di avere un futuro generale, una direzione al rialzo e viceversa!

Dai un'occhiata a questa levetta rossa contrassegnata che sta spuntando (GBP/USD, grafico a 30 minuti):

Nella maggior parte dei casi, una riduzione del divario tra le bande ci informa che una tendenza seria è in arrivo!

Se il prezzo si trova al di sotto della linea centrale, probabilmente assisteremo a un trend rialzista e viceversa.

Vediamo un esempio:

Suggerimento: si consiglia di utilizzare le bande di Bollinger in periodi di tempo brevi come 15 minuti grafico dei candelieri.

ADX (indice direzionale medio)

L'ADX mette alla prova la forza di una tendenza. Funziona anche su una scala da 0 a 100. È mostrato sotto i grafici.

Importante: ADX esamina la forza del trend piuttosto che la sua direzione. In altre parole, controlla se il mercato sta oscillando o se sta seguendo una nuova e chiara tendenza.

Un trend forte ci porterebbe sopra i 50′ sull'ADX. Un trend debole ci collocherebbe sotto i 20′ della scala. Per comprendere questo strumento, dai un'occhiata al seguente esempio.

Esempio dell'utilizzo di EUR/USD Strategia di trading ADX:

Noterai che mentre ADX è sopra 50′ (area verde evidenziata) esiste una forte tendenza (in questo caso, una tendenza al ribasso). Quando l'ADX scende sotto i 50′, la caduta si interrompe. Potrebbe essere un buon momento per uscire dal commercio. Ogni volta che ADX è inferiore a 20′ (area rossa evidenziata) puoi vedere dal grafico che non c'è un trend chiaro.

Suggerimento: se il trend scende di nuovo sotto i 50′, potrebbe essere giunto il momento di uscire dal trading e riorganizzare la nostra posizione. ADX è efficace quando si decide se uscire in una fase iniziale. È principalmente utile se integrato con altri indicatori che indicano le direzioni di una tendenza.

MACD (Divergenza di convergenza media mobile)

MACD è mostrato sotto i grafici, in una sezione separata. È costituito da due medie mobili (a breve ea lungo termine) più un istogramma che misura i loro divari.

In parole povere - In realtà è una media delle medie di due diversi periodi di tempo. Non è la media dei prezzi!

Suggerimento: l'area più importante nel MACD è l'intersezione delle due linee. Questo metodo è molto efficace per individuare tempestivamente le inversioni di tendenza.

Svantaggio – Devi ricordare che stai guardando le medie delle medie passate. Ecco perché sono in ritardo rispetto alle variazioni di prezzo in tempo reale. Tuttavia, è uno strumento abbastanza efficace.

Esempio: Prestare attenzione alle intersezioni della media lunga (linea verde) e della corta (rossa). Guarda sul grafico dei prezzi quanto bene avvisano di una tendenza in evoluzione.

Suggerimento: la linea MACD + Trend funziona bene insieme. La combinazione di MACD con la linea Trend può mostrare segnali forti che ci dicono di un breakout:

Suggerimento: anche i canali MACD + sono una buona combinazione:

Parabolic SAR

Distinto dagli indicatori che identificano l'inizio delle tendenze, il Parabolic SAR aiuta a identificare la fine delle tendenze. Ciò significa che il SAR parabolico rileva le variazioni di prezzo e le inversioni di una particolare tendenza.

SAR è estremamente semplice e facile da usare. Appare nel grafico di trading come una linea tratteggiata. Cerca le aree in cui il prezzo riduce i punti SAR. Quando il SAR parabolico supera il prezzo, vendiamo (il trend rialzista termina) e quando il SAR parabolico scende al di sotto del prezzo compriamo!

EUR/JPY:

Importante: il SAR parabolico si adatta bene ai mercati caratterizzati da tendenze a lungo termine.

Mancia: Il modo corretto di utilizzare questo metodo: una volta che SAR cambia lato con il prezzo, attendere che si formino altri tre punti (come nelle caselle evidenziate) prima di eseguire.

Pivot Points

I punti pivot sono uno degli strumenti più efficaci per il supporto e la resistenza tra tutti gli indicatori tecnici che hai appreso. Si consiglia di utilizzarlo come punto di impostazione per i tuoi ordini Stop Loss e Take Profit. I punti pivot calcolano la media dei prezzi minimo, massimo, di apertura e di chiusura di ciascuna delle ultime candele.

I punti pivot funzionano meglio nel breve termine (tradizioni intraday e Scalping). È considerato uno strumento molto oggettivo, simile a Fibonacci, che ci aiuta a evitare interpretazioni soggettive.

Suggerimento: è un ottimo strumento per i trader che desiderano godere di piccoli cambiamenti e profitti limitati a breve termine.

Quindi, come funziona questo strumento? Tracciando la linea verticale degli appoggi e delle resistenze:

PP = Punto di articolazione; S = supporto; R = Resistenza

Supponiamo che il prezzo sia situato all'interno dell'area di supporto, andremmo long (acquista), senza dimenticare di impostare uno Stop Loss al di sotto del livello di supporto! E viceversa: se il prezzo si avvicinasse all'area di resistenza, andremmo short (vendiamo)!

Diamo un'occhiata al grafico sopra: i trader aggressivi fisserebbero il loro ordine Stop Loss sopra S1. I trader più prudenti lo collocherebbero sopra S2. I trader conservatori fisseranno il loro ordine Take Profit su R1. I più aggressivi lo imposteranno a R2.

Il punto pivot è una zona commerciale di equilibrio. Funge da punto di osservazione per le altre forze che operano nel mercato. Quando si rompe, il mercato diventa rialzista e quando si rompe, il mercato diventa ribassista.

Il telaio pivot è S1/R1 è più comune di S2/R2. S3/R3 rappresenta condizioni estreme.

Importante: come nel caso della maggior parte degli indicatori, i punti pivot funzionano bene con altri indicatori (aumentando le possibilità).

Importante: non dimenticare: quando i supporti si rompono, in molte occasioni si trasformano in resistenze e viceversa.

Sommario

Vi abbiamo presentato due gruppi di indicatori tecnici:

1. Indicatori di momentum: Avvisateci commercianti dopo l'inizio di una tendenza. Puoi relazionarti con loro come informatori, facendoci sapere quando arriva una tendenza. Esempi di indicatori di momentum sono le medie mobili e i MACD.Pros: sono più sicuri con cui fare trading. Ottengono risultati più alti se impari a usarli correttamente. Contro – A volte "perdono la barca", si mostrano troppo tardi, mancano cambiamenti importanti.
2. Oscillatori: Avvisate noi trader appena prima che inizi una tendenza o cambi direzione. Puoi relazionarti con loro come profeti. Esempi di oscillatori sono stocastici, SAR e RSI. Pro – Quando si raggiunge l'obiettivo, ci forniscono grandi guadagni. Attraverso l'identificazione molto precoce, i trader godono di tutte le tendenze. Contro: i profeti a volte sono falsi profeti. Possono causare casi di identità errata. Sono adatti per gli amanti del rischio.

Suggerimento: consigliamo vivamente di abituarsi a lavorare contemporaneamente con gli indicatori di entrambi i gruppi. Lavorare con un indicatore per ogni gruppo è molto efficace. Questo metodo ci trattiene quando necessario e ci spinge a correre rischi calcolati in altre occasioni.

Inoltre, amiamo lavorare con Fibonacci, medie mobili e bande di Bollinger. Troviamo i tre molto efficaci!

Ricorda: Alcuni indicatori ci riferiamo come livelli di supporto/resistenza. Cerca di ricordare di quali stiamo parlando. Ad esempio – Fibonacci e Pivot Points. Sono estremamente utili quando si cerca di individuare i breakout per impostare i punti di ingresso e di uscita.

Ti ricordiamo gli indicatori che hai trovato nella tua cassetta degli attrezzi:

• L'indicatore di Fibonacci.
• Media mobile
• Il prossimo in linea è... RSI
• Stochastic
• Bande di Bollinger
• Strategia di trading ADX
• MACD
• Parabolic SAR
• Ultimo ma non meno importante... Punti pivot!

Ti ricordiamo di non utilizzare troppi indicatori. Dovresti sentirti bene a lavorare con 2 o 3 indicatori.

Mancia: Finora hai già provato e messo in pratica i tuoi account demo. Se desideri aprire anche conti reali (desideri provare a fare un'esperienza di vero affare), ti consigliamo di aprire conti con budget relativamente basso. Ricorda, maggiore è il potenziale di guadagno, maggiore è il rischio di perdere. Ad ogni modo, crediamo che non dovresti depositare soldi veri prima di esercitarti un po' di più e fare il prossimo esercizio.

Da $ 400 a $ 1,000 sono considerati importi relativamente modesti per l'apertura di un conto. Questo intervallo può comunque produrre profitti molto interessanti per i trader, anche se si consiglia di essere più cauti quando si fa trading con questi importi. Per coloro che sono estremamente desiderosi di aprire un conto qualunque cosa accada, alcuni broker ti consentono di aprire un conto con un capitale inferiore, anche fino a 50 dollari o euro (sebbene non consigliamo affatto di aprire un conto così piccolo! i profitti sono piccoli e i rischi rimangono gli stessi).

Suggerimento: se sei giunto alla conclusione che l'analisi tecnica è il modo migliore per fare trading per te e sei pronto per trovare un buon broker e aprire un conto, possiamo consigliarti su ottimi broker. Le loro piattaforme di trading, la cassetta degli attrezzi e il comfort dell'utente sono i migliori del settore, insieme a prestazioni e affidabilità elevate, secondo noi. Clicca qui per visitare il nostro broker consigliati.

Fai pratica

Vai al tuo conto demo. Mettiamo in pratica le materie che hai imparato in questo capitolo:

.Il miglior consiglio che possiamo darti è semplicemente quello di sperimentare tutti gli indicatori che hai imparato nell'ultima lezione sulle tue piattaforme. Ricorda, i conti demo operano in tempo reale e su grafici reali del mercato. L'unica differenza è che non scambi denaro reale con le demo! Pertanto, è una fantastica opportunità per esercitarsi con gli indicatori tecnici e fare trading con denaro virtuale. Lavora inizialmente con ciascun indicatore separatamente, quindi inizia a fare trading con due o tre indicatori contemporaneamente.

Domande

1. 1. Bollinger Band: Cosa pensi che accadrà dopo?

1. 1. Medie mobili: cosa pensi apparirà dopo? (La linea rossa è 20′ e il blu è 50′)

1. Quali sono i due principali gruppi di indicatori tecnici. Qual è la differenza principale tra loro? Fornisci esempi di indicatori di ciascun gruppo.
2. Annota due indicatori che fungono da supporti e resistenze efficienti.

Risposte

1. 1. Notando il contatto tra le candele e la banda inferiore, seguito dalla sua rottura, possiamo supporre che il trend laterale stia per terminare e che le bande rimpicciolite stiano per espandersi, con il prezzo che scende per un trend ribassista:

1. 1. Medie Mobili

1. 1. Oscillatori (Profeti); Momentum (Informatori).

Momentum informa sulle operazioni appena iniziate; Gli oscillatori prevedono tendenze in arrivo.

Momentum- MACD, media mobile.

Oscillatori: RSI, SAR parabolico, stocastico, ADX

1. bonacci e punti pivot