Michael Platt: uno dei gestori del rischio più efficaci

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RISULTATI

“In realtà sto facendo trading perché imparo molte importanti lezioni di vita da esso. Il trading mi aiuta a conoscere me stesso. Mi aiuta a pensare al motivo per cui credo alle cose e perché le faccio”. –Van Eekelen

Nome: Michael Platt
Data di nascita: 12 dicembre 1968
Nazionalità: inglese
Professione: Hedge fund titan

Career
Nato a Preston, in Inghilterra, Michael ha frequentato la London School of Economics e ha conseguito un BSc with Honours. È stato influenzato da sua nonna che era un investitore. Con l'aiuto di sua nonna, si è bagnato i piedi ed è stato agganciato. Ha iniziato a lavorare in JP Morgan nel 1991, come amministratore delegato responsabile del value investing. Ha sfruttato le sfide e le opportunità che ha incontrato in JP Morgan.

Ha co-fondato BlueCrest Capital Management LLP nel 2000, e quella società è ora la terza società di hedge fund in Europa. L'azienda gestisce oltre 30 miliardi di sterline e conta 350 dipendenti. Impiegano principalmente approcci di trading sistematici, utilizzando programmi per computer per facilitare gli approcci.
Ad aprile 2015, Michael valeva 1.5 miliardi di sterline (3.5 miliardi di dollari). È sposato e attualmente vive a Ginevra, in Svizzera. È un appassionato amante delle arti e della pittura.

Approfondimenti

1. Quando prendi decisioni utili nella vita, compreso il trading, finirai semplicemente per averne abbastanza. Non avrai bisogno di cercare i soldi. Quindi vedrai il trading come un'attività interessante, non un compito oneroso. Alla fine, sarai così ricco nella misura in cui un sacco di soldi non ti importerebbe così tanto. Ad esempio, Michael Platt è diventato così ricco che una volta ha rifiutato un'offerta di George Soros. Quest'ultimo voleva che gestisse più di $ 1 miliardo per una commissione di gestione dello 0.5% e una commissione di performance del 10%. Ma Michael ha detto che i suoi investitori erano disposti a pagare commissioni di gestione del 2% e commissioni di performance del 20%. Molti professionisti disperati accetterebbero una simile offerta.

2. Si prega di consultare la citazione in fondo a questo capitolo. Il controllo del rischio è estremamente importante per la tua eterna carriera di trader. Questa è la tua assicurazione sulla vita. Michael riconosce che la gestione del rischio è la cosa più importante. Nei mercati ribassisti, molti fondi sono crollati e bruciati, soprattutto quando hanno dovuto affrontare una stretta creditizia nel 2008. Eppure Michael ha chiuso l'anno con il 6%. Ha evitato la perdita e ha persino realizzato un piccolo profitto. Cosa vuoi che dicano quelli che hanno perso?

3. Ascolta! Ascoltare! Giocatori d'azzardo che pensano che sia stupido rischiare meno dell'1% per operazione. Il controllo del rischio è qualcosa che deve essere applicato nel trading. Uno dei segreti di BlueCrest è assicurarsi che ciascuno dei suoi trader non scenda al di sotto del 3% di drawdown, o venga privato del 50% del portafoglio che gestisce. Un altro prelievo del 3% (per un totale del 6%) comporterebbe la rimozione dell'intera allocazione del portafoglio da parte di un trader. Possono persino perdere il lavoro se si scopre che il loro metodo di trading è suicida. Attualmente rischio lo 0.25% del mio conto per operazione, quindi dovrò perdere 12 operazioni di fila prima di poter scendere del 3%. Questo è un buon piano per la sopravvivenza.

4. Molti cosiddetti professionisti là fuori danno consigli che aiutano gli altri a fare soldi, ma non se stessi. Le idee dei professionisti sono preziose in quanto puoi trarre profitto da loro, prima che lo facciano i professionisti stessi (potrebbero anche non farlo). Puoi davvero trarre vantaggio dai commenti fatti da quei professionisti del trading.

5. Esistono strategie vincenti e devi trovarne una in modo da poter raggiungere la massima libertà finanziaria, come risultato di profitti consistenti nei mercati. Il fondo BlueCrest Capital International non ha avuto un anno negativo da quando è stato avviato, anche se alcuni anni sono stati migliori di altri. Ad esempio, il fondo ha realizzato un utile del 41% nel 2009, guadagnando centinaia di milioni di dollari solo in commissioni.
6. Leda Braga, presente in uno dei miei libri passati, è partner di Michael a BlueCrest. Gestisce un fondo chiamato BlueTrend. È una trader professionista ed è stata una benedizione per BlueCrest. Le grandi menti pensano allo stesso modo, perché il simile attirerà il simile. Hai un buon trader come partner?

7. Il successo attira più successo. Più successo avrai, più investitori attirerai e più ricco diventerai. Poiché BlueCrest ha realizzato un profitto di $ 4 miliardi nel 2008, ha ricevuto circa $ 5 miliardi di investimenti aggiuntivi. Ma sappi questo: più fallisci, più investitori perdi e più poveri diventi. Quindi devi sapere cosa stai facendo.

8. Michael scommette i propri soldi insieme ai suoi investitori. Che buona idea di trading! Uno specialista di trading una volta ha avvertito che se il denaro dei gestori di fondi fosse legato ai portafogli che gestiscono, non ci sarebbero stati trader canaglia. Quando qualcuno negozia un fondo che appartiene interamente ai suoi clienti, può essere tentato di essere negligente perché non è il suo denaro.

9. Chi ti ha incoraggiato a diventare un trader? Dovresti essere per sempre grato a una persona del genere, indipendentemente da ciò che stai affrontando attualmente come trader. Il consiglio per iniziare a fare trading è davvero un consiglio da un miliardo di dollari. Michael è stato ispirato e incoraggiato dalla sua defunta nonna, e ora è un miliardario. Sarò per sempre grato a mio zio che mi ha consigliato di diventare un commerciante.

10. Il padre di Michael era un ingegnere, quindi Michael voleva studiare ingegneria. Improvvisamente, ha cambiato idea e ha studiato economia invece. Questo lo ha preparato per il compito che lo attendeva. Gli ingegneri possono anche diventare speculatori di successo; anche se la lezione è che non sempre è necessario intraprendere una carriera che il padre ama, specialmente se non gli piace la carriera.
11. Michael ha iniziato in piccolo e ora è più grande. Per favore, impara da questo. Quando le tue prestazioni sono buone, otterrai così tanto successo in un periodo di tempo relativamente breve. L'azienda di Michael è ora percepita con un livello di credibilità più elevato, anche più di coloro che hanno avviato l'attività di gestione dei fondi prima di loro. Questo è davvero un risultato ideale. Impara da quello, per favore.

Conclusione:
Un trader giudizioso non agisce sugli impulsi, qualunque essi siano. Secondo Joe Ross di Tradingeducators.com, da un punto di vista puramente fisico, è essenziale ridurre al minimo il potenziale impatto che un'operazione in perdita potrebbe avere sul saldo del tuo conto. Se perdi molto su una singola operazione, farà male. Ma se limiti la quantità di capitale che rischi su una singola operazione, non farà affatto male. Puoi riprenderti facilmente e fare il prossimo scambio. È molto più facile subire una perdita quando l'impatto reale sul saldo del conto è minimo.

Questo capitolo si conclude con una citazione di Michael. Per favore, pensaci. La sicurezza prima!

“Non ho mai raggiunto il limite del 3 percento… L'ego è il modo in cui perdi denaro in questo business. Faccio un'operazione e, se non inizia a funzionare subito, rispetto l'azione dei prezzi e la taglio velocemente".

Preso da, "Approfondimenti sulla mentalità dei super trader"