Strategia Forex di copertura lunga e corta: impara a fare trading

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

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Esistono due modi in cui puoi fare trading sul Forex e su tutti gli altri mercati finanziari: puoi acquistare o vendere. Di solito lo chiamiamo "lungo o breve". Lungo significa comprare e corto significa vendere. Se segui i nostri aggiornamenti di mercato in tempo reale e le nostre analisi di mercato, devi aver incontrato queste due parole molto spesso. Spesso, invece di dire "comperiamo o vendiamo", diciamo che stiamo andando allo scoperto su EUR/USD o acquistando USD/JPY, ad esempio.

Quindi, in sostanza, quando apri un'operazione di acquisto (o nel nostro caso un segnale di acquisto forex) sei andato long su quella coppia. Se acquisti GBP/USD, ad esempio, significa che sei andato long sulla sterlina britannica e short sul dollaro. Questo perché se acquisti GBP/USD e il prezzo sale, cosa che speri che accada, significa che la GBP si sta apprezzando rispetto all'USD, quindi l'USD si sta deprezzando.

La strategia di copertura è il modo più sicuro per fare trading se la usi nel modo giusto

Un esempio di successo di apertura di un segnale di acquisto forex a lungo termine è stato all'inizio di maggio 2016, quando USD/CAD aveva fatto un ritracciamento impressionante dopo l'epico trend rialzista di due anni. Il prezzo ha appena toccato la media mobile 100 (MA) in verde, quindi abbiamo deciso di andare long su questa coppia. Quindi, siamo andati long sull'USD contro il CAD sperando di ricavarne 300 pip. Come vedi, il prezzo è salito di circa 700 pip, quindi abbiamo ottenuto ciò che ci aspettavamo, così come coloro che hanno seguito quel segnale forex.

Siamo andati long su USD/CAD e il prezzo ha toccato i 100 MA

Uno dei migliori esempi di ciò è quando abbiamo shortato una coppia forex quando abbiamo venduto EUR/USD il giorno del referendum sulla Brexit. Non pensavamo che il lato della Brexit avrebbe vinto, ma poiché questa coppia si trovava intorno al livello 1.14-15, che ha rappresentato un forte livello di resistenza per più di un anno, credevamo che qualunque fosse l'esito del referendum, il prezzo alla fine sarebbe tornato indietro. giù. Sappiamo che la parte della Brexit ha vinto e, oltre alla sterlina, anche l’euro ha sofferto. Ciò ha innescato il take profit nel nostro segnale Forex Euro Short, dandoci un profitto di 280 pip.

Alcuni trader o hedge fund vanno sempre long sugli strumenti finanziari e non vendono mai nulla. Quasi tutte le banche centrali del mondo – e anche i governi – hanno adottato ormai da diversi anni programmi di allentamento monetario, al fine di stimolare l’economia. Molti trader ritengono che ciò continuerà per molti anni a venire, finché l’economia mondiale non si sarà completamente stabilizzata. Pertanto, la loro strategia di trading è quella di andare sempre long, in particolare sulle azioni, perché più denaro viene pompato nell’economia, più alti saranno i prezzi delle azioni. Finora hanno avuto ragione e hanno realizzato un bel po’ di profitto.

Altri trader cercano di trovare i punti deboli degli strumenti finanziari o di immaginare lo scenario negativo in cui le cose potrebbero andare storte e mandare in malora una o più valute e strumenti finanziari. Nel film "La grande scommessa" con Christian Bale, Brad Pitt e Steve Carell, alcuni trader professionisti hanno visto che nel 2008 si stava verificando una grande crisi finanziaria e sono andati short alla grande, il che ha fatto loro una fortuna. George Soros era uno di questi trader; ha venduto la GBP nel 1992 e ha venduto allo scoperto l'AUD nel 2004, ottenendo un profitto di oltre 1 miliardo di dollari. Commercio incredibile.

Ma la maggior parte dei trader opera in entrambe le direzioni con diversi strumenti finanziari o, nel nostro caso, con coppie forex: andiamo sia short che long. Ecco come funzionano le strategie di copertura. In effetti, la maggior parte degli istituti di investimento finanziario utilizzano questa strategia, da cui il nome "hedge fund". Per utilizzare correttamente la strategia Forex di intestazione, trovi due coppie Forex correlate positivamente (diciamo AUD/USD e NZD/USD). Se la tua analisi forex ti dice che l'USD si apprezzerà, per ridurre al minimo il rischio, acquisti una coppia e vendi l'altra.

Per ulteriori informazioni sulla copertura: Copertura – Strategie di trading Forex

Ma quale dovresti comprare e quale dovresti vendere per realizzare un profitto, indipendentemente dalla direzione che il dollaro statunitense decide di prendere? Osservando entrambi i grafici, nelle ultime 10-12 settimane, il cambio USD/NZD ha chiaramente formato un trend rialzista con il mercato immobiliare in Nuova Zelanda in rialzo e la Royal Bank of New Zealand (RBNZ) che ha rinunciato ai tagli dei tassi.

L'AUD/USD è inferiore rispetto a 12 settimane fa

NZD/USD è superiore a 12 settimane fa

Anche se nelle ultime 12 settimane l'AUD/USD ha registrato un andamento laterale, in realtà è inferiore rispetto a 12 settimane fa. Quindi, acquisti NZD/USD e vendi AUD/USD. Se le cose andassero bene e l’USD si apprezzasse, l’AUD/USD cadrebbe più duramente dell’NZD/USD. In tal caso, perderesti 500 pip in NZD/USD e vincerai 1,000 pip in AUD/USD. Se le cose vanno male e l’USD scende, la coppia NZD/USD è destinata a salire rispetto all’AUD/USD – nel qual caso guadagneresti ancora di più dall’operazione long NZD/USD di quanto perderesti nella tua operazione short AUD/USD.

Man Group PLC è una società di investimento con sede a Londra, fondata nel 1783 da James Man come intermediario nello zucchero. Nel 2015, ha dichiarato le sue entrate pari a 1.135 miliardi di dollari. Ha diversi rami di investimento che utilizzano diverse tecniche di investimento e strategie di trading. Alcune filiali utilizzano la copertura come principale strategia commerciale.

Usano questa strategia di trading su molti strumenti finanziari. I principali strumenti finanziari in cui si concentrano gli hedge fund sono le azioni. Gli analisti degli hedge fund di Man Group cercano di trovare il valore equo delle azioni e quindi di confrontarli con il prezzo reale. Successivamente, vanno long su un titolo sottovalutato e vanno short su un titolo sopravvalutato. Questa strategia riduce al minimo il rischio che potrebbe derivare da altri fattori come il sentiment del mercato. Se prevalgono altre forze di mercato, le due operazioni combinate finiranno per raggiungere il pareggio. In caso contrario, entrambe le operazioni finiranno in profitto.

Per saperne di più sul sentiment del mercato: Trading sul sentiment del mercato – Strategie di trading Forex

Ma non utilizzano solo strategie di copertura sulle azioni. Usano questa strategia di trading anche su materie prime, futures e forex o combinati. A metà gennaio 2016 un ramo di copertura di Man Group è andato corto sul petrolio a 33 dollari al barile ed è andato lungo sul CAD vendendo USD/CAD vicino a 1.47, poiché sono correlati positivamente. Hanno chiuso la negoziazione USD/CAD a 1.25, il che significa un profitto di 2,200 pip mentre erano ancora con le mani in mano nel commercio del petrolio. Se lo chiudono adesso a 1.45 dollari al barile, guadagneranno 1,000 pip in totale, ma stanno ancora aspettando di uscire a un prezzo migliore.

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Come puoi vedere, le strategie di copertura sono una strategia di trading forex molto redditizia che riduce al minimo il rischio e l'esposizione. Questo è il motivo per cui molte grandi società commerciali utilizzano questa strategia di trading ed è per questo che vengono chiamati hedge fund. Andare long su una coppia Forex e andare short su un'altra coppia Forex che è correlata positivamente (come spiegato nell'esempio AUD/USD e NZD/USD) porterà probabilmente a un piccolo profitto nello scenario peggiore. Se le cose vanno come previsto, otterrai un grande profitto se utilizzi strategie di copertura.

Strategia Forex Long – Short Hedging

Michele Fasogbon

La strategia di copertura è il modo più sicuro per fare trading se la usi nel modo giusto

Siamo andati long su USD/CAD e il prezzo ha toccato i 100 MA

L'AUD/USD è inferiore rispetto a 12 settimane fa

NZD/USD è superiore a 12 settimane fa

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