Come trasformare la volatilità a tuo favore

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

Servizio per il copy trading. Il nostro algoritmo apre e chiude automaticamente le negoziazioni.

L'algoritmo L2T fornisce segnali altamente redditizi con un rischio minimo.

Trading di criptovalute 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Mentre dormi, facciamo trading.

Installazione in 10 minuti con vantaggi sostanziali. Il manuale viene fornito con l'acquisto.

Tasso di successo del 79%. I nostri risultati ti entusiasmeranno.

Fino a 70 operazioni al mese. Sono disponibili più di 5 paia.

Gli abbonamenti mensili partono da £ 58.

L2T Qualcosa

RISULTATI

Dopo circa un decennio di partecipazione attiva ai mercati finanziari, posso dire che la volatilità è piuttosto elevata. Questo è uno dei motivi per cui solo individui selezionati decidono di entrare nel business del trading attivo, per non parlare di tentare una carriera in esso.

La volatilità del Forex, insieme a quella dei futures e delle azioni, può rendere il sostentamento dei mercati un compito monumentale. Tuttavia, può essere gestito e persino girato a tuo favore.

Che cos'è il trading di volatilità?

A volte i mercati restano tranquilli per più sessioni o giorni. Questo potrebbe darti l'impressione che sia facile fare trading sul forex, ma in poche ore si muovono centinaia di pip! Per navigare nel caos periodico del commercio di valuta, è importante comprendere le differenze nella volatilità del forex.

Quando si tratta di trading di volatilità, ci sono due tipi di cui preoccuparsi: storico e implicito. La volatilità storica è la normale azione dei prezzi in un periodo di tempo (cioè un mese o un anno). Al contrario, la volatilità implicita è qualsiasi azione anormale sui prezzi attuale o futura. Rispetto all'azione storica dei prezzi, implicita di solito supera l'intervallo storico. Quindi, in questo articolo faremo riferimento alla volatilità implicita.

La volatilità del Forex può essere pericolosa, ma è possibile ottenere buoni profitti se giochi bene le tue carte.

Lista di controllo per il trading di volatilità Forex di FX Leaders

Possiamo superare la volatilità del mercato. In effetti, possiamo anche girarlo a nostro favore e sfruttare alcune grandi mosse. In tutti gli anni in cui sono stato un trader, ho escogitato alcune regole per evitare di essere preso in fuorigioco e raccogliere i frutti del trading di volatilità. Quindi, eccoci qui:

Allargare gli obiettivi

La cosa più logica da fare quando il mercato si agita è ampliare gli obiettivi di take profit/stop loss. Esistono tre tipi fondamentali di comportamento esibiti dai mercati volatili e dalla successiva azione dei prezzi:

Un mercato volatile può funzionare per centinaia di pip in una direzione senza guardare indietro
Potrebbe essere eseguito per centinaia di pip in un'azione di prezzo instabile, facendo profondi ritracciamenti dopo ogni gamba
Potrebbe spostarsi rapidamente su e giù all'interno di un intervallo definito

In ogni tipo di mercato volatile, faresti meglio ad aumentare i tuoi obiettivi di stop loss e take profit se vuoi sopravvivere. In questo modo eviti gli impatti negativi del sega a frusta e riduci al minimo le perdite aumentando il potenziale di profitto.

Allargare i bersagli aiuta a evitare di essere segati.

Riduci al minimo le perdite

A volte, quando la volatilità è ampia e l'azione dei prezzi instabile, è saggio utilizzare piccoli stop e grandi obiettivi di profitto. Questa tecnica di trading di volatilità di solito dà i migliori risultati se applicata a mercati variabili. Sembra contraddittorio con l'altra tecnica sopra, che discute l'ampliamento degli obiettivi, ma in realtà funziona!

Quando il prezzo ha stabilito un intervallo e viene scambiato al suo interno, devi mettere lo stop vicino al massimo quando vendi e al di sotto del minimo quando acquisti. Non si sa mai quando il prezzo uscirà dall'intervallo e fino a che punto correrà quando lo farà. Quindi in queste occasioni è meglio mantenere uno stop loss stretto.

Ricordi quando EUR/USD veniva scambiato tra 1.05 e 1.1050 dopo la riunione della FED di marzo? Stava muovendo 400-500 pip su e giù in un paio di sessioni. Quando finalmente ha rotto il top di gamma, il prezzo è balzato a 1.1450. Se avessi posizionato lo stop a 100, 200 o anche 300 pip sopra il massimo, avresti finito con una grossa perdita dopo il breakout, un evento comune nei mercati volatili. Anche se vieni fermato alcune volte, puoi più che compensare le perdite con un'operazione vincente.

Abbassa la tua leva

La leva è molto utile per i trader che mirano a realizzare grandi profitti con un importo limitato del proprio capitale. Tuttavia, la leva finanziaria è anche uno dei principali killer dei conti di trading. Quindi, se stai ampliando l'obiettivo di stop loss utilizzando un piano di trading di volatilità, è meglio anche ridurre la leva finanziaria. Alla fine della giornata, il rischio del tuo conto deve rimanere allo stesso rapporto che durante i tempi normali.

Poche settimane fa, quando il mercato azionario cinese è crollato, le mosse di alcune coppie forex sono state fino a 600 pip in solo un paio d'ore. Abbiamo deciso di entrare in posizione long USD/JPY dopo il calo dei primi 200 pip. Abbiamo aperto un'operazione di acquisto con obiettivi di 300 pip sia per il take profit che per lo stop loss. Non sapevamo che la coppia sarebbe scesa di altri 400 pip.

Se avessimo applicato la stessa leva del 3% per uno stop loss di 30 pip, avremmo perso il 30% del nostro conto in un'operazione. Ma abbiamo abbassato la leva da 1:10 a 1:2 e abbiamo perso il 2% del conto.

L'abbiamo recuperato più tardi quel giorno quando il prezzo è tornato al rialzo con un altro scambio di acquisto dal basso, come potresti aver notato dai nostri segnali. Se avessimo mantenuto la leva invariata e perso il 30% del nostro conto, avremmo subito un duro colpo. È molto probabile che non saremmo stati in grado di aprire una seconda posizione per restituire la nostra perdita sul primo trade.

Non puoi battere l'intero mercato, quindi è meglio ridurre la leva durante l'elevata volatilità.

Diversifica il tuo portafoglio

La diversificazione del portafoglio è una delle principali tecniche per sopravvivere nel lungo periodo. Le grandi istituzioni diversificano sempre i loro portafogli con molti strumenti in molti mercati diversi.

La diversificazione assume un'importanza in più quando la volatilità è elevata. Non puoi mai essere sicuro al 100% del risultato di un'operazione in normali condizioni di trading. In periodi di elevata volatilità, l'incertezza aumenta. Quindi, distribuire i fondi che di solito scambi in più coppie e in direzioni diverse limiterà il tuo rischio e spesso porterà un buon profitto.

La diversificazione diventa ancora più redditizia quando il prezzo è instabile a causa della crescente volatilità del forex. Se vendi EUR/USD vicino alla resistenza e acquisti AUD/USD vicino al supporto quando l'ondata di forza in USD sta volgendo al termine, potresti finire con due operazioni vincenti. Nella peggiore delle ipotesi, stai solo coprendo il tuo trade in perdita ed eliminando le sue perdite. Se lo fai con più coppie, alcune di esse porteranno profitto mentre altre andranno in pareggio.

Guarda l'immagine più grande

Un mercato volatile e instabile spesso ti dà l'impressione che si muova senza una direzione chiara, lasciandoti perplesso. Ecco perché è meglio guardare l'immagine più grande per evitare di essere influenzati dal rumore negli intervalli di tempo più piccoli. In questo modo puoi vedere i livelli di supporto e resistenza più importanti dei time frame più alti, che ti impediranno di fare overtrading degli indicatori di time frame più piccoli.

L'overtrading, soprattutto in un mercato volatile, è dannoso quanto l'elevata leva finanziaria. Se apri troppe operazioni non puoi concentrarti e curare adeguatamente le tue operazioni. La logica diventa offuscata ed è difficile ottenere una direzione chiara. Pertanto, è meglio osservare il mercato su grafici temporali più ampi per scegliere i migliori punti di ingresso.

Quante volte abbiamo sentito la frase “la pazienza è una virtù”? La pazienza è essenziale quando si fa trading di volatilità. Quindi, scegli i livelli importanti nei grafici temporali più alti, quindi attendi che il prezzo raggiunga questo livello e colpisci. Quando hai realizzato abbastanza profitto sul tuo trade, esci. Risciacqua e ripeti.

Per ulteriori suggerimenti sul trading in un mercato volatile: come fare trading in modo redditizio in mercati volatili - Strategie di trading Forex

AvaTrade - Broker affermato con operazioni senza commissioni

La nostra valutazione

Deposito minimo di soli 250 USD per ottenere l'accesso a vita a tutti i canali VIP
Premiato come miglior broker Forex MT4 globale
Paga lo 0% su tutti gli strumenti CFD
Migliaia di asset CFD su cui fare trading
Servizi di leva disponibili
Deposita istantaneamente fondi con una carta di debito / credito

Ottieni accesso a vita

71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore.

In caso di dubbio, stai fuori!

Ultimo ma non meno importante, pratica l'evitamento quando appropriato. Non devi essere sempre nel mercato. Non puoi afferrare ogni singolo pip che il prezzo fa quando ti muovi su e giù. Stai facendo trading per realizzare un profitto, quindi è l'ideale aspettare le migliori opportunità.

Quando non sei sicuro in quale direzione andrà il mercato, è meglio stare alla larga e osservare semplicemente il mercato fino a quando non si presenta una buona opportunità. Ce ne sarà sempre uno: non inseguire il prezzo in un mercato volatile!