Come fare trading in modo redditizio in mercati volatili

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

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La volatilità è aumentata notevolmente in queste ultime settimane. Sebbene questa natura altalenante sia stata comune negli ultimi 18 mesi, ora è aumentata.

Abbiamo visto movimenti enormi di molte centinaia di pip; La coppia USD/JPY è scesa di 1,000 pip in soli otto giorni di negoziazione, mentre la coppia GBP/JPY ha perso 1,500 pip durante lo stesso periodo di tempo.

È pericoloso fare trading in mercati forex così volatili e alcuni trader potrebbero persino ritrattare, ma ci sono anche alcune buone possibilità per realizzare un grande profitto. Dopotutto, siamo commercianti di forex e il profitto è ciò per cui siamo qui! Dovremmo anche tenere in considerazione che c'è sempre un rischio coinvolto in questo business. L'elevata volatilità non dovrebbe scoraggiarci dal trading forex in modo strategico. Detto questo, dobbiamo avere un piano di trading. Durante le ultime 2-3 settimane, abbiamo dovuto modificare le nostre regole di trading per avere successo in questi periodi.

È difficile fare trading in un mercato volatile, ma con la giusta strategia forex puoi essere redditizio

Non cercare di prendere un coltello che cade

Questa regola si applica alle strategie di trading forex quotidiane e in particolare al trading di volatilità; se il prezzo è in forte calo, non farti prendere dal panico e affrettati a sistemare tutto. Non puoi influenzare l'azione del prezzo e cambiare la direzione del mercato. Se provi a prendere un coltello nella vita reale, probabilmente ti taglierai la mano. Nel forex trading, se provi a cogliere un mercato in calo durante un'elevata volatilità, è probabile che dimezzi le tue vincite.

Quindi, non essere un eroe che cerca di scegliere i massimi oi minimi. Non sai mai dove toccherà il mercato. Se pensi che un calo di 5 centesimi in pochi giorni sia sufficiente e la caduta è eccessiva, aspetta un momento e ripensaci. Dai un'occhiata al grafico GBP/JPY qui sotto.

Dopo un calo di 600 pip durante la prima settimana di estrema volatilità, penseresti che il calo sia finito. Il prezzo è a 100 MA, lo stocastico è stato ipervenduto per alcune sessioni e l'indicatore RSI ha appena toccato la linea di ipervenduto. Bene, la settimana successiva è stata ancora più pazza e il prezzo ha continuato a scendere per altri 900 pips. Qualcuno ha tasche così profonde?! Quindi la prima regola nel trading di volatilità è: non cercare di selezionare massimi e minimi in condizioni di estrema volatilità.

Sbarazzati del rumore

Mantengo diverse medie mobili e altri indicatori tecnici sui miei grafici quando conduco le mie operazioni quotidiane. Sono molto utili durante i periodi normali, mostrando quando il mercato è ipercomprato/ipervenduto, ecc. Ma quando il mercato va nel panico, questi indicatori non contano nulla. Potresti avere tre linee di tendenza, quattro medie mobili, RSI e indicatori stocastici nel grafico orario o H4, che mostrano tutti che una coppia forex è ipervenduta, ma in queste condizioni non puoi fidarti di loro.

Quando il mercato è estremamente volatile, dovresti guardare ai grandi livelli e sbarazzarti del rumore. Il livello 116 è stato un importante livello di resistenza in USD/JPY e ha tenuto diverse volte. Quando il mini crollo del mercato azionario cinese è avvenuto nell'agosto 2015, è stato a questo livello che il prezzo si è bloccato. È logico ignorare i piccoli livelli intraday e concentrarsi su quelli grandi. Due settimane fa, quando abbiamo assistito a un altro simile crollo del mercato forex, mi sono concentrato solo su questo livello. Quando alla fine si è rotto, ho smesso di pensare di acquistare di più poiché le posizioni si erano spostate e gli orsi avevano preso il controllo. Questo ci porta alla prossima strategia di trading di volatilità: vai con la pausa.

Vai con la pausa

I grandi livelli tecnici sono importanti nel forex. Molti trader si affidano a loro e aprono posizioni quando il prezzo si avvicina abbastanza, con stop solo dall'altra parte. Ma quando un grande livello viene rotto, come il livello 116 in USD/JPY, allora tutta la fiducia viene persa e molte posizioni di acquisto vengono chiuse (a parte gli stop loss innescati).

Ora, immagina che accada quando il mercato forex è già nel panico. Il panico si moltiplica e la volatilità diventa estrema. Diamo un'altra occhiata al grafico USD/JPY; il livello 116 si è mantenuto più volte in un periodo di 14-15 mesi. Tuttavia, poco più di una settimana fa durante l'estrema volatilità, quel livello di resistenza alla fine si è lasciato andare e c'è stato un calo di 500 pip. Quindi, nel trading di volatilità, quando un grande livello viene superato durante i periodi volatili, vai semplicemente con la pausa. È molto facile farsi prendere dal panico durante questi periodi e questo spinge il prezzo più in basso.

Pensa in grande e spremi il mestiere

Quando la volatilità è estrema, non è il momento di fare scalping o scambiare i piccoli tempi. Livelli di 20 o fino a 60 stop loss sono facilmente raggiungibili quando l'intervallo giornaliero è di 300 pips. Quante volte abbiamo visto il prezzo muoversi di 50 pips in pochi minuti? Pertanto, è sensato ampliare i propri obiettivi solo in tali occasioni.

In Learn 2 Trade una delle nostre strategie di trading di volatilità è aumentare il numero di segnali forex a lungo termine quando la volatilità aumenta e ridurre i segnali forex a breve termine. Devi pensare in grande quando il prezzo si muove di 500-700 pips a settimana. Come abbiamo detto sopra, la migliore strategia di trading di volatilità è quella di scegliere i grandi livelli di resistenza/supporto e lasciare che il prezzo e la volatilità facciano il lavoro - ricorda solo di mantenerlo semplice. Non devi nemmeno essere estremamente paziente perché non ci vuole così tanto tempo perché il prezzo si sposti da un grande livello all'altro.

Se guardiamo di nuovo all'esempio USD/JPY sopra, dopo aver rotto il livello di supporto 116, ci sono voluti solo circa due giorni e mezzo di trading perché il prezzo raggiungesse 111. Quindi, quando si negozia la volatilità, mantieni la posizione aperta per mungere il trade al suo massimo. Di solito, quando il prezzo si sposta di diverse centinaia di pips in pochi giorni, non si inverte così rapidamente. Ci sono pochi giorni di consolidamento e qualche segnale, quindi c'è tempo per giudicare e decidere se chiudere l'operazione.

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Come puoi vedere, ci sono opportunità di profitto durante l'estrema volatilità. È vero che è pericoloso fare trading durante questi periodi, ma questa è la natura del forex. Tuttavia, esistono metodi per ridurre al minimo il rischio, come abbiamo spiegato in questo articolo. La strategia di trading in questi periodi è pensare in grande, guardare ai grandi livelli e ai tempi più ampi e seguire il flusso.