Copertura nel Forex Trading, tutto quello che devi sapere!

Alì Qamar

aggiornato: 16 novembre 2023

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La copertura è una delle strategie di trading più familiari per i trader sulle piattaforme di trading forex. Fondamentalmente, informa un trader della potenziale perdita che può verificarsi in modo imprevisto e avverte al riguardo.

In parole semplici, tiene un trader consapevole degli effetti negativi che possono verificarsi durante il trading. Di seguito sono riportati uno dei due modi per coprire una coppia di trading sul Forex.

Copertura perfetta

Per evitare una mossa indesiderata nel trading e per proteggere il proprio portafoglio attuale, un trader può creare una copertura sul forex. Questo processo assicura che le coppie di trading di un trader rimangano al sicuro da ogni tipo di possibile perdita e possano avere possibilità di ottenere profitti. Questa modalità di copertura è indicata come la copertura perfetta.

Questo tipo di copertura è necessario quando un trader detiene coppie di valute sia lunghe che corte. Questo tipo di struttura commerciale può sembrare un po' strano poiché le due posizioni contrastanti si neutralizzano a vicenda. Rimane uno dei modi più comuni per farlo commercio di copertura sul forex. Poiché sia il trading lungo che quello corto vengono esaminati in questo processo, spesso è necessario aprire un'operazione corta contrariamente a quella lunga e sfrutta la volatilità del mercato.

Sorprendentemente, questo tipo di copertura viene abbandonato negli Stati Uniti e i trader applicano un modo alternativo di copertura poiché effettuano il commercio contrastante come un ordine di chiusura che compensa entrambe le posizioni. Quindi, fornisce un risultato simile a quello del trade hedged perfetto.

Copertura imperfetta

Al fine di eliminare qualsiasi tipo di rischio che può finire in perdita, i trader utilizzano le opzioni Forex. Durante l'utilizzo delle opzioni Forex per prevenire danni significativi e garantire posizioni lunghe e corte. Tale tipo di strategia di copertura è menzionata come la copertura imperfetta. L'uso di questa strategia riduce in una certa misura il potenziale rischio di perdita, ecco perché è noto come il modo imperfetto di copertura.

Per capire una copertura imperfetta, ciò che un trader deve sapere è che mentre implementa questa strategia di copertura, un trader che detiene una coppia di valute long può optare per i "contratti di opzione buy put" che riducono il rischio in calo. Mentre dall'altro lato, un trader con una coppia di trading corta ha la possibilità di "acquistare un contratto di opzioni call" per ridurre il rischio di inclinazione.

Copertura del rischio in calo imperfetta

Non è obbligatorio, ma i trader hanno un'alternativa ai contratti di opzione put che consente a un trader di vendere una coppia di valute a un prezzo particolare e preimpostare una data di scadenza per il venditore di opzioni che cambia per il pagamento prima dell'importo che deve essere pagato menzionato nel contratto.

Attraverso l'esempio, possiamo capirlo in un modo migliore. Ad esempio, un trader forex è long sull'USD/EUR a 1.2570 e prevede che la coppia si sposterà al rialzo ed è anche preoccupato per il mercato ribassista.

In tali circostanze, un trader può coprire un cuneo del rischio acquistando un contratto di opzione put con un prezzo specifico che deve essere basso e vicino al tasso di cambio attuale, come 1.2545, e determinare anche una data di scadenza.

Nel caso in cui il mercato non diventi ribassista e il prezzo della coppia di trading non scenda, il trader può comunque detenere la coppia di trading e avere l'opportunità di ottenere maggiori profitti dal mercato rialzista (prezzo elevato). Tuttavia, costa un premio mentre si paga il contratto di opzione put.

Nel caso in cui il mercato scenda e la coppia di scambio segua una tendenza al ribasso, ecco dove un trader può essere calmo a causa del limite di rischio impostato prima di acquistare la coppia di scambio (1.2570 – 1.2545 = 0.0025), e anche il premio che era pagato per il contratto di opzione.

Copertura del rischio inclinata imperfetta

Simile al contratto di opzioni put, il contratto di opzioni call ha la stessa strategia prima di acquistare qualsiasi coppia di trading.

Ora comprendendo questo rischio al rialzo, consideriamo un esempio. Ad esempio, un trader è short su USD/GBP a 1.4220, prevedendo che la coppia si sposterà al ribasso, ma spera che possa salire nella prossima corsa rialzista. In tali circostanze, un trader può coprire un cuneo del rischio acquistando un contratto di opzione call con un prezzo specifico che deve essere al di sopra e vicino al tasso di cambio corrente, come 1.4270, e determinare anche una data di scadenza.

Nel caso in cui il mercato non diventi rialzista, il trader può comunque detenere la coppia di trading e avere l'opportunità di realizzare profitti più elevati man mano che il prezzo scende. E per tutto questo, è costato solo un premio mentre si pagava il contratto di opzione call.

Nel caso in cui il mercato salga e la coppia di scambio segua una tendenza al rialzo, ecco dove un trader può essere calmo a causa del limite di rischio impostato prima di acquistare la coppia di scambio (1.4220 – 1.4270 = 0.0050), e anche il premio che era pagato per il contratto di opzione.

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Conclusione

La copertura Forex è un ottimo modo per sfuggire al rischio commerciale. Molti dei trader esperti non si coprono poiché ritengono che sia eccitante sperimentare la volatilità del mercato. Tuttavia, per coloro che sono nuovi sulla piattaforma di trading Forex e non sanno molto di trading dovrebbero optare per la copertura Forex che li renderebbe più profitti e con il tempo saranno in grado di acquisire esperienza.

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Alì Qamar

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