Acquista azioni Cineworld come meme Stock Emergono piani di quotazione negli Stati Uniti

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Cineworld (CINE), la catena di cinema del Regno Unito, ha visto il suo prezzo delle azioni crollare dai massimi dell'anno stampati a marzo, quando il titolo è stato scambiato a 122p.

Sostenuto dalla speranza che il peggio della pandemia potesse essere passato, il prezzo delle azioni è diminuito costantemente da allora a un minimo da inizio anno di 56p il 19 luglio. Le azioni sono attualmente quotate a 70.38, in aumento del 3% oggi.

La società ha sofferto molto per l'impatto dei blocchi della pandemia, con le sue azioni che hanno registrato un minimo di 21.38 pence nel marzo 2020. Se avessi acquistato a quel prezzo, ora saresti seduto su un rendimento del 233%.

Tuttavia, immediatamente prima dell'avvento della pandemia le azioni venivano scambiate a 181p, quindi oggi sono valutate al 61% al di sotto di quel livello.

Nonostante la battuta d'arresto di quest'anno, ci potrebbe essere più vantaggio in vista per Cineworld, supponendo che il peggio della pandemia sia davvero alle nostre spalle nel Regno Unito e nel suo importante mercato statunitense.

Rischio pandemia: le cose possono solo migliorare per Cineworld?

Sarah Gilbert del team di vaccinazione Oxford-AstraZeneca, stima che la probabilità che emerga una variante più virulenta del virus Covid si stia riducendo di giorno in giorno a causa del numero sempre più ridotto di persone non infette e non vaccinate, almeno nel Regno Unito. Ma ovviamente questo non include il resto del mondo, dove la stragrande maggioranza rimane non vaccinata.

Ma poi c'è il ceppo variante Delta-plus da considerare, che ha avuto origine in India ed è apparso per la prima volta nel Regno Unito ad aprile. Per fortuna, i primi studi suggeriscono che la mutazione non può eludere la protezione del vaccino.

Di sicuro ci sono rischi di un altro blocco questo inverno se i ricoveri continuano ad aumentare, ma i luoghi al chiuso potrebbero essere protetti da un obbligo di passaporto vaccinale, come è stato implementato in Scozia e Galles a ottobre per alcune impostazioni di eventi.

Il segretario alla salute Sajid Javid ha dichiarato il 12 settembre che sebbene i passaporti per i vaccini non sarebbero stati introdotti ora, contrariamente alle precedenti dichiarazioni del ministro dei vaccini Nadhim Zahawi che aveva affermato che la fine di settembre "era il diritto di avviare il passaporto del vaccino per i siti con grandi folle". – ma ha continuato dicendo che sarebbero stati tenuti in riserva.

Se la situazione dei ricoveri peggiora, aspettatevi un'inversione di tendenza da parte del governo: sarebbe una buona notizia per Cineworld.

Ma le catene di cinema si dicono contrarie ai passaporti vaccinali perché temono che significherebbe perdere potenziali clienti non vaccinati. È vero, ma se la pandemia peggiora di nuovo e incombe un blocco, allora l'unico modo per tenere aperti i cinema sarebbe introdurre un sistema del genere. Allo stato attuale, l'attività di Cineworld - in termini di prospettive di fatturato - è in buona posizione e c'è una strada da percorrere in caso di peggioramento della situazione sanitaria, sebbene ancora soggetta a un grado di incertezza.

Cineworld sta portando un sacco di debiti

Tuttavia, come sapranno i seguaci del titolo, Cineworld ha un enorme debito.

Il suo indebitamento netto (debito su capitale) è un enorme -3,049%. In altre parole, ciò equivale a un debito netto di 8.4 miliardi di dollari. In termini di guadagni previsti, per l'anno i suoi debiti sono 17 volte l'EBITDA.

L'azienda non è redditizia e non è destinata a cambiare nel breve o medio termine. L'utile per azione normalizzato è stato di -1.25 dollari nel 2020 e l'EPS successivo a dodici mesi è di -0.975 dollari, ma si prevede che migliorerà a -045 dollari nel 2021 con l'aumento dei ricavi. Il flusso di cassa gratuito per azione è migliorato, da -$ 0.37 a -$ 0.139.

Ciò non significa sottovalutare la gravità della sua situazione patrimoniale, che si traduce in un punteggio Z di -$ 1.52, collocandolo nella categoria "distress" in termini di rischio di fallimento.

Certo, niente di tutto questo fornisce una lettura appetitosa per gli aspiranti investitori. Tuttavia, Cineworld sta vedendo una crescita del pubblico in questo momento e questo nonostante i ritardi in una serie di importanti rilasci. Cineworld è il secondo venditore di popcorn al mondo.

La quotazione negli Stati Uniti potrebbe inviare un prezzo molto più alto: un altro AMC?

Sebbene i rischi al ribasso appaiano sostanziali, riteniamo che il prezzo delle azioni abbattuto abbia margini di recupero, anche se il ritorno alla redditività è lontano.

Rafforzare il nostro ragionamento è l'obiettivo dichiarato dell'amministratore delegato Mooky Greidinger di cercare una quotazione negli Stati Uniti per la società. Perché dovrebbero volerlo fare? In primo luogo, hanno bisogno di più finanziamenti (soprattutto come un cuscinetto più grande per resistere a futuri blocchi) e quale posto migliore per sollecitare quei fondi rispetto al più grande mercato dei capitali del mondo. In secondo luogo, la società spera di incassare la mania dei meme-stock tra gli investitori al dettaglio statunitensi.

Un'altra opzione di raccolta fondi negli Stati Uniti suggerita dal management sta facendo galleggiare la sua filiale Regal negli Stati Uniti.

Inoltre, come avrai notato, la società dichiara i suoi guadagni in valuta statunitense, il che riflette il fatto che il 70% dei ricavi della società ha effettivamente origine negli Stati Uniti, il che rende un passo logico una quotazione negli Stati Uniti.

Al primo posto nella mente di Greidinger saranno le prestazioni stellari del concorrente dell'azienda, AMC. Le azioni preferite dagli acquirenti di meme-stock, le azioni sono balzate 15 volte dall'inizio dell'anno, per una valutazione che ha probabilmente perso il contatto con i fondamenti del business.

L'incentivazione di Greidinger è uno schema di bonus che potrebbe fargli guadagnare £ 33 milioni se il prezzo delle azioni della società raggiungesse i 190p.

Secondo gli analisti di Refinitiv, sebbene AMC abbia una capitalizzazione di mercato 13 volte superiore agli 1.2 miliardi di dollari di Cineworld, genererà solo il 20% in più di entrate rispetto alla catena britannica. Solo su queste metriche, un elenco negli Stati Uniti dovrebbe attirare acquirenti.

Valutiamo Cineworld un acquisto speculativo a breve e medio termine.

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