Cos'è l'analisi fondamentale? – Corso Forex per principianti: Parte 5

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RISULTATI

Una volta raggiunta la parte 5 di questo corso per principianti sul Forex, sarai fin troppo consapevole che le indagini e l'accertamento dei fatti rappresentano una parte importante del trading di valute. Il mercato può essere imprevedibile anche nel migliore dei casi, quindi armandoti di informazioni farai scelte migliori.

Ciò solleva quindi la domanda: cos’è l’analisi fondamentale? In poche parole, questo ti vedrà studiare eventi del mondo reale che potrebbero influenzare o influenzare direttamente o indirettamente il valore di una valuta.

Oggi parliamo di cos’è l’analisi fondamentale e perché è uno strumento importante per aiutarti a prevedere il mercato Forex. Discutiamo anche degli indicatori economici e del modo migliore per accedere alle informazioni necessarie per informarsi.

 

 

 

Cos'è l'analisi fondamentale?

Nella parte 4 di questo corso, "Cos'è l'analisi tecnica?', abbiamo parlato degli indicatori e degli strumenti cruciali per prendere quelle grandi decisioni quando si scambiano valute. Si trattava di azione dei prezzi, tendenze e misurazione dello slancio e della volatilità del mercato.

Un’altra importante forma di ricerca necessaria è l’analisi fondamentale. Invece di disegnare grafici e simili, questo ti vedrà ricercare notizie globali, cercando circostanze economiche, politiche e sociali che potrebbero influenzare le tue operazioni sul forex.

 

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Che cosa è un Economico Fondamentale Indicatore dentro Forex?

Un indicatore economico fondamentale quando si esegue un'analisi forex si riferisce a un modo di misurare, analizzare e prevedere i movimenti del mercato valutario studiando le informazioni.

Di seguito è riportata una rapida panoramica delle forme più comuni di indicatori economici per l'analisi fondamentale e cosa significano:

• Disordini politici: La guerra o i disordini possono spingere i trader a preferire una valuta a causa della sua volatilità o a ricorrere al salvataggio, facendola aumentare o diminuire di valore.
• Interessi: Le banche centrali alzano i tassi di interesse per ripristinare l’equilibrio. Quando i tassi vengono ridotti, ciò può portare a un aumento della domanda, che può portarci a un aumento dei tassi di inflazione.
• Inflazione: L’inflazione è un fattore importante che contribuisce ai cambiamenti nella domanda e nell’offerta dei mercati valutari. Tassi di inflazione elevati tendono a far perdere valore alle valute e viceversa.
• Rapporto sul prodotto interno lordo: Ciò include dati e statistiche provenienti da varie regioni come il Regno Unito, l’UE e gli Stati Uniti. L’obiettivo è darti un quadro della forza dell’economia in questione.
• Rapporto sui salari non agricoli: Questo mostra i dati sull’occupazione e sui salari negli Stati Uniti. Il dollaro USA è la valuta di riserva mondiale, quindi questo indicatore è da tenere d’occhio.
• Calendari economici: Troverai inestimabili calendari economici per il trading sul Forex. Questo ti dice quando accadrà ogni importante evento di notizie finanziarie che potrebbe influenzare i mercati valutari.

I dati inclusi in tali indicatori fondamentali coprono le statistiche dell’economia globale. L'idea degli indicatori è quella di misurare la forza o la crescita di una valuta per valutare meglio la tua posizione quando la scambi. Tratteremo i fattori di cui sopra in modo più dettagliato durante questo corso.

Disordini politici e guerra

I disordini politici o la guerra totale hanno un effetto enorme sui mercati valutari. In quanto tale, questo è uno degli indicatori chiave dell’analisi fondamentale. Se la pensiamo in questo modo, le guerre distruggono vite umane, ma danneggiano anche le infrastrutture e possono mettere in ginocchio un’economia.

È qui che i mercati Forex possono essere influenzati, quindi guarda alcuni esempi di seguito:

• Nel 2014 la Russia ha invaso la Crimea. Questa è stata una mossa che ha visto la grivna ucraina ed Nel giro di un anno il rublo russo si è deprezzato di oltre il 50% rispetto al dollaro statunitense.
• L’euro ha già subito un duro colpo dalla notizia della Brexit. È poi sceso al minimo di 14 anni rispetto al dollaro statunitense nel 2016, alla notizia del successo dell’elezione di Donald Trump. Al contrario, il dollaro statunitense è salito alle stelle poiché i trader hanno previsto una potenziale riforma fiscale e una spesa sfrenata.
• All’estremo opposto, nel 2017, il leader della Corea del Nord ha lanciato un missile nello spazio aereo giapponese. Lo yen giapponese ha solo confermato il suo status di valuta “rifugio”, rafforzandosi nei giorni successivi.
• Un altro esempio è la controversa mossa del Regno Unito di lasciare l’UE nel 2016, giustamente chiamata Brexit. Entro 24 ore da tale annuncio, la sterlina britannica ha perso valore di oltre il 10% rispetto al dollaro statunitense e ha continuato su una traiettoria discendente per circa 4 mesi.

Come puoi vedere, le notizie dal mondo possono fare una grande differenza per il valore delle valute. Questo è uno dei tanti motivi per cui la ricerca fondamentale può essere altrettanto cruciale dell’analisi tecnica.

Inflazione economica e tassi di interesse

In termini di indicatori, l’inflazione economica e i tassi di interesse giocano un ruolo importante nell’analisi fondamentale.

Tuttavia, se sei nuovo nel trading di valute, potresti non sapere quale impatto ciò ha sul mercato dei cambi.

Inflazione economica

Un litro di latte costerebbe circa 0.36 dollari nel 1913, ma oggi costerebbe circa 3.60 dollari. Questa è l’inflazione in poche parole. Naturalmente, questo aumento dei prezzi è avvenuto nel corso di oltre cento anni!

Quindi, cos’è esattamente l’inflazione? La definizione di ciò è un aumento sproporzionato dei prezzi all’interno di un’economia. Pertanto, ciò ha un effetto a catena su qualunque coppia FX potresti scambiare. Solo per darti un esempio, se il Regno Unito risultasse avere un tasso di inflazione molto elevato, la sterlina britannica probabilmente subirebbe un duro colpo in termini di valore percepito.

Quando un paese sperimenta un elevato tasso di inflazione, ciò può avere un enorme effetto sul valore di cambio della sua valuta. Ad esempio, paesi come Zimbabwe, Venezuela, Iran e Argentina hanno tutti riportato tassi di inflazione annua compresi tra il 50% e il 200,000% in un solo anno.

Ciò è molto dannoso per la valutazione del mercato in questione, ma può essere ottimo per i tuoi profitti se cronometri il mercato con il giusto ordine.

Misure di inflazione

Esistono 18 misure ufficiali dell’inflazione economica, queste includono ma non sono limitate a:

• Indice dei prezzi al produttore (PPI)
• Tasso di inflazione di pareggio a termine
• Guadagno orario medio (AHE)
• Prezzi di importazione ed esportazione
• Consumer Price Index (CPI)
• Prezzi del petrolio e dell'oro
• Tassi di cambio ponderati per il commercio
• Indice dei costi di occupazione (ECI)

Le banche centrali utilizzano i dati di cui sopra per cercare di mantenere un tasso di inflazione stabile e sano.

Tassi di interesse economico

Quando si esegue l'analisi fondamentale, essere consapevoli di eventuali variazioni dei tassi di interesse è un'altra parte importante per creare un quadro più ampio. I tassi di interesse sono decisi dalle grandi banche mondiali e dai governi dei paesi interessati e si baseranno sulla suddetta inflazione o stabilità dell’economia. Pertanto, ciò ha un enorme impatto sui mercati valutari.

• Il tasso di interesse influenzerà direttamente la domanda e l’offerta dei mercati valutari e influenzerà il sentimento generale nei confronti di una valuta.
• Detto questo, è importante sapere che non ha molto senso preoccuparsi del tasso di interesse attuale poiché il broker di solito lo tiene conto nella quotazione.
• I cicli e le politiche monetarie normalmente fluttuano in linea con i tassi di interesse. Questo è qualcosa che tu può tenere d'occhio.
• Se noti questo calo, per un periodo di tempo prolungato, è probabile che ad un certo punto si invertirà. Si tratta di informazioni utili che possono aiutarti a prendere decisioni chiare quando fai trading di valute.

In quanto tale, il tasso di interesse ti dà un’immagine migliore del prezzo percepito di una coppia forex perché questo è uno dei principali fattori decisivi. Le banche centrali possono aumentare il tasso di interesse di una valuta per rallentare il tasso di inflazione e la crescita generale.

La tecnica del differenziale dei tassi di interesse 

Il "differenziale del tasso di interesse", o IRD, ti vedrà calcolare la differenza tra il tasso di interesse di due mercati forex fruttiferi simili. Ciò significa che potresti scambiare una valuta con un tasso alto e una con un tasso basso.

Per esempio:

• La valuta A ha un tasso di interesse del 4%
• La valuta B ha un tasso di interesse di appena l’1%
• Il differenziale del tasso di interesse qui è del 3%

Ad un certo punto si è verificata un’enorme disparità tra il tasso di interesse tra le economie emergenti e quelle sviluppate. In quel momento, mercati forti si assicuravano che i loro tassi di interesse fossero inferiori allo 0%, nella speranza di incoraggiare la domanda.

Nel frattempo, nel tentativo di stabilizzare l’economia e limitare il movimento di asset dal paese, i mercati emergenti hanno aumentato i tassi di interesse.

Rapporto sul prodotto interno lordo

Il "Rapporto sul prodotto interno lordo", o "PIL", è una parte significativa dell'analisi fondamentale nel trading forex. Questo indicatore economico è un enorme rilascio di dati che può influenzare pesantemente i mercati valutari.

Il motivo per cui questo è così importante è che studiando il PIL sarai in grado di valutare meglio la crescita economica potenziale e ottenere un quadro più ampio della sua forza. Si noti che mentre un tasso di crescita, diciamo, del 4% sarebbe elevato per un’economia sviluppata, le nazioni emergenti sarebbero più vicine al triplo, se non di più.

Puoi facilmente tracciare un confronto tra lo stato attuale di due mercati simili guardando questi rapporti. Per fare ciò, devi sottrarre un tasso di valuta da un altro e vedere quale sta crescendo più velocemente.

Se i dati sul PIL sono bassi e mostrano una scarsa crescita economica, prima di aumentare vertiginosamente al momento del prossimo rapporto, è probabile che i trader inizieranno a comprare. Ciò può portare la valuta in questione a entrare in territorio ipercomprato dopo un rally iniziale.

I rapporti sul PIL che solitamente creano la maggiore volatilità nel mercato forex sono le offerte trimestrali. Potresti decidere di usarlo a tuo vantaggio. Le regioni più grandi del mondo riferiscono sulla loro situazione economica almeno una volta a trimestre.

Di seguito è riportato un elenco dei rapporti sul PIL su scala globale:

• Regione Europa – UE: Rilasciato ogni trimestre e anno. Ciò può influenzare il valore dell’euro.
• Regione del Nord America – Stati Uniti: Rilasciato ogni mese, trimestre e anno. Ciò potrebbe avere un impatto sul dollaro USA.
• Regione Europa – Regno Unito: Rilasciato ogni mese, trimestre e anno. Ciò può e avrà un impatto sulla coppia EUR/GBP.
• Regione Oceania e Asia – Australia: Ciò può influenzare il prezzo dei dollari australiani e neozelandesi.
• Regione Asia – Cina, Giappone: Rilasciato ogni trimestre e anno. Ciò può avere un effetto a catena sul valore dello yen giapponese, del dollaro australiano, dello yuan cinese e del dollaro neozelandese.

Come puoi vedere, i rapporti sul PIL globale includono alcune delle valute più scambiate al mondo. In quanto tale, è una forma estremamente importante di analisi fondamentale.

Rapporto sui salari non agricoli

Quando stai ricercando l'analisi fondamentale come parte di questo corso forex per principianti ti imbatterai nel termine "Rapporto sui salari non agricoli" o "NFP". Questo è uno dei principali indicatori economici utilizzati quando si scambiano valute.

Quindi, cos’è la PFN? In realtà fornisce un resoconto delle tendenze dei dati sull’occupazione e sulla disoccupazione negli Stati Uniti. L’occupazione conta quando si tratta di banche centrali e tassi di interesse. Come suggerisce lo stesso, questo non include gli agricoltori. Tralascia anche le statistiche sui dipendenti no-profit e governativi e sugli alloggi privati.

Vedi di seguito quali informazioni otterrai dalla conoscenza dei rilasci NFP:

• Il salario aumenta e diminuisce: Avere accesso ai guadagni orari ti darà un’idea migliore di quanto sia sana l’economia. Ad esempio, se il tasso di retribuzione diminuisce, ciò indica una minore spesa al consumo e una diminuzione della prosperità. Mentre la crescita dei salari ci mostrerebbe un clima economico sano.
• Statistiche sulla disoccupazione: I dati qui rivelati influenzeranno il modo in cui la banca centrale degli Stati Uniti vede lo stato dell’economia.
• Settori in espansione: Se un settore mostra di essere in crescita creando più posti di lavoro, o, al contrario, un settore sta dando origine a tassi di disoccupazione – questo sarà dettagliato nel rapporto NFP.

Il rilascio del NFP di solito provoca grandi ondate nei mercati FX, con alcuni prezzi che si spostano fino a 500 pip entro pochi minuti dal suo rilascio. Poiché questo rapporto basato sull'occupazione si concentra sugli Stati Uniti, non sorprende che il suo rilascio al pubblico di solito influisce sul mercato dell’USD. Ciò può influenzare i tassi di interesse e quindi creare uno spostamento del valore del dollaro.

Quando i tassi salariali orari e la PFN, in generale, sono percepiti in modo positivo, il dollaro può dare spettacolo rialzista. In questa situazione è probabile che, dopo il rilascio del NFP, qualsiasi coppia contenente il dollaro USA possa vedere uno spostamento di prezzo. Ciò potrebbe includere USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Analisi fondamentale: L'importanza dei calendari economici

Un calendario economico ti avvisa in anticipo su quando i dati chiave dovranno essere pubblicati. Quando diciamo "dati chiave" intendiamo i suddetti dati NFP, rapporti sul PIL e simili. Ecco perché è così importante conoscere questo indicatore di trading e ottenere il massimo dall'analisi fondamentale.

Ad esempio, le persone che non comprendono i calendari economici spesso evitano di fare trading il primo venerdì di ogni mese. Perché? A causa della preoccupazione per la volatilità causata dal suddetto rapporto sui salari non agricoli.

Se riesci a gestire sia l’analisi tecnica che quella fondamentale come parte del tuo sistema di trading, potresti semplicemente raccogliere i frutti di un momento così imprevedibile. Non sai da dove cominciare? Successivamente, spieghiamo come decifrare i calendari economici.

Come leggere i calendari economici

Come abbiamo chiarito, i dati muovono i mercati, quindi per gli ultimi comunicati ed eventi finanziari è necessario avere accesso a un calendario economico. Questo sarà rilasciato al pubblico il primo venerdì di ogni mese di negoziazione. Pertanto, è importante che tu sappia come decifrare questi dati.

Vedi sotto come leggere un calendario economico:

• Se possibile, personalizza il calendario in base all'intervallo di tempo specifico che desideri visualizzare
• Di solito è ovunque dal giorno corrente a ieri, alla settimana prossima e così via
• Se consentito dalla piattaforma, puoi cambiare il fuso orario in quello del luogo in cui vivi; in caso contrario ci sono molti calcolatori online a questo scopo
• Potresti anche essere in grado di filtrare per regione o zona, ad esempio UE, Stati Uniti, Regno Unito
• Successivamente, studia semplicemente l'elenco degli eventi e apri tutto ciò che ritieni possa influenzare il mercato valutario su cui stai negoziando
• Questo ti darà un quadro più ampio di ciò che potresti acquistare e vendere meglio

Per sfruttare i movimenti nei mercati valutari, è necessario tenere sempre d'occhio la palla. Questo è il motivo per cui aggiungere calendari economici al tuo elenco di arsenali commerciali ti aiuterà a comprendere il sentimento più ampio.

È facile aggiungere calendari economici al tuo sistema di trading forex. Ad esempio, potresti scegliere di visualizzarne uno all'inizio di ogni settimana per vedere quali eventi sono in programma. Avere gli occhi aperti sugli eventi e sulle previsioni fondamentali può aiutarti a proteggere le posizioni aperte.

In alternativa, potrebbe portarti a entrare nel mercato per sfruttare opportunità potenzialmente redditizie. Quanto interattivo, veloce e aggiornato sarà il calendario dipenderà dalla fonte da cui lo ottieni. Esistono centinaia di siti Web, broker, piattaforme di trading di terze parti e app focalizzati sul forex dedicati a questa forma di analisi fondamentale.

Analisi fondamentale: dove trovare notizie Forex

Hai cose come giornali, servizi di abbonamento e un sacco di fonti online come Yahoo Finance, Bloomberg e Reuters Forex News.

Oltre a questo, vedrai di seguito tre piattaforme comunemente utilizzate per accedere a notizie e analisi forex.

Su una piattaforma di trading Forex

Abbiamo menzionato la gamma di indicatori che puoi utilizzare quando fai trading sul Forex, per ottenere informazioni sulla forza dell'economia dietro la valuta.

I migliori broker forex ti fornirà l'accesso agli strumenti di trading. Uno che mi viene in mente sono i calendari economici precedentemente menzionati. I broker più quotati AvaTrade e Capital.com forniscono entrambi l'accesso ai calendari economici con un semplice clic.

Se fai trading tramite un broker che collabora con la piattaforma di trading di terze parti MetaTrader 4 (come i due appena menzionati), puoi accedere agli indicatori macroeconomici.

Ciò include anche le ultime notizie finanziarie e le previsioni settimanali. Tutto ciò ha un valore inestimabile per monitorare tutto ciò che potrebbe influenzare il prezzo della valuta prescelta.

Fonti di notizie consolidate e feed di dati in tempo reale

Non è un segreto che nel trading Forex, le notizie fondamentali muovono le coppie di valute. Pertanto, potresti prendere in considerazione l'aggiunta di feed di dati in tempo reale alla tua routine di analisi fondamentale.

Troverai milioni di risultati effettuando una semplice ricerca su Internet. Alcune delle fonti di notizie finanziarie di lunga data includono Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal e The Wall Street Journal.

Piattaforme di social trading

Non dovresti fare affidamento su una sola fonte di informazioni quando fai trading di valute, quindi è sempre saggio eseguire molte ricerche. Detto questo, ci sono alcune piattaforme di social trading là fuori che possono offrirti informazioni da veri trader come te.

Ad esempio, presso il broker di alto livello AvaTrade, puoi esporti ai mercati forex ed esercitarti nell'analisi fondamentale con un conto demo gratuito tramite MT4 o MT5. Come dicevamo, qui troverai anche indicatori e calendari economici.

Puoi anche scaricare un'app gratuita chiamata AvaSocial che ti consente di vedere il feed live degli altri trader di valuta. Queste persone reali spesso condividono aggiornamenti e teorie importanti con i follower. Puoi anche seguire e copiare un trader esperto in questo modo.

 

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Analisi fondamentale quantitativa e qualitativa

Altri termini che potresti trovare quando fai ricerche sull'analisi fondamentale sono "quantitativo" e "qualitativo".

Distinguiamo tra i due.

• Analisi fondamentale quantitativa: In parole povere, questo vede i trader concentrarsi maggiormente su fatti, statistiche e probabilità. Ciò ti consente di rimuovere gran parte delle emozioni dal trading, lasciandoti concentrare sul fare scelte informate basate sui dati che hai studiato, piuttosto che su "una sensazione"
• Analisi fondamentale qualitativa: In questo modo effettui ricerche su tutto ciò che non può essere misurato con la matematica, come le tendenze o la sensazione sull'economia secondo i media. In sostanza, qualsiasi cosa tu senta potrebbe influenzare la relazione di una valuta con un'altra

Puoi esercitarti nell'analisi fondamentale sia quantitativa che qualitativa quando cerchi di prevedere la direzione della coppia di valute scelta.

Cos'è l'analisi fondamentale?: Conclusione completa

La conoscenza è re nello spazio forex, quindi aggiungendo l'analisi fondamentale al tuo kit di strumenti di trading, ti darai il miglior inizio possibile. Come abbiamo spiegato nella parte 5 di questo corso per principianti sul forex, l'analisi fondamentale implica tenersi al passo con le ultime notizie finanziarie.

Ciò ti vedrà anche controllare i calendari economici per gli eventi globali più recenti ed emergenti, alla ricerca di qualsiasi cosa che possa influenzare i mercati valutari. Ciò può includere cambiamenti nei dati sulla disoccupazione, nei tassi di interesse e un aumento o diminuzione della retribuzione oraria. Tutti questi fattori potrebbero influenzare almeno un’economia.

Essendo consapevole degli eventi globali e di quali economie potrebbero trovarsi ad affrontare problemi, sarai in grado di prendere decisioni informate su quando entrare o uscire dal mercato in cui stai operando. Puoi accedere a varie forme di strumenti di analisi fondamentale tramite broker online partner di MetaTrader 4 e 5.

 

 

FAQ

Cos’è l’analisi fondamentale nel trading Forex?

L’analisi fondamentale implica tenere d’occhio le ultime notizie ed eventi finanziari. Ciò può includere lo studio di indicatori come l’aumento e la diminuzione dei tassi di interesse o di inflazione, i rapporti sui salari non agricoli, i calendari economici, i rapporti sul mercato interno lordo e altro ancora.

Dove posso accedere all’analisi fondamentale?

Puoi accedere all'analisi fondamentale da molti servizi di notizie online e ci sono anche tantissimi fornitori di abbonamenti e-mail. Uno dei modi migliori per accedere all'analisi fondamentale è aderire a un broker come AvaTrade, con connessioni alle piattaforme di trading di terze parti MT4 e MT5. Questa piattaforma offre calendari economici, feed di notizie e altro ancora.

Quali sono i diversi tipi di analisi fondamentale?

Esistono due tipi principali di analisi fondamentale: qualitativa e quantitativa. Il primo consiste nell'esaminare le informazioni che non possono essere misurate con i numeri. Quest'ultimo implica l'esame di statistiche e dati sui prezzi, informazioni che possono essere quantificate.

Cos'è un calendario economico nel trading Forex?

Un calendario economico è una parte molto importante dell’analisi fondamentale. Si tratta di un elenco diffuso al grande pubblico su base mensile, trimestrale e annuale e comprende tutti gli eventi e le relazioni degne di nota dovute nel mondo finanziario. Esistono vari posti in cui puoi studiare queste informazioni e uno di questi è il broker di alto livello Capital.com. Il broker è esente da commissioni e fornisce anche accesso a notizie e funzionalità.

Come posso imparare l'analisi fondamentale?

Il modo migliore per imparare l'analisi fondamentale è leggere guide ed esercitarsi. Per cominciare, potresti trovare un calendario economico che ti piace o iscriverti a un servizio di abbonamento alle notizie o a un blog finanziario. Un altro modo per imparare facendo è accedere a un conto di trading demo gratuito tramite il tuo broker. AvaTrade e Capital.com offrono un conto di trading cartaceo gratuito che puoi collegare a MT4 per un sacco di strumenti di analisi fondamentale.