Viðskiptanámskeið

Aðlaðandi samsetningar fyrir viðskiptaaðferðir

Í kafla 9 munum við sýna þér hvaða viðskiptaaðferðir þú getur sameinað til að ná sem bestum árangri (tveir eru venjulega betri en einn).

• Elliott Wave: Spámynstur
• Mismunandi viðskipti: Spáðu fyrir um framtíðina
• Viðskiptaáætlun: Retracement/Reversal Strategy
• Opnunar- og lokunarstaða: Tvær einfaldar viðskiptaaðferðir
• Gjaldmiðlafylgni: Grundvallarstefna – spilaðu gjaldmiðla þína eins og skák
• Carry Trade: Frábær val stefna

Sameina vísbendingar

Í fyrri lexíu kynntum við mikilvægu tæknivísana. Við hvöttum einnig til notkunar tveggja til þriggja vísbendinga samtímis áður en ákvörðun var tekin um þróun og til hvaða aðgerða ætti að grípa, en ekki fleiri.

Þú lærðir um tæknivísana og sást dæmi um hvernig þeir virka hver fyrir sig. En eins og við nefndum í fyrri kennslustundum á þessu námskeiði er besta leiðin til að byggja upp gjaldeyrisstefnu að sameina vísbendingar.

Nú skulum við kíkja á sex aðlaðandi (að okkar mati) samsetningar af gjaldeyrisvísum, til að ljúka þessu viðfangsefni:

Hreyfanlegt meðaltal + Stokastískt

Þetta er einn af uppáhalds og vinsælasta viðskiptastefnan okkar. fyrir skammtímaviðskipti, og oft fyrir langtímamerki líka. Eins og þú sérð er stochasticið ofkeypt og verðið er rétt undir 100 hlaupandi meðaltali áður en það snýr suður. Þetta er mjög áhrifarík gjaldeyrisstefna, sérstaklega ef þú ert þarna kertastjakamyndanir. Það er aðal viðskiptastefna á vísitölum og hrávörumörkuðum líka.

Bollinger hljómsveitir + Stochastic

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

Parabolic SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Farðu varlega!

Við sýndum þér nokkur dæmi til að sýna fram á hvernig tæknileg verkfæri hjálpa okkur ákvarða þróun, framtíðarleiðbeiningar, færslur og útgöngur og önnur nauðsynleg markaðsgögn.

Er allt svona auðvelt? Lifum við í fullkomnum heimi? Auðvitað ekki!

Fyrsta vandamálið er að viðvaranir sem koma frá markaðnum eru stundum rangar.

Ímyndaðu þér að þú sért NBA leikmaður. Liðið þitt spilar gegn Kobe Bryant og LA Lakers. Þjálfarar þínir eru ekki dónalegir, þeir munu útbúa leikáætlun og greina keppinauta þína með því að horfa á spólur og tölfræði. Gerum ráð fyrir að greiningin sýni að í síðustu fimm leikjum hafi Kobe tekið að meðaltali 7 þrjú köst og einnig skorað 90% af línunni. Þeir vita líka að honum finnst gaman að fara í körfuna hægra megin, með vinstri hendinni. Þjálfarar munu undirbúa þig til að reyna að keppa við þessar staðreyndir, vegna þess hve miklar líkur eru á því að þessar tölur og gögn verði svipuð í leiknum á morgun. Ertu með tryggingar fyrir því að það virki? Ertu fullviss um að Kobe muni fylgja þessum tölum? Auðvitað ekki!

Engu að síður er ráðlagt að undirbúa þig. Það sama á við um viðskipti. Vísar eru mjög skilvirkir, en þeir gætu verið rangir og villa um fyrir þér.

Tökum til dæmis næsta töflu sem inniheldur tvo vísbendingar - EMA (á töflunni) og MACD (undir henni):

Þú getur séð á töflunni að merkin voru röng! Á vinstri merktum stað á töflunni, hefur MACD (Kaup) rangt fyrir sér - þú getur tekið eftir verðlækkuninni rétt eftir BUY merkið. Á réttum merktum stað hefur EMA rangt fyrir sér - það gefur alls ekki nein merki fyrir komandi uppstreymi, á meðan MACD gefur rétta BUY merki.

Annað vandamál er að það eru tímar þegar mismunandi vísbendingar gefa mismunandi merki.

Annað dæmi með 3 vísbendingar á töflunni - Stochastic, RSI (bæði fyrir neðan töfluna) og Parabolic SAR (á töflunni):

Þú getur séð að allir vísbendingar benda okkur í átt að sömu aðgerðum. Bravó! Það er ánægjulegt að eiga viðskipti við þig…

Áfram skulum við athuga vísana og fylgja viðvörunum.

Hér er málið hins vegar öðruvísi. Parabolic SAR + Stochastic + RSI sýna að vísbendingar eru oft ekki í tengslum við hvert annað sem getur valdið ruglingi meðal kaupmanna. Ef hver vísir gefur þér mismunandi viðvaranir, þá er betra að hreyfa þig ekki! Bíddu eftir öðrum tækifærum. Ef þú vilt samt opna stöðu - farðu með meirihlutanum.

Elliott Wave - Spámynstur

Einn af helstu grundvallaratriðum tæknigreiningar er nefndur eftir Ralph Nelson Elliott, hagfræðingi. Þetta er auðkenningartækni fyrir viðskiptamynstur. Það þjónar sem gott tæki til að spá fyrir um stefnur. Elliot-bylgjukenningin vinnur eftir ölduhreyfingarreglunni - kaupmenn sveiflast í náttúrulegum, áframhaldandi, endurteknum hreyfingum, eins og röð bylgna sem hrynja á ströndina. Við vísum til öldurnar sem stig. Hvert stig af átta stigum, byggtu upp eina hreyfingu sem getur varað í mismunandi tíma (þú munt ná því eftir 3 mínútur, engar áhyggjur). Sálfræðilega bregðast kaupmenn venjulega svipað við hverja bylgju. Þessi viðbrögð skapa mynstur sem hægt er að sjá fyrir um framhald þess. Elliot uppgötvaði tiltölulega harmóníska, sérstaka hreyfingu sem endurtók sig sífellt.

Vandamál - Margir kaupmenn hafa tilhneigingu til að reiða sig of mikið á þetta mynstur og það er rangt að setja öll eggin þín í eina körfu! Að auki, í mörgum tilfellum, er erfitt að greina Elliott-bylgjur. Kaupmenn gera viðurkenningarmistök og rangar túlkanir á töflunum.

Við skulum sjá hvernig Elliott Wave Pattern lítur út á eftirfarandi töflum:

Þú getur séð að mynstrið er sett saman við fyrstu meiriháttar þróun (í þessu tilfelli uppstreymi), byggt upp úr 5 þrepum (bylgjur 1 til 5), og minni efri þróun (í okkar tilfelli niðurþróun), byggt upp úr 3 þrepum ( Bylgjur A til C).

Nokkrar reglur:

• Bylgja #2 mun aldrei fara framhjá upphafspunkti bylgju #1;
• Bylgjan #3 verður aldrei sú stysta af þeim fimm stigum sem byggja upp fyrsta trendið;
• Bylgja #4 mun ekki fara inn á verðbil bylgju #1. Miðað við uppgang, mun hún alltaf enda ofar en toppur bylgju #1;
• Bylgja #2 og bylgja #4 enda venjulega í kringum Fibonacci hlutföllin

Gefðu gaum að öllum 8 stigum Elliot-bylgjunnar á eftirfarandi töflu:

Mun mynstrið endurtaka sig aftur? Bingó!

Að bera kennsl á Elliot Wave í tíma getur skilað miklum hagnaði!

Hér er gott dæmi um að bera kennsl á opnunarpunkt bylgju #3 með Fibonacci hjálp (hlutfall 0.618):

Við skulum sjá hvað gerist næst:

Í flestum tilfellum er ölduhæð nokkurn veginn sú sama og þrjú helstu Fibonacci hlutföllin (.50, .382 og .618).

Mismunandi viðskipti - Spáðu fyrir um framtíðina

Væri það ekki frábært ef þú gætir spáð fyrir um atburði í framtíðinni? Segðu, vinningstölurnar í næsta lottói? Við skulum ekki láta okkur leiðast... Við getum ekki viðurkennt að við vitum hvernig á að gera það (við erum augljóslega ekki Harry Potter), en Mismunandi viðskiptaaðferðir hjálpa okkur að spá fyrir um frekari verðbreytingar.

Frávik á sér stað þegar leiðbeiningarnar á verðkortinu og á línuritinu sem gefur til kynna skiptast. Þegar frávik eiga sér stað hjálpar það okkur að ákvarða hvort við séum vitni að góðum útgöngu-/inngangsstað. Mismunandi viðskipti gera okkur kleift að bíða með aftökur okkar þar til rétt nálægt lokapunkti þróunarinnar, og með því að gera það, stækka hagnað og draga úr áhættu á sama tíma!

Hvernig geturðu gert þetta í reynd? Berðu einfaldlega verðhreyfingar á myndinni saman við það sem vísirinn sýnir.

Við skulum kynnast tvenns konar frávikum og athuga hvernig þeir virka í raun:

Venjulegur mismunur – Upplýsir okkur um að parið sé að veikjast og að þróunin sé að ljúka. Góð vísbending um stefnubreytingu.

Þegar verðið færist frá hámarki í hærra hámarki og vísirinn færist úr hámarki í lægra hámarki, ættir þú að búa þig undir bearish mismun:

Gætið eftir því á verð, sem færist frá lágu í hærra lágmark, og til vísir sem færist frá lágu í lægri lágmörk. Í þessu tilviki gefur línuritið til kynna áframhaldandi hækkun.

Næsta teikning sýnir bearish falinn frávik og gefur til kynna áframhald verðlækkunar:

Dæmi á EUR/USD, 1 klukkustundartöflunni:

Við skulum sjá hvernig falinn munur lítur út á raunverulegu grafi, með því að nota Stochastic:

Þú getur tekið eftir hinni fullkomnu „HL/LL hidden divergence“. Þessi tegund af frávik merki er framhald af uppgangi. Er það það sem er að fara að gerast hér?

Ábending: Mismunur er mun áhrifaríkari fyrir langtímaviðskipti.

Mundu: Ráðlagðar vísbendingar til að nota fráviksaðferðina eru aðallega MACD, RSI og Stochastics. Hér notum við stundum mismunun fyrir okkar langtíma merki um gjaldeyrisviðskipti.

Mismunur - Ekki gleyma:

1. Til að draga línur. Bilið á milli tveggja hæsta verðsins eða tveggja lægðanna þarf að vera ljóst, án truflana.
2. Notaðu viðeigandi vísir.
3. Berðu saman meðfylgjandi línu á verðtöflunni við meðfylgjandi línu á línuriti vísisins.
4. Ef þú tekur eftir mismun of seint, engar áhyggjur! Vertu þolinmóður og bíddu eftir að næsta birtist.

Viðskiptaáætlun – Stefna til endurtekningar og viðsnúnings

Retracements eiga sér venjulega stað þegar par nær þremur Fibonacci hlutföllum - 61.8%, 50% eða 38.2%, og hættir, áður en það fer aftur í heildarstefnu sína.

Ef verðið fer yfir öll þessi stig og fer yfir 61.8% gætu verið góðar líkur á viðsnúningi.

Við skulum horfa á dæmi í parinu EUR/CHF:

Annað gott tæki er Trendline Viðskipti Strategy. Ef verðið er lækkað, erum við hugsanlega að verða vitni að viðsnúningi:

Reyndir kaupmenn vita nú þegar eitt og annað um gjaldmiðlana. Þeir vita að í mörgum tilfellum komast meiriháttar pör á daglega hámarki á álagstímum fyrstu NY fundanna þegar London fundurinn er enn opinn. Þeir vita líka að með því að nota nokkra vísbendingar gætu þeir nú þegar giskað á almenn svæði á töflunni þar sem verðið myndi þreytast, hægja á, snúa við og færast aftur í daglegt meðaltal.

Eitt enn sem þeir geta gert er að finna daglegt meðalverðsbil tiltekins pars á ákveðnu tímabili (með því að nota ADR tól til að reikna út meðaltal daglegra pips! Ef ADR sýnir að ákveðið verðbil undanfarna 20 daga hefur verið 120 pips á dag - nema eitthvað stórkostlegt hafi gerst í dag, getum við örugglega gert ráð fyrir að það væri áætlað svið dagsins, og á morgun, og svo framvegis, þar til einhver stór grundvallaratburður á sér stað og hefur áhrif á markaðinn.

Viðskiptadæmi:

Í fyrsta lagi tökum við tillit til nokkurra mikilvægra gagna á töflunni, að núverandi tímapunkti. Í okkar dæmi gerum við viðskipti á London fundi. Myndin hér að neðan er 10 mín. töflu (Hver kertastjaki táknar 10 mínútur). Myndin sýnir 5 tíma rammann: 8:1 til XNUMX:XNUMX GMT (London tíma). Hvað þýðir þetta? Það þýðir að á síðasta klukkutímann byrjaði NY fundur og bættist við London fundur.

Engu að síður viljum við finna daglegt meðalverðsvið. Þetta gefur okkur vísbendingu um verð á heilum degi af starfsemi, í gegnum allar lotur. Á myndinni hér að neðan má sjá að á opnunartímanum í London í dag var verðið 1.2882.

Næst skaltu gera ráð fyrir að við séum að tala hér um parið EUR/USD.

Þú munt taka eftir niðursveiflunni á fundinum í London. Verð fer niður í 1.279 lágmark og hækkar aðeins aftur í 1.2812 rétt eftir að NY fundur hefst.

Nú notuðum við ADR tólið og komumst að því að daglegt meðaltal pips á bilinu fyrir þetta par undanfarna 20 daga stendur á 120 pips á dag. Hvað þýðir þetta?

Það þýðir að við getum nú einbeitt okkur að hámarks- og mín.punktum á töflunni okkar hingað til: Hámarkspunktur er 1.2882 og mín.punktur er 1.2789. Við getum notað þau til að reikna út mögulega stuðning og viðnám síðar um daginn, á NY þinginu. Mögulegt stuðningsstig væri 1.2762 (1.2882-120); og mögulegt mótstöðustig væri 1.2909 (1.2789+120).

Svo langt svo gott, ekki satt?

Jæja, nú kemur erfiði þátturinn. Þetta er sérfræðiskrefið. Ef þú vilt eiga viðskipti eins og atvinnumenn er nauðsynlegt að athuga og sannreyna stefnu þína:

Við munum nú skoða parið okkar á mörgum tímaramma. Við skulum skoða parið okkar á 2 tíma töflu (Hver kertastjaki táknar 2 klukkustundir). Þannig gætum við séð hvort mögulegur stuðningur og viðnám sem við höfum reiknað út sé nokkurn veginn sú sama og hér, eða hvort þau séu allt önnur.

Mundu að Fibonacci og Pivot Points eru skilvirkustu vísbendingar um afturköllunar-/viðsnúningastefnu.

Jæja, grunsemdir okkar voru sannreyndar! Þú getur séð á töflunni að 1.2909 er örugglega sterkt mótstöðustig! Gefðu gaum að því sem gerist á 1.2762- Það situr nákvæmlega ofan á 0.5 Fibonacci hlutföll! Taktu eftir að í fyrstu er það notað sem stuðningur og þegar það er brotið breytist það í viðnám. Við gerum ráð fyrir að það muni breytast í stuðningsstig aftur síðar á yfirstandandi NY fundi!

Núna erum við með framúrskarandi viðskiptaáætlun fyrir restina af deginum! Við komumst að því hvar stuðningurinn og viðnámið verður og við komumst að daglegu verðbili. Við erum að fara.

Nú vitum við að þessi tiltekna málsgrein var aðeins erfiðari. Gefðu þér tíma til að láta það sökkva inn.

Annar vísir sem virkar vel með þessari stefnu er Pivot Points. Ef verðið brýtur stuðning eða viðnám gæti verið góð möguleiki á viðsnúningi. Svo framarlega sem verðið brýtur ekki alla 3 snúningspunktana, munum við verða vitni að afturhvarfi til almennrar þróunar:

Opnunar- og lokunarstöður

Þú ert að fara að læra mjög einfaldar, leiðandi og grunnviðskiptaaðferðir, sem draga hluta efnisins mjög vel saman hingað til.

Sveifluviðskipti – Skammtímaviðskiptastefna. Stendur venjulega frá nokkrum dögum upp í viku. Markmið þessarar stefnu er að hjóla í núverandi markaðsþróun og nýta þær eins mikið og þú getur, til að græða tiltölulega fljótan, en bregðast hratt við breytingum á markaðshegðun. Hugmyndin er að fara á ölduna. Sérhver stór stefna er byggð upp úr hópum öldu. Aðferðin er að ákveða hvenær eigi að kaupa og hvenær eigi að selja með því að fylgjast með öldunum.

Fibonacci okkur til bjargar aftur:

Enn og aftur, aðeins í þetta skiptið með Fibonacci – við skulum skoða nánar innri strauma í seinni hluta almennrar uppstreymis – eða eins og þær eru kallaðar – „trend innan stefna“. Það nafn kemur frá smærri tímarammatöflunum, ef þú horfir á 4 tíma töfluna muntu sjá stærri uppstreymið. En ef þú breytir yfir í smærri tímaramma meðan á afturköllun stendur, eins og 15 mínútna töfluna, er allt sem þú sérð að lækka. Við munum athuga hvort heilbrigð afturköllun eigi sér stað í raun (þegar afturköllunin uppfyllir Fibonacci skilyrðin í heildarþróuninni):

Tvær bylgjur upp, um það bil sömu stærð, tvær leiðréttingar, tvisvar á hlutfallinu 0.50 eða 50% Fibonacci endurheimtarstigið - Jæja, við höfum mynstur. Góðar líkur á að sveiflukennd uppstreymi haldi áfram!

Tvö mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga:

Að hafa viðskiptaáætlun skiptir sköpum í þessum viðskiptum. Áætlunin gæti ekki verið nákvæmlega sú sama fyrir öll viðskipti, þ.e. þú gætir breytt henni frá einni viðskiptum í aðra eftir greiningunni, en að hafa viðskiptaáætlun er nauðsyn. Ekki vera of árásargjarn með því að reyna að vinna alla þróunina. Það er ómögulegt að spá nákvæmlega fyrir um toppa og lægðir. Ekki þvinga þig ef þú ert seinn í ákveðinni þróun. Bíddu eftir að sá næsti komi! Eins og orðatiltækið í fremri segir, ekki fylgja verðinu, láttu það koma til þín.
Stilltu Stop Loses. Þetta er gríðarlega mikilvægt! Við ráðleggjum þér eindregið að setja þær á hverja og eina af stöðu þinni! Vendu þig á að vinna með pantanir „stöðva tap“ og „taka hagnað“.

Breakouts – Breakout stefnan er skilvirk aðallega fyrir mismunandi þróunaraðstæður. Í þessari aðferð lítum við á stuðning og viðnámsstig. Þegar við greinum útbrot, þá væri það inngangspunktur okkar, eftir von um að þróunin muni fylgja þeirri átt:

Ekki gleyma að setja Stop Loss! Í dæminu okkar settum við það brot fyrir ofan brotspunktinn (ef við verðum vitni að fölsun, sem þýðir að við höfum rangt fyrir okkur!). Þegar verðið hefur náð smá fjarlægð frá inngangspunktinum okkar getum við fært Stop Loss okkar aðeins lengra niður, fyrir neðan inngangspunktinn okkar. Margir gjaldeyrisvettvangar, eins og MT4 og MT5, bjóða nú upp á möguleika ef stöðvun taps á eftir. Það þýðir að þú setur stöðvunartap (segjum 50 pips) og eftir því sem viðskiptin færast dýpra í hagnaði, heldur stöðvunartapinu áfram að hreyfast í sömu átt, og eykur hagnaðarmöguleikana jafnvel þótt það sé komið af stað.

Mundu: Til að tryggja hagnað færðu Stop Loss í átt að þróuninni!

• Þríhyrningar eru frábær verkfæri (þú kynntist þeim fyrir nokkrum kennslustundum) fyrir Breakout stefnuna:

Þegar þríhyrningurinn er samhverfur er ástandið aðeins öðruvísi. Brot getur átt sér stað á báðum hliðum, þess vegna virkjum við OCO aðgerð (One Cancel the Other). Við setjum 2 færslur - eina fyrir ofan hornpunktinn og hina fyrir neðan það. Þú verður að muna að hætta við þann sem reynist vera í andstöðu við nýja stefnu þróunarinnar:

Gjaldmiðilsfylgni (Grundvallarstefna)

Spilaðu gjaldmiðla þína eins og skák

Mismunandi gjaldmiðlapar viðhalda flóknum samskiptum sín á milli. Í sumum tilfellum nær og þéttara og í öðrum fjarlægð og óbein (eins og frændsystkini). Fylgni mælir tengsl þeirra. Með öðrum orðum, það vísar til tengingar tveggja para - hvernig tiltekið par ætlar að bregðast við hreyfingu annars pars. Stundum er fylgni jákvæð og stundum neikvæð.

Mikilvægt: Það er alltaf samband á milli 2 para. Það er ekkert eitt par sem er algjörlega einangrað frá öllum öðrum pörum. Fylgni gjaldmiðlar eru líka frábærir fyrir a áhættuvarna viðskipti stefnu.

Reyndir kaupmenn opna venjulega fleiri en eina stöðu samtímis (viðskipti með 2 eða fleiri pör á sama tíma). Eftir að þú hefur æft í nokkra daga muntu breytast í betri kaupmaður og þá muntu líklega vilja opna fleiri en eina stöðu í hvert skipti. Þess vegna er nauðsynlegt að vera meðvitaður um þessi sambönd! Viðskipti með fjölda pör á sama tíma eru frábært til að draga úr áhættu.

Útreikningur á fylgni sveiflast á kvarðanum frá 1 til -1. 1 lýsir fullkominni jákvæðri fylgni (100% fylgni) á milli tveggja pöra. Pör með fylgni 1 fara í sömu áttir 100% tilfella. Þegar fylgni er jöfn -1, táknar það fullkomna neikvæða fylgni milli tveggja para. Tvö pör hreyfast í gagnstæðar áttir 100% af tímanum.

Vísitölur eins og FTSE 250, NASDAQ, DAX o.s.frv. eru yfirleitt jákvæða fylgni og geta verið breytilegar frá 0.5 til 1. Innan þeirra gætu sum fyrirtækin sem skráð eru í þessum kauphöllum verið neikvæð, allt eftir atvinnugreinum. Til dæmis þróa fyrirtæki sem sérhæfa sig í ferðatækni nýja mótora eða vélar sem nota minna eldsneyti eða ekkert. Þannig að þegar þessi fyrirtæki smíða nýjar vélargerðir og lágmarka eldsneytisnotkunina hækkar hlutabréfaverð þessara fyrirtækja á meðan hlutabréfaverð olíufélaganna lækkar. Við getum sagt að fylgnin milli atvinnugreinanna tveggja sé neikvæð fylgni.

Fylgni sem jafngildir 0 gefur til kynna engin sýnileg tengsl milli tveggja para. Í því tilviki er ómögulegt að draga neinar ályktanir um áhrif eins pars á hitt.

mikilvægt: Þú þarft ekki að reikna neitt! Það eru til fjármálasíður sem vinna alla vinnu fyrir þig með því að setja fram fylgnitöflur eftir að hafa reiknað út hlutföllin. Það eina sem þú átt eftir að gera er að lesa gögnin í töflunni.

Við skulum til dæmis horfa á fylgnistig milli EUR/USD og hinna helstu pöranna fyrir mismunandi tímaramma (frá og með 30. júlí 2016):

Í töflunni: Þú getur til dæmis séð að fylgnin milli EUR/USD og USD/CHF er annað hvort mjög neikvæð eða mjög jákvæð, yfir öll sýnd tímabil í töflunni (fyrir utan eitt eða tvö tímabil). Hvað þýðir þetta? Segðu að þú viljir eiga viðskipti með þessi 2 pör - ekki opna tvö fremri merki eða 2 viðskipti sem fara í sömu átt (sem þýðir að bæði verða bullish eða bearish), nema þú notir áhættuvarnarstefnuna, heldur í gagnstæðar áttir. Ef þú hugsar um að kaupa annað parið ættirðu að selja hitt.

Vegna þéttrar tengingar þeirra (mjög sterk fylgni á milli þeirra), myndum við í raun ekki eiga viðskipti með þessi tvö pör samtímis. Það mun ekki valda neinni minni áhættu! Reyndar mun slík hreyfing auka áhættuna þína! Það væri miklu betra að skipta viðskiptum þínum á milli para með hluta fylgni.

Dæmi: Þannig litu EUR/USD (vinstri mynd) og GBP/USD (hægra graf) út, á 8 klukkustunda grafi (heildartímabil 1 mánuður). Farðu í töfluna: þú getur séð að fylgnin á milli þeirra er 0.96, næstum fullkomlega jákvæð. Nú skilurðu hvers vegna töflurnar þeirra eru nánast eins. Það væri ekki gáfulegt að eiga viðskipti með bæði þessi pör því það mun aðeins auka áhættu okkar. Hugsaðu um það, það væri alveg eins og að kaupa tvo pakka af sama parinu!

• Ekki er mælt með því að eiga viðskipti með pör sem hafa fullkomna jákvæða/neikvæða fylgni, eða jafnvel næstum fullkomna. Það þýðir ekkert að kaupa eitt par á meðan að selja hitt, hugsa „nú er ég með jafnvægisáætlun“. Það er eins og að kaupa par og á sama tíma selja það á svipuðu verði. Og þú myndir borga tvöfalda þóknun vegna þess að þú borgar miðlara þínum fyrir tvær stöður!
• Mundu: Fylgni breytast á mismunandi tímaramma. Skoðaðu borðið okkar. Vikuleg fylgni milli EUR/USD og GBP/USD er 0.96, en mánaðarleg fylgni milli sömu pöra er 0.42! Þú ættir að vera mjög meðvitaður um þessar breytingar. Fylgnihlutföll eru að breytast af grundvallarástæðum, þar á meðal vaxtabreytingum, pólitískum atburðum og öðrum orsökum.
• Ekki gleyma því að fréttir um ákveðið par gætu haft áhrif á aðra gjaldmiðla (og þar af leiðandi á önnur pör).
• Fylgni hjálpar okkur að dreifa og draga úr áhættu.

Ábending: Skiptu viðskiptum þínum í pör með sterkri (en ekki mjög sterkri) fylgni. Góð svið eru 0.5-0.7 og -0.5 - -0.7.

Ábending: Það gerir þér einnig kleift að prófa gefin gjaldeyrisviðskiptamerki á ákveðnu pari. Ef þú telur að ákveðið par sé að fara að brotna á töflunni geturðu skoðað töfluna á svipuðu pari til að sjá hvað er að gerast þar.

Dæmigert sömu stefnu að færa gjaldmiðlapar:

• EUR/USD og GBP/USD
• EUR/USD og AUD/USD
• EUR/USD og NZD/USD
• USD/CHF og USD/JPY
• AUD/USD og NZD/USD

Dæmigert pör sem hreyfast öfugt:

• EUR/USD og USD/CHF
• GBP/USD og USD/JPY
• USD/CAD og AUD/USD
• USD/JPY og AUD/USD
• GBP/USD og USD/CHF

Carry Trade – frábær val grundvallarstefna

Carry Trade Strategy virkar með því að selja, eða „lána“ (lána) gjaldmiðil með lágum vöxtum; og kaupa („lántaka“) gjaldmiðil með háum vöxtum. Sem stendur eru CHF, JPY og EUR með lægstu vextina, en NZD og AUD eru með hæstu vextina. Við sýndum þetta í töflunni á fyrstu síðum þessa námskeiðs, svo íhugaðu þessa gjaldmiðla ef þú vilt nota þessa stefnu.

Vöruviðskipti eru skilvirkt gróðakerfi þegar markaðurinn er „hvíldur“. Mögulegur hagnaður stafar af mismuninum (muninum) á vöxtum beggja gjaldmiðlanna og væntingum um framtíðarbreytingar á þessum tveimur vöxtum. Það er að segja, hluti af hugleiðingum kaupmanns þegar hann velur par til að „halda viðskipti“ eru væntingar hans um að til skamms tíma litið muni breytingar á vöxtum annars eða beggja gjaldmiðla parsins eiga sér stað. Ef mismunurinn vex, græðir kaupmaðurinn og öfugt.

Dæmi:

Segðu að þú farir í bankann og biður um 20,000 dollara lán. Bankinn samþykkir á árlegum 2% vöxtum. Með öllum peningunum sem þú fékkst að láni kaupir þú skuldabréf til fjárfestingar, sem munu gefa þér 10% vexti á ári.

Sniðugt, finnst þér ekki? Þannig virkar Carry Trade.

Carry Trade veiðar eru mjög vinsælar meðal reyndra kaupmanna. Það eru fleiri en nokkrir miðlarar sem bjóða upp á þessa þjónustu sjálfkrafa á vettvangi sínum.

Kaupmenn verða að vera á varðbergi gagnvart óvæntum hagsmunabreytingum í þróuðum hagkerfum, þriðjaheimsríkjum og óstöðugum tímabilum.

mikilvægt: Þetta kerfi er venjulega skilvirkt fyrir „þunga“ leikmenn og stóra peningaspekúlanta, sem fjárfesta mikið fjármagn, sem vilja afla góðra tekna á vöxtum.

Dæmi um gjaldeyrisviðskipti:

Gerum ráð fyrir að þú hafir $10,000 til fjárfestingar. Í stað þess að fara í bankann þinn og fá kannski 2% árlega vexti ($200 á ári), gætirðu fjárfest peningana þína í Fremri og farið í viðskipti með valið par. Byggt á því sem þú hefur lært um skuldsetningu geturðu valið að nýta $ 10,000 þína á sanngjarnan hátt - nýta það 5 sinnum. $10,000 þínir eru nú $50,000 virði. Allt í lagi, taktu eftir núna: þú hefur opnað stöðu að verðmæti $50,000 með raunverulegum $10,000. Gerum ráð fyrir að á næsta ári verði mismunahlutfallið 5% (með öðrum orðum, munurinn á vöxtum 2 gerninga valinna parsins mun stækka um 5%). Þú myndir vinna þér inn $2,500 á ári! (2,500 er 5% af 50,000) Bara með því að fjárfesta í vaxtabreytingum og hlutföllum. $2,500 eru 25% af upphaflegu upphaflegu fjárfestingunni þinni í þessari stöðu!

Hér eru 3 möguleikar:

1. Ef gjaldmiðillinn sem þú ert að kaupa hrynur og missir verðmæti, myndirðu tapa fjárfestingu þinni (burtséð frá "carry trade" kerfinu. Þú myndir tapa vegna þess að gjaldmiðillinn hefur tapað meira virði en það sem þú myndir græða á vaxtamuninum).
2. Ef viðskipti parið heldur meira eða minna verðgildi sínu, með stöðugt ár án breytinga, munt þú hagnast á 5% mismunahlutfallinu! Þetta er tilgangur Carry Trade: græða peninga á vöxtum, ekki verðbreytingum á myndum.
3. Ef gjaldmiðillinn sem þú ert að kaupa styrkist og verðmæti hans eykst, vinnur þú tvisvar! Bæði frá 5% mismunahlutfalli og sterkara virði parsins á markaði

mikilvægt: Ef mismunahlutfall tiltekins pars er jafnt #% þýðir það að ef þú vilt selja það (kaupa mótgjaldmiðilinn með því að selja grunngjaldmiðilinn), þá er hlutfallinu snúið við (-#%). Til dæmis, eins og vextirnir eru í júlí 2016, ef mismunahlutfall NZD/JPY við kaup á NZ dollarum er 0.2.60%, væri það -2.60% ef þú ákveður að opna sölustöðu fyrir þetta par, sem þýðir, kaupa jen með því að selja dollara.

Vöruviðskipti eru ráðlögð viðskiptaaðferð fyrir gjaldmiðla með litla áhættu, sem tákna sterka markaði með stöðugt hagkerfi.

Hvernig geturðu valið rétta parið?

Í fyrsta lagi leitum við að pari með tiltölulega hátt mismunahlutfall. Parið ætti nú þegar að vera stöðugt í langan tíma. Uppstreymi núverandi aðstæður eru æskilegar, sérstaklega ef sterkari gjaldmiðill þeirra tveggja er sá sem styrkist. Við myndum vilja velja par sem samanstendur af gjaldmiðli með tiltölulega háum vöxtum sem búist er við að muni hækka enn meira á næstunni; og hins vegar gjaldmiðil með tiltölulega mjög lága vexti (til dæmis NZD eða JPY), sem búist er við að haldist óbreytt í náinni framtíð.

Mundu: Vinsæl pör fyrir Carry Trade núna eru AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF og NZD/USD.

Horfðu á næsta dæmi um NZD/JPY grafið:

Þetta er daglegt graf (hvert kerti táknar dag). Þú munt taka eftir sterkri bullish þróun sem nær botninum eftir Brexit þjóðaratkvæðagreiðsla. Við vitum að vextir á JPY árið 2016 eru -0.10. Vextir á NZD á sama tíma eru 2.25%, með góða möguleika á að hækka. Sem þýðir að við erum með par með háum mismun (að kaupa nýsjálenska dollara með 2.25% vöxtum á meðan að selja japönsk jen með -0.1% vöxtum. Mismunavextirnir eru allt að 2.35% vextir!). Að auki, taktu eftir miklum hagnaði sem þú gætir hafa haft bara á bullish þróun parsins sjálfs!

Sveifluviðskipti eða hagnaður af vöxtum er einn af kostum gjaldeyris sem aðrir fjármálamarkaðir, eins og vísitölur eða hrávörur, bjóða ekki upp á. Að kaupa aðskilin hlutabréf er nokkuð svipað vegna þess að arðurinn kemur í stað vaxtanna.

Practice

Farðu á æfingareikninginn þinn og við skulum æfa okkur í fögunum sem við lærðum:

• Reyndu að finna nokkrar aðstæður þar sem tveir mismunandi vísbendingar sýna andstæð merki á sama töflunni.
• Reyndu að bera kennsl á Elliott Wave mynstur og versla með þeim.
• Notaðu Swing Trade aðferðina og opnaðu stöður byggðar á henni.
• Verslun með því að nota mismunandi viðskiptastefnu (venjuleg og falin). Veldu hvaða vísir þú vilt vinna með.
• Leitaðu að Breakout stigum í samræmi við það sem þú hefur lært.
• Opnaðu tvær stöður samtímis (á tveimur mismunandi pörum) samkvæmt grundvallarstefnu myntfylgni.

spurningar

1. 1. Hvað er Elliott Wave? Hvernig líta mynstur út? Skrifaðu niður reglur og skilyrði; Þekkja 8 bylgjur (stig) á eftirfarandi töflu:

1. Fylgni: Í hvaða tilvikum þýðir ekkert að nota þessa aðferð?
2. Carry Trade: Í hverju fjárfestum við þegar við notum þessa tækni? Hvernig veljum við par til að eiga viðskipti með?

Svör

1. Bylgja #2 yrði aldrei lengri en bylgja #1.

Bylgjan #3 yrði aldrei styst af fyrstu 5 bylgjunum (Fyrsta stefna).

Bylgja #4 myndi aldrei fara inn í verðbil bylgju #1. Gerum ráð fyrir uppgangi – hún mun alltaf enda í hærri punkti en toppur bylgju #1s.

2. Þegar fylgni er alger neikvæð / jákvæð, eða næstum alger, sem þýðir, er fylgni jöfn 1 eða -1, eða nálægt; þegar fylgni er jöfn 0 er ekkert samband á milli gjaldmiðlanna tveggja.

​

3. Við fjárfestum í vaxtamun milli tveggja gjaldmiðla. Gott par til að bera viðskipti á myndi hafa hátt mismunahlutfall, sem búist er við að muni aukast.

Hlutabréf bjóða upp á arð sem hægt er að líta á sem vexti. Þetta gefur okkur tækifæri til að nota 'carry trade stefnu'. Þú kaupir hlutabréf í fyrirtæki með hærri arð og betri horfur á meðan þú selur hlutabréf í öðru fyrirtæki með minni arð og óhagstæðari horfur.