Pentingnya Likuiditas Di Pasar Forex – Strategi Perdagangan Forex

Michael Fasogbon

Diperbarui: 16 November 2023

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

HASIL

Likuiditas telah menjadi faktor penting sejak zaman kuno dan terus berlanjut hingga hari ini. Seseorang, perusahaan, atau negara bisa menjadi sangat kaya, tetapi jika mereka tidak memiliki cukup likuiditas atau aset likuid, mereka dapat dengan mudah bangkrut. Sangat sering kita mendengar tentang likuiditas atau kekurangannya, selama krisis keuangan (seperti krisis keuangan tahun 2008). Beberapa perusahaan terkemuka menyatakan kebangkrutan pada saat itu karena mereka tidak memiliki cukup aset likuid untuk melunasi kreditur atau klien mereka.

Yunani telah berada di posisi yang sama selama sekitar lima tahun dan hanya likuiditas ekstra yang disediakan dari UE yang membuat negara itu tetap bertahan. Faktanya, Yunani sedang mengalami 'kelaparan' likuiditas saat ini dan jika tidak segera mendapatkan bantuan dari UE, Yunani akan gagal membayar utang IMF, yang secara resmi akan menyebabkan negara tersebut bangkrut. Likuiditas adalah elemen kunci dari pasar forex. Kami akan menjelaskan di bawah ini mengapa sangat penting bagi setiap trader forex.

Pasar paling likuid di dunia adalah pasar Forex

Apa itu Likuiditas?

Mari kita mulai dengan sebuah contoh: jika selama ujian ada 30 orang di dalam kelas, tetapi hanya ada satu pena, berapa lama waktu yang dibutuhkan seluruh kelas untuk menyelesaikan ujian? Akan ada permintaan besar untuk pena itu karena tidak ada cukup pena untuk dijual. Dengan kata lain, kita mengalami pasar pena tanpa pena!

Likuiditas dapat didefinisikan sebagai permintaan yang ada untuk produk atau layanan. Seberapa cepat Anda dapat menjual mobil Anda dan mengubahnya menjadi uang tunai? Seberapa cepat Anda dapat menjual jam tangan desainer Anda? Di pasar keuangan, ketika kita mengacu pada likuiditas, yang kita maksud adalah seberapa mudah atau cepat suatu instrumen tertentu dapat diubah menjadi uang tunai, baik dalam bentuk elektronik maupun fisik. Beberapa instrumen sangat likuid, seperti emas atau obligasi AS jangka pendek, keduanya dapat dijual dengan cepat di mana saja di dunia jika Anda bersedia menjualnya dengan harga yang wajar. Beberapa kurang likuid, ambil obligasi Yunani misalnya. Tidak ada yang mau membelinya karena takut negara akan menyatakan kebangkrutan dan investor tidak akan mendapatkan kembali premi mereka. Hal yang sama berlaku untuk forex – beberapa mata uang lebih likuid daripada yang lain, seperti Dolar AS, Euro, dll. Sementara mata uang kecil atau tidak stabil kurang likuid karena Anda tidak dapat menggunakannya di mana pun selain dari negara penerbit dan, oleh karena itu, tidak dapat menjual atau menukarnya untuk instrumen lain.

Tanda-tanda tidak likuid

Bursa saham di seluruh dunia seharusnya menjadi pasar yang sempurna, sehingga sangat likuid, tetapi tidak selalu demikian. Selama peristiwa besar atau jam istirahat, investor menutup posisi mereka dan pasar menjadi sangat fluktuatif. Di grafik pasar saham, seperti grafik Facebook di bawah ini, ada banyak celah di dalamnya. Kesenjangan ini biasanya terjadi ketika lantai bursa ditutup dan likuiditas mengering.

Kesenjangan harga yang disebabkan oleh kurangnya likuiditas di pasar saham

Meski tidak sesering di pasar saham, terkadang di pasar forex ada celah. Tetapi tanda-tanda ketidaklikuiditasan yang paling umum di pasar forex adalah candle panjang yang terjadi dalam waktu singkat. Salah satu peristiwa seperti itu terjadi pada 15 Januari tahun ini ketika Swiss National Bank (SNB) menghapus pasak 1.20 yang mereka tempatkan di EUR/CHF. EUR/CHF dan semua pasangan Franc Swiss (CHF) lainnya turun lebih dari 40 sen dalam hitungan detik karena investor dan komputer perdagangan elektronik menarik modal dari pasangan ini. Kita dapat melihat dari grafik EUR/CHF di bawah ini bahwa pasangan ini telah diperdagangkan dalam kisaran ketat untuk waktu yang lama dan kemudian jatuh dalam satu menit.

Lubang likuiditas menyebabkan penurunan besar-besaran pada pasangan CHF

Semua pelaku pasar menambahkan likuiditas ke pasar itu. Secara individual, beberapa nama besar di sektor perbankan menonjol di pasar forex. Ini disebut penyedia likuiditas Tier 1 dan termasuk Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs dll.

Perdagangan ritel telah tumbuh secara konsisten dan merupakan bagian penting dari likuiditas. Diperkirakan menyumbang lebih dari 12% dari omset spot. Pialang yang beroperasi sebagai Dealing Desk adalah bagian dari ini dan bertindak sebagai penyedia likuiditas. Mereka mengizinkan klien untuk membeli dan menjual mata uang dan melindungi posisi klien mereka di pasar nyata atau secara internal.

Dolar AS adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Saat ini, sebagian besar volume perdagangan di pasar forex dilakukan oleh spekulan dan beberapa berpendapat bahwa ini mencakup lebih dari 90% pasar. Sebagian besar dunia telah menyadari dan menerima pentingnya spekulan dan likuiditas yang mereka tambahkan ke pasar.

China adalah yang terbaru untuk menerima dan memperkenalkan spekulasi ke pasar keuangannya. Mereka membuka pintu ke pasar mereka untuk spekulan beberapa tahun yang lalu tetapi memutuskan untuk menendang mereka keluar lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka memohon mereka untuk kembali. Sejak diperkenalkannya perdagangan frekuensi tinggi, ukuran pangsa pasar mereka telah meningkat dan sekarang mereka memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas. Karena mereka mengeksekusi jutaan perdagangan sehari, mereka bersedia membeli atau menjual instrumen kapan saja, sehingga memberikan likuiditas.

Pentingnya likuiditas bagi trader Forex

Pasar valuta asing (valas) adalah pasar global yang terdesentralisasi. Terlepas dari lantai bursa Frankfurt, yang hanya menghitung persentase yang sangat kecil dari pertukaran mata uang asing, pasar forex tidak memiliki lokasi fisik. Pembelian dan penjualan mata uang dilakukan secara elektronik, terutama antar bank, oleh karena itu dinamakan 'pasar antar bank'. Tetapi ada peserta lain juga, seperti dana investasi dan lindung nilai, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan dll.

Pada April 2013, rata-rata $5.3 triliun diperdagangkan dalam satu hari di pasar forex. Ini menjadikannya pasar terbesar di dunia sejauh ini, dan pasar paling likuid yang pernah ada. Ini berarti volume perdagangan sangat tinggi dan jumlah pembelian dan penjualan tinggi hampir sepanjang waktu. Anda dapat membuka perdagangan kapan saja di siang hari, kapan saja selama seminggu, 24/5.

Volume perdagangan di pasar forex telah melewati $5 triliun sehari. Dari sudut pandang trader seperti saya dan Anda, keuntungan terbesar dari pasar yang likuid seperti forex adalah lebih mudah untuk trading. Tentu saja, ada kalanya volatilitas tinggi, tetapi ini tidak terlalu terpengaruh oleh guncangan luar seperti berita ekonomi atau peristiwa politik.

Pasar likuid cenderung mengikuti perilaku kerumunan, yang lebih mudah dibaca daripada perilaku investor tunggal, karakteristik pasar/instrumen yang kurang likuid. Anda bisa merasakan sentimen kerumunan besar, tetapi Anda tidak bisa mengetahui apa yang ada di kepala sekelompok kecil orang yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Itulah mengapa lebih mudah untuk memprediksi arah dan aksi harga pasar yang lebih likuid.

Karena pasar likuid lebih logis, ia mengikuti pola harga seperti tren, level support dan resistance dll, lebih ketat daripada pasar non-likuid. Jadi, keuntungan lain dari pasar likuid bagi seorang pedagang adalah lebih mudah dieksploitasi oleh sistem perdagangan mekanis; karena alasan inilah perdagangan algoritmik menjadi sangat populer di forex. Anda dapat menerapkan sistem perdagangan otomatis di pasar yang tipis juga, tetapi Anda akan mendapatkan banyak tipuan yang berasal dari likuiditas rendah dan yang tidak dapat diprediksi oleh sistem mekanis.

Pasar yang likuid lebih logis, mengikuti pola harga seperti tren, level support dan resistance dll. Likuiditas meminimalkan kerugian – tidak ada tempat yang lebih buruk daripada sisi yang salah dari perdagangan di pasar yang tidak likuid. Bayangkan Anda long pada saham dan hari perdagangan berikutnya dibuka dengan celah 200 pip lebih rendah. Ini sangat umum di pasar saham seperti yang kami tunjukkan pada grafik Facebook di atas. Bagaimana jika Anda long pada EUR/CHF – tepat di atas pasak di 1.20? Yah, banyak dan banyak akun yang meledak selama lubang likuiditas satu menit itu. Tapi kejadian seperti itu sangat jarang terjadi di forex, jadi kita dapat mengatakan bahwa lebih aman untuk berdagang di pasar ini daripada di pasar lain yang kurang likuid.

Fluktuasi atau volatilitas harga di pasar yang likuid lebih rendah daripada di pasar yang kurang likuid, sehingga spreadnya jauh lebih kecil, yang merupakan keuntungan lain bagi pedagang eceran. Broker tertentu menawarkan spread serendah 0.2-0.3 pips di sebagian besar pasangan likuid seperti EUR/USD dan USD/JPY. Spread saham perusahaan terbesar, yang diperdagangkan di bursa saham, biasanya rata-rata 20-30 pips sedangkan spread dari semua jurusan forex yang ditawarkan oleh broker normal adalah 1.5-2.5 pips. Itu berasal dari likuiditas tinggi di pasar valas dan membuatnya sangat mudah bagi para pedagang untuk menggunakan strategi perdagangan yang berbeda yang tidak dapat diterapkan pada saham atau pasar kurang likuid lainnya.

Pentingnya Likuiditas Di Pasar Forex – Strategi Trading Forex

Michael Fasogbon

Apa itu Likuiditas?

Tanda-tanda tidak likuid

Pentingnya likuiditas bagi trader Forex

Gabung kami Telegram Saluran