Kursus Perdagangan

Strategi Perdagangan Forex Teknis

Saatnya untuk masuk ke inti masalah dan mulai belajar tentang analisis teknis, salah satu strategi perdagangan valas yang paling umum. Dalam Bab 6 kita akan membahas beberapa yang paling populer strategi perdagangan forex.

Technical Analysis

• Level support dan resistance
• Harga action
• Pola bagan
• Saluran

Metode analisis teknis memperoleh popularitas besar menjelang akhir abad ke-20. Revolusi Internet memaparkan jutaan pedagang di seluruh dunia ke platform perdagangan online elektronik. Pedagang dari semua jenis dan level mulai menggunakan alat dan analisis waktu nyata.

Alat teknis mengumpulkan setiap informasi tentang tren masa lalu dalam upaya untuk menentukan tren saat ini dan masa depan. Pola harga menunjukkan aktivitas umum kekuatan pasar. Alat teknis bekerja paling baik di pasar dan sesi yang sibuk.

Keuntungan paling signifikan dari analisis teknis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Ini memang nilai tambah yang tinggi (yang merupakan alasan utama mengapa analisis teknis adalah strategi perdagangan forex paling populer) . Pedagang teknis yang paling sukses adalah mereka yang mendasarkan perdagangan mereka pada tren jangka panjang tetapi tahu kapan harus mendengarkan kekuatan pasar pada saat tertentu. Poin penting lainnya adalah bahwa sebagian besar alat teknis sangat mudah digunakan. Setiap trader dapat memilih alat favoritnya untuk digunakan. Dalam pelajaran berikutnya Anda akan mempelajari semua yang perlu diketahui tentang alat yang paling populer.

Untuk bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya, Anda sekarang akan mempelajari sejumlah teknik, istilah dan bantuan dasar untuk perdagangan teknis, jadi Anda sebaiknya memperhatikan!

Direkomendasikan Kembali ke Bab 1 – Persiapan untuk Pelajari 2 Kursus Perdagangan Perdagangan dan merevisi topik seperti PSML dan Basic Trading Terminology.

Support and Resistance Levels

Di sepanjang tren terdapat titik-titik yang berfungsi sebagai pembatas yang menghalangi tren, hingga harga berhasil menembusnya. Bayangkan gerbang sebenarnya yang tidak membiarkan siapa pun melewatinya selama mereka terkunci. Akhirnya seseorang akan berhasil mendobraknya atau memanjatnya. Hal yang sama berlaku untuk harga. Ini memiliki waktu yang sulit untuk memecahkan hambatan ini, yang disebut level support dan resistance.

Penghalang yang lebih rendah disebut Level Dukungan. Ini muncul sebagai akhir akhir atau sementara dari tren bearish. Ini mengungkapkan kelelahan penjual, ketika mereka tidak lagi berhasil menurunkan harga. Pada titik ini, kekuatan beli lebih kuat. Ini adalah titik terendah dari tren turun saat ini di grafik.

Penghalang atas disebut Tingkat Perlawanan. Itu muncul di akhir tren bullish. Level resistance berarti penjual menjadi lebih kuat dari pembeli. Pada titik ini kita akan menyaksikan pembalikan tren (Pullback). Ini adalah titik tertinggi dari tren naik saat ini di grafik.

Level support dan resistance adalah alat yang sangat berguna untuk membantu trader pemula dan berpengalaman, karena beberapa alasan:

• Sangat mudah untuk melihat mereka karena mereka sangat terlihat.
• Mereka diliput terus menerus oleh media massa. Mereka adalah bagian integral dari jargon Forex, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan pembaruan langsung tentang mereka, dari saluran berita, pakar, dan situs Forex, tanpa harus menjadi trader profesional.
• Mereka sangat nyata. Dengan kata lain, Anda tidak perlu membayangkan atau menciptakannya. Mereka adalah poin yang sangat jelas. Dalam banyak kasus, mereka membantu menentukan arah tren saat ini.

Penting: Level Support dan Resistance adalah alasan terkuat untuk "Flock Trade": ini adalah fenomena yang terpenuhi dengan sendirinya dimana trader secara efektif menciptakan skenario pasar yang mereka inginkan. Jadi ketika titik potensial akan muncul di grafik, banyak kekuatan spekulatif membuka atau menutup posisi, menyebabkan pergerakan harga yang besar. .

Perhatian! Jika Anda menggunakan grafik Candlestick, bayangan mungkin juga mengarah ke level support dan resistance (kita akan melihat contohnya).

Penting: Resistensi dan dukungan bukanlah poin yang tepat. Anda harus menganggapnya sebagai area. Ada kasus di mana harga turun di atas di bawah level support (yang seharusnya menunjukkan kelanjutan dari tren turun), tapi tak lama setelah itu kembali, naik lagi. Fenomena ini disebut Fake-out! Mari kita lihat bagaimana level support dan resistance terlihat pada grafik:

Tantangan nyata kami sebagai trader profesional adalah menentukan level mana yang dapat kami andalkan dan mana yang tidak. Dengan kata lain, mengetahui level mana yang cukup kuat untuk tetap tidak dapat dipecahkan untuk saat ini dan mana yang tidak adalah seni sejati! Tidak ada keajaiban di sini dan kami bukan Harry Potter. Ini membutuhkan banyak pengalaman, ditambah penggunaan alat teknis lainnya. Namun, level support dan resistance bekerja pada probabilitas yang relatif tinggi, terutama level solid yang telah digunakan sebagai penghalang setidaknya 2 kali berturut-turut.

Terkadang, meskipun harga hanya ditolak sekali pada level tertentu, level tersebut mungkin berubah menjadi support/resistance. Ini biasanya terjadi pada grafik kerangka waktu yang lebih lama atau angka mendekati bulat seperti 100 dalam USD/JPY atau 1.10 dalam EUR/USD. Namun, semakin sering harga ditolak pada satu level, semakin kuat level tersebut.

Dalam banyak kasus, setelah ditembus, level support berubah menjadi level resistance dan sebaliknya. Lihat grafik berikutnya: setelah menggunakan Level Resistance 3 kali (perhatikan bahwa pada ketiga kalinya memblokir bayangan panjang), garis merah akhirnya putus dan berubah menjadi level support.

Penting: Saat harga menyentuh level support/resistance, disarankan untuk menunggu lebih dari satu stick muncul (tunggu sampai setidaknya ada 2 stick di zona sensitif). Ini akan memperkuat kepercayaan diri Anda sekaligus membantu menentukan ke mana arah tren.

Sekali lagi, tantangannya adalah menebak kapan harus membeli atau menjual. Sulit untuk memutuskan level support/resistance berikutnya, dan untuk memutuskan di mana tren berakhir. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memastikan kapan harus membuka atau menutup posisi.

olymp trade indonesiaTip: Salah satu cara yang baik untuk mengatasi situasi sulit seperti ini adalah dengan menghitung mundur 30 bar, selanjutnya, temukan bar terendah dari 30 dan perlakukan sebagai Support.

Kesimpulannya, Anda akan menggunakan alat ini berkali-kali di masa depan. Ini sangat cocok dengan indikator lain, yang akan Anda pelajari nanti.

Breakout adalah situasi ketika level support dan resistance ditembus oleh harga! Breakout dapat memiliki beberapa penyebab, misalnya rilis berita, perubahan momentum atau ekspektasi. Yang penting bagi Anda adalah mencoba mengenalinya tepat waktu dan merencanakan gerakan Anda sesuai dengan itu.

Ingat: Ada 2 pilihan perilaku saat breakout terjadi:

• Konservatif – Tunggu sebentar saat harga menembus level, hingga berbalik kembali ke level. Di sana ada sinyal kita untuk memasuki perdagangan! Manuver ini disebut Pullback
• Agresif – Tunggu sampai harga menembus level untuk mengeksekusi order beli/jual. Breakout mewakili perubahan dalam rasio penawaran/permintaan untuk mata uang. Ada Pembalikan dan Penembusan Lanjutan.

Grafik berikutnya menunjukkan breakout pada grafik forex dengan cara yang jelas dan sederhana:

Jerawat Palsu (Fake-out): Merekalah yang harus diwaspadai, karena mereka membuat kita percaya pada arah tren yang salah!

Tip: Cara terbaik untuk menggunakan breakout adalah dengan sedikit bersabar saat harga menembus level, untuk melihat kemana angin bertiup. Jika puncak lain pada tren naik (atau rendah pada tren turun) muncul tepat setelahnya, kita dapat menebak dengan masuk akal bahwa itu bukan Penembusan Palsu.

Dalam grafik ini kami menggunakan Strategi Trading Forex garis Trend:

Anda akan melihat garis tren pecah. Mari kita tunggu sebentar, untuk memastikan bahwa kita tidak sedang menyaksikan False Breakout. Lihat puncak baru (lingkaran kedua setelah breakout), yang lebih rendah dari lingkaran breakout. Inilah sinyal yang kita tunggu-tunggu untuk membuka posisi bearish!

. Dalam bab-bab berikut, kita akan kembali ke topik support dan resistance ini dan menjelajahinya lebih jauh, untuk memahami bagaimana menggunakan poin-poin tersebut pada level strategis.

Harga Aksi

Anda sudah mengetahui bahwa harga berubah terus menerus. Selama bertahun-tahun, analis teknis telah mencoba mempelajari pola di balik tren pasar. Selama bertahun-tahun, pedagang telah meningkatkan metode teknis yang membantu mereka mengikuti dan memprediksi perubahan, yang disebut memperdagangkan aksi harga.

Penting: Pada waktu tertentu, peristiwa fundamental yang tidak terduga mungkin muncul dan menghancurkan semua pola yang ada yang menjadi dasar perdagangan kami. Fundamental terkadang dapat menimbulkan keraguan pada analisis teknis kami.

Komoditas dan indeks saham sebagian besar dipengaruhi oleh fundamental. Ketika kekhawatiran akan resesi global lainnya terjadi dari 2014 hingga awal 2016, harga minyak terus menurun dan indikator teknis hanya sedikit terbentur.

Hal yang sama terjadi pada indeks saham.

Lihatlah Nikkei 225; itu melewati semua rata-rata bergerak dan level dukungan seperti pisau menembus mentega selama jatuhnya pasar saham China pada Agustus 2015, dan lagi pada Januari dan Februari 2016 di tengah kekhawatiran keuangan global.

Karena hal di atas, kami menyarankan Anda untuk tidak mendasarkan semua perdagangan Anda pada pola berikut, meskipun pola tersebut masih merupakan alat yang sangat baik untuk prediksi.

Mengenali pola yang akan Anda pelajari akan sangat berguna. Terkadang sebuah tren akan berkembang persis sesuai dengan polanya. Sesimpel itu…

Bukankah luar biasa jika kita bisa membayangkan bagaimana harga akan berperilaku pada waktu tertentu?? Yah, lupakan saja! Kami tidak memiliki solusi ajaib. Kami masih belum menemukan alat yang memprediksi tren pasar 100% (sayangnya)… Tetapi kabar baiknya adalah kami akan memperkenalkan Anda ke kotak yang penuh dengan pola yang bermanfaat. Pola-pola ini akan melayani Anda sebagai alat analisis yang hebat untuk pergerakan harga.

Pedagang berpengalaman mengikuti arah tren, serta kekuatan dan waktu mereka! Misalnya, bahkan jika Anda menebak dengan benar bahwa tren naik akan segera muncul, Anda harus mencari tahu di mana harus masuk, sehingga Anda tidak membuat kesalahan. Pola sangat penting dalam kasus ini.

Pola grafik

Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pasar biasanya mengulang pola. Metode ini didasarkan pada mempelajari tren masa lalu dan saat ini untuk meramalkan tren masa depan. Pola yang baik adalah seperti sebuah sensor. Sensor kami juga memperkirakan apakah tren akan berlanjut atau berbalik arah.

Pikirkan pramuka FC Barcelona menonton kaset pertandingan terakhir Real Madrid. Analisis mereka akan membahas dari mana kemungkinan datangnya ancaman. Atau jika Anda tidak menyukai sepak bola, pikirkan tentang kekuatan militer yang melindungi sebuah desa. Mereka mencatat bahwa selama beberapa hari terakhir kelompok-kelompok yang bermusuhan telah berkumpul di utara desa. Peluang serangan musuh dari utara meningkat.

Sekarang, mari kita fokus pada pola forex utama:

Atasan Ganda – Menggambarkan kondisi pasar dari kekuatan jual dan beli campuran. Tidak ada kelompok yang berhasil menjadi yang terpenting. Keduanya berada dalam pertempuran gesekan, menunggu yang lain untuk putus dan menyerah. Ini berkonsentrasi pada puncak. Double top terjadi ketika harga mencapai puncak yang sama dua kali tetapi tidak berhasil menerobos.

Kita akan masuk ketika harga menembus “Neckline” sekali lagi (di sebelah kanan). Anda bahkan bisa langsung masuk tapi kami sarankan Anda menunggu pullback ke neckline lagi dan sell, karena break pertama mungkin merupakan fakeout.

Sekarang, lihat penurunan harga dramatis yang terjadi tepat setelah:

Tip: Pada banyak kesempatan, ukuran penurunan akan kurang lebih sama dengan jarak antara puncak dan garis leher (seperti pada contoh di atas).

Bawah Ganda – Menggambarkan proses yang berlawanan. Ini menekankan posisi terendah.

Penting: Double bottom biasanya muncul dalam sesi harian. Ini paling relevan untuk perdagangan intraday, ketika ada aliran pengumuman fundamental yang mempengaruhi pasangan kita. Pada banyak kesempatan kita berhadapan dengan atasan/bawah tiga kali lipat atau bahkan empat kali lipat. Dalam hal ini kita harus menunggu dengan sabar sampai breakout muncul, menembus support/resistance.

Kepala dan bahu - Pola Head and Shoulders menginformasikan kepada kita tentang pembalikan pada "head"! Gambarlah garis imajiner dengan menghubungkan 3 puncak dan Anda akan mendapatkan struktur kepala dan bahu. Dalam hal ini, tempat terbaik untuk memasuki perdagangan tepat di bawah garis leher. Juga, sebagai lawan dari double top, di sini, dalam banyak kasus tren yang mengikuti breakout tidak akan berukuran sama dengan gap antara head dan neckline. Perhatikan grafiknya:

Grafik berikut menunjukkan bahwa kita tidak selalu akan mendapatkan pola Head and Shoulders yang simetris:

irisan – Grafik Pola baji tahu bagaimana mendiagnosis dan mengantisipasi pembalikan dan kelanjutan. Ini bekerja pada tren naik dan tren turun. Sebuah baji dibangun dari 2 garis yang tidak sejajar. Kedua garis ini menciptakan saluran berbentuk kerucut yang tidak simetris.

Dalam irisan naik (dengan kepala menghadap ke atas), garis atas menghubungkan puncak bar hijau tertinggi (beli) di sepanjang tren naik. Garis bawah menghubungkan bagian bawah bilah hijau terendah di sepanjang tren naik.

Dalam irisan turun (dengan kepala di bawah), garis bawah menghubungkan bagian bawah batang merah terendah (jual) di sepanjang tren naik. Garis atas menghubungkan puncak bar merah tertinggi di sepanjang tren:

Titik masuk pada irisan: kami ingin memasukkan beberapa pips di atas persimpangan dua garis jika tren naik dan beberapa pips di bawah persimpangan jika tren turun.

Dalam kebanyakan kasus, tren berikut akan memiliki ukuran yang sama dengan tren saat ini (di dalam irisan).

Rectangles  tercipta ketika harga bergerak di antara dua garis Support dan Resistance paralel, artinya, dalam tren menyamping. Target kami adalah menunggu sampai salah satu dari mereka pecah. Itu akan memberi tahu kami tentang tren yang akan datang (kami menyebutnya "berpikir di luar kotak"…). Tren berikut setidaknya setinggi persegi panjang.

Mari kita lihat beberapa contoh strategi perdagangan forex persegi panjang:

Titik masuk: Bersiaplah untuk masuk segera setelah persegi panjang pecah. Kami akan mengambil margin keamanan kecil.

panji- Pola berbentuk segitiga sempit, simetris, horizontal. Muncul setelah tren skala besar. Dalam kebanyakan kasus, arah pecahnya segitiga memperkirakan tren yang akan datang ke arah itu, setidaknya sekuat yang sebelumnya.

Entry point: Ketika bagian atas pecah dan arahnya bullish, kita akan membuka order tepat di atas segitiga, dan pada saat yang sama kita akan membuka Stop Loss Order (ingat Jenis Order di Pelajaran 2?) yang terletak sedikit di bawah sisi bawah segitiga (jika kita menyaksikan Fakeout! Dalam kasus itu, penembusan yang tampak mencoba menipu kita, diikuti oleh tren turun yang tiba-tiba, berlawanan dengan prediksi kita).

Kami bertindak sebaliknya di mana bagian bawah segitiga pecah dan arahnya bearish:

Saat mengenali segitiga simetris, Anda harus mempersiapkan diri untuk penembusan mendatang yang akan menunjuk ke arah tren berikutnya.

Titik masuk: Belum mengetahui arah tren yang akan datang, kami menempatkan interferensi himpunan di kedua sisi segitiga, tepat sebelum titik puncaknya. Setelah mengetahui ke mana arah tren, kami segera membatalkan titik masuk yang tidak relevan. Pada contoh di atas, tren bergerak turun. Kami membatalkan pintu masuk di atas segitiga dalam kasus ini.

Contoh lain dari strategi perdagangan segitiga:

Anda dapat melihat bahwa segitiga simetris muncul saat pasar tidak pasti. Harga di dalam segitiga sangat bervariasi. Kekuatan pasar menunggu tanda-tanda untuk memberi sinyal arah tren berikutnya (biasanya ditentukan sebagai respons terhadap peristiwa fundamental).

Strategi perdagangan forex segitiga naik:

Pola ini muncul ketika kekuatan beli lebih kuat dari kekuatan jual, tetapi masih belum cukup kuat untuk keluar dari segitiga. Dalam kebanyakan kasus, harga pada akhirnya akan berhasil menembus level resistance dan bergerak ke atas, tetapi lebih baik untuk menetapkan titik masuk di kedua sisi resistance (di sebelah vertex) dan membatalkan yang lebih rendah segera setelah uptrend dimulai (kami melakukannya ini untuk mengurangi risiko, karena dalam beberapa kasus tren turun datang setelah segitiga naik).

Strategi perdagangan forex segitiga menurun:

Pola descending triangle muncul ketika kekuatan jual lebih kuat dari kekuatan beli, tapi masih belum cukup kuat untuk keluar dari segitiga. Dalam kebanyakan kasus, harga pada akhirnya akan berhasil menembus level support dan bergerak ke bawah. Namun, lebih baik untuk mengatur titik masuk di kedua sisi support (di sebelah vertex) dan membatalkan yang lebih tinggi segera setelah tren turun dimulai (kami melakukan ini untuk mengurangi risiko, karena dalam beberapa kasus tren naik muncul setelah tren turun. segi tiga).

Saluran

Ada alat teknis lain yang juga sangat sederhana dan efisien! Sebagian besar pedagang suka menggunakan saluran, sebagian besar sebagai indikator teknis sekunder; Faktanya, saluran dibangun dari garis yang sejajar dengan tren. Mereka mulai di sekitar puncak dan terendah dari sebuah tren, memberikan kita petunjuk yang baik untuk membeli dan menjual. Ada tiga jenis saluran: Horizontal, Ascending, dan Descending.

Penting: Garis harus sejajar dengan tren. Jangan memaksakan saluran Anda di pasar!

Kesimpulan

Pola yang memberi tahu kami tentang pembalikan tren adalah Ganda, Kepala dan bahu dan Irisan.

Pola yang memberi tahu kami tentang kelanjutan tren adalah Umbul-umbul, Persegi Panjang dan Irisan.

Pola yang tidak dapat memprediksi arah tren adalah Segitiga Simetris.

Ingat: Jangan lupa untuk mengatur 'Stop Loss'. Juga, atur 2 entri jika diperlukan, dan ingat untuk membatalkan yang tidak relevan!

Jadi, apa yang kita pelajari dalam bab ini? Kami masuk lebih dalam ke analisis teknis, diperkenalkan ke level support dan resistance, dan belajar menggunakannya. Kami juga mengatasi Breakouts dan Fakeouts. Kami telah menggunakan saluran dan memahami arti dari tindakan harga. Akhirnya, kami mempelajari pola grafik yang paling populer dan menonjol.

Dapatkah Anda merasakan kemajuan Anda menuju target? Tiba-tiba trading Forex tidak tampak menakutkan, bukan?

Penting: Pelajaran ini penting bagi Anda yang ingin berdagang seperti pro dan menjadi master Forex. Disarankan untuk mengulanginya secara singkat, untuk memastikan Anda mendapatkan semua persyaratan dan informasi dengan benar, karena tidak mungkin untuk menjadi trader profesional tanpa benar-benar memahami arti dan peran Level Support dan Resistance!

Saatnya beralih ke energi maksimum! Anda sekarang telah menyelesaikan lebih dari setengah kursus kami, mengambil langkah besar menuju target. Mari kita taklukkan tujuan kita!

Bab berikutnya Anda akan membekali Anda dengan berbagai indikator teknis untuk kotak peralatan Anda untuk strategi perdagangan teknis Forex.

Praktek

Buka akun demo Anda. Sekarang, mari kita lakukan revisi umum atas apa yang telah Anda pelajari:

• Pilih pasangan dan pergi ke grafiknya. Identifikasi level support dan resistance di sepanjang tren. Bedakan antara tren yang lebih lemah (2 posisi terendah atau 2 puncak) dan tren yang lebih kuat (3 latihan atau lebih)
• Temukan level support yang berubah menjadi level resistance; dan resistance yang berubah menjadi support.
• Cobalah untuk mengidentifikasi Pullbacks
• Gambar saluran sepanjang tren tertentu, sesuai dengan aturan yang telah Anda pelajari. Dapatkan perasaan tentang bagaimana itu mengomunikasikan tren.
• Cobalah untuk menemukan beberapa pola yang telah Anda pelajari
• Cobalah untuk menemukan pemalsuan dan pikirkan bagaimana Anda dapat menghindarinya

Pertanyaan

1. 1. Dalam banyak kasus, setelah rusak, level dukungan berubah menjadi??? (Dan sebaliknya).
   2. Gambarkan level support dan resistance pada grafik berikut:

1. 1. Bagaimana pola berikut disebut? Apa yang disebut garis merah? Apa tanggapan Anda saat ini? Menurut Anda apa yang akan terjadi di samping harga?

1. 1. Apa yang disebut pola berikut? Mengapa? Menurut Anda apa yang akan terjadi pada harga?

1. 1. Apa yang disebut pola berikut? Arah apa yang akan diambil harga selanjutnya setelah breakout?

1. Tabel ringkasan: Lengkapi jendela yang hilang

Pola Bagan	Muncul selama	Jenis Peringatan	Selanjutnya
Kepala dan bahu	Uptrend		Turun
Kepala dan Bahu Terbalik		Pembalikan
Double Top	Uptrend	Pembalikan
Bawah ganda			Up
Baji Naik	Kecenderungan untuk menurun		turun
Baji Naik	Uptrend		turun
Wedge Jatuh	Uptrend	Kelanjutan	Up
Wedge Jatuh	Kecenderungan untuk menurun
Persegi Panjang Bullish		Kelanjutan	Up
Panji Bearish	Kecenderungan untuk menurun	Kelanjutan

jawaban

1. Tingkat resistensi (dan sebaliknya)

1. 1. Kepala dan bahu; Garis leher; Tren akan keluar dari garis leher, bergerak ke atas; kita akan masuk tepat setelah harga menembus garis leher
   2. Double Top

1. Baji Jatuh; Pembalikan tren naik; sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki perdagangan
2. Lihat 'ringkasan' (tautan lebih tinggi di halaman)