Apa itu Leverage dalam Trading? Arti Leverage dan cara Menemukan Broker Leverage Tinggi 2021

27 Januari 2020 | Diperbarui: 17 November 2021

Leverage Trading, Jika Anda dipersenjatai dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di arena perdagangan online, dan Anda memiliki selera risiko yang lebih tinggi - tahukah Anda bahwa sebagian besar platform sekarang memungkinkan Anda untuk berdagang dengan leverage?

Dalam bentuknya yang paling dasar, leverage memungkinkan Anda untuk berdagang dengan lebih banyak uang daripada yang Anda miliki di akun Anda.

Di satu sisi, ini memungkinkan Anda untuk memperkuat keuntungan Anda jika terjadi perdagangan yang menguntungkan. Namun, perdagangan dengan leverage juga mengandung risiko. Nyatanya, Anda bisa membuat seluruh margin Anda dilikuidasi.

Karena itu, kami menyarankan untuk membaca panduan komprehensif kami di Apa itu Leverage dalam Trading? Di dalamnya, kami akan mengungkap seluk beluk cara kerja leverage perdagangan, siapa yang memenuhi syarat, seberapa banyak Anda dapat menerapkan, risiko yang mendasarinya, dan banyak lagi.

Daftar Isi

     

    Eightcap - Platform Diatur Dengan Spread Ketat

    Penilaian kami

    • Setoran minimum hanya $ 250
    • Platform bebas komisi 100% dengan spread ketat
    • Pembayaran bebas biaya melalui kartu debit / kredit dan dompet elektronik
    • Ribuan pasar CFD termasuk Forex, Saham, Komoditas, dan Cryptocurrency
    Mulailah perjalanan Anda untuk mencapai semua tujuan finansial Anda di sini.

     

     

    Catatan: Batas leverage di Inggris ditentukan oleh EMSA - badan Eropa yang dibentuk untuk melindungi investor ritel. Anda hanya akan dapat melampaui batas ini jika Anda adalah seorang trader profesional.

    Apa itu Leverage Trading? Leverage Arti dan Definisi

    Singkatnya, perdagangan dengan leverage memungkinkan Anda untuk berinvestasi lebih banyak daripada yang Anda miliki di akun pialang Anda. Dengan demikian, Anda secara efektif meminjam dana dari broker yang bersangkutan.

    Sebagai gantinya, broker akan membebankan bunga pada dana pinjaman, yang dikenal sebagai 'pembiayaan semalam'. Seperti namanya, ini dibebankan setiap hari selama perdagangan leverage Anda tetap terbuka.

    Leverage memungkinkan Anda untuk meningkatkan ukuran perdagangan Anda dengan faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, Anda ingin menambahkan leverage untuk berdagang emas. Atau sebenarnya, Anda hanya dapat melakukan pemesanan dengan jumlah yang sama atau kurang dari saldo akun Anda.

    Namun, dengan menerapkan leverage 3: 1, Anda dapat berdagang dengan jumlah tiga kali lebih besar. Ini berarti saldo £ 300 akan memungkinkan perdagangan £ 900 untuk emas. Di sisi lain, leverage adalah risiko tinggi, karena Anda dapat membuat seluruh 'margin' Anda dilikuidasi jika perdagangan tidak menguntungkan Anda.

    Mari kita lihat contoh bagaimana perdagangan dengan leverage akan bekerja dalam praktiknya.

    Contoh Leverage Trading

    Katakanlah Anda ingin memperdagangkan FTSE 100. Setelah menganalisis grafik, Anda yakin bahwa FTSE 100 kemungkinan akan naik harga selama 24 jam ke depan. Karena itu, Anda memutuskan untuk menambahkan leverage 5: 1 pada perdagangan Anda.

    1. Anda memiliki £ 500 di akun perdagangan Anda
    2. Anda menerapkan leverage 10: 1, yang berarti perdagangan Anda bernilai £ 5,000
    3. Kemudian pada hari itu, harga FTSE 100 naik 3% 
    4. Biasanya, pesanan £ 500 Anda akan menghasilkan laba £ 15 (£ 500 x 3%)
    5. Namun, saat Anda menerapkan leverage 10: 1, keuntungan Anda adalah £ 150 (£ 15 x 10)

    Seperti yang Anda lihat dari contoh di atas, menerapkan leverage dapat memperkuat keuntungan Anda saat perdagangan menguntungkan Anda. Namun - dan seperti yang kita bahas di bagian selanjutnya, leverage juga dapat memperkuat Anda kerugian.

    Apa Pro dan Kontra Leverage Trading?

    Pro

    • Berdaganglah dengan lebih dari apa yang Anda miliki di akun broker Anda
    • Batasan ESMA memungkinkan Anda untuk berdagang hingga 30: 1 pada pasangan mata uang utama
    • Perkuat keuntungan Anda saat perdagangan berhasil
    • Tersedia untuk klien ritel dan institusi
    • Kebanyakan broker menawarkan perlindungan saldo negatif

    Kontra

    • Perdagangan dengan leverage memiliki risiko tinggi

    Risiko Perdagangan Leverage - Margin

    Jika menerapkan leverage bebas risiko, kita semua akan melakukannya. Dengan kata lain, mengapa berdagang hanya dengan £ 500 ketika kita dapat meningkatkan perdagangan kita hingga 30: 1? Jawaban sederhana untuk ini adalah batas.

    Soalnya, untuk mendapatkan leverage dari broker online, platform akan meminta Anda untuk memasang margin, yang pada dasarnya beroperasi sebagai uang jaminan.

    Catatan: Pialang yang Anda pilih akan selalu menyatakan harga pemicu di mana perdagangan Anda akan dilikuidasi. Ini adalah harga perdagangan Anda akan ditutup secara otomatis.

    Jumlah margin yang harus Anda siapkan sebagai keamanan berkorelasi dengan ukuran perdagangan Anda, dan jumlah margin yang ingin Anda terapkan.

    Misalnya, Anda ingin memperdagangkan £ 10,000 pada tingkat leverage 10: 1. Ini berarti margin Anda harus £ 1,000 (£ 10,000 / 10). Demikian pula, perdagangan £ 20,000 pada 5: 1 akan membutuhkan margin £ 4,000 (£ 20,000 / 5).

    Kehilangan Margin Anda

    Setelah margin diterapkan ke perdagangan leverage Anda, Anda berisiko kehilangannya jika posisi Anda bertentangan dengan Anda. Ini dikenal sebagai pesanan Anda 'dilikuidasi', yang berarti bahwa broker akan menutup perdagangan Anda secara otomatis dan mempertahankan margin.

    Jadi, bagaimana kita tahu kapan perdagangan kita kemungkinan besar akan dilikuidasi? Nah, meskipun angkanya akan bervariasi dari broker ke broker, ada cara sederhana untuk menyelesaikannya. Jika Anda menerapkan leverage pada level 10: 1, perdagangan Anda akan dilikuidasi jika order kehilangan nilai 10% (1/10).

    Demikian pula, perdagangan pada tingkat leverage 4: 1 akan dilikuidasi jika perdagangan kehilangan nilai 25% (1/4).

    Bagaimana Menghindari Likuidasi?

    Untuk menghindari perdagangan Anda dilikuidasi, ada dua opsi yang tersedia untuk Anda. Anda dapat menutup perdagangan Anda dan mengalami kerugian atau sebagai alternatif, meningkatkan ukuran margin Anda.

    🥇 Tutup Perdagangan Anda

    Opsi mudahnya adalah dengan menutup perdagangan Anda sebelum mencapai titik likuidasi. Meskipun Anda masih akan kehilangan uang, Anda bisa kehilangan secara substansial lebih sedikit daripada membiarkan perdagangan Anda terbuka dan membiarkannya dilikuidasi. Misalnya, Anda berdagang dengan leverage 10: 1, dengan margin £ 200.

    Untuk memperjelas, jika perdagangan Anda turun lebih dari 10%, Anda akan kehilangan margin £ 200. Karena itu, di kemudian hari, perdagangan Anda telah menurun nilainya sebesar 5%. Jika Anda menutup perdagangan, Anda akan kehilangan £ 100, yang merupakan 50% dari margin Anda (5% x 10: 1).

    Meskipun Anda masih kehilangan £ 100, beberapa jam kemudian aset tersebut turun 5% lagi, yang berarti titik likuidasi 10% dipicu. Jika Anda bertahan dan mengharapkan yang terbaik, Anda akan kehilangan seluruh margin - yaitu £ 200.

    🥇 Tambahkan Lebih Banyak Margin

    Opsi kedua yang tersedia untuk Anda adalah menambahkan lebih banyak margin. Beberapa broker akan mengirimi Anda pemberitahuan ketika Anda mendekati titik likuidasi, menanyakan apakah Anda ingin meningkatkan ukuran margin Anda atau tidak. Jika Anda melakukannya, ini akan membuat perdagangan tetap terbuka dan secara efektif memberi Anda lebih banyak ruang bernapas.

    Opsi ini sedikit lebih kompleks daripada sekadar menutup perdagangan Anda secara otomatis, jadi kami telah menguraikan contoh singkat di bawah ini.

    Contoh Meningkatkan Posisi Margin Anda

    Katakanlah Anda memperdagangkan saham Apple dengan margin, pada tingkat leverage 4: 1. Margin Anda adalah £ 500, jadi Anda berdagang dengan £ 2,000 di pasar terbuka. Anda membeli saham Apple dengan harga £ 180 per saham. Ini berarti Anda akan dilikuidasi jika harga Apple turun menjadi £ 135 (£ 180 - 25%)

    1. Apple merilis hasil kuartalannya, yang kurang menguntungkan dari yang diharapkan pasar.
    2. Dengan demikian, harga Apple turun 24% selama beberapa minggu ke depan.
    3. Jika harga turun 1% tambahan, Anda akan dilikuidasi. 
    4. Karena itu, Anda memutuskan untuk menambahkan margin £ 500 lagi. 
    5. Ini berarti bahwa pada harga saat ini £ 136.8, Anda akan membeli jaring pengaman tambahan 25%.
    6. Dengan demikian, satu-satunya cara Anda dilikuidasi adalah jika harga Apple turun menjadi £ 102.6

    Contoh di atas untuk meningkatkan posisi margin Anda akan memberi kita dua kemungkinan. Jika harga Apple pada akhirnya pulih melebihi ukuran perdagangan awal Anda sebesar £ 180 per saham, Anda tidak hanya akan mendapat untung, tetapi keuntungan Anda akan diperkuat oleh leverage 4: 1.

    Di sisi lain, jika harga Apple terus turun, dan melanggar titik likuidasi £ 102.6, Anda akan kehilangan semua margin Anda dan kedua perdagangan akan ditutup. Ini akan berjumlah £ 1,000, karena Anda memasang dua sekuritas margin masing-masing £ 500.

    Berapa Banyak Leverage yang Bisa Saya Perdagangkan?

    Jumlah leverage yang bisa Anda peroleh saat berdagang online akan bergantung pada sejumlah variabel. Ini termasuk jenis aset yang ingin Anda perdagangkan, apakah Anda klien ritel atau institusi, lokasi Anda, dan broker itu sendiri.

    Yang terpenting, jika Anda adalah pedagang eceran yang berbasis di Inggris, maka pialang tersebut harus mematuhi peraturan yang diuraikan oleh Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa (ESMA). Singkatnya, peraturan ini menetapkan berapa banyak leverage yang dapat Anda perdagangkan jika Anda adalah klien ritel.

    Di bawah ini kami telah membuat daftar batas leverage sesuai ESMA.

    ✔️ 30: 1 untuk jurusan trading forex pasang

    ✔️ 20: 1 untuk pasangan mata uang non-utama, emas, dan indeks utama

     ✔️ 10: 1 untuk perdagangan komoditas pasar selain emas dan indeks ekuitas non-utama

    ✔️ 5: 1 untuk individu perdagangan saham pasar

    ✔️ 2: 1 untuk cryptocurrency

    Dengan demikian, batasan di atas tidak akan berlaku jika Anda adalah trader profesional.

    Batas Leverage Lebih Tinggi untuk Akun Trader Profesional

    Untuk membuka akun perdagangan profesional dengan broker pilihan Anda, Anda harus memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria berikut.

    ✔️ Anda telah membuka dan menutup setidaknya 10 perdagangan di masing-masing dari empat kuartal sebelumnya. Setiap perdagangan harus bernilai setidaknya € 150.

    ✔️ Portofolio keuangan Anda bernilai € 500,000 atau lebih

    ✔️ Anda memiliki setidaknya satu tahun pengalaman di bidang keuangan yang relevan (seperti bekerja untuk pialang saham atau bank investasi).

    Seperti yang Anda lihat di atas, persyaratannya adalah 3 agak subjektif. Karena itu, broker perlu meninjau setiap aplikasi saat memutuskan apakah Anda menyetujui Anda sebagai trader profesional atau tidak. Selain itu, Anda harus menyediakan dokumentasi pendukung.

    Namun demikian, jika Anda memenuhi persyaratan di atas, Anda akan mendapatkan keuntungan dari batas leverage yang jauh lebih tinggi. Faktanya, ini bisa setinggi 500: 1 pada pasangan mata uang utama, dan 100: 1 pada indeks utama seperti S&P 500.

    Bagaimana cara mendapatkan Leverage pada Perdagangan saya?

    Dalam sebagian besar kasus, broker pilihan Anda akan mengizinkan Anda untuk menerapkan leverage ke perdagangan Anda segera setelah Anda membuka akun. Namun, ini dengan syarat bahwa Anda menunjukkan kepada broker bahwa Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko yang mendasarinya.

    Dengan kata lain, Anda akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar pilihan ganda saat Anda menjalani proses pendaftaran. Ini akan berpusat pada risiko penerapan leverage ke perdagangan Anda. Jika Anda berhasil menjawab pertanyaan, kapabilitas margin Anda akan diaktifkan secara otomatis.

    Bagaimana menemukan broker dengan leverage tinggi?

    Jika Anda ingin memulai perdagangan dengan margin, Anda harus menemukan broker yang tidak hanya memungkinkan Anda menerapkan leverage tetapi juga leverage pada kelas aset pilihan Anda. Karena itu, sebagian besar broker mengizinkan Anda menerapkan leverage pada forex dan Perdagangan CFD pasar, artinya Anda akan memiliki akses ke ribuan instrumen keuangan.

    Namun demikian, kami telah mendaftarkan 3 pilihan broker leverage teratas kami di bawah ini. Pastikan Anda melakukan riset tambahan tentang broker sebelum mendaftar.

     

    1. AVATrade - Bonus Selamat Datang Forex 2 x $ 200

    Tim di AVATrade sekarang menawarkan bonus forex 20% yang sangat besar hingga $ 10,000. Ini berarti Anda perlu menyetor $ 50,000 untuk mendapatkan alokasi bonus maksimum. Perhatikan, Anda harus menyetor minimal $ 100 untuk mendapatkan bonus, dan akun Anda perlu diverifikasi sebelum dana dikreditkan. Dalam hal menarik bonus, Anda akan mendapatkan $ 1 untuk setiap 0.1 lot yang Anda perdagangkan.

    Penilaian kami

    • Bonus sambutan 20% hingga $ 10,000
    • Setoran minimum $ 100
    • Verifikasi akun Anda sebelum bonus dikreditkan
    75% investor ritel kehilangan uang saat berdagang CFD dengan penyedia ini

     

     

    2. Capital.com - Komisi Nol dan Spread Sangat Rendah

    Capital.com adalah broker online yang diatur oleh FCA, CySEC, ASIC, dan NBRB yang menawarkan banyak instrumen keuangan. Semua dalam bentuk CFD - ini mencakup saham, indeks, dan komoditas. Anda tidak akan membayar komisi sepeser pun, dan spread sangat ketat. Fasilitas leverage juga ditawarkan - sepenuhnya sesuai dengan batasan ESMA.

    Sekali lagi, ini berlaku pada 1:30 untuk jurusan dan 1:20 untuk anak di bawah umur dan eksotik. Jika Anda berbasis di luar Eropa atau Anda dianggap sebagai klien profesional, Anda akan mendapatkan batasan yang lebih tinggi. Mendapatkan uang ke Capital.com juga sangat mudah - karena platform ini mendukung kartu debit / kredit, dompet elektronik, dan transfer rekening bank. Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat memulai hanya dengan 20 £ / $.

    Penilaian kami

    • Komisi nol untuk semua aset
    • Spread super ketat
    • FCA, CySEC, ASIC, dan NBRB diatur
    • Tidak menawarkan pembagian saham tradisional

    75.26% akun investor ritel kehilangan uang saat spread taruhan dan/atau perdagangan CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan uang Anda.

     

    Kesimpulan

    Singkatnya, menerapkan leverage bisa menjadi strategi perdagangan yang sangat efektif bila digunakan dengan benar. Dengan demikian, Anda memiliki peluang untuk memperbesar keuntungan Anda ketika Anda yakin akan peluang perdagangan tertentu.

    Dengan demikian, perdagangan leverage juga berisiko tinggi. Jika perdagangan berjalan berlawanan arah dari apa yang Anda harapkan, Anda bisa kehilangan seluruh margin Anda.

    Pada akhirnya, jika Anda memutuskan untuk berdagang dengan leverage, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko yang mendasarinya. Selain itu, Anda perlu memastikan bahwa Anda memasang stop-loss yang masuk akal untuk melindungi posisi Anda dari likuidasi.

    Eightcap - Platform Diatur Dengan Spread Ketat

    Penilaian kami

    • Setoran minimum hanya $ 250
    • Platform bebas komisi 100% dengan spread ketat
    • Pembayaran bebas biaya melalui kartu debit / kredit dan dompet elektronik
    • Ribuan pasar CFD termasuk Forex, Saham, Komoditas, dan Cryptocurrency
    Mulailah perjalanan Anda untuk mencapai semua tujuan finansial Anda di sini.

     

    Daftar Pertanyaan

    Apa itu broker dengan leverage tinggi?

    Seperti namanya, broker dengan leverage tinggi adalah platform perdagangan online yang menawarkan batas leverage tinggi. Namun, broker tidak dapat lagi memilih berapa banyak leverage yang mereka tawarkan kepada klien platform per-katakan, karena batasannya ditentukan oleh ESMA.

    Berapa banyak leverage yang akan saya dapatkan dengan broker Inggris?

    Batasan spesifik akan tergantung pada kelas aset yang ingin Anda perdagangkan. Sesuai ESMA - pasangan forex utama dibatasi pada 30: 1 untuk pedagang eceran. Di ujung bawah batas ini, cryptocurrency dibatasi pada 2: 1.

    Bagaimana cara mendapatkan batas leverage yang lebih tinggi?

    Jika Anda ingin berdagang pada batas leverage yang lebih tinggi, Anda perlu membuka akun pedagang profesional. Untuk memenuhi syarat, Anda harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki portofolio keuangan € 500,000 atau lebih, dan setidaknya satu tahun pengalaman di bidang keuangan.

    Bisakah saya memperpendek aset dengan leverage?

    Jika leverage tersedia pada kelas aset yang Anda pilih, Anda akan selalu memiliki opsi untuk long dan short pada perdagangan Anda.

    Bagaimana saya tahu kapan saya akan dilikuidasi?

    Platform perdagangan akan selalu memberi tahu Anda harga pemicu likuidasi yang tepat. Sebagai gambaran kasarnya, ini biasanya dihitung dengan mengubah faktor leverage sebagai persentase. Misalnya, leverage 10: 1 dan 5: 1 akan memiliki titik likuidasi masing-masing 10% dan 20%.

    Apakah biaya leverage?

    Saat Anda menerapkan leverage pada perdagangan Anda, Anda secara efektif meminjam uang dari broker pilihan Anda. Karena itu, Anda akan dikenakan tarif pendanaan semalam.

    Berapa leverage maksimal pada saham dan saham?

    Jika Anda ingin menerapkan leverage pada saham dan saham, Anda harus melakukannya melalui CFD. Namun demikian, batas leverage maksimal pada CFD saham adalah 5: 1.