Առևտրային ապրանքներ. նավթ և ոսկի – սկսնակներ Forex Դասընթաց. Մաս 7

Ծառայություն պատճենների առևտրի համար: Մեր Algo-ն ավտոմատ կերպով բացում և փակում է գործարքները:

L2T Algo-ն ապահովում է բարձր շահավետ ազդանշաններ նվազագույն ռիսկով:

24/7 կրիպտոարժույթի առևտուր: Մինչ դուք քնում եք, մենք առևտուր ենք անում:

10 րոպեանոց կարգավորում՝ էական առավելություններով: Ձեռնարկը տրվում է գնման հետ միասին։

79% հաջողության մակարդակ: Մեր արդյունքները ձեզ կհուզեն:

Ամսական մինչև 70 գործարք: Առկա է ավելի քան 5 զույգ։

Ամսական բաժանորդագրությունները սկսվում են 58 ֆունտից:

L2T Ինչ-որ բան

հեռագրում,

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Լինի դա Կանադայի դիրքը՝ որպես աշխարհում նավթի չորրորդ խոշորագույն արտահանողի դիրքը, թե Ավստրալիայի խոշոր ոսկու, երկաթի և ածուխի արտադրությունը՝ երկրի ռեսուրսների և արտարժույթի շուկաների միջև փոխկապակցվածության մասին տեղյակ լինելը կարող է մեծապես օգնել ձեզ արժույթներով առևտուր անելիս:

Այս սկսնակ արտարժույթի դասընթացի 7-րդ մասում մենք խոսում ենք երկու հիմնական ապրանքների՝ նավթի և ոսկու առևտրի մասին:

Մենք սկսում ենք խորանալ հիմունքների մեջ, ինչպիսիք են ապրանքների կատեգորիաները, նախքան նավթի, ոսկու և արժույթների հարաբերակցությանը անցնելը: Բացի այդ, մենք ընդգրկում ենք տարբեր այլ համապատասխան շուկաներ և առաջարկում ենք մի քանի խորհուրդներ և օրինակներ ճանապարհին:

 

 

 

Առևտրային ապրանքներ. Նավթ և ոսկի – հիմունքներ

Այս դասընթացի 6-րդ մասում 'Հիմնական և փոքր զույգեր. Ինչի՞ վրա պետք է ուշադրություն դարձնել», մենք անդրադարձանք ապրանքային արժույթների թեմային։ Մենք հակիրճ բացատրեցինք, որ արտահանող տնտեսությունները, ինչպիսին է Ավստրալիան, մեծապես փոխկապակցված են ապրանքների գների հետ և հակառակը:

Մենք երկար տարիներ օգտագործել ենք ոսկին և՛ որպես արժույթ, և՛ որպես ապրանք, և նավթի հետ մեկտեղ այն ամենաարժեքավորներից մեկն է աշխարհում։ Որպես այդպիսին, երկուսն էլ այժմ օգտագործվում են որպես ռազմավարական ճանապարհային առևտրի մեքենաներ:

Որպես այդպիսին, այս թեմային տիրապետելով, դուք ավելի լավ պատրաստ կլինեք ենթադրել, թե որ ուղղությամբ կարող է գնալ արժութային զույգը: Եթե ​​օրվա խոշոր ֆինանսական նորությունները, օրինակ, պտտվում են ոսկու շուրջ, դուք ավելի հստակ պատկերացում կունենաք այն մասին, թե ինչ տարբերակներ կարող են լինել նոր կամ գոյություն ունեցող պաշտոնների դեպքում:

Ծանոթանալ ապրանքատեսակների հետ՝ կոշտ ընդդեմ փափուկ

Ինչպես արժութային զույգերի դեպքում է, մենք ապրանքները բաժանում ենք տարբեր կատեգորիաների: Սա կարող է լինել լայն սպեկտր, օրինակ՝ էներգիա, մետաղներ, միս, գյուղատնտեսություն և անասնաբուծություն:

 

Այցելեք eightcap Այժմ

 

Այնուամենայնիվ, այսօր մենք պատրաստվում ենք դա բաժանել «կոշտ» և «փափուկ» ապրանքների: Տես ստորև՝ պատկերացնելու համար, թե որ ապրանքներն են դասվում յուրաքանչյուր կատեգորիայի:

Կոշտ ապրանքներ

Կոշտ ապրանքը սովորաբար նկարագրվում է որպես ապրանք, որը պետք է արդյունահանվի չմշակված նյութից կամ արդյունահանվի գետնից: Պատմականորեն այս կատեգորիայի վրա ավելի շատ ազդում են աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և ռեսուրսների հասանելիությունը:

Ավելի հստակ պատկերացում տալու համար դուք կտեսնեք ստորև թվարկված ամենաշատ վաճառվող կոշտ ապրանքներից մի քանիսը.

• Brent հում նավթ
• WTI հում նավթ
• Ոսկի
• արծաթ
• պղինձ
• ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ
• երկաթ
• Ալյումին
• պողպատ
• ցինկ
• Նիկել

Հետաքրքիր է, որ չնայած նավթն ու ոսկին ավելի հաճախ են առևտուր անում, պղինձը հաճախ օգտագործվում է որպես տվյալ տնտեսական միջավայրի բարոմետր:

Իրականում, շատ առևտրականներ այս ապրանքն անվանում են «Դոկտոր Պղինձ»: Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն մետաղ է, որն օգտագործվում է առևտրային շինարարության և տների շինարարության ոլորտում: Որպես այդպիսին, տրամաբանական է, որ այս ակտիվը կարող է մեզ հուշել, թե որքան ուժեղ է տվյալ տնտեսությունը: Եթե ​​պահանջարկը ցածր է, ապա մեծ է հավանականությունը, որ շուկան այնքան ուժեղ չէ, որքան կար:

Եթե ​​պղնձի, նավթի, ոսկու կամ որևէ այլ ապրանքի արժեքը կամ պահանջարկը նվազում է, դա կարող է և կունենա բացասական ազդեցություն արտարժույթի շուկաների վրա: Այս մասին մենք ավելի մանրամասն ենք խոսում ամբողջ ընթացքում:

Փափուկ ապրանքներ

Փափուկ ապրանքները կազմում են աշխարհի ամենահին վաճառվող ապրանքներից մի քանիսը: Այս կատեգորիան այն կատեգորիան է, որը մշակվել կամ աճեցվել է: Ավելին, դրանք սովորաբար հումք են, որոնք օգտագործվում են տեքստիլ և սննդամթերք պատրաստելու համար:

Ստորև տեսեք առևտրի համար ամենատարածված փափուկ ապրանքներից մի քանիսը.

• Եգիպտացորեն
• Կաթ
• Soybeans
• Կակաո/Կակաո հատիկներ
• Ցորեն
• Սուրճ
• Շաքար
• Բամբակ
• Խոզի միս

Ինչպես տեսնում եք, փափուկ ապրանքները հիմնականում բաղկացած են գյուղատնտեսական մթերքներից և սննդից: Ամեն ամիս հրապարակվում է ամսական հաշվետվություն, որը կոչվում է «Գյուղատնտեսության համաշխարհային առաջարկի պահանջարկի գնահատում (WASDE)»:

ԱՄՆ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հրապարակում է այս զեկույցը, որը բառացիորեն մեզ ցույց է տալիս փափուկ ապրանքների պահանջարկի և առաջարկի ավելի մեծ պատկերը: Քանի որ ԱՄՆ դոլարը աշխարհի պահուստային արժույթն է, այս համատեքստում պետք է ուշադրություն դարձնել Forex Trading.

Նավթի և Forex-ի հարաբերակցությունը

Հայտնի է որպես «սև ոսկի»՝ նավթը մոլորակի ամենապահանջված ապրանքներից մեկն է: Այն օգտագործվում է պլաստմասսա, քսանյութեր, դիզելային վառելիք, բենզին և այլն պատրաստելու համար: Ինչպես արդեն ասացինք, դուք կարող եք օգտագործել այս արժեքավոր մետաղը որպես արտարժույթի առևտրի մեքենա: Փաստն այն է, որ երբ դուք կատարում եք վերլուծություն, մտածելու ավելին է, քան պարզապես արժույթները:

Շատ գործոններ ազդում են արժույթների ընկալվող արժեքի և դրանց հետևում գտնվող տնտեսության վրա: Այսպիսով, ի՞նչ հարաբերակցություն կա նավթի և արտարժույթի միջև: Կան երկրներ, ինչպիսիք են Կանադան, Վենեսուելան, ԱՄՆ-ը, Իրանը, Սաուդյան Արաբիան և Ռուսաստանը նավթի զգալի պաշարներով:

Այս տարածքները, ի թիվս այլոց, արդյունահանում և արտահանում են այս թանկարժեք ապրանքը մնացած աշխարհ: Որպես այդպիսին, գնային գործողությունները նավթի կամ նավթով հարուստ շուկայում կարող են դրական կամ բացասական ազդեցություն ունենալ երկրի արժույթի գնի վրա:

Օրինակ, ընդունված է համարել, որ 2007 և 2008 թվականներին նավթի աճը մասամբ համաշխարհային եկամտի մակարդակի բարձրացման արդյունք էր: Մյուս կողմից, հետևյալ ֆինանսական ճգնաժամը դոմինոյի ազդեցություն ունեցավ նավթի արժեքի վրա՝ պատճառ դառնալով դրա փլուզման։

ԱՄՆ դոլար (USD) և նավթ

ԱՄՆ դոլարի և նավթի միջև կապը բավականին պարզ բացատրելի է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ երբ մարդիկ առևտուր են անում բարել նավթով, անկախ նրանից, թե դա աշխարհում որտեղ է տեղի ունենում, պայմանագիրը միշտ նշվում է ԱՄՆ դոլարով:

Սա նշանակում է, որ նավթի յուրաքանչյուր բարձրացում կամ անկում կառաջացնի շուկայի վերադասավորում ԱՄՆ դոլարով: Սա կազդի նաև մի շարք ֆորեքս խաչաձև զույգերի կամ անչափահասների վրա: Մենք խոսեցինք արժութային զույգերի հարցի մասին 6-րդ մասում, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ամփոփում:

• Պատմականորեն, երբ ԱՄՆ դոլարն արժեւորվում է, նավթի համաշխարհային պահանջարկը նվազում է
• Այսպիսով, եթե ԱՄՆ դոլարը թուլանա, նավթի գինը բարձրանում է
• Սա նշանակում է, որ երկուսն ունեն ուժեղ բացասական հարաբերակցություն

Հիմնարար վերլուծությունը կարևոր է, երբ խոսքը վերաբերում է այս տեղեկատվությանը տեղյակ լինելուն, ինչպես և երբ այն տեղի է ունենում: Մենք սա անդրադարձել ենք այս դասընթացի 5-րդ մասում.Ի՞նչ է Հիմնարար վերլուծությունը:'.

Կանադական դոլար (CAD) և նավթ

Կանադական դոլարն ու նավթը լավ կապված են։ Իրականում երկիրը նավթի զուտ արտահանող երկիր է։ Անտեղյակների համար սա նշանակում է, որ նա ավելի շատ արտահանում է, քան բերում բնական ռեսուրսների առատության պատճառով: Այս երկիրն իր ԱՄՆ դոլարի մեծ մասը հավաքում է նավթի վաճառքի միջոցով։

Շատ կարևոր է, որ Կանադայի նավթի ավելի քան 80%-ն արտահանվում է ԱՄՆ: Որպես այդպիսին, եթե նավթի գինը բարձրանա, նույնքան էլ թանկանում է դեպի երկիր դրա արտահանման արժեքը։

• Forex զույգը USD/CAD բացասական հարաբերակցություն ունի նավթի հետ:
• CAD/USD-ը դրականորեն փոխկապակցված է նավթի հետ:

Կողմնակի նշումով, քանի որ Ճապոնիան մեծապես կախված է նավթի ներմուծումից՝ CAD/JPY զույգը (կանադական դոլար/ճապոնական իեն) դրական հարաբերակցություն ունի այս ապրանքի հետ:

Ընդհանուր օրինակն է. երբ նավթի գները բարձրանում են, կանադական դոլարի դիմաց ավելի շատ JPY է վաճառվում: Որպես այդպիսին, երբ նավթը բարձրանում է, հավանականությունը մեծ է, որ CAD/JPY զույգը նույնպես կբարձրանա: Ճապոնական իենը խիստ զգայուն է ապրանքների գների տատանումների նկատմամբ։

-ի հարաբերակցությունը Ոսկի և Forex

Մարդիկ հազարամյակներ շարունակ ոսկին օգտագործել են որպես արժեքի պահեստ: Սա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ այն ժամանակի ընթացքում չի փչանում և այնքան ճկուն և գրավիչ մետաղ է:

Թեև այս արժեքավոր ապրանքը մեր օրերում որպես արժույթ չի օգտագործվում զարգացած տնտեսություններում, այն դեռևս համարվում է աշխարհի ամենավաճառվող ակտիվներից մեկը: Ամբողջ աշխարհում գնվող և վաճառվող ամբողջ ոսկին արտահայտված է ԱՄՆ դոլարով, բացի հազվադեպ դեպքերից:

Կենտրոնական բանկերը, ինչպիսիք են ԵԿԲ-ն (Եվրոգոտին) և Դաշնային պահուստային համակարգը (ԱՄՆ) պահուստում պահում են հսկայական քանակությամբ ոսկի: Հայտնի է, որ առաջինը շուկա է հանում իր ոսկու պաշարները՝ փորձելով եվրոն բարձրացնել ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ

 

Այցելեք eightcap Այժմ

 

Ստորև տե՛ս մի քանի հիմնական փաստ ոսկու և ԱՄՆ դոլարի հակադարձ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ.

• Ավանդաբար, առևտրականներն օգտագործում են ոսկին ԱՄՆ դոլարի թուլությունից պաշտպանելու համար
• Դա պայմանավորված է նրանով, որ եթե ոսկու գինը բարձրանում է, ապա ԱՄՆ դոլարը սովորաբար նվազում է
• Որպես այդպիսին, եթե ոսկու արժեքը նվազում է, ապա ԱՄՆ դոլարը սովորաբար բարձրանում է
• Առևտրականները նաև կարող են ստուգել ոսկու գնի տատանումները դոլարի նկատմամբ՝ հետևելով XAU/USD զույգին (ոսկի/ԱՄՆ դոլար)

Սա նաև ուժեղ ազդեցություն ունի արտարժույթի շուկաների արժեքի վրա՝ լինի դա միայն այն մատակարարող երկիրը, թե բացասական/դրական հարաբերակցող արժույթների վրա: Սա ոսկին դարձնում է շուկայական կարևոր ցուցանիշ տարբեր զույգերի համար:

Ինչո՞ւ է դա կարևոր ձեզ համար որպես արտարժույթի վաճառող: Ենթադրենք, դուք առևտուր եք անում բրիտանական ֆունտներով, բայց այն բախվում է արժեզրկման՝ վերջին առևտրային դեֆիցիտի պատճառով: Դուք կարող եք դրան հակազդել թանկացող ապրանքներով, ինչպիսին է ոսկին:

Որպես այդպիսին, եթե ոսկին ընկնում էր, դուք կարող եք նայել բացասաբար փոխկապակցված արժույթի զույգին՝ սրանից պաշտպանվելու համար: Ավստրալական և կանադական դոլարները, մյուս կողմից, դրական հարաբերակցություն ունեն ոսկու հետ։ Այդ մասին կխոսենք հաջորդիվ:

Ավստրալիական դոլար (AUD) և ոսկի

Վերադարձ դեպի Ավստրալիա. այս երկիրը համեմատաբար մեծ ոսկի արտահանող է։ Որպես այդպիսին, դրա արժեքը մեծապես ազդում է ներքին արտադրության վրա:

AUD/USD հիմնական զույգը դրական հարաբերակցություն ունի ոսկու հետ. հարաբերություն, որը պատմականորեն եղել է շուրջ 80%:

Սա նշանակում է:

• Երբ ոսկու գինը իջնի, հավանական է, որ դա նույնպես կնվազի AUD/USD
• Որպես այդպիսին, եթե ոսկին աճում է, ապա այս զույգը հավանաբար անկում կունենա

Այսպիսի պատկերացումն անգին է արժույթներով առևտուր անելիս, քանի որ հարաբերակցության մակարդակը կախված կլինի տարբեր գործոններից: Ինչպես նշեցինք 6-րդ մասում, այս տեղեկատվությունը կարող եք ստուգել՝ օգտագործելով հարաբերակցության ցուցիչ, որը կարելի է գտնել առցանց:

Նոր Զելանդական դոլար (NZD) և ոսկի

Նոր Զելանդիան և Ավստրալիան սերտորեն կապված են որպես հարևաններ և որպես այդպիսին՝ առևտրային գործընկերներ: Որպես այդպիսին, հավանաբար զարմանալի չէ, որ NZD-ի առողջությունը կարող է որոշ չափով չափվել AUD-ով:

Հետևաբար, AUD/USD-ն և NZD/USD-ը դրականորեն փոխկապակցված են, և նույնը վերաբերում է ոսկու հետ նրանց հարաբերություններին:

• Եթե ​​Ավստրալիայի տնտեսությունը զգում է բարձր և ցածր մակարդակ, Նոր Զելանդիան սովորաբար զգում է դրա ազդեցությունը
• Որպես այդպիսին, եթե Ավստրալիայի հարաբերություններն ԱՄՆ-ի հետ կամ նրա ոսկու արտադրությունը փոխվեն, և՛ NZD/USD, և՛ AUD/USD-ն ենթակա կլինեն գների տատանումների:

Կրկին, չնայած ոսկու և արժույթի փոխհարաբերությունները ժամանակի ընթացքում կարող են փոխվել: Իմանալը, թե որ երկրներն են ներմուծում և արտահանում որոշակի ապրանքներ, կարող է ձեզ լավ տեղում դնել ձեր ռիսկը փոխհատուցելու համար: Միշտ խելամիտ է շատ վերլուծություններ կատարել՝ նախքան ենթադրելը, որ արժույթները կամ ապրանքները դեռ փոխկապակցված են:

Դա անելու համար դուք կարող եք ուսումնասիրել տվյալ ներմուծողի և արտահանողի միջև փոխարժեքը, որը կօգնի ձեզ հասկանալու դրա հարաբերակցությունը տվյալ ապրանքի հետ: Դրան կարելի է հասնել՝ օգտագործելով վերը նշված ցուցանիշը՝ ընդգրկելով ձեր ընտրած ժամկետը:

Ձեր ընտրած ժամանակահատվածը կախված կլինի ձեր առևտրային ռազմավարությունից: Դուք կարող եք շահույթ ստանալ երկու բարձր փոխկապակցված ակտիվների փոքր տատանումներից: Եթե ​​դա այդպես է, հետևեք հարաբերակցության մակարդակին: Եթե ​​այն գնալով թուլանում է, մեծ է հավանականությունը, որ այն կարող է վատթարանալ և այլևս ոչ մի օգուտ ձեզ:

Շվեյցարական ֆրանկ (CHF) և ոսկի

Ինչպես նշեցինք այս դասընթացի 6-րդ մասում, ապահով ապաստարան արժույթներն են, ուր թրեյդերները հոսում են անորոշության ժամանակ: Սա ներառում է շվեյցարական ֆրանկը, ԱՄՆ դոլարը և ճապոնական իենը:

Շվեյցարիայում ԱՄՆ դոլար/CHF առևտուրը սովորական միջոց է փոխհատուցելու ոսկու աճող կամ անկումը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ երկուսն ունեն հակադարձ հարաբերություններ, որոնք այլ կերպ կոչվում են բացասական հարաբերակցություն:

Լրացուցիչ պարզաբանելու համար.

• Եթե ​​ոսկու արժեքն իջնի, ապա ԱՄՆ դոլար/CHF, ամենայն հավանականությամբ, գինը կբարձրանա
• Եթե ​​ոսկին աճի, ԱՄՆ դոլար/CHF, հավանաբար, արժեքի անկում կունենա

Երկրի տնտեսական հզորության մեծ մասը ապահովված է ոսկու հսկայական պաշարներով, ինչի պատճառով շվեյցարական ֆրանկը շարժվում է հետ և ոչ ոսկու դեմ։ Չնայած առևտուր անելիս երբեք երաշխիքներ չկան, դուք կարող եք օգտագործել արժույթի պատմական պահվածքը ձեր օգտին ապագա դիրքերում:

Ավելի քիչ հեղուկ առևտուր ապրանքային տնտեսություններ

Մենք խոսել ենք ապրանքային արժույթների ամենահեղուկ արժույթների մասին, ուստի այժմ մենք պատրաստվում ենք բացահայտել որոշ ավելի քիչ առևտուր արվող էկզոտիկ տնտեսություններ:

Բրազիլական Ռեալ (BRL)

Բրազիլիան բնական ռեսուրսներով հարուստ երկիր է` ապրանքների առումով: Որպես այդպիսին, ակտիվների այս դասի գինը կազդի բրազիլական ռեալի շուկայական արժեքի վրա:

Տեսեք մեկ այլ օրինակ, թե ինչպես են փոխկապակցված ապրանքներն ու արժույթները.

• 2002 թվականին ցուլային շուկայի ընթացքում բրազիլական ռեալը կտրուկ թանկացավ
• Հաջորդ վեց տարիների ընթացքում այս գինը կրկնապատկվեց
• Այս արժույթի համար ամեն ինչ դանդաղեց 2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ
• Այնուամենայնիվ, 2011 թվականին հումքային հատվածի ևս մեկ աճի ժամանակաշրջանից հետո շուկան հասավ նոր բարձունքների

Այս անգամից ի վեր բրազիլական ռեալը կրկին կտրուկ արժեզրկվել է։ Դրանով հանդերձ, վերոհիշյալ օրինակը պետք է ցույց տա, թե որքան կարևոր է տեղյակ լինել արտարժույթի և կոնկրետ ապրանքային շուկաների միջև կապի մասին: .

Բացի Չինաստանից և Ավստրալիայից, Բրազիլիան բոքսիտի երրորդ խոշոր արտադրողն է: Նրանց համար, ովքեր տեղյակ չեն, սա նստվածքային քար է՝ ալյումինի բարձր մակարդակով, ինչը Բրազիլիային դարձնում է այս ապրանքի ամենամեծ արտադրողներից մեկը: Այս երկիրը նաև արտադրում է երկաթի հանքաքար (օգտագործվում է պողպատի արտադրության համար) և հում նավթ։

Բրազիլիան նաև շաքարեղեգի, սուրճի հատիկների և սոյայի հատիկների համաշխարհային առաջատար արտադրողներից և արտահանողներից է: Քանի որ դրանք գյուղատնտեսական ապրանքներ են, նույնիսկ եղանակային վատ պայմանների մասին լուրերը կարող են ազդել համապատասխան արժույթների և ապրանքների արժեքի վրա:

Օրինակ, 2014-ին Բրազիլիան ապրեց վերջին դարի ամենավատ երաշտը, որի հետևանքով տուժեց երկրի տարածքի ավելի քան 50%-ը: Ինչ եղավ հետո? Սուրճի գինը կրկնապատկվել է. Երկու տարի անց BRL-ն բախվեց ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժեքի 38%-ի կորստի հետ:

Ռուսական ռուբլի (RUB)

Մեկ այլ արժույթ, որը զգայուն է ապրանքների փոփոխության նկատմամբ, ռուսական ռուբլին է: Երկիրը այնքան դիվերսիֆիկացված չէ, որքան ասենք Ավստրալիան, Կանադան կամ Բրազիլիան, քանի որ Ռուսաստանի արտահանման 50%-ը նավթ և գազ է:

Որոշ գնահատականներ ենթադրում են, որ Ռուսաստանը նավթի պաշարներով երրորդն է աշխարհում: Հետևաբար, եթե դուք ավարտեք առևտուրը այս ձևավորվող արտարժույթի շուկայում, դուք պետք է հետևեք նաև նավթային նորություններին:

Շատ կարևոր է, որ ռուսական ռուբլին նավթի հետ դրական հարաբերակցություն ունի։ 2014 թվականին հում նավթի գինը արագորեն իջավ, և ռուսական ռուբլին հետևեց այդ օրինակին.

Ասվածի հետ մեկտեղ, այլ գործոններ, օրինակ, քաղաքականության անորոշությունը և ռիսկի գործոնը, իսկապես գործում են: Այս շուկայում անկայունության ռիսկը դեռ բարձր է համարվում: Հետևաբար, եթե նավթի գները բարձրանան, դա չի նշանակում, որ ռուբլին նույնպես կբարձրանա:

Սաուդյան ռիալ (SAR)

Նշվում է, որ Սաուդյան Արաբիայի նավթի պաշարները մեծությամբ երկրորդն են աշխարհում: Արդյունաբերությունը գտնվում է Saudi Aramco-ի հսկողության տակ, որն այժմ հանդիսանում է հրապարակային առևտուր: Կարևոր է, որ երկրի արժույթը՝ Սաուդյան ռիալը (SAR), կապված է ԱՄՆ դոլարի հետ:

Անտեղյակների համար, երբ շուկան «կապված է» ԱՄՆ դոլարին, դա նշանակում է, որ տվյալ երկրի կենտրոնական բանկը ֆիքսված է պահում իր արժույթի փոխարժեքը: Այլ կերպ ասած, քանի որ ԱՄՆ դոլարը թանկանում և նվազում է, ինչպես Սաուդյան ռիալը, սա արժեքավոր տեղեկատվություն է:

Սաուդյան ռիալը կապված էր ԱՄՆ դոլարի հետ դեռևս 1970-ականներին, երբ աշխարհը տեսավ իր առաջին խոշոր նավթային ճգնաժամը: Սա հանգեցրեց նրան, որ Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ-ի նկատմամբ նավթային էմբարգո կիրառեց: Ամիսներ անց ապրանքը դեռևս բարձր գներով էր, ինչը ճնշում էր ԱՄՆ ֆինանսների վրա արտաքինից:

Որպես այդպիսին, գործարք է կնքվել, որը երաշխավորում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից նավթի գնումներից ստացված միջոցները կօգտագործվեն ներդրումային նպատակներով: Սա նշանակում էր, որ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը պետք է այդ գումարը հետ դներ ԱՄՆ գանձապետարաններ:

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես Սաուդյան ռիալը կարող է ազդել ԱՄՆ տոկոսադրույքների վրա.

• 2007 թվականին, մեծ անկումից հետո, ԱՄՆ Դաշնային պահուստային համակարգը որոշեց նվազեցնել տոկոսադրույքները
• Հիպերինֆլյացիայի վախի պատճառով Սաուդյան Արաբիայի Կենտրոնական բանկը որոշեց չհետևել օրինակին
• Սաուդյան ռիալը ժամանակավորապես բարձրացել է՝ հասնելով վերջին 20 տարվա ամենաբարձր արժեքին
• Այդ արժույթն այն ժամանակից ի վեր վերադարձել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ իր ամրագրված փոխարժեքին
• 1 ԱՄՆ դոլարը հավասար է 3.75 Սաուդյան Արաբիայի ռիալի

Հիմա տեսնենք, թե նավթն ինչ ազդեցություն ունի սաուդյան ռիալի վրա.

• Մի քանի տարի առաջ Սաուդյան Արաբիան մասնակցեց նավթի գնային պատերազմին
• Սա հանգեցրեց նրան, որ Saudi Aramco-ն ավելացրեց երկրի նավթի արդյունահանման մակարդակը մինչև ռեկորդային բարձր մակարդակ՝ շուկայում գերիշխանությունը պահպանելու համար:
• Դա հանգեցրեց նավթի գնի անկմանը

Ինչպես պարզ է, նավթի կամ ԱՄՆ դոլարի գնային գործողությունները կանդրադառնան այս ապրանքային արժույթի վրա՝ բացասական կամ դրական: Դա կարող է պայմանավորված լինել ամեն ինչով՝ սկսած ռեսուրսների բաշխումից, քաղաքական անորոշությունից կամ նույնիսկ շուկայական հոգեբանությունից: Վերջինիս մասին մենք խոսում ենք այս դասընթացի 10-րդ մասում։

Վենեսուելայի բոլիվար (VEF)

Վենեսուելան նախկինում հայտնի էր որպես «նավթային պետություն», ինչը նշանակում է, որ այնտեղ էր գտնվում նավթի աշխարհի ամենամեծ պաշարներից մեկը և մեծապես ապավինում էր իր արտահանումից ստացված գումարին: Կոռուպցիան, փոքրամասնությունների էլիտարիզմը և թույլ քաղաքական ինստիտուտները հաճախ ասոցացվում են նավթային պետությունների հետ: Ավելորդ է ասել, որ այս երկիրն արագորեն անցել է տնտեսական անկման և դարձել հիպերինֆլյացիայի զոհ:

Երկրի նախագահի կողմից իր իշխանությունն ընդլայնելու որոշումից հետո Վենեսուելայի քաղաքական ռեժիմը ստիպել է բազմաթիվ երկրների պատժամիջոցներ կիրառել հարավամերիկյան ազգի նկատմամբ: Ամենահրապարակված պատժամիջոցներից մեկը ԱՄՆ-ի պատժամիջոցն է, որի համաձայն գործարկվել է գործարքների սառեցում և ԱՄՆ-ի ներսում պետական ​​ակտիվների արգելք:

Դա հանգեցրեց Վենեսուելայի նավթարդյունաբերության հսկայական անկմանը, և բոլիվարը գոյություն ունեցող ամենաքիչ արժեքավոր արժույթներից մեկն էր: Այդ ժամանակից ի վեր ԱՄՆ նոր նախագահ է ընտրվել, իսկ պատժամիջոցները մեղմացվել են։ Այս խոսքերով, շատերը կասկածում են, թե արդյոք Վենեսուելայի նավթային արդյունաբերությունը կամ արժույթը երբևէ կվերականգնվի, գոնե առանց օտարերկրյա ներդրումների ուժեղ տնտեսությունից պարտքային օգնության համար:

Այլ ձևավորվող ապրանքային արժույթները ներառում են պերուական սոլը (PEN), որը մեծապես կախված է պղնձի արտահանումից: Այնուհետև կա կոլումբիական պեսոն (COP): Այս տնտեսությունը համաշխարհային մասշտաբով դրականորեն փոխկապակցված է նավթի շուկաների հետ։ Որպես այդպիսին, եթե դուք առևտուր անելու եք USD/PEN կամ USD/COP, նավթի արժեքի ցանկացած փոփոխություն ձեզ համար կհետաքրքրի: Եթե ​​նավթի արժեքն ընկնի, ապա այս զույգերը նույնպես հավանական է նվազեն:

Հարավաֆրիկյան ռանդ (ZAR)

Թեև պաշտոնապես ապրանքային արժույթ չէ, հարավաֆրիկյան ռանդը սերտորեն կապված է ապրանքների հետ: Երկիրն արտադրում է պլատին, երկաթի հանքաքար, ադամանդ և ոսկի, հետևաբար, ապրանքների արտահանումը հսկայական դեր է խաղում նրա տնտեսության առողջության համար:

Մենք նշեցինք, որ ոչ բոլոր հարաբերակցություններն են մնում նույնը։ USD/ZAR-ը պարբերաբար դրական հարաբերակցություն է ունեցել պատմականորեն ոսկու գնային միտումների հետ: Այնուամենայնիվ, 2011-ից մինչև 2016 թվականն ընկած ժամանակահատվածում ձուլակտորների գինը նվազել է: Ի հակադրություն, այս ընթացքում Հարավաֆրիկյան ռանդը համախմբվեց:

Այս օրերին այս արժույթը դեռ կապված է ոսկու հետ՝ արտահանման վրա կախվածության պատճառով։ Այսպես ասած, 1960-ականներից սկսած՝ համաշխարհային անորոշությունը, տնտեսական փխրունությունը և անկայուն քաղաքական միջավայրը պատճառ են դարձել, որ հարավաֆրիկյան ռանդը զգալիորեն արժեզրկվի:

Առևտրային ապրանքներ. Նավթ և ոսկի. դրա ճիշտ ժամանակացույցը

Երբ դուք կատարում եք տեխնիկական և հիմնարար վերլուծություն ձեր ընտրած արտարժույթի զույգի վրա, ամբողջ խնդիրն այն է, որ մտածեք դրա գների բարձրացումներից շահույթ ստանալու լավագույն միջոցի մասին:

Ձեր արտարժույթի շուկա մուտքի կամ ելքի կետը պլանավորելիս հաշվի առեք այս ստուգաթերթը.

• Արժույթը, որով ցանկանում եք առևտուր անել և համապատասխան ապրանքը, դեռ փոխկապակցված են: Եթե ​​այո, ապա ի՞նչ երկարությամբ:
• Արդյո՞ք հարաբերակցությունը բացասական է, թե դրական:
• Կա՞ն տարաձայնություններ: Դուք կարող եք օգտագործել սա՝ դիրք գրավելու միտումի ուղղությամբ, առևտուր անելով արժույթի, ապրանքի կամ երկուսի հետ։

Երբ դուք մտնում կամ դուրս եք գալիս դիրքից՝ պոտենցիալ շահույթ ստանալու համար, ամեն ինչ վերաբերում է ժամանակին և ձեր ռազմավարությանը դա ամուսնացնելուն: Օրինակ, եթե դուք հետապնդում եք գների կտրուկ աճեր, ապա ոսկու առևտուր անելու լավագույն ժամանակը ժամը 7-ից մինչև 5-ը GMT-ն է: Մյուս կողմից, նավթի համար ամենահեղուկ ժամանակը ժամը 1-ից մինչև 6.30:XNUMX-ն է:

Առևտրային ապրանքներ. նավթ և ոսկի. Ինչպե՞ս առևտուր անել

Եթե ​​դուք ցանկանում եք պաշտպանել շուկայի կողմից ԱՄՆ դոլարի ակնկալվող արժեզրկումը, ապա կարող եք որոշել օգտվել ոսկու հետ դրա բացասական հարաբերակցությունից: Իհարկե, սա հեջավորման միայն մեկ օրինակ է:

Եթե ​​ցանկանում եք առևտուր անել կամ ոսկի կամ ձեթ Ձեր ընտրած բրոքերային գրասենյակում՝

• Որոնեք «ոսկի» կամ «յուղ» – սեղմեք առևտուր՝ ձեր ուզած տեսակի պատվերը տեղադրելու համար
• Որոշեք՝ երկար գնալ գնման պատվերի, թե կարճ՝ վաճառքի պատվերի հետ՝ կախված ձեր սեփական վերլուծությունից
• Ցանկության դեպքում կիրառեք լծակներ և որոշեք, թե որքան եք ցանկանում խաղադրույք կատարել ձեր կանխատեսման վրա
• Հաստատեք ձեր պատվերը և հետևեք շուկաներին

Պատվերների մասին խոսեցինք 3-րդ մասում, և նույն սկզբունքը գործում է և՛ արժույթների, և՛ ապրանքների համար։ Ինչպես արդեն ասացինք, կախված արտարժույթի զույգից, սա կարող է տեսնել, որ դուք երկար եք գնում ակտիվների մի դասի վրա, իսկ մյուսում՝ կարճ: Սա կօգնի ձեզ կառավարել ձեր ռիսկի ազդեցությունը:

Առևտրային ապրանքներ. նավթ և ոսկի – Ամբողջական եզրակացություն

Այս դասընթացի 7-րդ մասի ավարտին դուք շատ լավ կիմանաք, որ ապրանքային արժույթների միջև դրական կամ բացասական հարաբերակցությունը մշտական ​​հարաբերություն չէ և կտարբերվի՝ կախված տարբեր այլ գործոններից:

Դրա հետ մեկտեղ՝ ձեր աչքերը բաց լինելով արտարժույթի և ապրանքների միջև փոխհարաբերությունների վրա, և հակառակը, չափազանց արժեքավոր է: Օրինակ, երբ նավթի արժեքը վատթարագույն շրջադարձ է ստանում, այն երկրները, որոնք ապավինում են այս ակտիվի արտահանմանը, սովորաբար նկատում են իրենց արժույթի արժեքի անկում:

Սա մի բան է, որը կարող եք օգտագործել ձեր օգտին, եթե ձեր առևտրային ռազմավարությանը ավելացնեք նաև տեխնիկական և հիմնարար վերլուծություն: Ավանդաբար ոսկին օգտագործվում էր ԱՄՆ-ի գնաճից պաշտպանվելու համար: Դուք կարող եք նաև հեջավորել երկու արտարժույթի շուկաներ՝ բացասական հարաբերակցությամբ: Օրինակ՝ ԱՄՆ դոլարով/CHF-ով վաճառքի պատվեր կատարելը և եվրո/ԱՄՆ դոլարով գնումներ կատարելը:

 

 

Հաճ. տրվող հարցեր

Որո՞նք են ապրանքները արտարժույթի առևտրում:

Ապրանքներն այն ապրանքներն են, որոնք արդյունահանվում են, արդյունահանվում կամ արդյունահանվում ամբողջ աշխարհում: Արտարժույթի առևտրի ժամանակ ապրանքային արժույթները մի երկրից են, որն ունի մեծ քանակությամբ նավթի և ոսկու պաշարներ, օրինակ: Այս երկրները սովորաբար տվյալ ակտիվի հսկայական արտահանողներ են: Որպես այդպիսին, արտարժույթի զույգերը փոխկապակցված կլինեն կա՛մ բացասական, կա՛մ դրական և՛ ապրանքային արժեքի, և՛ արժույթի հետևում գտնվող տնտեսության հետ: Որոշ FX զույգեր ընդհանրապես հարաբերություններ չունեն:

Ո՞րն է դրական հարաբերակցությունը արտարժույթի առևտրում:

Արտարժույթի առևտրի դրական հարաբերակցությունը վերաբերում է կամ երկու արժութային զույգերի, կամ շուկայի հարաբերություններին ապրանքի հետ, ինչպիսին օրինակ ոսկին է: Եթե ​​սա դրական է, ապա կարող եք ենթադրել, որ եթե մեկը արժեքի առումով բարձրանում է, ապա մյուսը նույն ճանապարհով կգնա:

Ո՞րն է բացասական հարաբերակցությունը արտարժույթի առևտրում:

Բացասական հարաբերակցությունը ցույց է տալիս կապը արժույթների և/կամ ապրանքների միջև: Այս դեպքում, եթե նավթի արժեքը նվազում է, դոլար/CAD-ի նման արժույթները կբարձրանան: Հեջավորման համար շատ օգտակար է իմանալ, թե որ ակտիվները կարող են շարժվել հակառակ ուղղություններով:

Ո՞ր երկրներն են նավթի և ոսկու ամենախիստ հարաբերակցությունը:

Արտարժույթները, որոնք ամենից շատ փոխկապակցված են ապրանքների հետ, ամերիկյան դոլարն են, ավստրալիական դոլարը, կանադական դոլարը և նորզելանդական դոլարը: Որպես այդպիսին, դուք կարող եք օգտագործել փոխկապակցված արժույթի զույգեր՝ նավթի և ոսկու տատանումներից շահույթ ստանալու համար:

Կարո՞ղ եմ ինքնուրույն առևտուր անել ոսկի կամ նավթ:

Այո, դուք կարող եք ինքնուրույն վաճառել ոսկին և նավթը: Որոշ արտարժույթի առևտրականներ նախընտրում են առևտուր անել ոսկու և նավթի CFD-ներով՝ գնաճից պաշտպանվելու համար: Ավելացված բոնուսը կարող է շահարկել ակտիվի արժեքը ցանկացած ուղղությամբ և կիրառել լծակներ: