Առևտրի դասընթաց

Առևտրային ռազմավարությունների համար շահող համակցություններ

9-րդ գլխում մենք ձեզ ցույց կտանք, թե որ ռազմավարական ռազմավարությունը կարող եք համատեղել ՝ լավագույն արդյունքներ ստանալու համար (երկուսը սովորաբար մեկից լավն են):

• Elliott Wave: Կանխատեսման օրինակ
• Divergence Trading. կանխատեսել ապագան
• Առևտրային պլան. Հետագծման/վերադարձման ռազմավարություն
• Բացման և փակման դիրք. Երկու պարզ առևտրային ռազմավարություն
• Արժույթի հարաբերակցություն. հիմնարար ռազմավարություն – խաղացեք ձեր արժույթներով շախմատի նման
• Carry Trade. Հիանալի այլընտրանքային ռազմավարություն

Ցուցանիշների համակցում

Նախորդ դասին ներկայացրինք տեխնիկական կարևոր ցուցանիշները։ Մենք նաև խրախուսեցինք երկու-երեք ցուցանիշների միաժամանակ օգտագործումը, նախքան միտումը և ինչ քայլեր ձեռնարկելը, բայց ոչ ավելին:

Դուք իմացաք տեխնիկական ցուցանիշների մասին և տեսաք օրինակներ, թե ինչպես են դրանք աշխատում առանձին: Բայց, ինչպես մենք նշեցինք այս դասընթացի նախորդ դասերում, արտարժույթի ռազմավարություն կառուցելու լավագույն միջոցը ցուցանիշների համատեղումն է:

Այժմ եկեք դիտարկենք արտարժույթի ցուցիչների վեց հաղթող (մեր կարծիքով) համակցությունները՝ այս թեման ամփոփելու համար.

Շարժվող միջին + ստոխաստիկ

Սա մեկն է մեր սիրելի և ամենատարածված առևտրային ռազմավարությունը: կարճաժամկետ առևտրի համար, հաճախ նաև երկարաժամկետ ազդանշանների համար: Ինչպես տեսնում եք, ստոխաստիկը գերգնված է, և գինը 100 շարժվող միջինից անմիջապես ցածր է, մինչև այն թեքվի դեպի հարավ: Սա շատ արդյունավետ forex ռազմավարություն է, հատկապես, եթե դուք կան մոմակալ կազմավորումներ: Դա առաջնային առևտրային ռազմավարություն է նաև ինդեքսների և ապրանքային շուկաներում:

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

Պարաբոլիկ SAR + EMA

Պարաբոլիկ SAR + Ստոխաստիկ

Ֆիբոնաչի + MACD

Զգույշ եղիր!

Մենք ձեզ ցույց տվեցինք մի քանի օրինակ՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես է մեզ օգնում տեխնիկական գործիքների օգտագործումը որոշել միտումները, ապագա ուղղությունները, մուտքերն ու ելքերը և շուկայի այլ անհրաժեշտ տվյալներ։

Մի՞թե ամեն ինչ այդքան հեշտ է: Արդյո՞ք մենք կատարյալ աշխարհում ենք ապրում: Իհարկե ոչ!

Առաջին խնդիրն այն է, որ շուկայից եկող ահազանգերը երբեմն սխալ են:

Պատկերացրեք, որ դուք NBA խաղացող եք: Ձեր թիմը խաղում է Կոբի Բրայանտի և LA Lakers-ի դեմ: Ձեր մարզիչները ծծող չեն, նրանք կպատրաստեն խաղի պլան և կվերլուծեն ձեր մրցակիցներին՝ դիտելով ժապավեններ և վիճակագրություն: Ենթադրենք, որ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջին հինգ խաղերի ընթացքում Կոբին միջինը 7 երեք նետում է կատարել, ինչպես նաև 90%-ով խփել է գծից: Գիտեն նաև, որ նա սիրում է զամբյուղ գնալ աջ կողմից, ձախ ձեռքով։ Մարզիչները ձեզ կպատրաստեն փորձելու և մրցելու այս փաստերի հետ՝ վաղը երեկոյան խաղի ժամանակ այս թվերն ու տվյալները նման լինելու մեծ հավանականության պատճառով: Երաշխիքներ ունե՞ք, որ այն կաշխատի։ Դուք լիովին վստահ ե՞ք, որ Քոբին կհետևի այս թվերին: Իհարկե ոչ!

Անկախ նրանից, խորհուրդ է տրվում պատրաստել ինքներդ։ Նույնը վերաբերում է առևտրին: Ցուցանիշները շատ արդյունավետ են, բայց դրանք կարող են սխալվել և մոլորեցնել ձեզ:

Օրինակ վերցրեք հաջորդ աղյուսակը, որը պարունակում է երկու ցուցիչ՝ EMA (գծապատկերում) և MACD (դրա տակ):

Դուք կարող եք տեսնել գծապատկերից, որ ազդանշանները սխալ էին: Գծապատկերի ձախ նշված տեղում, MACD (Գնել) սխալ է ստացվում. դուք կարող եք նկատել գնի անկումը BUY ազդանշանից անմիջապես հետո: Ճիշտ նշված տեղում EMA-ն սխալ է ստանում. այն ընդհանրապես որևէ ազդանշան չի տալիս առաջիկա վերընթաց տենդենցի համար, մինչդեռ MACD-ն ապահովում է ճիշտ BUY ազդանշան:

Մյուս խնդիրն այն է, որ լինում են ժամանակներ, երբ տարբեր ցուցիչներ տարբեր ազդանշաններ են տալիս:

Մեկ այլ օրինակ 3 ցուցիչով գծապատկերում. Stochastic, RSI (երկուսն էլ գծապատկերի տակ) և Parabolic SAR (գծապատկերում).

Դուք տեսնում եք, որ բոլոր ցուցանիշները մեզ ուղղորդում են դեպի նույն գործողությունները։ Բրավո Ձեզ հետ բիզնես անելը հաճելի է…

Առաջ, եկեք ստուգենք ցուցիչները և հետևենք ազդանշաններին:

Այստեղ, մյուս կողմից, գործն այլ է. Parabolic SAR + Stochastic + RSI-ն ցույց է տալիս, որ ցուցանիշները հաճախ չեն փոխկապակցվում միմյանց հետ, ինչը կարող է շփոթություն առաջացնել թրեյդերների շրջանում: Այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուր ցուցիչ տալիս է ձեզ տարբեր ահազանգեր, ավելի լավ է ընդհանրապես որևէ քայլ չանել: Սպասեք այլ հնարավորությունների: Եթե ​​այնուամենայնիվ ցանկանում եք պաշտոն բացել, գնացեք մեծամասնության հետ:

Elliott Wave – Կանխատեսման ձև

Տեխնիկական վերլուծության առանցքային հիմունքներից մեկն անվանվել է տնտեսագետ Ռալֆ Նելսոն Էլիոթի պատվին: Սա առևտրի օրինաչափությունների նույնականացման տեխնիկա է: Այն ծառայում է որպես լավ գործիք միտումների ուղղությունները կանխատեսելու համար: Elliot Wave Theory-ն աշխատում է ալիքների շարժման սկզբունքի վրա. առևտրականները տատանվում են բնական, շարունակական, կրկնվող շարժումներով, ինչպես ալիքների հաջորդականությունը, որոնք բախվում են լողափին: Մենք ալիքներին անվանում ենք փուլեր: Ութ փուլերի յուրաքանչյուր փուլ, կառուցեք մեկ շարժում, որը կարող է տևել տարբեր ժամանակաշրջաններ (դուք այն կստանաք 3 րոպեում, մի անհանգստացեք): Հոգեբանորեն առևտրականները սովորաբար արձագանքում են յուրաքանչյուր ալիքի նման: Այս ռեակցիաները ստեղծում են մի օրինաչափություն, որի շարունակությունը կարելի է կանխատեսել։ Էլիոթը հայտնաբերեց համեմատաբար ներդաշնակ, հստակ շարժում, որը անընդհատ կրկնվում էր:

խնդիր – Շատ առևտրականներ հակված են չափից շատ ապավինել այս օրինաչափությանը, և սխալ է ձեր բոլոր ձվերը մեկ զամբյուղի մեջ դնելը: Բացի այդ, շատ դեպքերում Էլիոթի ալիքները դժվար է նույնականացնել: Առևտրականները թույլ են տալիս ճանաչման սխալներ և գծապատկերների սխալ մեկնաբանություններ:

Տեսնենք, թե ինչ տեսք ունի Elliott Wave Pattern-ը հետևյալ գծապատկերներում.

Դուք կարող եք տեսնել, որ օրինաչափությունը հավաքվում է առաջին հիմնական միտումով (այս դեպքում՝ վերընթաց միտումով), որը կառուցված է 5 աստիճանից (1-ից 5-րդ ալիքները) և ավելի փոքր երկրորդական միտումով (մեր դեպքում՝ նվազման միտում), որը կառուցված է 3 փուլից ( Ալիքներ A-ից C):

Մի շարք կանոններ.

• #2 ալիքը երբեք չի անցնի #1 ալիքի մեկնարկային կետը.
• #3 ալիքը երբեք չի լինի ամենակարճը հինգ փուլերից, որոնք կառուցում են առաջին միտումը.
• #4 ալիքը չի մտնի #1 ալիքի գնային միջակայք: Ենթադրելով վերընթաց միտում, այն միշտ կավարտվի ավելի բարձր, քան #1 ալիքի գագաթը;
• #2 և #4 ալիքները սովորաբար ավարտվում են Ֆիբոնաչիի հարաբերակցությամբ

Ուշադրություն դարձրեք Elliot Wave-ի բոլոր 8 փուլերին հետևյալ աղյուսակում.

Արդյո՞ք օրինակը նորից կկրկնվի: Բինգո

Էլիոտ ալիքը ժամանակին հայտնաբերելը կարող է մեծ շահույթ բերել:

Ահա թիվ 3 ալիքի բացման կետը նույնականացնելու գեղեցիկ օրինակ Ֆիբոնաչիի օգնություն (հարաբերակցությունը 0.618):

Տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո.

Շատ դեպքերում ալիքի բարձրությունը մոտավորապես նույնն է, ինչ Ֆիբոնաչիի երեք հիմնական գործակիցները (.50, .382 և .618):

Divergence Trading- կանխատեսել ապագան

Հիանալի չէ՞ր լինի, եթե կարողանայիք կանխատեսել ապագա իրադարձությունները: Ասեք՝ հաջորդ վիճակախաղի շահած թվերը։ Եկեք չտարվենք… Մենք չենք կարող խոստովանել, որ մենք գիտենք, թե ինչպես դա անել (մենք ակնհայտորեն Հարրի Փոթեր չենք), բայց Դիվերգենցիայի առևտրի ռազմավարություններ օգնել մեզ կանխատեսել գների հետագա շարժումները:

Տարբերությունը տեղի է ունենում, երբ գների գծապատկերում և ցուցիչ գծապատկերում ուղղությունները բաժանվում են: Երբ տարաձայնություններ են առաջանում, այն օգնում է մեզ որոշել, թե արդյոք մենք ականատես ենք լավ ելքի/մուտքի կետի: Դիվերգենցիայի առևտուրը մեզ թույլ է տալիս սպասել մեր կատարողականներին մինչև միտումի վերջնական կետին մոտ, և դրանով իսկ մեծացնել շահույթը և միևնույն ժամանակ նվազեցնել ռիսկերը:

Ինչպե՞ս կարող եք դա անել գործնականում: Պարզապես, համեմատեք գծապատկերում գների շարժումը և այն, ինչ ցույց է տալիս ցուցիչը:

Եկեք հանդիպենք երկու տեսակի տարաձայնությունների և ստուգենք, թե ինչպես են դրանք իրականում աշխատում.

Կանոնավոր տարաձայնություններ – Տեղեկացնում է մեզ, որ զույգը թուլանում է, և որ միտումը մոտ է ավարտին: Միտման ուղղության փոփոխության լավ ցուցանիշ:

Երբ գինը բարձրից տեղափոխվում է ավելի բարձր բարձր, իսկ ցուցիչը բարձրից դեպի ցածր բարձր, դուք պետք է պատրաստվեք անկումային դիվերգենցիայի.

Ուշադրություն դարձնել որ գին, որը շարժվում է ցածրից դեպի ավելի բարձր ցածր, և դեպի ցուցիչ, որը ցածրից շարժվում է ավելի ցածր ցածր: Այս դեպքում գրաֆիկը ազդարարում է շարունակական աճի միտում:

Հաջորդ գծագիրը ցույց է տալիս անկումային թաքնված շեղում և ազդարարում գների անկման շարունակությունը.

Օրինակ EUR/USD, 1 ժամ տևողությամբ գծապատկերում.

Տեսնենք, թե ինչպես է թաքնված դիվերգենցիան երևում իրական գծապատկերում, օգտագործելով Stochastic:

Դուք կարող եք նկատել կատարյալ «HL/LL Hidden Divergence»: Այս տեսակի տարբերություն ազդանշան վերընթացի շարունակությունն է։ Ահա թե ինչ է լինելու այստեղ:

Հուշում. Դիվերգենցիան շատ ավելի արդյունավետ է երկարաժամկետ առևտրի համար:

Հիշեք՝ Divergence մեթոդի օգտագործման համար առաջարկվող ցուցանիշներն են հիմնականում MACD, RSI և Stochastics: Այստեղ մենք երբեմն օգտագործում ենք դիվերգենցիան մեր համար երկարաժամկետ արտարժույթի առևտրի ազդանշաններ.

Տարբերություն - Մի մոռացեք.

1. Գծեր գծելու համար: Գների երկու բարձրերի կամ երկու ցածրերի միջև բացը պետք է հստակ լինի՝ առանց ընդհատումների:
2. Օգտագործեք համապատասխան ցուցանիշ:
3. Համեմատեք գների գծապատկերի կից տողը ցուցիչի գրաֆիկի կցված տողի հետ:
4. Եթե ​​շատ ուշ եք նկատել տարաձայնություն, մի անհանգստացեք: Եղեք համբերատար և սպասեք հաջորդի հայտնվելուն։

Առևտրային պլան – Հետագծման և հակադարձման ռազմավարություն

Հետագծումները սովորաբար տեղի են ունենում, երբ զույգը հասնում է Ֆիբոնաչիի երեք գործակիցներին՝ 61.8%, 50% կամ 38.2%, և կանգ է առնում, մինչ վերադառնալը իր ընդհանուր ուղղությամբ:

Եթե ​​գինը հատի այս բոլոր մակարդակները և անցնի 61.8%-ը, կարող է հակադարձման լավ հնարավորություն լինել:

Եկեք դիտենք օրինակ EUR/CHF զույգում.

Մեկ այլ լավ գործիք է Trendline Trading Ռազմավարություն. Եթե ​​գնով կրճատվենք, մենք, հնարավոր է, ականատես կլինենք շրջադարձի.

Փորձառու թրեյդերները արդեն գիտեն արժույթների մասին մի երկու բան: Նրանք գիտեն, որ շատ դեպքերում հիմնական զույգերը հասնում են իրենց ամենօրյա գագաթնակետին NY-ի վաղ նիստերի պիկ ժամերին, երբ Լոնդոնի նիստը դեռ բաց է: Նրանք նաև գիտեն, որ օգտագործելով մի քանի ցուցիչներ, նրանք արդեն կարող էին կռահել գծապատկերի ընդհանուր տարածքները, որոնցում գինը կհոգնի, կդանդաղի, կվերադառնա և կվերադառնա իր ամենօրյա միջին գոտին:

Եվս մեկ բան, որ նրանք կարող են անել, որոշակի զույգի օրական միջին գների միջակայքը գտնելն է՝ ընտրված ժամանակահատվածի ընթացքում (օգտագործելով ADR գործիքը միջին օրական պոպուլյացիաների հաշվարկի համար: Եթե ADR-ը ցույց է տալիս, որ որոշակի գների միջակայքը վերջին 20 օրվա ընթացքում եղել է 120: pips a day- եթե ինչ-որ դրամատիկ բան տեղի չունենա այսօր, մենք կարող ենք հանգիստ ենթադրել, որ դա կլինի այսօրվա մոտավոր միջակայքը, և վաղը և այլն, մինչև տեղի չունենա որևէ կարևոր հիմնարար իրադարձություն և ազդի շուկայի վրա:

Առևտրի օրինակ.

Նախ, մենք հաշվի ենք առնում որոշ կարևոր տվյալներ գծապատկերում, մինչև ընթացիկ կետը: Մեր օրինակում մենք առևտուր ենք անում Լոնդոնի նստաշրջանում: Ստորև բերված աղյուսակը 10 րոպե է: աղյուսակ (Յուրաքանչյուր մոմակալը ներկայացնում է 10 րոպե): Գծապատկերը ներկայացնում է 5 ժամ տևողությամբ շրջանակը՝ 8-ից մինչև 1-ը GMT (Լոնդոնի ժամանակով): Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ վերջին մեկ ժամվա ընթացքում Նյու Յորքի նիստը մեկնարկել և միացել է լոնդոնյան նստաշրջանին։

Ինչևէ, մենք ցանկանում ենք գտնել օրական միջին գների միջակայքը: Սա մեզ ցույց կտա գնի վերաբերյալ գործունեության ամբողջ օրվա ընթացքում, բոլոր նիստերի ընթացքում: Ստորև բերված գծապատկերում կարող ենք տեսնել, որ Լոնդոնում այսօրվա բացման ժամին գինը կազմել է 1.2882:

Հաջորդը, ենթադրենք, որ մենք այստեղ խոսում ենք EUR/USD զույգի վրա:

Լոնդոնյան նստաշրջանի ընթացքում դուք կնկատեք նվազման միտումը։ Գինը իջնում ​​է մինչև 1.279 ցածր և մի փոքր բարձրանում է մինչև 1.2812, հենց Նյու Յորքում նստաշրջանի մեկնարկից հետո:

Այժմ մենք օգտագործեցինք ADR գործիքը և պարզեցինք, որ վերջին 20 օրվա ընթացքում այս զույգի համար օրական միջին պիպների միջակայքը կազմում է օրական 120 կետ: Ինչ է սա նշանակում?

Դա նշանակում է, որ այժմ մենք կարող ենք կենտրոնանալ մեր աղյուսակի առավելագույն և նվազագույն կետերի վրա. Maxpoint-ը 1.2882 է, իսկ նվազագույն կետը 1.2789 է: Մենք կարող ենք դրանք օգտագործել՝ հաշվարկելու հնարավոր աջակցություններն ու դիմադրությունները այդ օրվա ավելի ուշ՝ NY նիստի ընթացքում: Աջակցության հնարավոր մակարդակը կլինի 1.2762 (1.2882-120); իսկ դիմադրության հնարավոր մակարդակը կլինի 1.2909 (1.2789+120):

Առայժմ այնքան լավ, այնպես չէ՞:

Դե, հիմա գալիս է բարդ մասը: Սա փորձագիտական ​​քայլ է։ Եթե ​​ցանկանում եք առևտուր անել պրոֆեսիոնալների պես, անհրաժեշտ է կրկին ստուգել և հաստատել ձեր ռազմավարությունը.

Այժմ մենք կուսումնասիրենք մեր զույգը բազմակի ժամանակային շրջանակների վրա: Եկեք ստուգենք մեր զույգը 2-ժամյա աղյուսակում (Յուրաքանչյուր մոմակալը ներկայացնում է 2 ժամ): Այդ կերպ մենք կարող էինք տեսնել, թե արդյոք հնարավոր աջակցությունն ու դիմադրությունը, որ մենք հաշվարկել ենք, մոտավորապես նույնն են, ինչ այստեղ, թե դրանք բոլորովին տարբեր են:

Հիշեք Ֆիբոնաչի և առանցքային միավորները վերականգնում/հետադարձ ռազմավարության ամենաարդյունավետ ցուցանիշներն են:

Դե, մեր կասկածները ստուգվեցին։ Դուք կարող եք տեսնել գծապատկերում, որ 1.2909-ը իսկապես ուժեղ դիմադրության մակարդակ է: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է տեղի ունենում 1.2762-ում: Այն գտնվում է հենց 0.5-ի վերևում Ֆիբոնաչիի գործակիցները! Ուշադրություն դարձրեք, որ սկզբում այն ​​օգտագործվում է որպես հենարան, իսկ երբ այն ճեղքվում է, վերածվում է դիմադրության։ Մենք ակնկալում ենք, որ այն հետագայում նորից կվերածվի աջակցության մակարդակի՝ Նյու Յորքի ընթացիկ նստաշրջանի ընթացքում:

Հենց հիմա մենք ունենք չմարված առևտրային պլան մնացած օրվա համար: Մենք պարզեցինք, թե որտեղ է լինելու աջակցությունն ու դիմադրությունը, և մենք պարզեցինք օրական գների միջակայքը: Մենք պատրաստվում ենք գնալ:

Այժմ մենք գիտենք, որ այս պարբերությունը մի փոքր ավելի դժվար էր: Ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի այն խորտակվի:

Մեկ այլ ցուցանիշ, որը լավ է աշխատում այս ռազմավարության հետ, Pivot Points-ն է: Եթե ​​գինը խախտում է հենարանները կամ դիմադրությունները, կարող է հակադարձման լավ հնարավորություն լինել: Քանի դեռ գինը չի կոտրել բոլոր 3 առանցքները, մենք ականատես կլինենք ընդհանուր միտումի ուղղման.

Բացման և փակման դիրքեր

Դուք պատրաստվում եք սովորել շատ պարզ, ինտուիտիվ և հիմնական առևտրային ռազմավարություններ, որոնք շատ լավ են ամփոփում մինչ այժմ նյութի մասերը:

Սվինգ Առևտուր - Կարճաժամկետ առևտրային ռազմավարություն: Սովորաբար տևում է մի քանի օրից մինչև մեկ շաբաթ։ Այս ռազմավարության նպատակն է հետևել առկա շուկայի միտումներին և հնարավորինս շատ օգտվել դրանցից՝ համեմատաբար արագ շահույթ ստանալու համար՝ միաժամանակ արագ արձագանքելով շուկայական վարքագծի փոփոխություններին: Գաղափարը ալիքը քշելն է: Յուրաքանչյուր հիմնական միտում կառուցված է ալիքների խմբերից: Մեթոդը կայանում է նրանում, որ ալիքները դիտարկելով՝ որոշել, թե երբ գնել և երբ վաճառել:

Ֆիբոնաչի կրկին մեզ փրկելու.

Եվս մեկ անգամ, միայն այս անգամ Ֆիբոնաչիի հետ. եկեք ավելի սերտ նայենք ընդհանուր վերընթաց տենդենցի երկրորդ մասի ներքին միտումներին, կամ ինչպես կոչվում են՝ «տենդենցը միտումի մեջ»: Այդ անունը գալիս է ավելի փոքր ժամկետային գծապատկերներից, եթե նայեք 4-ժամյա գծապատկերին, կտեսնեք ավելի մեծ աճի միտում: Բայց, եթե հետագծման ընթացքում փոխեք ավելի փոքր ժամկետների, ինչպիսին է 15 րոպեանոց աղյուսակը, այն ամենը, ինչ դուք կարող եք տեսնել, անկման միտում է: Մենք ստուգելու ենք, թե արդյոք իրականում տեղի է ունենում առողջ հետքայլ (երբ հետքբերումը համապատասխանում է Ֆիբոնաչիի չափանիշներին ընդհանուր միտումի ներսում).

Երկու ալիք դեպի վեր, մոտավորապես նույն չափը, երկու ուղղում, երկու անգամ հարաբերակցությամբ 0.50 կամ 50% Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակ. Դե, մենք ունենք օրինաչափություն: Լավ հնարավորություններ տատանվող վերընթացի շարունակման համար:

Երկու կարևոր կետ, որը պետք է հաշվի առնել.

Առևտրային պլան ունենալը կարևոր է այս բիզնեսում: Պլանը կարող է բոլորովին նույնը չլինել յուրաքանչյուր առևտրի համար, այսինքն՝ դուք կարող եք փոխել այն մի առևտրից մյուսը՝ կախված վերլուծությունից, բայց առևտրային պլան ունենալը պարտադիր է: Մի եղեք չափազանց ագրեսիվ՝ փորձելով հաղթել ամբողջ թրենդը: Անհնար է ճշգրիտ կանխատեսել գագաթներն ու ցածրերը։ Մի ստիպեք ինքներդ ձեզ, եթե ուշանում եք որոշակի միտումից: Սպասեք հաջորդի գալուն: Ինչպես ասում են forex-ում, մի հետևիր գնին, թող գա քեզ մոտ:
Սահմանել Stop Losses. Սա չափազանց կարևոր է: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս դրանք դնել ձեր յուրաքանչյուր դիրքի վրա: Սովորեք աշխատել «stop loss» և «take profit» պատվերների հետ:

Breakouts – Breakout ռազմավարությունը արդյունավետ է հիմնականում տենդենցային պայմանների համար: Այս մեթոդով մենք նայում ենք աջակցության և դիմադրության մակարդակին: Երբ մենք հայտնաբերում ենք ճեղքվածք, դա կլինի մեր մուտքի կետը, հետևելով այն ակնկալիքին, որ միտումը կհետևի այդ ուղղությամբ.

Մի մոռացեք սահմանել Stop Loss: Մեր օրինակում մենք այն տեղադրեցինք բեկման կետից բարձր մի կոտորակ (եթե մենք ականատես եղանք կեղծիքի, այսինքն՝ մենք սխալվում ենք): Երբ գինը որոշակի հեռավորություն ձեռք բերի մեր մուտքի կետից, մենք կարող ենք տեղափոխել մեր Stop Loss-ը մի փոքր ավելի ներքև՝ մեր մուտքի կետից ցածր: Forex-ի շատ պլատֆորմներ, ինչպիսիք են MT4-ը և MT5-ը, այժմ առաջարկում են այն տարբերակը, եթե հետընթաց կորստի դեպքում: Դա նշանակում է, որ դուք դնում եք ստոպ կորուստ (ասենք 50 կետ) և քանի որ առևտուրն ավելի է խորանում շահույթով, ձեր ստոպ կորուստը շարունակում է շարժվել նույն ուղղությամբ՝ ավելացնելով շահույթի պոտենցիալը, նույնիսկ եթե այն սկսվում է:

Հիշեք. շահույթն ապահովելու համար ձեր Stop Loss-ը տեղափոխեք միտումի ուղղությամբ:

• Եռանկյունները ֆանտաստիկ գործիքներ են (դուք նրանց հանդիպել եք մի քանի դաս առաջ) Breakout ռազմավարության համար.

Երբ եռանկյունը սիմետրիկ է, իրավիճակը մի փոքր այլ է։ Բեկում կարող է առաջանալ երկու կողմից, հետևաբար մենք ակտիվացնում ենք OCO գործողությունը (մեկը չեղարկում է մյուսը): Մենք սահմանել ենք 2 մուտք՝ մեկը գագաթի վերևում, իսկ մյուսը՝ դրա տակ: Պետք է հիշել, որ չեղարկեք այն, որը, պարզվում է, հակասում է միտումի նոր ուղղությանը.

Արժույթի հարաբերակցություն (հիմնական ռազմավարություն)

Խաղացեք ձեր արժույթներով շախմատի նման

Տարբեր արժութային զույգերը միմյանց միջև բարդ հարաբերություններ են պահպանում: Որոշ դեպքերում՝ ավելի մոտ և ամուր, իսկ որոշ դեպքերում՝ հեռավոր ու անուղղակի (ինչպես երրորդ զարմիկները)։ Հարաբերակցությունը չափում է նրանց հարաբերությունները: Այլ կերպ ասած, դա վերաբերում է երկու զույգերի միջև կապին. ինչպես է որոշակի զույգը պատրաստվում արձագանքել մեկ այլ զույգի շարժմանը: Երբեմն հարաբերակցությունը դրական է, երբեմն էլ՝ բացասական։

Կարևոր է. 2 զույգի միջև միշտ հարաբերություն կա: Չկա մի զույգ, որն ամբողջությամբ մեկուսացված լինի բոլոր մյուս զույգերից: Փոխկապակցված արժույթները նույնպես հիանալի են a հեջավորման Trading ռազմավարություն.

Փորձառու թրեյդերները սովորաբար բացում են մեկից ավելի դիրքեր միաժամանակ (առևտուր 2 կամ ավելի զույգերով միաժամանակ): Մի քանի օր պարապելուց հետո դուք կվերածվեք ավելի լավ թրեյդերի և այնուհետև, հավանաբար, կցանկանաք ամեն անգամ մեկից ավելի դիրք բացել: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է տեղյակ լինել այս հարաբերությունների մասին։ Միաժամանակ մի քանի զույգերի հետ առևտուրը գերազանց է ռիսկերը նվազեցնելու համար:

Հարաբերակցության հաշվարկը տատանվում է 1-ից -1 սանդղակով: 1-ը նկարագրում է կատարյալ դրական հարաբերակցությունը (100% հարաբերակցություն) երկու զույգերի միջև: 1 հարաբերակցությամբ զույգերը 100%-ով շարժվում են նույն ուղղություններով: Երբ հարաբերակցությունը հավասար է -1, այն ներկայացնում է կատարյալ բացասական հարաբերակցություն երկու զույգերի միջև: Երկու զույգ 100%-ով շարժվում են հակառակ ուղղություններով:

Ցուցանիշները, ինչպիսիք են FTSE 250, NASDAQ, DAX և այլն, սովորաբար դրականորեն փոխկապակցված են և կարող են տատանվել 0.5-ից մինչև 1: Դրանց շրջանակներում, սակայն, այս ֆոնդային բորսաներում թվարկված որոշ ընկերություններ կարող են բացասաբար փոխկապակցված լինել՝ կախված արդյունաբերությունից: Օրինակ, ընկերությունները, որոնք մասնագիտացած են ճամփորդական տեխնոլոգիաների մեջ, մշակում են նոր շարժիչներ կամ շարժիչներ, որոնք քիչ վառելիք են օգտագործում կամ ընդհանրապես չեն օգտագործում: Այսպիսով, երբ այս ընկերությունները կառուցում են շարժիչների նոր մոդելներ և նվազագույնի են հասցնում վառելիքի սպառումը, այդ ընկերությունների բաժնետոմսերի գինը բարձրանում է, մինչդեռ նավթային ընկերությունների բաժնետոմսերի գինը նվազում է։ Կարելի է ասել, որ երկու ճյուղերի միջև հարաբերակցությունը բացասաբար է փոխկապակցված։

0-ի հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, որ երկու զույգերի միջև տեսանելի կապ չկա: Այդ դեպքում անհնար է եզրակացություններ անել մի զույգի մյուսի վրա ազդեցության մասին։

Important: Պետք չէ որևէ բան հաշվարկել: Կան ֆինանսական կայքեր, որոնք ձեր փոխարեն կատարում են ամբողջ աշխատանքը՝ հարաբերակցության աղյուսակներ ներկայացնելով գործակիցները հաշվարկելուց հետո։ Ձեզ մնում է միայն կարդալ աղյուսակի տվյալները:

Օրինակ, եկեք դիտենք EUR/USD-ի և մյուս հիմնական զույգերի միջև հարաբերակցության մակարդակները տարբեր ժամկետներում (30թ. հուլիսի 2016-ի դրությամբ).

Աղյուսակից. Օրինակ՝ դուք կարող եք տեսնել, որ եվրո/ԱՄՆ դոլարի և ԱՄՆ դոլար/CHF-ի միջև հարաբերակցությունը կա՛մ խիստ բացասական է, կա՛մ խիստ դրական՝ աղյուսակում ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջաններում (բացի մեկ կամ երկու ժամանակաշրջաններից): Ինչ է սա նշանակում? Ասեք, որ ցանկանում եք առևտուր անել այս 2 զույգերով. մի բացեք երկուսը forex ազդանշանները կամ 2 գործարքներ, որոնք շարժվում են նույն ուղղությամբ (նշանակում է, որ երկուսն էլ կգնան աճի կամ անկման), եթե դուք չեք օգտագործում հեջավորման ռազմավարությունը, այլ հակառակ ուղղություններով: Եթե ​​մտածում եք մի զույգ գնելու մասին, ապա պետք է վաճառեք մյուսը:

Նրանց ամուր կապի պատճառով (նրանց միջև շատ ամուր փոխկապակցվածություն) մենք իրականում այս երկու զույգերը միաժամանակ չէինք վաճառի: Դա չի հանգեցնի ձեր ռիսկերի նվազեցմանը: Փաստորեն, նման քայլը կբարձրացնի ձեր ռիսկը: Շատ ավելի լավ կլինի ձեր գործարքները բաժանեք զույգերի միջև մասնակի հարաբերակցությամբ:

Օրինակ. Այսպիսի տեսք ունեն EUR/USD-ը (ձախ գծապատկեր) և GBP/USD-ն (աջ գծապատկեր) 8-ժամյա գծապատկերում (ընդհանուր ժամանակահատվածը 1 ամիս): Անցեք աղյուսակին. կարող եք տեսնել, որ նրանց միջև հարաբերակցությունը 0.96 է, գրեթե կատարյալ դրական: Այժմ դուք հասկանում եք, թե ինչու են նրանց գծապատկերները գործնականում նույնական: Այս երկու զույգերով առևտուր անելը խելացի չի լինի, քանի որ դա միայն կբարձրացնի մեր ռիսկը: Մտածեք դրա մասին, դա կլինի նույն զույգից երկու փաթեթ գնելու նման:

• Խորհուրդ չի տրվում առևտուր անել զույգերով, որոնք ունեն կատարյալ դրական/բացասական հարաբերակցություն կամ նույնիսկ գրեթե կատարյալ: Իմաստ չկա գնել մի զույգը, իսկ մյուսը վաճառել՝ մտածելով «այժմ ես հավասարակշռված ծրագիր ունեմ»: Դա նման է մի զույգ գնելուն և միևնույն ժամանակ նույն գնով վաճառելուն։ Եվ դուք կվճարեիք կրկնակի միջնորդավճար, քանի որ վճարում եք ձեր բրոքերին երկու պաշտոնի համար:
• Հիշեք՝ հարաբերակցությունները փոխվում են տարբեր ժամկետներում: Նայեք մեր սեղանին: EUR/USD-ի և GBP/USD-ի միջև շաբաթական հարաբերակցությունը հավասար է 0.96-ի, մինչդեռ նույն զույգերի միջև ամսական հարաբերակցությունը հավասար է 0.42-ի: Դուք պետք է շատ տեղյակ լինեք այս փոփոխություններին: Հարաբերակցության գործակիցները փոխվում են հիմնարար պատճառներով, որոնցից են տոկոսադրույքների փոփոխությունները, քաղաքական իրադարձությունները և այլ պատճառներ:
• Մի մոռացեք, որ որոշակի զույգի մասին լուրերը կարող են ազդեցություն ունենալ այլ արժույթների (և հետևաբար այլ զույգերի վրա):
• Հարաբերակցությունն օգնում է մեզ տարածել և նվազեցնել ռիսկերը:

Հուշում. Ձեր գործարքները բաժանեք զույգերի՝ ուժեղ (բայց ոչ շատ ուժեղ) հարաբերակցությամբ: Լավ միջակայքերը 0.5-0.7 և -0.5 – -0.7 են:

Հուշում. Այն թույլ է տալիս նաև ստուգել տրված արտարժույթի առևտրի ազդանշանները որոշակի զույգի վրա: Եթե ​​կարծում եք, որ որոշակի զույգ պատրաստվում է կոտրվել գծապատկերում, կարող եք ուսումնասիրել նմանատիպ զույգի գծապատկերը՝ տեսնելու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ:

Տիպիկ նույն ուղղությամբ շարժվող արժութային զույգերը.

• EUR/USD և GBP/USD
• EUR/USD և AUD/USD
• EUR/USD և NZD/USD
• USD/CHF և USD/JPY
• AUD/USD և NZD/USD

Տիպիկ հակադարձ շարժվող զույգեր.

• EUR/USD և USD/CHF
• GBP/USD և USD/JPY
• USD/CAD և AUD/USD
• USD/JPY և AUD/USD
• GBP/USD և USD/CHF

Carry Trade – Մեծ այլընտրանքային հիմնարար ռազմավարություն

The Carry Trade Strategy-ն աշխատում է ցածր տոկոսադրույքով արժույթ վաճառելու կամ «վարկավորելու» միջոցով. և բարձր տոկոսադրույքով արժույթի գնում («փոխառություն»): Այս պահին CHF-ը, JPY-ն և EUR-ն ունեն ամենացածր տոկոսադրույքները, մինչդեռ NZD-ն և AUD-ն ունեն ամենաբարձր տոկոսադրույքները: Մենք սա ցույց տվեցինք այս դասընթացի առաջին մի քանի էջերի աղյուսակում, այնպես որ հաշվի առեք այս արժույթները, եթե ցանկանում եք օգտագործել այս ռազմավարությունը:

Carry trade-ը շահույթի արդյունավետ համակարգ է, երբ շուկան «հանգստանում է»: Պոտենցիալ շահույթը բխում է երկու արժույթների տոկոսադրույքների տարբերությունից (տարբերությունից) և այդ երկու տոկոսադրույքների ապագա փոփոխությունների ակնկալիքներից: Այսինքն, թրեյդերի նկատառումների մի մասը «առևտուր իրականացնելու» համար զույգ ընտրելիս կլինի նրա ակնկալիքները, որ կարճաժամկետ հեռանկարում տեղի կունենան զույգի արժույթներից մեկի կամ երկուսի տոկոսադրույքի փոփոխությունները: Եթե ​​դիֆերենցիալը մեծանում է, թրեյդերը վաստակում է, և հակառակը:

Example:

Ասա, որ գնում ես բանկ և խնդրում 20,000 դոլար վարկ: Բանկը հաստատում է տարեկան 2% տոկոսադրույքով: Ձեր պարտքով վերցրած ամբողջ գումարով դուք գնում եք պարտատոմսեր ներդրման համար, որոնք ձեզ համար տարեկան 10% տոկոսադրույք կբերեն:

Հաճելի է, չե՞ք մտածի: Այդպես է աշխատում Carry Trade-ը։

Carry Trade-ի որսերը շատ տարածված են փորձառու թրեյդերների շրջանում: Կան ավելի քան մի քանի բրոքերներ, ովքեր առաջարկում են այս ծառայությունը ավտոմատ կերպով իրենց հարթակում:

Առևտրականները պետք է զգույշ լինեն զարգացած տնտեսություններում, երրորդ աշխարհի երկրներում և անկայուն ժամանակաշրջաններում տոկոսների անսպասելի փոփոխություններից:

ImportantԱյս համակարգը սովորաբար արդյունավետ է «ծանր» խաղացողների և մեծ փողերի սպեկուլյանտների համար, ովքեր ներդնում են մեծ կապիտալ՝ ցանկանալով շահույթ ստանալ տոկոսադրույքներով:

Forex Trading ռազմավարության օրինակ.

Ենթադրենք, որ դուք ունեք $10,000 ներդրումների համար: Ձեր բանկ գնալու և, հնարավոր է, տարեկան 2% տոկոս (տարեկան 200 դոլար) ստանալու փոխարեն, դուք կարող եք ձեր գումարը ներդնել Forex-ում և գնալ «Cry Trading» ընտրված զույգով: Ելնելով այն, ինչ սովորել եք լծակների մասին, դուք կարող եք ընտրել ձեր $10,000-ի լծակները ողջամտորեն. օգտագործել այն 5 անգամ: Ձեր $10,000-ն այժմ արժե $50,000: Լավ, հիմա ուշադրություն դարձրեք. դուք բացել եք $50,000 դոլար արժողությամբ պաշտոն իրական $10,000-ով: Ենթադրենք, որ հաջորդ տարվա ընթացքում դիֆերենցիալ հարաբերակցությունը կկազմի 5% (այլ կերպ ասած՝ ձեր ընտրած զույգի 2 գործիքների տոկոսադրույքների տարբերությունը կավելանա 5%-ով): Դուք տարեկան կվաստակեիք 2,500 դոլար: (2,500-ը 5-ի 50,000%-ն է) Պարզապես ներդրումներ կատարելով տոկոսադրույքների փոփոխության և գործակիցների մեջ: $2,500-ը ձեր սկզբնական, սկզբնական ներդրման 25%-ն է այս պաշտոնում:

Այստեղ կա 3 հնարավորություն.

1. Եթե ​​արժույթը, որը դուք գնում եք, խափանվի և կորցնի արժեքը, դուք կկորցնեք ձեր ներդրումը (անկախ «carry trade» համակարգից: Դուք կկորցնեիք, քանի որ արժույթն ավելի շատ արժեք է կորցրել, քան այն, ինչ դուք կվաստակեիք տոկոսադրույքի տարբերությունից):
2. Եթե ​​վաճառվող զույգը քիչ թե շատ պահպանի իր արժեքը, ունենալով կայուն տարի առանց փոփոխությունների, դուք կշահեք 5% դիֆերենցիալ հարաբերակցությունից: Սա է Carry Trade-ի նպատակը. գումար վաստակել տոկոսադրույքներից, այլ ոչ թե գծապատկերների վրա գների փոփոխություններից:
3. Եթե ​​արժույթը, որը դուք գնում եք, ուժեղանում է, և դրա արժեքը մեծանում է, դուք երկու անգամ շահում եք: Ե՛վ 5% դիֆերենցիալ հարաբերակցությունից, և՛ շուկայում զույգի ավելի ուժեղ արժեքից

ImportantԵթե ​​որոշակի զույգի դիֆերենցիալ հարաբերակցությունը հավասար է #%, դա նշանակում է, որ եթե ցանկանում եք վաճառել այն (գնել հակաարժույթը՝ վաճառելով հիմնական արժույթը), ապա հարաբերակցությունը շրջված է (-#%): Օրինակ, քանի որ տոկոսադրույքները գործում են 2016 թվականի հուլիսին, եթե NZD/JPY-ի դիֆերենցիալ հարաբերակցությունը NZ դոլար գնելիս կազմում է 0.2.60%, այն կլինի -2.60%, եթե որոշեք բացել Վաճառքի դիրք այս զույգի համար, այսինքն. դոլար վաճառելով իեն գնելը.

Carry trade-ը առաջարկվող առևտրային մեթոդ է ցածր ռիսկային արժույթների համար, որոնք ներկայացնում են կայուն տնտեսություններով ուժեղ շուկաներ:

Ինչպե՞ս կարող եք ընտրել ճիշտ զույգը:

Նախ, մենք փնտրում ենք համեմատաբար բարձր դիֆերենցիալ հարաբերակցությամբ զույգ: Զույգը պետք է արդեն կայուն լինի երկար ժամանակ։ Գերադասելի են վերընթաց ընթացիկ պայմանները, հատկապես, եթե երկուսից ավելի ուժեղ արժույթն այն է, որ պետք է ամրապնդվի: Մենք կցանկանայինք ընտրել զույգ, որը բաղկացած է համեմատաբար բարձր տոկոսադրույքով արժույթից, որը մոտ ապագայում ակնկալվում է է՛լ ավելի բարձրանալ. իսկ մյուս կողմից՝ համեմատաբար շատ ցածր տոկոսադրույքով արժույթ (օրինակ՝ NZD կամ JPY), որը մոտ ապագայում ակնկալվում է պահպանել նույն մակարդակը։

ՀիշելԱյս պահին Carry Trade-ի հայտնի զույգերն են՝ AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF և NZD/USD:

Նայեք NZD/JPY աղյուսակի հաջորդ օրինակին.

Սա ամենօրյա աղյուսակ է (յուրաքանչյուր մոմ ներկայացնում է մեկ օր): Դուք կնկատեք ուժեղ աճի միտում, որը իջնում ​​է հատակից հետո Brexit հանրաքվեն. Մենք գիտենք, որ 2016 թվականին JPY-ի տոկոսադրույքը -0.10 է: NZD-ի տոկոսադրույքը նույն ժամանակահատվածում կազմում է 2.25%, բարձրանալու լավ պոտենցիալով։ Այսինքն՝ մենք ունենք բարձր դիֆերենցիալով զույգ (գնում ենք Նոր Զելանդական դոլար 2.25% տոկոսադրույքով, մինչդեռ ճապոնական իեն վաճառում ենք -0.1% տոկոսադրույքով։ Դիֆերենցիալ տոկոսադրույքները կազմում են մինչև 2.35% տոկոսադրույք)։ Բացի այդ, ուշադրություն դարձրեք այն բարձր շահույթներին, որոնք դուք կարող էիք ունենալ հենց զույգի աճի միտումի վրա:

Սվինգ առևտուրը կամ տոկոսադրույքներից օգտվելը ֆորեքսի առավելություններից մեկն է, որը այլ ֆինանսական շուկաները, ինչպիսիք են ինդեքսները կամ ապրանքները, չեն առաջարկում: Առանձին բաժնետոմսեր գնելը բավականին նման է, քանի որ շահաբաժինը փոխարինում է տոկոսադրույքին:

պրակտիկա

Գնացեք ձեր պրակտիկայի հաշիվ և եկեք կիրառենք այն առարկաները, որոնք մենք հենց նոր սովորեցինք.

• Փորձեք գտնել մի քանի իրավիճակներ, երբ երկու տարբեր ցուցիչներ ցույց են տալիս հակառակ ազդանշաններ նույն գծապատկերում:
• Փորձեք բացահայտել Elliott Wave-ի օրինաչափությունները և առևտուր անել դրանցով:
• Օգտագործեք Swing Trade մեթոդը և դրա հիման վրա բացեք դիրքերը:
• Առևտուր՝ օգտագործելով Divergence Trading ռազմավարությունը (կանոնավոր և թաքնված): Ընտրեք, թե որ ցուցանիշի հետ աշխատել:
• Փնտրեք Breakout կետերը ըստ ձեր սովորածի:
• Միաժամանակ բացեք երկու դիրք (երկու տարբեր զույգերի վրա)՝ համաձայն Արժույթի հարաբերակցության հիմնարար ռազմավարության:

հարցեր

1. 1. Ի՞նչ է Էլիոթի ալիքը: Ի՞նչ տեսք ունեն նախշերը: Գրեք կանոններն ու պայմանները; Առանձնացրե՛ք 8 ալիքները (փուլերը) հետևյալ գծապատկերում.

1. Հարաբերակցություն. Ո՞ր դեպքերում իմաստ չունի օգտագործել այս մեթոդը:
2. Carry Trade. ինչում ենք մենք ներդրումներ անում այս տեխնիկան օգտագործելիս: Ինչպե՞ս ենք մենք ընտրում զույգ առևտուր իրականացնելու համար:

Պատասխաններ

1. #2 ալիքը երբեք ավելի երկար չի լինի, քան #1 ալիքը:

#3 ալիքը երբեք չի լինի առաջին 5 ալիքներից ամենակարճը (Առաջին միտում):

#4 ալիքը երբեք չի մտնի #1 ալիքի գների միջակայք: Ենթադրենք վերընթաց միտում. այն միշտ կավարտվի ավելի բարձր կետով, քան #1-ի ալիքի գագաթը:

2. Երբ հարաբերակցությունը բացարձակ բացասական / դրական կամ գրեթե բացարձակ է, նշանակում է, հարաբերակցությունը հավասար է 1 կամ -1 կամ մոտ; երբ հարաբերակցությունը հավասար է 0-ի, երկու արժույթների միջև կապ չկա:

â € <

3. Մենք ներդրումներ ենք կատարում երկու արժույթների միջև տոկոսադրույքների տարբերությունների մեջ: Առևտուր իրականացնելու համար լավ զույգը կունենա բարձր դիֆերենցիալ հարաբերակցություն, որը ակնկալվում է, որ կավելանա:

Բաժնետոմսերը առաջարկում են շահաբաժիններ, որոնք կարող են դիտարկվել որպես տոկոսադրույքներ: Սա մեզ հնարավորություն է տալիս օգտագործելու «իրականացնել առևտրի ռազմավարությունը»: Դուք գնում եք բաժնետոմսեր մի ընկերության ավելի բարձր շահաբաժինով և ավելի լավ հեռանկարով, մինչդեռ վաճառում եք այլ ընկերության բաժնետոմսեր ավելի ցածր շահաբաժիններով և ոչ բարենպաստ հեռանկարներով: