Kereskedési tanfolyam

Nyerő kombinációk kereskedési stratégiákhoz

A 9. fejezetben megmutatjuk, mely kereskedési stratégiákat kombinálhatja a legjobb eredmények elérése érdekében (általában kettő jobb, mint egy).

• Elliott Wave: Előrejelzési minta
• Divergencia kereskedés: jósolja meg a jövőt
• Kereskedési terv: Retracement/Reversal Strategy
• Nyitó és záró pozíció: Két egyszerű kereskedési stratégia
• Valutakorreláció: Alapvető stratégia – játsszon a pénznemeivel, mint egy sakkjátszmával
• Carry Trade: Remek alternatív stratégia

Indikátorok kombinálása

Az előző leckében bemutattuk a fontos technikai mutatókat. Két-három mutató egyidejű használatát is bátorítottuk, mielőtt döntést hoznánk egy trendről és a teendőkről, de nem többről.

Megismerte a műszaki mutatókat, és példákat láthatott ezek külön-külön működésére. De amint azt a kurzus előző leckéiben említettük, a devizastratégia felépítésének legjobb módja a mutatók kombinálása.

Most pedig vessünk egy pillantást a forex indikátorok hat nyerő (szerintünk) kombinációjára, hogy lezárjuk ezt a témát:

Mozgóátlag + Sztochasztikus

Ez az egyik kedvenc és legnépszerűbb kereskedési stratégiánk. rövid távú kereskedésre, és gyakran hosszú távú jelzésekre is. Amint látja, a sztochasztikus túlvásárolt, és az ára közvetlenül a 100-as mozgóátlag alatt van, mielőtt dél felé fordulna. Ez egy nagyon hatékony forex stratégia, különösen, ha ott vannak a gyertyatartó formációk. Elsődleges kereskedési stratégia az indexeken és az árupiacokon is.

Bollinger szalagok + sztochasztikus

MACD + RSI

Parabolikus SAR + EMA

Parabolikus SAR + Sztochasztikus

Fibonacci + MACD

Légy óvatos!

Mutattunk néhány példát, hogy bemutassuk, hogyan segít nekünk a technikai eszközök használata trendeket meghatározni, jövőbeli irányok, be- és kilépések és egyéb szükséges piaci adatok.

Minden ilyen egyszerű? Tökéletes világban élünk? Természetesen nem!

Az első probléma az, hogy a piacról érkező figyelmeztetések néha hibásak.

Képzeld el, hogy NBA-játékos vagy. A csapatod Kobe Bryant és az LA Lakers ellen játszik. Edzőid nem balekok, játéktervet készítenek, és szalagok és statisztikák nézegetésével elemzik a riválisaidat. Tegyük fel, hogy az elemzés azt mutatja, hogy az utolsó öt meccsen Kobe átlagosan 7 háromszor dobott, és 90%-ot szerzett a vonalról. Azt is tudják, hogy szeret jobb oldalról, bal kézzel menni a kosárhoz. Az edzők felkészítenek arra, hogy versenyezzen ezekkel a tényekkel, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a számok és adatok hasonlóak lesznek a holnap esti játék során. Van rá garancia, hogy működni fog? Teljesen biztos abban, hogy Kobe követni fogja ezeket a számokat? Természetesen nem!

Ettől függetlenül tanácsos felkészülni. Ugyanez vonatkozik a kereskedésre is. A mutatók nagyon hatékonyak, de tévedhetnek és félrevezethetik Önt.

Vegyük például a következő diagramot, amely két mutatót tartalmaz – EMA (a diagramon) és MACD (alatta):

A diagramból láthatod, hogy a jelzések rosszak voltak! A diagram bal oldali megjelölt pontján az MACD (Buy) téved – közvetlenül a VÁSÁRLÁS jelzése után észreveheti az árcsökkenést. A jobb oldalon megjelölt helyen az EMA téved – egyáltalán nem ad jelet egy felfelé ívelő trendről, míg az MACD a megfelelő VÁSÁRLÁS jelzést adja.

További probléma, hogy vannak esetek, amikor a különböző mutatók eltérő jeleket adnak.

Egy másik példa 3 mutatóval a diagramon – sztochasztikus, RSI (mindkettő a diagram alatt) és Parabolic SAR (a diagramon):

Láthatja, hogy minden mutató ugyanazokra a cselekvésekre mutat bennünket. Bravó! Öröm veled üzletelni…

Ezután nézzük meg a jelzőket, és kövessük a figyelmeztetéseket.

Itt viszont más a helyzet. A Parabolic SAR + Stochastic + RSI azt mutatja, hogy a mutatók gyakran nem korrelálnak egymással, ami zavart okozhat a kereskedők körében. Abban az esetben, ha az egyes indikátorok különböző figyelmeztetéseket adnak, jobb, ha egyáltalán nem mozdul! Várja meg a többi lehetőséget. Ha mégis pozíciót akar nyitni – menjen a többséghez.

Elliott Wave – Előrejelzési minta

A technikai elemzés egyik kulcsfontosságú alapja Ralph Nelson Elliott közgazdász nevéhez fűződik. Ez a kereskedelmi minták azonosítási technikája. Jó eszközként szolgál a trendek irányának előrejelzésére. Az Elliot Wave Theory a hullámmozgás elvén működik – a kereskedők természetes, folyamatos, ismétlődő mozgásokban ingadoznak, mint egy hullámsorozat, amely a tengerpartra csapódik. A hullámokat szakaszoknak nevezzük. A nyolc szakasz mindegyik szakaszában építs fel egyetlen mozgást, amely különböző ideig tarthat (3 perc alatt meg fogod érni, ne aggódj). Pszichológiailag a kereskedők általában hasonlóan reagálnak minden hullámra. Ezek a reakciók olyan mintát hoznak létre, amelynek a folytatása előre látható. Elliot felfedezett egy viszonylag harmonikus, határozott mozgást, amely folyamatosan ismétlődött.

Probléma – Sok kereskedő hajlamos túlságosan támaszkodni erre a mintára, és helytelen az összes tojást egy kosárba tenni! Ezenkívül az Elliott-hullámokat sok esetben nehéz azonosítani. A kereskedők felismerési hibákat követnek el, és rosszul értelmezik a diagramokat.

Nézzük meg, hogyan néz ki egy Elliott hullámminta a következő diagramokon:

Látható, hogy a minta az első fő trendnél (jelen esetben emelkedő trendnél) van összeállítva, 5 fokozatból (1-től 5-ig hullámok) és egy kisebb másodlagos trendhez (esetünkben egy lefelé irányuló trend), amely 3 szakaszból épül fel ( Hullámok A-tól C-ig).

Számos szabály:

• A 2. hullám soha nem haladja meg az 1. hullám kiindulópontját;
• A 3. hullám soha nem lesz a legrövidebb az első trendet felépítő öt szakasz közül;
• A 4. hullám nem lép be az 1. hullám ártartományába. Felfelé ívelő trendet feltételezve mindig magasabban fog végződni, mint az 1. hullám csúcsa;
• A 2-es és a 4-es hullám általában a Fibonacci-arányok körül végződik

Ügyeljen az Elliot Wave mind a 8 szakaszára a következő táblázatban:

Ismét megismétlődik a minta? Bingó!

Ha időben azonosítja az Elliot-hullámot, az nagy haszonra tehet szert!

Íme egy szép példa a 3. hullám nyitópontjának azonosítására Fibonacci segítség (arány 0.618):

Lássuk, mi történik ezután:

A legtöbb esetben a hullám magassága megközelítőleg megegyezik a három fő Fibonacci-aránnyal (50, 382 és 618).

Divergencia kereskedés – jósolja meg a jövőt

Nem lenne jó, ha meg tudná jósolni a jövőbeli eseményeket? Mondjuk, a következő lottó nyerőszámai? Ne ragadjunk el… Nem vallhatjuk be, hogy tudjuk, hogyan kell csinálni (nyilván nem Harry Potterek vagyunk), de Eltérő kereskedési stratégiák segít előre jelezni a további ármozgásokat.

Eltérés akkor következik be, amikor az árdiagramon és a jelzőgrafikonon szereplő irányok kettéválnak. Ha eltérés lép fel, segít meghatározni, hogy jó kilépési/belépési pontról van-e szó. A divergencia kereskedés lehetővé teszi számunkra, hogy kivárjunk a végrehajtásunkkal egészen a trend végső pontjához, és ezzel egyidejűleg növeljük a profitot és csökkentjük a kockázatokat!

Hogyan lehet ezt a gyakorlatban megtenni? Egyszerűen hasonlítsa össze az ármozgásokat a diagramon azzal, amit a mutató mutat.

Ismerkedjünk meg kétféle eltéréssel, és nézzük meg, hogyan működnek valójában:

Rendszeres eltérés – Arról tájékoztat, hogy a pár gyengül, és a trend hamarosan véget ér. Jó jelzés a trend irányának változására.

Amikor az árfolyam a legmagasabbról a magasabbra mozog, és az indikátor a legmagasabbról az alacsonyabbra, akkor fel kell készülnie egy bearish divergenciára:

Figyelni a ár, amely az alacsonyról egy magasabb mélypontra, és az indikátorra, amely az alacsonyról az alacsonyabb mélypontra mozog. Ebben az esetben a grafikon folyamatos emelkedő trendet jelez.

A következő rajz egy bearish rejtett eltérést mutat, és az árcsökkenés folytatódását jelzi:

Példa az EUR/USD 1 órás grafikonon:

Nézzük meg, hogyan néz ki a rejtett eltérés egy valós diagramon a sztochasztikus használatával:

Észreveheti a tökéletes „HL/LL rejtett eltérést”. Ez a fajta divergencia jel az emelkedő trend folytatása. Ez itt fog történni?

Tipp: A divergencia sokkal hatékonyabb a hosszú távú kereskedéseknél.

Ne feledje: A Divergence módszer használatához ajánlott indikátorok főként az MACD, az RSI és a sztochasztika. Itt néha a divergenciát használjuk hosszú távú forex kereskedési jelek.

Eltérés – Ne felejtsd el:

1. Vonalokat rajzolni. Az ár két csúcsa vagy két mélypontja közötti különbségnek egyértelműnek kell lennie, megszakítások nélkül.
2. Használjon megfelelő indikátort.
3. Hasonlítsa össze az árdiagram mellékelt sorát a mutató grafikonján lévő csatolt sorral.
4. Ha túl későn veszi észre az eltérést, ne aggódjon! Légy türelmes, és várja meg a következő megjelenését.

Kereskedési terv – Újrakövetési és visszafordítási stratégia

A visszakövetések általában akkor zajlanak, amikor egy pár eléri a három Fibonacci-arányt – 61.8%, 50% vagy 38.2%, és megáll, mielőtt visszatér az általános irányába.

Ha az árfolyam átlépi ezeket a szintet, és átlépi a 61.8%-ot, akkor jó eséllyel fordulhat elő.

Nézzünk egy példát az EUR/CHF párban:

Egy másik jó eszköz a Trendline Kereskedési stratégia. Ha lecsökkent az ár, akkor valószínűleg fordulat szemtanúi lehetünk:

A tapasztalt kereskedők már tudnak egy-két dolgot a valutákról. Tudják, hogy a nagy párok sok esetben a korai New York-i ülések csúcspontjaiban érik el napi csúcsukat, amikor a londoni ülés még nyitva van. Azt is tudják, hogy több mutató segítségével már sejtették azokat az általános területeket a grafikonon, ahol az árfolyam elfárad, lelassul, megfordul, és visszakerül a napi átlagzónába.

Még egy dolog, amit tehetnek, az, hogy megkeresik egy adott pár napi átlagos ártartományát egy kiválasztott időszak mentén (az ADR eszközzel az átlagos napi pip kiszámításához! Ha az ADR azt mutatja, hogy egy bizonyos ártartomány az elmúlt 20 napban 120 volt pip/nap – hacsak ma nem történik valami drámai, nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a mai hozzávetőleges tartomány lesz, és a holnapi tartomány, és így tovább, amíg valamilyen jelentős alapvető esemény bekövetkezik, és hatással lesz a piacra.

Kereskedési példa:

Először is figyelembe veszünk néhány fontos adatot a diagramon, egészen az aktuális pontig. Példánkban a londoni ülésszakon kereskedünk. Az alábbi táblázat egy 10 perces. táblázat (minden gyertyatartó 10 percet jelent). A diagram az 5 órás keretet mutatja: 8:1 és XNUMX:XNUMX között GMT (londoni idő szerint). Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az utolsó órában elkezdődött a New York-i ülésszak, és csatlakozott a londoni ülésszakhoz.

Mindenesetre szeretnénk megtalálni a napi átlagár tartományt. Ez jelzést ad nekünk az árról egy egész napos tevékenység során, az összes foglalkozás során. Az alábbi grafikonon azt láthatjuk, hogy a mai londoni nyitvatartási időben 1.2882 volt az árfolyam.

Ezután tegyük fel, hogy itt az EUR/USD párról beszélünk.

Észre fogja venni a csökkenő tendenciát a londoni ülésszak alatt. Az ár 1.279 mélypontra esik le, és egy kicsit visszaemelkedik 1.2812-re közvetlenül a NY session kezdete után.

Most az ADR eszközt használtuk, és rájöttünk, hogy az elmúlt 20 napban ennek a párnak a napi átlagos pipje 120 pip naponta. Mit is jelent ez?

Ez azt jelenti, hogy most az eddigi grafikonon szereplő max és minimum pontokra koncentrálhatunk: Maxpoint 1.2882, min pont 1.2789. Segítségükkel kiszámíthatjuk a lehetséges támaszokat és ellenállásokat aznap később, a NY session alatt. Egy lehetséges támogatási szint 1.2762 (1.2882-120); és egy lehetséges ellenállási szint 1.2909 (1.2789+120) lenne.

Eddig jó, igaz?

Nos, most jön a trükkös rész. Ez a szakértelem lépése. Ha profiként szeretne kereskedni, újra kell ellenőriznie és igazolnia kell stratégiáját:

Most megvizsgáljuk a párunkat több időkereten. Nézzük meg a párunkat egy 2 órás diagramon (minden gyertyatartó 2 órát jelent). Így láthatjuk, hogy az általunk számított lehetséges támasz és ellenállás megközelítőleg megegyezik-e az itt leírtakkal, vagy teljesen eltérőek.

Emlékezz Fibonacci és Pivot Points pontok a leghatékonyabb indikátorok a visszakövetési/visszafordítási stratégiához.

Nos, a gyanúnk beigazolódott! A diagramon látható, hogy az 1.2909 valóban erős ellenállási szint! Ügyeljen arra, hogy mi történik az 1.2762-n – Pontosan a 0.5 tetején van Fibonacci arányok! Vegyük észre, hogy eleinte támasztékként használják, és amikor eltörik, ellenállásba megy át. Reméljük, hogy a későbbiekben a jelenlegi NY-i ülésszak során ismét támogatási szintre fog fordulni!

Jelenleg egy kiemelkedő kereskedési tervünk van a nap hátralévő részére! Kiszámoltuk, hol lesz a támogatás és az ellenállás, és kitaláltuk a napi ársávot. Indulni készülünk.

Most már tudjuk, hogy ez a bekezdés egy kicsit nehezebb volt. Szánjon rá időt, hogy belemerüljön.

Egy másik mutató, amely jól működik ezzel a stratégiával, a Pivot Points. Ha az ár megtöri a támaszokat vagy az ellenállásokat, jó esély lehet a visszafordításra. Mindaddig, amíg az ár nem töri meg mind a 3 forgáspontot, tanúi leszünk az általános trendnek:

Nyitási és zárási pozíciók

Nagyon egyszerű, intuitív és alapvető kereskedési stratégiákat fog tanulni, amelyek nagyon jól összefoglalják az eddigi anyag egyes részeit.

swing kereskedelem – Rövid távú kereskedési stratégia. Általában néhány naptól egy hétig tart. Ennek a stratégiának az a célja, hogy meglovagolja a meglévő piaci trendeket, és a lehető legtöbbet kihasználja annak érdekében, hogy viszonylag gyors haszonra tegyen szert, miközben gyorsan reagáljon a piaci viselkedés változásaira. Az ötlet az, hogy meglovagoljuk a hullámot. Minden fő irányzat hullámcsoportokból épül fel. A módszer az, hogy a hullámok megfigyelésével döntsük el, mikor vásároljunk és mikor adjunk el.

Fibonacci ismét megmentésünkre:

Ezúttal is csak a Fibonaccival – nézzük meg közelebbről a belső trendeket az általános emelkedő trend második részében – vagy ahogy nevezik – „trend a trenden belül”. Ez az elnevezés a kisebb időkeret diagramokról származik, ha megnézi a 4 órás diagramot, látni fogja a nagyobb emelkedő trendet. De ha az újrakövetés során kisebb időkeretekre vált, mint például a 15 perces diagram, akkor csak egy csökkenő trendet láthat. Ellenőrizzük, hogy valóban megtörténik-e az egészséges visszahúzás (amikor a visszahúzás megfelel a Fibonacci kritériumoknak az általános trenden belül):

Két hullám felfelé, megközelítőleg azonos méretű, két korrekció, kétszer 0.50 arányban vagy az 50%-os Fibonacci retracement szinten – Nos, van egy mintánk. Jó esély van arra, hogy a lendületes emelkedő trend folytatódjon!

Két fontos szempontot kell figyelembe venni:

Ebben az üzletben kulcsfontosságú a kereskedési terv megléte. Előfordulhat, hogy a terv nem minden ügyletnél pontosan ugyanaz, azaz az elemzéstől függően egyik kereskedésről a másikra módosíthatja, de a kereskedési terv megléte elengedhetetlen. Ne legyen túl agresszív azzal, hogy megpróbálja megnyerni az egész trendet. Lehetetlen pontosan megjósolni a csúcsokat és a mélypontokat. Ne erőltesse magát, ha elkésett egy adott trendről. Várd meg a következőt! Ahogy a forexben tartja a mondás, ne kövesd az árat, hagyd, hogy jöjjön hozzád.
Állítsa be a Stop Losses-t. Ez rendkívül fontos! Nyomatékosan javasoljuk, hogy ezeket minden egyes pozíciójában állítsa be! Szokjon hozzá a „stop loss” és „take profit” parancsokhoz.

Elágazóidomok – A Breakout stratégia főként a trendviszonyok közötti tartományban hatékony. Ebben a módszerben a támogatási és ellenállási szintet nézzük. Amint azonosítunk egy kitörést, ez lesz a belépési pontunk, azon várakozások alapján, hogy a trend ezt az irányt fogja követni:

Ne felejtsen el Stop Loss-t beállítani! Példánkban egy töredékkel a kitörési pont fölé helyeztük (ha hamisításnak lennénk tanúi, vagyis tévedünk!). Ha az ár valamelyest távolodott a belépési pontunktól, a Stop Loss-t egy kicsit lejjebb, a belépési pontunk alá tolhatjuk. Sok forex platform, mint például az MT4 és MT5, most lehetőséget kínál arra, hogy a veszteség leálljon. Ez azt jelenti, hogy elhelyez egy stop losst (mondjuk 50 pip), és ahogy a kereskedés egyre mélyebbre kerül a profitban, a stop loss továbbra is ugyanabba az irányba mozog, növelve a profitpotenciált, még akkor is, ha kivált.

Ne feledje: A nyereség biztosítása érdekében mozgassa a Stop Loss-t a trend irányába!

• A háromszögek fantasztikus eszközök (néhány leckével ezelőtt találkoztál velük) a kitörési stratégia számára:

Ha a háromszög szimmetrikus, a helyzet egy kicsit más. Mindkét oldalon előfordulhat kitörés, ezért aktiválunk egy OCO akciót (Egyik törli a másikat). 2 bejegyzést állítottunk be – az egyik a csúcs felett, a másik pedig alatta. Ne felejtse el törölni azt, amelyik ellentétes a trend új irányával:

Valutakorreláció (alapvető stratégia)

Játssz a pénznemekkel, mint egy sakkjátszmával

A különböző devizapárok bonyolult kapcsolatokat ápolnak egymás között. Egyes esetekben közelebbről és szorosabban, máskor pedig távolságtartóan és közvetetten (mint a harmadik unokatestvérek). A korreláció méri kapcsolataikat. Más szóval, két pár közötti kapcsolatra utal – arra, hogy egy adott pár hogyan reagál egy másik pár mozgására. A korreláció néha pozitív, néha negatív.

Fontos: 2 pár között mindig van kapcsolat. Nincs olyan pár, amely teljesen el lenne szigetelve az összes többi pártól. A korrelált valuták is nagyszerűek a fedezeti kereskedési stratégia.

A tapasztalt kereskedők általában egynél több pozíciót nyitnak egyszerre (két vagy több párral kereskednek egyszerre). Néhány nap gyakorlása után jobb kereskedővé válik, és valószínűleg minden alkalommal több pozíciót szeretne nyitni. Ezért szükséges tisztában lenni ezekkel az összefüggésekkel! Az egyidejűleg több párral való kereskedés kiválóan alkalmas a kockázatok csökkentésére.

A korreláció kiszámítása egy 1-től -1-ig terjedő skálán ingadozik. Az 1. ábra tökéletes pozitív korrelációt (100%-os korrelációt) ír le a két pár között. Az 1-es korrelációjú párok az idő 100%-ában ugyanabba az irányba mozognak. Ha a korreláció egyenlő -1, az tökéletes negatív korrelációt jelent két pár között. Két pár az idő 100%-ában ellentétes irányba mozog.

Az olyan indexek, mint az FTSE 250, NASDAQ, DAX stb., általában pozitívan korrelálnak, és 0.5 és 1 között változhatnak. Ezeken belül azonban egyes, ezeken a tőzsdéken jegyzett társaságok ágazattól függően negatívan is korrelálhatnak. Például az utazási technológiára szakosodott cégek új motorokat vagy olyan motorokat fejlesztenek ki, amelyek kevesebb üzemanyagot használnak, vagy egyáltalán nem használnak üzemanyagot. Tehát amikor ezek a cégek új motormodelleket építenek és minimalizálják az üzemanyag-fogyasztást, ezeknek a cégeknek az árfolyama emelkedik, míg az olajtársaságoké csökken. Elmondhatjuk, hogy a két iparág közötti korreláció negatívan korrelál.

A 0-val egyenlő korreláció azt jelzi, hogy nincs látható kapcsolat két pár között. Ebben az esetben nem lehet következtetéseket levonni az egyik párnak a másikra gyakorolt ​​​​hatására vonatkozóan.

fontos: Nem kell semmit számolnod! Vannak olyan pénzügyi oldalak, amelyek az arányok kiszámítása után korrelációs táblázatokat mutatnak be. Már csak a táblázat adatainak elolvasása van hátra.

Például nézzük meg az EUR/USD és a többi fő pár közötti korrelációs szintet különböző időkeretekre (30. július 2016-án):

A táblázatból: Látható például, hogy az EUR/USD és az USD/CHF közötti korreláció erősen negatív vagy erősen pozitív, a táblázatban bemutatott összes periódusban (egy-két perióduson kívül). Mit is jelent ez? Tegyük fel, hogy ezzel a 2 párral kíván kereskedni – kettőt ne nyisson meg forex jelek vagy 2 kereskedés ugyanabba az irányba mozog (vagyis mindkettő bullish vagy bearish lesz), hacsak nem a fedezeti stratégiát alkalmazza, hanem ellenkező irányba. Ha az egyik pár vásárlásán gondolkodik, a másikat el kell adnia.

Szoros kapcsolatuk (nagyon erős korreláció közöttük) miatt valójában nem kereskednénk ezzel a két párral egyszerre. Ez nem fogja csökkenteni a kockázatokat! Valójában egy ilyen lépés növeli a kockázatot! Sokkal jobb lenne felosztani a kereskedéseit a részleges korrelációval rendelkező párok között.

Példa: Így nézett ki az EUR/USD (bal oldali diagram) és a GBP/USD (jobb oldali diagram) egy 8 órás grafikonon (összesen 1 hónap). Menjen a táblázathoz: láthatja, hogy a korreláció közöttük 0.96, szinte tökéletes pozitív. Most már érted, miért egyeznek a diagramjaik gyakorlatilag. Nem lenne okos mindkét párral kereskedni, mert az csak növeli a kockázatunkat. Gondolj bele, ez olyan lenne, mintha két csomagot vennél ugyanabból a párból!

• Nem ajánlott olyan párokkal kereskedni, amelyeknek tökéletes pozitív/negatív korrelációja van, sőt majdnem tökéletes. Nincs értelme megvenni az egyik párat, miközben eladom a másikat, és arra gondolva, hogy „most van egy kiegyensúlyozott tervem”. Ez olyan, mintha vásárolna egy párat, és egyben eladná hasonló áron. És dupla jutalékot fizetne, mert két pozícióért fizet a brókerének!
• Ne feledje: az összefüggések különböző időkeretekben változnak. Vessen egy pillantást az asztalunkra. Az EUR/USD és a GBP/USD közötti heti korreláció 0.96, míg ugyanezen párok havi korrelációja 0.42! Nagyon tisztában kell lennie ezekkel a változásokkal. A korrelációs mutatók alapvető okok miatt változnak, köztük a kamatlábak változása, a politikai események és egyéb okok.
• Ne felejtse el, hogy egy bizonyos párról szóló hírek hatással lehetnek más pénznemekre (és így más pénzpárokra is).
• A korreláció segít elterjedni és csökkenteni a kockázatokat.

Tipp: Osszuk párba az ügyleteinket erős (de nem túl erős) korrelációval. A jó tartományok a 0.5-0.7 és a -0.5 - -0.7.

Tipp: Lehetővé teszi adott forex kereskedési jelek tesztelését egy bizonyos páron. Ha úgy gondolja, hogy egy bizonyos pár összetörni készül a grafikonon, megvizsgálhatja egy hasonló pár diagramját, hogy megnézze, mi történik ott.

Tipikus azonos irányban mozgó devizapárok:

• EUR/USD és GBP/USD
• EUR/USD és AUD/USD
• EUR/USD és NZD/USD
• USD/CHF és USD/JPY
• AUD/USD és NZD/USD

Tipikus fordítottan mozgó párok:

• EUR/USD és USD/CHF
• GBP/USD és USD/JPY
• USD/CAD és AUD/USD
• USD/JPY és AUD/USD
• GBP/USD és USD/CHF

Carry Trade – nagyszerű alternatív alapstratégia

A Carry Trade Stratégia úgy működik, hogy alacsony kamatozású valutát adnak el vagy „kölcsönadnak” (shortoznak); és magas kamatozású deviza vásárlása („kölcsönvétele”). Jelenleg a CHF, a JPY és az EUR kamata a legalacsonyabb, míg az NZD és az AUD a legmagasabb. Ezt a táblázatban mutattuk be a tanfolyam első néhány oldalán, ezért vegye figyelembe ezeket a pénznemeket, ha ezt a stratégiát kívánja használni.

A Carry trade hatékony rendszer a nyereség elérésére, amikor a piac „pihen”. A potenciális nyereség a két valuta kamatlábai közötti különbségből (különbségből), valamint a két kamatláb jövőbeni változásaira vonatkozó várakozásokból adódik. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő megfontolások része a „kereskedés hordozói” pár kiválasztásakor azon elvárásai közé tartozik, hogy rövid távon a pár egyik vagy mindkét deviza kamatlába megváltozik. Ha a különbözet ​​nő, a kereskedő keres, és fordítva.

Példa:

Tegyük fel, hogy bemész a bankba és kérsz 20,000 2 dollár kölcsönt. A bank éves 10%-os kamattal hagyja jóvá. Az összes felvett pénzből befektetési célú kötvényeket vásárol, amelyek éves XNUMX%-os kamatot eredményeznek.

Szép, nem gondolod? Így működik a Carry Trade.

A Carry Trade fogások nagyon népszerűek a tapasztalt kereskedők körében. Több mint néhány bróker kínálja ezt a szolgáltatást automatikusan a platformján.

A kereskedőknek óvatosnak kell lenniük a váratlan kamatváltozásokkal a fejlett gazdaságokban, a harmadik világ országaiban és az instabil időszakokban.

fontos: Ez a rendszer általában hatékony a "nehéz" játékosok és a nagy pénzes spekulánsok számára, akik nagy tőkét fektetnek be, és szeretnének szép kamatjövedelmet termelni.

Példa a Forex kereskedési stratégiára:

Tegyük fel, hogy van 10,000 2 USD befektetésre. Ahelyett, hogy a bankjához menne, és esetleg 200%-os éves kamatot kapna (10,000 USD évente), befektetheti pénzét Forexbe, és folytathatja a kereskedést egy kiválasztott páron. A tőkeáttételről tanultak alapján dönthet úgy, hogy a 5 10,000 dollárt ésszerűen kihasználja – 50,000-ször. A 50,000 10,000 dollárod most 5 2 dollárt ér. Rendben, most figyeljen: 5 2,500 dollár értékű pozíciót nyitott tényleges 2,500 5 dollárral. Tételezzük fel, hogy a következő évben a különbözet ​​50,000% lesz (vagyis az Ön által választott pár 2,500 instrumentumának kamatlábai közötti különbség 25%-kal nő). Évente XNUMX dollárt keresne! (XNUMX az XNUMX XNUMX XNUMX%-a) Csak úgy, hogy kamatváltozásokba és arányokba fektet be. XNUMX USD az eredeti, kezdeti befektetésed XNUMX%-a erre a pozícióra!

Itt 3 lehetőség van:

1. Ha a vásárolt deviza összeomlik és értékét veszti, akkor elveszítené a befektetését (függetlenül a „carry trade” rendszertől. Vesztene, mert a valuta többet veszített értékéből, mint amennyit a kamatkülönbözetből keresne).
2. Ha a kereskedett pár többé-kevésbé megtartja értékét, stabil, változás nélküli évet zárva, akkor profitál az 5%-os differenciálhányadból! Ez a Carry Trade célja: pénzt keresni a kamatokból, nem pedig a grafikonokon megjelenő ármozgásokból.
3. Ha a vásárolt deviza erősödik és az értéke nő, akkor kétszer nyersz! Mind az 5%-os differenciálaránytól, mind a pár erősebb piaci értékétől

fontos: Ha egy adott pár differenciálhányadosa #%, az azt jelenti, hogy ha el akarja adni (az alapdeviza eladásával vásárolja meg a számlálódevizát), akkor az arány inverz (-#%). Például a 2016 júliusi kamatlábak szerint, ha az NZD/JPY differenciálhányad új-zélandi dollár vásárlásakor 0.2.60%, akkor -2.60% lenne, ha úgy döntene, hogy eladási pozíciót nyit ehhez a párhoz, ami azt jelenti, jen vásárlása dollár eladásával.

A Carry trade ajánlott kereskedési módszer az alacsony kockázatú devizák esetében, amelyek erős piacot képviselnek stabil gazdasággal.

Hogyan lehet kiválasztani a megfelelő párost?

Először egy viszonylag magas differenciálarányú párt keresünk. A párnak már hosszú ideig stabilnak kell lennie. A felfelé ívelő jelenlegi feltételeket részesítik előnyben, különösen, ha a kettő közül az erősebb deviza az, amelyik erősödik. Olyan devizapárt szeretnénk választani, amely viszonylag magas kamatozású devizából áll, amely a közeljövőben várhatóan még tovább emelkedik; másrészt egy viszonylag nagyon alacsony kamatozású deviza (például NZD vagy JPY), amely a közeljövőben várhatóan ugyanazon a szinten marad.

Ne felejtsd el!: A Carry Trade népszerű párjai jelenleg az AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF és NZD/USD.

Tekintse meg az NZD/JPY diagram következő példáját:

Ez egy napi diagram (minden gyertya egy napot jelöl). Észre fogsz venni egy erős bullish trendet, amely eléri a mélypontot a Brexit népszavazás. Úgy tudjuk, hogy a JPY kamata 2016-ban -0.10. Az NZD kamata ugyanebben az időszakban 2.25%, jó emelkedési potenciállal. Ez azt jelenti, hogy van egy magas különbözetű párunk (új-zélandi dollár vásárlása 2.25%-os kamattal, míg japán jen eladása -0.1%-os kamattal. A különbözeti kamatok összeadva 2.35%-os kamattal!). Emellett figyelje meg azt a magas nyereséget, amelyet magának a párnak a bullish trendje mellett is elérhetett volna!

A swing kereskedés vagy a kamatlábakból származó előnyök a forex egyik olyan előnye, amelyet más pénzügyi piacok, például indexek vagy áruk nem kínálnak. A különálló részvények vásárlása meglehetősen hasonló, mivel az osztalék helyettesíti a kamatlábat.

Gyakorlat

Lépjen a gyakorlati fiókjába, és gyakoroljuk az imént tanult tárgyakat:

• Próbáljon meg olyan helyzeteket találni, amikor két különböző jelző ellentétes jeleket mutat ugyanazon a diagramon.
• Próbálja azonosítani az Elliott Wave mintákat, és kereskedjen velük.
• Használja a Swing Trade módszert és az alapján nyisson pozíciókat.
• Kereskedjen divergencia kereskedési stratégiával (rendszeres és rejtett). Válassza ki, melyik indikátorral kíván dolgozni.
• Keressen kitörési pontokat a tanultak alapján.
• Nyisson két pozíciót egyszerre (két különböző páron) az alapvető valutakorrelációs stratégia szerint.

Kérdések

1. 1. Mi az Elliott Wave? Hogyan néznek ki a minták? Írja le a szabályokat és feltételeket; Azonosítsa a 8 hullámot (szakaszt) a következő diagramon:

1. Összefüggés: Milyen esetekben nincs értelme ennek a módszernek?
2. Carry Trade: Mibe fektetünk be, ha ezt a technikát használjuk? Hogyan válasszunk párat a Carry Trade-hez?

válaszok

1. A 2. hullám soha nem lenne hosszabb, mint az 1. hullám.

A 3. hullám soha nem lenne a legrövidebb az első 5 hullám közül (első trend).

A 4. hullám soha nem lépne be az 1. hullám árkategóriájába. Tételezzünk fel egy emelkedő trendet – ez mindig magasabb ponttal fog végződni, mint az 1. hullám csúcsa.

2. Ha a korreláció abszolút negatív / pozitív vagy majdnem abszolút, akkor a korreláció 1 vagy -1, vagy közeli; ha a korreláció 0, akkor nincs kapcsolat a két pénznem között.

.

3. Két valuta közötti kamatkülönbözetbe fektetünk be. Egy jó pár kereskedés folytatásához magas differenciálhányados lenne, ami várhatóan növekedni fog.

A részvények osztalékot kínálnak, amely kamatlábnak tekinthető. Ez lehetőséget ad számunkra a „carry trade stratégia” használatára. Magasabb osztalékkal és jobb kilátásokkal rendelkező társaság részvényeit vásárolja, miközben egy másik, alacsonyabb osztalékkal és kevésbé kedvező kilátásokkal rendelkező társaság részvényeit ad el.