Rollover: Definicija i implikacije u trgovanju

Michael Fasogbon

Ažurirano: 2 prosinca 2023

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T nešto

REZULTATI

Transakcije napravljene s brokerom/trgovcem u Forex trading podliježu primanju ili plaćanju kamata ako su pozicije otvorene do sljedećeg dana namire.

Naši Forex signali

Forex signali - 1 mjesec

Dnevno se šalju do 5 signala
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, dobit i zaustavljanje gubitaka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram grupa

39£

Kupi sada

Forex signali - 3 mjeseca

Dnevno se šalju do 5 signala
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, dobit i zaustavljanje gubitaka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram grupa

89£

Kupi sada

NAJPOPULARNIJI

Forex signali - 6 mjeseca

Dnevno se šalju do 5 signala
Stopa uspješnosti od 76%
Ulaz, dobit i zaustavljanje gubitaka
Iznos rizika po trgovini
Omjer nagrade za rizik
VIP Telegram grupa

129£

Kupi sada

To je ono što je poznato kao noćna pozicija (operacija ostaje otvorena preko noći). Kamate naplaćene ili primljene u ovoj transakciji nazivaju se rollover kamata, rollover rate ili samo rollover. Također je vrlo uobičajeno pronaći ga kao swap jer implicira kamatni swap.

trgovački

U ovom ćemo članku vidjeti zašto postoji rollover i kako Forex trgovci mogu imati koristi (ili ne) od ove kamate.

Što je Rollover?

Na Forexu sve pozicije imaju maksimalni datum namire od 2 dana. Ovaj datum namire može se produžiti povlačenjem pozicije. Ovo povlačenje, ili prevrtanje, može se shvatiti kao obnavljanje pozicije.

Obično se rollover automatski izvodi na svim brokerima. Ovo obnavljanje pozicije popraćeno je likvidacijom kamata koje stvara svaka od valuta koja je dio para u kojem je operacija otvorena. Tu se odvija kamatni swap.

Prebacivanje se događa na svim pozicijama koje ostaju otvorene u UTC (5:00 EST) u 10:00 tijekom svih dana. Ove pozicije poznate su kao prekonoćne pozicije za boravak otvorenih noću u 17:00 EST (po vremenu u New Yorku). Operacija otvorena u 16:59 EST i zatvorena u 17:01 EST smatra se operacijom preko noći i bit će podložna prelasku.

Stopa rollovera koja se primjenjuje na trgovca izračunava se kao razlika između kamatne stope valute koju kupujete i kamatne stope valute koju prodajete.

Upamtite da se na Forexu sve operacije izvode u valutnim parovima i uključuju kupnju jedne valute i prodaju druge jer je tečaj relativna vrijednost jedne valute u odnosu na drugu. npr. ako trgovac kupi EUR/USD, on će primiti ili platiti kamatu za rollover dobivenu iz varijacije kamatne stope Europske središnje banke i kamatne stope Federalnih rezervi.

U većini slučajeva broker/trgovac automatski primjenjuje rollover. Maloprodajni brokeri primjenjuju rollover kako bi spriječili veliku većinu špekulanata da isporuče trenutnu vrijednost razmjene suprotnoj strani operacije.

Datum namire, koji je dan na koji bi broker trebao isporučiti stvarnu valutu drugoj strani svoje operacije, je dva radna dana nakon dana na koji je operacija izvršena.

Ako se rollover ne primjenjuje, broker bi drugoj ugovornoj strani morao dostaviti nominalni tečaj valute.

To je zbog činjenice da se na tržištu valuta trguje ugovorima o zamjeni jedne valute za drugu koji se moraju isporučiti u roku od 2 radna dana.

Važno je napomenuti da je rollover kamata koju trgovac plaća ili prima temelji se na ukupnoj vrijednosti njegove operacije, a ne na korištenoj marži. npr. ako operator izvrši operaciju lota u EUR/USD, rollover će se izračunati za 100,000 USD (ukupna vrijednost lota).

Također je bitno uzeti u obzir da prevrtanje nije naknada za korištenje poluge. Ljudi vjeruju da naboj prevrtanja predstavlja “trošak trgovca,” što je potpuno pogrešno.

Rolover se temelji na varijaciji između kamatnih stopa zemalja uključenih u valutni par u kojem trgovac ima otvorenu komercijalnu operaciju, ništa više.

Izračun prevrtanja

Kako bismo izračunali kamatu na rollover, potrebne su nam kratkoročne kamatne stope obje valute, trenutni tečaj valutnog para i iznos koji je uključen u operaciju. npr. pretpostavimo da trgovac obavi kupovnu transakciju od 10,000 EUR/USD. Trenutni tečaj iznosi 0.9155, kratkoročna kamatna stopa na euro (temeljna valuta) je 4.25%, a kratkoročna kamatna stopa na američki dolar (kotirana valuta) je 3.5%. U ovom slučaju, kamata na rolover iznosi 22.75 USD, ((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 0.9155 / XNUMX).

Izračun prevrtanja može se izraziti pomoću sljedeće formule:

Prevrtanje = ((Ic – Iv) / 360) x V

Gdje:

To je kamatna stopa povezana s kupljenom valutom
To je kamatna stopa povezana s prodanom valutom
V je ukupni volumen transakcije izražen u USD (ili u valuti denominacije računa za trgovanje)
360 se unosi za obavljanje izračuna na dnevnoj bazi budući da je kamata na rollover godišnja (365 ako je ATC / 360
Ic bankarski standard se ne primjenjuje – Iv je kamata ili stopa rollovera

Broj kupljenih jedinica valute koristi se jer je to broj jedinica u vlasništvu trgovca. Koriste se kratkoročne kamatne stope jer su to kamatne stope valuta uključenih u valutni par operacije.

trgovački

U našem primjeru, trgovac posjeduje eure, za koje zarađuje 4.25%, ali mora platiti kamatnu stopu u američkim dolarima, 3.5%. Razlika između to dvoje je pozitivna, a rollover će biti dodan na račun trgovca.

Ako stavimo isti primjer, ali s prodajom umjesto kupnjom, razlika između obje kamatne stope bila bi negativna (kamata na kupljenu valutu bila bi 3.5%, a na prodanu 4.25%). Trgovac će morati platiti iznos povrata koji će biti oduzet od stanja vašeg računa.

Priznanja i zaduženja na poslovnom računu

Hoće li preokret rezultirati kreditom ili zaduženjem za trgovca, to se određuje prema valuti koju je trgovac kupio.

Ako je kamatna stopa u zemlji valute koju ste kupili viša od kamatne stope druge valute u paru (one koju trgovac prodaje), trgovac će primiti pozitivan rollover koji će biti pripisan vašem računu. npr. ako operater kupuje u USD/JPY, to jest, kupuje američke dolare, a prodaje japanske jene ako su američki. Ima kamatu od 2%, a za Japan 0.5%, tako da će trgovac dobiti godišnju kamatu od 1.5% od vrijednosti svoje pozicije.

Ako trgovac prodaje USD/JPY, što znači da prodaje USD i kupuje JPY, tada će se naplatiti razlika tečaja između dvije zemlje.

Brokeru će se plaćati kamata svaki dan ako ima prekonoćnu poziciju u kojoj je razlika kamatnih stopa pozitivna, ili će se kamate naplaćivati na njegov račun svaki dan kada održava prekonoćnu poziciju u kojoj je razlika kamatnih stopa negativna.

Obično se rollover automatski dodaje ili oduzima od stanja računa trgovca u 17:00 EST. Iako vrlo rijetko, rollover se također može primijeniti prilagođavanjem ulazne cijene operacije.

Ostvarite korist od Rollovera

Kao što se vidi, prebacivanje može rezultirati sumom kapitala na računu trgovca. Iz tog razloga; operacije na Forexu mogu se provoditi, uzimajući u obzir dobitke od kamata uz korist od fluktuacija tečaja.

U tom smislu, suočen s pozicijom koja trgovcu donosi pozitivno rolanje, trgovac može odlučiti hoće li zadržati malo veću poziciju kako bi dobio ovu korist ili zadržati dugoročne pozicije u valutnom paru u smjeru u kojem Rollover interes je pozitivan.

Rolover je osnova "carry tradea", strategije koja nastoji održati dugotrajne pozicije u valutnim parovima s visokom razlikom u kamatnim stopama, kupujući valutu s višim kamatama i prodajući drugu.

Ovdje treba napomenuti da kamatne stope nisu fiksne i da se mogu mijenjati tijekom vremena u skladu s odlukama dotičnih središnjih banaka.

npr. ako broker procijeni da će tečaj valutnog para ostati relativno stabilan tijekom godine ili tako nešto, tada trgovac može iskoristiti razliku između kamatnih stopa i ostvariti dobar profit.

Osam kapa - Regulirana platforma s uskim rasponima

Naša ocjena

Minimalni depozit od samo 250 USD za doživotni pristup svim VIP kanalima
Koristite našu sigurnu i šifriranu infrastrukturu
Raspon od 0.0 pipsa na Raw računima
Trgujte na nagrađivanim MT4 i MT5 platformama
Uredba o više nadležnosti
Trgovanje bez provizije na standardnim računima

71% računa malih ulagača gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim dobavljačem.

Posjetite eightcap sada

Porezna razmatranja

Kamate u rolloveru vrlo su slične kamatama koje se plaćaju na stanje bankovnog računa. Stoga se rollover oporezuje kao prihod od kamata, a iz poreznih razloga mora se voditi zasebno računovodstvo kapitalnih dobitaka.

Izvješća o aktivnostima na računima trgovaca koja izdaju brokeri moraju prikazivati plaćene/naplaćene kamate.

Rollover: definicija i implikacije u trgovanju

Michael Fasogbon

Učlani se Telegram Kanali