Što je fundamentalna analiza? – Forex tečaj za početnike: 5. dio

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T nešto

telegram

REZULTATI

Kako ste došli do 5. dijela ovog forex tečaja za početnike, bit ćete itekako svjesni da su istraživanje i utvrđivanje činjenica veliki dio trgovanja valutama. Tržište može biti nepredvidivo u najboljim vremenima, stoga ćete se naoružati informacijama bolje odlučiti.

Stoga se postavlja pitanje - što je fundamentalna analiza? Ukratko, ovo će vas vidjeti kako proučavate događaje iz stvarnog svijeta koji bi mogli izravno ili neizravno utjecati ili potaknuti vrijednost valute.

Danas govorimo o tome što je fundamentalna analiza i zašto je ona važan alat koji vam pomaže da predvidite forex tržište. Također raspravljamo o ekonomskim pokazateljima i najboljem načinu pristupa informacijama potrebnim za informiranje.

 

 

 

Što je temeljna analiza?

U 4. dijelu ovog tečaja, 'Što je tehnička analiza?', razgovarali smo o pokazateljima i alatima koji su ključni za donošenje velikih odluka pri trgovanju valutama. Ovdje se radilo o kretanju cijena, trendovima i mjerenju zamaha i volatilnosti tržišta.

Drugi važan oblik istraživanja koji je potreban je temeljna analiza. Umjesto crtanja grafikona i sličnog, ovo će vam omogućiti da istražujete globalne vijesti – tražite ekonomske, političke i društvene okolnosti koje bi mogle utjecati na vaše trgovanje na Forexu.

 

Posjetite eightcap sada

 

Što je a Fundamentalni ekonomski Indikator u Forex?

Temeljni ekonomski pokazatelj pri izvođenju forex analize odnosi se na način mjerenja, analiziranja i predviđanja kretanja valutnog tržišta proučavanjem informacija.

U nastavku pogledajte kratki pregled najčešćih oblika ekonomskih pokazatelja za temeljnu analizu i njihova značenja:

• Politički nemiri: Rat ili nemiri mogu natjerati trgovce da pohrle u valutu zbog njezine volatilnosti ili da se spase – zbog čega joj vrijednost raste ili pada
• Interes: Središnje banke povećavaju kamatne stope kako bi uspostavile ravnotežu. Kada se stope smanje, to može dovesti do povećane potražnje – što nas može odvesti do povećanih stopa inflacije.
• Inflacija: Inflacija je glavni faktor koji pridonosi promjenama u ponudi i potražnji na valutnim tržištima. Visoke stope inflacije uzrokuju gubitak vrijednosti valuta i obrnuto.
• Izvješće o bruto domaćem proizvodu: To uključuje podatke i statistiku iz raznih regija kao što su UK, EU i SAD. Cilj je dati vam sliku o snazi ​​dotične ekonomije.
• Izvješće o plaćama za ne-poljoprivredu: Ovo pokazuje podatke o zaposlenosti i plaćama u SAD-u. Američki dolar je svjetska rezervna valuta, tako da ovaj pokazatelj treba pratiti.
• Ekonomski kalendari: Ekonomski kalendari za trgovanje na Forexu bit će neprocjenjivi. Ovo vam govori kada će se dogoditi svaka važna financijska vijest koja bi mogla utjecati na valutna tržišta.

Podaci uključeni u takve temeljne pokazatelje pokrivaju statistiku globalnog gospodarstva. Ideja indikatora je mjerenje snage ili rasta valute kako bi se bolje procijenilo vaše stanje kada njome trgujete. Kroz ovaj tečaj detaljnije pokrivamo gore navedene čimbenike.

Politički nemiri i rat

Politički nemiri ili sveopći rat imaju ogroman učinak na valutna tržišta. Kao takav, ovo je jedan od ključnih pokazatelja fundamentalne analize. Ako razmišljate na ovaj način – ratovi uništavaju živote, ali također oštećuju infrastrukturu i mogu baciti gospodarstvo na koljena.

Ovdje se može utjecati na forex tržišta, pa pogledajte neke primjere u nastavku:

• Rusija je 2014. izvršila invaziju na Krim. Ovo je bio potez koji je vidio ukrajinsku grivnu i Vrijednost ruske rublje pala je za više od 50% u odnosu na američki dolar u samo godinu dana.
• Euro je već bio pogođen viješću o Brexitu. Zatim je pao na najnižu razinu u 14 godina u odnosu na američki dolar 2016. – nakon vijesti o uspješnom izboru Donalda Trumpa. Naprotiv, američki dolar je skočio jer su trgovci predviđali potencijalnu poreznu reformu i rast potrošnje.
• Na suprotnoj strani ljestvice, 2017. godine, čelnik Sjeverne Koreje ispalio je projektil u japanski zračni prostor. Japanski jen samo je potvrdio svoj status valute 'sigurnog utočišta', jačajući u danima koji su uslijedili.
• Još jedan primjer je kontroverzni potez Ujedinjenog Kraljevstva da napusti EU još 2016. godine – prikladno nazvan Brexit. U roku od 24 sata od te objave, vrijednost britanske funte pala je za više od 10% u odnosu na američki dolar i nastavila silaznom putanjom oko 4 mjeseca.

Kao što vidite, svjetske vijesti mogu značajno utjecati na vrijednost valuta. Ovo je jedan od mnogih razloga zašto fundamentalno istraživanje može biti jednako ključno kao tehnička analiza.

Ekonomska inflacija i kamatne stope

Što se tiče pokazatelja, ekonomska inflacija i kamatne stope veliki su igrači u fundamentalnoj analizi.

Međutim, ako ste tek počeli trgovati valutama, možda ne znate kakav to utjecaj ima na devizno tržište.

Ekonomska inflacija

Galon mlijeka koštao bi oko 0.36 dolara 1913. godine, ali danas bi bio oko 3.60 dolara. To je ukratko inflacija. Naravno, to povećanje cijena događalo se tijekom više od sto godina!

Dakle, što je zapravo inflacija? Definicija toga je neproporcionalno povećanje cijena unutar gospodarstva. Kao takvo, ovo ima povratni učinak na bilo koji FX par kojim možda trgujete. Samo da vam dam primjer, ako se pokaže da UK ima super visoku stopu inflacije – britanska funta će vjerojatno pretrpjeti udarac u smislu svoje percipirane vrijednosti.

Kada bilo koja zemlja doživi visoku stopu inflacije, to može imati ogroman učinak na razmjensku vrijednost njezine valute. Na primjer, zemlje poput Zimbabvea, Venezuele, Irana i Argentine prijavile su godišnje stope inflacije između 50% i 200,000 XNUMX% u jednoj godini.

To je vrlo štetno za procjenu dotičnog tržišta – ali može biti odlično za vašu zaradu ako tempirate tržište s pravim redoslijedom.

Mjere inflacije

Postoji 18 službenih mjera ekonomske inflacije, što uključuje, ali nije ograničeno na:

• Indeks cijena proizvoda (PPI)
• Prethodno prelomna stopa inflacije
• Prosječna zarada po satu (AHE)
• Uvozne i izvozne cijene
• Indeks potrošačkih cijena (CPI)
• Cijene nafte i zlata
• Trgovački ponderirani devizni tečajevi
• Indeks troškova zaposlenja (ECI)

Središnje banke koriste gore navedene podatke kako bi pokušale održati stabilnu i zdravu stopu inflacije.

Ekonomske kamatne stope

Prilikom izvođenja fundamentalne analize, biti svjestan svih promjena u kamatnim stopama još je jedan važan dio stvaranja šire slike. Kamatne stope određuju velike svjetske banke i vlade relevantnih zemalja, a temeljit će se na gore navedenoj inflaciji ili stabilnosti gospodarstva. Kao takvo, ovo ima veliki utjecaj na valutna tržišta.

• Kamatna stopa izravno će utjecati na ponudu i potražnju na valutnim tržištima i utjecati na opće raspoloženje prema valuti.
• Uz to, važno je znati da nema ili nema smisla brinuti o trenutnoj kamatnoj stopi jer broker to obično uračunava u ponudu.
• Monetarni ciklusi i politike obično fluktuiraju u skladu s kamatnim stopama. Ovo je nešto što ti može pratiti.
• Ako primijetite ovaj pad, tijekom duljeg vremenskog razdoblja, vjerojatno će se u nekom trenutku vratiti unatrag. Ovo su korisne informacije koje vam mogu pomoći da donesete jasne odluke prilikom trgovanja valutama.

Kao takva, kamatna stopa vam daje bolju sliku o percipiranoj cijeni forex para jer je to jedan od glavnih odlučujućih faktora. Središnje banke mogu povećati kamatnu stopu valute kako bi usporile stopu inflacije i opći rast.

Tehnika diferencijalne kamatne stope 

'Razlika kamatnih stopa', ili IRD, vidjet će vas kako izračunavate razliku između kamatnih stopa dvaju sličnih kamatonosnih forex tržišta. To znači da možete trgovati valutom s visokim tečajem i onom s niskim.

Na primjer:

• Valuta A ima kamatu od 4%
• Valuta B ima kamatu od samo 1%
• Razlika u kamatnoj stopi ovdje je 3%

U jednom trenutku došlo je do ogromnog nesrazmjera između kamatnih stopa u zemljama u razvoju i razvijenim gospodarstvima. U to su se vrijeme snažna tržišta pobrinula da njihove kamatne stope budu niže od 0% - s nadom da će potaknuti potražnju.

U međuvremenu, u pokušaju da stabiliziraju gospodarstvo i ograniče kretanje imovine iz zemlje – tržišta u razvoju povećala su kamatne stope.

Izvješće o bruto domaćem proizvodu

'Izvješće o bruto domaćem proizvodu' ili 'BDP' značajan je dio temeljne analize u forex trgovanju. Ovaj ekonomski pokazatelj je golema objava podataka koja može snažno utjecati na valutna tržišta.

Razlog zašto je ovo toliko važno jest taj što ćete proučavanjem BDP-a moći bolje procijeniti potencijalni gospodarski rast i steći širu sliku njegove snage. Imajte na umu da dok bi stopa rasta od recimo 4% bila visoka za razvijeno gospodarstvo, zemlje u usponu bile bi otprilike trostruko veće, ako ne i više.

Možete lako napraviti usporedbu između trenutnog stanja dva slična tržišta gledajući ova izvješća. Da biste to učinili, trebate oduzeti tečaj jedne valute od druge i vidjeti koji od njih raste brže.

Ako su podaci o BDP-u niski i pokazuju mali gospodarski rast, prije nego što porastu do sljedećeg izvješća, velike su šanse da će trgovci početi kupovati. To može dovesti do toga da dotična valuta ode u područje prekupljenosti nakon početnog porasta.

Izvješća o BDP-u koja obično stvaraju najveću volatilnost na forex tržištu su kvartalne ponude. Možda odlučite iskoristiti ovo u svoju korist. Najveće regije u svijetu izvještavaju o svom ekonomskom statusu, barem jednom u kvartalu.

U nastavku pogledajte popis izvješća o BDP-u na globalnoj razini:

• Europska regija – EU: Izlazi svakog kvartala i godine. To može utjecati na vrijednost eura.
• Regija Sjeverne Amerike – Sjedinjene Države: Izlazi svakog mjeseca, kvartala i godine. To bi moglo utjecati na američki dolar.
• Europska regija – Ujedinjeno Kraljevstvo: Izlazi svakog mjeseca, kvartala i godine. To može i hoće utjecati na EUR/GBP.
• Regija Oceanije i Azije – Australija: To može utjecati na cijenu australskih i novozelandskih dolara.
• Regija Azije – Kina, Japan: Izlazi svakog kvartala i godine. To može imati povratni učinak na vrijednost japanskog jena, australskog dolara, kineskog juana i novozelandskog dolara.

Kao što vidite, izvješća o globalnom BDP-u uključuju neke od svjetskih valuta kojima se najviše trguje. Kao takav, to je super važan oblik fundamentalne analize.

Izvješće o plaćama za ne-poljoprivredu

Kada istražujete fundamentalnu analizu kao dio ovoga Forex tečaj za početnike naići ćete na izraz 'Non-Farm Payroll Report' ili 'NFP'. Ovo je jedan od vodećih ekonomskih pokazatelja koji se koristi pri trgovanju valutama.

Dakle, što je NFP? Zapravo daje prikaz podataka o trendovima zaposlenosti i nezaposlenosti u SAD-u. Zapošljavanje je važno kada su u pitanju središnje banke i kamatne stope. Kao što isti sugerira, to ne uključuje poljoprivrednike. Također izostavlja statistike o neprofitnim i državnim zaposlenicima te privatnim smještajima.

U nastavku pogledajte koje ćete informacije dobiti uvidom u NFP izdanja:

• Povećanja i smanjenja plaća: Pristup zaradama po satu dat će vam bolji uvid u to koliko je ekonomija zdrava. Na primjer, ako plaća pada, to ukazuje na nižu potrošačku potrošnju i smanjenje prosperiteta. Dok bi nam rast plaća pokazao zdravu gospodarsku klimu.
• Statistika nezaposlenosti: Ovdje otkriveni podaci utjecat će na to kako središnja banka Sjedinjenih Država gleda na stanje gospodarstva.
• Sektori koji se šire: Ako se pokaže da sektor raste stvarajući više radnih mjesta, ili suprotno, industrija povećava stope nezaposlenosti – to će biti detaljno navedeno u NFP izvješću.

Objava NFP-a obično uzrokuje velike valove na deviznim tržištima, s pomakom nekih cijena za čak 500 pipsa u roku od nekoliko minuta nakon objave. Budući da se ovo izvješće o zapošljavanju usredotočuje na SAD, neće biti iznenađenje da njegovo objavljivanje javnosti obično utječe na tržište dolara. To može utjecati na kamatne stope i stoga može stvoriti pomak u vrijednosti dolara.

Kada se plaće po satu i NFP općenito percipiraju na pozitivan način – USD može pokazati rast. Vjerojatnost u ovoj situaciji je da nakon objave NFP-a bilo koji par koji sadrži američki dolar može vidjeti promjenu cijene. To može uključivati ​​USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Temeljna analiza: Važnost ekonomskih kalendara

Ekonomski kalendar daje vam unaprijed obavijest o tome kada ključni podaci trebaju biti objavljeni. Kada kažemo 'ključni podaci' mislimo na prethodno spomenuti NFP, izvješća o BDP-u i slično. Zato je toliko važno da se uhvatite u koštac s ovim indikatorom trgovanja – i da izvučete maksimum iz fundamentalne analize.

Na primjer, ljudi koji ne razumiju ekonomske kalendare često izbjegavaju trgovati svakog prvog petka u mjesecu. Zašto? Zbog zabrinutosti zbog volatilnosti uzrokovane gore spomenutim izvješćem o plaćama za nepoljoprivredne djelatnosti.

Ako se uhvatite u koštac s tehničkom i fundamentalnom analizom kao dijelom svog sustava trgovanja – možda ćete samo požnjeti plodove takvog nepredvidivog vremena. Niste sigurni odakle početi? Zatim objašnjavamo kako dešifrirati ekonomske kalendare.

Kako čitati ekonomske kalendare

Kao što smo pojasnili, podaci pokreću tržišta, stoga za najnovija financijska izdanja i događaje morate imati pristup ekonomskom kalendaru. Ovo će biti objavljeno široj javnosti prvog petka svakog mjeseca trgovanja. Kao takvo, važno je da znate kako dešifrirati te podatke.

U nastavku pogledajte kako čitati ekonomski kalendar:

• Ako je moguće, prilagodite kalendar određenom vremenskom okviru koji želite vidjeti
• To je obično bilo gdje od trenutnog dana do jučer, sljedećeg tjedna – i tako dalje
• Ako to platforma dopušta, možete promijeniti vremensku zonu u kojoj živite – ako nije, postoji mnogo online kalkulatora za tu svrhu
• Možda ćete također moći filtrirati prema regiji ili zoni – na primjer, EU, SAD, UK
• Zatim jednostavno proučite popis događaja i otvorite sve za što mislite da bi moglo utjecati na tržište valuta na kojem trgujete
• To će vam dati širu sliku o tome što biste mogli najbolje kupovati i prodavati

Da biste iskoristili kretanja na valutnim tržištima, morate cijelo vrijeme držati loptu na oku. Zbog toga će vam dodavanje ekonomskih kalendara vašem popisu trgovačkog arsenala pomoći da shvatite širi osjećaj.

Lako je dodati ekonomske kalendare u svoj sustav trgovanja na forexu. Na primjer, možete odlučiti pogledati jedan na početku svakog tjedna kako biste vidjeli koji događaji dolaze. Otvorenost očiju prema temeljnim događajima i prognozama može vam pomoći u zaštiti otvorenih pozicija.

Alternativno, može vas navesti da uđete na tržište kako biste iskoristili potencijalno profitabilne prilike. Koliko je kalendar interaktivan, brz i ažuran ovisi o izvoru iz kojeg ga preuzimate. Postoje stotine web stranica, brokera, platformi za trgovanje trećih strana i aplikacija usmjerenih na forex, posvećenih ovom obliku fundamentalne analize.

Fundamentalna analiza: Gdje pronaći Forex vijesti

Imate stvari kao što su novine, usluge pretplate i hrpe internetskih izvora kao što su Yahoo Finance, Bloomberg i Reuters Forex News.

Uz ovo, u nastavku ćete vidjeti tri najčešće korištene platforme za pristup forex vijestima i analizama.

Na Forex platformi za trgovanje

Spomenuli smo raspon pokazatelja koje možete koristiti kada trgujete forexom kako biste stekli uvid u snagu gospodarstva iza valute.

Korištenje električnih romobila ističe najbolji forex brokeri će vam omogućiti pristup alatima za trgovanje. Padaju mi ​​na pamet prije spomenuti ekonomski kalendari. Najbolje ocijenjeni brokeri AvaTrade i Capital.com pružaju pristup ekonomskim kalendarima jednim pritiskom na gumb.

Ako trgujete preko brokera koji je u partnerstvu s platformom za trgovanje treće strane MetaTrader 4 (kao što su upravo spomenuta dva), možete pristupiti makroekonomskim pokazateljima.

Ovo također uključuje najnovije financijske vijesti i tjedne prognoze. Sve je to neprocjenjivo za praćenje svega što bi moglo utjecati na cijenu vaše odabrane valute.

Dugo etablirani izvori vijesti i izvori podataka u stvarnom vremenu

Nije tajna da u forex trgovanju temeljne vijesti pokreću valutne parove. Kao takav, možete razmisliti o dodavanju izvora podataka u stvarnom vremenu u svoju rutinu temeljne analize.

Jednostavnim internetskim pretraživanjem pronaći ćete milijune rezultata. Neki od dugotrajnih izvora financijskih vijesti uključuju Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal i The Wall Street Journal.

Platforme za socijalno trgovanje

Ne biste se trebali oslanjati samo na jedan izvor informacija kada trgujete valutama, stoga je uvijek mudro provesti mnogo istraživanja. Uz to rečeno, postoje neke društvene platforme za trgovanje koje vam mogu ponuditi uvid od stvarnih trgovaca poput vas.

Na primjer, kod najbolje ocijenjene brokerske kuće AvaTrade možete se izložiti forex tržištima i vježbati temeljnu analizu s besplatnim demo računom putem MT4 ili MT5. Kao što smo rekli, ovdje ćete pronaći i ekonomske pokazatelje i kalendare.

Također možete preuzeti besplatnu aplikaciju koja se zove AvaSocial koja vam omogućuje da vidite live feed kolega trgovaca valutama. Ovi stvarni ljudi često dijele važna ažuriranja i teorije sa svojim sljedbenicima. Također možete pratiti i kopirati iskusnog trgovca na ovaj način.

 

Posjetite eightcap sada

 

Kvantitativna naspram kvalitativne fundamentalne analize

Ostali pojmovi koje možete vidjeti kada istražujete fundamentalnu analizu su 'kvantitativna' i 'kvalitativna'.

Razlikujmo to dvoje.

• Kvantitativna fundamentalna analiza: Jednostavno rečeno, trgovci se više koncentriraju na činjenice, statistiku i vjerojatnosti. To vam omogućuje da uklonite velik dio emocija iz trgovanja – ostavljajući vas da se usredotočite na donošenje informiranih izbora na temelju podataka koje ste proučili, a ne na 'osjećaju'
• Kvalitativna fundamentalna analiza: To znači da istražujete sve što se ne može mjeriti matematikom – poput trendova ili osjećaja o gospodarstvu prema medijima. U biti, sve što osjećate može utjecati na odnos jedne valute s drugom

Možete prakticirati i kvantitativnu i kvalitativnu fundamentalnu analizu kada pokušavate predvidjeti smjer vašeg odabranog valutnog para.

Što je fundamentalna analiza?: Potpuni zaključak

Znanje je kralj u forex prostoru, pa ćete dodavanjem fundamentalne analize svom alatu za trgovanje pružiti najbolji mogući početak. Kao što smo pokrili u 5. dijelu ovog tečaja forexa za početnike – fundamentalna analiza podrazumijeva praćenje najnovijih financijskih vijesti.

Također ćete vidjeti da provjeravate ekonomske kalendare za najnovije i nadolazeće globalne događaje – tražeći bilo što što bi moglo utjecati na valutna tržišta. To može uključivati ​​promjene u brojkama nezaposlenosti, kamatnim stopama i povećanje ili smanjenje satnice. Sve će to vjerojatno utjecati na barem jedno gospodarstvo.

Budući da ste svjesni globalnih događaja i toga koja bi se gospodarstva mogla suočiti s problemima – moći ćete donositi informirane odluke o tome kada ući ili izaći s tržišta na kojem trgujete. Možete pristupiti različitim oblicima alata za fundamentalnu analizu putem online brokera u partnerstvu s MetaTrader 4 i 5.

 

 

PITANJA I ODGOVORI

Što je fundamentalna analiza u forex trgovanju?

Fundamentalna analiza uključuje praćenje najnovijih financijskih vijesti i događaja. To može uključivati ​​proučavanje pokazatelja kao što su rastuće i padajuće kamate ili stope inflacije, izvješća o plaćama za nepoljoprivredne poslove, ekonomski kalendari, izvješća o bruto domaćem poslovanju i još mnogo toga.

Gdje mogu pristupiti fundamentalnoj analizi?

Fundamentalnoj analizi možete pristupiti s mnogih internetskih servisa za vijesti, a postoji i hrpa davatelja usluga pretplate na e-poštu. Jedan od najboljih načina za pristup fundamentalnoj analizi je pridruživanje brokeru kao što je AvaTrade, s vezama na platforme za trgovanje trećih strana MT4 i MT5. Ova platforma nudi ekonomske kalendare, izvore vijesti i još mnogo toga.

Koje su različite vrste fundamentalne analize?

Postoje dvije glavne vrste fundamentalne analize, a to su kvalitativna i kvantitativna. Prvi uključuje promatranje informacija koje se ne mogu mjeriti brojevima. Potonje podrazumijeva uvid u statistiku i podatke o cijenama - informacije koje se mogu kvantificirati.

Što je ekonomski kalendar u forex trgovanju?

Ekonomski kalendar vrlo je važan dio fundamentalne analize. Ovo je popis koji se objavljuje široj javnosti na mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj osnovi i uključuje sve značajne događaje i izvješća u financijskom svijetu. Postoje različita mjesta na kojima možete proučavati ove informacije, a jedno od takvih mjesta je najbolje ocijenjena brokerska kuća Capital.com. Broker je bez provizije, a također nudi pristup novostima i značajkama.

Kako mogu naučiti fundamentalnu analizu?

Najbolji način da naučite fundamentalnu analizu je čitanje vodiča i vježbanje. Za početak, možete pronaći ekonomski kalendar koji vam se sviđa ili se prijavite za uslugu pretplate na vijesti ili financijski blog. Još jedan način učenja kroz rad je pristup besplatnom demo računu za trgovanje preko vašeg brokera. AvaTrade i Capital.com nude besplatni papirnati račun za trgovanje koji možete spojiti na MT4 za gomilu alata za temeljnu analizu.