Tečaj trgovanja

Dobitne kombinacije za strategije trgovanja

U 9. poglavlju pokazat ćemo vam koje strategije trgovanja možete kombinirati za postizanje najboljih rezultata (dvije su obično bolje od jedne).

• Elliottov val: Obrazac predviđanja
• Trgovanje divergencijom: Predvidite budućnost
• Plan trgovanja: Retracement/Reversal Strategy
• Otvaranje i zatvaranje pozicije: dvije jednostavne strategije trgovanja
• Valutna korelacija: temeljna strategija – igrajte svoje valute kao partiju šaha
• Carry Trade: Sjajna alternativna strategija

Kombiniranje indikatora

U prethodnoj lekciji predstavili smo važne tehničke pokazatelje. Također smo potaknuli korištenje dva do tri indikatora istovremeno prije nego što odlučimo o trendu i što poduzeti, ali ne više.

Naučili ste o tehničkim pokazateljima i vidjeli primjere kako oni rade pojedinačno. No, kao što smo spomenuli u prethodnim lekcijama u ovom tečaju, najbolji način za izgradnju forex strategije je kombiniranje indikatora.

Sada pogledajmo šest dobitnih (po našem mišljenju) kombinacija forex indikatora, kako bismo zaključili ovu temu:

Pomični prosjek + stohastički

Ovo je jedan od naša omiljena i najpopularnija strategija trgovanja. za kratkoročno trgovanje, a često i za dugoročne signale. Kao što možete vidjeti, stohastik je preskup i cijena je točno ispod pokretnog prosjeka od 100 prije nego što se okrene prema jugu. Ovo je vrlo učinkovita forex strategija, pogotovo ako imate formacije svijećnjaka. To je primarna strategija trgovanja i na tržištima indeksa i roba.

Bollingerovi pojasevi + stohastik

MACD + RSI

Parabolički SAR + EMA

Parabolički SAR + Stohastički

Fibonacci + MACD

Budi oprezan!

Pokazali smo vam nekoliko primjera koji pokazuju kako nam korištenje tehničkih alata pomaže odrediti trendove, budući smjerovi, ulasci i izlazi te drugi potrebni podaci o tržištu.

Je li sve tako lako? Živimo li u savršenom svijetu? Naravno da ne!

Prvi problem je što su upozorenja koja dolaze s tržišta ponekad pogrešna.

Zamislite da ste NBA igrač. Vaša momčad igra protiv Kobea Bryanta i LA Lakersa. Vaši treneri nisu naivčine, oni će pripremiti plan igre i analizirati vaše suparnike gledajući snimke i statistike. Pretpostavimo da analiza pokazuje da je tijekom posljednjih pet utakmica Kobe izveo u prosjeku 7 tri bacanja, a također je postigao 90% s crte. Znaju i da na koš voli ići s desne strane, lijevom rukom. Treneri će vas pripremiti da se pokušate natjecati s tim činjenicama, zbog velike vjerojatnosti da će ti brojevi i podaci biti slični tijekom sutrašnje utakmice. Imate li garancije da će uspjeti? Jeste li potpuno uvjereni da će Kobe pratiti ove brojke? Naravno da ne!

Bez obzira na to, savjetuje se da se sami pripremite. Isto vrijedi i za trgovanje. Pokazatelji su vrlo učinkoviti, ali mogu biti u zabludi i dovesti vas u zabludu.

Uzmimo za primjer sljedeći grafikon koji sadrži dva indikatora – EMA (na grafikonu) i MACD (ispod njega):

Iz grafikona možete vidjeti da su signali bili pogrešni! Na lijevom označenom mjestu na grafikonu, MACD (kupnja) krivo shvaća - možete primijetiti pad cijene odmah nakon signala BUY. Na desnoj označenoj točki EMA je krivo shvatila - uopće ne daje nikakav signal za nadolazeći uzlazni trend, dok MACD daje ispravan signal KUPA.

Drugi problem je što postoje trenuci kada različiti indikatori daju različite signale.

Još jedan primjer s 3 indikatora na grafikonu – Stohastički, RSI (oba ispod grafikona) i Parabolic SAR (na grafikonu):

Vidite da nas svi pokazatelji upućuju na iste radnje. Bravo! Zadovoljstvo je poslovati s vama…

Naprijed, provjerimo indikatore i pratimo upozorenja.

Ovdje je, s druge strane, slučaj drugačiji. Parabolični SAR + Stochastic + RSI pokazuju da indikatori često nisu u korelaciji jedni s drugima što može izazvati zbrku među trgovcima. U slučaju da vam svaki indikator daje različita upozorenja, bolje je ne povlačiti se uopće! Pričekajte druge prilike. Ako ipak želite otvoriti poziciju - idite s većinom.

Elliott Wave – Obrazac predviđanja

Jedan od ključnih temelja tehničke analize nazvan je po Ralphu Nelsonu Elliottu, ekonomistu. Ovo je tehnika identifikacije trgovačkih obrazaca. Služi kao dobar alat za predviđanje smjerova trendova. Teorija Elliotovih valova radi na principu gibanja valova – trgovci fluktuiraju prirodnim, kontinuiranim, ponovljenim pokretima, poput niza valova koji se obrušavaju na plažu. Valove nazivamo fazama. Svaki stupanj od osam faza, izradite jedan pokret koji može trajati različita vremenska razdoblja (shvatit ćete ga za 3 minute, ne brinite). Psihološki, trgovci obično reagiraju slično na svaki val. Ove reakcije stvaraju obrazac čiji se nastavak može predvidjeti. Elliot je otkrio relativno harmonično, jasno gibanje koje se stalno ponavljalo.

Problem – Mnogi se trgovci previše oslanjaju na ovaj obrazac i pogrešno je staviti sva jaja u jednu košaru! Osim toga, u mnogim slučajevima, Elliottove valove je teško identificirati. Trgovci prave greške u prepoznavanju i pogrešne interpretacije grafikona.

Pogledajmo kako izgleda Elliott Wave Pattern na sljedećim grafikonima:

Možete vidjeti da se obrazac sastavlja na prvom velikom trendu (u ovom slučaju- uzlazni trend), izgrađenom od 5 faza (Valovi 1 do 5) i manjem sekundarnom trendu (u našem slučaju silazni trend), izgrađenom od 3 faze ( Valovi A do C).

Brojna pravila:

• Val #2 nikada neće proći početnu točku vala #1;
• Val #3 nikada neće biti najkraći od pet faza koje grade prvi trend;
• Val #4 neće ući u raspon cijena vala #1. Uz pretpostavku uzlaznog trenda, uvijek će završiti više od vrha vala #1;
• Val #2 i val #4 obično završavaju oko Fibonaccijevih omjera

Obratite pažnju na svih 8 faza Elliotovog vala u sljedećem grafikonu:

Hoće li se obrazac opet ponoviti? Bingo!

Prepoznavanje Elliotovog vala na vrijeme može proizvesti veliku zaradu!

Ovdje je lijep primjer identificiranja početne točke vala #3 s Fibonaccijeva pomoć (omjer 0.618):

Pogledajmo što će se dalje dogoditi:

U većini slučajeva, visina vala je približno jednaka trima glavnim Fibonaccijevim omjerima (.50, .382 i .618).

Trgovanje divergencijom - Predvidite budućnost

Zar ne bi bilo sjajno kada biste mogli predvidjeti buduće događaje? Recimo, dobitni brojevi u sljedećoj lutriji? Nemojmo se zanositi... Ne možemo priznati da to znamo (očito nismo Harry Potter), ali Strategije trgovanja divergencijom pomozite nam predvidjeti daljnja kretanja cijena.

Divergencija se događa kada se upute na cjenovnom grafikonu i na pokazivačkom grafikonu podijele. Kada dođe do divergencije, to nam pomaže utvrditi svjedočimo li dobroj izlaznoj/ulaznoj točki. Trgovanje divergencijom omogućuje nam da čekamo s našim izvršenjima do krajnje točke trenda, i na taj način povećavamo profit i smanjujemo rizike u isto vrijeme!

Kako to možete učiniti u praksi? Jednostavno, usporedite kretanje cijene na grafikonu s onim što pokazuje indikator.

Upoznajmo dvije vrste odstupanja i provjerimo kako one zapravo funkcioniraju:

Redovita divergencija – Obavještava nas da par slabi i da će trend prestati. Dobar pokazatelj za promjenu smjera trenda.

Kada se cijena kreće od najvišeg ka višem maksimumu, a indikator se kreće s najviše na niži maksimum, trebali biste se pripremiti za medvjeđe divergenciju:

Obrati pozornost na o cijena, koji se kreće od najnižeg prema više niže vrijednosti, i do indikatora koji se kreće od niske do niže niske. U ovom slučaju, grafikon signalizira kontinuirani uzlazni trend.

Sljedeći crtež prikazuje medvjeđe skrivenu divergenciju i signalizira nastavak pada cijene:

Primjer na grafikonu EUR/USD, 1 sat:

Pogledajmo kako skrivena divergencija izgleda na stvarnom grafikonu, koristeći Stochastic:

Možete primijetiti savršenu “HL/LL skrivenu divergenciju”. Ova vrsta divergencija signal je nastavak uzlaznog trenda. Hoće li se to ovdje dogoditi?

Savjet: Divergencija je mnogo učinkovitija za dugoročne trgovine.

Zapamtite: Preporučeni indikatori za korištenje metode divergencije su uglavnom MACD, RSI i Stochastics. Ovdje ponekad koristimo divergenciju za naše dugoročni signali za trgovanje na Forexu.

Divergencija – ne zaboravite:

1. Za crtanje linija. Razmak između dva vrhunca ili dva najniža cijena mora biti jasan, bez prekida.
2. Koristite odgovarajući indikator.
3. Usporedite priloženu liniju na grafikonu cijena s priloženom linijom na grafikonu indikatora.
4. Ako primijetite odstupanje prekasno, bez brige! Budite strpljivi i pričekajte da se pojavi sljedeći.

Plan trgovanja – strategija povrata i preokreta

Povratak se obično događa kada par dosegne tri Fibonaccijeva omjera – 61.8%, 50% ili 38.2% i prestane, prije nego što se vrati u svoj opći smjer.

Ako cijena prijeđe sve ove razine i prijeđe 61.8%, možda postoji dobra šansa za preokret.

Pogledajmo primjer u paru EUR/CHF:

Još jedan dobar alat je trendline Trading Strategy. Ako nas snizi cijena, vjerojatno ćemo svjedočiti preokretu:

Iskusni trgovci već znaju ponešto o valutama. Oni znaju da u mnogim slučajevima glavni parovi dođu do svojih dnevnih vrhunaca tijekom špica ranih NY sesija kada je sjednica u Londonu još uvijek otvorena. Također znaju da su korištenjem nekoliko indikatora već mogli pogoditi opća područja na grafikonu u kojima bi se cijena umorila, usporila, preokrenula i vratila u svoju zonu dnevnog prosjeka.

Još jedna stvar koju mogu učiniti je pronaći dnevni prosječni raspon cijena određenog para, tijekom odabranog razdoblja (koristeći ADR alat za izračun prosječnih dnevnih pipsa! Ako ADR pokaže da je određeni raspon cijena tijekom posljednjih 20 dana bio 120 pips na dan - osim ako se nešto dramatično nije dogodilo danas, možemo sa sigurnošću pretpostaviti da bi to bio današnji približni raspon, i sutra, i tako dalje, sve dok se ne dogodi neki veliki temeljni događaj koji utječe na tržište.

primjer trgovanja:

Prvo, uzimamo u obzir neke važne podatke na grafikonu, do sadašnje točke. U našem primjeru trgujemo na Londonskoj sjednici. Grafikon ispod je 10 min. grafikon (Svaki svijećnjak predstavlja 10 minuta). Grafikon predstavlja okvir od 5 sati: od 8 do 1 sati GMT (londonsko vrijeme). Što to znači? To znači da je tijekom zadnjih sat vremena počela NY sesija i pridružila se sjednici u Londonu.

U svakom slučaju, želimo pronaći dnevni prosječni raspon cijena. To će nam dati indikaciju u vezi cijene tijekom cijelog dana aktivnosti, tijekom svih sesija. Na grafikonu ispod možemo vidjeti da je tijekom današnjeg radnog vremena u Londonu cijena bila 1.2882.

Zatim pretpostavimo da ovdje govorimo o paru EUR/USD.

Primijetit ćete opadajući trend tijekom sjednice u Londonu. Cijena se spušta na najnižu razinu od 1.279 i malo se podiže na 1.2812 odmah nakon početka NY sesije.

Sada smo koristili ADR alat i otkrili da dnevni prosječni raspon pipsa za ovaj par tijekom posljednjih 20 dana iznosi 120 pipsa dnevno. Što to znači?

To znači da se sada možemo fokusirati na maksimalnu i minimalnu točku na našem dosadašnjem grafikonu: maksimalna točka je 1.2882, a minimalna točka je 1.2789. Možemo ih koristiti za izračunavanje mogućih potpora i otpora za kasnije tog dana, tijekom NY sesije. Moguća razina podrške bila bi 1.2762 (1.2882-120); a moguća razina otpora bi bila 1.2909 (1.2789+120).

Zasad je dobro, zar ne?

Pa sad dolazi onaj škakljivi dio. Ovo je korak ekspertize. Ako želite trgovati kao profesionalci, potrebno je ponovno provjeriti i potvrditi svoju strategiju:

Sada ćemo ispitati naš par na više vremenskih okvira. Pogledajmo naš par na 2-satnom grafikonu (svaki svijećnjak predstavlja 2 sata). Tako bismo mogli vidjeti jesu li moguća podrška i otpor koje smo izračunali približno isti kao ovdje, ili su potpuno različiti.

Zapamtite, Fibonacci i Pivot točke su najučinkovitiji pokazatelji za strategiju povlačenja/preokreta.

Pa, naše sumnje su se potvrdile! Na grafikonu možete vidjeti da je 1.2909 doista jaka razina otpora! Obratite pažnju na ono što se događa na 1.2762- Nalazi se točno na vrhu 0.5 Fibonaccijevi omjeri! Primijetite da se isprva koristi kao potpora, a kada se probije, pretvara se u otpor. Očekujemo da će se kasnije ponovno pretvoriti u razinu podrške tijekom tekuće NY sesije!

Upravo sada imamo izvanredan plan trgovanja za ostatak dana! Shvatili smo gdje će biti podrška i otpor, te smo shvatili dnevni raspon cijena. Spremni smo za polazak.

Sada, znamo da je ovaj konkretan paragraf bio malo teži. Uzmite si vremena da ga pustite unutra.

Drugi pokazatelj koji dobro funkcionira s ovom strategijom su Pivot Points. Ako cijena probije potpore ili otpore, možda postoji dobra šansa za preokret. Sve dok cijena ne probije sva 3 pivota, svjedočit ćemo povratku općem trendu:

Otvaranje i zatvaranje pozicija

Upravo ćete naučiti vrlo jednostavne, intuitivne i osnovne strategije trgovanja, koje vrlo dobro sažimaju dijelove dosadašnjeg materijala.

Swing trgovina – Kratkoročna strategija trgovanja. Obično traje od nekoliko dana do tjedan dana. Cilj ove strategije je zajahati postojeće tržišne trendove i iskoristiti ih što je više moguće kako biste ostvarili relativno brzu zaradu, a pritom brzo reagirali na promjene ponašanja na tržištu. Ideja je zajahati val. Svaki glavni trend izgrađen je od skupina valova. Metoda je odlučiti kada kupiti, a kada prodati promatranjem valova.

Fibonacci nam opet u spašavanje:

Još jednom, samo ovaj put s Fibonaccijem – pogledajmo pobliže unutarnje trendove u drugom dijelu općeg uzlaznog trenda – ili kako se oni nazivaju – 'trend unutar trenda'. Taj naziv dolazi od grafikona s manjim vremenskim okvirima, ako pogledate 4-satni grafikon, vidjet ćete veći trend rasta. Ali, ako prijeđete na manje vremenske okvire tijekom ponovnog praćenja, kao što je 15-minutni grafikon, sve što možete vidjeti je silazni trend. Provjerit ćemo je li stvarno došlo do zdravog povlačenja (kada povlačenje zadovolji Fibonaccijeve kriterije unutar ukupnog trenda):

Dva vala prema gore, približno iste veličine, dvije korekcije, dvaput na omjeru 0.50 ili 50% Fibonaccijeve razine retracementa – Pa, imamo uzorak. Dobre šanse da se zamahni uzlazni trend nastavi!

Dvije važne točke koje treba uzeti u obzir:

Imati plan trgovanja je ključan u ovom poslu. Plan možda neće biti potpuno isti za svaku trgovinu, tj. možete ga mijenjati iz jedne trgovine u drugu ovisno o analizi, ali morate imati plan trgovanja. Nemojte biti previše agresivni pokušavajući osvojiti cijeli trend. Nemoguće je precizno predvidjeti vrhove i padove. Nemojte se prisiljavati ako kasnite s određenim trendom. Pričekajte da stigne sljedeći! Kako se kaže u forexu, ne prati cijenu, neka dođe tebi.
Postavite stop gubitke. Ovo je izuzetno važno! Preporučujemo vam da ih postavite na svaku svoju poziciju! Naviknite se raditi sa nalozima 'stop loss' i 'take profit'.

Breakouts – Breakout strategija je učinkovita uglavnom za raspon trendova. U ovoj metodi gledamo razinu podrške i otpora. Nakon što identificiramo proboj, to bi bila naša ulazna točka, slijedeći očekivanje da će trend slijediti taj smjer:

Ne zaboravite postaviti Stop Loss! U našem primjeru, stavili smo ga djelić iznad točke proboja (u slučaju da svjedočimo lažnom izlasku, znači, griješimo!). Nakon što se cijena malo udalji od naše ulazne točke, možemo pomaknuti naš Stop Loss malo niže, ispod naše ulazne točke. Mnoge platforme za forex, kao što su MT4 i MT5, sada nude opciju trailing stop loss. To znači da postavljate stop gubitak (recimo 50 pipsa) i kako se trgovina kreće dublje u profitu, vaš stop gubitak nastavlja se kretati u istom smjeru, povećavajući potencijal dobiti čak i ako se aktivira.

Zapamtite: kako biste osigurali profit, pomaknite svoj Stop Loss u smjeru trenda!

• Trokuti su fantastični alati (upoznali ste ih prije nekoliko lekcija) za strategiju Breakout:

Kada je trokut simetričan, situacija je malo drugačija. Do proboja može doći s obje strane, stoga aktiviramo OCO akciju (Jedan poništava drugo). Postavili smo 2 unosa - jedan iznad vrha, a drugi ispod njega. Ne zaboravite otkazati onaj za koji se pokaže da je u suprotnosti s novim smjerom trenda:

Valutna korelacija (temeljna strategija)

Igrajte svoje valute kao partiju šaha

Različiti valutni parovi održavaju složene međusobne odnose. U nekim slučajevima, bliži i čvršći, au drugima distancirani i neizravni (kao treći rođaci). Korelacija mjeri njihove odnose. Drugim riječima, odnosi se na vezu između dva para – kako će određeni par reagirati na pokret drugog para. Ponekad je korelacija pozitivna, a ponekad negativna.

Važno: Uvijek postoji odnos između 2 para. Ne postoji jedan par koji je potpuno izoliran od svih ostalih parova. Korelirane valute također su izvrsne za a hedging Puno strategija.

Iskusni trgovci obično otvaraju više od jedne pozicije istovremeno (trguju na 2 ili više para u isto vrijeme). Nakon što vježbate nekoliko dana, pretvorit ćete se u boljeg trgovca i tada ćete vjerojatno poželjeti svaki put otvoriti više od jedne pozicije. Zato je potrebno biti svjestan tih odnosa! Trgovanje s više parova u isto vrijeme izvrsno je za smanjenje rizika.

Izračun korelacije varira na ljestvici od 1 do -1. 1 opisuje savršenu pozitivnu korelaciju (100% korelaciju) između dva para. Parovi s korelacijom 1 kreću se u istim smjerovima 100% vremena. Kada je korelacija jednaka -1, to predstavlja savršenu negativnu korelaciju između dva para. Dva para se kreću u suprotnim smjerovima 100% vremena.

Indeksi kao što su FTSE 250, NASDAQ, DAX itd. obično su u pozitivnoj korelaciji i mogu varirati od 0.5 do 1. Međutim, unutar njih neke od tvrtki navedenih na ovim burzama mogu imati negativnu korelaciju, ovisno o industriji. Na primjer, tvrtke specijalizirane za tehnologiju putovanja razvijaju nove motore ili motore koji troše manje goriva ili ga uopće ne koriste. Dakle, kada te tvrtke grade nove modele motora i minimiziraju potrošnju goriva, cijena dionica tih tvrtki raste, dok cijena dionica naftnih kompanija opada. Možemo reći da je korelacija između dvije industrije negativno korelirana.

Korelacija jednaka 0 ukazuje da nema vidljive veze između dva para. U tom slučaju nemoguće je donijeti bilo kakve zaključke o utjecaju jednog para na drugi.

Važno: Ne morate ništa izračunati! Postoje financijske stranice koje rade sav posao umjesto vas prikazujući korelacijske tablice nakon izračuna omjera. Jedino što vam preostaje je da pročitate podatke u tablici.

Na primjer, pogledajmo razine korelacije između EUR/USD i ostalih glavnih parova za različite vremenske okvire (od 30. srpnja 2016.):

Iz tablice: Možete vidjeti, na primjer, da je korelacija između EUR/USD i USD/CHF vrlo negativna ili vrlo pozitivna, kroz sva prikazana razdoblja u tablici (osim za jedno ili dva razdoblja). Što to znači? Recite da želite trgovati na ova 2 para – nemojte otvarati dva Forex signali ili 2 trgovine koje se kreću u istom smjeru (što znači da će oba ići na bikovski ili na medvjeđi rast), osim ako ne koristite strategiju zaštite, nego u suprotnim smjerovima. Ako mislite kupiti jedan par, trebali biste prodati drugi.

Zbog njihove čvrste povezanosti (vrlo jake korelacije između njih), ne bismo zapravo trgovali ova dva para istovremeno. To neće uzrokovati nikakvo smanjenje vaših rizika! Zapravo, ovakav potez će povećati vaš rizik! Bilo bi puno bolje podijeliti svoje obrte između parova s ​​djelomičnom korelacijom.

Primjer: Tako su izgledali EUR/USD (lijevi grafikon) i GBP/USD (desni grafikon), na 8-satnom grafikonu (ukupno razdoblje od 1 mjeseca). Idite na tablicu: možete vidjeti da je korelacija između njih 0.96, gotovo savršeno pozitivno. Sada razumijete zašto su njihove karte praktički identične. Ne bi bilo pametno trgovati s oba ova para jer će to samo povećati naš rizik. Razmislite, to bi bilo kao da kupite dva paketa istog para!

• Ne preporuča se trgovati parovima koji imaju savršenu pozitivnu/negativnu korelaciju, ili čak gotovo savršenu. Nema smisla kupovati jedan par dok prodajete drugi, misleći "sada imam uravnotežen plan". To je kao da kupite par i u isto vrijeme ga prodate za sličnu cijenu. I, platili biste dvostruku proviziju jer plaćate svog brokera za dvije pozicije!
• Zapamtite: Korelacije se mijenjaju u različitim vremenskim okvirima. Pogledajte našu tablicu. Tjedna korelacija između EUR/USD i GBP/USD iznosi 0.96, dok je mjesečna korelacija između istih parova jednaka 0.42! Trebali biste biti vrlo svjesni ovih promjena. Omjeri korelacije se mijenjaju zbog temeljnih razloga' među kojima su promjene kamatnih stopa, politička događanja i drugi uzroci.
• Nemojte zaboraviti da vijesti o određenom paru mogu imati utjecaja na druge valute (a time i na druge parove).
• Korelacija nam pomaže u širenju i smanjenju rizika.

Savjet: Podijelite svoje obrte u parove s jakom (ali ne jako jakom) korelacijom. Dobri rasponi su 0.5-0.7 i -0.5 – -0.7.

Savjet: Omogućuje vam i testiranje danih forex trgovačkih signala na određenom paru. Ako vjerujete da se određeni par sprema puknuti na grafikonu, možete pregledati grafikon sličnog para da vidite što se tamo događa.

Tipični valutni parovi koji se kreću u istom smjeru:

• EUR/USD i GBP/USD
• EUR/USD i AUD/USD
• EUR/USD i NZD/USD
• USD/CHF i USD/JPY
• AUD/USD i NZD/USD

Tipični inverzno pokretni parovi:

• EUR/USD i USD/CHF
• GBP/USD i USD/JPY
• USD/CAD i AUD/USD
• USD/JPY i AUD/USD
• GBP/USD i USD/CHF

Carry Trade – odlična alternativna temeljna strategija

Strategija Carry Trade funkcionira tako što prodaje, ili “posuđuje” (na kratko) valutu s niskom kamatnom stopom; i kupnju (“posuđivanje”) valute s visokom kamatnom stopom. Trenutno CHF, JPY i EUR imaju najniže kamatne stope, dok NZD i AUD imaju najviše stope. To smo pokazali u tablici na prvih nekoliko stranica ovog tečaja, stoga razmislite o ovim valutama ako želite koristiti ovu strategiju.

Carry trade je učinkovit sustav za profit kada se tržište "odmara". Potencijalna dobit proizlazi iz razlike (razlike) između kamatnih stopa obje valute i očekivanja budućih promjena u te dvije kamatne stope. Odnosno, dio razmatranja trgovca pri odabiru para za “carry trade” bit će njegova očekivanja da će u kratkom roku doći do promjena u kamatnoj stopi jedne ili obje valute para. Ako razlika raste, trgovac zarađuje, i obrnuto.

Primjer:

Recimo da idete u banku i tražite zajam od 20,000 dolara. Banka odobrava uz godišnju kamatu od 2%. Uz sav novac koji ste posudili kupujete obveznice za ulaganje, koje će vam proizvoditi godišnju kamatu od 10%.

Lijepo, zar ne? Tako radi Carry Trade.

Carry Trade ulovi vrlo su popularni među iskusnim trgovcima. Postoji više od nekoliko brokera koji automatski nude ovu uslugu na svojoj platformi.

Trgovci moraju biti oprezni u pogledu neočekivanih promjena interesa u razvijenim gospodarstvima, zemljama trećeg svijeta i nestabilnim razdobljima.

Važno: Ovaj sustav je obično učinkovit za "teške" igrače i špekulante s velikim novcem, koji ulažu veliki kapital, želeći ostvariti lijepu zaradu na kamatnim stopama.

Primjer strategije Forex trgovanja:

Pretpostavimo da imate 10,000 dolara za ulaganje. Umjesto da idete u svoju banku i možda dobijete 2% godišnje kamate (200 USD godišnje), možete uložiti svoj novac u Forex i krenuti u Carry Trading na odabranom paru. Na temelju onoga što ste naučili o financijskoj polugi, možete odabrati razumnu financijsku polugu od 10,000 dolara - iskoristite je 5 puta. Vaših 10,000 dolara sada vrijedi 50,000 dolara. OK, obratite pozornost sada: otvorili ste poziciju vrijednu 50,000 dolara sa stvarnih 10,000 dolara. Pretpostavimo da će tijekom sljedeće godine diferencijalni omjer biti 5% (drugim riječima, razlika između kamatnih stopa 2 instrumenta vašeg odabranog para povećat će se za 5%). Zarađivali biste 2,500 dolara godišnje! (2,500 je 5% od 50,000) Samo ulaganjem u promjene kamatnih stopa i omjere. 2,500 dolara je 25% vašeg prvotnog, početnog ulaganja na ovu poziciju!

Ovdje postoje 3 mogućnosti:

1. Ako se valuta koju kupujete sruši i izgubi vrijednost, izgubili biste svoju investiciju (bez obzira na sustav “carry trade”. Izgubili biste jer je valuta izgubila više vrijednosti od one koju biste zaradili od razlike u kamatnim stopama).
2. Ako trgovani par više-manje zadrži svoju vrijednost, imajući stabilnu godinu bez promjena, dobit ćete od omjera razlike od 5%! Ovo je svrha Carry Trade-a: zaraditi novac od kamata, a ne od kretanja cijena na grafikonima.
3. Ako valuta koju kupujete ojača i njezina vrijednost poraste, dobit ćete dva puta! I od 5% diferencijalnog omjera i od jače vrijednosti para na tržištu

Važno: Ako je diferencijalni omjer određenog para jednak #%, to znači da ako ga želite prodati (kupiti protuvalutu prodajom osnovne valute), omjer je obrnut (-#%). Na primjer, kako kamatne stope stoje u srpnju 2016., ako je diferencijalni omjer NZD/JPY pri kupnji NZ dolara 0.2.60%, to bi bilo -2.60% ako odlučite otvoriti poziciju prodaje za ovaj par, što znači, kupovanje jena prodajom dolara.

Carry trade je preporučena metoda trgovanja za niskorizične valute, koje predstavljaju jaka tržišta sa stabilnim gospodarstvima.

Kako odabrati pravi par?

Prvo, tražimo par s relativno visokim diferencijalnim omjerom. Par bi već trebao biti stabilan dulje razdoblje. Poželjni su trenutni uvjeti uzlaznog trenda, pogotovo ako je jača valuta od njih ta koja će ojačati. Željeli bismo odabrati par koji se sastoji od valute s relativno visokom kamatnom stopom za koju se očekuje još veći porast u bliskoj budućnosti; a s druge strane, valuta s relativno niskom kamatnom stopom (na primjer, NZD ili JPY), za koju se očekuje da će zadržati istu razinu u bliskoj budućnosti.

Zapamtiti: Trenutno popularni parovi za Carry Trade su AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF i NZD/USD.

Pogledajte sljedeći primjer grafikona NZD/JPY:

Ovo je dnevni grafikon (svaka svijeća predstavlja dan). Primijetit ćete snažan bikovski trend koji doseže dno nakon Brexit referendum. Znamo da je kamata na JPY u 2016. godini -0.10. Kamatna stopa na NZD u istom razdoblju iznosi 2.25%, s dobrim potencijalom rasta. Što znači, imamo par s visokom razlikom (kupnja novozelandskih dolara s kamatnom stopom od 2.25%, a prodaja japanskih jena s kamatnom stopom od -0.1%. Diferencijalne stope zbrajaju do 2.35% kamate!). Osim toga, primijetite visoku zaradu koju ste mogli ostvariti samo na bikovskom trendu samog para!

Swing trgovanje ili korist od kamatnih stopa jedna je od prednosti forexa koju druga financijska tržišta, kao što su indeksi ili roba, ne nude. Kupnja zasebnih dionica prilično je slična jer dividenda zamjenjuje kamatnu stopu.

Praksa

Idite na svoj račun za vježbu i vježbajmo predmete koje smo upravo naučili:

• Pokušajte pronaći neke situacije u kojima dva različita indikatora pokazuju suprotne signale na istom grafikonu.
• Pokušajte identificirati Elliott Wave obrasce i trgovati njima.
• Koristite metodu Swing Trade i na temelju nje otvarajte pozicije.
• Trgujte korištenjem strategije trgovanja divergencijom (redovno i skriveno). Odaberite s kojim indikatorom želite raditi.
• Potražite točke proboja prema onome što ste naučili.
• Otvorite dvije pozicije istovremeno (na dva različita para) prema temeljnoj strategiji valutne korelacije.

Pitanja

1. 1. Što je Elliott val? Kako izgledaju uzorci? Zapišite pravila i uvjete; Identificirajte 8 valova (faza) na sljedećem grafikonu:

1. Korelacija: U kojim slučajevima nema smisla koristiti ovu metodu?
2. Carry Trade: U što ulažemo kada koristimo ovu tehniku? Kako biramo par za Carry Trade?

Odgovori

1. Val #2 nikada ne bi bio duži od vala #1.

Val #3 nikada ne bi bio najkraći od prvih 5 valova (Prvi trend).

Val #4 nikada ne bi ušao u raspon cijena vala #1. Pretpostavimo uzlazni trend – uvijek će završiti višom točkom od vrha vala #1.

2. Kada je korelacija apsolutno negativna/pozitivna ili gotovo apsolutna, što znači, korelacija je jednaka 1 ili -1, ili blizu; kada je korelacija jednaka 0, nema veze između dvije valute.

â € <

3. Ulažemo u razlike u kamatnim stopama između dvije valute. Dobar par za nastavak trgovine imao bi visok diferencijalni omjer, za koji se očekuje da će se povećati.

Dionice nude dividende koje se mogu smatrati kamatnim stopama. To nam pruža priliku da koristimo 'carry trade strategiju'. Kupujete dionice tvrtke s većom dividendom i boljim izgledima dok prodajete dionice drugog poduzeća s nižom dividendom i nepovoljnijim izgledima.