रोलओवर: ट्रेडिंग में परिभाषा और प्रभाव

माइकल फेसोगबोन

अपडेट किया गया: 2 दिसम्बर 2023

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इसे ओवरनाइट पोजीशन के रूप में जाना जाता है (ऑपरेशन को रात भर खुला रखा जाता है)। इस लेनदेन में वसूला गया या प्राप्त ब्याज कहलाता है रोलओवर ब्याज, रोलओवर दर, या केवल रोलओवर. इसे स्वैप के रूप में खोजना भी बहुत आम है क्योंकि इसका तात्पर्य ब्याज दर स्वैप से है।

व्यापार

इस लेख में, हम देखेंगे कि रोलओवर क्यों मौजूद है और विदेशी मुद्रा व्यापारी इस ब्याज से कैसे लाभ (या नहीं) कर सकते हैं।

रोलओवर क्या है?

विदेशी मुद्रा में, सभी पदों की अधिकतम निपटान तिथि 2 दिनों की होती है। इस निपटान तिथि को स्थिति खींचकर बढ़ाया जा सकता है। इस ड्रैग, या रोलओवर को स्थिति के नवीनीकरण के रूप में समझा जा सकता है।

आमतौर पर, रोलओवर सभी ब्रोकरों पर स्वचालित रूप से किया जाता है। स्थिति का यह नवीनीकरण प्रत्येक मुद्रा द्वारा उत्पन्न ब्याज के परिसमापन के साथ होता है जो उस जोड़ी का हिस्सा होता है जिसमें ऑपरेशन खुला होता है। यहीं पर ब्याज दर की अदला-बदली होती है।

रोलओवर उन सभी स्थितियों में होता है जो सभी दिनों के दौरान UTC (शाम 5:00 बजे EST) 10:00 बजे खुली रहती हैं। इन पदों को रात 17:00 ईएसटी (न्यूयॉर्क समय) पर खुले रहने के लिए रात भर की स्थिति के रूप में जाना जाता है। 16:59 ईएसटी पर खुला और 17:01 ईएसटी पर बंद एक ऑपरेशन को रातोंरात ऑपरेशन माना जाता है और रोलओवर के अधीन होगा।

ट्रेडर पर लागू रोलओवर दर की गणना आपके द्वारा खरीदी गई मुद्रा की ब्याज दर और आपके द्वारा बेची जाने वाली मुद्रा की ब्याज दर के अंतर से की जाती है।

याद रखें कि विदेशी मुद्रा में, सभी संचालन मुद्रा जोड़े में किए जाते हैं और इसमें एक मुद्रा की खरीद और दूसरे की बिक्री शामिल होती है क्योंकि विनिमय दर दूसरे के संबंध में एक मुद्रा का सापेक्ष मूल्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी EUR / USD खरीदता है, तो वह यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ब्याज दर और फेडरल रिजर्व ब्याज दर में भिन्नता से प्राप्त रोलओवर ब्याज प्राप्त करेगा या भुगतान करेगा।

अधिकांश मामलों में, ब्रोकर/डीलर स्वचालित रूप से रोलओवर लागू करते हैं। खुदरा दलाल रोलओवर लागू करते हैं ताकि सट्टेबाजों के विशाल बहुमत को ऑपरेशन के समकक्ष को एक्सचेंज के वर्तमान मूल्य को वितरित करने से रोका जा सके।

निपटान की तारीख, जिस दिन दलाल को अपने संचालन के समकक्ष को वास्तविक मुद्रा पहुंचानी होगी, उस दिन के दो कार्यदिवस हैं जिस दिन ऑपरेशन किया गया था।

यदि रोलओवर लागू नहीं होता है, तो ब्रोकर को मुद्रा की नाममात्र दर प्रतिपक्ष को देनी होगी।

यह इस तथ्य के कारण है कि मुद्रा बाजार में, एक मुद्रा को दूसरे के लिए विनिमय करने के लिए अनुबंधों के साथ कारोबार किया जाता है जिसे 2 व्यावसायिक दिनों में वितरित किया जाना चाहिए।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रोलओवर वह ब्याज है जो व्यापारी द्वारा भुगतान या प्राप्त किया जाता है जो उसके संचालन के योग मूल्य पर आधारित होता है न कि उपयोग किए गए मार्जिन पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑपरेटर EUR / USD में लॉट का संचालन करता है, तो रोलओवर की गणना $ 100,000 (लॉट का कुल मूल्य) के लिए की जाएगी।

यह भी विचार करना आवश्यक है कि उत्तोलन के उपयोग के लिए रोलओवर कोई शुल्क नहीं है। लोगों का मानना है कि रोलओवर का चार्ज दर्शाता है "व्यापारी की लागत," जो पूरी तरह गलत है।

रोलओवर मुद्रा जोड़ी में शामिल देशों की ब्याज दरों के बीच भिन्नता पर आधारित है जिसमें व्यापारी का एक खुला वाणिज्यिक संचालन होता है, इससे अधिक कुछ नहीं।

रोलओवर गणना

रोलओवर ब्याज की गणना करने के लिए, हमें दोनों मुद्राओं की अल्पकालिक ब्याज दरों, मुद्रा जोड़ी की वर्तमान विनिमय दर और ऑपरेशन में शामिल राशि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई ट्रेडर 10,000 EUR/USD का खरीद लेनदेन करता है। वर्तमान विनिमय दर 0.9155 है, यूरो (आधार मुद्रा) पर अल्पकालिक ब्याज दर 4.25% है, और अमेरिकी डॉलर (उद्धृत मुद्रा) में अल्पकालिक ब्याज दर 3.5% है। इस मामले में, रोलओवर में ब्याज $ 22.75, ((4.25% - 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155) है।

रोलओवर की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके व्यक्त की जा सकती है:

रोलओवर = ((आईसी - IV) / 360) x V

कहा पे:

यह खरीदी गई मुद्रा से जुड़ी ब्याज दर है
यह बेची गई मुद्रा से जुड़ी ब्याज दर है
V USD में व्यक्त लेनदेन की कुल मात्रा है (या ट्रेडिंग खाते के मूल्यवर्ग की मुद्रा में)
360 दैनिक आधार पर गणना करने के लिए दर्ज किया गया है क्योंकि रोलओवर ब्याज वार्षिक है (365 यदि एटीसी / 360
आईसी बैंकिंग मानक लागू नहीं है - IV रोलओवर ब्याज या रोलओवर दर है

खरीदी गई मुद्रा इकाइयों की संख्या का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह व्यापारी के स्वामित्व वाली इकाइयों की संख्या है। अल्पकालिक ब्याज दरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये ऑपरेशन की मुद्रा जोड़ी में शामिल मुद्राओं की ब्याज दरें हैं।

व्यापार

हमारे उदाहरण में, व्यापारी यूरो का मालिक है, जिसके लिए वह 4.25% कमाता है, लेकिन उसे अमेरिकी डॉलर, 3.5% में ऋण दर का भुगतान करना होगा। दोनों के बीच का अंतर सकारात्मक है, और रोलओवर व्यापारी के खाते में जोड़ दिया जाएगा।

यदि हम एक ही उदाहरण रखते हैं, लेकिन खरीद के बजाय बिक्री के साथ, दोनों ब्याज दरों के बीच का अंतर नकारात्मक होगा (खरीदी गई मुद्रा पर ब्याज 3.5% होगा, और मुद्रा 4.25% बेची जाएगी)। ट्रेडर को रोलओवर राशि का भुगतान करना होगा जिसे आपके खाते की शेष राशि से घटाया जाएगा।

व्यवसाय खाते में क्रेडिट और डेबिट

यदि रोलओवर का परिणाम व्यापारी के लिए क्रेडिट या डेबिट में होगा, तो यह उस मुद्रा से निर्धारित होता है जिसे व्यापारी ने खरीदा है।

यदि आपके द्वारा खरीदी गई मुद्रा के देश में ब्याज दर जोड़ी की अन्य मुद्रा (जिसे व्यापारी बेचता है) की ब्याज दर से अधिक है, तो व्यापारी को एक सकारात्मक रोलओवर प्राप्त होगा जिसे आपके खाते में जमा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑपरेटर यूएसडी/जेपीवाई में खरीदता है, यानी वह यूएस डॉलर खरीदता है और जापानी येन बेचता है यदि यू.एस. इसकी ब्याज दर 2% और जापान 0.5% है जिससे व्यापारी को उसकी स्थिति के मूल्य का 1.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा।

यदि व्यापारी USD / JPY बेचता है, जिसका अर्थ है कि वह USD बेचता है और JPY खरीदता है, तो दोनों देशों के बीच अंतर दर वसूल की जाएगी।

एक दलाल को हर दिन ब्याज का भुगतान किया जाएगा कि उसके पास एक रातोंरात स्थिति है जिसमें ब्याज दर अंतर सकारात्मक है, या उसके खाते में हर दिन ब्याज लगाया जाएगा कि वह रात भर की स्थिति बनाए रखता है जिसमें ब्याज दरों का अंतर नकारात्मक है।

आम तौर पर, 17:00 ईएसटी पर स्वचालित रूप से व्यापारी के खाते की शेष राशि से रोलओवर जोड़ा या घटाया जाता है। हालांकि बहुत दुर्लभ, ऑपरेशन के प्रवेश मूल्य को समायोजित करके रोलओवर को भी लागू किया जा सकता है।

रोलओवर से लाभ प्राप्त करें

जैसा कि देखा गया है, रोलओवर के परिणामस्वरूप व्यापारी खाते में पूंजी का योग हो सकता है। इसीलिए; विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लाभ के अलावा ब्याज लाभ को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा में संचालन किया जा सकता है।

इस अर्थ में, ट्रेडर के लिए सकारात्मक रोलओवर अर्जित करने वाली स्थिति के सामने, ट्रेडर यह निर्णय ले सकता है कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक स्थिति बनाए रखना है या किसी मुद्रा जोड़ी में उस दिशा में लंबी अवधि की स्थिति बनाए रखना है जिसमें रोलओवर है। ब्याज सकारात्मक है।

रोलओवर कैरी ट्रेड का आधार है, एक ऐसी रणनीति जो मुद्रा जोड़े में ब्याज दरों में उच्च अंतर के साथ लंबे समय तक स्थिति बनाए रखने, उच्च ब्याज दरों वाली मुद्रा को खरीदने और दूसरे को बेचने का प्रयास करती है।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्याज दरें तय नहीं हैं और संबंधित केंद्रीय बैंकों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार समय के साथ बदल सकती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि एक दलाल का अनुमान है कि एक मुद्रा जोड़ी की विनिमय दर वर्ष के दौरान तुलनात्मक रूप से स्थिर रहेगी, तो व्यापारी ब्याज दरों के बीच के अंतर का लाभ उठा सकता है और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है।

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कर विचार

रोलओवर में ब्याज बहुत हद तक बैंक खाते की शेष राशि में देय ब्याज के समान है। इसलिए, रोलओवर पर ब्याज आय के रूप में कर लगाया जाता है, और कर कारणों के लिए पूंजीगत लाभ का एक अलग लेखांकन बनाए रखा जाना चाहिए।

दलालों द्वारा जारी किए गए व्यापारियों के खातों की गतिविधि रिपोर्ट में भुगतान/एकत्रित ब्याज दिखाना चाहिए।

रोलओवर: ट्रेडिंग में परिभाषा और निहितार्थ

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